Zones de saisie =>

DOUHET SA - Tableau de résultat au 31/12/N en K€

PRODUITS D EXPLOITATION N
Production Vendue de biens et service :
Ventes de Produits Finis
Produits annexes
Prestations de services
Montant net du chiffre d'affaires 0.00

Production Stockée
Production Immobilisée
Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation

Transferts de charges d'exploitation

Autres produits d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
CHARGES D EXPLOITATION
Achats de Matières Premières
Variations de stocks de Matières Premières et Approvisionnements
Autres achats et charges externes (1)
Impôts taxes et versements assimilés
Charges de personnel :
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux Amortissements Dépréciations et Provisions :
Dotations aux Amortissements
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions
Autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
PRODUITS FINANCIERS
Produits de participation
Produits d'autres valeurs mobilières
Escomptes obtenus
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises dépréciations, provisions, transfert charges financières
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0.00
CHARGES FINANCIERES
Dotations amortissements, dépréciations et provisions financières
Intérêts et charges assimilées
Escomptes accordés
Différences négatives de change
Charges nettes sur cession de VMP
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0.00
RESULTAT FINANCIER 0.00
 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital (3)
Subventions d'investissements virées au résultat
Reprises sur dépr, prov et transfert charges exceptionnelles
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2)
Dotations amort, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0.00
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
Total 0.00
Total Produits 0.00
Total Charges 0.00
Résultat de l'exercice (SC) : Bénéfice 0.00
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier
(2) Valeur Comptable des Eléments d'Actif cédés
(3) Produits des Cessions d'immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations corporelles
 Zones de saisie =>

DOUHET SA - Bilan au 31/12/N en K€

ACTIF Brut N Amort./dép Net N Net N-1 PASSIF N N-1
Capital souscrit non appelé 0.00
Actif immobilisé Capitaux propres
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement 0.00 Capital social
Frais de recherche et développement 0.00 Prime d'émission
Concessions, brevets, logiciels, … 0.00
Fonds commercial 0.00 Réserve légale
Autres incorporelles 0.00 Réserves statutaires
Immobilisations incorporelles en cours 0.00 Réserves réglementées
Avances acomptes / immob incorporelles 0.00 Autres réserves
Immobilisations corporelles Report à nouveau
Terrains 0.00
Constructions 0.00 Résultat de l'exercice (B ou P) 0.00 0.00
Inst. tech., mat. et out. industriels 0.00
Autres immob. corporelles 0.00 Subventions d'investissement
Immobilisations corporelles en cours 0.00 Provisions réglementées
Avances acomptes / immob corporelles 0.00
Immobilisations financières
Participations 0.00 Sous Total 0.00 0.00
Créances rattachées à des participations 0.00
Titres immobilisés de l'activité de portef. 0.00
Autres Titres immobilisés 0.00 Total I 0.00 0.00
Prêts 0.00 Provisions pour risques
Autres 0.00 Provisions pour charges
Total I 0.00 0.00 0.00 0.00 Total II 0.00 0.00
Actif circulant Dettes (3)
Stocks et en cours
Stocks de MP et approvisionnements 0.00 Emprunts obligataires convertibles
En cours de production 0.00 Autres Emprunts obligataires
Stocks de Produits Intermédiaires Finis 0.00 Emprunts auprès éts de crédit (1)
Stocks de marchandises 0.00 Emprunts et dettes financières diverses (2)
Avances acomptes versés 0.00 Avances et acomptes reçus sur commandes
Créances d'exploitation Dettes d'exploitation
Créances clients et cptes rattachés 0.00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres créances 0.00 Dettes fiscales et sociales
Valeurs Mobilières de Placement 0.00 Autres dettes d'exploitation
Autres créances diverses 0.00 Dettes diverses
Disponibilités 0.00 Dettes sur immob. et comptes rattachés
Charges constatées d'avance 0.00 Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices
Charges à répartir (3) 0.00 Autres dettes
Primes de remboursement des emprunts 0.00 Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion Actif 0.00 Ecarts de conversion Passif
Total II 0.00 0.00 0.00 0.00 Total III 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 0.00 0.00
(3) Concernent des frais d'émission d'emprunts (1) Dont concours bancaires courants
(2) Intérêts courus non échus sur emprunts et soldes créditeurs de banques
Effets Escomptés Non Echus
 Zones de saisie =>

DOUHET SA - Annexes en K€

Valeur brute à
Tableau des immobilisations Augmentations Diminutions
l'ouverture
Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Inst. tech., matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances acomptes sur immobilisations corpor.
Immobilisations Financières
Participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Totaux 0.00 0.00 0.00

Valeur brute à
Tableau des amortissements Dotations Diminution
l'ouverture
Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations Corporelles
Constructions
Inst. tech., matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Totaux 0.00 0.00 0.00

Valeur brute à
Tableau des dépréciations Dotations Reprises
l'ouverture
Titres immobilisés
Stocks de matières
Stocks de produits finis
Créances clients et comptes rattachés
Valeurs mobilières de placement
Totaux 0.00 0.00 0.00

Valeur brute à
Tableau des provisions Dotations Reprises
l'ouverture
Pour litiges
Pour pertes de change
Pour autres charges
Totaux 0.00 0.00 0.00
Provisions règlementées

Montant net au Dotations aux

Mouvements des charges à répartir Augmentations
début amortissements
Charges à répartir
Primes de remboursement des obligatioons
Totaux 0.00 0.00 0.00
Valeur brute à
la clôture

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Valeur brute à
la clôture

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Valeur brute à
la clôture
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valeur brute à
la clôture
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Montant net à
la fin
0.00
0.00
0.00
 DOUHET SA - Informations complémentaires

1) Les Autres créances se ventilent ainsi :

N N-1
Créances d'exploitation 11,135.00 13,229.00
Créances hors exploitation 1,214.00 1,746.00
Totaux 12,349.00 14,975.00

2) Les écarts de conversion se rapportent aux créances et aux dettes

N N-1
Ecarts de conversion actif
Créances clients 1,127.00 625.00
Dettes fournisseurs 683.00 320.00
Totaux 1,810.00 945.00
Ecarts de conversion passif
Créances clients 548.00 228.00
Dettes fournisseurs 387.00 386.00
Totaux 935.00 614.00

3) Informations diverses :

Les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance sont à rattacher à l'exploitation.
Les remboursements d'emprunts se sont élevés à 7 500 K€ en N.
Les autres dettes ne concernent pas l'exploitation.

4) Informations sur l'emprunt obligataire :

Nombre d'obligations émises : 6 000.

Valeur nominale : 1 200 €.
Emission au pair.
Taux nominal : 8 %.
Date de jouissance : 01/10/N.
Date de clôture des souscriptions : 01/10/N.
Échéance des coupons : 01/10/ de chaque année.
Remboursement "in fine" en octobre N + 5 au taux de 110 %.
Commissions bancaires HT : 25 € par titre.
Frais d'émission amortis dès l'année d'émission de l'emprunt par fractions égales, sans prorata, sur la
durée de l'emprunt (5 exercices).
Amortissement des primes de remboursement des obligations sur la durée de l'emprunt (5 ans).

5) Informations sur les augmentations de capital :

Au début de l'année N, le capital social est constitué de 24 000 actions de 500 €.

Plusieurs augmentations de capital ont été réalisées pendant l'exercice N :
a) le 01/03/N, conversion d'une dette due à un fournisseur d'immobilisations de 1 200 000 € par
émission de 1 000 actions d'une valeur nominale de 500 €.
b) le 01/04/N, incorporation au capital de l'intégralité de la prime d'émission suite à l'opération de
conversion précédente et incorporation d'une partie des autres réserves avec distribution de 1
action gratuite pour 5 détenues.
c) le 01/04/N, émission de 6 000 actions de numéraire nouvelles au prix de 900 €, libérées de
 moitié à la souscription.
Les actions remises au fournisseur ont participé à cette double augmentation de capital avec les
mêmes droits que les actions anciennes.
 <= Zones de saisie

Bordereau de saisie - DOUHET SA - Journal Unique - Année N

Date Comptes Intitulés Libellés

Souscription de
N l'emprunt obligataire

Encaissement des
N
fonds relatifs à
l'emprunt obligataire

Intérêts courus sur

N emprunt obligataire
Transfert des frais
N d'émission d'emprunt
Amortissement des
frais d'émission
N d'emprunt
Amortissement
primes de
N remboursement
Totaux
Unique - Année N
Débit Crédit

0.00 0.00
 <= Zones de saisie

Bordereau de saisie - DOUHET SA - Journal Unique - Année N

Date Comptes Intitulés Libellés Débit

Conversion de la
N dette

Incorporatioin de la
N prime et des autres
réserves
Versement reçu sur
N émission d'actions de
numéraire

N
Emission d'actions de
numéraire

Totaux 0.00
Crédit

0.00
 DOUHET SA - Tableau des soldes intermédiaires de gestion de l'exercice N en K€
PRODUITS CHARGES SIG N
Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues Marge commerciale 0.00
Production Vendue 0.00
Production Stockée 0.00 Déstockage de production
Production Immobilisée 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 Production de l'exercice 0.00
Production de l'exercice 0.00 Consommation de l'exercice en
Marge commerciale 0.00 provenance de tiers 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 Valeur ajoutée 0.00
Valeur ajoutée 0.00 Impôts, taxes et versements assimilés 0.00
Subventions d'exploitation 0.00 Charges de personnel 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 EBE (ou insuffisance) 0.00
Excédent brut d'exploitation 0.00 Insuffisance brute d'exploitation 0.00
Reprises sur provisions et transferts de Dotations aux amortissements,
charges 0.00 dépréciations et provisions 0.00
Autres produits 0.00 Autres charges 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 Résultat d'exploitation 0.00
Résultat d'exploitation + Résultat d'exploitation - 0.00
Quotes-parts de résultat sur opérations Quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun faites en commun
Produits financiers 0.00 Charges financières 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 Résultat courant avant impôts 0.00
Produits exceptionnels 0.00 Charges exceptionnelles 0.00 Résultat exceptionnel 0.00
Résultat courant avant impôts 0.00 Résultat courant avant impôts - 0.00
Résultat exceptionnel + 0.00 Résultat exceptionnel - 0.00
Participation des salariés 0.00
Impôts sur les bénéfices 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 Résultat de l'exercice 0.00
Produits des cessions d'éléments d'actif 0.00 Valeur comptable des éléments cédés 0.00 Plus values ou moins values sur cession 0.00
 Zones de saisie =>

DOUHET SA - Affectation du résultat de l'exercice N - 1 en K€

Eléments Origines Affectations
Origines :
Report à nouveau antérieur 0.00
Résultat de l'exercice N-1 0.00
Affectations :
Réserve légale 0.00
Autres réserves
Dividendes 0.00
Report à nouveau 0.00
Totaux 0.00 0.00
 DOUHET SA - Capacité d'autofinancement de l'exercice N en K€

Méthode soustractive ou descendande en - en +

EBE ou IBE 0.00
Transferts de charges d'exploitation 0.00
Autres produits 0.00
Quote-part de produits sur opération en commun
Produits de participation 0.00
Autres valeurs mobilières 0.00
Autres intérêts 0.00
Transferts de charges financières
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.00
Autres produits exceptionnels sur autres opérations en capital
Transferts de charges exceptionnelles
TOTAL PRODUITS ENCAISSES 0.00
Autres charges 0.00
Quote-part de charges sur opération en commun
Intérêts et charges assimilées 0.00
Différences négatives de change 0.00
Charges nettes sur cessions de VMP 0.00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0.00
Autres charges exceptionnelles sur autres opérations en capital
Participation des salariés 0.00
Impôts sur les bénéfices 0.00
TOTAL CHARGES DECAISSEES 0.00
CAPACITE D AUTOFINANCEMENT 0.00

Méthode additive ou ascendante en - en +

Résultat 0.00
Dotations d'exploitation 0.00
Dotations financières 0.00
Dotations exceptionnelles 0.00
Valeur comptable des éléments d'actif cédés 0.00
TOTAL CHARGES CALCULEES 0.00
Reprises d'exploitation 0.00
Reprises financières 0.00
Reprises exceptionnelles 0.00
Produits des cessions d'éléments d'actif 0.00
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 0.00
TOTAL PRODUITS CALCULES 0.00
CAPACITE D AUTOFINANCEMENT 0.00
 DOUHET SA - Tableau de financement de l'exercice N (Partie I)
EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice 0.00 Capacité d'autofinancement de l'exercice 0.00

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 0.00 Cessions d'immobilisations :
Immobilisations corporelles 0.00 - incorporelles
Immobilisations financières 0.00 - corporelles 0.00

Cessions ou réductions d'immobilisations

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 financières 0.00

Réductions des capitaux propres Augmentation des capitaux propres

Augmentation de capital ou apports
Augmentation des autres capitaux propres 0.00

Remboursements des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 0.00 Total des ressources 0.00

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) 0.00 Variation du fonds de roulement net global (emploi net) 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 TOTAL GENERAL 0.00
 Zones de saisie =>

DOUHET SA - Justifications des montants du tableau II

Stocks (valeur brute) N N-1 Variations

Matières premières
Produits en cours Besoin
Produits finis ò
Total 0.00 0.00 0.00

Clients et rattachés (valeur brute) N N-1 Variations

Créances clients
Dépréciations sur créances clients
Ecarts de conversion actif
Ecarts de conversion passif
Autres créances d'exploitation
Charges constatées d'avance Besoin
Effets Escomptés Non Echus ò
Total 0.00 0.00 0.00

Fournisseurs et comptes rattachés N N-1 Variations

Fournisseurs d'ABS
Ecarts de conversion actif
Ecarts de conversion passif
Dettes fiscales et sociales Besoin
Produits constatés d'avance ò
Total 0.00 0.00 0.00

Autres débiteurs N N-1 Variations

Créances hors exploitation Besoin
VMP ò
Total 0.00 0.00 0.00

Autres créditeurs N N-1 Variations

Dettes fiscales IS
Dettes sur immobilisations
Intérêts Courus Non Echus sur emprunts Besoin
Autres dettes diverses ò
Total 0.00 0.00 0.00
 DOUHET SA - Tableau de financement de l'exercice N (Partie II)
Exercice :
Variation du fonds de roulement net global Besoins Dégagements
1 2
Variation "Exploitation"
Variations des actifs d'exploitation
Stocks et en-cours 0.00
Avances et acomptes versés sur commandes 0.00
Créances clients, comptes rattachés et autres créances
d'exploitation 0.00
Variations des dettes d'exploitation
Avances, acomptes reçus sur commandes en cours 0.00
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes
d'exploitation 0.00
TOTAUX 0.00 0.00
A-Variation nette "Exploitation"
Variation "Hors Exploitation"
Variations des autres débiteurs 0.00
Variations des autres créditeurs 0.00
TOTAUX 0.00 0.00
B-Variation nette "Hors Exploitation"
TOTAL A + B
Besoins de l'exercice en Fonds de Roulement
ou
Dégagement net de Fonds de Roulement de l'exercice
Variation "Trésorerie"
Variations des disponibilités 0.00
Variations des Concours Bancaires Courants et Soldes 0.00
Créditeurs de Banque
TOTAUX 0.00 0.00
C-Variation nette "Trésorerie"
Variation du Fonds de Roulement Net Global (Total A+B+C)
Emploi net
ou
Ressource nette
leau de financement de l'exercice N (Partie II)
Exercice :
Solde
(2)-(1)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
DOUHET SA - Evaluation de l'Excédent de Trésorerie d'Exploitation (ETE)
EBE = EBE - Variation BFRE =
EBE = 0.00 - 0.00 = 0.00