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Ainsi si vous changez les hypothèses, les formules ne se mettent pas à jour automatiquement et les résul
Cependant, tous les prévisionnels financiers que nous vendons à nos clients contiennent des formules et
Ne remplir / modifier que les cellules grises ; pour les cellules avec un menu déroulant, c
1 Prévisions de revenu
Déjeuner
Dîner
Apport fondateur
Apport(s) extérieurs
Apport en capital par les fondateurs
Apport en comptes courants associés
Subventions
Levée de Fonds
Crowdfunding
Prêt 1
Prêt 2
TOTAL
IMMOBILISA
Item
Travaux et aménagement du local
Logiciels de caisse
Petit mobilier : chaises et tables pour salle de restaurant
Vitrine réfrigérée
Chambre froide
Trancheuse à pain
Terminal de carte bleu
Tireuses à bières
Couverts, assiettes, set de tables
AUTRE
Item
Budget marketing et communication pour l'ouverture
Création de la société
Création d'un site web pour le restaurant
Honoraire avocats et comptables
Dépôt de garantie pour le local
Consultant pour une étude de marché
Stock initial de produits et d'ingrédients
Licence 4
5 Dépenses récurrentes
Loyer mensuel
6 Embauches
President Fondateur
Directrice Generale
Directeur des operations
RAF
Commis de cuisine
Hôtesse d'accueil
Stagiaire marketing
Apprenti cuisinier
7 Autres
Auto-entrepreneur ?
Seuil franchise de TVA
ntient pas de formules ; le but est de vous montrer un exemple
pour les cellules avec un menu déroulant, choisir un des choix du menu (attention à ne pas avoir de message d'erreur)
2023 << Nos prévisionnels démarrent en Janvier ; si vous choisissez 2028, alors v
Ex : si vous lancez votre activité (=commencez à générer du revenu) en
Mai 2028
10%
5.5%
20.0%
En % du CA HT
30%
30
0%
1% << Nous conseillons de mettre 1-3%
0%
18%
15,000
75,000
Montant Date
Taux
75,000 Janvier 2023 1.50%
74,100
IMMOBILISATIONS
AUTRES
Salaire Brut
1er mois d'embauche Après 3 mois Après 12 mois
nvier ; si vous choisissez 2028, alors vous ne pourrez pas mettre de dépenses ou de revenus avant le mois de Janvier 2028
commencez à générer du revenu) en Février 2027 mais que vous commencez à faire des travaux en Novembre 2026, alors il faut choisir 20
TVA
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
5 18%
TVA
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
Marketing 18%
lectricité / Internet / Téléphonie 18%
lectricité / Internet / Téléphonie 18%
lectricité / Internet / Téléphonie 18%
Frais de transport 18%
Assurances et primes 18%
Honoraires 18%
Marketing 18%
Budget maintenance 18%
Frais bancaires 18%
TVA
18%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Copy right mod eles busi ness plan . com
Copy right mod eles busi ness plan . com
Chiffre d'affaires
Dépenses en Marketing
Dépenses en RH
Analyse de votre modèle En Année 1, Année 2 et Année 3, vos dépenses en ressource
Commentaire Pour un restaurant, les dépenses en ressources humaines doive
Conseil Si besoin est, changez le montant des salaires (et le nombre d'em
Balance de trésorerie
Analyse de votre modèle Votre balance de trésorerie est toujours positive
Commentaire Votre balance de trésorerie ne doit jamais être négative.
Conseil Rien à changer
Vous pouvez observer l'évolution de votre balance de trésorerie
Résultat
Analyse de votre modèle En dernière année, votre Résultat Net représente environ 11
Commentaire En dernière année du prévisionnel, pour votre type d'entreprise,
Conseil Rien à changer
Financement
Analyse de votre modèle Les apports par les associés représentent 16.67% des appor
Commentaire Il est conseillé d'apporter, en tant qu'associés, environ 15-20% d
Pour les gros projets (avec des financements supérieurs à 500k€
Conseil Augmentez les apports en capitaux ou les apports en compte co
Copyrightmodelesdebusinessplan.com
prennent pas en compte les spécificités et particularités de votre projet.
fessionnel, correspondant spécifiquement à votre activité.
vos dépenses en ressources humaines représentent respectivement 15.6%, 30% et 37.1% du chiffre d'affaires
n ressources humaines doivent se situer entre 20% (optimiste) et 50% (conservateur) du CA sur le long terme
es salaires (et le nombre d'embauches) dans la partie des hypothèses concernant les charges récurrentes (ainsi que les investissements d
ujours positive
amais être négative.
miste) du CA
ntrairement à l'année 1).
SEUIL DE RENTABILITÉ
Différence 0 0 0
Comprendre le Plan de Financement
CALCUL DU BFR
600,000 548,025
500,020
500,000
400,000 379,955
300,000
200,000
100,000
MARGE GLOBALE
400,000
356,216
350,000 325,013
300,000
246,971
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
160,000
139,375
140,000
120,000 107,656
100,000 93,151
160,000
139,375
140,000
120,000 107,656
100,000 93,151
80,000
60,000
40,000
20,000
0 FLUX DE TRÉSORERIE
100,000
80,000 1 2 3 4
5 6 7 8
60,000 9 10 11 12
40,000 13 14 15 16
17 18 19 20
20,000 21 22 23 24
0 25 26 27 28
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 29 30 31 32
-20,000 33 34 35 36
-40,000
50,000
45,000 1 2 3 4
40,000 5 6 7 8
35,000 9 10 11 12
30,000
13 14 15 16
25,000
17 18 19 20
20,000
21 22 23 24
15,000
25 26 27 28
10,000
5,000 29 30 31 32
0 33 34 35 36
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
VALEUR AJOUTÉE
350,000
311,056
300,000 289,453
250,000
200,000
152,271
150,000
100,000
50,000
RÉSULTAT NET
100,000
89,821
90,000 86,381
80,000
70,000 64,052
100,000
89,821
90,000 86,381
80,000
70,000 64,052
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0 BALANCE DE TRÉSORERIE
350,000
300,000 1 2 3 4
5 6 7 8
250,000
9 10 11 12
200,000 13 14 15 16
150,000 17 18 19 20
21 22 23 24
100,000
25 26 27 28
50,000 29 30 31 32
0 33 34 35 36
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024
JanvierFévrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
JanvierFévrier Mars Avril Mai
0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 9,989 ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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ssplan.com
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2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Juin Juillet Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
JanvierFévrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre
Octobre
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
9,963 ### ### ### ### ### ### 8,443 7,310 7,457 7,630 ### 7,914 8,081 8,219 8,367 8,514
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2025 2025 0
Novembre
Décembre 0
### ###
8,661 8,808
### ###
COMPTE DE RÉSULTAT
Produits financiers 0 0 0
Charges financières 1,055 900 743
Résultat financier -1,055 -900 -743
ENCAISSEMENTS
Chiffre d'affaires 417,951 550,022 602,828
Flux d'exploitation 417,951 550,022 602,828
Produits financiers 0 0 0
Flux de financement 0 0 0
Apports en capital 0 0 0
Apport en comptes courants associés 15,000 0 0
Prêts 75,000 0 0
Flux d'investissement 90,000 0 0
DÉCAISSEMENTS
Charges externes 261,661 253,033 284,879
Coût de la nourriture et des ingrédients 123,784 180,360 197,806
Coûts variables - Autres 22,797 30,001 32,882
Bien immobilier ou fonds de commerce 0 0 0
Terrains 0 0 0
Équipement 0 0 0
Matériel 12,240 0 0
Fournitures Administratives 0 0 0
Mobilier 17,520 0 0
Constructions, Travaux et Aménagements 30,000 0 0
Logiciels 1,440 0 0
Frais d'établissement 1,200 0 0
Dépôt de garantie 3,000 0 0
Premier stock de produits 0 0 0
Budget maintenance 1,800 2,160 2,160
Eau / Électricité / Internet / Téléphonie 2,580 3,096 3,096
Assurances et primes 900 1,080 1,080
Honoraires 6,927 4,233 5,280
R&D 0 0 0
Marketing 12,693 16,047 26,520
Frais bancaires 180 216 216
Frais de transport 1,200 1,440 1,440
Autres 11,400 0 0
Loyer 12,000 14,400 14,400
Salaires nets 42,480 96,222 130,920
Dirigeant 0 18,720 18,720
Chef cuisinier 17,160 24,102 25,272
Serveur 1 18,000 21,600 21,600
Serveur 2 (mi-temps) 3,120 9,360 9,360
Commis de cuisine 0 14,040 16,848
Hôtesse d'accueil 0 0 18,720
Stagiaire marketing 4,200 8,400 8,400
Apprenti cuisinier 0 0 12,000
Cotisations sociales (salariales + patronales 14,592 51,144 71,200
TVA -5,792 7,874 7,365
Impôts sur les bénéfices 0 42,872 41,534
Flux d'exploitation 312,941 451,146 535,898
Remboursement du capital 10,239 10,393 10,550
Paiement des intérêts 1,055 900 743
Paiement des assurances 0 0 0
Flux de financement 11,293 11,293 11,293
Investissements 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0
Difference 0 0 0
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