SOCIETE CAMSHAFT SA N° Siret 111111

VENTE DES MEUBLES Présentation de l'état NAF (APE)

GABON Grand-livre des comptes N° Identifiant 0215
Date début 01/01/23
LIBREV Exercice 2023 Date fin 31/12/23

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/10/23 à 15:23:22 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Grand-livre des comptes Type de grand-livre Complet et

Grand-livre des comptes Type d'état Base et
Grand-livre des comptes Impression antérieure Non et
Grand-livre des comptes Inclure solde ant. dans solde prog Non et
Grand-livre des comptes Sous-totaux périodes d'analyse Aucune et
Grand-livre des comptes Pagination Respect de la pagination et
Grand-livre des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Grand-livre des comptes Echelonnement Aucun et
Grand-livre des comptes Echelonnement seul Non et
Grand-livre des comptes Regroupement des écritures Non et
Grand-livre des comptes Rupture Aucune et
Grand-livre des comptes Imp. cumul reports à-nouveaux Non et
Grand-livre des comptes Prix moyen Non et
Grand-livre des comptes Colonne1 paramétrable N° facture et
Grand-livre des comptes Colonne2 paramétrable Pièce de trésorerie et
Grand-livre des comptes Colonne3 paramétrable Contrepartie tiers et
Grand-livre des comptes Colonne4 paramétrable N° tiers et
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général 10 89 et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010123 311223 et
Sélection standard Devise d'édition CFA et
Sélection standard Modèle de l'état Standard
SOCIETE CAMSHAFT SA Période du 01/01/23
Grand-livre des comptes au 31/12/23
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

10130000 Capital souscrit appellé, versé

010123 OD 1 APPORT CAPITAL 20 000 000 -20 000 000
Total compte 10130000 du 010123 au 311223 20 000 000 -20 000 000
Total compte 10 du 010123 au 311223 20 000 000 -20 000 000

Total compte 1 du 010123 au 311223 20 000 000 -20 000 000

241100 MATERIELS INDUSTRIELS

300123 ODI 2 MACHINE AUTO FEEDING / 10 300 000 10 300 000
TRACTAFRIC
Total compte 241100 du 010123 au 311223 10 300 000 10 300 000
244400 MOBILIER DE BUREAUX
300423 ODI 3 ACHAT 5 TABLES ET 10 20 000 000 20 000 000
CHAISES / CENT
Total compte 244400 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000
245100 MATERIELS AUTOMOBILE
300523 ODI 4 ACHAT CAMION IVECO / 25 000 000 25 000 000
CFAO
300523 ODI 5 ACHAT VEHICULE DC / 17 000 000 42 000 000
CFAO
Total compte 245100 du 010123 au 311223 42 000 000 42 000 000
Total compte 2 du 010123 au 311223 72 300 000 72 300 000

40100000 Fournisseurs
150123 ACH 7 ACHT BOIS 59 500 000 -59 500 000
150123 ACH 8 ACHAT OUTILS DE 29 750 000 -89 250 000
COLLAGE
150123 ACH 9 CSS 1% / ACHAT 21 420 000 -110 670 000
RONDELLE DE BOIS
150123 ACH 10 CSS 1% / ACHAT COPO 11 900 000 -122 570 000
300423 ACH 6 ACHAT FOURN BUREAUX / 3 700 000 -126 270 000
GIPA
Total compte 40100000 du 010123 au 311223 126 270 000 -126 270 000
Total compte 40 du 010123 au 311223 126 270 000 -126 270 000

41100000 Clients
050223 VTE 11 VENTE DE MEUBLES 70 000 000 70 000 000
050223 VTE 12 VENTE DE MEUBLES 100 000 000 170 000 000
050223 VTE 13 VENTE DE MEUBLES 60 000 000 230 000 000
Total compte 41100000 du 010123 au 311223 230 000 000 230 000 000
Total compte 41 du 010123 au 311223 230 000 000 230 000 000

44526900 TVA ded. acquisitions intraco

150123 ACH 7 TVA 18% / ACHAT BOIS 9 000 000 9 000 000
150123 ACH 8 TVA 18% / ACHAT OUTILS 4 500 000 13 500 000
DE COLLAGE
150123 ACH 9 TVA 18% / ACHAT 3 240 000 16 740 000
RONDELLE DE BOIS
150123 ACH 10 TVA 18% / ACHAT COPO 1 800 000 18 540 000
Total compte 44526900 du 010123 au 311223 18 540 000 18 540 000
Total compte 4452 du 010123 au 311223 18 540 000 18 540 000

44700000 Autres impôts et vers.assim

150123 ACH 7 CSS 1% / ACHT BOIS 500 000 500 000

A reporter 321 340 000 146 270 000 175 070 000
SOCIETE CAMSHAFT SA Période du 01/01/23
Grand-livre des comptes au 31/12/23
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/10/23 à 15:23:23 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44700000 Autres impôts et vers.assim Report 321 340 000 146 270 000 175 070 000

150123 ACH 8 CSS 1% / ACHAT OUTILS 250 000 750 000

DE COLLAGE
150123 ACH 9 CSS 1% / ACHAT 180 000 930 000
RONDELLE DE BOIS
150123 ACH 10 CSS 1% / ACHAT COPO 100 000 1 030 000
Total compte 44700000 du 010123 au 311223 1 030 000 1 030 000
Total compte 44 du 010123 au 311223 19 570 000 19 570 000

461200 APPORTEURS APPORT EN NUMERAIRE

010123 OD 1 APPORT NZE 14 000 000 14 000 000
010123 OD 1 APPORT MOUSSAVOU 6 000 000 20 000 000
010123 BQ2 14 APPO MOUSSAVOU 6 000 000 14 000 000
010123 BQ2 14 APPO NZE 14 000 000
Total compte 461200 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000
Total compte 46 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000

481200 FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT

300123 ODI 2 MACHINE AUTO FEEDING / 10 300 000 -10 300 000
TRACTAFRIC
300423 ODI 3 ACHAT 5 TABLES ET 10 20 000 000 -30 300 000
CHAISES / CENT
300523 ODI 4 ACHAT CAMION IVECO / 25 000 000 -55 300 000
CFAO
300523 ODI 5 ACHAT VEHICULE DC / 17 000 000 -72 300 000
CFAO
Total compte 481200 du 010123 au 311223 72 300 000 -72 300 000
Total compte 48 du 010123 au 311223 72 300 000 -72 300 000

Total compte 4 du 010123 au 311223 269 570 000 218 570 000 51 000 000

51212000 Banque en Monnaie locale - 2

010123 BQ2 14 APPORT 20 000 000 20 000 000
Total compte 51212000 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000
Total compte 512 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000

Total compte 51 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000

Total compte 5 du 010123 au 311223 20 000 000 20 000 000

604400 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE

150123 ACH 7 ACHT BOIS 50 000 000 50 000 000
150123 ACH 8 ACHAT OUTILS DE 25 000 000 75 000 000
COLLAGE
150123 ACH 9 ACHAT RONDELLE DE 18 000 000 93 000 000
BOIS
150123 ACH 10 ACHAT COPO 10 000 000 103 000 000
Total compte 604400 du 010123 au 311223 103 000 000 103 000 000
604700 FOURNITURE DE BUREAUX
300423 ACH 6 ACHAT FOURN BUREAUX / 3 700 000 3 700 000
GIPA
Total compte 604700 du 010123 au 311223 3 700 000 3 700 000
Total compte 60 du 010123 au 311223 106 700 000 106 700 000

A reporter 468 570 000 238 570 000 230 000 000
SOCIETE CAMSHAFT SA Période du 01/01/23
Grand-livre des comptes au 31/12/23
Impression provisoire Complet Tenue de compte : CFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/10/23 à 15:23:23 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 468 570 000 238 570 000 230 000 000

Total compte 6 du 010123 au 311223 106 700 000 106 700 000

70100100 Ventes produits finis à 10 %

050223 VTE 11 VENTE DE MEUBLES 70 000 000 -70 000 000
050223 VTE 12 VENTE DE MEUBLES 100 000 000 -170 000 000
050223 VTE 13 VENTE DE MEUBLES 60 000 000 -230 000 000
Total compte 70100100 du 010123 au 311223 230 000 000 -230 000 000
Total compte 70 du 010123 au 311223 230 000 000 -230 000 000

Total compte 7 du 010123 au 311223 230 000 000 -230 000 000

Totaux 468 570 000 468 570 000