Budget des encaissements

Avril Mai Juin Juillet

Vente HT 2,500,800 2,467,200 2,383,200
ENC 40% 1,000,320 986880 953280
ENC 60% - 1500480 1480320 1429920
Bilan 1,381,680
ENC total 2,382,000 2487360 2433600 1,429,920

Budget des decaissements

Avril Mai Juin
Achat 1,973,760 1,906,560 1,818,240
DEC 50% Comptant 986880 953280 909120
DEC 50% Crédit 986880 953280 909120
BILAN 971,120
DEC total 1,958,000 1940160 1862400 909120

Budget des decaissemnts relatif aux charges de production et de distribution

Avril Mai Juin
Distribution 463,000 375,300 513,080
Production 74,000 74,000 74,000
Total 537,000 449,300 587,080

Budget de trésorerie
Avril Mai Juin
Trésorie Initial 67,300 -45700 55,200
ENC 2,382,000 2,487,360 2,433,600
DEC 1,958,000 1,940,160 1,862,400
DEC 537,000 446,300 587,080
Trésorie final -45,700 55,200 39,320
 Budgets des encaissements
Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin
Vente HT 2022 58,000 66000 48000
Vente Ht 2023 69,600 79,200 57,600
TVA 19% 13,224 15,048 10,944
Vente TTC 82,824 94,248 68,544
ENC comptant 41412 47124 34272
ENC à crédit 41412 47124 34272
Bilan 18,874 28311.6
Total ENC 60,286 47,124 103,996

Budget des decaissement

Janvier Fevrier Mars
Achat HT 48,000 42,000 40,000
TVA 19% 9120 7980 7600
Achat TTC 57,120 49,980 47,600
DEC crédit 57,120 49,980 47,600
Charges salariales 22,000 22,000 22,000
Operations diverses 4403
Bilan SS 9200
Bilan fournisseur 56,688
Total DEC 87,888 83,523 71,980

Budget TVA
Janvier Fevrier Mars
TVA ENC 13,224 15,048 10,944
TVA DEC OD 703
TVA DEC 9120 7980 7600
TVA a DEC 4,104 6,365 3,344
Total TVA 950 4,104 6,365

Budget de trésorerie
janvier Fevrier Mars
Tresorie Initiale 53,030 24478 -16025
ENC 60,286 47,124 103,996
DEC 87,888 83,523 71,980
TVA 950 4104 6365
Trésorie finale 24,478 -16,025 9,626
Juillet