Sus budget de TVA

janvier février mars avril

tva fact 26400 32800 35600 35200
tva recup
sur achat 12000 31200 21000 15200
sur autres ch 1800 2000 2200 2600
immob 2400

total/recp 13800 33200 25600 17800

credit tva -400
tva due 12600 9600 17400
decl DE tva 19500 12600 0 9600

budget général de tresorerie

janvier février mars avril

I encaissements 163400 196800 213600 211200
ventes 158400 196800 213600 211200
autres enc 5000
II Décaissements 141700 247200 257500 151800
Achats 72000 187200 126000 91200
autres charges 50200 47400 117100 51000
immobilisations 14400
TVA DUE 19500 12600 0 9600
ECART I-II 21700 -50400 -43900 59400
21700 -50400 -43900 59400
TA-TP=68000-76400 -8400 13300 -37100 -81000
Trésorerie Net 13300 -37100 -81000 -21600

Tresorerie Actif 109800

Bilan Final

Actif Mantant Passif

Actif Immobi,[500000+60000)-75000/2 522500 Capital Social
Stick de Mdises [stock final] 37000 reserves
clts et comptes Rattachés 520800 Resultat
Etat débiteur 98800 Frs et comptes rattaches
Autres débiteur 7000 dettes frs d'immob,
Tresorerie ACTIF 109800 Organismes sociaux
Etat crediteur
Total Actif 1295900 Total passif
CPC

I- Produits d'exploitation
-Ventes de mdises 1270000

II- Charges d'exploitations

- Achats revendus de Mddises 508000 achat revedusmdises
-Autres charges externes 77000
- Charges de personnel 212400
-Dotation d'exploitation 37500

Résultat d'exploitation 435100

mai juin
41200 48000

15800 16800
3000 3600
4800

23600 20400

17600 27600 10000

17400 17600 27600

mai juin Reste

253200 288000 7000
247200 288000 13200
6000 7000 11000
194400 215400 2200
94800 100800
53400 97000
28800
17400 17600
58800 72600
58800 72600
-21600 37200
37200 109800
etat debi etat debi
30800 14000
83600 80000
4800 4800

Mantant
530000
113200

84000
28800
5400
114400 et cr
29200 27600
875800 86800 86800
 420100
-15000

chat revedusmdises 460000+85000-37000