Exercisce N°2

Sus budget de TVA

janvier février mars

tva fact 30000 54000 62000
tva recup
sur achat 21000 20500 27500
sur autres ch
immob

total/recp 21000 20500 27500

credit tva
tva due 9000 33500 34500
decl DE tva 12000 9000 33500

budget général de tresorerie

janvier février mars

I encaissements 180000 324000 372000
ventes 180000 324000 372000
autres enc
II Décaissements 248000 242000 359000
Achats 126000 123000 165000
autres charges 110000 110000 160500
TVA due 12000 9000 33500

ECART I-II -68000 82000 13000

TA-TP -68000 82000 13000
40000-13000=27000 27000 -41000 41000
Trésorerie Net -41000 41000 54000

Tresorerie Actif 54000

Bilan Final

Actif Mantant Passif

Actif Immobi,321000-12000 309000 Capital Social
Stick de Mdises [stock final] 55000 reserves
clts et comptes Rattachés 168000 Emprunt
Etat débiteur 39500 Resultat
Autres débiteur Frs et comptes rattaches
Tresorerie ACTIF 54000 Organismes sociaux
Etat crediteur

Total Actif 625500 Total passif

CPC

I- Produits d'exploitation
-Ventes de mdises 720000

II- Charges d'exploitations

- Achats revendus de Mddises 325000
-Autres charges externes
- Charges de personnel 330000
-Dotation d'exploitation 12000

Résultat d'exploitation 53000

 Reste

34500

Reste
0

Mantant 309000
apital Social 150000
50000
180000 R Etat debiteur Etat crediteur
17000 28000
rs et comptes rattaches 102000 22500 34500
rganismes sociaux 40000 TOTAL 39500 62500
tat crediteur 62500
 584500
41000
-12000

achat revedusmdises 310000+70000-55000 325000

Sus budget de TVA
janvier février mars Reste
tva fact 40000 48000 56000
tva recup
sur achat 21000 20500 27500
sur autres ch
immob
total/recp 21000 20500 27500
tva due 19000 27500 28500
decl DE tva 12000 19000 27500 28500
budget général de tresorerie
janvier février mars Reste
I encaissements 180000 324000 372000 0
ventes 180000 324000 372000
autres enc
II Décaissements 248000 252000 353000 0
Achats 126000 123000 165000
autres charges 110000 110000 160500
TVA due 12000 19000 27500

ECART I-II -68000 72000 19000 0

TA-TP -68000 72000 19000
40000-13000=27000 27000 -41000 31000
Trésorerie Net -41000 31000 50000

Tresorerie Actif 50000

Bilan Final

Actif Mantant Passif Mantant

Actif Immobi,321000-12000 309000 Capital Social 150000
Stick de Mdises [stock final] 55000 reserves 50000
clts et comptes Rattachés 168000 Emprunt 180000
Etat débiteur 39500 Resultat
Autres débiteur Frs et comptes rattaches 102000
Tresorerie ACTIF 50000 Organismes sociaux 40000
Etat crediteur 28500

Total Actif 621500 Total passif

 Etat debiteurEtat crediteur
17000 0
22500 28500
TOTAL 39500 28500