EXTRAIT DE COMPTE

Période du 24/05/2018 au 30/06/2018

Code client : 00747751

Nom du client : MONSIEUR ESSERIDI MOHAMED
Numéro de compte : 00120-0004187688- -8 TND
Libellé du compte : ESSERIDI MOHAMED OUSSAM
Code Iban : TN5904034120000418768856
Date : 06/06/2018
Solde initial (TND) : 287,238

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND) Solde (TND)
VIR RECU TN AUT BQ 185365
25/05/2018 28/05/2018 ADACTIM 2 915,927 3 203,165
VIR. DISQUETTE
25/05/2018 24/05/2018 BALTI ET BALTI CENTRE T 18,000 3 185,165
ABONNEMENT 055460
28/05/2018 25/05/2018 OFFRE PRIVILEGES 14,280 3 170,885
DONT TVA: 2,280
28/05/2018 25/05/2018 CITE LA GAZELLE ARIANA 100,000 3 070,885

28/05/2018 25/05/2018 DR BIBI ALI ARIANA 45,000 3 025,885

28/05/2018 25/05/2018 OLYMPIC OIL TUNIS 20,000 3 005,885

29/05/2018 25/05/2018 ABT KHEIREDDINE PACHA >TUNIS R 700,000 2 305,885

30/05/2018 28/05/2018 STE CHEZ ELLE 71 AV JA 100,000 2 205,885

COM REMB ECHEANCE 381192
31/05/2018 31/05/2018 4,720 2 201,165
DONT TVA: 0,720
REMBOURSEMENT ECHEANCE 381192
31/05/2018 31/05/2018 CDT TAHSIN 408,038 1 793,127
DATE Valeur: 31/05/2018
31/05/2018 25/05/2018 COMM RETRAIT 0000269 1,092 1 792,035

31/05/2018 25/05/2018 TVA 0,208 1 791,827

31/05/2018 26/05/2018 TEXTILE RETAIL COMPA 0022022 35,000 1 756,827

01/06/2018 31/05/2018 MY TOYS TUNIS 62,000 1 694,827

04/06/2018 01/06/2018 GAB ABT EL GHAZALA >TUNIS 50,000 1 644,827

04/06/2018 01/06/2018 STE JOUJOU 9 RUE DE 48,750 1 596,077

04/06/2018 01/06/2018 STE CHEZ ELLE 71 AV JA 90,000 1 506,077

04/06/2018 01/06/2018 STE JOUJOU 9 RUE DE 17,775 1 488,302

05/06/2018 01/06/2018 CITE LA GAZELLE ARIANA 30,000 1 458,302

05/06/2018 01/06/2018 ALMERIA ANDALOUS RTE DE B 20,000 1 438,302

06/06/2018 05/06/2018 VIR MAG REALTIME (*) 1 000,000 438,302

Total 2 764,863 2 915,927

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (TND) au 30/06/2018 : 438,302

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