BUDGET DE TRÉSORERIE

Début exercice comptable : JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC Total
1/1/2023 Annuel

Trésorerie disponible (début du mois) 32,000.00 €

Encaissements TTC
Ventes comptant
Ventes report
Subventions (y compris fonds de solidarité)
Produits financiers (intérêts créditeurs)
Emprunts débloqués (y compris PGE)
Cessions d'actifs (vente d'immobilisations)
Autres apports (capital initial, compte courant d'associé)
Total des encaissements
Total de trésorerie disponible (avant décaissement)

Décaissements TTC
Achats de matières premières
Achats de marchandises
Études et prestations de services
Eau, énergie, carburants et autres achats
Services bancaires, charges d'intérêts
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Remboursement d'emprunt
Acquisitions d'immobilisations
Total
Total des décaissements

Position de trésorerie (fin de mois)