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16/10/2018 Facture FCSP-1810-1448 1 577 987 0 -1 577 987

25/10/2018 Avoir FCSP-1810-2391 0 111 350 -1 466 637

12/11/2018 Versement B/V SIB N° 090249 DU 26/10/2018 0 260 000 -1 206 637

28/11/2018 Facture FCSP-1811-2151 5 208 0 -1 211 845

28/11/2018 Facture FCSP-1811-2159 1 749 074 0 -2 960 919

28/11/2018 Facture FCSP-1811-2150 7 519 0 -2 968 438

29/11/2018 Facture FCSP-1811-2203 454 0 -2 968 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 90543 DU 02/11/2018 0 280 000 -2 688 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 91550 DU 23/11/2018 0 200 000 -2 488 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 92075 DU 05/12/2018 0 400 000 -2 088 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 92752 DU 18/12/2018 0 500 000 -1 588 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 91011 DU 12/11/2018 0 250 000 -1 338 892

28/12/2018 Versement B/V SIB N° 91228 DU 16/11/2018 0 260 000 -1 078 892

31/12/2018 Versement B/V SIB N° 093242 DU 27/12/2018 0 400 000 -678 892

29/01/2019 Facture FCSP-1901-0931 203 680 0 -882 572

30/01/2019 Facture FCSP-1901-1063 1 290 202 0 -2 172 774

11/02/2019 Versement B/V SIB N° 94278 DU 16/01/2019 0 520 000 -1 652 774

11/02/2019 Versement B/V SIB N° 95214 DU 01/02/2019 0 355 000 -1 297 774

01/03/2019 Versement B/V SIB N° 96313 DU 25/02/2019 0 725 000 -572 774

06/03/2019 Facture FCSP-1903-0420 414 720 0 -987 494

07/03/2019 Facture FCSP-1903-0459 77 200 0 -1 064 694

07/03/2019 Facture FCSP-1903-0474 3 800 0 -1 068 494

07/03/2019 Facture FCSP-1903-0541 61 440 0 -1 129 934

07/03/2019 Facture FCSP-1903-0465 1 334 155 0 -2 464 089

02/04/2019 Versement B/V SIB N° 98150 DU 26/03/2019 0 1 207 000 -1 257 089

09/04/2019 Facture FCSP-1904-0831 348 000 0 -1 605 089

09/04/2019 Facture FCSP-1904-0893 38 600 0 -1 643 689

09/04/2019 Facture FCSP-1904-0894 16 700 0 -1 660 389

10/04/2019 Facture FCSP-1904-0955 1 926 401 0 -3 586 790

03/05/2019 Versement B/V SIB N° 99911 DU 29/04/2019 0 1 500 000 -2 086 790

20/05/2019 Facture FCSP-1905-1741 386 310 0 -2 473 100

21/05/2019 Facture FCSP-1905-1840 47 200 0 -2 520 300

21/05/2019 Facture FCSP-1905-1872 46 800 0 -2 567 100

21/05/2019 Facture FCSP-1905-1891 3 988 0 -2 571 088

21/05/2019 Facture FCSP-1905-1895 1 532 468 0 -4 103 556

21/05/2019 Facture FCSP-1905-1902 72 725 0 -4 176 281

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25/05/2019 Facture FCSP-1905-2582 149 100 0 -4 325 381

11/07/2019 Facture FCSP-1907-1070 454 743 0 -4 780 124

11/07/2019 Facture FCSP-1907-1179 243 450 0 -5 023 574

12/07/2019 Facture FCSP-1907-1249 74 120 0 -5 097 694

12/07/2019 Facture FCSP-1907-1291 1 900 0 -5 099 594

12/07/2019 Facture FCSP-1907-1226 2 062 177 0 -7 161 771

19/08/2019 Facture FCSP-1908-1576 658 830 0 -7 820 601

20/08/2019 Facture FCSP-1908-1635 7 767 0 -7 828 368

20/08/2019 Facture FCSP-1908-1662 2 800 0 -7 831 168

20/08/2019 Facture FCSP-1908-1670 1 187 536 0 -9 018 704

26/08/2019 Versement B/V SIB N° 101400 DU 27/05/2019 0 1 700 000 -7 318 704

26/08/2019 Versement B/V SIB N° 102899 DU 26/06/2019 0 1 700 000 -5 618 704

26/08/2019 Versement B/V SIB N° 104560 DU 29/07/2019 0 1 700 000 -3 918 704

27/08/2019 Versement B/V SIB N° 105778 DU 26/08/2019 0 1 900 000 -2 018 704

22/09/2019 Facture FCSP-1909-2283 643 560 0 -2 662 264

22/09/2019 Facture FCSP-1909-2296 2 400 0 -2 664 664

22/09/2019 Facture FCSP-1909-2313 17 500 0 -2 682 164

22/09/2019 Facture FCSP-1909-2321 1 579 706 0 -4 261 870

30/09/2019 Versement B/V SIB N° 107327 DU 27/09/2019 0 1 900 000 -2 361 870

30/10/2019 Facture FCSP-1910-4242 999 650 0 -3 361 520

30/10/2019 Facture FCSP-1910-4258 2 400 0 -3 363 920

31/10/2019 Facture FCSP-1910-4351 2 037 890 0 -5 401 810

31/10/2019 Facture FCSP-1910-4441 228 501 0 -5 630 311

05/12/2019 Facture FCSP-1912-0428 63 540 0 -5 693 851

05/12/2019 Facture FCSP-1912-0429 784 950 0 -6 478 801

05/12/2019 Facture FCSP-1912-0432 2 229 942 0 -8 708 743

09/12/2019 Versement B/V SIB N° 108764 DU 24/10/2019 0 2 200 000 -6 508 743

31/12/2019 Versement B/V SIB N° 112156 DU 26/12/2019 0 3 000 000 -3 508 743

31/12/2019 Versement B/V SIB N° 110402 DU 26/11/2019 0 3 000 000 -508 743

31/12/2019 Versement B/V SIB N°112156 DU 26/12/2019 0 -3 000 000 -3 508 743

30/01/2020 Facture FCSP-2001-0996 641 280 0 -4 150 023

31/01/2020 Facture FCSP-2001-1087 11 700 0 -4 161 723

31/01/2020 Facture FCSP-2001-1117 2 037 203 0 -6 198 926

02/03/2020 Versement B/V SIB N° 115475 DU 26/02/2020 0 2 200 000 -3 998 926

05/03/2020 Facture FCSP-2003-0260 614 235 0 -4 613 161

05/03/2020 Facture FCSP-2003-0272 69 000 0 -4 682 161

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05/03/2020 Versement B/V SIB N° 113437 DU 17/01/2020 0 510 000 -4 172 161

07/03/2020 Facture FCSP-2003-0429 170 160 0 -4 342 321

07/03/2020 Facture FCSP-2003-0451 3 697 290 0 -8 039 611

14/04/2020 Facture FCSP-2004-1735 855 060 0 -8 894 671

14/04/2020 Facture FCSP-2004-1751 94 800 0 -8 989 471

14/04/2020 Facture FCSP-2004-1764 135 300 0 -9 124 771

15/04/2020 Facture FCSP-2004-1860 2 778 774 0 -11 903 545

28/04/2020 Avoir FCSP-2004-3912 0 180 150 -11 723 395

25/05/2020 Facture FCSP-2005-2605 1 100 610 0 -12 824 005

25/05/2020 Facture FCSP-2005-2629 20 727 0 -12 844 732

27/05/2020 Facture FCSP-2005-2761 5 126 512 0 -17 971 244

29/05/2020 Versement B/V SIB N° 116774 DU 26/03/2020 0 3 000 000 -14 971 244

29/05/2020 Versement B/V SIB N° 117168 DU 07/04/2020 0 1 400 000 -13 571 244

29/05/2020 Versement B/V SIB N° 117894 DU 27/04/2020 0 1 400 000 -12 171 244

03/06/2020 Versement B/V SIB N° 118899 DU 27/05/2020 0 3 103 550 -9 067 694

28/07/2020 Facture FCSP-2007-2045 818 004 0 -9 885 698

28/07/2020 Facture FCSP-2007-2079 3 797 093 0 -13 682 791

02/09/2020 Versement B/V SIB N° 120222 DU 26/06/2020 0 3 400 000 -10 282 791

08/09/2020 Versement B/V SIB N° 112156 DU 26/12/2020 0 3 000 000 -7 282 791

08/09/2020 Versement B/V SIB N° 121570 DU 22/07/2020 0 2 847 850 -4 434 941

08/09/2020 Versement B/V SIB N° 123117 DU 25/08/2020 0 3 560 500 -874 441

21/09/2020 Facture FCSP-2009-1089 63 390 0 -937 831

21/09/2020 Facture FCSP-2009-1104 2 537 707 0 -3 475 538

22/09/2020 Facture FCSP-2009-1179 784 980 0 -4 260 518

22/09/2020 Facture FCSP-2009-1182 62 977 0 -4 323 495

22/10/2020 Versement B/V SIB N° 124384 DU 16/09/2020 0 874 500 -3 448 995

06/11/2020 Facture FCSP-2011-0474 943 200 0 -4 392 195

10/11/2020 Facture FCSP-2011-0907 78 560 0 -4 470 755

11/11/2020 Facture FCSP-2011-1054 4 119 737 0 -8 590 492

17/11/2020 Versement B/V SIB N° 126542 DU 23/10/2020 0 3 449 100 -5 141 392

30/11/2020 Versement B/V SIB N° 128800 DU 25/11/2020 0 4 000 000 -1 141 392

28/12/2020 Versement B/V SIB N° 130931 DU 22/12/2020 0 1 141 400 8

30/12/2020 Facture FCSP-2012-4559 1 658 040 0 -1 658 032

28/01/2021 Facture FCSP-2101-0331 83 740 0 -1 741 772

29/01/2021 Facture FCSP-2101-0451 65 340 0 -1 807 112

29/01/2021 Facture FCSP-2101-0538 4 722 432 0 -6 529 544

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01/03/2021 Versement B/V SIB N° 132908 DU 21/01/2021 0 1 000 000 -5 529 544

01/03/2021 Versement B/V SIB N° 134511 DU 25/02/2021 0 4 000 000 -1 529 544

03/03/2021 Facture FCSP-2103-0230 249 890 0 -1 779 434

03/03/2021 Facture FCSP-2103-0311 1 671 363 0 -3 450 797

04/03/2021 Facture FCSP-2103-0416 750 000 0 -4 200 797

04/03/2021 Facture FCSP-2103-0448 33 485 0 -4 234 282

04/03/2021 Facture FCSP-2103-0467 3 624 538 0 -7 858 820

01/04/2021 Versement B/V SIB N° 136028 DU 29/03/2021 0 4 370 000 -3 488 820

13/04/2021 Facture FCSP-2104-1064 3 182 941 0 -6 671 761

21/05/2021 Versement B/V SIB N° 137506 DU 27/04/2021 0 4 000 000 -2 671 761

21/05/2021 Versement B/V SIB N° 138394 DU 17/05/2021 0 2 672 000 239

26/05/2021 Facture FCSP-2105-2441 1 339 368 0 -1 339 129

26/05/2021 Facture FCSP-2105-2449 2 627 580 0 -3 966 709

02/07/2021 Versement B/V SIB N° 140396 DU 26/06/2021 0 3 000 000 -966 709

07/07/2021 Facture FCSP-2107-0422 57 040 0 -1 023 749

07/07/2021 Facture FCSP-2107-0500 4 867 990 0 -5 891 739

07/07/2021 Facture FCSP-2107-0510 365 290 0 -6 257 029

07/07/2021 Facture FCSP-2107-0514 209 320 0 -6 466 349

08/07/2021 Facture FCSP-2107-0634 490 960 0 -6 957 309

04/08/2021 Versement B/V SIB N° 141712 DU 26/07/2021 0 4 000 000 -2 957 309

30/08/2021 Versement B/V SIB N° 142686 DU 17/08/2021 0 2 957 350 41

03/09/2021 Facture FCSP-2109-0479 1 043 560 0 -1 043 519

06/09/2021 Facture FCSP-2109-0533 22 464 0 -1 065 983

06/09/2021 Facture FCSP-2109-0549 2 311 707 0 -3 377 690

06/09/2021 Facture FCSP-2109-0551 216 000 0 -3 593 690

06/10/2021 Facture FCSP-2110-0468 1 401 065 0 -4 994 755

12/10/2021 Facture FCSP-2110-1249 1 912 930 0 -6 907 685

14/10/2021 Versement B/V SIB N° 143757 DU 09/09/2021 0 1 500 000 -5 407 685

14/10/2021 Versement B/V SIB N° 144658 DU 28/09/2021 0 500 000 -4 907 685

08/11/2021 Versement B/V SIB N° 146304 DU 27/10/2021 0 4 465 000 -442 685

18/11/2021 Facture FCSP-2111-1886 4 469 475 0 -4 912 160

18/11/2021 Facture FCSP-2111-1932 133 805 0 -5 045 965

19/11/2021 Facture FCSP-2111-2228 2 126 200 0 -7 172 165

22/12/2021 Versement B/V SIB N° 148125 DU 26/11/2021 0 2 800 000 -4 372 165

31/12/2021 Versement B/V SIB N° 078716 DU 21/12/2021 0 4 372 200 35

31/12/2021 Versement BQ.SIB/2112/003675 0 -4 372 200 -4 372 165

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31/12/2021 Versement BQ.SIB/2112/003675 0 4 372 165 35

31/12/2021 Versement Reclassemnt compte client 0 -35 0

31/12/2021 Versement Reclassemnt compte client 0 35 35

19/01/2022 Facture FCSP-2201-0273 1 801 270 0 -1 801 235

19/01/2022 Facture FCSP-2201-0302 250 000 0 -2 051 235

19/01/2022 Facture FCSP-2201-0307 4 697 195 0 -6 748 430

22/02/2022 Versement B/V SIB N° 151614 DU 01/02/2022 0 3 000 000 -3 748 430

22/02/2022 Versement B/V SIB N° 80389 DU 19/02/2022 0 2 000 000 -1 748 430

25/02/2022 Facture FCSP-2202-3018 3 046 611 0 -4 795 041

25/02/2022 Facture FCSP-2202-3025 120 000 0 -4 915 041

25/02/2022 Facture FCSP-2202-3042 200 616 0 -5 115 657

06/04/2022 Versement B/V SIB N° 81249 DU 22/03/2022 0 3 615 700 -1 499 957

06/04/2022 Versement B/V SIB N° 81250 DU 22/03/2022 0 37 300 -1 462 657

06/04/2022 Versement B/V SIB N° 81721 DU 05/04/2022 0 1 462 700 43

08/04/2022 Facture FCSP-2204-0775 1 407 372 0 -1 407 329

11/04/2022 Facture FCSP-2204-0829 4 145 487 0 -5 552 816

18/05/2022 Facture FCSP-2205-1843 3 204 392 0 -8 757 208

19/05/2022 Facture FCSP-2205-1944 85 000 0 -8 842 208

19/05/2022 Facture FCSP-2205-1946 450 000 0 -9 292 208

19/05/2022 Facture FCSP-2205-1998 1 572 000 0 -10 864 208

20/05/2022 Versement B/V SIB N° 82804 DU 13/05/2022 0 590 300 -10 273 908

31/05/2022 Versement B/V SIB N° 1736908 DU 29/04/2022 0 2 600 000 -7 673 908

31/05/2022 Versement B/V SIB N° 1762652 DU 11/05/2022 0 2 362 500 -5 311 408

29/06/2022 Versement B/V SIB N° 83297 DU 01/06/2022 0 2 391 400 -2 920 008

29/06/2022 Versement B/V SIB N° 84001 DU 27/06/2022 0 2 500 000 -420 008

06/07/2022 Facture FCSP-2207-0564 36 400 0 -456 408

07/07/2022 Facture FCSP-2207-0635 1 388 960 0 -1 845 368

07/07/2022 Facture FCSP-2207-0658 3 577 135 0 -5 422 503

02/08/2022 Versement B/V SIB N° 84350 DU 06/07/2022 0 420 000 -5 002 503

02/08/2022 Versement B/V SIB N° 84874 DU 26/07/2022 0 2 300 000 -2 702 503

09/08/2022 Versement B/V SIB N° 85323 DU 06/08/2022 0 2 000 000 -702 503

11/08/2022 Facture FCSP-2208-1220 2 529 402 0 -3 231 905

12/08/2022 Facture FCSP-2208-1265 289 700 0 -3 521 605

01/09/2022 Avoir FCSP-2209-0039 0 82 500 -3 439 105

15/09/2022 Versement B/V SIB N° 86273 DU 14/09/2022 0 1 736 500 -1 702 605

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DATE OPERATION REFERENCE DEBIT CREDIT POSITION

15/09/2022 Versement B/V SIB N° 85723 DU 24/08/2022 0 702 500 -1 000 105

15/09/2022 Facture FCSP-2209-1582 714 700 0 -1 714 805

16/09/2022 Facture FCSP-2209-1697 1 035 656 0 -2 750 461

19/10/2022 Facture FCSP-2210-1848 701 840 0 -3 452 301

19/10/2022 Facture FCSP-2210-1904 1 581 304 0 -5 033 605

21/10/2022 Versement B/V SIB N° 87335 DU 19/10/2022 0 1 250 500 -3 783 105

17/11/2022 Versement B/V SIB N° 87840 DU 09/11/2022 0 2 286 150 -1 496 955

28/11/2022 Facture FCSP-2211-3618 551 240 0 -2 048 195

28/11/2022 Facture FCSP-2211-3657 113 400 0 -2 161 595

28/11/2022 Facture FCSP-2211-3676 2 443 361 0 -4 604 956

29/11/2022 Facture FCSP-2211-3902 1 715 090 0 -6 320 046

16/12/2022 Versement B/V SIB N° 87074 DU 10/10/2022 0 1 500 000 -4 820 046

23/12/2022 Versement B/V SIB N° 89194 DU 20/12/2022 0 4 823 100 3 054

31/12/2022 Facture Reguls/ Cpte 41910000- Exo 2022 35 0 3 019

31/12/2022 Versement Reguls/ Cpte 41910000- Exo 2022 0 35 3 054

09/01/2023 Facture FCSP-2301-0503 107 130 0 -104 076

09/01/2023 Facture FCSP-2301-0516 785 000 0 -889 076

09/01/2023 Facture FCSP-2301-0524 1 780 232 0 -2 669 308

10/01/2023 Facture FCSP-2301-0543 727 900 0 -3 397 208

10/01/2023 Facture FCSP-2301-0582 1 200 000 0 -4 597 208

10/01/2023 Facture FCSP-2301-0584 622 700 0 -5 219 908

31/01/2023 Versement B/V SIB N° 90515 DU 28/01/2023 0 2 600 000 -2 619 908

08/02/2023 Facture FCSP-2302-0316 20 800 0 -2 640 708

08/02/2023 Facture FCSP-2302-0337 55 000 0 -2 695 708

09/02/2023 Facture FCSP-2302-0422 1 570 000 0 -4 265 708

09/02/2023 Facture FCSP-2302-0563 2 023 043 0 -6 288 751

09/02/2023 Facture FCSP-2302-0607 2 801 505 0 -9 090 256

16/02/2023 Versement B/V SIB N° 090830 DU 06/02/2023 0 1 895 050 -7 195 206

28/02/2023 Versement B/V SIB N° 091446 DU 27/02/2023 0 2 500 000 -4 695 206

21/03/2023 Facture FCSP-2303-4518 1 743 980 0 -6 439 186

23/03/2023 Versement B/V SIB N°092016 DU 14/03/2023 0 3 000 000 -3 439 186

28/03/2023 Facture FCSP-2303-5797 146 825 0 -3 586 011

29/03/2023 Facture FCSP-2303-6277 438 590 0 -4 024 601

31/03/2023 Versement B/V SIB N° 092373 DU 29/03/2023 0 970 500 -3 054 101

03/04/2023 Facture FCSP-2304-0091 3 302 352 0 -6 356 453

04/04/2023 Facture FCSP-2304-0346 1 285 120 0 -7 641 573

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19/04/2023 Facture FCSP-2304-1715 50 000 0 -7 691 573

03/05/2023 Facture FCSP-2305-0307 286 442 0 -7 978 015

03/05/2023 Facture FCSP-2305-0338 146 825 0 -8 124 840

03/05/2023 Facture FCSP-2305-0236 50 000 0 -8 174 840

05/05/2023 Facture FCSP-2305-0825 2 252 921 0 -10 427 761

09/05/2023 Versement B/V SIB N°093328 DU 02/05/2023 0 3 300 000 -7 127 761

15/05/2023 Facture FCSP-2305-1787 66 000 0 -7 193 761

17/05/2023 Facture FCSP-2305-2167 248 575 0 -7 442 336

23/05/2023 Avoir FCSP-2305-3137 0 50 000 -7 392 336

24/05/2023 Versement B/V SIB N°07061 DU 19/05/2023 0 3 500 000 -3 892 336

26/05/2023 Facture FCSP-2305-3914 3 496 693 0 -7 389 029

26/05/2023 Facture FCSP-2305-3917 135 900 0 -7 524 929

26/05/2023 Facture FCSP-2305-4026 50 000 0 -7 574 929

30/05/2023 Facture FCSP-2305-4170 44 544 0 -7 619 473

12/06/2023 Facture FCSP-2306-2066 544 500 0 -8 163 973

13/06/2023 Facture FCSP-2306-2136 20 284 0 -8 184 257

14/06/2023 Facture FCSP-2306-2423 2 207 100 0 -10 391 357

26/06/2023 Facture FCSP-2306-4785 75 000 0 -10 466 357

29/06/2023 Facture FCSP-2306-5136 2 409 170 0 -12 875 527

30/06/2023 Versement B/V SIB N°095258 DU 29/06/2023 0 3 000 000 -9 875 527

30/06/2023 Versement B/V SIB N° 095258 DU 30/06/2023 0 3 000 000 -6 875 527

14/07/2023 Versement B/V SIB N° 095696 DU 12/07/2023 0 2 500 000 -4 375 527

17/07/2023 Versement Annulation Doublon SIB JUIN 2023 0 -3 000 000 -7 375 527

31/07/2023 Versement B/V SIB N° 096282 DU 28/07/2023 0 1 000 000 -6 375 527

18/08/2023 Versement B/V SIB N° 174544 DU 14/08/2023 0 2 650 700 -3 724 827

21/08/2023 Versement B/V SIB N°174544 DU 14/08/2023 0 2 650 700 -1 074 127

Total Factures 162 700 212

Total Versements 161 626 085

Solde Compte -1 074 127

Relevé de compte client 7