RB Decembre 2018 Bmce

CENTRE AFFAIRES TEMARA
BOULEVARD HASSAN II ZI 12000 TEMARA

☎ FAX : ✉: BIC : BMCEMAMC
RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES Agence 82511

14 Janvier 2019
COMPTE COURANT N° 825000011210000027546 tenu en Dirhams

TITULAIRE(S) : GALVAMED
Date Date valeur Opération Débit Dirhams Crédit Dirhams
SOLDE DEBITEUR AU 01/12/2018 329.065,03
01/12/2018 30/11/2018 PACK DECEMBRE 293,70
Origine : -293,70 MAD
03/12/2018 03/12/2018 REMLC023991648 145.205,88
Origine : 145.205,88 MAD
03/12/2018 03/12/2018 REM_023991649 1.542,00
03/12/2018 03/12/2018 VRTCATCHY COM 24.256,00
03/12/2018 03/12/2018 VRTSARL BATI-A 47.367,60
03/12/2018 03/12/2018 REM_023991647 4.939,20
03/12/2018 03/12/2018 LCN_6748110 10.830,00
Origine : -10.830,00 MAD
03/12/2018 03/12/2018 LCN_6748103 1.960,00
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03/12/2018 30/11/2018 CHQ6388067 2.642,00
03/12/2018 03/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
03/12/2018 03/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
Page 1
03/12/2018 03/12/2018 LCN_6748104 33.320,00
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03/12/2018 03/12/2018 LCN_3875298 7.172,00
04/12/2018 04/12/2018 REM_023991650 120.336,00
04/12/2018 04/12/2018 REM_023991649 1.964,16
04/12/2018 05/12/2018 VERS PAR YOUSS 20.000,00
04/12/2018 04/12/2018 VRTSARL ENTRE 36.112,40
04/12/2018 04/12/2018 PRLV.MAROC LEA 105.342,52
04/12/2018 04/12/2018 PRLV.MEDI_TELE 1.198,80
04/12/2018 03/12/2018 CHQ7217755 15.000,00
04/12/2018 04/12/2018 PRLV.MAROC LEA 16.237,82
04/12/2018 04/12/2018 LCN_6748094 16.407,36
04/12/2018 04/12/2018 PRLV.MEDI_TELE 200,00
04/12/2018 04/12/2018 LCN_6748056 20.795,67
04/12/2018 04/12/2018 PRLV.MEDI_TELE 2.107,33
04/12/2018 04/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
04/12/2018 04/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
04/12/2018 04/12/2018 PRELEVEMENTDGI 447,00
04/12/2018 04/12/2018 LCN_6139735 4.992,00
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04/12/2018 04/12/2018 PRELEVEMENTDGI 53.514,00
04/12/2018 03/12/2018 CHQ7217758 834,00
04/12/2018 04/12/2018 LCN_6748078 9.922,04
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Page 2
05/12/2018 04/12/2018 CHQ7217766 1.543,00
05/12/2018 04/12/2018 CHQ7217767 1.606,00
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05/12/2018 05/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
05/12/2018 05/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
05/12/2018 04/12/2018 CHQ7217761 4.136,00
06/12/2018 06/12/2018 REM_023991652 127.368,60
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06/12/2018 05/12/2018 CHQ7217756 150.000,00
06/12/2018 06/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
06/12/2018 06/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
06/12/2018 05/12/2018 CHQ7217734 3.000,00
06/12/2018 06/12/2018 IMPCHQ_6243021 3.404,52
06/12/2018 06/12/2018 IMPCHQ_0681614 50.982,48
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07/12/2018 07/12/2018 REM_023991653 46.197,32
07/12/2018 06/12/2018 CHQ6388118 1.000,00
07/12/2018 07/12/2018 PRLV.TOTAL MAR 11.453,20
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07/12/2018 06/12/2018 CHQ7217735 3.000,00
Page 3
07/12/2018 06/12/2018 CHQ7217762 3.493,00
07/12/2018 07/12/2018 LCN_6748121 5.436,00
10/12/2018 10/12/2018 VRTMOSTAFI ANA 100.000,00
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10/12/2018 10/12/2018 REM_023991652 54.387,12
10/12/2018 07/12/2018 CHQ7217752 1.933,20
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10/12/2018 10/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
10/12/2018 10/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
10/12/2018 07/12/2018 CHQ7217760 3.018,00
10/12/2018 07/12/2018 CHQ7217759 3.162,00
10/12/2018 07/12/2018 CHQ6388109 458,00
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11/12/2018 12/12/2018 REMLC023991654 110.777,04
11/12/2018 10/12/2018 REM_023991657 21.801,12
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11/12/2018 10/12/2018 CHQ7217833 116.600,00
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11/12/2018 11/12/2018 IMPCHQ_6060764 21.801,12
11/12/2018 11/12/2018 LCN_6748070 22.400,00
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11/12/2018 11/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
11/12/2018 11/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
11/12/2018 11/12/2018 PRLV.MAROC LEA 7.349,03
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12/12/2018 12/12/2018 REM_023991658 15.195,20
12/12/2018 11/12/2018 CHQ7217753 12.199,86
Page 4
12/12/2018 11/12/2018 CHQ6388101 12.840,00
12/12/2018 12/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
12/12/2018 12/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
12/12/2018 12/12/2018 LCN_6748117 39.092,00
12/12/2018 12/12/2018 LCN_3875281 6.600,00
12/12/2018 12/12/2018 LCN_6748095 7.920,00
13/12/2018 13/12/2018 REM_023991659 48.119,28
13/12/2018 13/12/2018 LCN_6748119 13.080,00
13/12/2018 12/12/2018 CHQ7217757 146.198,18
13/12/2018 12/12/2018 CHQ7217749 25.581,60
13/12/2018 13/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
13/12/2018 13/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
13/12/2018 12/12/2018 CHQ7217773 30.000,00
13/12/2018 13/12/2018 LCN_6748063 34.560,00
14/12/2018 14/12/2018 REM_002391660 188.054,00
14/12/2018 14/12/2018 REM_023991657 21.801,12
14/12/2018 14/12/2018 LCN_6748077 10.380,00
14/12/2018 13/12/2018 CHQ6388107 1.173,00
14/12/2018 14/12/2018 LCN_6748084 28.650,00
14/12/2018 14/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
14/12/2018 14/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
14/12/2018 13/12/2018 CHQ7217770 702,00
17/12/2018 17/12/2018 REM 023991661 201.358,75
17/12/2018 17/12/2018 LCN 3875278 102.720,00
17/12/2018 17/12/2018 PRV_FIL 17.413,44
STE_MAGHREBINE_DE_CREDIT_BAIL
_LEASING_SA_MAGHREBAIL_SA
17/12/2018 17/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
17/12/2018 17/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
17/12/2018 17/12/2018 CHQ 7217740 6.042,00
Page 5
18/12/2018 18/12/2018 REM 023991662 129.081,60
18/12/2018 18/12/2018 REALISATION 7.243,20
18/12/2018 18/12/2018 LCN 6748112 10.830,00
18/12/2018 18/12/2018 LCN 6748136 20.794,00
18/12/2018 18/12/2018 PRV CNSS_GESTION_GENERALE 208.698,70
18/12/2018 18/12/2018 PRV_FIL 23.349,62
18/12/2018 18/12/2018 CHQ 7217750 25.581,60
18/12/2018 18/12/2018 CHQ 7217834 2.736,00
18/12/2018 18/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
18/12/2018 18/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
19/12/2018 19/12/2018 REM 023991662 38.528,56
19/12/2018 19/12/2018 CHQ 6388115 1.000,00
19/12/2018 19/12/2018 LCN 6748096 21.608,64
19/12/2018 19/12/2018 LCN 6748092 24.024,00
19/12/2018 19/12/2018 LCN 6748064 25.916,00
19/12/2018 19/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
19/12/2018 19/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
19/12/2018 19/12/2018 LCN 6626794 7.320,00
20/12/2018 20/12/2018 REM 023991663 16.164,00
20/12/2018 20/12/2018 REM 023991577 700.000,00
20/12/2018 20/12/2018 CHQ 5152066 120.000,00
20/12/2018 20/12/2018 LCN 3875275 161.850,22
20/12/2018 20/12/2018 LCN 6748065 25.916,00
20/12/2018 20/12/2018 TVA COM DEPASS 30,00
20/12/2018 20/12/2018 FR DEPASSEMENT 300,00
20/12/2018 20/12/2018 TIBLC023991666 5,00
Origine : -5,00 MAD
21/12/2018 21/12/2018 REM 023991665 3.240,00
21/12/2018 21/12/2018 REM 029334149 459.119,76
Page 6
21/12/2018 21/12/2018 MED-10 sarl 150.000,00
21/12/2018 21/12/2018 LCN 6748101 20.964,00
21/12/2018 21/12/2018 LCN 6748145 21.006,21
21/12/2018 21/12/2018 LCN 6748099 25.162,00
21/12/2018 21/12/2018 LCN 3875291 46.593,00
21/12/2018 21/12/2018 PRV STE MAROC LEASING 9.960,32
24/12/2018 24/12/2018 REM 029334161 1.190.397,75
Origine : 1.190.397,75 MAD
24/12/2018 24/12/2018 REM 028976115 150.000,00
24/12/2018 24/12/2018 LCN_023991666_24122018 7.356,00
24/12/2018 24/12/2018 LCN 6748090 1.008,00
24/12/2018 24/12/2018 LCN 6748093 17.199,49
24/12/2018 24/12/2018 CHQ 7217835 3.000,00
24/12/2018 24/12/2018 CHQ 6388092 5.039,52
25/12/2018 25/12/2018 REM 023991667 9.955,20
25/12/2018 25/12/2018 TIBLC023991670 10,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 7217776 1.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 7217842 10.000,00
25/12/2018 25/12/2018 MED-10 sarl 100.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 2097370 100.000,00
25/12/2018 25/12/2018 MED-10 sarl 100.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 2097372 200.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 2097371 200.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 2097369 200.000,00
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 2097368 200.000,00
25/12/2018 25/12/2018 LCN 6748067 27.000,00
25/12/2018 25/12/2018 PRLV 2.927,10
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 7217746 29.640,00
25/12/2018 25/12/2018 LCN 6748061 31.974,72
Page 7
25/12/2018 25/12/2018 CHQ 6388093 32.160,00
25/12/2018 25/12/2018 LCN 6748102 8.606,00
26/12/2018 26/12/2018 REM 023991668 16.210,76
26/12/2018 26/12/2018 MOSTAFI ANAS 84.900,00
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VICE_COMPTABILITE_CLIENT
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VICE_COMPTABILITE_CLIENT
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Page 8
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Page 9
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Origine : -5,00 MAD
Réf : SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2018 112.450,46
Page 10

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