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Tableau de Prévision de chiffre d'affaire de la première année (2023) Prévision d'évolution de CA par rappo
Nombre de Clients/Unités
Produit/Contrat Prix unitaire CA annuel par activité
mensuel Hypothèse d'évolution 5%
A 3.00 500.00 18,000.00
B 11.00 500.00 66,000.00 Année 2023
C 2.00 500.00 12,000.00 Taux d'évolution
D 15.00 500.00 90,000.00 Chiffre d'affaires global 186,000.00
-
Total 186,000.00
intitulés de vos activités au niveau des cellules "Produit/Contrat"
volution"
Honoraires 0% - - - - -
Marketing 0% 3,500.00 3,500.00 3,605.00 3,713.15 3,824.54 3,939.28
Locaux 0% - - - - -
Téléphonie, eau, - - - - -
0%
électricité
Assurance 0% - - - - -
Fournitures 0% - - - - -
Informatique 0% - - - - -
Frais bancaires 0% - - - - -
Divers 0% 2,000.00 2,000.00 2,060.00 2,121.80 2,185.45 2,251.02
Total annuel des charges externes 5,500.00 5,665.00 5,834.95 6,010.00 6,190.30
Indiquez dans ce tableau les information en relation avec votre personnel. Les charges
eprise :
niveau des cellules "Intitulé du poste [1], [2].." (Assistant marketing, comptable..)
mployés dans un même poste avec des salaires different il faudra utiliser une ligne
hypothèse du personnel
Bespoin de financement
Immobilisation
Désignation QTE PRIX UNIT TTC TOTAL TTC
Frais en non valeur 0
Frais d'établissement 1 0
Immobilisation corporelle 100,000.00
Aménagement complet 1.00 100,000.00 100,000.00
Mobilier de bureau 0.00 0.00 0.00
Equipement IT 1.00 0.00
Installation de sécurité 0.00
Acquisition Local/Terrain 1.00 0.00
0.00
Matériel et machine de production 0.00
Equipement et 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
Outillage de travail 0.00
1.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
Matériel de transport 0.00
Voiture Neuve / Occasion 1.00 0 0.00
Total 100000.00
ments à financer par le programme.
Indiquez dans ce tableau les information en relation au plan d'investissement.
vert;
Financement
Auto-financement
INTELAK
- -
- -
- 100,000.00
- 100,000.00
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
18,492.27 -
2,950.00 -
-
-
15,083.94
291.67
-
166.67
-
-
18,492.27 100,000.00
Ce tableau Indique l'amoritissement du crédit,
Note sur la construction du chiffre d'affaires :
PART : BANQUE
CAPITAL 100,000
TAUX 2.00%
PERIODE 5
Mois de délai de
différé 24
Annuel 21,216
Versement Mensuel 1,768 Versement
CAPITAL
PERIODE DEBUT PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES PERIODE
1 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1
2 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2
3 100,000.00 2,000.00 19,215.84 21,215.84 3
4 80,784.16 1,615.68 19,600.16 21,215.84 4
5 61,184.00 1,223.68 19,992.16 21,215.84 5
6 41,191.85 823.84 20,392.00 21,215.84 6
7 20,799.84 416.00 20,799.84 21,215.84 TOTAL
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,079.20 100,000.00 106,079.20
PART : ETAT
CAPITAL 0
TAUX 0.00%
PERIODE 20
Annuel 0
Mensuel 0
CAPITAL
DEBUT PERIODE INTERET AMORT. ANNUITES
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
Indiquez dans ce tableau les information au amortissement,
BILAN D OUVERTURE
Besoins Ressources
Détail du programme d'investissement Plan de financement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
0.00
Ce tableau Indique le besoin en fonds de roulement
Note sur la construction du chiffre d'affaires :
Evolution du CA
Chiffres clés 2,023 2,024 2,025
Chiffre d'affaires 186,000 195,300 205,065
Marge brute 150,600 158,130 166,037
Taux Rentabilité commercial (EBE/CA) -19% -19% -19%
Taux Rentabilité de l'activité (Resultat net / CA) -20% -19% -19%
215,318 226,084
5% 5%
40,980 43,029
174,338 183,055
6,010 6,190
209,539 220,015
- -
- 41,210 - 43,151
-19% -19%
10,000 10,000
- 51,210 - 53,151
-24% -24%
- 10,242 - 15,945
1,077 1,130
- 40,968 - 37,205
-19% -16%
- 40,968 - 37,205
Etat du cash
2,026 2,027
215,318 226,084
174,338 183,055 Investissement initial
-19% -19% Chiffre d'Affaires
-19% -16% Cash-Flow -118,492
Cash-Flow/Chiffre d'Affaires
Taux d'actualisation 7%
2,026 2,027
40,980 43,029 VAN -276,085.53
6,010 6,190
209,539 220,015 TRI Err:523
256,528 269,235
Cash-Flow actualisé
Cash-Flow actualisé cumulé
Etat du cash-flow
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
-1 -2 -3 -4 -5
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
186,000 195,300 205,065 215,318 226,084
- 36,726 - 38,074 - 39,487 - 40,968 - 37,205
-20% -19% -19% -19% -16%
-276,085.53