Budget ventes janvier février mars avril mai juin

Ventes HT 51 000,00 125 000,00 65 000,00 187 500,00 65 000,00 87 500,00

TVA 10 200,00 25 000,00 13 000,00 37 500,00 13 000,00 17 500,00
TTC 61 200,00 150 000,00 78 000,00 225 000,00 78 000,00 105 000,00

Budget encaissements janvier février mars avril mai juin

Créances bilan 17 500,00 40 000,00
Encaissement Comptant 12 240,00 30 000,00 15 600,00 45 000,00 15 600,00 21 000,00
Encaissement 30 j 30 600,00 75 000,00 39 000,00 112 500,00 39 000,00
Encaissement 60 j 18 360,00 45 000,00 23 400,00 67 500,00
Encaissement Vente immo 78 500,00
TOTAL 29 740,00 179 100,00 108 960,00 129 000,00 151 500,00 127 500,00
 Budget décaissements janvier février mars avril
Fournisseurs 29 650,00 24 480,00 60 000,00 31 200,00
Salaires 35 050,00 38 750,00 35 750,00 41 850,00
Cotisations 11 875,00 11 125,00 13 125,00 11 625,00
Loyer TTC 16 500,00 14 700,00 20 700,00 25 050,00
Autres charges 1 650,00 10 750,00 1 750,00 10 125,00
TVA à décaisser 9 300,00 2 979,20 10 192,00 -
Achat camionnette 6 000,00
remboursement emprunt 5 250,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00
Charges d'intérêt (financières) 1 750,00 1 500,00 1 200,00 1 300,00

TOTAL 111 025,00 109 534,20 153 967,00 126 400,00

 mai juin
90 000,00 31 200,00
35 750,00 36 875,00
14 675,00 11 625,00
20 700,00 25 050,00
1 750,00 10 125,00
11 074,00 3 920,00
12 000,00 12 000,00
5 250,00 5 250,00
1 100,00 1 200,00

192 299,00 137 245,00

Budget encaissements janvier février mars avril
Trésorerie initiale 39 200,00 - 42 085,00 27 480,80 - 17 526,20
Encaissements 29 740,00 179 100,00 108 960,00 129 000,00
Décaissements 111 025,00 109 534,20 153 967,00 126 400,00
Trésorerie finale - 42 085,00 27 480,80 - 17 526,20 - 14 926,20
 mai juin
- 14 926,20 - 55 725,20
151 500,00 127 500,00
192 299,00 137 245,00
- 55 725,20 - 65 470,20