MohCa Alimentation Générale Période du 01/01/20

Grand-livre des comptes au 31/12/20

Impression provisoire Complet Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 26/08/20 à 14:45:25 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

10130000 Capital souscrit versé à moitié

030120 JOD 2 Capital souscrit versé à 50 000 000 -50 000 000
moitié
Total compte 10130000 du 010120 au 311220 50 000 000 -50 000 000
21310000 Logiciel
200120 JA 4 ACQ immo incorp Logiciel 50 000 000 50 000 000
Sage/CMC
Total compte 21310000 du 010120 au 311220 50 000 000 50 000 000
24400000 Matériel et Mobilier
200120 JA 6 ACQ Meubles/ MMM 205 500 000 205 500 000
Total compte 24400000 du 010120 au 311220 205 500 000 205 500 000
24420000 Matériels informatiques
200120 JA 5 ACQ Ordinateur/CMC 8 500 000 8 500 000
050220 JA 9 ACQ imprimnte/ CMC 2 118 644 10 618 644
Total compte 24420000 du 010120 au 311220 10 618 644 10 618 644
24500000 Matériel de transport
090120 JA 7 ACQ Pickup/ Ets. CAF 350 000 000 350 000 000
Total compte 24500000 du 010120 au 311220 350 000 000 350 000 000
40100000 Fournisseurs
090120 JA 7 ACQ Pickup/ Ets. CAF/TVA 413 000 000 -413 000 000
recup
100120 JA 13 Assurance Voiture 12 Mois/ 550 000 -413 550 000
SUNU
100120 JC 29 RGLTN°.../SUNU 550 000 -413 000 000
Assurance
150120 JA 1 Frais de notaire/Cabinet 11 800 000 -424 800 000
MohCa Coun
150120 JCK 24 RGLTN°.../Frais de notaire 11 800 000 -413 000 000
170120 JA 15 Achat de carburant/ Total 750 000 -413 750 000
180120 JA 16 Eau 452 005 -414 202 005
180120 JA 17 Electricité 385 012 -414 587 017
180120 JC 30 RGLTN°.../Total 750 000 -413 837 017
180120 JC 31 RGLTN°.../SEG 452 005 -413 385 012
200120 JA 4 ACQ immo incorp Logiciel 59 000 000 -472 385 012
Sage/CMC
200120 JA 5 ACQ Ordinateur/CMC 10 030 000 -482 415 012
200120 JA 6 ACQ Meubles/ MMM 242 490 000 -724 905 012
200120 JA 10 Achats de 456 425 200 -1 181 330 212
marchandises/MGD
200120 JA 18 Fournitures de bureau 750 000 -1 182 080 212
200120 JC 25 RGLTN°.../Cabinet MohCa 10 030 000 -1 172 050 212
Counsulting
200120 JC 32 RGLTN°.../EDG 385 012 -1 171 665 200
200120 JC 33 RGLTN°.../MohCa 750 000 -1 170 915 200
Papeterie Plus
050220 JA 9 ACQ imprimnte/ CMC/TVA 2 500 000 -1 173 415 200
recup
050220 JCK 26 RGLTN°.../Cabinet MohCa 2 500 000 -1 170 915 200
Counsulting
Total compte 40100000 du 010120 au 311220 27 217 017 1 198 132 217 -1 170 915 200
41100000 Clients
080120 JV 11 Ventes de marchandises/ 45 000 000 45 000 000
RMP
090120 JV 12 Ventes de marchandises/ 38 000 000 83 000 000
MC
150220 JCK 27 RGLTN°.../Restaurant 45 000 000 38 000 000
MohCa Plus
150220 JCK 28 RGLTN°.../MohCa 38 000 000
Créations
Total compte 41100000 du 010120 au 311220 83 000 000 83 000 000
42200000 Personnel, rémunérations dûes

A reporter 726 335 661 1 331 132 217 -604 796 556
MohCa Alimentation Générale Période du 01/01/20
Grand-livre des comptes au 31/12/20
Impression provisoire Complet Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 26/08/20 à 14:45:25 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

42200000 Personnel, rémunérations dûes Report 726 335 661 1 331 132 217 -604 796 556

310120 JOD 19 Personnel, rémunérations 4 500 000 -4 500 000

dûes
310120 JCK 34 RGLTN°.../Personnel, 4 500 000
rémunérations
Total compte 42200000 du 010120 au 311220 4 500 000 4 500 000
43100000 Sécurité sociale
310120 JOD 20 Sécurité sociale 2 500 000 -2 500 000
310120 JCK 35 RGLTN°.../Sécurité sociale 2 500 000
Total compte 43100000 du 010120 au 311220 2 500 000 2 500 000
44200000 Etat, Impôts et autres taxes
100120 JA 14 Patente annuelle 3 500 000 -3 500 000
versée/gouvernorat
310120 JOD 21 Impôts et taxes directs 1 500 000 -5 000 000
310120 JCK 36 RGLTN°.../Etat, Impôts et 1 500 000 -3 500 000
autres ta
Total compte 44200000 du 010120 au 311220 1 500 000 5 000 000 -3 500 000
44500000 Etat, TVA récupérable
090120 JA 7 ACQ Pickup/ Ets. CAF/TVA 63 000 000 63 000 000
recup
200120 JA 4 ACQ immo incorp Logiciel 9 000 000 72 000 000
Sage/TVAR
200120 JA 5 ACQ Ordinateur/CMC/TVA 1 530 000 73 530 000
recup
200120 JA 6 ACQ Meubles/ MMM/TVA 36 990 000 110 520 000
recup
050220 JA 9 ACQ imprimnte/ CMC/TVA 381 356 110 901 356
recup
Total compte 44500000 du 010120 au 311220 110 901 356 110 901 356
46200000 Associés comptes courants
030120 JOD 2 Associés comptes courants 50 000 000 50 000 000
030120 JCK 8 Associés comptes courants 50 000 000
Total compte 46200000 du 010120 au 311220 50 000 000 50 000 000
52100000 Credit Kash
030120 JCK 8 Associés comptes courants 50 000 000 50 000 000
150120 JCK 22 Virements de fonds 15 000 000 35 000 000
150120 JCK 24 RGLTN°.../Frais de notaire 11 800 000 23 200 000
310120 JCK 34 RGLTN°.../Personnel, 4 500 000 18 700 000
rémunérations
310120 JCK 35 RGLTN°.../Sécurité sociale 2 500 000 16 200 000
310120 JCK 36 RGLTN°.../Etat, Impôts et 1 500 000 14 700 000
autres ta
050220 JCK 26 RGLTN°.../Cabinet MohCa 2 500 000 12 200 000
Counsulting
150220 JCK 27 RGLTN°.../Restaurant 45 000 000 57 200 000
MohCa Plus
150220 JCK 28 RGLTN°.../MohCa 38 000 000 95 200 000
Créations
Total compte 52100000 du 010120 au 311220 133 000 000 37 800 000 95 200 000
57100000 Caisse
100120 JC 29 RGLTN°.../SUNU 550 000 -550 000
Assurance
150120 JC 23 Appro Caisse/ Mohamed 15 000 000 14 450 000
170120 JC 30 RGLTN°.../Total 750 000 13 700 000
180120 JC 31 RGLTN°.../SEG 452 005 13 247 995
200120 JC 25 RGLTN°.../Cabinet MohCa 10 030 000 3 217 995
Counsulting
200120 JC 32 RGLTN°.../EDG 385 012 2 832 983
200120 JC 33 RGLTN°.../MohCa 750 000 2 082 983
Papeterie Plus

A reporter 1 043 737 017 1 443 849 234 -400 112 217
MohCa Alimentation Générale Période du 01/01/20
Grand-livre des comptes au 31/12/20
Impression provisoire Complet Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 26/08/20 à 14:45:25 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 1 043 737 017 1 443 849 234 -400 112 217

Total compte 57100000 du 010120 au 311220 15 000 000 12 917 017 2 082 983
58500000 Virements de fonds
150120 JCK 22 Virements de fonds 15 000 000 15 000 000
150120 JC 23 Appro Caisse/ Mohamed 15 000 000
Total compte 58500000 du 010120 au 311220 15 000 000 15 000 000
60100000 Achats de marchandises
200120 JA 10 Achats de 456 425 200 456 425 200
marchandises/MGD
Total compte 60100000 du 010120 au 311220 456 425 200 456 425 200
60470000 Fournitures de bureau
200120 JA 18 Fournitures de bureau 750 000 750 000
Total compte 60470000 du 010120 au 311220 750 000 750 000
60510000 Eau
180120 JA 16 Eau 452 005 452 005
Total compte 60510000 du 010120 au 311220 452 005 452 005
60520000 Electricité
180120 JA 17 Electricité 385 012 385 012
Total compte 60520000 du 010120 au 311220 385 012 385 012
60530000 Autres energies
170120 JA 15 Achat de carburant 750 000 750 000
Total compte 60530000 du 010120 au 311220 750 000 750 000
60570000 Etudes et prestations de services
150120 JA 1 Frais de notaire 11 800 000 11 800 000
Total compte 60570000 du 010120 au 311220 11 800 000 11 800 000
62500000 Primes d'assurance
100120 JA 13 Assurance Voiture 12 Mois/ 550 000 550 000
SUNU
Total compte 62500000 du 010120 au 311220 550 000 550 000
64100000 Impôts et taxes directs
100120 JA 14 Patente annuelle 3 500 000 3 500 000
versée/gouvernorat
310120 JOD 21 Impôts et taxes directs 1 500 000 5 000 000
Total compte 64100000 du 010120 au 311220 5 000 000 5 000 000
66100000 Rémunérations versées au personnel
310120 JOD 19 Rémunérations versées au 4 500 000 4 500 000
personnel
Total compte 66100000 du 010120 au 311220 4 500 000 4 500 000
66400000 Charges sociales
310120 JOD 20 Charges sociales 2 500 000 2 500 000
Total compte 66400000 du 010120 au 311220 2 500 000 2 500 000
70100000 Ventes de marchandises
080120 JV 11 Ventes de marchandises/ 45 000 000 -45 000 000
RMP
090120 JV 12 Ventes de marchandises/ 38 000 000 -83 000 000
MC
Total compte 70100000 du 010120 au 311220 83 000 000 -83 000 000

Totaux 1 541 849 234 1 541 849 234