ACTIF PASSIF

N N-1 N
Non courants Capital 19,400.00 €
Terrain 17,200.00 € 10,400.00 €
Installation tech 18,000.00 € 22,000.00 € Reserve 47,300.00 €
Amortissement des (13,650.00) € (17,400.00) €
installation
Total NC 21,550.00 € 15,000.00 € Total 66,700.00 €
Dette LT 5,600.00 €

Courants Courants
Stock et encours 15,600.00 € 6,000.00 € Dettes 5,200.00 €
d'exploitation
Créance d'exploitation 12,200.00 € 1,200.00 €
Banques 28,150.00 € 2,800.00 €
Total AC 55,950.00 € 10,000.00 € Total PC 5,200.00 €

Total 77,500.00 € 25,000.00 € 77,500.00 €

COMPTE DE RESULTAT N
CA 67,300.00 €
Coût des produits vendus (24,100.00) €
Dotation aux amortissements (1,250.00) €

Résultat opérationnel
41,950.00 €
courant
Intêrets financiers (250.00) €
Résultat sur cession d'actifs 2,900.00 €
Installation techn (100.00) €
R net 44,500.00 €
ASSIF
N-1
10,000.00 €

4,400.00 €

14,400.00 €
6,400.00 €

4,200.00 €

4,200.00 €

25,000.00 €
 Détails Total
Etat des flux de trésorerie
Flux liés aux activités ordinaires
Résultat opé courant 41,950.00 €
Dotation Amortissement (1,250.00) €
Variation du BFR 19,600.00 €

Stock et encours 9,600.00 €

Créance d'exploitation 11,000.00 €
Dette d'exploitation 1,000.00 €
Flux net lié à l'activité ordinaire 23,600.00 €
Flux d'investissement

-Achat de terrains 9,400.00 €

+ Cession de terrain 2,500.00 €
- Achat d'instal tech 7,000.00 €
+ Cession instal tech 2,900.00 €
- Achats et cession d'autres invest 0
Flux nets liés à l'investissement -11,000.00 €
Flux de financement
+ Augment capital 9,400.00 €
- Dividences versé 1,600.00 €
- Rembt dette LT -800.00 €
+ Encaissement nvx emprunts

- Intêrets financiers (250.00) €

Flux nets liés au financement 8,850.00 €

Cumul 21,450.00 €
Variation de la trésorerie nette
Solde initial banque 2,800.00 €
Solde final banque 28,150.00 €

N
Vente de matériel 8,900.00 €
Prix acquisition 11,000.00 €
Amort cumulé 5,000.00 €
VNC 6,000.00 €
Plus value 2,900.00 €
Achat 7,000.00 €

Achat terrain 9,400.00 €

Vente terrain 2,600.00 €
Perte cession 100.00 €
Rnet vente 2,500.00 €

Remboursement emprunt 800.00 €

Dividence 1,600.00 €