Janv Févr Mars

Achats en tonnes 7 9 14
Remise 0% 0% 2%
Facturation HT 14,700.00 € 18,900.00 € 28,812.00 €
TVA sur achat 5,5% 808.50 € 1,039.50 € 1,584.66 €
Facturation TTC 15,508.50 € 19,939.50 € 30,396.66 €
Prix de la livraison 400.00 € 400.00 € 400.00 €
Livraison HT 2,800.00 € 3,600.00 € 5,600.00 €
TVA sur achat 20% 560.00 € 720.00 € 1,120.00 €
Facturation TTC 3,360.00 € 4,320.00 € 6,720.00 €
Cout d'achat HT MP 17,500.00 € 22,500.00 € 34,412.00 €
TVA sur achat 1,368.50 € 1,759.50 € 2,704.66 €
Cout d'achat TTC MP 18,868.50 € 24,259.50 € 37,116.66 €

Janv Févr Mars

Production Attiéké 3 4 6
MP utilisées 6 8 12
Stock MP restant en fin de période

Janv Févr Mars

Ventes attiéké en tonnes 0 3 4
Stock Marchandises restant en fin de période
CAHT 0.00 € 20,970.00 € 27,960.00 €
TVA sur ventes 0.00 € 1,153.35 € 1,537.80 €
CATTC 0.00 € 22,123.35 € 29,497.80 €
CATTC grande distribution 0.00 € 13,274.01 € 17,698.68 €
CATTC magasins de proximité 0.00 € 6,637.01 € 8,849.34 €
CATTC site internet 0.00 € 2,212.34 € 2,949.78 €
 Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct
19 26 32 37 42 49 55
2% 4% 6% 6% 8% 8% 10%
39,102.00 € 52,416.00 € 63,168.00 € 73,038.00 € 81,144.00 € 94,668.00 € 103,950.00 €
2,150.61 € 2,882.88 € 3,474.24 € 4,017.09 € 4,462.92 € 5,206.74 € 5,717.25 €
41,252.61 € 55,298.88 € 66,642.24 € 77,055.09 € 85,606.92 € 99,874.74 € 109,667.25 €
400.00 € 400.00 € 400.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
7,600.00 € 10,400.00 € 12,800.00 € 9,250.00 € 10,500.00 € 12,250.00 € 13,750.00 €
1,520.00 € 2,080.00 € 2,560.00 € 1,850.00 € 2,100.00 € 2,450.00 € 2,750.00 €
9,120.00 € 12,480.00 € 15,360.00 € 11,100.00 € 12,600.00 € 14,700.00 € 16,500.00 €
46,702.00 € 62,816.00 € 75,968.00 € 82,288.00 € 91,644.00 € 106,918.00 € 117,700.00 €
3,670.61 € 4,962.88 € 6,034.24 € 5,867.09 € 6,562.92 € 7,656.74 € 8,467.25 €
50,372.61 € 67,778.88 € 82,002.24 € 88,155.09 € 98,206.92 € 114,574.74 € 126,167.25 €

Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

9 14 15 19 21 24 28
18 28 30 38 42 48 56

Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

6 9 14 15 19 21 24

41,940.00 € 62,910.00 € 97,860.00 € 104,850.00 € 132,810.00 € 146,790.00 € 167,760.00 €

2,306.70 € 3,460.05 € 5,382.30 € 5,766.75 € 7,304.55 € 8,073.45 € 9,226.80 €
44,246.70 € 66,370.05 € 103,242.30 € 110,616.75 € 140,114.55 € 154,863.45 € 176,986.80 €
26,548.02 € 39,822.03 € 61,945.38 € 66,370.05 € 84,068.73 € 92,918.07 € 106,192.08 €
13,274.01 € 19,911.02 € 30,972.69 € 33,185.03 € 42,034.37 € 46,459.04 € 53,096.04 €
4,424.67 € 6,637.01 € 10,324.23 € 11,061.68 € 14,011.46 € 15,486.35 € 17,698.68 €
 Nov Déc TOTAL
67 81 438
12% 16%
123,816.00 € 142,884.00 € 836,598.00 €
6,809.88 € 7,858.62 € 46,012.89 €
130,625.88 € 150,742.62 € 882,610.89 €
Cout d'achat HT moyen
150.00 € 150.00 € d'une tonne de MP
10,050.00 € 12,150.00 € 110,750.00 €
2,010.00 € 2,430.00 € 22,150.00 €
12,060.00 € 14,580.00 € 132,900.00 €
133,866.00 € 155,034.00 € 947,348.00 € 2,162.89 €
8,819.88 € 10,288.62 € 68,162.89 €
142,685.88 € 165,322.62 € 1,015,510.89 €

Nov Déc TOTAL

32 38 213 Cout d'achat HT du stock MP en
64 76 426 fin d'année
12 25,954.74 €

Nov Déc TOTAL Cout de production du stock de

28 32 175 marchandises en fin d'année
38 180,818.02 €
195,720.00 € 223,680.00 € 1,223,250.00 €
10,764.60 € 12,302.40 € 67,278.75 €
206,484.60 € 235,982.40 € 1,290,528.75 €
123,890.76 € 141,589.44 € 774,317.25 €
61,945.38 € 70,794.72 € 387,158.63 €
20,648.46 € 23,598.24 € 129,052.88 €
 Cout d'achat HT moyen
d'un kilo de MP

2.16 €

Cout de production moyen

d'un kilo d'attiéké
4.76 €
 BU
Mois Janvier Février Mars
CAHT de production vendue 0.00 20,970.00 27,960.00
TVA collectée sur vente 0.00 1,153.35 1,537.80
Ventes TTC 0.00 22,123.35 29,497.80

BU
Mois Janvier Février Mars
Cout d'achat de Matières premières HT 17,500.00 22,500.00 34,412.00
TVA déductible sur achat 1,368.50 1,759.50 2,704.66
Achat TTC 18,868.50 24,259.50 37,116.66

BUDGETS
Mois Janvier Février Mars
Loyer (local 400m²) 3,366.67 3,366.67 3,366.67
Electricité 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Chauffage 2,550.00 2,550.00 2,550.00
Abonnements 2,119.00 2,119.00 2,119.00
Hornoraire comptable 0.00 0.00 0.00
Frais bancaire 475.00 475.00 475.00
Frais postaux 220.00 220.00 220.00
Produits divers 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Frais de compsotage 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Véhicules 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Communication 4,000.00
Essence (pas de TVA) 870.00 870.00 870.00
Assurances (pas de TVA) 3,431.00 3,431.00 3,431.00
Total charges HT 22,981.67 26,981.67 22,981.67
TVA déductibles sur charges externes 3,736.13 4,536.13 3,736.13
Charges TTC 26,717.80 31,517.80 26,717.80

BUDGET
Mois Janvier Février Mars
- Logiciels 27,000.00 0.00 0.00
- Dépots de marque 1,500.00 0.00 0.00
- Travaux et aménagements 15,000.00 0.00 0.00
- Cube Biogoaz 22,000.00 0.00 0.00
- Eplucheuse 14,000.00 0.00 0.00
- Cuiseur 125,000.00 0.00 0.00
- Séchoir 22,000.00 0.00 0.00
- Semoulage 12,000.00 0.00 0.00
- Machine d'emballage 17,000.00 0.00 0.00
- Matériels de bureau 14,000.00 0.00 0.00
- Autres matériels 5,000.00 0.00 0.00
Investissements HT 274,500.00 0.00 € 0.00 €
TVA déductible sur immobilisations 54,900.00 0.00 0.00
Investissements TTC 329,400.00 0.00 0.00

Mois Janvier Février Mars

TVA collectée sur vente 0.00 1,153.35 1,537.80
TVA déductible sur achat 1,368.50 1,759.50 2,704.66
TVA déductibles sur charges externes 3,736.13 4,536.13 3,736.13
TVA déductible sur immobilisations 54,900.00 0.00 0.00
TVA due au titre du mois -60,004.63 -5,142.28 -4,902.99
Régulation de crédit de TVA 60,004.63 5,142.28 4,902.99
Décaissement de la TVA 0.00 0.00 0.00
 BUDGET DES VENTES
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
41,940.00 62,910.00 97,860.00 104,850.00 132,810.00 146,790.00 167,760.00
2,306.70 3,460.05 5,382.30 5,766.75 7,304.55 8,073.45 9,226.80
44,246.70 66,370.05 103,242.30 110,616.75 140,114.55 154,863.45 176,986.80

BUDGET DES ACHAT

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
46,702.00 62,816.00 75,968.00 82,288.00 91,644.00 106,918.00 117,700.00
3,670.61 4,962.88 6,034.24 5,867.09 6,562.92 7,656.74 8,467.25
50,372.61 67,778.88 82,002.24 88,155.09 98,206.92 114,574.74 126,167.25

BUDGETS DES CHARGES EXTERNES

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
3,366.67 3,366.67 3,366.67 3,366.67 3,366.67 3,366.67 3,366.67
4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
2,119.00 2,119.00 2,119.00 2,119.00 2,119.00 2,119.00 2,119.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
27,000.00 7,000.00 4,000.00
870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
3,431.00 3,431.00 3,431.00 3,431.00 3,431.00 3,431.00 3,431.00
49,981.67 22,981.67 29,981.67 22,981.67 22,981.67 22,981.67 26,981.67
9,136.13 3,736.13 5,136.13 3,736.13 3,736.13 3,736.13 4,536.13
59,117.80 26,717.80 35,117.80 26,717.80 26,717.80 26,717.80 31,517.80

BUDGETS DES INVESTISSEMENTS

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BUDGET de TVA
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
2,306.70 3,460.05 5,382.30 5,766.75 7,304.55 8,073.45 9,226.80
3,670.61 4,962.88 6,034.24 5,867.09 6,562.92 7,656.74 8,467.25
9,136.13 3,736.13 5,136.13 3,736.13 3,736.13 3,736.13 4,536.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-10,500.04 -5,238.96 -5,788.07 -3,836.47 -2,994.50 -3,319.42 -3,776.58
10,500.04 5,238.96 5,788.07 3,836.47 2,994.50 3,319.42 3,776.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Novembre Décembre TOTAL
195,720.00 223,680.00 1,223,250.00
10,764.60 12,302.40 67,278.75
206,484.60 235,982.40 1,290,528.75

Novembre Décembre TOTAL

133,866.00 155,034.00 947,348.00
8,819.88 10,288.62 68,162.89
142,685.88 165,322.62 1,015,510.89

Novembre Décembre TOTAL

3,366.67 3,366.67 40,400.00
4,250.00 4,250.00 51,000.00
2,550.00 2,550.00 30,600.00
2,119.00 2,119.00 25,428.00
0.00 4,000.00 4,000.00
475.00 475.00 5,700.00
220.00 220.00 2,640.00
2,500.00 2,500.00 30,000.00
1,600.00 1,600.00 19,200.00
1,600.00 1,600.00 19,200.00
42,000.00
870.00 870.00 10,440.00
3,431.00 3,431.00 41,172.00
22,981.67 26,981.67 321,780.00
3,736.13 4,536.13 54,033.60
26,717.80 31,517.80 375,813.60

Novembre Décembre TOTAL

0.00 0.00 27,000.00
0.00 0.00 1,500.00
0.00 0.00 15,000.00
0.00 0.00 22,000.00
0.00 0.00 14,000.00
0.00 0.00 125,000.00
0.00 0.00 22,000.00
0.00 0.00 12,000.00
0.00 0.00 17,000.00
0.00 0.00 14,000.00
0.00 0.00 5,000.00
 0.00 € 0.00 € 274,500.00
0.00 0.00 54,900.00
0.00 0.00 329,400.00

Novembre Décembre TOTAL

10,764.60 12,302.40 67,278.75
8,819.88 10,288.62 68,162.89
3,736.13 4,536.13 54,033.60
0.00 0.00 54,900.00
-1,791.41 -2,522.35 -109,817.74
1,791.41 2,522.35 109,817.74
0.00 0.00
C 650,000.00 € Mois CRD
t 0.13% 1 650,000.00 €
n 108 2 644,377.40 €
3 638,747.72 €
4 633,110.96 €
5 627,467.11 €
6 621,816.16 €
7 616,158.09 €
8 610,492.91 €
9 604,820.60 €
10 599,141.14 €
11 593,454.55 €
12 587,760.79 €
13 582,059.88 €
14 576,351.78 €
15 570,636.51 €
16 564,914.04 €
17 559,184.38 €
18 553,447.50 €
19 547,703.40 €
20 541,952.08 €
21 536,193.52 €
22 530,427.71 €
23 524,654.65 €
24 518,874.33 €
25 513,086.73 €
26 507,291.84 €
27 501,489.67 €
28 495,680.19 €
29 489,863.41 €
30 484,039.30 €
31 478,207.87 €
32 472,369.09 €
33 466,522.97 €
34 460,669.50 €
35 454,808.66 €
36 448,940.44 €
37 443,064.84 €
38 437,181.85 €
39 431,291.45 €
40 425,393.64 €
41 419,488.41 €
42 413,575.75 €
43 407,655.65 €
44 401,728.10 €
45 395,793.09 €
46 389,850.62 €
47 383,900.66 €
48 377,943.22 €
49 371,978.28 €
50 366,005.84 €
51 360,025.88 €
52 354,038.39 €
53 348,043.37 €
54 342,040.81 €
55 336,030.70 €
56 330,013.02 €
57 323,987.77 €
58 317,954.93 €
59 311,914.51 €
60 305,866.49 €
61 299,810.85 €
62 293,747.60 €
63 287,676.71 €
64 281,598.19 €
65 275,512.01 €
66 269,418.18 €
67 263,316.68 €
68 257,207.51 €
69 251,090.64 €
70 244,966.08 €
71 238,833.81 €
72 232,693.83 €
73 226,546.12 €
74 220,390.67 €
75 214,227.48 €
76 208,056.53 €
77 201,877.82 €
78 195,691.33 €
79 189,497.06 €
80 183,295.00 €
81 177,085.12 €
82 170,867.44 €
83 164,641.93 €
84 158,408.59 €
85 152,167.40 €
86 145,918.36 €
87 139,661.46 €
88 133,396.68 €
89 127,124.02 €
90 120,843.47 €
91 114,555.02 €
 92 108,258.65 €
93 101,954.36 €
94 95,642.13 €
95 89,321.96 €
96 82,993.84 €
97 76,657.76 €
98 70,313.71 €
99 63,961.67 €
100 57,601.63 €
101 51,233.60 €
102 44,857.55 €
103 38,473.48 €
104 32,081.38 €
105 25,681.23 €
106 19,273.03 €
107 12,856.76 €
108 6,432.42 €
Bilan 0.00 €
Remboursmeent Intérêts Mensualité
5,622.60 € 817.92 € 6,440.52 €
5,629.68 € 810.84 € 6,440.52 €
5,636.76 € 803.76 € 6,440.52 €
5,643.85 € 796.66 € 6,440.52 €
5,650.95 € 789.56 € 6,440.52 €
5,658.06 € 782.45 € 6,440.52 €
5,665.18 € 775.33 € 6,440.52 €
5,672.31 € 768.20 € 6,440.52 €
5,679.45 € 761.07 € 6,440.52 €
5,686.60 € 753.92 € 6,440.52 €
5,693.75 € 746.76 € 6,440.52 €
5,700.92 € 739.60 € 6,440.52 €
5,708.09 € 732.43 € 6,440.52 €
5,715.27 € 725.24 € 6,440.52 €
5,722.47 € 718.05 € 6,440.52 €
5,729.67 € 710.85 € 6,440.52 €
5,736.88 € 703.64 € 6,440.52 €
5,744.10 € 696.42 € 6,440.52 €
5,751.32 € 689.19 € 6,440.52 €
5,758.56 € 681.96 € 6,440.52 €
5,765.81 € 674.71 € 6,440.52 €
5,773.06 € 667.45 € 6,440.52 €
5,780.33 € 660.19 € 6,440.52 €
5,787.60 € 652.92 € 6,440.52 €
5,794.88 € 645.63 € 6,440.52 €
5,802.17 € 638.34 € 6,440.52 €
5,809.48 € 631.04 € 6,440.52 €
5,816.79 € 623.73 € 6,440.52 €
5,824.11 € 616.41 € 6,440.52 €
5,831.43 € 609.08 € 6,440.52 €
5,838.77 € 601.74 € 6,440.52 €
5,846.12 € 594.40 € 6,440.52 €
5,853.48 € 587.04 € 6,440.52 €
5,860.84 € 579.68 € 6,440.52 €
5,868.22 € 572.30 € 6,440.52 €
5,875.60 € 564.92 € 6,440.52 €
5,882.99 € 557.52 € 6,440.52 €
5,890.40 € 550.12 € 6,440.52 €
5,897.81 € 542.71 € 6,440.52 €
5,905.23 € 535.29 € 6,440.52 €
5,912.66 € 527.86 € 6,440.52 €
5,920.10 € 520.42 € 6,440.52 €
5,927.55 € 512.97 € 6,440.52 €
5,935.01 € 505.51 € 6,440.52 €
5,942.48 € 498.04 € 6,440.52 €
5,949.95 € 490.56 € 6,440.52 €
5,957.44 € 483.07 € 6,440.52 €
5,964.94 € 475.58 € 6,440.52 €
5,972.44 € 468.07 € 6,440.52 €
5,979.96 € 460.56 € 6,440.52 €
5,987.48 € 453.03 € 6,440.52 €
5,995.02 € 445.50 € 6,440.52 €
6,002.56 € 437.95 € 6,440.52 €
6,010.12 € 430.40 € 6,440.52 €
6,017.68 € 422.84 € 6,440.52 €
6,025.25 € 415.27 € 6,440.52 €
6,032.83 € 407.68 € 6,440.52 €
6,040.42 € 400.09 € 6,440.52 €
6,048.02 € 392.49 € 6,440.52 €
6,055.63 € 384.88 € 6,440.52 €
6,063.25 € 377.26 € 6,440.52 €
6,070.88 € 369.63 € 6,440.52 €
6,078.52 € 361.99 € 6,440.52 €
6,086.17 € 354.34 € 6,440.52 €
6,093.83 € 346.69 € 6,440.52 €
6,101.50 € 339.02 € 6,440.52 €
6,109.18 € 331.34 € 6,440.52 €
6,116.86 € 323.65 € 6,440.52 €
6,124.56 € 315.96 € 6,440.52 €
6,132.27 € 308.25 € 6,440.52 €
6,139.98 € 300.53 € 6,440.52 €
6,147.71 € 292.81 € 6,440.52 €
6,155.45 € 285.07 € 6,440.52 €
6,163.19 € 277.32 € 6,440.52 €
6,170.95 € 269.57 € 6,440.52 €
6,178.71 € 261.80 € 6,440.52 €
6,186.49 € 254.03 € 6,440.52 €
6,194.27 € 246.24 € 6,440.52 €
6,202.07 € 238.45 € 6,440.52 €
6,209.87 € 230.65 € 6,440.52 €
6,217.68 € 222.83 € 6,440.52 €
6,225.51 € 215.01 € 6,440.52 €
6,233.34 € 207.17 € 6,440.52 €
6,241.19 € 199.33 € 6,440.52 €
6,249.04 € 191.48 € 6,440.52 €
6,256.90 € 183.61 € 6,440.52 €
6,264.78 € 175.74 € 6,440.52 €
6,272.66 € 167.86 € 6,440.52 €
6,280.55 € 159.96 € 6,440.52 €
6,288.46 € 152.06 € 6,440.52 €
6,296.37 € 144.15 € 6,440.52 €
 6,304.29 € 136.23 € 6,440.52 €
6,312.22 € 128.29 € 6,440.52 €
6,320.17 € 120.35 € 6,440.52 €
6,328.12 € 112.40 € 6,440.52 €
6,336.08 € 104.43 € 6,440.52 €
6,344.06 € 96.46 € 6,440.52 €
6,352.04 € 88.48 € 6,440.52 €
6,360.03 € 80.49 € 6,440.52 €
6,368.03 € 72.48 € 6,440.52 €
6,376.05 € 64.47 € 6,440.52 €
6,384.07 € 56.45 € 6,440.52 €
6,392.10 € 48.41 € 6,440.52 €
6,400.15 € 40.37 € 6,440.52 €
6,408.20 € 32.32 € 6,440.52 €
6,416.27 € 24.25 € 6,440.52 €
6,424.34 € 16.18 € 6,440.52 €
6,432.42 € 8.09 € 6,440.52 €
650,000.00 € 45,575.83 € 695,575.83 €
 Rémunération brutes Janvier
Dirigeants 0 Dirigeants 0.00
Agents de production 1678.99 Agents de production 8394.95
Agents administratifs 1850 Agents administratifs 3700.00
Commerciaux 1678.99 Commerciaux 6715.96

Rémunération nets Janvier

Dirigeants 0.00
Agents de production 6296.21
Agents administratifs 2775.00
Commerciaux 5036.97

Charges salariales Janvier

Dirigeants 0.00
Agents de production 2098.74
Agents administratifs 925.00
Commerciaux 1678.99

Charges patronales Janvier

Dirigeants 0.00
Agents de production 170.00
Agents administratifs 74.93
Commerciaux 136.00

Charges patronales Janvier

Primes brutes 0
Primes nettes 0
Charges salariales 0
Charges patronales 0
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8394.95 8394.95 8394.95 8394.95 8394.95 8394.95 8394.95 8394.95
3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00
6715.96 6715.96 6715.96 6715.96 6715.96 6715.96 6715.96 6715.96

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6296.21 6296.21 6296.21 6296.21 6296.21 6296.21 6296.21 6296.21
2775.00 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00
5036.97 5036.97 5036.97 5036.97 5036.97 5036.97 5036.97 5036.97

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2098.74 2098.74 2098.74 2098.74 2098.74 2098.74 2098.74 2098.74
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
1678.99 1678.99 1678.99 1678.99 1678.99 1678.99 1678.99 1678.99

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
74.93 74.93 74.93 74.93 74.93 74.93 74.93 74.93
136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

629.1 838.8 1258.2 1887.3 2935.8 3145.5 3984.3 4403.7
471.825 629.1 943.65 1415.475 2201.85 2359.125 2988.225 3302.775
157.275 209.7 314.55 471.825 733.95 786.375 996.075 1100.925
16.9857 22.6476 33.9714 50.9571 79.2666 84.9285 107.5761 118.8999
Octobre Novembre Décembre
0.00 0.00 0.00
8394.95 8394.95 8394.95
3700.00 3700.00 3700.00
6715.96 6715.96 6715.96

Octobre Novembre Décembre

0.00 0.00 0.00
6296.21 6296.21 6296.21
2775.00 2775.00 2775.00
5036.97 5036.97 5036.97

Octobre Novembre Décembre

0.00 0.00 0.00
2098.74 2098.74 2098.74
925.00 925.00 925.00
1678.99 1678.99 1678.99

Octobre Novembre Décembre

0.00 0.00 0.00
170.00 170.00 170.00
74.93 74.93 74.93
136.00 136.00 136.00

Octobre Novembre Décembre

5032.8 5871.6 6710.4
3774.6 4403.7 5032.8
1258.2 1467.9 1677.6
135.8856 158.5332 181.1808
MOIS janvier février mars
ENT
Capital apporté 450,000.00 0.00 0.00
Prêt bancaire 650,000.00 0.00 0.00
Subventions 0.00 0.00 0.00
Crédit de TVA 0 0 60,004.63
CATTC grande distribution 0 0 0.00
CATTC magasins de proximité 0 0 6637.005
CATTC site internet 0.00 0.00 2,212.34
TOTAL ENTREES 1,100,000.00 0.00 68,853.97

SO
Achats d'immobilisations TTC 329,400.00 0.00 0.00
Remboursement emprunt 5,622.60 5,629.68 5,636.76
TVA reversée 0.00 0.00 0.00
Achats matières premières TTC 15,508.50 19,939.50 30,396.66
Achat livraison TTC 3,360.00 4,320.00 6,720.00
Autres charges TTC 26,717.80 31,517.80 26,717.80
Rémunération Dirigeant 0.00 0.00 0.00
Salaires nets fixes 14,108.18 14,108.18 14,108.18
Salaire nets variables 0.00 471.83 629.10
Charges sociales salariales 0.00 4,702.73 4,860.00
Charges sociales patronales 0.00 380.92 397.91
Impots et taxes
Intérêts de l'emprunt 817.92 810.84 803.76
TOTAL SORTIES 395,535.00 81,881.47 90,270.17
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 704,465.00 -81,881.47 -21,416.20
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) 704,465.00 622,583.53 601,167.33
 avril mai juin juillet août septembre octobre
ENTREES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
5,142.28 4,902.99 10,500.04 5,238.96 5,788.07 3,836.47 2,994.50
13,274.01 17,698.68 26,548.02 39,822.03 61,945.38 66,370.05 84,068.73
8849.34 13274.01 19911.015 30972.69 33185.025 42034.365 46459.035
2,949.78 4,424.67 6,637.01 10,324.23 11,061.68 14,011.46 15,486.35
30,215.41 40,300.35 63,596.08 86,357.91 111,980.15 276,252.34 149,008.61

SORTIES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,643.85 5,650.95 5,658.06 5,665.18 5,672.31 5,679.45 5,686.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,252.61 55,298.88 66,642.24 0.00 77,055.09 85,606.92 99,874.74
9,120.00 12,480.00 15,360.00 11,100.00 12,600.00 14,700.00 16,500.00
59,117.80 26,717.80 35,117.80 26,717.80 26,717.80 26,717.80 31,517.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,108.18 14,108.18 14,108.18 14,108.18 14,108.18 14,108.18 14,108.18
943.65 1,415.48 2,201.85 2,359.13 2,988.23 3,302.78 3,774.60
4,912.43 5,017.28 5,174.55 5,436.68 5,489.10 5,698.80 5,803.65
403.57 414.89 431.88 460.19 465.85 488.50 499.82
22,700.00
796.66 789.56 782.45 775.33 768.20 761.07 753.92
136,298.76 121,893.02 145,477.02 66,622.49 145,864.77 157,063.49 201,219.31
-106,083.34 -81,592.67 -81,880.94 19,735.42 -33,884.61 119,188.85 -52,210.70
495,083.99 413,491.32 331,610.38 351,345.81 317,461.19 436,650.04 384,439.34
 TOTAL
novembre décembre Année 1

0.00 0.00 450,000.00 €

0.00 0.00 650,000.00 €
0.00 0.00 150,000.00 €
3,319.42 3,776.58 105,503.97 €
92,918.07 106,192.08 508,837.05 €
53096.04 61945.38 316,363.91 €
17,698.68 20,648.46 105,454.64 €
167,032.21 192,562.50 2,286,159.56 €

0.00 0.00 329,400.00 €

5,693.75 5,700.92 67,940.12 €
0.00 0.00 0.00 €
109,667.25 130,625.88 731,868.27 €
12,060.00 14,580.00 132,900.00 €
26,717.80 31,517.80 375,813.60 €
0.00 0.00 0.00 €
14,108.18 14,108.18 169,298.19 €
4,403.70 5,032.80 27,523.13 €
5,960.93 6,170.63 59,226.78 €
516.81 539.45 4,999.78 €
18,500.00 41,200.00 €
746.76 739.60 9,346.08 €
198,375.18 209,015.26 1,949,515.95 €
-31,342.97 -16,452.76 336,643.62 €
353,096.37 336,643.62 336,643.62 €
 Amortissements
Brut Durée d'amortissement Amortissement
- Logiciels 27,000.00 € 3 9,000.00 €
- Dépots de marque 1,500.00 € 0 0.00 €
- Travaux et aménagements 15,000.00 € 10 1,500.00 €
- Cube Biogoaz 22,000.00 € 10 2,200.00 €
- Eplucheuse 14,000.00 € 10 1,400.00 €
- Cuiseur 125,000.00 € 10 12,500.00 €
- Séchoir 22,000.00 € 10 2,200.00 €
- Semoulage 12,000.00 € 10 1,200.00 €
- Machine d'emballage 17,000.00 € 10 1,700.00 €
- Matériels de bureau 14,000.00 € 5 2,800.00 €
- Autres matériels 5,000.00 € 5 1,000.00 €
274,500.00 € 35,500.00 €
 2021
Charges d'exploitations 1,589,363.56 €
Achat de marchandises 0.00 €
Variation de stock de marchandises 0.00 €
Achat de MP et autres approvisionnements 947,348.00 €
Variation de stock de MP et AP -25,954.74 €
Autres achats et charges externes 321,780.00 €
Impots, taxes et versements assimiées 41,200.00 €
Charges de personnels 267,990.30 €
Autres charges de geston courante 1,500.00 €
Dotations aux amo, prov et dépréciation 35,500.00 €
Charges financières 9,346.08 €
Dotations financières aux amortissements et provisions 0.00 €
Intérêts et charges assimilées 9,346.08 €
Différences négatives de change 0.00 €
Charges nettes sur cessions de VMP 0.00 €

Charges exceptionnelles 0.00 €

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0.00 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0.00 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0.00 €

Résultat avant Impôts -194,641.62 €

Tranche à 25 % 0.00 €
Bénéfices ou pertes -194,641.62 €
2021
Produits d'exploitations 1,404,068.02 €
Vente de marchandises 0.00 €
Production vendue 1,223,250.00 €
Prestations de services 0.00 €
Production stockée 180,818.02 €
Production immobilisée 0.00 €
Transfert de charges d'exploitation 0.00 €

Produits financiers 0.00 €

Produits financiers de participation 0.00 €
Produits des autres VM etr créances 0.00 €
Autres intérêts et produits assimilés 0.00 €
Différences positives de change 0.00 €
Produits nets sur cessions de VMP 0.00 €
Reprises sur provisions et transferts de charges 0.00 €
Reprise sur provisions et dépréciations financière 0.00 €
Transfert de charges financière 0.00 €
Produits exceptionnels 0.00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.00 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital 0.00 €
Reprises sur provisions et transferts de charges 0.00 €
Reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles 0.00 €
Transfert de charges exceptionnelles 0.00 €
CAHT 1,223,250.00 €
CV 921,393.260 € 75.32%
MSCV 301,856.740 € 24.68%

CF 675,816.38 € 2,738,691.18 €

301,856.74 € 0.2467661882
 Bilan comptable clôture
ACTIF
Brut ADP NET
Imobilisations incorporelles 27,000 € 9,000 € 18,000 €
- Frais d'établissement 0€ 0€ 0€
- Frais de recherche & développement 0€ 0€ 0€
- Concessions, brevets, licences, logiciels… 27,000 € 9,000 € 18,000 €
- Fonds commercial (dont droit au bail) 0€ 0€ 0€
- Autres immobilisations incorporelles 0€ 0€ 0€
- Immobilisations incorporelles en cours 0€ 0€ 0€
- Avances et acomptes 0€ 0€ 0€
Imobilisations corporelles 246,000 € 26,500 € 219,500 €
Actifs Immobilisés

- Terrains & Constructions 0€ 0€ 0€

- Installations techniques 15,000 € 1,500 € 13,500 €
- Autres immobilisations corporelles 231,000 € 25,000 € 206,000 €
- Immobilisations corporelles en cours 0€ 0€ 0€
- Avances et acomptes 0€ 0€ 0€
Imobilisations financières 0€ 0€ 0€
- Participations 0€ 0€ 0€
- Créances rattachées à des participations 0€ 0€ 0€
- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 0€ 0€ 0€
- Autres titres immobilisés 0€ 0€ 0€
- Prêts 0€ 0€ 0€
- Autres immobilisations financières 0€ 0€ 0€
TOTAL 273,000 € 35,500 € 237,500 €

Stocks et en-cours 206,773 € 0€ 206,773 €

- Matières premières et approvisionnements 25,955 € 0€ 25,955 €
- En-cours de production 0€ 0€ 0€
- Marchandises 180,818 € 0€ 180,818 €
Actifs circulants

- Avances et acomptes versés sur commandes 0€ 0€ 0€

Créances d’exploit et hors exploitation 700,831 € 0€ 700,831 €
- Créances et comptes rattachés 359,873 € 0€ 359,873 €
- Autres créances 4,314 € 0€ 4,314 €
- Valeurs mobilières de placement 0€ 0€ 0€
- Disponibilités (trésorerie) 336,644 € 0€ 336,644 €
- Charges constatées d'avance 0€ 0€ 0€
TOTAL 907,603 € 0€ 907,603 €
TOTAL GENERAL 1,180,603 € 35,500 € 1,145,103 €
ptable clôture
PASSIF
NET
Capitaux propres 600,000 €
- Capital social 450,000 €
- Primes d’émission, de fusion… 0€
- Ecarts de réévaluation 0€
- Réserves légales 0€
Capitaux propres

- Réserves statutaires ou contractuelles 0€

- Réserves réglementées 0€
- Autres réserves 0€
- Report à nouveau 0€
- Subvention d’investissement 150,000 €
- Provisions réglementées 0€
- Résultats -194,642 €
- Provisions pour risques et charges* 0€
TOTAL 405,358 €

Dettes financières 582,060 €

- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 582,060 €
- Emprunts et dettes financières diverses 0€
Dont concours bancaire 0€
Passif circulant

Dettes d’exploitation et hors expl. 157,685 €

- Avances et acomptes reçus sur commandes 0€
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150,743 €
- Dettes fiscales et sociales** 6,942 €
- Dettes sur immobilisations 0€
- Autres dettes 0€
- Produits constatés d'avance 0€
TOTAL 739,745 €

TOTAL GENERAL 1,145,103 €

0€