Informations générales

SIREN 422716878
Raison sociale MINT
Convention collective 2148 - Convention collective nationale des télécommunications

Chiffres clés 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 156 987 391 € 107 045 436 € 64 179 930 €
Part à l'export 0% 0% 0%
Résultat de l'exercice 3960013 -2305245 2 016 199 €
Fonds propres 12 209 804 € 8 249 791 € 8 168 052 €
Excédent brut d'exploitation 14 808 785 € 839 845 € 3 306 551 €
Résultat d'exploitation 6 569 207 € -1 992 291 € 2 486 986 €
EBITDA 10 483 378 € 721 782 € 3 683 630 €
Taux d'endettement 36,2 % 51,5 % 2,9 %
Gearing 56,9 % 106,2 % 3,5 %
Capacité d'autofinancement 8 142 530 € -263 234 € 2 636 179 €
Nombre exact d'employés 0 0 0
Capital 887 861 € 884 748 € 864 407 €

Soldes intermédiaires de gestion 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

Marge commerciale -23136 -53481 -39362
Ventes de Marchandises 14562 35452 123
Achats de Marchandises 51793 193645 11580
Variation de stocks -14095 -104712 27905
Production de l’exercice 157026602 107072564 64318442
Production vendue ( biens + services ) 156972830 107009984 64179808
Production stockée 0 0 0
Production immobilisée 53772 62580 138634
Valeur ajoutée 18348487 3298967 5670109
Consommation de l'exercice en provenance des tie 138654978 103720116 58608970
EBE ( Excédent brut d'exploitation ) 14808785 839845 3306551
Subventions d'exploitation 15557 2667 0
Impôts et taxes 421012 233010 182111
Charges de personnel 3134247 2228779 2181447
Résultat d’exploitation 6569207 -1992291 2486986
Reprises sur charges et transferts 1588483 764189 582286
Autres produits 73410 262146 48764
Dotations aux amortissements et provisions 3493159 2481063 1014533
Autres charges 6408312 1377409 436082
Résultat courant avant impôts 6652645 -1972590 2520833
Quote Part sur opérations en commun 0 0 0
Produits financiers 138886 26891 34190
Charges financières 55448 7190 343
Résultat exceptionnel -2273242 -381293 -366579
Produits exceptionnels 3333 29000 750
Charges exceptionnelles 2276575 410293 367329
Résultat de l’exercice 3960013 -2305245 2016199
Participation des salariés 0 0 0
Impôts sur les bénéfices 419390 -48638 138056

Ratios financiers 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

RATIOS DE BFR
Crédit client 41 j 82 j 100 j
Crédit fournisseurs 102 j 60 j 102 j
Rotation des stocks 0j 0j 0j
BFR -27 131 325 € -12 566 739 € -17 177 059 €
Fonds de roulement net global 35 253 118 € 11 709 206 € 5 131 889 €
BFRE -34 008 284 € -19 879 716 € -23 595 755 €
RATIOS DE STRUCTURE ET ENDETTEMENT
Gearing 56,9 % 106,2 % 3,5 %
Capacité de remboursement 1,689 -33,29 0,094
Taux d’endettement 36,2 % 51,5 % 2,9 %
RATIOS DE PERFORMANCE ET RENTABILITE
Rentabilité économique 0,39 0,049 0,393
Rentabilité financière 0,324 -0,279 0,247
Marge commerciale -1,589 -1,509 -320,016
Marge nette 0,025 -0,022 0,031
CA par employé 0€ 0€ 0€
Rentabilité des capitaux propres 32.43% -27,9 % 24,7 %
RATIOS DE LIQUIDITES
Liquidité générale 1,633 1,176 1,11
Liquidité réduite 1,631 1,174 1,109
RATIOS GENERAUX
CAF 8 142 530 -263 234 2 636 179
Autonomie financière 25,988 11,891 15,139
Salaires et traitements par employé 0€ 0€ 0€
Coût salarial par employé 0€ 0€ 0€

Rapport financier 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

1 - BILAN - ACTIF
AA - Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
AB - Frais d'établissement (brut) 0 0 0
AC - Frais d'établissement (amortissements, provi 0 0 0
ABNET - Frais d'établissement (net) 0 0 0
CX - Frais de développement (brut) 1983948 1930176 1867596
CQ - Frais de développement (amortissements, pro 1728044 1543791 1354132
CXNET - Frais de développement (net) 255904 386385 513464
AF - Concessions, brevets et droits similaires (brut 944748 954817 954817
AG - Concessions, brevets et droits similaires (am 880367 882024 860665
AFNET - Concessions, brevets et droits similaires ( 64381 72794 94153
AH - Fonds commercial (1) (brut) 6377791 4707265 4707265
AI - Fonds commercial (1) (amortissements, provis 5654830 4227998 4038123
AHNET - Fonds commercial (1) (net) 722961 479267 669142
AJ - Autres immobilisations incorporelles (brut) 3810831 3486912 0
AK - Autres immobilisations incorporelles (amorti 2935421 1289362 0
AJNET - Autres immobilisations incorporelles (net) 875411 2197550 0
AL - Avances et acomptes sur immob. incorporelle 0 0 0
AM - Avances et acomptes sur immob. incorporell 0 0 0
ALNET - Avances et acomptes sur immob. incorpore 0 0 0
Immobilisations corporelles
AN - Terrains (brut) 0 0 0
AO - Terrains (amortissements, provisions) 0 0 0
ANNET - Terrains (net) 0 0 0
AP - Constructions (brut) 0 0 0
AQ - Constructions (amortissements, provisions) 0 0 0
APNET - Constructions (net) 0 0 0
AR - Installations techn., matériel et outillage indu 0 0 0
AS - Installations techn., matériel et outillage ind 0 0 0
ARNET - Installations techn., matériel et outillage 0 0 0
AT - Autres immobilisations corporelles (brut) 469240 514944 503819
AU - Autres immobilisations corporelles (amortiss 378199 433696 404330
ATNET - Autres immobilisations corporelles (net) 91042 81248 99489
AV - Immobilisations en cours (brut) 0 0 0
AW - Immobilisations en cours (amortissements, p 0 0 0
AVNET - Immobilisations en cours (net) 0 0 0
AX - Avances et acomptes (brut) 0 0 0
AY - Avances et acomptes (amortissements, provis 0 0 0
AXNET - Avances et acomptes (net) 0 0 0
Immobilisations financières
CS - Participations évaluées selon la méthode de 0 0 0
CT - Participations évaluées selon la méthode de 0 0 0
CSNET - Participations évaluées selon la méthode 0 0 0
CU - Autres participations (brut) 0 0 0
CV - Autres participations (amortissements, provis 0 0 0
CUNET - Autres participations (net) 0 0 0
BB - Créances rattachées à des participations (bru 0 0 0
BC - Créances rattachées à des participations (am 0 0 0
BBNET - Créances rattachées à des participations 0 0 0
BD - Autres titres immobilisés (brut) 0 0 0
BE - Autres titres immobilisés (amortissements, pr 0 0 0
BDNET - Autres titres immobilisés (net) 0 0 0
BF - Prêts (brut) 0 0 0
BG - Prêts (amortissements, provisions) 0 0 0
BFNET - Prêts (net) 0 0 0
BH - Autres immobilisations financières (brut) 764251 2086418 2080049
BI - Autres immobilisations financières (amortisse 43643 0 0
BHNET - Autres immobilisations financières (net) 720608 2086418 2080049
BJ - TOTAL (II) (brut) 14350810 13680533 10113546
BK - TOTAL (II) (amortissements, provisions) 11620503 8376870 6657250
BJNET - TOTAL (II) (net) 2730307 5303662 3456296
ACTIF CIRCULANT
Stocks
BL - Matières premières, approvisionnements (bru 0 0 0
BM - Matières premières, approvisionnements (am 0 0 0
BLNET - Matières premières, approvisionnements 0 0 0
BN - En cours de production de biens (brut) 0 0 0
BO - En cours de production de biens (amortisseme 0 0 0
BNNET - En cours de production de biens (net) 0 0 0
BP - En cours de production de services (brut) 0 0 0
BQ - En cours de production de services (amortiss 0 0 0
BPNET - En cours de production de services (net) 0 0 0
BR - Produits intermédiaires et finis (brut) 0 0 0
BS - Produits intermédiaires et finis (amortissemen 0 0 0
BRNET - Produits intermédiaires et finis (net) 0 0 0
BT - Marchandises (brut) 131588 117493 12782
BU - Marchandises (amortissements, provisions) 0 0 0
BTNET - Marchandises (net) 131588 117493 12782
BV - Avances et acomptes versés sur commandes ( 1465 3593268 630107
BW - Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0
BVNET - Avances et acomptes versés sur command 1465 3593268 630107
Créances
BX - Clients et comptes rattachés (3) (brut) 23405275 30356459 21887976
BY - Clients et comptes rattachés (3) (amortisseme 2380721 1583485 761429
BXNET - Clients et comptes rattachés (3) (net) 21024554 28772974 21126546
BZ - Autres créances (3) (brut) 6601178 4829723 6302988
CA - Autres créances (3) (amortissements, provisi 27855 0 0
BZNET - Autres créances (3) (net) 6573322 4829723 6302988
CB - Capital souscrit et appelé, non versé (brut) 0 0 0
CC - Capital souscrit et appelé, non versé (amorti 0 0 0
CBNET - Capital souscrit et appelé, non versé (net 0 0 0
Divers
CD - Valeurs mobilières de placement (brut) 0 0 0
CE - Valeurs mobilières de placement (amortissem 0 0 0
CDNET - Valeurs mobilières de placement (net) 0 0 0
CF - Disponibilités (brut) 62384444 24275947 22308948
CG - Disponibilités (amortissements, provisions) 0 0 0
CFNET - Disponibilités (net) 62384444 24275947 22308948
COMPTES DE REGULARISATION
CH - Charges constatées d'avance (3) (brut) 320964 2483253 115708
CI - Charges constatées d'avance (3) (amortisseme 0 0 0
CHNET - Charges constatées d'avance (3) (net) 320964 2483253 115708
CJ - TOTAL (III) (brut) 92844914 65656144 51258509
CK - TOTAL (III) (amortissements, provisions) 2408577 1583485 761429
CJNET - TOTAL (III) (net) 90436337 64072659 50497080
CW - Frais d'émission d'emprunt à étaler 0 0 0
CM - Primes de remboursement des obligations 0 0 0
CN - Ecarts de conversion actif 0 0 0
CO - TOTAL GENERAL(I à VI) (brut) 107195724 79336677 61372055
1A - TOTAL GENERAL(I à VI) (amortissements, pro 14029080 9960356 7418679
CONET - TOTAL GENERAL(I à VI) (net) 93166644 69376321 53953376
CP - (2) Part à moins d'un an des immob. fin. nettes 0 0 0
CR - (3) Part à plus d'un an 720608 0 0
2 - BILAN - PASSIF avant répartition
CAPITAUX PROPRES
DA - Capital social ou individuel (1) 887861 884748 864407
DB - Primes d'émission, de fusion, d'apport,… 8525909 8525909 7626868
DC - Ecarts de réévaluation (2) 0 0 0
EK - (Dont écart d'équivalence) 0 0 0
DD - Réserve légale (3) 53104 53104 53104
DE - Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 0
DF - Réserves réglementées (3) 0 0 0
B1 - (Dont réserve spéciale des provisions pour fl 0 0 0
DG - Autres réserves 162075 165189 165189
EJ - (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres origi 0 0 0
DH - Report à nouveau -1379158 926087 -2557714
DI - RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 3960013 -2305245 2016199
DJ - Subventions d'investissement 0 0 0
DK - Provisions réglementées 0 0 0
DL - TOTAL (I) 12209804 8249791 8168052
AUTRES FONDS PROPRES
DM - Produit des émissions de titres participatifs 0 0 0
DN - Avances conditionnées 12002334 0 0
DO - TOTAL(II) 12002334 0 0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DP - Provisions pour risques 0 0 137633
DQ - Provisions pour charges 0 0 0
DR - TOTAL (III) 0 0 137633
DETTES (4) 68937178 61126529 45647691
DS - Emprunts obligataires convertibles 0 0 0
DT - Autres emprunts obligataires 0 0 0
DU - Emprunts et dettes auprès des établissements 13767287 8757078 280000
DV - Emprunts et dettes financières divers 4000 6000 2500
EI - (Dont emprunts participatifs) 0 0 0
DW - Avances et acomptes reçus sur commandes 7526 17951 230619
DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46442940 20410510 19608657
DY - Dettes fiscales et sociales 8715425 31931732 25525914
DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattac 0 0 0
EA - Autres dettes 0 3258 1
EA2 - dont comptes courants d'associés de l'exerc 0 0 0
COMPTE REGUL.
EB - Produits constatés d'avance 17327 0 0
EC - TOTAL (IV) 68954506 61126530 45647691
ED - Ecarts de conversion passif (V) 0 0 0
EE - TOTAL GENERAL (I à V) 93166644 69376321 53953376
1B - (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 0 0 0
1C - (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) 0 0 0
1D - (2) Dont Ecart de réévaluation libre 0 0 0
1E - (2) Dont Réserve de réévaluation (1976) 0 0 0
EF - (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme 0 0 0
EG - (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 0 61108579 45312072
EH - (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs15209
de banques et CCP 0 35000
3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
PRODUITS D'EXPLOITATION
FA - Ventes de marchandises (France) 14562 35452 123
FB - Ventes de marchandises (Exportations et liv 0 0 0
FC - Ventes de marchandises (Total) 14562 35452 123
FD - Production vendue de biens (France) 0 0 0
FE - Production vendue de biens (Exportations et 0 0 0
FF - Production vendue de biens (Total) 0 0 0
FG - Production vendue de services (France) 156972830 107009984 64179808
FH - Production vendue de services (Exportations 0 0 0
FI - Production vendue de services (Total) 156972830 107009984 64179808
FJ - Chiffre d'affaires net (France) 156987391 107045436 64179930
FK - Chiffre d'affaires net (Exportations et livrai 0 0 0
FL - Chiffre d'affaires net (Total) 156987391 107045436 64179930
FM - Production stockée 0 0 0
FN - Production immobilisée 53772 62580 138634
FO - Subventions d'exploitation 15557 2667 0
FP - Reprises sur amortissements et provisions, tr 1588483 764189 582286
FQ - Autres produits (1) (11) 73410 262146 48764
FR - Total des produits d'exploitation (2) (I) 158718612 108137019 64949614
CHARGES D'EXPLOITATION
FS - Achats de marchandises (y compris droits de 51793 193645 11580
FT - Variation de stock (marchandises) -14095 -104712 27905
FU - Achats de matières premières et autres appr 0 0 0
FV - Variation de stock (matières premières et a 0 0 0
FW - Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 138654978 103720116 58608970
FX - Impôts, taxes et versements assimilés 421012 233010 182111
FY - Salaires et traitements 2199526 1562682 1465188
FZ - Charges sociales (10) 934721 666097 716259
GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations 1084583 897578 238104
GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations 0 0 0
GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant (d 2380721 1583485 761429
GD - Dotations d'exploitation pour risques et char 27855 0 15000
GE - Autres charges (12) 6408312 1377409 436082
GF - Total des charges d'exploitation (4) (II) 152149405 110129310 62462628
GG - 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6569207 -1992291 2486986
OPERATIONS EN COMMUN
GH - Bénéfice attribué ou perte transférée 0 0 0
GI - Perte supportée ou bénéfice transféré 0 0 0
PRODUITS FINANCIERS
GJ - Produits financiers de participations (5) 0 0 0
GK - Produits des autres valeurs mobilières et créa 0 0 0
GL - Autres intérêts et produits assimilés 138790 26844 19133
GM - Reprises sur provisions & transferts de char 0 0 15018
GN - Différences positives de change 96 47 39
GO - Produits nets sur cessions de valeurs mobili 0 0 0
GP - Total des produits financiers (V) 138886 26891 34190
CHARGES FINANCIERES
GQ - Dotations financières aux amortissements et 43643 0 0
GR - Intérêts et charges assimilées 11652 0 0
GS - Différences négatives de change 154 719 343
GT - Charges nettes sur cessions de valeurs mobil 0 6471 0
GU - Total des charges financières (VI) 55448 7190 343
GV - 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 83438 19701 33847
GW - 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + 6652645 -1972590 2520833
4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
HA - Produits exceptionnels sur opérations de ges 0 0 750
HB - Produits exceptionnels sur opérations en capi 3333 0 0
HC - Reprises sur provisions & transferts de charg 0 29000 0
HD - Total des produits exceptionnels (VII) 3333 29000 750
CHARGES EXCEPTIONNELLES
HE - Charges exceptionnelles sur opérations de ges 39044 56156 164577
HF - Charges exceptionnelles sur opérations en cap 7599 0 106
HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements 2229933 354137 202646
HH - Total des charges exceptionnelles (VIII) 2276575 410293 367329
HI - 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2273242 -381293 -366579
HJ - Participation des salariés aux résultats de l'en 0 0 0
HK - Impôts sur les bénéfices 419390 -48638 138056
HL - TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 158860831 108192909 64984553
HM - TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + 154900819 110498155 62968356
HN - 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - 3960013 -2305245 2016199
HO - (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme 0 0 0
HY - (2) Dont produits de locations immobilières 0 0 0
1G - (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
0 0 0
HP - (3) Dont Crédit-bail mobilier 0 0 0
HQ - (3) Dont Crédit-bail immobilier 0 0 0
1H - (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
0 0 0
1J - (5) Dont produits concernant les entreprises liées 0 0 0
1K - (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 0 0 0
HX - (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238
0 bis du C.G.I.) 0 0
RC - (6ter) Dont amortissements des souscriptions 0 0 0
RD - (6ter) Dont amortissements exceptionnels de 0 0 0
A1 - (9) Dont transferts de charges 0 0 0
A2 - (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant 0 0 0
A3 - (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences0(produits) 0 0
A4 - (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences0(charges) 0 0
A6 - (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles0: facultatives 0 0
A9 - (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles0: obligatoires 0 0
5 - IMMOBILISATIONS
CADRE A
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CZ - Frais d'établissement et de développement (V 0 0 0
D8 - AUGMENTATIONS Frais d'établissement et de 0 0 0
D9 - AUGMENTATIONS Frais d'établissement et de de 0 0 0
KD - Autres postes d'immo. incorp.(Valeur brute d 0 28947 0
KE - AUGMENTATIONS Autres postes d'immo. incor 0 0 0
KF - AUGMENTATIONS Autres postes d'immo. incorp. 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
LN - Valeur brute des immo corporelles au début de 0 474874 0
LO - AUGMENTATIONS Immo corporelles (Réévaluat 0 0 0
LP - AUGMENTATIONS immo corporelles (Acquisition 0 11124 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
LQ - Valeur brute des immo financières au début d 0 2080048 0
LR - AUGMENTATIONS Immo financières (Réévaluat 0 0 0
LS - AUGMENTATIONS immo financières (Acquisition 0 12840 0
0G - TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Valeur brute a 0 2583868 0
0H - AUGMENTATIONS TOTAL GENERAL (I+II+III+IV 0 0 0
0J - AUGMENTATIONS TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 0 23964 0
CADRE B
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IN - DIMINUTIONS Frais d'établissement et de dév 0 0 0
C0 - DIMINUTIONS Frais d'établissement et de dev. 0 0 0
D0 - Frais d'établissement et de dev. (Valeur brute 0 0 0
IO - DIMINUTIONS Autres postes d'immo. incorp. ( 0 0 0
LV - DIMINUTIONS Autres postes d'immo. incorp.(ce 0 0 0
LW - Autres postes d'immo. incorp.(Valeur brute de 0 28947 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MY - DIMINUTIONS Immo corporelles en cours (par 0 0 0
NC - DIMINUTIONS Avances et acomptes (par virem 0 0 0
IY - DIMINUTIONS Immo corporelles (par virement 0 0 0
NG - DIMINUTIONS Immo corporelles (cessions à des 0 0 0
NH - Immo corporelles (Valeur brute des immo à la f 0 485997 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2E - DIMINUTIONS Prêts et autres immo. financière 0 0 0
I3 - DIMINUTIONS Immo financières (par virement 0 0 0
NJ - DIMINUTIONS Immo financières (cessions à des 0 6471 0
NK - Immo financières (Valeur brute des immo à la 0 2086417 0
I4 - DIMINUTIONS TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - V 0 0 0
0K - DIMINUTIONS TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Ce 0 6471 0
0L - TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Valeur brute des 0 2601361 0
6 - AMORTISSEMENTS
CADRE A
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CY - Frais d'établissement et de développement ( 0 0 0
EL - Frais d'établissement et de dev. (Augmentation 0 0 0
EM - Frais d'établissement et de dev. (Diminutions 0 0 0
EN - Frais d'établissement et de dev. (Montant des 0 0 0
PE - Autres immo. incorporelles (Montant des amor 0 0 5848199
PF - Autres immo. incorporelles (Augmentations : d 0 0 405720
PG - Autres immo. incorporelles (Diminutions : amor 0 0 1000
PH - Autres immo. incorporelles (Montant des amort 0 0 6252919
QU - TOTAL III (Montant des amortissements au dé 0 404328 1114978
QV - TOTAL III (Augmentations : dotations de l'exe 0 29367 35029
QW - TOTAL III (Diminutions : amort. afférents aux 0 0 745679
QX - TOTAL III (Montant des amortissements à la fi 0 433695 404328
0N - TOTAL GENERAL I+II+III (Montant des amortis 0 404328 6963177
0P - TOTAL GENERAL I+II+III (Augmentations : dotat 0 29367 440749
0Q - TOTAL GENERAL I+II+III (Diminutions : amort. a 0 0 746679
0R - TOTAL GENERAL I+II+III (Montant des amortisse 0 433695 6657247
CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES
Z9ND - Frais d'emission d'emprunt à étaler (Monta 0 0 0
Z9AU - Frais d'emission d'emprunt à étaler (Augm 0 0 0
Z9 - Frais d'emission d'emprunt à étaler (Dotation 0 0 0
Z8 - Frais d'emission d'emprunt à étaler (Montant n 0 0 0
SPND - Primes de remboursement des obligations 0 0 0
SPAU - Primes de remboursement des obligations 0 0 0
SP - Primes de remboursement des obligations (Do 0 0 0
SR - Primes de remboursement des obligations (Mon 0 0 0
7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
PROVISIONS REGLEMENTEES
TO - Amortissements dérogatoires (Montant à la fi 0 0 0
3Z - TOTAL I - Montant au début de l'exercice 0 0 0
TS - TOTAL I - AUGMENTATIONS (Dotations de l'ex 0 0 0
TT - TOTAL I - DIMINUTIONS (Reprises de l'exercic 0 0 0
TU - TOTAL I (Montant à la fin de l'exercice) 0 0 0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
4D - Provisions pour litiges (Montant à la fin de l'e 0 0 137633
4H - Provisions pour garanties données aux clients 0 0 0
4M - Provisions pour perte sur marchés à terme (Mo 0 0 0
4S - Provisions pour amendes et pénalités (Montant 0 0 0
4W - Provisions pour perte de change (Montant à la 0 0 0
5A - Provisions pour pensions et obligations similai 0 0 0
5E - Provisions pour impôts (Montant à la fin de l' 0 0 0
5K - Provisions pour renouvellement des immobilisa 0 0 0
ER - Provisions pour gros entretien et grandes révi 0 0 0
5R - Provisions pour charges sociales et fiscales 0 0 0
5S - Provisions pour charges sociales et fiscales 0 0 0
5T - Provisions pour charges sociales et fiscales 0 0 0
5U - Provisions pour charges sociales et fiscales s 0 0 0
5Y - Autres provisions pour risques et charges (Mon 0 0 0
5Z - TOTAL II - Montant au début de l'exercice 0 0 122633
TV - TOTAL II - AUGMENTATIONS (Dotations de l'e 0 0 15000
TW - TOTAL II - DIMINUTIONS (Reprises de l'exerci 0 0 0
TX - TOTAL II (Montant à la fin de l'exercice) 0 0 137633
PROVISIONS POUR DEPRECIATION
6A - sur immobilisations – incorporelles (Montant 0 0 4331568
6B - sur immobilisations – incorporelles - AUGME 0 0 202646
6C - sur immobilisations – incorporelles - DIMINUT 0 0 0
6D - sur immobilisations – incorporelles (Montant à 0 0 4534214
6E - sur immobilisations – corporelles (Montant au 0 0 0
6F - sur immobilisations – corporelles - AUGMENT 0 0 0
6G - sur immobilisations – corporelles - DIMINUTI 0 0 0
6H - sur immobilisations – corporelles (Montant à l 0 0 0
9X - sur immobilisations – titres de participation ( 0 0 0
6N - Sur stocks et en cours (Montant au début de l 0 0 1010
6P - Sur stocks et en cours - AUGMENTATIONS (Dot 0 0 0
6R - Sur stocks et en cours - DIMINUTIONS (Reprise 0 0 1010
6S - Sur stocks et en cours (Montant à la fin de l'e 0 0 0
6T - Sur comptes clients (Montant au début de l'e 0 0 577444
6U - Sur comptes clients - AUGMENTATIONS (Dotat 0 0 761429
6V - Sur comptes clients - DIMINUTIONS (Reprises 0 0 577443
6W - Sur comptes clients (Montant à la fin de l'exe 0 0 761430
6X - Autres provisions pour dépréciation (Montant 0 0 0
6Y - Autres provisions pour dépréciation - AUGME 0 0 0
6Z - Autres provisions pour dépréciation - DIMINU 0 0 0
7A - Autres provisions pour dépréciation (Montant à 0 0 0
7B - Total III (Montant au début de l'exercice) 0 0 4925040
TY - Total III - AUGMENTATIONS (Dotations de l'ex 0 0 964075
TZ - Total III - DIMINUTIONS (Reprises de l'exercic 0 0 593471
UA - Total III (Montant à la fin de l'exercice) 0 0 5295644
7C - TOTAL GENERAL I+II+III (Montant au début de 0 0 5047673
UB - TOTAL GENERAL I+II+III - AUGMENTATIONS (Do 0 0 979075
UC - TOTAL GENERAL I+II+III - DIMINUTIONS (Repris 0 0 593471
UD - TOTAL GENERAL I+II+III (Montant à la fin de l 0 0 5433277
UE - dont dotations et reprises d’exploitation - 0 0 0
UF - dont dotations et reprises d’exploitation - D 0 0 0
UG - dont dotations et reprises financières - AU 0 0 0
UH - dont dotations et reprises financières - DIMI 0 0 0
UJ - dont dotations et reprises exceptionnelles 0 0 0
UK - dont dotations et reprises exceptionnelles - 0 0 0
8 - ETAT DES CREANCES ET DETTES
CADRE A : ETAT DES CREANCES
DE L'ACTIF IMMOBILISE
UL - Créances rattachées à des participations - M 0 0 0
UM - Créances rattachées à des participations - à 0 0 0
UN - Créances rattachées à des participations - à 0 0 0
UP - Prêts - Montant brut 0 0 0
UR - Prêts - à 1 an au plus 0 0 0
US - Prêts - à plus d'un an 0 0 0
UT - Autres immobilisations financières - Montant 0 0 2080049
UV - Autres immobilisations financières - à 1 an au 0 0 0
UW - Autres immobilisations financières - à plus d 0 0 2080049
DE L'ACTIF CIRCULANT
VA - Clients douteux ou litigieux - Montant brut 0 0 0
VA2 - Clients douteux ou litigieux - à 1 an au plus 0 0 0
VA3 - Clients douteux ou litigieux - à plus d'un an 0 0 0
UX - Autres créances clients - Montant brut 0 30356459 21887976
UX2 - Autres créances clients - à 1 an au plus 0 30356459 21887976
UX3 - Autres créances clients - à plus d'un an 0 0 0
UO - (provision pour dépréciation antérieurement 0 0 0
Z1 - Créances représentatives de titres prêtés - M 0 0 0
Z12 - Créances représentatives de titres prêtés - à 0 0 0
Z13 - Créances représentatives de titres prêtés - à 0 0 0
UY - Personnel et comptes rattachés - Montant br 0 10403 3119
UY2 - Personnel et comptes rattachés - à 1 an au 0 10403 3119
UY3 - Personnel et comptes rattachés - à plus d'u 0 0 0
UZ - Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 0 8412588 0
UZ2 - Sécurité Sociale, autres organismes sociaux - 0 8412588 0
UZ3 - Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 0 0 0
VM - Impôts sur les bénéfices - Montant brut 0 0 0
VM2 - Impôts sur les bénéfices - à 1 an au plus 0 0 0
VM3 - Impôts sur les bénéfices - à plus d'un an 0 0 0
VB - T. V. A. - Montant brut 0 0 0
VB2 - T. V. A. - à 1 an au plus 0 0 0
VB3 - T. V. A. - à plus d'un an 0 0 0
VN - Autres impôts, taxes versements assimilés - 0 0 5570873
VN2 - Autres impôts, taxes versements assimilés - 0 0 5570873
VN3 - Autres impôts, taxes versements assimilés - 0 0 0
VP - Divers - Montant brut 0 0 0
VP2 - Divers - à 1 an au plus 0 0 0
VP3 - Divers - à plus d'un an 0 0 0
VC - Groupe et associés - Montant brut 0 0 0
VC2 - Groupe et associés - à 1 an au plus 0 0 0
VC3 - Groupe et associés - à plus d'un an 0 0 0
VR - Débiteurs divers (dont créances relatives à d 0 0 728997
VR2 - Débiteurs divers (dont créances relatives à d 0 0 728997
VR3 - Débiteurs divers (dont créances relatives à d 0 0 0
VS - Charges constatées d’avance - Montant brut 0 2483253 115708
VS2 - Charges constatées d’avance - à 1 an au plu 0 2483253 115708
VS3 - Charges constatées d’avance - à plus d'un a 0 0 0
VT - TOTAL – ETAT DES CREANCES - Montant brut 0 41262703 30386722
VU - TOTAL – ETAT DES CREANCES - à 1 an au plus 0 41262703 28306673
VV - TOTAL – ETAT DES CREANCES - à plus d'un an 0 0 2080049
CADRE B : ETAT DES DETTES
7Y - Emprunts obligataires convertibles brut à un 0 0 0
7Y2 - Emprunts obligataires convertibles brut à un 0 0 0
7Y3 - Emprunts obligataires convertibles brut à un 0 0 0
7Y4 - Emprunts obligataires convertibles brut à un 0 0 0
7Z - Autres emprunts obligataires brut à un an au 0 0 0
7Z2 - Autres emprunts obligataires brut à un an au 0 0 0
7Z3 - Autres emprunts obligataires brut à un an au 0 0 0
7Z4 - Autres emprunts obligataires brut à un an au 0 0 0
VG - Emprunts à 1 an maximum à l’origine - Mont 0 0 0
VG2 - Emprunts à 1 an maximum à l’origine - à 1 a 0 0 0
VG3 - Emprunts à 1 an maximum à l’origine - à plus 0 0 0
VG4 - Emprunts à 1 an maximum à l’origine - à plu 0 0 0
VH - Emprunts à plus d’1 an à l’origine - Montant 0 0 245000
VH2 - Emprunts à plus d’1 an à l’origine - à 1 an a 0 0 140000
VH3 - Emprunts à plus d’1 an à l’origine - à plus d' 0 0 105000
VH4 - Emprunts à plus d’1 an à l’origine - à plus d 0 0 0
8A - Emprunts et dettes financières divers - Mont 0 0 35000
8A2 - Emprunts et dettes financières divers - à 1 a 0 0 35000
8A3 - Emprunts et dettes financières divers - à plu 0 0 0
8A4 - Emprunts et dettes financières divers - à plu 0 0 0
8B - Fournisseurs et comptes rattachés - Montant 0 20410510 19608657
8B2 - Fournisseurs et comptes rattachés - à 1 an a 0 20410510 19608657
8B3 - Fournisseurs et comptes rattachés - à plus d 0 0 0
8B4 - Fournisseurs et comptes rattachés - à plus d 0 0 0
8C - Personnel et comptes rattachés - Montant br 0 0 230619
8C2 - Personnel et comptes rattachés - à 1 an au p 0 0 230619
8C3 - Personnel et comptes rattachés - à plus d'un 0 0 0
8C4 - Personnel et comptes rattachés - à plus de 5 0 0 0
8D - Sécurité sociale et autres organismes sociau 0 31931732 25525914
8D2 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 31931732 25525914
8D3 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 0 0
8D4 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 0 0
8E - Impôts sur les bénéfices - Montant brut 0 0 0
8E2 - Impôts sur les bénéfices - à 1 an au plus 0 0 0
8E3 - Impôts sur les bénéfices - à plus d'un an et 5 0 0 0
8E4 - Impôts sur les bénéfices - à plus de 5 ans 0 0 0
VW - T.V.A. - Montant brut 0 0 0
VW2 - T.V.A. - à 1 an au plus 0 0 0
VW3 - T.V.A. - à plus d'un an et 5 ans au plus 0 0 0
VW4 - T.V.A. - à plus de 5 ans 0 0 0
VX - Obligations cautionnées - Montant brut 0 0 0
VX2 - Obligations cautionnées - à 1 an au plus 0 0 0
VX3 - Obligations cautionnées - à plus d'un an et 5 0 0 0
VX4 - Obligations cautionnées - à plus de 5 ans 0 0 0
VQ - Autres impôts, taxes et assimilés - Montant b 0 0 0
VQ2 - Autres impôts, taxes et assimilés - à 1 an au 0 0 0
VQ3 - Autres impôts, taxes et assimilés - à plus d' 0 0 0
VQ4 - Autres impôts, taxes et assimilés - à plus de 0 0 0
8J - Dettes sur immobilisations et comptes rattac 0 0 0
8J2 - Dettes sur immobilisations et comptes rattac 0 0 0
8J3 - Dettes sur immobilisations et comptes rattach 0 0 0
8J4 - Dettes sur immobilisations et comptes rattac 0 0 0
VI - Groupe et associés - Montant brut 0 6000 2500
VI2 - Groupe et associés - à 1 an au plus 0 6000 2500
VI3 - Groupe et associés - à plus d'un an et 5 ans 0 0 0
VI4 - Groupe et associés - à plus de 5 ans 0 0 0
8K - Autres dettes (dont dettes relatives à des op 0 3258 1
8K2 - Autres dettes (dont dettes relatives à des op 0 3258 0
8K3 - Autres dettes (dont dettes relatives à des op 0 0 0
8K4 - Autres dettes (dont dettes relatives à des op 0 0 0
Z2 - Dette représentative de titres empruntés - M 0 0 0
Z22 - Dette représentative de titres empruntés - à 0 0 0
Z23 - Dette représentative de titres empruntés - à 0 0 0
Z24 - Dette représentative de titres empruntés - à 0 0 0
8L - Produits constatés d’avance - Montant brut 0 0 0
8L2 - Produits constatés d’avance - à 1 an au plus 0 0 0
8L3 - Produits constatés d’avance - à plus d'un an 0 0 0
8L4 - Produits constatés d’avance - à plus de 5 ans 0 0 0
VY - TOTAL – ETAT DES DETTES - Montant brut 0 52351500 45647691
VZ - TOTAL – ETAT DES DETTES - à 1 an au plus 0 52351500 45542691
VY3 - TOTAL – ETAT DES DETTES - à plus d'un an et 0 0 105000
VY4 - TOTAL – ETAT DES DETTES - à plus de 5 ans 0 0 0
VJ - Emprunts souscrits en cours d’exercice - Mon 0 0 0
VJ2 - Emprunts souscrits en cours d’exercice - à 1 0 0 0
VJ3 - Emprunts souscrits en cours d’exercice - à pl 0 0 0
VJ4 - Emprunts souscrits en cours d’exercice - à pl 0 0 0
VK - Emprunts remboursés en cours d’exercice 0 0 0
11 - AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
0C - Report à nouveau de l’exercice antérieur 0 0 0
0D - Résultat de l’exercice précédent 0 0 0
0E - Prélèvement sur les réserves 0 0 0
0F - TOTAL (I) 0 0 0
ZB - Affectation à la réserve légale 0 0 0
ZD - Affectation aux autres réserves 0 0 0
ZE - Dividendes 0 0 0
ZF - Autres répartitions 0 0 0
ZG - Report à nouveau de l’exercice antérieur 0 0 0
ZH - TOTAL (II) 0 0 0
YQ - Engagement de crédit‐bail mobilier 0 0 0
YR - Engagement de crédit‐bail immobilier 0 0 0
YS - Effets portés à l’escompte et non échus 0 0 0
YT - Sous‐traitance 0 0 0
XQ - Location, charges locatives et de copropriété 0 0 0
YU - Personnel extérieur à l’entreprise 0 0 0
SS - Rémunération d’intermédiaires et honoraires 0 0 0
YV - Rétrocessions d’honoraires, commissions et 0 0 0
ST - Autres comptes 0 0 0
ZJ - Total du poste correspondant à la ligne FW d 0 0 0
YW - Taxe professionnelle 0 0 0
9Z - Autres impôts, taxes et versements assimilés 0 0 0
YX - Total du compte correspondant à la ligne FX 0 0 0
YY - Montant de la TVA. collectée 0 0 0
YZ - Total TVA. déductible sur biens et services 0 0 0
YP - Effectif moyen du personnel 0 0 0
ZR - Filiales et participations 0 0 0

Positionnement sectoriel N Moyenne secteur N-1

Chiffre d'affaires 156 987 k€ 438 546 k€ 107 045 k€
Marge commerciale -1,589 0,151 -1,509
Marge nette 0,025 0,007 -0,022
Valeur ajoutée 18 348 k€ 15 046 k€ 3 299 k€
EBE ( Excédent brut d'exploitation ) 14 809 k€ 8 427 k€ 840 k€
Résultat d'exploitation 6 569 k€ 1 146 k€ -1 992 k€
Résultat de l'exercice 3 960 k€ 3 652 k€ -2 305 k€
Rentabilité économique 0,39 0,142 0,049
Rentabilité financière 0,324 0,062 -0,279
Crédit client 41 j 75 j 82 j
Crédit fournisseurs 102 j 66 j 60 j
Rotation des stocks 0 4j 0
BFR -27 131 k€ -9 094 k€ -12 567 k€
Capacité d'autofinancement 8 143 k€ 4 541 k€ -263 k€
Taux d’endettement 36,2 % 41,7 % 51,5 %
Salaires et traitements par employé 0 77 k€ 0
Coût salarial par employé 0 110 k€ 0
élécommunications

31/12/2019 31/12/2018
34 608 312 € 20 615 772 €
0% 0%
-359 746 € -2 375 062 €
5 674 094 € 2 300 604 €
778 614 € -606 315 €
66 149 € -2 089 299 €
1 096 900 € -1 216 302 €
5,3 % 18,2 %
5,6 % 22,3 %
316 996 € -1 766 572 €
0 0
853 837 € 680 191 €

31/12/2019 31/12/2018
-52231 -13389 Ratio de rentabilité
0 0 Marge brute d'exploitation
24712 76303
27519 -62914
34884139 20940501
34608312 20615772
0 0
275827 324729
2474444 -94123
32357464 21021235
778614 -606315
1000 33664
100451 47526
1596379 498330
66149 -2089299
416012 237626
51185 75854
930300 825471
249363 107506
109144 -2140231
0 0
44206 3717
1210 54649
-470258 -258848
51487 362351
 521745 621199
-359746 -2375062
0 0
-1368 -24017

31/12/2019 31/12/2018 -27.94%

49 j 47 j
58 j 72 j
0j 1j
-8 164 233 € -5 280 101 € BFR -27 131 325 €
3 213 294 € 1 030 162 €
-11 247 858 € -7 662 357 €
Ratio de rentabilité
5,6 % 22,3 % Rentabilité économique 0,39
1,002 -0,291 Rentabilité financière 0,324
5,3 % 18,2 % Marge commerciale -1,589
CA par employé 0€
0,13 -0,214 Rentabilité des capitaux propres 233 432,4 %
-0,063 -1,032
0 0
-0,01 -0,115
0€ 0€
-6,3 % -103,2 %

1,174 1,121 Ratio de solvabilité

1,172 1,115 Liquidité générale 1,633
Liquidité réduite 1,631
316 996 -1 766 572 Capacité de remboursement 1.689
24,639 16,09 Autonomie financière 25,988
0€ 0€ Gearing 56,9 %
0€ 0€ Taux d’endettement 36,2 %

31/12/2019 31/12/2018

0 0

RATIOS DE PERFORMANCE ET RENTABILITE

0 0 Rentabilité économique 0,39
0 0 Rentabilité financière 0,324
0 0 Marge commerciale -1,589
1743549 2833645 Marge nette 0,025
1181894 2291808 Rentabilité des capitaux propres 233 432,4 %
561655 541837
940576 1510129
 827276 1374650
113300 135478
4707265 5755816
3839030 4637911
868235 1117904
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1209389 1490724
1114979 1449713
94411 41011
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 120304
0 54423
0 65881
0 0
0 0
 0 0
1278349 14368
15018 0
1263331 14368
9879129 11724986
6978196 9808505
2900932 1916481

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
40686 68206
1010 0
39676 68206
18342 2621
0 0
18342 2621

6184809 3575851
577444 412893
5607366 3162958
2811833 2225934
0 0
2811833 2225934
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
11377527 6752506
0 0
11377527 6752506
 272795 157503
0 0
272795 157503
20705993 12782621
578454 412893
20127540 12369728
0 12305
0 0
0 0
30585122 24519911
7556650 10221400
23028472 14298511
0 0
0 0

853837 680191
7159678 3600089
0 0
0 0
53104 53104
0 0
0 0
0 0
165189 165189
0 0
-2197968 177094
-359746 -2375062
0 0
0 0
5674094 2300604

0 0
0 0
0 0

122633 132633
0 0
122633 132633
17230741 11409548
0 0
0 0
315000 455
2500 512951
0 0
 72449 162535
6177429 5003205
10662816 5730402
0 0
547 0
0 0

1004 1181
17231745 11865274
0 0
23028472 14298511
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
17159296 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
34608312 20608034
0 7738 FL - Chiffre d'affaires net (Total) 156987391
34608312 20615772
34608312 20608034
0 7738
34608312 20615772
0 0
275827 324729
1000 33664
416012 237626
51185 75854
35352337 21287645

24712 76303
27519 -62914
0 0
0 0
32357464 21021235
100451 47526
 1136338 95943
460041 402387
351847 412578
0 0
578453 412893
0 0
249363 107506
35286188 23376944
66149 -2089299

0 0
0 0

0 2406
0 0
3704 1275
40486 0
16 35
0 0
44206 3717

1080 54423
0 0
130 226
0 0
1210 54649
42996 -50932
109144 -2140231

0 34236
0 2648
51487 325467
51487 362351

268398 326862
3357 3308
249990 261257
521745 621199
-470259 -258848
0 0
-1368 -24017
35448029 21653713
35807775 24028775
-359746 -2375062
0 0
0 0
0 0
0 4013
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

122633 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
132633 0
0 0
10000 0
122633 0

5309978 0
249990 0
1228400 0
4331568 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15018 0
0 0
1010 0
0 0
1010 0
412894 0
577443 0
412893 0
577444 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
5777295 0
829523 0
1681778 0
4925040 0
5909928 0
829523 0
1691778 0
5047673 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1278349 0
0 0
1278349 0

0 0
0 0
0 0
6243837 3575851
6243837 3575851
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3422 1426
3422 1426
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2119476 0
2119476 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
688935 470725
688935 470725
0 0
272795 157503
272795 157503
0 0
10606814 6093960
9328465 5959288
1278349 134672

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 455000
0 140000
0 315000
0 0
315000 0
140000 0
175000 0
0 0
2500 500000
2500 0
0 500000
0 0
6177429 5003205
 6177429 5003205
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10662817 0
10662817 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 5730402
0 5730402
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
547 12951
547 12951
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1004 1181
1004 1181
 0 0
0 0
17231746 11865274
17056746 11050274
175000 815000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Moyenne secteur N-2

282 441 k€ 64 180 k€
0,167 -320,016
-0,008 0,031
12 745 k€ 5 670 k€
7 127 k€ 3 307 k€
127 k€ 2 487 k€
262 k€ 2 016 k€
0,107 0,393
0,138 0,247
90 j 100 j
70 j 102 j
4j 0
690 k€ -17 177 k€
6 112 k€ 2 636 k€
37,4 % 2,9 %
64 k€ 0
92 k€ 0
-12 566 739 €-17 177 059 €-8 164 233 € -5 280 101 €

0,049 0,393 0,13 -0,214

-0,279 0,247 -0,063 -1,032
-1,509 -320,016 0 0
0€ 0€ 0€ 0€
-27,9 % 24,7 % -6,3 % -103,2 %

1,176 1,11 1,174 1,121

1,174 1,109 1,172 1,115
-33.29 0.094 1.002 -0.291
11,891 15,139 24,639 16,09
106,2 % 3,5 % 5,6 % 22,3 %
51,5 % 2,9 % 5,3 % 18,2 %

0,049 0,393 0,13 -0,214

-0,279 0,247 -0,063 -1,032
-1,509 -320,016 0 0
-0,022 0,031 -0,01 -0,115
-27,9 % 24,7 % -6,3 % -103,2 %
Ratio de solvabilité 22 21 20
Ratio de couverture du 118.48 (277.09) 7,250.69
Capacité de rembour (3.28) (62.30) (13.55)
Liquidité générale 0.43 0.58 0.49
Liquidité immédiate 113% 46% 49%
Taux d’endettement 85% 88% 85%
Ratio d'autonomie fin 0.1310533843 0.11891364 0.15139093
Gearing 565% 741% 559%

Ratio rentabilité #NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 156 987 391 € 107 045 436 € 64 179 930 €

Pour la période 22 21
en millions d'euros

Vente de marchandises 14562 35452 123

Variation stock marchandis-14095 -104712 27905
Marge commerciale 467.0 (69,260.0) 28,028.0

20615772 156972830 107009984 64179808

107045436 64179930 34608312 20615772 53772 62580 138634

Production de l'exerc157026602 107072564 64318442

 19 2021 2022 2023 Moyenne Formule
54.67 REX/Frais financiers
(21.54) (Endettement net)/EBE
0.37 (Actif circulant)/(Passif exsigible à CT)
68% (Disponibilités+VMP)/(Passif exsigible à CT)
75% (Dette )/(Dette+CP)
0.24639472 (Dette )/CP
304%
 34 608 312 € 20 615 772 €

0 0
27519 -62914
27,519.0 (62,914.0)
34608312 20615772
275827 324729
34884139 20940501
f exsigible à CT)
 2022 2021 2020
FR - Total des produits d'exploitation (2) ( 158718612 108137019 64949614
GF - Total des charges d'exploitation (4) (I 152149405 110129310 62462628

2022 2021 2020

Production de l'exercice 156,987,391 107,045,436 64,179,930
Consommation de l'exercice en provenance 138,654,978 103,720,116 58,608,970

2022 2021 2020

Taux VA 11.69% 3.08% 8.83%
Valeur ajoutée 18,348,487 3,298,967 5,670,109

EBE ( Excédent brut d'exploitation ) 14808785 839845 3306551

Résultat d’exploitation 6569207 -1992291 2486986

Résultat de l’exercice 3960013 -2305245 2016199

Résultat financier 83438 19701 33847

Résultat exceptionnel -2273242 -381293 -366579

evoluti on du résultat fi nancier et excepti onn

8
 evoluti on du résultat fi nancier et excepti onn

83438

42996
33847
19701

-366579
-381293

-470258
-2273242

1 2 3 4

Résultat financier Résultat exceptionnel

 2019 2018 2022 2021
35352337 21287645 Valeur ajouté 18348487 3298967
35286188 23376944 Consommation138654978 103720116

2019 2018
34,608,312 20,615,772
32,357,464 21,021,235

661.49%

559.59%
Evoluti on de la producti on

156,987,391
venan

138,654,978
2019 2018

107,045,436

103,720,116
7.15% -0.46%
2,474,444 -94,123

778614 -606315

66149 -2089299
-359746 -2375062

42996 -50932
-470258 -258848

2022 2021

Production de l'exercice Conso

Evoluti

20,000,000

et excepti onnel
15,000,000
 Evoluti

20,000,000

et excepti onnel
15,000,000
42996

10,000,000
-50932

-258848
-470258

5,000,000

-5,000,000

EBE ( Excéden
EBE ( Ex

14808785
4 5

ptionnel

839845
 1

6569207
1

3960013
2

839845
-1992291
2

-2305245

Résultat
Evolu
 2020 2019 2018
5670109 2474444 -94123
58608970 32357464 21021235

n de la producti on et de la consommati on en pro-

venance des ti ers
107,045,436

103,720,116

La "Consommation de l'exercice
représente les achats d'électric
besoins de ses clients. En d'aut
compléter sa propre production
64,179,930

58,608,970

La consommation de l'exercice
dépendance de l'entreprise vis-
demande de ses clients, ainsi q
d'approvisionnement et ses coû
34,608,312

32,357,464

l'entreprise produit autant d'él

21,021,235
20,615,772

dépendance ce l'entreprise aux

capacité de production interne
clients, surtout en périodes de

2021 2020 2019 2018

En général, les entreprises du s
d'électricité, de gaz naturel et d
Production de l'exercice Consommation de l'exercice en provenance des tiers bénéficiaires relativement étroi
distribution et à la gestion des r
Le taux de valeur ajoutée spéci
influencé par des facteurs tels q
Coûts de production : Les coût
Evolution de la VA et du taux de VA investissements dans les infrast
distribution et à la gestion des r
Réglementations gouvernemen
0 13%
tarifs réglementés, les normes e
influencer les marges bénéficia
Degré de concurrence : Le degr
11% affecter la valeur ajoutée. Dans
peuvent être contraints de mai
0 compétitifs.
Innovations technologiques : L
 Coûts de production : Les coût
Evolution de la VA et du taux de VA investissements dans les infrast
distribution et à la gestion des r
Réglementations gouvernemen
0 13%
tarifs réglementés, les normes e
influencer les marges bénéficia
Degré de concurrence : Le degr
11% affecter la valeur ajoutée. Dans
peuvent être contraints de mai
0 compétitifs.
Innovations technologiques : L
9% renouvelables et les nouvelles t
coûts de production et la renta
0 Taux de VA :
7% Le taux de valeur ajoutée est la
l'exercice. Il montre la capacité
Nous observons une tendance
5% négative en 2018 à 11,69% en 2
0 et de la rentabilité de l'entrepri
Valeur ajoutée absolue :
La valeur ajoutée absolue repré
3% l'exercice, calculée en soustraya
l'exercice.
0 Nous observons une augmenta
passant de -94 123 € en 2018 à
1% de la contribution de l'entrepris
Interprétation :
L'augmentation du taux de VA e
0 -1% performance financière de l'ent
Cette amélioration peut être le
la gestion efficace des coûts, l'a
ressources.

EBE ( Excédent brut d'exploitati on )

EBE ( Excédent brut d'exploitation )
3306551
839845

778614
 1
3960013

2
839845
-1992291

2
-2305245

3 3306551

Résultat d’exploitation
2486986

3
2016199
4

778614
Evoluti on des Résultats

Résultat de l’exercice
66149

4
-359746
5

-606315

-2089299

5
-2375062
 Marge de productio 18371624 3352448 5709472 2526675 -80734

La "Consommation de l'exercice en provenance des tiers" pour un fournisseur d'électricité

représente les achats d'électricité effectués par l'entreprise auprès de tiers pour répondre aux
besoins de ses clients. En d'autres termes, il s'agit de l'électricité achetée par l'entreprise pour
compléter sa propre production et fournir suffisamment d'électricité à ses clients.

La consommation de l'exercice en provenance des tiers est donc un indicateur important de la

dépendance de l'entreprise vis-à-vis des achats d'électricité externes pour répondre à la
demande de ses clients, ainsi que de sa capacité à gérer efficacement ses sources
d'approvisionnement et ses coûts d'achat d'électricité. Dans notre cas, on remarque que
l'entreprise produit autant d'électricité qu'elle n'en achète. Cela est un signe d'une forte
dépendance ce l'entreprise aux fournisseurs d'électricité externe. Cela peut signifier que la
capacité de production interne n'est pas suffisante pour répondre à la demande totale des
clients, surtout en périodes de forte consommation ou en cas de maintenance des installations.

En général, les entreprises du secteur de la fourniture d'énergie, y compris les fournisseurs

d'électricité, de gaz naturel et d'autres formes d'énergie, ont tendance à avoir des marges
bénéficiaires relativement étroites en raison des coûts élevés associés à la production, à la
distribution et à la gestion des réseaux d'énergie.
Le taux de valeur ajoutée spécifique au secteur de la fourniture d'énergie peut donc être
influencé par des facteurs tels que :
Coûts de production : Les coûts de production, y compris l'achat de combustibles, les
investissements dans les infrastructures et les équipements, ainsi que les coûts liés à la
distribution et à la gestion des réseaux, peuvent avoir un impact significatif sur la valeur ajoutée.
Réglementations gouvernementales : Les réglementations gouvernementales, telles que les
tarifs réglementés, les normes environnementales et les obligations de service public, peuvent
influencer les marges bénéficiaires et la valeur ajoutée des entreprises du secteur de l'énergie.
Degré de concurrence : Le degré de concurrence sur le marché de l'énergie peut également
affecter la valeur ajoutée. Dans les marchés fortement concurrentiels, les fournisseurs d'énergie
peuvent être contraints de maintenir des marges bénéficiaires plus étroites pour rester
compétitifs.
Innovations technologiques : Les innovations technologiques, telles que les énergies
Coûts de production : Les coûts de production, y compris l'achat de combustibles, les
investissements dans les infrastructures et les équipements, ainsi que les coûts liés à la
distribution et à la gestion des réseaux, peuvent avoir un impact significatif sur la valeur ajoutée.
Réglementations gouvernementales : Les réglementations gouvernementales, telles que les
tarifs réglementés, les normes environnementales et les obligations de service public, peuvent
influencer les marges bénéficiaires et la valeur ajoutée des entreprises du secteur de l'énergie.
Degré de concurrence : Le degré de concurrence sur le marché de l'énergie peut également
affecter la valeur ajoutée. Dans les marchés fortement concurrentiels, les fournisseurs d'énergie
peuvent être contraints de maintenir des marges bénéficiaires plus étroites pour rester
compétitifs.
Innovations technologiques : Les innovations technologiques, telles que les énergies
renouvelables et les nouvelles technologies de distribution, peuvent avoir un impact sur les
coûts de production et la rentabilité des entreprises du secteur de l'énergie.

Taux de VA :
Le taux de valeur ajoutée est la proportion de la valeur ajoutée par rapport à la production de
l'exercice. Il montre la capacité de l'entreprise à générer de la valeur à partir de ses activités.
Nous observons une tendance à la hausse du taux de VA au fil des années, passant d'une valeur
négative en 2018 à 11,69% en 2022. Cela suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle
et de la rentabilité de l'entreprise.
Valeur ajoutée absolue :
La valeur ajoutée absolue représente la valeur totale créée par l'entreprise au cours de
l'exercice, calculée en soustrayant les consommations intermédiaires de la production de
l'exercice.
Nous observons une augmentation significative de la valeur ajoutée absolue au fil des années,
passant de -94 123 € en 2018 à 18 348 487 € en 2022. Cela indique une croissance substantielle
de la contribution de l'entreprise à l'économie.
Interprétation :
L'augmentation du taux de VA et de la valeur ajoutée absolue suggère une amélioration de la
performance financière de l'entreprise au fil du temps.
Cette amélioration peut être le résultat de divers facteurs, tels que l'optimisation des processus,
la gestion efficace des coûts, l'augmentation de la productivité et/ou une meilleure gestion des
ressources.