Stratégie financière :

Afin de faire partie à la production fixée pour notre première période, nous avons opté pour deux
types de financement :

L’emprunt d’investissement :
Comme mentionné ci-dessus, nous avons fabriqué exactement la demande de marché
souhaité par la clientèle aussi pour l’Alarme que l’Interphone, pour cela, et suite à nos
ressources limitées, nous avons décidé de recourir à un emprunt d’investissement de
800000 DH, afin de financer nos couts de production à savoir principalement les couts des
équipements et de la licence.

L’emprunt d’exploitation :
Dans le but d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa vie d’exploitation, nous
avons eu recours à un emprunt d’exploitation de 250000 DH, afin de faire face à nos
exigences en matières premières.

Gestion de trésorerie :
Nous avons réussi d’atteindre un solde final de trésorerie positif, ce qui montrent que nos
encaissements pour la première excèdent nos décaissements, le tableau ci-dessous englobe
la totalité des montants encaissés et décaissés avec le montant du solde final :

Eléments Entrées HT Sorties HT

augmentation de capital    
dividendes distribués   20 000,00 €
encaissement d'emprunts 800 000,00 €  
remboursement d'emprunts 250 000,00 €  
subvention d'exploitation    
immos financieres   500 000,00 €
acquisitions d'equipement    
cession d'equipement    
autres immos incorporelles   300 000,00 €
participations 100 000,00 €  
frais de structure   200 000,00 €

frais equipements   50 000,00 €

frais logistiques   15 903,75 €
Cout de production ( MP+ sous traitance)   398 033,00 €
actions commerciale   15 903,75 €
publicité   15 903,75 €
marketing divers   15 903,75 €
etudes    
salaires de production   757 500,00 €
salaires force de vente   93 007,50 €
budget social   20 468,00 €
embauche/licenciement   1 224,00 €
encaissements clients N-1    
ventes sur marchés 1 590 375,00 €  
ventes sur contrats    
effets escomptés  
règlement fournisseurs N-1    
Reprises sur VO    
achats véhicules (sous traitance)    
charges financieres   200 000,00
produits financiers   -
autres produits d'exploitation    
autres charges d'exploitation    
produits exceptionnels    
charges exceptionnels    
var. autres creances    
var . Autres dettes    
T.V.A a payer    

impots payé
  134 963,40

Totaux
2 740 375,00 2 738 810,90
variations   1 564,10
solde antérieur  
solde final 1 564,10