Tableau 1 : Tableau des encaissements

Mois Janvier Fevrier Mars Avril

Ventes 394.68 358.8 430.56 430.56
Créances client 700 920.92 837.2 1004.64
Billet de trésorerie 160
Total des encaisseme 1254.68 1279.72 1267.76 1435.2

Tableau 2 : Tableau de TVA

Mois Janvier Fevrier Mars Avril
TVA collectée 215.6 196 235.2 235.2
TVA deductible 156.8 137.2 156.8 156.8
TVA à payer 58.8 58.8 78.4 78.4

Tableau 3 : Tableau des decaissements

Mois Janvier Fevrier Mars Avril
Achats 717.60 598.00 717.60 717.60
Autres charges 439.20 439.20 439.20 439.20
TVA à payer 60.00 58.80 58.80 78.40
Dettes FRS 50.00
Remboursement BT 160.00
Charge d'intérêt sur BT 0.43
Total des décaisseme 1266.80 1256.43 1215.60 1235.20

Tableau 4 : Budget de trésorerie

Mois Janvier Fevrier Mars Avril
Encaissements 1254.68 1279.72 1267.76 1435.20
Décaissements 1266.80 1256.43 1215.60 1235.20
Ecart mensuel -12.12 23.29 52.16 200.00
Trésorerie initiale 12.12 0.00 23.29 75.45
Solde de fin de mois 0.00 23.29 75.45 275.45