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 Bilan Fonctionne

EMPLOIS
Emplois stables
Immobilisations corporelles brutes 300
Immobilisations incorporelles brutes -
Immobilisations financières brutes 100

Total emplois stables 400

Actifs circulants
Créances clients 500
Avances et acomptes versés aux fournisseurs -
Stocks 1,500
Charges (d'exploitation) constatées d'avance -
Effets escomptés non échus -
Actif circulant d'exploitation 2,000

Créances diverses -
Charges (hors exploitation) constatées d'avance -
Actif circulant hors exploitation -

Disponibilités 400
Valeurs mobilières de placement (liquides) -
Trésorerie active 400
Total actif circulant 2,400
TOTAL EMPLOIS 2,800

Intégration des montants dans les cellules de couleur

Ajouter un commentaire : Entrer les montants en positif
 Bilan Fonctionnel

RESSOURCES
Ressources stables
Capitaux propres 1,400
Dettes financières (long terme) -
Amortissements -
Provisions 100
Total ressources stables 1,500
Passifs circulants
Dettes fournisseurs (hors fournisseurs d'immobilisations) -
Avances et acomptes versés aux clients -
Dettes fiscales et sociales (hors IS) 400
Produits (d'exploitation) constatés d'avance -

Passif circulant d'exploitation 400

Dettes diverses (dont dette d'IS) 900

Produits (hors exploitation) constatés d'avance -
Passif circulant hors exploitation 900

Concours bancaires courants (dettes bancaires de court terme, découverts...) -

Effets escomptés non échus -
Trésorerie passive -
Total passif circulant 1,300
TOTAL RESSOURCES 2,800
 INDICATEURS
Fond de roulement 1,100
BFR d'exploitation 1,600
BFR hors exploitation - 900
BFR total 700
Trésorerie nette 400

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