Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite

le 24/03/2022 20:24:28 au titre de la période du 01/01/2021 au

31/12/2021
(état sous référence IS_16e39b441dcb02b5)

Identification du contribuable

Identifiant fiscal 26085644 Activité : Intermédiaires du

Raison Sociale : NEW KAM
ICE : 002126945000074
Art. Taxe professionnelle : 32391623
Adresse : 144 RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA ETG 6 N 35

Ville :
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Brut exercice Amortissements et provisions : exercice Net exercice

Immobilisations en non valeurs (A) 5 000,00 3 500,00 1 500,00

Frais préliminaires 5 000,00 3 500,00 1 500,00

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00 0,00 0,00

Primes de remboursement des obligations

0,00 0,00 0,00

Immobilisations incorporelles (B) 0,00 0,00 0,00

Immobilisations en recherche et
0,00 0,00 0,00
développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Brevets, marques, droits et valeurs 0,00 0,00 0,00
similaires

Fonds commercial 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisations incorporelles

0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles (C) 0,00 0,00 0,00

Terrains 0,00 0,00 0,00

Constructions 0,00 0,00 0,00

Installations techniques, matériel et

0,00 0,00 0,00
outillage
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

Mobilier, Matériel de bureau et

0,00 0,00 0,00
aménagement divers

Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles en cours

0,00 0,00 0,00

Immobilisations financières (D) 0,00 0,00 0,00

Prêts immobilisés 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Autres créances financières 0,00 0,00 0,00

Titres de participation 0,00 0,00 0,00

Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00

Ecarts de conversion actif (E) 0,00 0,00 0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées

0,00 0,00 0,00

Augmentations des dettes de financement

0,00 0,00 0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 5 000,00 3 500,00 1 500,00

Stocks (F) 580 500,00 0,00 580 500,00

Marchandises 580 500,00 0,00 580 500,00

Matières et fournitures consommables

0,00 0,00 0,00
STOCKS (F)
Produits en cours 0,00 0,00 0,00

Produits intermédiaires et produits

0,00 0,00 0,00
résiduels

Produits finis 0,00 0,00 0,00

Créances de l'actif circulant (G) 458 550,98 0,00 458 550,98

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

0,00 0,00 0,00

Clients et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00 0,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
Etat 458 550,98 0,00 458 550,98

Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00

Autres débiteurs 0,00 0,00 0,00

Comptes de régularisation- Actif 0,00 0,00 0,00

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) Titres valeurs de placement (H) 0,00 0,00 0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) Ecarts de conversion actif (I) Eléments

0,00 0,00 0,00
circulants

TOTAL II (F+G+H+I) TOTAL II (F+G+H+I) 1 039 050,98 0,00 1 039 050,98

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Brut exercice Amortissements et provisions : exercice Net exercice

Trésorerie-Actif 159 488,33 0,00 159 488,33

Chèques et valeurs à encaisser 0,00 0,00 0,00

TRESORERIE - ACTIF
Banques, T.G et C.C.P 150 422,56 0,00 150 422,56

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

9 065,77 0,00 9 065,77

TOTAL III TOTAL III 159 488,33 0,00 159 488,33

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 1 203 539,31 3 500,00 1 200 039,31

Net exercice précédent

Immobilisations en non valeurs (A) 2 500,00

Frais préliminaires 2 500,00

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00

Primes de remboursement des obligations

0,00

Immobilisations incorporelles (B) 0,00

Immobilisations en recherche et
0,00
développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Brevets, marques, droits et valeurs 0,00

similaires

Fonds commercial 0,00

Autres immobilisations incorporelles

0,00

Immobilisations corporelles (C) 0,00

Terrains 0,00

Constructions 0,00

Installations techniques, matériel et

0,00
outillage
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Matériel de transport 0,00

Mobilier, Matériel de bureau et

0,00
aménagement divers

Autres immobilisations corporelles 0,00

Immobilisations corporelles en cours

0,00

Immobilisations financières (D) 0,00

Prêts immobilisés 0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Autres créances financières 0,00

Titres de participation 0,00

Autres titres immobilisés 0,00

Ecarts de conversion actif (E) 0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées

0,00

Augmentations des dettes de financement

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 500,00

Stocks (F) 508 000,00

Marchandises 508 000,00

Matières et fournitures consommables

0,00
STOCKS (F)
Produits en cours 0,00

Produits intermédiaires et produits

0,00
résiduels

Produits finis 0,00

Créances de l'actif circulant (G) 280 961,90

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

Clients et comptes rattachés 0,00

Personnel 0,00

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Net exercice précédent

Etat 280 961,90

Comptes d'associés 0,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
Autres débiteurs 0,00

Comptes de régularisation- Actif 0,00

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) Titres valeurs de placement (H) 0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) Ecarts de conversion actif (I) Eléments

0,00
circulants

TOTAL II (F+G+H+I) TOTAL II (F+G+H+I) 788 961,90

Trésorerie-Actif 140 171,60

Chèques et valeurs à encaisser 0,00

TRESORERIE - ACTIF
Banques, T.G et C.C.P 128 617,99

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

11 553,61

TOTAL III TOTAL III 140 171,60

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 931 633,50

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : Bilan (passif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Capital social ou personnel (1) 10 000,00 10 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit

0,00 0,00
non appelé
Moins : Capital appelé

Moins : Dont versé

Prime d'émission, de fusion, d'apport
0,00 0,00

Ecarts de réévaluation 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES (A)
Réserve légale 1 000,00 1 000,00

Autres réserves 0,00 0,00

Report à nouveau (2) 91 901,72 18 833,41

Résultats nets en instance d'affectation

0,00 0,00
(2)
Résultat net de l'exercice (2) 83 538,30 73 068,31

Total des capitaux propres (A) 186 440,02 102 901,72

Capitaux propres assimilés (B) 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subvention d'investissement 0,00 0,00

Provisions réglementées 0,00 0,00

Dettes de financement (C) 0,00 0,00

DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires 0,00 0,00

Autres dettes de financement 0,00 0,00

Provisions durables pour risques et charges

0,00 0,00
(D)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES
ET CHARGES (D) Provisions pour risques 0,00 0,00

Provisions pour charges 0,00 0,00

Ecarts de conversion-passif (E) 0,00 0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances

0,00 0,00
immobilisées
Diminution des dettes de financement
0,00 0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 186 440,02 102 901,72

Dettes du passif circulant (F) 1 013 599,29 828 731,78

Fournisseurs et comptes rattachés

277 320,85 90 250,00

Clients créditeurs, avances et

0,00 0,00
acomptes
Personnel 0,00 0,00

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Organismes sociaux 890,56 758,56

Etat 9 288,00 8 120,00

Comptes d'associés 726 099,88 729 603,22

Autres créanciers 0,00 0,00

Comptes de régularisation passif

0,00 0,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET Autres provisions pour risques et charges

CHARGES (G) 0,00 0,00
(G)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Ecarts de conversion - passif (Eléments

(ELEMENTS CIRCULANTS) (H) 0,00 0,00
circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) TOTAL II (F+G+H) 1 013 599,29 828 731,78

Crédits d'escompte 0,00 0,00

TRESORERIE - PASSIF Crédits de trésorerie 0,00 0,00

Banques (soldes créditeurs) 0,00 0,00

TOTAL III TOTAL III 0,00 0,00

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 1 200 039,31 931 633,50

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations concernant les exercices précédents

Opérations propres à l'exercice (1) TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)
(2)

I. PRODUITS D'EXPLOITATION 693 290,00 0,00 693 290,00

* Ventes de marchandises (en l'état)

693 290,00 0,00 693 290,00

* Ventes de biens et services produits

0,00 0,00 0,00

* Chiffres d'affaires 693 290,00 0,00 693 290,00

* Variation de stocks de produits (1)

0,00 0,00 0,00

* Immobilisations produites par

0,00 0,00 0,00
l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

* Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00

* Reprises d'exploitation : transferts de

0,00 0,00 0,00
charges
Total I 693 290,00 0,00 693 290,00
EXPLOITATION
II. CHARGES D'EXPLOITATION 597 298,60 0,00 597 298,60

* Achats revendus(2) de marchandises

525 973,75 0,00 525 973,75

* Achats consommés(2) de matières et

14 020,00 0,00 14 020,00
fournitures
* Autres charges externes 8 663,25 0,00 8 663,25

* Impôts et taxes 1 143,04 0,00 1 143,04

* Charges de personnel 46 498,56 0,00 46 498,56

* Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00

* Dotations d'exploitation 1 000,00 0,00 1 000,00

Total II 597 298,60 0,00 597 298,60

III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 0,00 0,00 95 991,40

IV. PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00

* Produits des titres de partic. et autres

0,00 0,00 0,00
titres immobilisés
* Gains de change 0,00 0,00 0,00

* Intérêts et autres produits financiers

0,00 0,00 0,00

* Reprises financier : transfert charges

0,00 0,00 0,00

. Total IV 0,00 0,00 0,00

FINANCIER V. CHARGES FINANCIERES 3 119,82 0,00 3 119,82

* Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00

* Pertes de change 3 119,82 0,00 3 119,82

* Autres charges financières 0,00 0,00 0,00

* Dotations financières 0,00 0,00 0,00

Total V 3 119,82 0,00 3 119,82

VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V) 0,00 0,00 -3 119,82

COURANT VII. RESULTAT COURANT (III+VI) 0,00 0,00 92 871,58

VIII. PRODUITS NON COURANTS 0,00 0,00 0,00

* Produits des cessions

0,00 0,00 0,00
d'immobilisations
* Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00

* Reprises sur subventions

0,00 0,00 0,00
d'investissement
* Autres produits non courants 0,00 0,00 0,00

* Reprises non courantes ; transferts

NON COURANT 0,00 0,00 0,00
de charges
Total VIII 0,00 0,00 0,00

IX. CHARGES NON COURANTES 45,28 0,00 45,28

* Valeurs nettes d'amortissements des

0,00 0,00 0,00
immobilisations cédées

* Subventions accordées 0,00 0,00 0,00

* Autres charges non courantes 45,28 0,00 45,28

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations concernant les exercices précédents

Opérations propres à l'exercice (1) TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)
(2)
* Dotations non courantes aux
0,00 0,00 0,00
amortissements et aux provisions

NON COURANT
Total IX 45,28 0,00 45,28

X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

0,00 0,00 -45,28

XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 0,00 0,00 92 826,30

XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 0,00 0,00 9 288,00

XIII. RESULTAT NET (XI-XII) RESULTAT NET (XI-XII) 0,00 0,00 83 538,30

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)
0,00 0,00 693 290,00

XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) XV. TOTAL DES CHARGES 0,00 0,00 609 751,70
(II+V+IX+XII)

RESULTAT NET RESULTAT NET (total des produits-total

0,00 0,00 83 538,30
des charges)

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)

I. PRODUITS D'EXPLOITATION 316 727,10

* Ventes de marchandises (en l'état)

316 727,10

* Ventes de biens et services produits

0,00

* Chiffres d'affaires 316 727,10

* Variation de stocks de produits (1)

0,00

* Immobilisations produites par

0,00
l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation 0,00

* Autres produits d'exploitation 0,00

* Reprises d'exploitation : transferts de

0,00
charges
Total I 316 727,10
EXPLOITATION
II. CHARGES D'EXPLOITATION 244 385,08

* Achats revendus(2) de marchandises

194 311,03

* Achats consommés(2) de matières et

3 600,00
fournitures
* Autres charges externes 4 682,26

* Impôts et taxes 105,15

* Charges de personnel 40 686,64

* Autres charges d'exploitation 0,00

* Dotations d'exploitation 1 000,00

Total II 244 385,08

III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 72 342,02

IV. PRODUITS FINANCIERS 8 848,73

* Produits des titres de partic. et autres

0,00
titres immobilisés
* Gains de change 8 848,73

* Intérêts et autres produits financiers

0,00

* Reprises financier : transfert charges

0,00

. Total IV 8 848,73

FINANCIER V. CHARGES FINANCIERES 0,00

* Charges d'intérêts 0,00

* Pertes de change 0,00

* Autres charges financières 0,00

* Dotations financières 0,00

Total V 0,00

VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V) 8 848,73

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)

COURANT VII. RESULTAT COURANT (III+VI) 81 190,75

VIII. PRODUITS NON COURANTS 0,00

* Produits des cessions

0,00
d'immobilisations
* Subventions d'équilibre 0,00

* Reprises sur subventions

0,00
d'investissement
* Autres produits non courants 0,00

* Reprises non courantes ; transferts

0,00
de charges
Total VIII 0,00

NON COURANT IX. CHARGES NON COURANTES 2,44

* Valeurs nettes d'amortissements des

0,00
immobilisations cédées

* Subventions accordées 0,00

* Autres charges non courantes 2,44

* Dotations non courantes aux

0,00
amortissements et aux provisions

Total IX 2,44

X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-2,44

XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 81 188,31

XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 8 120,00

XIII. RESULTAT NET (XI-XII) RESULTAT NET (XI-XII) 73 068,31

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)
325 575,83

XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) XV. TOTAL DES CHARGES 252 507,52
(II+V+IX+XII)

RESULTAT NET RESULTAT NET (total des produits-total

73 068,31
des charges)

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

MONTANT (+) MONTANT (-) T1

* Bénéfice net 83 538,30

I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Perte nette 0,00

II. REINTEGRATIONS FISCALES REINTEGRATIONS FISCALES 9 333,28 0,00

II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1-

COURANTES 1-IS 9 288,00

II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON

COURANTES 1-PENLITE 45,28

III. DEDUCTIONS FISCALES DEDUCTIONS FISCALES 0,00 0,00

III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- 1-écart de conversion passif 2014-

COURANTES 2015

Total Total 92 871,58 0,00

Bénéfice brut si T1> T2 (A)

IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)

* Exercice n-4

V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C)

* Exercice n-3
(1)
* Exercice n-2

* Exercice n-1

. Bénéfice net fiscal (

92 871,58
VI - RESULTAT NET FISCAL A - C) (OU)
. Déficit net fiscal
0,00
(B)
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS
FISCALEMENT DIFFERES 0,00
FISCALEMENT DIFFERES

* Exercice n-4 0,00

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX

* Exercice n-3 0,00
RESTANT A REPORTER
* Exercice n-2 0,00 0,00

* Exercice n-1 0,00

T2

* Bénéfice net
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Perte nette

II. REINTEGRATIONS FISCALES REINTEGRATIONS FISCALES

II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1-

COURANTES 1-IS

II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON

COURANTES 1-PENLITE

III. DEDUCTIONS FISCALES DEDUCTIONS FISCALES

III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- 1-écart de conversion passif 2014-

COURANTES 2015

Total Total

Bénéfice brut si T1> T2 (A) 92 871,58

IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B) 0,00

* Exercice n-4

V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C)

* Exercice n-3
(1)
* Exercice n-2

* Exercice n-1

. Bénéfice net fiscal (

VI - RESULTAT NET FISCAL
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS
FISCALEMENT DIFFERES
A - C) (OU)
. Déficit net fiscal
(B)
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS
FISCALEMENT DIFFERES

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

T2

* Exercice n-4

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX

* Exercice n-3
RESTANT A REPORTER
* Exercice n-2

* Exercice n-1

10

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

Exercice Exercice Précédent

1. Ventes de Marchandises ( en l'état)

693 290,00 316 727,10

2. (-) Achats revendus de

525 973,75 194 311,03
marchandises
I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN
167 316,25 122 416,07
L'ETAT
II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE
0,00 0,00
(3+4+5)
3. Ventes de biens et services produits
0,00 0,00

4. Variation stocks produits 0,00 0,00

5. Immobilisations produites par

0,00 0,00
l'entreprise pour elle-même
III. (-) CONSOMMATION DE
22 683,25 8 282,26
L'EXERCICE (6+7)
6. Achats consommés de matières et
14 020,00 3 600,00
fournitures
7. Autres charges externes 8 663,25 4 682,26

IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 144 633,00 114 133,81

8. (+) Subventions d'exploitation

0,00 0,00

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) 9. (-) Impôts et taxes 1 143,04 105,15

10. (-) Charges de personnel 46 498,56 40 686,64

V. (=) EXCEDENT BRUT

D'EXPLOITATION (EBE) OU 96 991,40 73 342,02
INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION (IBE)
11. (+) Autres produits d'exploitation
0,00 0,00

12. (-) Autres charges d'exploitation

0,00 0,00

13. (+) Reprises d'exploitation,

0,00 0,00
transferts de charges
14. (-) Dotations d'exploitation 1 000,00 1 000,00

VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION

95 991,40 72 342,02
(+ou-)

VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER -3 119,82 8 848,73

VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-) 92 871,58 81 190,75

IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT -45,28 -2,44

15. (-) IMPOTS SUR LES

9 288,00 8 120,00
RESULTATS
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE 83 538,30 73 068,31

1. Résultat net de l'exercice 83 538,30 73 068,31

Bénéfice + 83 538,30 73 068,31

Perte - 0,00 0,00

2. (+) Dotations d'exploitation (1)

1 000,00 1 000,00

3. (+) Dotations financières (1) 0,00 0,00

4. (+) Dotations non courantes (1)

0,00 0,00

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5. (-) Reprises d'exploitation (2) 0,00 0,00
(C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
6. (-) Reprises financières (2) 0,00 0,00

7. (-) Reprises non courantes (2)(3)

0,00 0,00

8. (-) Produits des cessions

0,00 0,00
d'immobilisations (1)
9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des
0,00 0,00
immo. cédées
I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
84 538,30 74 068,31
(C.A.F.)
10. (-) Distributions de bénéfices
0,00

II. AUTOFINANCEMENT 84 538,30 74 068,31

11

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 2021-12-31

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

611 - Achats revendus de marchandises

525 973,75 194 311,03

* Achats de marchandises 598 473,75 527 843,45

Variation des stocks de marchandises

-72 500,00 -333 532,42
(±)
Total 525 973,75 194 311,03

612 - Achats consommés de matières et

14 020,00 3 600,00
fournitures

* Achat de matières premières 0,00 0,00

*Variation des stocks de matières

0,00 0,00
premières (+-)
* Achats de matières et fournitures
520,00 0,00
consommables et d'emballages

Variation des stocks de matières,

0,00 0,00
fournitures et emballages (+/-)

* Achats non stockés de matières et de

0,00 0,00
fournitures
* Achats de travaux, études et
13 500,00 3 600,00
prestations de services
Total 14 020,00 3 600,00

613/614 - *Autres charges externes 8 663,25 4 682,26

* Locations et charges locatives 0,00 0,00

* Redevances de crédit-bail 0,00 0,00

* Entretien et réparations 0,00 0,00

CHARGES D'EXPLOITATION * Primes d'assurances 0,00 0,00

* Rémunérations du personnel
0,00 0,00
extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et
0,00 0,00
honoraires
* Redevances pour brevets, marques,
0,00 0,00
droits.......
*Transports 0,00 0,00

* Déplacements, missions et
6 132,00 0,00
réceptions
* Reste du poste des autres charges
2 531,25 4 682,26
externes
Total 8 663,25 4 682,26

617 - * Charges de personnel 46 498,56 40 686,64

* Rémunération du personnel 38 400,00 33 600,00

* Charges sociales 8 098,56 7 086,64

* Reste du poste des charges de

0,00 0,00
personnel
Total 46 498,56 40 686,64

618 - Autres charges d'exploitation 0,00 0,00

* Jetons de présence 0,00 0,00

* Pertes sur créances irrécouvrables

0,00 0,00

* Reste du poste des autres charges

0,00 0,00
d'exploitation
Total 0,00 0,00

638 *Autres charges financières 0,00 0,00

* Charges nettes sur cessions de titres

0,00 0,00
et valeurs de placement
CHARGES FINANCIERES
* Reste du poste des autres charges
0,00 0,00
financières
TOTAL 0,00 0,00

658 - Autres charges non courantes

45,28 2,44

* Pénalités sur marchés et dédits

0,00 0,00

* Rappels d'impôts (autres qu'impôts

0,00 0,00
sur les résultats)
CHARGES NON COURANTES * Pénalités et amendes fiscales et
45,28 0,00
pénales
* Créances devenues irrécouvrables
0,00 0,00

* Reste du poste des autres charges

0,00 2,44
non courantes
Total 45,28 2,44

12

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 2021-12-31

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

711 * Ventes de marchandises 693 290,00 316 727,10

* Ventes de marchandises au Maroc

693 290,00 316 727,10

* Ventes de marchandises à l'étranger

0,00 0,00

* Reste du poste des ventes de

0,00 0,00
marchandises
Total 693 290,00 316 727,10

712 * Ventes de biens et services produits

0,00 0,00

*Ventes de biens au Maroc 0,00 0,00

*Ventes de biens à l'étranger 0,00 0,00

*Ventes de services au Maroc 0,00 0,00

*Ventes de services à l'étranger 0,00 0,00

* Redevances pour brevets, marques,

0,00 0,00
droits..
* Reste du poste des ventes et services
0,00 0,00
produits
Total 0,00 0,00
PRODUITS D'EXPLOITATION
713 *Variation des stocks de produits
0,00 0,00

* Variation des stocks des biens

0,00 0,00
produits (+/-)
*Variation des stocks des services
0,00 0,00
produits (+/-)
*Variation des stocks des produits en
0,00 0,00
cours (+/-)
Total 0,00 0,00

718 * Autres produits d'exploitation 0,00 0,00

* Jetons de présence reçus 0,00 0,00

* Reste du poste (produits divers)

0,00 0,00

Total 0,00 0,00

719 Reprises d'exploitation, transferts de

0,00 0,00
charges

* Reprises 0,00 0,00

*Transferts de charges 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

738 * Intérêts et autres produits financiers

0,00 0,00

* Intérêts et produits assimilés 0,00 0,00

* Revenus des créances rattachées à

0,00 0,00
PRODUITS FINANCIERS des participations
* Produits nets sur cessions de titres et
0,00 0,00
valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres
0,00 0,00
produits financiers
Total 0,00 0,00

13

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5
 Tableau : ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Montant du capital : 10 000,00

Nom et prénom des principaux associés (1) 1 Raison sociale des principaux associés (1) 2 NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 Valeur nominale de chaque action ou part
N° IF 3 N° CNI 4 N° Carte d'étranger 5 Adresse 6 MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
7 sociale 9

1-CHAFIQ KHALID 500 500 100,00 5 000,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
2-MOHAMED AMINE CHAFIQ 500 500 100,00 5 000,00

Nom et prénom des principaux associés (1) 1

MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 MONTANT DU CAPITAL : libéré 12

1-CHAFIQ KHALID 5 000,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
2-MOHAMED AMINE CHAFIQ 5 000,00

14

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2022 20:24:28

Etat sous référence IS_16e39b441dcb02b5