ANNEE : 2023

MOIS : JANVIER

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

1/5/2023 F0001 M. Durand Service 545.00 chèque
1/6/2023 F0002 M. Dupont Vente matériel 1,245.00 virement

TOTAL DU MOIS 1,790.00

SOLDE DU MOIS 1,074.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

1/5/2023 DF52415 Axa Assurance Assurances 112.00 chèque
1/6/2023 H001456 Leclerc Petites fournitures 54.00 espèces
1/30/2023 00000 Virement perso Rémunération 500.00 virement
1/30/2023 00000 SSI Charges sociales 50.00 virement

TOTAL DU MOIS 716.00

 ANNEE : 2023
MOIS : FEVRIER

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : MARS

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : AVRIL

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : MAI

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : JUIN

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : JUILLET

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : AOUT

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : SEPTEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : OCTOBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : NOVEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2023
MOIS : DECEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
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Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

Récapitulatif Les données de ce feuillet sont mises à jour automatiquement

MOIS Recettes Dépenses Solde mois Trésorerie

JANVIER 1,790.00 716.00 1,074.00 1,074.00 Pour déverrouiller ce document :
FEVRIER 0.00 0.00 0.00 1,074.00
MARS 0.00 0.00 0.00 1,074.00
AVRIL 0.00 0.00 0.00 1,074.00 Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le mot de passe de ce document Excel :
MAI 0.00 0.00 0.00 1,074.00 https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-tableau-recettes-depenses/
JUIN 0.00 0.00 0.00 1,074.00
JUILLET 0.00 0.00 0.00 1,074.00 ou recopiez-le en cas de problème
AOUT 0.00 0.00 0.00 1,074.00
SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00 (le mot de passe est valable à vie)
OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
DECEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00

TOTAUX 1,790.00 716.00

SOLDE ANNEE 1,074.00

Graphique de trésorerie : Graphique des recettes et achats par mois :

2,000.00
Trésorerie 1,800.00
1,200.00 1,600.00

1,000.00 1,400.00

1,200.00
800.00
1,000.00
600.00 Recettes
Trésorerie 800.00
Dépenses
600.00
400.00
400.00
200.00
200.00

0.00 0.00
IER IER
S RI
L AI IN ET UT E RE E E
IER IER
S RI
L AI IN ET UT E RE E E
AR AV M JU ILL BR OB BR BR AR AV M JU ILL BR OB BR BR
A NV EVR M JU AO EM T EM EM A NV EVR M JU AO EM T EM EM
J F PT OC V C J F PT OC V C
SE NO DE SE NO DE