Période de la déclaration

Du : 1/1/2021 Au : 12/31/2021

Informations Société

Nom Société :

IF : ICE : RC :

CNSS : Patente :

Téléphone : Fax : Email :

Adresse :

Ville :

www.fast-edi.ma
 665701715.xlsx 2/41

DEBIT CREDIT
COMPTE INTITULE PRECEDENT PRECEDENT DEBIT CREDIT SOLDE DEBIT SOLDE CREDIT
 665701715.xlsx 3/41

DEBIT CREDIT
COMPTE INTITULE PRECEDENT PRECEDENT DEBIT CREDIT SOLDE DEBIT SOLDE CREDIT
 665701715.xlsx 4/41

COMPTE INTITULE DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT SOLDE DEBIT SOLDE CREDIT
PRECEDENT PRECEDENT
1 Modèle 200/IR/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
2021

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : 0

Identifiant Fiscal : 0

I.C.E. : 0

Adresse : 0
0

A , Le 17/5/2023

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
 Tableau T01 (6/41)

BILAN - ACTIF
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exercice
Eléments Exercice
Brut Amort. & Prov. Net Précédent

IMMOBILISATION EN NON VALEUR ( a ) 0.00 0.00 0.00 0.00

Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Charges à repartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b ) 0.00 0.00 0.00 0.00
Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( c ) 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIF IMMOBILISE

Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00

Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00 0.00
Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements di 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d ) 0.00 0.00 0.00 0.00
Prêts immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres créances financières 0.00 0.00 0.00 0.00
Titres de participation 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( e ) 0.00 0.00 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00 0.00 0.00
Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I ( a + b + c + d + e ) 0.00 0.00 0.00 0.00
STOCKS ( f ) 0.00 0.00 0.00 0.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00 0.00
Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
Produits intermédiaires et produits residuels 0.00 0.00 0.00 0.00
Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIF CIRCULANT

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g ) 0.00 0.00 0.00 0.00

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 0.00 0.00 0.00 0.00
Clients et comptes rattachés 0.00 0.00 0.00 0.00
Personnel 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat 0.00 0.00 0.00 0.00
Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00
Comptes de régularisation actif 0.00 0.00 0.00 0.00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( h ) 0.00 0.00 0.00 0.00
ECART DE CONVERSION - ACTIF ( i ) (Elém. Circul.) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL II ( f + g + h + i ) 0.00 0.00 0.00 0.00
TRESORERIE - ACTIF 0.00 0.00 0.00 0.00
TRESORERIE

Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00 0.00 0.00

Banques, T.G & CP 0.00 0.00 0.00 0.00
Caisses, régies d'avances et accréditifs 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tableau T01 (7/41)

BILAN - PASSIF
0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Eléments Exercice Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES 0.00 0.00

Capital social ou personnel (1) 0.00 0.00
moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 0.00
Moins : Capital appelé
Moins : Dont versé
Prime d'emission, de fusion, d'apport 0.00 0.00
Ecarts de reévaluation 0.00 0.00
Réserve légale 0.00 0.00
Autres reserves 0.00 0.00
Report à nouveau (2) 0.00 0.00
FINANCEMENTS PERMANENTS

Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00 0.00

Résultat net de l'exercice (2) 0.00 0.00
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( a ) 0.00 0.00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( b ) 0.00 0.00
Subventions d'investissement 0.00 0.00
Provisions réglementées 0.00 0.00

DETTES DE FINANCEMENT ( c ) 0.00 0.00

Emprunts obligataires 0.00 0.00
Autres dettes de financement 0.00 0.00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( d ) 0.00 0.00

Provisions pour risques 0.00 0.00
Provisions pour charges 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( e ) 0.00 0.00
Augmentation des créances immobilisées 0.00 0.00
Diminution des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a + b + c + d + e ) 0.00 0.00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f ) 0.00 0.00
Fournisseurs et comptes rattachés 0.00 0.00
Clients créditeurs, avances et acomptes 0.00 0.00
Personnel 0.00 0.00
PASSIF CIRCULANT

Organismes sociaux 0.00 0.00

Etat 0.00 0.00
Comptes d'associés 0.00 0.00
Autres créanciers 0.00 0.00
Comptes de regularisation - passif 0.00 0.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( g ) 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( h ) (Elem. Circul.) 0.00 0.00
TOTAL II ( f + g + h ) 0.00 0.00
TRESORERIE PASSIF 0.00 0.00
TRESORERIE

Crédits d'escompte 0.00 0.00

Crédit de trésorerie 0.00 0.00
Banques ( soldes créditeurs ) 0.00 0.00
TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL I+II+III 0.00 0.00
(1) Capital personnel debiteur
(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)
Tableau T01 (8/41)
 Tableau T02 (9/41)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Opérations

Concernant les Totaux de l'exercice Exercice précédent

Eléments Propres à l'exercice exercices précédents

1 2 3=1+2 4
I - PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventes de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventes de biens et services produits 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiffres d'affaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Variation de stock de produits 0.00 0.00 0.00 0.00
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLOITATION

Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I 0.00 0.00 0.00 0.00
II - CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00
Achats revendus de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Achat consommes de matières et de fournitur 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges externes 0.00 0.00 0.00 0.00
Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Charges de personnel 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00
III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 0.00 0.00 0.00 0.00
IV - PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00 0.00 0.00
Produits des titres de partic. et autres titres 0.00 0.00 0.00 0.00
Gains de change 0.00 0.00 0.00 0.00
Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises financières; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIER

TOTAL IV 0.00 0.00 0.00 0.00

V - CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00 0.00
Charges d'intérêts 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertes de changes 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations financières 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00 0.00
VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 0.00 0.00 0.00 0.00
VII - RESULTAT COURANT ( III - V I) 0.00 0.00 0.00 0.00
VII - RESULTAT COURANT ( Report ) 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII - PRODUITS NON COURANTS 0.00 0.00 0.00 0.00
Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00
Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00
NON COURANT

Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00
IX - CHARGES NON COURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
Valeurs nettes d'amortis. des immos cédées 0.00 0.00 0.00 0.00
Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges non courantes 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations non courantes aux amortiss. et prov 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 0.00 0.00 0.00 0.00
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 0.00 0.00 0.00 0.00
XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00 0.00
XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) 0.00 0.00 0.00 0.00

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 0.00 0.00 0.00 0.00

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 0.00 0.00 0.00 0.00
XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV ) 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
(2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
 Tableau T03 (10/41)

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

INTITULES Montant Montant

I. RESULTAT NET COMPTABLE

Bénéfice net 0.00
Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES 0.00
1. Courantes 0.00
- RRR obtenus des exercice anterieurs 0.00
- Autres charges des exercice anterieurs 0.00
- Impots et taxes des exercices anterieurs 0.00
- Charges de personnel exercices anterieurs 0.00
- Dotation d'exploitation exercices anterieurs 0.00
- Charges d'interet des exercices anterieurs 0.00
- Pertes de changes exercice anterieurs 0.00
- Autres charges financieres exercice anterieurs 0.00
- Achats revendus de marchandises des exercices anterieurs 0.00
- Achats de matieres et de fournitures des exercices anterieurs 0.00
- Cadeaux non deductibles
- Dons non deductible

2. Non courantes 0.00

- Cotisation Minimale 0.00
- Creances devenues irrecouvrables 0.00
- Subventions accordees exercice anterieurs 0.00
- Penalites et amandes fiscales 0.00
- Autres charges non courant des exercices ant 0.00
- Dotations non courantes exercices anterieurs 0.00
III. DEDUCTIONS FISCALES 0.00 0.00
1. Courantes 0.00 0.00
- Dividendes et produits de participation 0.00

2. Non courantes 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montant
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 0.00
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) 0.00
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
Exercice n-4 (2017) 0.00
Exercice n-3 (2018) 0.00
Exercice n-2 (2019) 0.00
Exercice n-1 (2020) 0.00
Amort fiscalement différés imputés 0.00
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A-C) 0.00
ou déficit net fiscal (B) 0.00
Montant
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
Exercice n-4 (2017) 0.00 0.00
Exercice n-3 (2018) 0.00 0.00
Exercice n-2 (2019) 0.00 0.00
Exercice n-1 (2020) 0.00 0.00
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
 Tableau T04 (11/41)

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Augmentation Diminution
Montant brut début Montant brut fin
Nature exercice Production par l'Etps exercice
Acquisition Virement Cession Retrait Virement
pour elle même

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
- Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Immobilisation en recherche et développe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Brevets, marques, droits et valeurs similaire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Installations techniques, matériel et outilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Mobilier, matériel de bureau et aménagem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Matériel informatique 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tableau T05 (12/41)

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Eléments Exercice Exercice Précédent

1 Ventes de marchandises (en l'état ) 0.00 0.00
2 - Achats revendus de marchandises 0.00 0.00
I = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT 0.00 0.00
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 0.00 0.00
3 Ventes de biens et services produits 0.00 0.00
4 Variation de stocks de produits 0.00 0.00
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 0.00 0.00
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 0.00 0.00
6 Achats consommés de matières et fournitures 0.00 0.00
7 Autres charges externes 0.00 0.00
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 0.00 0.00
8 + Subventions d'exploitation 0.00 0.00
V 9 - Impôts et taxes 0.00 0.00
10 - Charges de personnel 0.00 0.00
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 0.00 0.00
11 + Autres produits d'exploitation 0.00 0.00
12 - Autres charges d'exploitation 0.00 0.00
13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 0.00 0.00
14 - Dotations d'exploitation 0.00 0.00
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 0.00 0.00
VII RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00
VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 0.00 0.00
IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) 0.00 0.00
15 - Impôts sur les resultats 0.00 0.00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 0.00 0.00

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 0.00 0.00
- Benefice (+) 0.00 0.00
- Perte (-) 0.00 0.00
2 + Dotations d'exploitation 0.00 0.00
3 + Dotations financières 0.00 0.00
4 + Dotations non courantes 0.00 0.00
5 - Reprises d'exploitation 0.00 0.00
6 - Reprises financières 0.00 0.00
7 - Reprises non courantes 0.00 0.00
8 - Produits des cession des immobilisations 0.00 0.00
9 + Valeurs nettes des immobilisations cédées 0.00 0.00
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 0.00 0.00
10 - Distributions de bénéfices
II AUTOFINANCEMENT 0.00 0.00
 Tableau T06 (13/41)

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Poste Exercice Exercice Précédent

CHARGES D'EXPLOITATION
611 Achats revendus de marchandises 0.00 0.00
- Achats de marchandises 0.00 0.00
- Variation des stocks de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
612 Achats consommés de matières et fournitures 0.00 0.00
- Achats de matières premières 0.00 0.00
- Variation des stocks de matières premières 0.00 0.00
- Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 0.00 0.00
- Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 0.00
- Achats non stockés de matières et de fournitures 0.00 0.00
- Achats de travaux, études et prestation de services 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
613/614 Autres charges externes 0.00 0.00
- Locations et charges locatives 0.00 0.00
- Redevances de crédit-bail 0.00 0.00
- Entretient et réparations 0.00 0.00
- Primes d'assurances 0.00 0.00
- Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 0.00 0.00
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0.00 0.00
- Redevances pour brevets, marque, droits ... 0.00 0.00
- Transports 0.00 0.00
- Déplacements, missions et réceptions 0.00 0.00
- Reste du poste des autres charges externes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
617 Charges de personnel 0.00 0.00
- Rémunération du personnel 0.00 0.00
- Charges sociales 0.00 0.00
- Reste du poste des charges de personnel 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
618 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00
- Jetons de présence 0.00 0.00
- Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00
- Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
638 CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières 0.00 0.00
- Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
- Reste du poste des autres charges financières 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
658 CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes 0.00 0.00
- Pénalités sur marchés et débits 0.00 0.00
- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00
- Pénalités et amendes fiscales et pénales 0.00 0.00
- Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00
- Reste du poste des autres charges non courantes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
PRODUITS D'EXPLOITATION
 Tableau T06 (14/41)

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Poste Exercice Exercice Précédent

711 Ventes de marchandises 0.00 0.00

- Ventes de marchandises au Maroc 0.00 0.00
- Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00
- Reste du poste des ventes de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
712 Ventes des biens et services produits 0.00 0.00
- Ventes de biens au Maroc 0.00 0.00
- Ventes de biens à l'étranger 0.00 0.00
- Ventes des services au Maroc 0.00 0.00
- Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
- Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
- Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
713 Variation des stocks de produits 0.00 0.00
- Variation des stocks de produits de produits en cours 0.00 0.00
- Variation des stocks de biens produits 0.00 0.00
- Variation des stocks de services en cours 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
718 Autres produits d'exploitation 0.00 0.00
- Jetons de présence reçus 0.00 0.00
- Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges 0.00 0.00
- Reprises 0.00 0.00
- Transferts de charges 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
- Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00
- Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00
- Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
- Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
 Tableau T07 (15/41)

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Redevances restant à payer

Date de la Durée
Durée du Valeur estimée du théorique Cumul des Montant de Prix d'achat
exercices
Rubriques 1ère contrat en bien à la date du d'amortis. précédents des l'exercice des résiduel en fin de Observations
échéance mois contrat du bien redevances redevances à moins d'un an à plus d'un an contrat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

 Tableau T08 (16/41)

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Cumul début Dotation de Amortissements sur Cumul
exercice l'exercice immobilisations d'amortissement fin
Nature sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00
- Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
- Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00

- Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00
- Fonds commercial 0.00 0.00 0.00
- Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
- Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
- Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
- Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00 0.00
- Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00
- Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00
- Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
- Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

 Tableau T09 (17/41)

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le: Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dotations Reprises
Montant début Montant fin
Nature exercice exercice
d'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Provisions durables pour risques et charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sous-Total (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Créances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Titres et valeurs de placement 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Autres Provisions pour risques et charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie 0.00 0.00 0.00 0.00
Sous-Total (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tableau T10 (18/41)

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le: 31/12/2021 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Date de cession ou Amortissements Valeur nette

de retrait Compte principal Montant brut cumulés d'amortissement Produit de cession Plus values Moins values

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Tableau T11 (19/41)

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Extrait des derniers états de synthèse de la société
Raison sociale de la société Participation Prix d'acquisition Valeur comptable émettrice Produits inscrits
IF Secteur d'activité Capital social au capital en au C.P.C de
émettrice % global nette Date de Situation nette Résultat net l'exercice
cloture
Raison IF 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

 Tableau T12 (20/41)

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Opérations
Solde au début de comptables de Déclarations TVA de Solde fin d'exercice
Nature l'exercice l'exercice l'exercice

1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)
A. T.V.A. Facturée 0.00 0.00 0.00

B. T.V.A. Récuperable 0.00 0.00 0.00 0.00

- sur charges 0.00 0.00 0.00

- sur immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00

C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B) 0.00 0.00 0.00 0.00

 Tableau T13 (21/41)

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 0.00 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Nombre de titres Valeur nominale Montant du capital

Nom et prénom des principaux Raison sociale des principaux de chaque action
N° IF N° CIN N° CE Adresse ou part sociale
associés (1) 1 associés (1) 2 Exercice Exercice Souscrit Appelé Libéré
précédent actuel
(1)1 (1)2 (1)3 (1)4 (1)5 2 3 4 5 6 7 8
###
###

Total 0 0 - 0.00 0.00 0.00

(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
 Tableau T14 (22/41)

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER Montant B. AFFECTATION DES RESULTATS Montant

- Décision du 30/06/2021 - Réserve légale 0.00

- Report à nouveau 0.00 - Autres réserves 0.00

- Résultats nets en instance d'affectation 0.00 - Tantièmes

- Résultat net de l'exercice N-1 0.00 - Dividendes 0.00

- Prélèvements sur les réserves - Autres affectations

- Autres prélèvements - Report à nouveau 0.00

Total A 0.00 Total B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
 ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montant global : 0.00
Exercice clos le : 31/12/2021
Amortissements de l'exercice allant du : 01/01/2021
au : 31/12/2021

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Cumul
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Prix d'acquisition
(2)
Valeur comptable Amortissements Taux en
après réévaluation antérieurs (3) %
Durée en Amortissements amortissements
années (4) de l'exercice Observations (5)
(col. 4 + col. 7)
Nom rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tableau T16 (23/41)

 Cumul
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Prix d'acquisition
(2)
Valeur comptable Amortissements Taux en
après réévaluation antérieurs (3) %
Durée en Amortissements amortissements
années (4) de l'exercice Observations (5)
(col. 4 + col. 7)
Nom rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tableau T16 (24/41)

 Cumul
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Prix d'acquisition
(2)
Valeur comptable Amortissements Taux en
après réévaluation antérieurs (3) %
Durée en Amortissements amortissements
années (4) de l'exercice Observations (5)
(col. 4 + col. 7)
Nom rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tableau T16 (25/41)

 Cumul
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Prix d'acquisition
(2)
Valeur comptable Amortissements Taux en
après réévaluation antérieurs (3) %
Durée en Amortissements amortissements
années (4) de l'exercice Observations (5)
(col. 4 + col. 7)
Nom rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tableau T16 (26/41)

 Cumul
Immobilisations concernées Date d'entrée (1) Prix d'acquisition
(2)
Valeur comptable Amortissements Taux en
après réévaluation antérieurs (3) %
Durée en Amortissements amortissements
années (4) de l'exercice Observations (5)
(col. 4 + col. 7)
Nom rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A ouvrant droit à déduction.
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs fIgurent pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne (9) toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple; matériel à usage rapide; amortissements accélérés

Tableau T16 (27/41)

 Tableau T17 (28/41)

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fraction de la
Plus-value plus-value Fraction de la Cumul des plus- Solde des plus-
Valeur nette rapportée aux plus-value
Eléments Valeur d'apport comptable constatée et exercices rapportée à values values non Observations
différée rapportées imputées
antérieurs l'exercice actuel
(cumul) (2)
1 Terrain (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-Installations
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
 Tableau T18 (29/41)

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT
Exercice clos le: Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Remboursement exercices Remboursement exercice
Montant du Durée Taux Charge antérieurs actuel
Nom et prénoms Raison sociale Adresse IF N° CIN prêt Date du prêt du prêt d'intérêt financière Observations
en mois annuel globale Principal Intérêt Principal Intérêt
A. Associés

B. Tiers

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Tableau T19 (30/41)

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Date de Montant annuel Montant du Nature du contrat
Nature du N° IF du CIN du CE du conclusion de location loyer compris (1)
bien loué Lieu de situation Nom et prénoms Raison sociale Adresse du propriétaire propriétaire propriétaire propriétaire de l'acte de dans les charges
location de l'exercice Bail Leasing(
ordinaire Nème
période)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(1)

Total - 0.00 0.00 - -

 Tableau T20 (31/41)

ETAT DETAILLE DES STOCKS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Stock Final Stock Initial Variation de
Montant brut Provision pour Montant net Montant brut Provision pour Montant net stock en Valeur
STOCKS dépréciation dépréciation (+ ou -)

1 2 3 4 5 6 7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biens immeubles 0.00 0.00 0.00 1
Biens meubles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
- Biens et Mat. premières destinés aux activités de prod. et de t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matières premières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Matières consommables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Pièce détachés 0.00 0.00 0.00 5
Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport
- Emballage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
récupérables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
vendus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
perdus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
Total stocks approvisionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
II. Stock en cours Production de biens et service
- Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
- Etudes en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
- Travaux en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
- Services en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
Total Stocks des encours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
III. Stock Produits finis
- Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
- Biens finis 0.00 0.00 0.00 17
Total Stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
IV. Stock Produits résiduels
- Déchets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
- Rebuts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
- Matières de récupération 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
Total Stocks Produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
TOTAL GENERAL (Ligne 10+15+18+22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23
 Tableau T21 (32/41)

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exercice Exercice précédent Variations a-b

Masses Emplois Ressources
a b c d
I-SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
1 Financement Permanent 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Moins actif immobilisé 0.00 0.00 0.00 0.00
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Moins passif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00
6 = Besoin de financement global (4-5) (B) 0.00 0.00 0.00 0.00
7 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B 0.00 0.00 0.00 0.00

II- EMPLOIS ET RESSOURCES

Exercice Exercice précédent
Emplois Ressources Emplois Ressources

I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Autofinancement (A) 0.00 0.00
+ Capacité d'autofinancement 0.00 0.00
- Distributions de bénéfices 0.00 0.00
Cessions et reductions d'immobilisations (B) 0.00 0.00
+ Cessions d'immobilisations incorporelles 0.00 0.00
+ Cessions d'immobilisations corporelles 0.00 0.00
+ Cessions d'immobilisations financières 0.00 0.00
+ Récupérations sur créances immobilisées
Augmentation des capitaux propres et assimiles (C) 0.00 0.00
+ Augmentation du capital , apports 0.00
+ Subventions d'investissement 0.00
Augmentation des dettes de financement (D) (1)
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0.00 0.00 0.00 0.00

II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Acquisitions et augmentations d'immobilisations (E) 0.00 0.00
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles 0.00
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles 0.00
+ Acquisitions d'immobilisation financières
+ Augmentation des créances immobilisées
Remboursement des capitaux propres (F)
Remboursements des dettes de financement (G)
Emplois en non valeurs (H) 0.00
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 0.00 0.00

III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 0.00 0.00 667,185.59

IV- VARIATION DE LA TRESORERIE 0.00 0.00 307,666.14
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 667,185.59 307,666.14
(1) nettes de primes de remboursement
 Tableau T22 (33/41)

TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES

COMPTABILISEES PENDANT L'EXERCICE
0 Au 31/12/2021

Entrée Sortie
Nature Contre-valeur Contre-valeur
en DH en DH

Financement permanent

Immobilisations brutes

Rentrées sur immobilisations

Remboursement des dettes de financement

Produits

Charges

Total Des Entrées 0.00

Total Des Sorties 0.00
Balance Devises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
 Tableau T23 (34/41)

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
I. ACTIF IMMOBILISE
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. Immobilisation en non-valeurs Coût historique
2. Immobilisation incorporelles Coût historique
3. Immobilisations corporelles Coût historique
4. Immobilisations financières
B. CORRECTIONS DE VALEUR
1. Méthodes d'amortissements Linéaire
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif
II. ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. Stocks
2. Créances
3. Titres et valeurs de placement
B. CORRECTIONS DE VALEUR
1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif
III. FINANCEMENT PERMANENT
1. Méthodes de réévaluation
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées
3. Dettes de financement permanent
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif
IV. PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
1. Dettes du passif circulant
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif
V. TRESORERIE
1. Trésorerie - Actif
2. Trésorerie - Passif
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
 Tableau T24 (35/41)

ETAT DES DEROGATIONS

0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Influence des Dérogations sur le

Indication des Dérogations Justification des Dérogations Patrimoine, la Situation Financière et les
Résultats

I. Dérogations aux principes comptables

fondamentaux

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

III. Dérogations aux règles d'établissement et de

présentation des états de synthèse
 Tableau T25 (36/41)

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES -

ENTREPRISES ENCOURAGEES
0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nature des Produits Taux Montant
1 2 3
1 CA taxable
2 CA exonéré à 100%
3 CA soumis au taux réduit

4 Autres produits taxables

Autres produits d'exploitation

Produits financiers

Subventions

5 Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4) 0.00
6 Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû

Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.

Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
Montant de l'IS correspondant au taux normal :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.
 Tableau T26 (37/41)

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

0 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Justification des Changements Influence des Changements
Nature des Changements sur le Patrimoine, la Situation
Financière et les Résultats

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

II. Changements affectant les régles de présentation

 Exoneration CM NON
Exoneration Export NON

I - CALCUL RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS : Exercice ====>

Bénéfice ==>
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS ====>
Perte ==>

CUMUL DES DEFICITS & AMORTISSEMENT FISCAUX déficit Fiscal déficit Imputé Ex

Cumul des Déficits sur exploitation à imputer : 0.00 0.00

* Exercice n -4 C-A-D : Exercice comptable 2017 0.00
* Exercice n -3 C-A-D : Exercice comptable 2018 0.00
* Exercice n - 2 C-A-D : Exercice comptable 2019 0.00
* Exercice n -1 C-A-D : Exercice comptable 2020 0.00
Cumul Amortissements Fiscalement Différés : 0.00 0.00
Cumul Amortissements Fiscalement Différés (Antérieur) 0.00
* Exercice n - 4 C-A-D : Exercice comptable 2017 0.00
* Exercice n -3 C-A-D : Exercice comptable 2018 0.00
* Exercice n - 2 C-A-D : Exercice comptable 2019 0.00
* Exercice n -1 C-A-D : Exercice comptable 2020 0.00
CUMUL DES DEFICITS & AMT FISCAUX DIFFERES 0.00 0.00

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ===>

IMPUTATION DES DEFICITS ===>
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS ===>

II - CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES :

Elèments Taux IS Montant
Résultat fiscal net (après imputation des déficits antérieurs) 0.00
Résultat fiscal arrondi à 10 dh supérieur 0.00

Chiffre d'affaire export exonéré à 100% (5 premiers exercices exo CM/IS) OU: 0.00% 0.00
Chiffre d'affaire export imposable au taux réduit (Dès le 6e exerice avec CM/IS) 17,5% ou 10% 0.00
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE EXPORT ==> 0.00

Chiffre d'affaire local imposable (durant les trois 1ers exerices d'activité exo CM/IS Barème Prog IS 0.00
Chiffre d'affaire local imposable (Dès le 4e exercice d'activité avec CM/IS) Barème Prog IS 0.00
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE LOCAL ==> 0.00

Total Chiffre d'affaire HT==> 0.00

Autres Produits imposables ( durant les trois 1ers exercices d'activité exo CM/IS) Barème IS 0.00
Autres Produits imposables (Dès le 4e exercice d'activité avec CM/IS) Barème IS 0.00
Autres Produits imposables IS (Quelque soit l'exercice d'activité exo de CM/IS) Barème IS 0.00
Total Autres Produits HT==> 0.00

Rappel Chiffre d'Affaire export exonéré IS et de la CM à 100% ===> 0.00

Total Produits imposables à l'IS et exonéré de la CM/IS ===> 0.00
Total Produits imposables à l'IS et à la CM/IS ===> 0.00
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE GLOBAL HT ==> 0.00

Total des Produits exonérés de la Cotisation Minimale (arrondi 10 dh sup) ===>

Total des Produits imposables à la Cotisation Minimale (arrondi 10 dh sup) ===>
Cotisation minimale de 0,50% du CA imposable HT ===>
 Elements de calcul de l'IS définitif % RF Prorata RF en dh
RF correspondant au CA export exo à 100% ===> 0.00% 0.00
RF correspondant au CA imposé au barème Prog. IS ===> 0.00% 0.00
RF correspondant au CA imposé au taux réduit 17,50 ou 10% ===> 0.00% 0.00

TOTAUX 0.00% 0.00

-
Montant définitif à payer IS ou CM/IS ===>

Montant versé ou imputé

Acompte versé IS / PPRF imputé Date de versement
1ér ACOMPTE (31/03/2021)
2éme ACOMPTE (30/06/2021)
3éme ACOMPTE (30/09/2021)
4éme ACOMPTE (31/12/2021)
Montant versé ou imputé 0.00 0.00

2018 2019 2020

CM
IS
IMPOT EXIGIBLE 0.00 0.00 0.00
Réduction d'impôt en cas de titres introduits en bourse 0.00 0.00
Montant de l'IS étranger imputé
Montant de l'IS/PPRF non imputé
Réduction d'impôt - entreprises innovantes
Acomptes provisionnels déjà versés
Montant de l'excédent imputé sur les acomptes provisionnels
Montant des imputations IS / PPRF 0.00 0.00
Montant imputé au titre de la réduction d'impôt suite à
augmentation de capital
Montant de l'excédent non imputé
TOTAL 0.00 0.00 0.00
IMPOT DU
Reliquat A PAYER / Régularisation au 31/03/2022 0.00 0.00
Excedent Verse 0.00 0.00 0.00
Excedent IS Imputable N+1 0.00 0.00 0.00

REGULARISATION A PAYER AU 31/03/2022 0.00

IMPOT PAYE EN TROP 0.00
VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS EN 2022 0.00

Montant Reste à imputer A Payer

ACOMPTES PROVISIONNELS EN 2022 0.00
1ér ACOMPTE (31/03/2022) 0.00 0.00 0.00
2éme ACOMPTE (30/06/2022) 0.00 0.00 0.00
3éme ACOMPTE (30/09/2022) 0.00 0.00 0.00
4éme ACOMPTE (31/12/2022) 0.00 0.00 0.00
Arrondi 0.00

VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 0.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 0.00
TOTAL 0.00
IS EFFCTIF 0.00
DIFF 0.00 ARRONDI
 2021

0.00
0.00

Reliquat à différer

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

% / RF

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00
0.00
0.00
 IS définitif
-
-
-

-
-
0.00

é
N° de quittance

2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00