EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/09/2018 au 31/05/2019

Code client : 001952

Nom du client : COMPAGNIE GENERALE
Numéro de compte : 01002-02000195201- -34 XOF
Libellé du compte : C.G.I.S.- SA
Code Iban :
Date : 31/05/2019
Solde initial (XOF) : 13,149,654

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

28/02/2019 01/03/2019 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 15,000 13,134,654

28/02/2019 01/03/2019 TAXE FRAIS FIXE AU 28/02/19 2,550 13,132,104

VIREMENT WEB NOS CAISSES
01/03/2019 01/03/2019 O/P fav. TOURE ABDOU KHAFOR 4,000,000 9,132,104
Salaire février 2019
01/03/2019 01/03/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 9,126,254
VIREMENT WEB
01/03/2019 01/03/2019 FAVEUR Cheikh Ahmed Tidiane WADE 215,000 8,911,254
MOTIF : Salaire février 2019
01/03/2019 01/03/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 8,905,404
VIREMENT WEB
01/03/2019 01/03/2019 FAVEUR Aliou SALL 1,000,000 7,905,404
MOTIF : Indemnité PCA
04/03/2019 04/03/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 7,899,554
VIREMENT WEB
04/03/2019 04/03/2019 FAVEUR Fatima Cathy DIOP 425,000 7,474,554
MOTIF : Salaire février 2019
EFFET RECU COMPENSATION
05/03/2019 05/03/2019 5,741,667 1,732,887
DE CARREFOUR
28/03/2019 28/03/2019 REMISE CHEQUE COMPENSE 200,000,000 201,732,887

28/03/2019 28/03/2019 FRAIS BCEAO COMPENSE 100 201,732,787

29/03/2019 01/04/2019 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 15,000 201,717,787

29/03/2019 01/04/2019 TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/19 2,550 201,715,237

02/04/2019 02/04/2019 VIR.FICHIER DEBIT CPT 6,602,000 195,113,237

02/04/2019 02/04/2019 VIR.FICHIER DEBIT CPT 11,700 195,101,537

CHEQUE RECU COMPENSE
11/04/2019 11/04/2019 695,000 194,406,537
N° 0013190
FRAIS IMPAYE EFFET COMPENSE
15/04/2019 15/04/2019 11,700 194,394,837
DE CARREFOUR
23/04/2019 23/04/2019 EFFET RECU AUTR AGENCE 5,741,667 188,653,170
VIREMENT WEB NOS CAISSES
30/04/2019 30/04/2019 O/P fav. TOURE ABDOU KHAFOR 4,000,000 184,653,170
Salaire mois d'avril
30/04/2019 30/04/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 184,647,320
VIREMENT WEB
30/04/2019 30/04/2019 FAVEUR ROKHY DIAME 492,416 184,154,904
MOTIF : Salaire du mois d'avril
30/04/2019 30/04/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 184,149,054
VIREMENT WEB
30/04/2019 30/04/2019 FAVEUR CHEIKH AHMED TIDIANE WADE 215,000 183,934,054
MOTIF : Salaire mois avril
30/04/2019 30/04/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 183,928,204
VIREMENT WEB
30/04/2019 30/04/2019 FAVEUR RONALD CHRISTIAN KANFOUDY 500,000 183,428,204
MOTIF : Salaire mois d'avril
30/04/2019 30/04/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 183,422,354
VIREMENT WEB
30/04/2019 30/04/2019 FAVEUR ALIOU SALL 1,000,000 182,422,354
MOTIF : Indemnité PCA CGIS SA
30/04/2019 30/04/2019 FRAIS/VIREMENT WEB 5,850 182,416,504

VIREMENT WEB
30/04/2019 30/04/2019 425,000 181,991,504
FAVEUR FATIMA CATHY DIOP

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 Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

MOTIF : Salaire du mois d'avril

30/04/2019 01/05/2019 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 15,000 181,976,504

30/04/2019 01/05/2019 TAXE FRAIS FIXE AU 30/04/19 2,550 181,973,954

FRAIS IMPAYE EFFET COMPENSE
07/05/2019 07/05/2019 11,700 181,962,254
DE CARREFOUR
RETRAIT A NOS CAISSES
07/05/2019 07/05/2019 300,000 181,662,254
CHEQUE N° 0013196
RETRAIT A NOS CAISSES
07/05/2019 07/05/2019 300,000 181,362,254
CHEQUE N° 0013198
CHEQUE RECU COMPENSE
07/05/2019 07/05/2019 207,755 181,154,499
N° 0013194
RETRAIT A NOS CAISSES
08/05/2019 08/05/2019 100,000 181,054,499
CHEQUE N° 0013199
CHEQUE RECU COMPENSE
08/05/2019 08/05/2019 1,398,300 179,656,199
N° 0013191
CHEQUE RECU COMPENSE
09/05/2019 09/05/2019 300,000 179,356,199
N° 0013195
CHEQUE RECU COMPENSE
09/05/2019 09/05/2019 367,601 178,988,598
N° 0013193
CHEQUE RECU COMPENSE
09/05/2019 09/05/2019 144,054 178,844,544
N° 0013192
RETRAIT A NOS CAISSES
10/05/2019 10/05/2019 100,000 178,744,544
CHEQUE N° 0013200
CHEQUE RECU COMPENSE
10/05/2019 10/05/2019 300,000 178,444,544
N° 0013197
13/05/2019 13/05/2019 EFFET RECU AUTR AGENCE 5,741,667 172,702,877

Total 40,446,777 200,000,000

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (XOF) au 31/05/2019 : 172,702,877

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