STRUCTURE DE MARCHE

La structure du marché est le flux global du marché et nous fournit un cadre pour lire et comprendre
le prix. Comprendre la structure du prix du marché signifie connaître le comportement du prix et
savoir où le prix va aller. Le marché évolue de l'une des trois manières suivantes : vers le haut
(tendance haussière), vers le bas (tendance baissière) et latéralement (consolidation).

Comprendre la structure des marchés est primordial pour connaître la différence entre un
retracement et une impulsion.

🎯 Structure du marché haussier

En termes simples, la structure du marché haussier est la création successive de hauts et de bas plus
élevés. Un plus bas plus élevé est confirmé une fois que le plus haut précédent est cassé, ce qui crée
ensuite un plus haut plus haut. C'est notre travail en tant que traders d'identifier les ruptures de
structure (hauts) et d'attendre patiemment qu'un bas plus élevé se forme si nous cherchons à entrer
dans une position d'achat.

🎯 Structure du marché baissier

En termes simples, la structure du marché baissier est la création successive de bas et de hauts plus
bas. Un plus haut inférieur est confirmé une fois que le plus bas précédent est cassé, ce qui crée
ensuite un plus bas plus bas. C'est notre travail en tant que traders d'identifier les ruptures de
structure (bas) et d'attendre patiemment qu'un plus haut plus bas se forme si nous cherchons à
entrer dans une position de vente.
La structure est constituée de hauts et de bas

Les hauts et les bas sont des points de basculement structurels, ces points de basculement sont
fractals, ce qui signifie qu'ils seront présents sur plusieurs périodes.
● Lorsque vous examinez les points de basculement, pensez aux Timeframes !

Comprenez les points d'oscillation ( swing point) , ceux-ci donnent un cadre pour observer la livraison
des prix.

Les exemples ci-dessous montrent comment la livraison des prix fonctionne sur plusieurs périodes et
imprime des points de basculement sur la structure du cadre conformément aux intentions du
composite man ( banques et institutions = baleines )
La structure de tendance donne un biais pour la direction supposée.

Une tendance maintiendra sa HL (tendance haussière) ou LH (tendance baissière).

Tant que les hauts et les bas du swing sont maintenus dans la tendance, nous pouvons supposer
que la tendance se poursuit.
 B O S ( rupture de structure)

Bien que la structure du marché soit la structure du marché, il existe 3 approches différentes que
vous pouvez utiliser pour cartographier et identifier les ruptures de structure. Ceci est important car
cela vous donnera une meilleure idée de ce que le prix est susceptible de faire ensuite. L'approche
que vous adopterez dépendra en fin de compte de votre degré d'agressivité ou de prudence avec
votre trading.

Types de cartographie de la structure du marché

Le type 1 cartographie la structure du marché à l'aide de corps de bougie et une rupture de structure
est valide lorsque le prix casse et clôture au-dessus/en dessous du corps de bougie précédent. Ceci
est considéré comme l'approche la plus prudente pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure.
Le type 2 cartographie la structure du marché à l'aide de mèches de bougie et une rupture de
structure est valide lorsque le prix casse et clôture au-dessus/en dessous de la mèche de bougie
précédente. Il s'agit de l'approche la plus courante pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure, car elle prend effectivement la moyenne des types 1 et 3.
Le type 3 cartographie la structure du marché à l'aide de mèches de bougie et une rupture de
structure est valide lorsque le prix passe au-dessus/en dessous de la mèche de bougie précédente.
Ceci est considéré comme l'approche la plus agressive pour cartographier la structure du marché et
identifier les ruptures de structure. Il peut y avoir de nombreux faux signaux

ORDER BLOC

Les blocs d'ordres se trouvent partout dans un graphique de prix sur toutes les périodes. Un bloc de
commandes indique simplement un grand groupe de commandes passées à un niveau de prix
spécifique.

La taille même de ces commandes fait que le prix s'éloigne impulsivement en raison du volume
important échangé.

Un élément clé à noter à propos des blocs d'ordre est que le mouvement impulsif doit briser la
structure pour être considéré comme valide et à forte probabilité.

Les institutions qui passent des commandes importantes ne sont souvent pas en mesure de faciliter
leurs positions complètes en une seule fois avant que le prix ne s'éloigne rapidement.

Pour cette raison, le prix revient vers ces blocs de commandes pour faciliter les commandes
restantes uniquement une fois que l'offre / la demande est rééquilibrée par rapport à la commande
initiale.
Parce que le prix s'éloigne rapidement de cette zone, il forme un déséquilibre de prix car il doit
rechercher des liquidités.

Le prix finira par graviter vers ce bloc d'ordres pour collecter la liquidité finale se trouvant dans cette
zone avant de continuer dans la direction de l'impulsion qui a créé le bloc d'ordres.
Nous cherchons à exécuter des entrées d'achat lorsque le prix teste à nouveau le bloc d'ordre
haussier.

Nous pouvons soit définir un ordre d'achat à cours limité sur la ligne proximale, soit au point
d'équilibre (50%) du bloc d'ordres.

Le stop loss pour la transaction sera placé sous la ligne distale du bloc d'ordre haussier.

Nous cherchons à exécuter des entrées de vente lorsque le prix teste à nouveau le bloc d'ordre
baissier.

Nous pouvons soit définir un ordre de vente à cours limité sur la ligne proximale, soit au point
d'équilibre (50 %) du bloc d'ordres.

Le stop loss pour la transaction sera placé au-dessus de la ligne distale du bloc d'ordre baissier.
ATTENTION AUX BOS SELECTIONNÉ :
Sur quels blocs de commande dois-je me concentrer au début ?

R : Nous vous recommandons de commencer la recherche de POI avec le HTF - 1H OB et d'affiner

jusqu'au 15M.

Il est important de comprendre la structure HTF avant tout, donc H4 OB peut également être
bénéfique.

Une fois que vous avez confiance dans les OB HTF avec un raffinement jusqu'au 15m, vous pouvez
commencer à plonger dans les entrées LTF telles que le 5m ou le 1m.

Q : Que faites-vous des OB précédents si le prix n'est jamais revenu pour les exploiter ?

R : J'aime me concentrer sur les blocs les plus récents avant ceux qui sont plus éloignés, mais je
prends en compte le HTF pour mieux comprendre ce que le prix est susceptible de faire.

(POI HTF, inefficacité et structure du marché)

Je chercherais à entrer sur le bloc SI le prix sur le HTF montre une dynamique à la baisse, surtout si

nous avons récemment cassé la structure à la baisse.

SI le prix sur le HTF semble avoir du mal ou ne pas vraiment baisser fortement, j'attendrais
probablement que le prix bouge.
Dans certains cas, vous pouvez manquer une transaction parce que vous décidez de ne pas passer
d'ordre à cause du HTF ou que vous pouvez subir une perte car il ne respecte pas ce bloc d'ordre.

Tous les blocs d'ordres ne fonctionneront pas 100% du temps, il est donc important de garder cela à
l'esprit - le grand RR sur les transactions que nous prenons compense donc n'ayez pas peur de
prendre quelques pertes.

S'il y a un bloc dont vous n'êtes pas sûr mais que vous voulez quand même le prendre, envisagez
d'utiliser un risque réduit

(il n'y a rien de mal à prendre une transaction à 0,25-0,50 % de risque plutôt qu'à 1 % - dans le pire
des cas, vous perdez un petit

montant, dans le meilleur des cas, vous réalisez un bénéfice légèrement réduit ; mais le profit est le
profit).

Que vous recherchiez des entrées intrajournalières ou Swing, vous devez toujours

Comprendre dans quelle direction évolue le marché pour la paire sur laquelle vous vous
concentrez.

Essentiellement, vous souhaitez identifier les blocs de commandes de la semaine à l'heure et

travailler là-bas.

Cependant, plus vous acquérez d'expérience, vous constaterez peut-être que vous pouvez échanger
des mouvements intrajournaliers en ayant un biais directionnel à court terme à partir d'un temps
inférieur.

trames et trouver des entrées sur des tranches de temps encore plus courtes.

Dans tous les cas, le concept est exactement le même.

Un OB est valide si :

1. Il doit casser la structure

2. La bougie haussière (ou baissière) doit avoir beaucoup de volume ou d'élan

3. Il devrait avoir un déséquilibre (ou une efficacité)

4. Il devrait y avoir des liquidités au sein de l'OB

5. L'OB doit être frais (pas encore atténué)

6. Le retour vers l'OB doit être faible et saccadé.

Si un OB respecte ces règles, alors il a 90% de chances de tenir.

LIQUIDITE

Les liquidités côté achat et vente sont des zones de prix dans lesquelles les arrêts d'achat ou de vente
résident principalement.

Lorsque nous comprenons le délai plus long, nous pouvons voir où «l'argent intelligent» va
éventuellement aller long et court en raison des zones de prix créant « support et résistance ».

Le prix utilisera ces zones pour rechercher des liquidités afin d'inverser ou de poursuivre son
mouvement d'expansion.
 CHOCH

Un CHoCH ou un changement de caractère se produit lorsque le prix change d'élan, c'est un

changement de tendance, c'est un échec d'ODF, c'est un échec de l'offre ou de la demande
(potentiellement) -
il est préférable de l'associer à une zone à forte valeur telle qu'une zone de continuation de l'offre ou
de la demande M15/H4.
Un CHoCH M15 d'une zone H4 est excellent - et un CHoCH M1 d'une zone M15 est excellent.
L'associer à un balayage d'EQH/EQL ou de structure est incroyable. Autant de façons de trouver des
domaines à forte valeur ajoutée et de réagir à un CHoCH.
 MITIGATION
De manière simple c'est la réduction du risque.

Maintenant, la façon dont nous voyons cela sur le marché est en fait à
travers le prisme de la réalisation ou du rééquilibrage de l'inefficacité ou
du rééquilibrage des blocs d'ordres / Offre&Demande.
La raison pour laquelle il s'agit d'une réduction du risque est que la BFI
(banques et institutions financières/baleines) finit par entrer et sortir des
positions 24h/24 et 7j/7.
Et au fur et à mesure qu'ils entrent dans des positions et en sortent, ce
qu'ils font, c'est qu'ils clôturent d'importantes commandes précédemment
passées dans le but de continuer dans une direction donnée ou pour le
changement et le déplacement de la livraison actuelle du prix.

Exemple :

Que se passe-t-il à l'intérieur de cette grande impulsion ? le composite man s'engage dans ces
positions. Fondamentalement, il profite de cette course haussière. Sur cette course haussière, ils ont
besoin d'endroits où ils peuvent :
a) revenir dans de nouvelles positions haussières
b) prendre des bénéfices sur des positions haussières existantes

Et c'est ainsi que le composite man a finalement acheté les positions. il saisit constamment des
commandes de plus en plus longues.

Ce faisant, il a besoin d'endroits pour tirer profit de ces commandes.

Lorsque nous avons une livraison structurelle de prix et que les échanges de prix reviennent dans une
zone de demande ou reviennent dans certains déséquilibres / inefficacités qui existaient sur le
marché, puis augmentent, ce qu'il fait, c'est qu'il cible la liquidité qui reste au sommet de cette
tendance haussière.
Exemples de MITIGATION :
 IMBALANCE / FAIR VALUE GAP / DESEQUILIBRE

Lorsque nous examinons une action efficace des prix, nous verrions une série de trois bougies.
Vous verriez un mouvement vers le haut qui crée une autre bougie au centre et une troisième bougie
et essentiellement une explication de base est que le haut de la première bougie doit rencontrer le
bas de la troisième bougie pour être classé comme une action de prix efficace.
Cela signifie essentiellement que lorsque le prix augmente, les acheteurs et les vendeurs avaient une
chance équitable d'accéder à la liquidité pour poursuivre le mouvement,
car pour chaque ordre d'achat, il doit y avoir un ordre de vente.
À l'autre bout et pour chaque ordre de vente, il doit y avoir un achat à l'autre bout.

Nous examinons maintenant une action des prix inefficace.

Nous pouvons voir que le prix, le haut et le bas de la troisième bougie ne se rencontrent pas
réellement, ce qui signifie que cette bougie était un pur pouvoir de vente qui a finalement créé le
mouvement.
Et cela signifie que le prix devra plus que probablement revenir à cette zone de tarification inefficace
pour remplir toute liquidité qui a été ignorée.

Si nous envisageons un mouvement vers le haut, c'est le même concept.

Nous regardons le bas de la bougie un et le haut de la bougie trois. Ces chandelles doivent se
rencontrer afin d'équilibrer la tarification et de rendre la tarification efficace, alors qu'une action de
prix inefficace verra le bas de gamme. Le sommet de la troisième bougie ne se rencontre pas, ce qui
signifie que le prix ignore tout achat potentiel et nous proposons simplement des ventes du point de
vue de la volatilité ou de la liquidité. Il y avait tout simplement trop de positions de vente ici qui
faisaient bouger les prix trop rapidement pour offrir efficacement à la fois l'achat et la vente. Et
encore une fois, le prix reviendra plus que probablement vers ces zones pour équilibrer les prix et la
liquidité.
 INDUCEMENT !

Induire est défini comme provoquer quelque chose ou conduire à une action.
Sur les marchés financiers, les BFI (banques et institutions financières) sont les leaders du jeu. Ils
déplacent les marchés.

En tant que retails, nous jouons leur jeu. Le but du jeu est l'argent // nous l'appelons la liquidité //.
Ils utilisent leurs grosses sommes d'argent pour gérer les marchés financiers. Leur but est de prendre
votre/notre argent.
Les BFI connaissent tous les styles de trading et connaissent tous les défauts possibles de ce style. Ils
savent aussi qu'il s'agit d'un jeu psychologique et ils savent aussi comment vous manipuler et vous
tromper.
Combien de fois vous est-il arrivé que votre stop loss soit atteint et que le trade continue sans vous
dans votre direction ? ?
L'incitation est un piège laissé exprès par les banques ou les baleines pour atténuer le bloc d'ordre ou
balayer la liquidité plus tard.
Le mouvement est conçu pour éliminer les retails.

Incitation = liquidité piégée.

QUASIMODO ENTRY :
EXEMPLE DE POINT D’ENTREES !