BP J L Innov SGMB 2023 2025

J L INNOV Prévisionnel (DIRHAM)
Dossier prévisionnel
Prévisionnel de Création d'activité

de Janvier 2023 à Décembre 2025
J L INNOV
Avenue Hassan II La maison de l’Avocat 3 éme

étage N° 330 Agadir
Tel : 06 61 33 83 99
RC : 49371
Activité : PRODUCTION ET EXPORTATION DE
PRODUITS COSMETIQUES
ET ALIMENTAIRES
Edité le 25/11/2022
J L INNOV Prévisionnel (DIRHAM)
Sommaire
Exploitation - Compte de résultat synthétique 2
Compte de résultat détaillé 2
Bilan synthétique 3
Seuil de rentabilite 4
Seuil de rentabilité 4
Ratios d'Exploitation 4
Ratios d'exploitation (%) 4
Cycle d'exploitation synthétique 5
Etat de la trésorerie - Structure financière 6
Etat de la trésorerie en fin d'exercice 6
Trésorerie synthétique 7
Trésorerie detaillée 8
Trésorerie detaillée 2022 8
Trésorerie détaillée 8
Annexes
Investissements 12
Amortissements 12
Financement des investissements 13
Remboursement des emprunts 13
Activité Production 14
Marge sur Production 15
Charges externes 16
Impôts et taxes 16
Charges de personnel 16
Edité le 25/11/2022
J L INNOV Prévisionnel (DIRHAM) - Page 1
Edité le 25/11/2022
Exploitation - Compte de résultat synthétique

Compte de résultat détaillé
Designation 2023 2024 2025
Production vendue 3 055 027 4 592 397 6 215 979
Production stockée
Production immobilisée
Production réelle 3 055 027 4 592 397 6 215 979
Achats effectués de matières premières 1 393 840 2 079 775 2 887 311
Stock initial de matières premières
Stock final de matières premières
Achats consommés de matières premières 1 393 840 2 079 775 2 887 311
Marge sur production 1 661 187 2 512 623 3 328 668
Ventes + Production 3 055 027 4 592 397 6 215 979
Achats consommés 1 393 840 2 079 775 2 887 311
Marge globale 1 661 187 2 512 623 3 328 668
Consommations intermédiaires 444 000 610 500 820 450
Fournitures consommables 33 000 44 500 54 000
Services extérieurs 411 000 566 000 766 450
Valeur ajoutée 1 217 187 1 902 123 2 508 218
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes 5 000 5 000 5 000
Charges de personnel 319 372 483 084 499 059
Salaires bruts 263 779 398 992 412 155
Charges sociales patronales 55 593 84 092 86 904
Excédent brut d'exploitation 892 815 1 414 039 2 004 159
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Dotations aux amortissements 167 013 167 013 167 013
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation 725 801 1 247 025 1 837 145
Produits financiers
Charges financières 25 049 23 483 20 150
Intérêts sur emprunts 25 049 23 483 20 150
Résultat financier -25 049 -23 483 -20 150
Résultat courant 700 753 1 223 542 1 816 996
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôt société 110 153 239 295 423 274
Résultat de l'exercice 590 600 984 247 1 393 722
Capacité d'autofinancement 757 613 1 151 260 1 560 735
Résultat de l'exercice Valeur ajoutée

Résultat Résultat E.B.E. Valeur
de courant ajoutée 3000000
l'exercice
2500000
3000000
2500000 2000000
2000000
1500000
1500000
1000000
1000000
500000
500000
0
0
2025 2024 2025
2023 2024 2023
Edité le 25/11/2022
Bilan synthétique
Actif
Actif immobilisé
Immobilisations 978 515 978 515 978 515
- Amortissements / Provisions 167 013 334 027 501 040
811 502 644 488 477 475
Actif circulant
Stocks et en-cours
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients 382 026 570 840 770 591
- Provisions des créances clients
Autres créances 223 011 546 217 990 322
Disponibilités 662 798 1 539 534 2 658 667
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance
1 267 835 2 656 591 4 419 580
Charges à répartir
Total de l'actif 2 079 337 3 301 079 4 897 055
Passif
Capitaux propres
Capital
Réserves et R.A.N. 590 600 1 574 847
Résultat de l'exercice 590 600 984 247 1 393 722
Subventions d'investissements
590 600 1 574 847 2 968 569
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts et dettes assimilés 1 050 000 917 567 781 801
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs 301 970 639 202 921 150
Dettes fiscales et sociales 136 767 169 463 225 535
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance
1 488 737 1 726 232 1 928 487
Total du passif 2 079 337 3 301 079 4 897 055
Edité le 25/11/2022
Seuil de rentabilite
Seuil de rentabilité
Ventes + Production 3 055 027 4 592 397 6 215 979
(%) 100,00% 100,00% 100,00%
Achats consommés 1 393 840 2 079 775 2 887 311
(%) 45,62% 45,29% 46,45%
Coûts variables 34 250
(%) 0,55%
Coûts fixes 960 434 1 289 081 1 477 422
(%) 31,44% 28,07% 23,77%
Résultat courant avant impôt 700 753 1 223 542 1 816 996
(%) 22,94% 26,64% 29,23%
Seuil de rentabilité 1 766 303 2 356 089 2 787 627
(%) 57,82% 51,30% 44,85%
Ecart de faisabilité 1 288 725 2 236 308 3 428 352
(%) 42,18% 48,70% 55,15%
Ratios d'Exploitation
Ratios d'exploitation (%)
Ventes + Production 100,00% 100,00% 100,00%
Achats consommés 45,62% 45,29% 46,45%
Marge globale 54,38% 54,71% 53,55%
Consommations intermédiaires 14,53% 13,29% 13,20%
Fournitures consommables 1,08% 0,97% 0,87%
Services extérieurs 13,45% 12,32% 12,33%
Valeur ajoutée 39,84% 41,42% 40,35%
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes 0,16% 0,11% 0,08%
Charges de personnel 10,45% 10,52% 8,03%
Excédent brut d'exploitation 29,22% 30,79% 32,24%
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements 5,47% 3,64% 2,69%
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation 23,76% 27,15% 29,56%
Produits financiers
Charges financières 0,82% 0,51% 0,32%
Résultat financier -0,82% -0,51% -0,32%
Résultat courant 22,94% 26,64% 29,23%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société 3,61% 5,21% 6,81%
Résultat de l'exercice 19,33% 21,43% 22,42%
Capacité d'autofinancement 24,80% 25,07% 25,11%
Edité le 25/11/2022
Cycle d'exploitation synthétique

Besoins
Stocks de m/se et matières premières
En-cours de production
Avances et acomptes versés
Créances clients 382 026 570 840 770 591
Autres créances 223 011 546 217 990 322
Charges constatées d'avance
Besoins d'exploitation 605 037 1 117 057 1 760 914
Besoins hors exploitation
Total des besoins 605 037 1 117 057 1 760 914
Ressources
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs 301 970 639 202 921 150
Dettes fiscales et sociales 136 767 169 463 225 535
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ressources d'exploitation 438 737 808 665 1 146 686
Ressources hors exploitation
Total des ressources 438 737 808 665 1 146 686
B.F.R. 166 300 308 392 614 228
Cycle d'exploitation
Total des Total des Besoins en
besoins ressources fonds de
roulement
2000000
1500000
1000000
500000
2024 2025
2023
BFR exploitation/hors exploitation

2023 2024 2025
Besoins d'exploitation 605 037 1 117 057 1 760 914
Ressources d'exploitation 438 737 808 665 1 146 686
BFR lié à l'exploitation 166 300 308 392 614 228
Besoins hors exploitation
Ressources hors exploitation
BFR hors exploitation
Edité le 25/11/2022
Etat de la trésorerie - Structure financière
Etat de la trésorerie en fin d'exercice

Variation du Fonds de roulement 829 098 1 018 828 1 424 969
Variation du Besoin en Fonds de roulement 166 300 142 092 305 836
Variation de la Trésorerie 662 798 876 735 1 119 133
Etat de la Trésorerie 662 798 1 539 534 2 658 667
Fonds de roulement 829 098 1 847 926 3 272 895

Besoins en fonds de roulement 166 300 308 392 614 228
Etat de la Trésorerie 662 798 1 539 534 2 658 667
Structure financière
Fonds de Besoins en Etat de
roulement fonds de trésorerie
roulement
4000000
3000000
2000000
1000000
2023
2024
2025
Edité le 25/11/2022
Trésorerie synthétique
Designation Jan 2023 Fév 2023 Mar 2023 Avr 2023 Mai 2023 Jui 2023 Jui 2023 Aoû 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Déc 2023 Total
Entrées 1 050 005 127 342 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 3 724 187
Sorties 1 005 754 58 713 187 973 221 563 187 973 187 973 221 563 187 973 187 973 221 563 187 973 202 968 3 059 962
Solde précédent 44 251 112 879 179 591 212 712 279 424 346 136 379 257 445 969 512 680 545 802 612 513
Nouveau solde 44 251 112 879 179 591 212 712 279 424 346 136 379 257 445 969 512 680 545 802 612 513 664 230
Entrées 254 684 321 981 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 4 404 065
Sorties 245 142 222 053 232 660 336 700 285 708 313 248 336 700 285 708 313 248 336 700 285 708 333 249 3 526 824
Solde précédent 664 230 673 772 773 701 923 781 969 821 1 066 853 1 136 344 1 182 384 1 279 416 1 348 908 1 394 948 1 491 980
Nouveau solde 673 772 773 701 923 781 969 821 1 066 853 1 136 344 1 182 384 1 279 416 1 348 908 1 394 948 1 491 980 1 541 470
Entrées 382 740 453 690 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 6 017 340
Sorties 314 963 300 735 490 518 444 488 375 487 435 319 444 488 375 487 435 319 444 488 375 487 460 314 4 897 093
Solde précédent 1 541 470 1 609 247 1 762 202 1 789 775 1 863 377 2 005 981 2 088 753 2 162 355 2 304 958 2 387 730 2 461 332 2 603 936
Nouveau solde 1 609 247 1 762 202 1 789 775 1 863 377 2 005 981 2 088 753 2 162 355 2 304 958 2 387 730 2 461 332 2 603 936 2 661 712
Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s'élève à 662 798 dirhams en 2023, puis à 1 539 534 dirhams en 2024 et 2 658 667 dirhams en 2025.
Trésorerie sur 3 ans

3000000
2500000
La trésorerie moyenne sur toute la durée du prévisionnel est de 1 217 227 dirhams.
2000000
1500000
1000000
500000
Edité le 25/11/2022
Trésorerie detaillée
Entrées
Créances clients 127 342 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 2 674 182
Production de biens et services 127 342 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 2 674 182
Comptes courants 50 000 50 000
Emprunts 1 000 000 1 000 000
Total des entrées 1 050 005 127 342 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 254 684 3 724 187
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 1 277 570
Production de biens et services 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 127 757 1 277 570
Acquisitions 978 515 978 515
Immobilisations corporelles 978 515 978 515
Echéances d'emprunts 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 2 087 25 044
Fournisseurs sur frais 20 150 30 012 31 513 65 103 31 513 31 513 65 103 31 513 31 513 65 103 31 513 46 509 481 058
Personnel 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 20 501 225 511
Organismes sociaux 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113 67 243
Etat - Impôts 5 000 5 000
Agios bancaires
Total des sorties 1 005 754 58 713 187 973 221 563 187 973 187 973 221 563 187 973 187 973 221 563 187 973 202 968 3 059 962
Solde précédent 44 251 112 879 179 591 212 712 279 424 346 136 379 257 445 969 512 680 545 802 612 513
Nouveau solde 44 251 112 879 179 591 212 712 279 424 346 136 379 257 445 969 512 680 545 802 612 513 664 230
Edité le 25/11/2022
Entrées
Créances clients 254 684 321 981 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 4 404 065
Production de biens et services 254 684 321 981 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 4 404 065
Comptes courants
Emprunts
Total des entrées 254 684 321 981 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 382 740 4 404 065
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats 127 757 127 757 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 1 971 517
Production de biens et services 127 757 127 757 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 190 667 1 971 517
Acquisitions
Immobilisations corporelles
Personnel 20 501 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 361 644
Organismes sociaux 6 113 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 9 244 107 797
Agios bancaires
Total des sorties 245 142 222 053 232 660 336 700 285 708 313 248 336 700 285 708 313 248 336 700 285 708 333 249 3 526 824
Solde précédent 664 230 673 772 773 701 923 781 969 821 1 066 853 1 136 344 1 182 384 1 279 416 1 348 908 1 394 948 1 491 980
Nouveau solde 673 772 773 701 923 781 969 821 1 066 853 1 136 344 1 182 384 1 279 416 1 348 908 1 394 948 1 491 980 1 541 470
Edité le 25/11/2022
Entrées
Créances clients 382 740 453 690 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 6 017 340
Comptes courants
Emprunts
Total des entrées 382 740 453 690 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 518 091 6 017 340
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats 190 667 190 667 190 667 264 674 264 674 264 674 264 674 264 674 264 674 264 674 264 674 264 674 2 954 067
Acquisitions
Personnel 31 013 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 32 035 383 398
Organismes sociaux 9 244 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 9 553 114 327
Agios bancaires
Total des sorties 314 963 300 735 490 518 444 488 375 487 435 319 444 488 375 487 435 319 444 488 375 487 460 314 4 897 093
Solde précédent 1 541 470 1 609 247 1 762 202 1 789 775 1 863 377 2 005 981 2 088 753 2 162 355 2 304 958 2 387 730 2 461 332 2 603 936
Nouveau solde 1 609 247 1 762 202 1 789 775 1 863 377 2 005 981 2 088 753 2 162 355 2 304 958 2 387 730 2 461 332 2 603 936 2 661 712
Edité le 25/11/2022
Annexes
Edité le 25/11/2022
Investissements
Designation 2023
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 978 515
CONSTRUCTIONS 286 832
Investissement SHOWROOM 142 160
Investissement LABORATOIRE 144 672
INSTALLATIONS TECHNIQUES 648 100
Investissement machine COSMETIQUE 349 000
Investissement INSTALLATION MIEL 299 100
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 583
Mobilier et materiel de bureaux 43 583
Immobilisations financières
Investissements à réaliser 978 515
Amortissements
Amortissements incorporels
Amortissements corporels 167 013 167 013 167 013
CONSTRUCTIONS 28 680 28 680 28 680
Investissement SHOWROOM 14 218 14 218 14 218
Investissement LABORATOIRE 14 463 14 463 14 463
INSTALLATIONS TECHNIQUES 129 621 129 621 129 621
Investissement machine COSMETIQUE 69 800 69 800 69 800
Investissement INSTALLATION MIEL 59 821 59 821 59 821
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 712 8 712 8 712
Mobilier et materiel de bureaux 8 712 8 712 8 712
Dotations aux amortissements sur immo. existantes
Dotations aux amortissements 167 013 167 013 167 013
Amortissements de l'exercice précédent 167 013 334 027
Amortissements des immobilisations cédées
Amortissements 167 013 334 027 501 040
Edité le 25/11/2022
Financement des investissements

Capitaux propres 50 000
Capital
Augmentation de comptes courants 50 000
Apports en compte courant 50 000
Remboursement de comptes courants
Primes et subventions
Emprunts 1 000 000
Emprunt 2 : 7 ans 2.50% , 3 mois differe 1 000 000
Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations financières
Rbt immobilisations financières
Total des financements 1 050 000
Excédent / Insuffisance de financement 71 485
Crédits-bails
Autofinancement des investissements -71 485
Remboursement des emprunts

Echéances d'emprunt 25 049 155 916 155 916
Emprunts 25 049 155 916 155 916
Emprunt 2 : 7 ans 2.50% , 3 mois differe 25 049 155 916 155 916
Emprunts existants
Capital remboursé 132 433 135 766

Emprunts 132 433 135 766
Emprunt 2 : 7 ans 2.50% , 3 mois differe 132 433 135 766
Emprunts existants
Charges d'intérêts 25 049 23 483 20 150

Emprunts 25 049 23 483 20 150
Emprunt 2 : 7 ans 2.50% , 3 mois differe 25 049 23 483 20 150
Emprunts existants
Edité le 25/11/2022
Activité Production
Production réelle 3 055 027 4 592 397 6 215 979
COSMETIQUE 2 211 047 3 250 614 4 422 093
IMAE 1 815 250 2 722 886 3 630 510
Production SERUM (30 ml) 437 246 655 870 874 503
Production Crème anti-âge (50 ml) 397 501 596 251 795 001
Production Crème de jour radiance (50 ml) 384 252 576 378 768 504
Production Huile sèche visage (15 ml) 304 750 457 130 609 500
Production Roll On Yeux (15 ml) 291 501 437 257 583 002
Huiles d'argan 395 797 527 729 791 583
Production Huile d'argan 100 ml 135 543 180 731 271 085
ALIMENTAIRE 663 985 885 281 1 106 642
Production Huile argan nature 309 095 412 112 515 162
Production Huile argan aromatisé Argalight 354 890 473 169 591 480
MIEL 179 996 456 502 687 245
Production Miel 179 996 378 000 530 253
Production Prestation Pollinisation 65 998 131 996
Production Greffage des reines 12 503 24 996
Production immobilisée
Achats Consommé de matière Premières 1 393 840 2 079 775 2 887 311
COSMETIQUE 791 849 1 149 540 1 583 698
IMAE 562 416 843 629 1 124 853
Achat sur production SERUM (30 ml) 98 555 147 833 197 110
Achat sur production Crème anti-âge (50 ml) 132 965 199 443 265 931
Achat sur production Crème de jour radiance (50 129 451 194 181 258 912
Achat sur production Huile sèche visage (15 ml) 104 402 156 608 208 815
Achat sur production Roll On Yeux (15 ml) 97 043 145 564 194 086
Huiles d'argan 229 433 305 911 458 845
Achat sur production Huile d'argan 100 ml 91 590 122 124 183 169
ALIMENTAIRE 432 007 575 984 720 004
Achat sur production Huile argan nature 201 967 269 275 336 604
Achat sur production Huile argan aromatisé Argal 230 040 306 709 383 400
MIEL 169 985 354 251 583 609
Achat sur production Miel (rattaché à 3 postes) 169 985 354 251 583 609
Marge sur vente 1 661 187 2 512 623 3 328 668
Edité le 25/11/2022
Marge sur Production

Marge sur vente 1 661 187 2 512 623 3 328 668
COSMETIQUE 1 419 198 2 101 075 2 838 395
IMAE 1 252 834 1 879 256 2 505 657
Huiles d'argan 166 364 221 818 332 738
ALIMENTAIRE 231 978 309 297 386 638
MIEL 10 011 102 251 103 635
Production Miel 10 011 84 668 79 960
Production Prestation Pollinisation 14 782 19 905
Production Greffage des reines 2 801 3 770
Marge sur vente (%) 54,38% 54,71% 53,55%

COSMETIQUE 64,19% 64,64% 64,19%
IMAE 69,02% 69,02% 69,02%
Production SERUM (30 ml) 77,46% 77,46% 77,46%
Production Crème anti-âge (50 ml) 66,55% 66,55% 66,55%
Production Crème de jour radiance (50 ml) 66,31% 66,31% 66,31%
Production Huile sèche visage (15 ml) 65,74% 65,74% 65,74%
Production Roll On Yeux (15 ml) 66,71% 66,71% 66,71%
Huiles d'argan 42,03% 42,03% 42,03%
Production Huile d'argan 100 ml 32,43% 32,43% 32,43%
ALIMENTAIRE 34,94% 34,94% 34,94%
Production Huile argan nature 34,66% 34,66% 34,66%
Production Huile argan aromatisé Argalight 35,18% 35,18% 35,18%
MIEL 5,56% 22,40% 15,08%
Production Miel 5,56% 22,40% 15,08%
Production Prestation Pollinisation 22,40% 15,08%
Production Greffage des reines 22,40% 15,08%
Edité le 25/11/2022
Charges externes
Fournitures consommables 33 000 44 500 54 000
Fournitures de bureau 10 000 15 000 20 000
Fournitures Atelier 5 000 7 500 10 000
Electricité et Eau Bureau 12 000 12 000 12 000
Electricité et Eau Villa 6 000 10 000 12 000
Services extérieurs 411 000 566 000 766 450
Loyer et charge locative 42 000 42 000 46 200
Entretien et réparation 10 000 15 000 20 000
Assurances MR 15 000 20 000 25 000
Transport sur Achat 34 250
Honoraires (fiduciaire) 25 000 30 000 35 000
Honoraires Certification ECOCERT 20 000 25 000 30 000
Frais dératisation 2 400 2 400 2 400
Frais traçabilité (GS1) 3 000 3 000 3 000
Portnet 3 600 3 600 3 600
Publicité 12 000 20 000 30 000
Deplacement et mission 42 000 55 000 75 000
Foires et salons 100 000 150 000 200 000
Téléphone 30 000 40 000 50 000
Services bancaires 6 000 10 000 12 000
R&D 100 000 150 000 200 000
Impôts et taxes
Impôts et taxes 5 000 5 000 5 000
Impôts et Taxes 5 000 5 000 5 000
Charges de personnel
Salaires bruts 263 779 398 992 412 155
Charge du personnel 263 779 398 992 412 155
Directeur 192 978 192 978 202 691
Reseau socaiux 32 206 32 206 33 739
I RAF 38 596 38 596 40 513
Assistante direction 32 206 32 206
Responsable Commercial 103 007 103 007
Charges sociales patronales 55 593 84 092 86 904
Charge du personnel 55 593 84 092 86 904
Directeur 40 640 40 640 42 685
Reseau socaiux 6 773 6 773 7 157
I RAF 8 179 8 179 8 563
Assistante direction 6 773 6 773
Responsable Commercial 21 726 21 726
Autres charges de personnel
Charges de personnel 319 372 483 084 499 059
Edité le 25/11/2022

BP J L Innov SGMB 2023 2025

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Prévisionnel de Création d'activité

Avenue Hassan II La maison de l’Avocat 3 éme

Exploitation - Compte de résultat synthétique

Résultat de l'exercice Valeur ajoutée

Cycle d'exploitation synthétique

BFR exploitation/hors exploitation

Etat de la trésorerie - Structure financière

Etat de la trésorerie en fin d'exercice

Fonds de roulement 829 098 1 847 926 3 272 895

Trésorerie sur 3 ans

Trésorerie detaillée 2022

Trésorerie detaillée 2023

Trésorerie detaillée 2024

Financement des investissements

Remboursement des emprunts

Capital remboursé 132 433 135 766

Charges d'intérêts 25 049 23 483 20 150

Marge sur Production

Marge sur vente (%) 54,38% 54,71% 53,55%

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