N° Compte Intitulé Mapping

10100 Capital Capital

10610 Réserve légale Autres capitaux propres
10620 Réserve facultative Autres capitaux propres
11000 Report à nouveau Autres capitaux propres
12000 Résultat de l'exercice Résultat
16400 Emprunts auprès des établissements de crédit Dettes LT
20400 Logiciel informatique Immobilisations incorporelles
21100 Terrains Immobilisations corporelles
21300 Constructions Immobilisations corporelles
21820 Matériel de transport Immobilisations corporelles
21830 Matériel de bureau et matériel informatique Immobilisations corporelles
28040 Amortissement logiciel informatique et assimilés Immobilisations corporelles
28130 Amortissement constructions Immobilisations corporelles
28182 Amortissement matériel de transport Immobilisations corporelles
28183 Amortissement matériel de bureau et matériel informatique Immobilisations corporelles
29000 Pertes de valeur sur immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles
29100 Pertes de valeur sur immobilisations corporelles Immobilisations corporelles
34100 Etudes en cours Stocks et en cours
39400 Pertes de valeur en cours de production de services Stocks et en cours
40100 Fournisseurs Fournisseurs d'exploitation
40400 Fournisseurs d'immobilisations Fournisseurs d'immobilisations
41100 Clients Créances et emplois assimilés
41600 Clients douteux Créances et emplois assimilés
41910 Clients, avances et acompte reçus sur commandes Autres dettes CT
42100 Personnel, rémunérations dues Dettes sociales et fiscales
42500 Personnel, avances et acomptes Autres actifs CT
43100 CNaPS Dettes sociales et fiscales
43200 OSTIE Dettes sociales et fiscales
44400 Etat, impôts sur les résultats Dettes sociales et fiscales
44490 Etat, acompte prévisionnel Autres actifs CT
45700 Associés, dividendes à payer Autres dettes CT
48600 Charges constatées d'avance Autres actifs CT
48700 Produits constatés d'avance Autres dettes CT
49100 Pertes de valeur sur comptes clients Créances et emplois assimilés
51200 Banque Trésorerie
51860 Intérêts courus à payer (organismes bancaires) Autres dettes CT
53000 Caisse Trésorerie
60610 Eau et élécricité Achats consommés
60620 Carburants, gaz et lubrifiants Achats consommés
60640 Fournitures administratives Achats consommés
60800 Frais d'accessoires d'achat Achats consommés
60900 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats Achats consommés
61300 Locations Services extérieurs
61500 Entretien, réparations et maintenance Services extérieurs
61600 Primes d'assurances Services extérieurs
62100 Personnel extérieur à l'entreprise Services extérieurs
62300 Publicité, publications Services extérieurs
62600 Frais postaux et frais de télécommunications Services extérieurs
62700 Services bancaires et assimilés Services extérieurs
63000 Impôts, taxes et versements assimilés Impôts et taxes
64100 Rémunérations du personnel Charges de personnel
64400 Rémunérations des dirigeants Charges de personnel
64700 Autres charges sociales Charges de personnel
66000 Charges d'intérêts Charges financières
68100 Dotations aux amortissements - ANC DAP
68500 Dotations - Actifs courants DAP
69500 Impôts sur les bénéfices Impôts et taxes
70600 Ventes de services Chiffre d'affaires
70800 Produits des activités annexes Chiffre d'affaires
76000 Produits financiers Charges financières
 Date N° Compte Intitulé
2/29/2024 10100 Capital
2/29/2024 10610 Réserve légale
2/29/2024 10620 Réserve facultative
2/29/2024 11000 Report à nouveau
2/29/2024 16400 Emprunts auprès des établissements de crédit
2/29/2024 20400 Logiciel informatique
2/29/2024 21830 Matériel de bureau et matériel informatique
2/29/2024 28040 Amortissement logiciel informatique et assimilés
2/29/2024 28183 Amortissement matériel de bureau et matériel informatique
2/29/2024 34100 Etudes en cours
2/29/2024 40100 Fournisseurs
2/29/2024 40400 Fournisseurs d'immobilisations
2/29/2024 41100 Clients
2/29/2024 41600 Clients douteux
2/29/2024 41910 Clients, avances et acompte reçus sur commandes
2/29/2024 42100 Personnel, rémunérations dues
2/29/2024 43100 CNaPS
2/29/2024 43200 OSTIE
2/29/2024 44400 Etat, impôts sur les résultats
2/29/2024 51200 Banque
2/29/2024 53000 Caisse
2/29/2024 60610 Eau et élécricité
2/29/2024 60620 Carburants, gaz et lubrifiants
2/29/2024 60640 Fournitures administratives
2/29/2024 60800 Frais d'accessoires d'achat
2/29/2024 61300 Locations
2/29/2024 61500 Entretien, réparations et maintenance
2/29/2024 61600 Primes d'assurances
2/29/2024 62100 Personnel extérieur à l'entreprise
2/29/2024 62600 Frais postaux et frais de télécommunications
2/29/2024 62700 Services bancaires et assimilés
2/29/2024 63000 Impôts, taxes et versements assimilés
2/29/2024 64100 Rémunérations du personnel
2/29/2024 64700 Autres charges sociales
2/29/2024 66000 Charges d'intérêts
2/29/2024 68100 Dotations aux amortissements - ANC
2/29/2024 68500 Dotations - Actifs courants
2/29/2024 69500 Impôts sur les bénéfices
2/29/2024 70600 Ventes de services
2/29/2024 70800 Produits des activités annexes
3/31/2024 10100 Capital
3/31/2024 10610 Réserve légale
3/31/2024 10620 Réserve facultative
3/31/2024 11000 Report à nouveau
3/31/2024 16400 Emprunts auprès des établissements de crédit
3/31/2024 20400 Logiciel informatique
3/31/2024 21830 Matériel de bureau et matériel informatique
3/31/2024 28040 Amortissement logiciel informatique et assimilés
3/31/2024 28183 Amortissement matériel de bureau et matériel informatique
3/31/2024 34100 Etudes en cours
3/31/2024 40100 Fournisseurs
3/31/2024 40400 Fournisseurs d'immobilisations
3/31/2024 41100 Clients
3/31/2024 41600 Clients douteux
3/31/2024 41910 Clients, avances et acompte reçus sur commandes
3/31/2024 42100 Personnel, rémunérations dues
3/31/2024 43100 CNaPS
3/31/2024 43200 OSTIE
3/31/2024 44400 Etat, impôts sur les résultats
3/31/2024 51200 Banque
3/31/2024 53000 Caisse
3/31/2024 60610 Eau et élécricité
3/31/2024 60620 Carburants, gaz et lubrifiants
3/31/2024 60640 Fournitures administratives
3/31/2024 60800 Frais d'accessoires d'achat
3/31/2024 61300 Locations
3/31/2024 61500 Entretien, réparations et maintenance
3/31/2024 61600 Primes d'assurances
3/31/2024 62100 Personnel extérieur à l'entreprise
3/31/2024 62600 Frais postaux et frais de télécommunications
3/31/2024 62700 Services bancaires et assimilés
3/31/2024 63000 Impôts, taxes et versements assimilés
3/31/2024 64100 Rémunérations du personnel
3/31/2024 64700 Autres charges sociales
3/31/2024 66000 Charges d'intérêts
3/31/2024 68100 Dotations aux amortissements - ANC
3/31/2024 68500 Dotations - Actifs courants
3/31/2024 69500 Impôts sur les bénéfices
3/31/2024 70600 Ventes de services
3/31/2024 70800 Produits des activités annexes
4/30/2024 10100 Capital
4/30/2024 10610 Réserve légale
4/30/2024 10620 Réserve facultative
4/30/2024 11000 Report à nouveau
4/30/2024 16400 Emprunts auprès des établissements de crédit
4/30/2024 20400 Logiciel informatique
4/30/2024 21830 Matériel de bureau et matériel informatique
4/30/2024 28040 Amortissement logiciel informatique et assimilés
4/30/2024 28183 Amortissement matériel de bureau et matériel informatique
4/30/2024 34100 Etudes en cours
4/30/2024 40100 Fournisseurs
4/30/2024 40400 Fournisseurs d'immobilisations
4/30/2024 41100 Clients
4/30/2024 41600 Clients douteux
4/30/2024 41910 Clients, avances et acompte reçus sur commandes
4/30/2024 42100 Personnel, rémunérations dues
4/30/2024 43100 CNaPS
4/30/2024 43200 OSTIE
4/30/2024 44400 Etat, impôts sur les résultats
4/30/2024 51200 Banque
4/30/2024 53000 Caisse
4/30/2024 60610 Eau et élécricité
4/30/2024 60620 Carburants, gaz et lubrifiants
4/30/2024 60640 Fournitures administratives
4/30/2024 60800 Frais d'accessoires d'achat
4/30/2024 61300 Locations
4/30/2024 61500 Entretien, réparations et maintenance
4/30/2024 61600 Primes d'assurances
4/30/2024 62100 Personnel extérieur à l'entreprise
4/30/2024 62600 Frais postaux et frais de télécommunications
4/30/2024 62700 Services bancaires et assimilés
4/30/2024 63000 Impôts, taxes et versements assimilés
4/30/2024 64100 Rémunérations du personnel
4/30/2024 64700 Autres charges sociales
4/30/2024 66000 Charges d'intérêts
4/30/2024 68100 Dotations aux amortissements - ANC
4/30/2024 68500 Dotations - Actifs courants
4/30/2024 69500 Impôts sur les bénéfices
4/30/2024 70600 Ventes de services
4/30/2024 70800 Produits des activités annexes
 Poste Solde Débit Solde Crédit Solde
Capital 20,000,000 -20000000
Autres capitaux propres 2,000,000 -2000000
Autres capitaux propres 1,000,000 -1000000
Autres capitaux propres 15,000,000 -15000000
Dettes LT 4,000,000 -4000000
Immobilisations incorporelles 22,450,000 22450000
Immobilisations corporelles 25,000,000 25000000
Immobilisations corporelles 5,000,000 -5000000
Immobilisations corporelles 6,000,000 -6000000
Stocks et en cours 3,000,000 3000000
Fournisseurs d'exploitation 1,200,000 -1200000
Fournisseurs d'immobilisations 6,000,000 -6000000
Créances et emplois assimilés 6,000,000 6000000
Créances et emplois assimilés 500,000 500000
Autres dettes CT 1,800,000 -1800000
Dettes sociales et fiscales 2,000,000 -2000000
Dettes sociales et fiscales 500,000 -500000
Dettes sociales et fiscales 100,000 -100000
Dettes sociales et fiscales 2,100,000 -2100000
Trésorerie 17,000,000 17000000
Trésorerie 300,000 300000
Achats consommés 1,200,000 1200000
Achats consommés 900,000 900000
Achats consommés 200,000 200000
Achats consommés - 0
Services extérieurs 1,500,000 1500000
Services extérieurs - 0
Services extérieurs 300,000 300000
Services extérieurs - 0
Services extérieurs 500,000 500000
Services extérieurs 50,000 50000
Impôts et taxes - 0
Charges de personnel 8,000,000 8000000
Charges de personnel 500,000 500000
Charges financières 100,000 100000
DAP 1,000,000 1000000
DAP - 0
Impôts et taxes 1,800,000 1800000
Chiffre d'affaires 22,000,000 -22000000
Chiffre d'affaires 1,600,000 -1600000
Capital 20,000,000 -20000000
Autres capitaux propres 2,000,000 -2000000
Autres capitaux propres 1,000,000 -1000000
Autres capitaux propres 22,550,000 -22550000
Dettes LT 3,500,000 -3500000
Immobilisations incorporelles 22,450,000 22450000
Immobilisations corporelles 25,000,000 25000000
Immobilisations corporelles 5,400,000 -5400000
Immobilisations corporelles 6,600,000 -6600000
Stocks et en cours 2,700,000 2700000
Fournisseurs d'exploitation 1,000,000 -1000000
Fournisseurs d'immobilisations 3,000,000 -3000000
Créances et emplois assimilés 4,500,000 4500000
Créances et emplois assimilés 500,000 500000
Autres dettes CT 1,500,000 -1500000
Dettes sociales et fiscales 2,000,000 -2000000
Dettes sociales et fiscales 1,000,000 -1000000
Dettes sociales et fiscales 200,000 -200000
Dettes sociales et fiscales 3,900,000 -3900000
Trésorerie 22,950,000 22950000
Trésorerie 400,000 400000
Achats consommés 1,200,000 1200000
Achats consommés 750,000 750000
Achats consommés 250,000 250000
Achats consommés - 0
Services extérieurs 1,500,000 1500000
Services extérieurs - 0
Services extérieurs 300,000 300000
Services extérieurs 2,000,000 2000000
Services extérieurs 500,000 500000
Services extérieurs 50,000 50000
Impôts et taxes - 0
Charges de personnel 7,000,000 7000000
Charges de personnel 400,000 400000
Charges financières 100,000 100000
DAP 1,000,000 1000000
DAP - 0
Impôts et taxes 1,600,000 1600000
Chiffre d'affaires 21,000,000 -21000000
Chiffre d'affaires 500,000 -500000
Capital 20,000,000 -20000000
Autres capitaux propres 2,000,000 -2000000
Autres capitaux propres 1,000,000 -1000000
Autres capitaux propres 27,200,000 -27200000
Dettes LT 3,000,000 -3000000
Immobilisations incorporelles 22,450,000 22450000
Immobilisations corporelles 30,000,000 30000000
Immobilisations corporelles 5,800,000 -5800000
Immobilisations corporelles 7,500,000 -7500000
Stocks et en cours 3,500,000 3500000
Fournisseurs d'exploitation 200,000 -200000
Fournisseurs d'immobilisations - 0
Créances et emplois assimilés 4,000,000 4000000
Créances et emplois assimilés 500,000 500000
Autres dettes CT 700,000 -700000
Dettes sociales et fiscales 2,000,000 -2000000
Dettes sociales et fiscales - 0
Dettes sociales et fiscales - 0
Dettes sociales et fiscales 4,500,000 -4500000
Trésorerie 20,450,000 20450000
Trésorerie 200,000 200000
Achats consommés 1,200,000 1200000
Achats consommés 1,150,000 1150000
Achats consommés 200,000 200000
Achats consommés - 0
Services extérieurs 1,500,000 1500000
Services extérieurs - 0
Services extérieurs 300,000 300000
Services extérieurs 1,500,000 1500000
Services extérieurs 600,000 600000
Services extérieurs 50,000 50000
Impôts et taxes - 0
Charges de personnel 7,500,000 7500000
Charges de personnel 500,000 500000
Charges financières 100,000 100000
DAP 1,300,000 1300000
DAP - 0
Impôts et taxes 1,900,000 1900000
Chiffre d'affaires 25,000,000 -25000000
Chiffre d'affaires - 0
Début période 2/1/2024 3/1/2024
Fin période 2/29/2024 3/31/2024

BILAN

Immobilisations incorporelles 22,450,000 22,450,000

Immobilisations corporelles 14,000,000 13,000,000
Actifs non courants 36,450,000 35,450,000

Stocks et en cours 3,000,000 2,700,000

Créances et emplois assimilés 6,500,000 5,000,000
Autres actifs CT - -
Trésorerie 17,300,000 23,350,000
Actifs courants 26,800,000 31,050,000

Total Actifs 63,250,000 66,500,000

Capital 20,000,000 20,000,000

Résultat 7,550,000 4,850,000
Autres capitaux propres 18,000,000 25,550,000
Capitaux propres 45,550,000 50,400,000

Dettes LT 4,000,000 3,500,000

Fournisseurs d'immobilisations 6,000,000 3,000,000
Passifs non courants 10,000,000 6,500,000

Fournisseurs d'exploitation 1,200,000 1,000,000

Dettes sociales et fiscales 4,700,000 7,100,000
Autres dettes CT 1,800,000 1,500,000
Passifs courants 7,700,000 9,600,000

Total Passifs 63,250,000 66,500,000

- -

COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires 23,600,000 21,500,000

Achats consommés - 2,300,000 - 2,200,000
Services extérieurs - 2,350,000 - 4,350,000
Charges de personnel - 8,500,000 - 7,400,000
Impôts et taxes - 1,800,000 - 1,600,000
EBE 8,650,000 5,950,000

DAP - 1,000,000 - 1,000,000

Charges financières - 100,000 - 100,000
Impôts sur le résultat - -
Résultat net 7,550,000 4,850,000

RATIOS