BUDGET DES ENCAISSEMENTS

HT
Ventes
Janvier 400000
Février 300000
Mars 240000
Avril 250000
Mai 240000
Juin 245000
Total Ventes
Créances Clients
CESSION TVP
Augmentation du capital
Total Encaissements
TVA COLLECTÉE / VENTES

BUDGET DES ENCAISSEMENTS

HT
Achats
Janvier 170,000.00
Février 140,000.00
Mars 110,000.00
Avril 120,000.00
Mai 125,000.00
Juin 169000
Total Achats
Dettes FRS
Autres charges externes
Salaires
charges sociales
Acq machine 140,000.00
Annuité
acompte IS
Total décaissements sans TVA

BUDGET DE la TVA

TVA FACTURÉE/VENTES
TVA RÉCUP/ACHATS
TVA RÉCUP/AUTRES CHARGES
TVA RÉCUP/ACHAT MACHINE
TVA RÉCUP/INTÉRÊTS
TVA RÉCUP/DETTES FRS
TVA DUE
TVA A DÉCAISSER
Total décaissements sans TVA
TVA A DÉCAISSER
Total décaissements avec TVA

BUDGET DE la TVA

Total Encaissements
Total décaissements avec TVA
Solde E-D
TRÉSO INITIALE
tRÉSO FIN DE MOIS
TS
0.6 0.2
TTC Janvier Février

480000 288000 96000

360000 216000
288000
300000
288000
294000
tes 288,000.00 312,000.00
360000 108000 180000
TVP
du capital
ements 396,000.00 492,000.00
/ VENTES 66,000.00 82,000.00

TS
0.2 0.5
TTC Janvier Février

204,000.00 40,800.00 102,000.00

168,000.00 33,600.00
 132,000.00
144,000.00
150,000.00
202800
hats 40,800.00 135,600.00
270,000.00 90,000.00 90,000.00
externes 13,200.00 25,800.00
s 60,000.00 60,000.00
iales 21,000.00 18,000.00
168,000.00
é
IS
ts sans TVA 225,000.00 329,400.00

Janvier Février
66,000.00 82,000.00
6,800.00 22,600.00
GES 2,200.00 4,300.00
NE

15,000.00 15,000.00
42,000.00 40,100.00
42,000.00 42,000.00
 225000 329400
42000 42000
267000 371400

Janvier Février
396000 492000
267000 371400
129000 120600
800000 929000
929,000.00 1,049,600.00
 0.2
Mars Avril Mai

96000
72000 72000
172800 57600 57600
180000 60000
172800

340,800.00 309,600.00 290,400.00

72000
90000
100000
602,800.00 309,600.00 290,400.00
68,800.00 51,600.00 48,400.00

0.3
Mars Avril Mai

61,200.00
84,000.00 50,400.00
 26,400.00 66,000.00 39,600.00
28,800.00 72,000.00
30,000.00

171,600.00 145,200.00 141,600.00

90,000.00
22,200.00 21,600.00 26,400.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
50,400.00
75,136.94
45,000.00
532,336.94 244,800.00 246,000.00

Mars Avril Mai

68,800.00 51,600.00 48,400.00
28,600.00 24,200.00 23,600.00
3,700.00 3,600.00 4,400.00
8,400.00
2,400.00
15,000.00
10,700.00 23,800.00 20,400.00
40,100.00 10,700.00 23,800.00
 532336.936370051 244800 246000
40100 10700 23800
572436.936370051 255500 269800

Mars Avril Mai

602800 309600 290400
572436.936370051 255500 269800
30363.063629949 54100 20600
1049600 1079963.06362995 1134063.06362995
1,079,963.06 1,134,063.06 1,154,663.06
Juin

60000
57600
176400
294,000.00

294,000.00
49,000.00

Juin
 43,200.00
75,000.00
40,560.00
158,760.00

23,400.00
60,000.00
18,000.00

45,000.00
305,160.00

Juin
49,000.00
26,460.00
3,900.00

18,640.00
20,400.00
 305160
20400
325560

Juin
294000
325560
-31560
1154663.06362995
1,123,103.06