Formulaire Caisse Cemg

N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE MOIS ANNEE

DU 01 AU 28
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 9,986,413
REPORT SOLDE PAGE PRECEDENTE 0
DATE N° DE PIECE N° DOSLIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION
2-Jan 01-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (onal) 173,600 9,812,813
2-Feb 02-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (mouandal) 668,900 9,143,913
2-Feb 03-02 Frais de mission :TRAORE DRAMANE (mouanda) 622,500 8,521,413
2-Feb 04-02 Salaire Prestaire TRAORE DRAMANE (janvier 15) 366,273 8,155,140
2-Feb 05-02 Frais de mission: YAON JEAN CLAUDE 147,350 8,007,790
2-Feb 06-02 Salaire Prestaire YAON JCLAUDE (janvier 15) 277,367 7,730,423
3-Feb 07-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 4,500,000 12,230,423
3-Feb 08-02 Achat materiaux pour base mh 385,900 11,844,523
3-Feb 09-02 Frais d'unite appartement Mr Karim 20,000 11,824,523
3-Feb 10-02 Achat filtre a gasoil 10,000 11,814,523
3-Feb 11-02 Achat fer plat pour portail MH 26,000 11,788,523
3-Feb 12-02 Carburant vehicule HSE Fabrice Zizatchony (ck 590 AA) 30,000 11,758,523
3-Feb 13-02 Reliquat Taxe Municipale owendo 2014 300,000 11,458,523
3-Feb 14-02 Paiement Prestation OATS (janvier 2015) 840,202 10,618,321
3-Feb 15-02 Carburant vehicule Mr ETIENNE 0991 G1Y 28,500 10,589,821
6-Feb 16-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB(avance de fonds Eagle) 8,000,000 18,589,821
6-Feb 17-02 Ration sobraga periode du 26 au 31/01/2014 212,000 18,377,821
6-Feb 18-02 Carburant camions sobraga 2764 et 8756 188,000 18,189,821
6-Feb 20-02 Complement salaire :Lossa franck et Sossy lise jennefer 225,000 17,930,821
6-Feb 21-02 Frais de mission :Yaon J claude 134,350 17,796,471
6-Feb 22-02 Salaire Prestaire :DOSSOU AMARA (janvier 15) 385,367 17,411,104
6-Feb 23-02 Salaire Prestataire :DOUMBIA BAKARY (janvier 15) 376,367 17,034,737
6-Feb 24-02 Achat bidons pour garage MH 40,000 16,994,737
6-Feb 25-02 Achat ciment pour entretien portail MH 4,500 16,990,237
6-Feb 26-02 Frais de mission:Lemboumba justin 165,000 16,825,237
6-Feb 27-02 Remboursement note de frais Mr Karim 375,000 16,450,237
6-Feb 28-02 Paiement location Yap OPS/BGFI 150,000 16,300,237
6-Feb 29-02 Taxi diata 5,000 16,295,237
6-Feb 30-02 Frais de mission:Yaon JC 636,400 15,658,837
6-Feb 31-02 Frais renouvement quittance 2013-14 bail st benoit 203,179 15,455,658
6-Feb 32-02 Prime d'interim Madjinou Boassa Sandra 50,000 15,405,658
6-Feb 33-02 Taxi ORNELLIA 10,000 15,395,658
9-Feb 34-02 Taxi Jennifer 8,000 15,387,658
9-Feb 35-02 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 25,000 15,362,658
9-Feb 36-02 Negociation Sogafric n° dossier: 15800056 10,000 15,352,658
10-Feb 38-02 Taxi YGOUE 2,000 15,342,658
10-Feb 39-02 Taxi tania et jennifer 10,000 15,332,658

10-Feb 40-02 Frais visite technique 30000*6 180,000 15,152,658
10-Feb 41-02 Frais d'entretien base MH (janvier 15) 50,000 15,102,658
10-Feb 42-02 Frais d'envoi valise HABIB sur POG 5,000 15,097,658
10-Feb 43-02 Paiement allocation familliale MH -LBV 175,000 14,922,658
10-Feb 44-02 Salaire Prestataire : doumbia siriki (janvier 15) 405,420 14,517,238
10-Feb 45-02 Salaire Prestataire : Diabate aboubacar(janvier 15) 408,420 14,108,818
10-Feb 46-02 Carburant vehicule sandra BK 272 AA 22,500 14,086,318
11-Feb 47-02 Frais de police :suite incident 10/02/15 (2765 G8D) 10,000 14,076,318
11-Feb 49-02 Taxi YGOUE: intervension villa Mr OFFREDI 5,000 13,875,318
11-Feb 50-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE et EYEGUEZOK 600,000 13,275,318
12-Feb 51-02 Carburant base mh /lbv + reserve cuve 4,228,000 9,047,318
12-Feb 52-02 Achat divers garage MH/LBV 285,438 8,761,880
12-Feb 53-02 Reglement studio montagne sainte + taxi jennifer 351,500 8,410,380
12-Feb 54-04 Frais de police :defaut d'extincteur CX 480 AA 5,000 8,405,380
12-Feb 55-02 APPRO CAISSE PAR CEQUE EAGLE BGFI N°2458672 1,160,000 9,565,380
13-Feb 56-02 Frais de mission:Mbembaly kassa jymmi 40,000 9,525,380
13-Feb 58-02 Frais legalisation +achat timbre permis de conduire Mr Karim 40,000 9,449,394
13-Feb 59-02 Taxi Y goue 5,000 9,444,394
13-Feb 61-02 Frais de police pour defaut de pneu 8756 G8D 15,000 9,424,394
13-Feb 62-02 ACOMPTE PRESTATAIRES (fevrier 2015) 900,000 8,524,394

13-Feb 63-02 ACOMPTE AGENTS MH (fevrier 2015) 260,000 8,264,394
13-Feb 65-02 ACOMPTE AGENT MANDJIMANGOYE CELESTIN CLAIN 40,000 8,214,394
13-Feb 67-02 Frais de mission YAON jclaude 148,700 8,038,194
13-Feb 68-02 carburant vehicule CX 480 AA (Patrick avah) 30,000 8,008,194
17-Feb 69-02 Frais huissier :PV + Constat d'audition 350,000 7,658,194
17-Feb 70-02 Paiement location Yap OPS/MEN AT WORK 200,000 7,458,194
17-Feb 72-02 Achat bouteille de lait pour agent Koumba registe 1,000 7,237,194
17-Feb 74-02 Taxi jennifer (cnss/courses/contrat de bail/aeroport) 10,000 7,204,194
17-Feb 75-02 APPRO CAISSE PAR MAD(avance de fonds eagle) 5,200,000 12,404,194
18-Feb 76-02 Frais d'autorisation d'emploi HABBIB NAJJAR 600,000 11,804,194
18-Feb 77-02 Paiement prestation SABANI ELECTRICITE 225,000 11,579,194
18-Feb 78-02 Negociation police 20,000 11,559,194
18-Feb 81-02 unite Edan appartement Mr KARIIM 20,000 10,098,521
18-Feb 82-02 Achat chaussure de securite 43,000 10,055,521
19-Feb 83-02 Taxi :ALINE 2,000 10,053,521
19-Feb 84-02 ACOMPTE AGENT MH(virement non effectué) 190,000 9,863,521
19-Feb 85-02 Frais de mission : TRAORE DRAMANE 152,300 9,711,221

20-Feb 86-02 Negociation Sogafric n° dossier 10,000 9,701,221
23-Feb 88-02 Frais nego bringade :service hygiene 100,000 9,431,221
23-Feb 89-02 Taxi :Ygoue 2,000 9,429,221
23-Feb 90-02 Frais huissier :sommation Sigalli 200,000 9,229,221
23-Feb 91-02 Frais negociation:sogafric et sobraga 30,000 9,199,221
23-Feb 92-02 APPRO CAISSE PAR LE MARCHE PAR LE SERVICE PAIE 110,000 9,309,221
23-Feb 93-02 Achat materiels pour disjoncteur base mh +taxi YGOUE 120,000 9,189,221
23-Feb 94-02 Carburant vehicule : CK 590 AA (fabrice zizatchony) 35,000 9,154,221
25-Feb 95-02 AVANCE DE FONDS : AYOBA 1,500,000 10,654,221
25-Feb 96-02 Frais renouvement carte sejour HABBIB NAJJAR et karim Daouadi 1,650,000 9,004,221
25-Feb 97-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB (EAGLE) 5,250,000 14,254,221
25-Feb 98-02 Frais negociation police : defaut de pneu +remorque tordu 15,000 14,239,221
25-Feb 100-02 Frais de mission: TRAORE DRAMANE 617,800 13,589,421
25-Feb 102-02 Carburant vehicule DIATA : 7239 G8D 20,000 13,544,421
25-Feb 103-02 Taxi: Ornellia et Ndassia 5,000 13,539,421
26-Feb 104-02 Frais de police : suite interpellation du camion 2757 G8D 10,000 13,529,421
26-Feb 105-02 Ration Sobraga et maritime periode du 16 au 21/02/15 248,000 13,281,421
26-Feb 106-02 Frais: duplicata des 3cles bureau MH pour Patrick Avah 15,000 13,266,421
26-Feb 107-02 Carburant vehicule 0991 G1Y (Mr ETIENNE) 29,200 13,237,221
26-Feb 108-02 Achat savon lavande pour douche Mr ETIENNE et MALECK 2,900 13,234,321
26-Feb 109-02 Achat materiaux eclairage pour base mh + taxi :Igoue 494,900 12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
S/TOTAL 12,739,421
N° PAGE 1

DU 01 AU 28
RESPONSABLE CAISSE:
DATE N° DE PIECE N° DOSLIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION
2-Feb 01-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (onal) 173,600 9,812,813
2-Feb 02-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (mouandal) 668,900 9,143,913
2-Feb 03-02 Frais de mission :TRAORE DRAMANE (mouanda) 622,500 8,521,413
2-Feb 04-02 Salaire Prestaire TRAORE DRAMANE (janvier 15) 366,273 8,155,140
2-Feb 06-02 Salaire Prestaire YAON JCLAUDE (janvier 15) 277,367 7,730,423
3-Feb 07-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 4,500,000 12,230,423
3-Feb 08-02 Achat materiaux pour base mh 385,900 11,844,523
3-Feb 09-02 Frais d'unite appartement Mr Karim 20,000 11,824,523
3-Feb 10-02 Achat filtre a gasoil 10,000 11,814,523
3-Feb 11-02 Achat fer plat pour portail MH 26,000 11,788,523
3-Feb 13-02 Reliquat Taxe Municipale owendo 2014 300,000 11,458,523
3-Feb 14-02 Paiement Prestation OATS (janvier 2015) 840,202 10,618,321
6-Feb 16-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB(avance de fonds Eagle) 8,000,000 18,589,821
6-Feb 18-02 Carburant camions sobraga 2764 et 8756 188,000 18,189,821
6-Feb 20-02 Complement salaire :Lossa franck et Sossy lise jennefer 225,000 17,930,821
6-Feb 21-02 Frais de mission :Yaon J claude 134,350 17,796,471
6-Feb 22-02 Salaire Prestaire :DOSSOU AMARA (janvier 15) 385,367 17,411,104
6-Feb 23-02 Salaire Prestataire :DOUMBIA BAKARY (janvier 15) 376,367 17,034,737
6-Feb 24-02 Achat bidons pour garage MH 40,000 16,994,737
6-Feb 25-02 Achat ciment pour entretien portail MH 4,500 16,990,237
6-Feb 26-02 Frais de mission:Lemboumba justin 165,000 16,825,237
6-Feb 27-02 Remboursement note de frais Mr Karim 375,000 16,450,237
6-Feb 28-02 Paiement location Yap OPS/BGFI 150,000 16,300,237
6-Feb 29-02 Taxi diata 5,000 16,295,237
6-Feb 30-02 Frais de mission:Yaon JC 636,400 15,658,837
6-Feb 31-02 Frais renouvement quittance 2013-14 bail st benoit 203,179 15,455,658
6-Feb 32-02 Prime d'interim Madjinou Boassa Sandra 50,000 15,405,658
6-Feb 33-02 Taxi ORNELLIA 10,000 15,395,658
10-Feb 38-02 Taxi YGOUE 2,000 15,342,658
10-Feb 39-02 Taxi tania et jennifer 10,000 15,332,658

10-Feb 40-02 Frais visite technique 30000*6 180,000 15,152,658
10-Feb 41-02 Frais d'entretien base MH (janvier 15) 50,000 15,102,658
10-Feb 42-02 Frais d'envoi valise HABIB sur POG 5,000 15,097,658
10-Feb 43-02 Paiement allocation familliale MH -LBV 175,000 14,922,658
10-Feb 44-02 Salaire Prestataire : doumbia siriki (janvier 15) 405,420 14,517,238
10-Feb 45-02 Salaire Prestataire : Diabate aboubacar(janvier 15) 408,420 14,108,818
10-Feb 46-02 Carburant vehicule sandra BK 272 AA 22,500 14,086,318
11-Feb 47-02 Frais de police :suite incident 10/02/15 (2765 G8D) 10,000 14,076,318
11-Feb 49-02 Taxi YGOUE: intervension villa Mr OFFREDI 5,000 13,875,318
11-Feb 50-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE et EYEGUEZOK 600,000 13,275,318
12-Feb 53-02 Reglement studio montagne sainte + taxi jennifer 351,500 8,410,380
12-Feb 54-04 Frais de police :defaut d'extincteur CX 480 AA 5,000 8,405,380
12-Feb 55-02 APPRO CAISSE PAR CEQUE EAGLE BGFI N°2458672 1,160,000 9,565,380
13-Feb 56-02 Frais de mission:Mbembaly kassa jymmi 40,000 9,525,380
13-Feb 58-02 Frais legalisation +achat timbre permis de conduire Mr Karim 40,000 9,449,394
13-Feb 59-02 Taxi Y goue 5,000 9,444,394
13-Feb 61-02 Frais de police pour defaut de pneu 8756 G8D 15,000 9,424,394
13-Feb 62-02 ACOMPTE PRESTATAIRES (fevrier 2015) 900,000 8,524,394

13-Feb 63-02 ACOMPTE AGENTS MH (fevrier 2015) 260,000 8,264,394
13-Feb 65-02 ACOMPTE AGENT MANDJIMANGOYE CELESTIN CLAIN 40,000 8,214,394
13-Feb 67-02 Frais de mission YAON jclaude 148,700 8,038,194
13-Feb 68-02 carburant vehicule CX 480 AA (Patrick avah) 30,000 8,008,194
17-Feb 69-02 Frais huissier :PV + Constat d'audition 350,000 7,658,194
17-Feb 70-02 Paiement location Yap OPS/MEN AT WORK 200,000 7,458,194
17-Feb 72-02 Achat bouteille de lait pour agent Koumba registe 1,000 7,237,194
17-Feb 74-02 Taxi jennifer (cnss/courses/contrat de bail/aeroport) 10,000 7,204,194
17-Feb 75-02 APPRO CAISSE PAR MAD(avance de fonds eagle) 5,200,000 12,404,194
18-Feb 76-02 Frais d'autorisation d'emploi HABBIB NAJJAR 600,000 11,804,194
18-Feb 77-02 Paiement prestation SABANI ELECTRICITE 225,000 11,579,194
18-Feb 78-02 Negociation police 20,000 11,559,194
18-Feb 81-02 unite Edan appartement Mr KARIIM 20,000 10,098,521
18-Feb 82-02 Achat chaussure de securite 43,000 10,055,521
19-Feb 83-02 Taxi :ALINE 2,000 10,053,521
19-Feb 84-02 ACOMPTE AGENT MH(virement non effectué) 190,000 9,863,521
19-Feb 85-02 Frais de mission : TRAORE DRAMANE 152,300 9,711,221

20-Feb 86-02 Negociation Sogafric n° dossier 10,000 9,701,221
23-Feb 88-02 Frais nego bringade :service hygiene 100,000 9,431,221
23-Feb 89-02 Taxi :Ygoue 2,000 9,429,221
23-Feb 90-02 Frais huissier :sommation Sigalli 200,000 9,229,221
23-Feb 91-02 Frais negociation:sogafric et sobraga 30,000 9,199,221
23-Feb 92-02 APPRO CAISSE PAR LE MARCHE PAR LE SERVICE PAIE 110,000 9,309,221
23-Feb 93-02 Achat materiels pour disjoncteur base mh +taxi YGOUE 120,000 9,189,221
23-Feb 94-02 Carburant vehicule : CK 590 AA (fabrice zizatchony) 35,000 9,154,221
25-Feb 95-02 AVANCE DE FONDS : AYOBA 1,500,000 10,654,221
25-Feb 96-02 Frais renouvement carte sejour HABBIB NAJJAR et karim Daouadi 1,650,000 9,004,221
25-Feb 97-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB (EAGLE) 5,250,000 14,254,221
25-Feb 98-02 Frais negociation police : defaut de pneu +remorque tordu 15,000 14,239,221
25-Feb 100-02 Frais de mission: TRAORE DRAMANE 617,800 13,589,421
25-Feb 102-02 Carburant vehicule DIATA : 7239 G8D 20,000 13,544,421
25-Feb 103-02 Taxi: Ornellia et Ndassia 5,000 13,539,421
26-Feb 104-02 Frais de police : suite interpellation du camion 2757 G8D 10,000 13,529,421
26-Feb 105-02 Ration Sobraga et maritime periode du 16 au 21/02/15 248,000 13,281,421
26-Feb 106-02 Frais: duplicata des 3cles bureau MH pour Patrick Avah 15,000 13,266,421
26-Feb 107-02 Carburant vehicule 0991 G1Y (Mr ETIENNE) 29,200 13,237,221
26-Feb 108-02 Achat savon lavande pour douche Mr ETIENNE et MALECK 2,900 13,234,321
26-Feb 109-02 Achat materiaux eclairage pour base mh + taxi :Igoue 494,900 12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
12,739,421
S/TOTAL 12,739,421
N° PAGE 1

DU 01 AU 28
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE PAGE PRECEDENT 0
DATE N° DE PIECEN° DOSSIERSLIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION
2-Mar 01-03 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N°00 00022 5,160,000 17,899,421
2-Mar 02-03 APPRO CAISSE PAR MAD /UGB 5,000,000 22,899,421
2-Mar 03-03 Avance de fonds TPSI 304,600 22,594,821
2-Mar 04-03 Avance de fonds AYOBA 1,925,300 20,669,521
2-Mar 05-03 Paiement prestation OATS (fevrier 15) 840,202 19,829,319
3-Mar 06-03 Salaires agents mh /lbv(fevrier 15) 2,320,000 17,509,319
3-Mar 07-03 PRÊT AGENT KOUMBA REGISTE 330,000 17,179,319
3-Mar 08-03 Frais de mission YAON J Claude (maboumine et onal) 184,600 16,994,719
3-Mar 09-03 Salaires prestataire : YAON J Claude(fevrier 15) 277,367 16,717,352
3-Mar 10-03 Paiement attetion de soumission+carte +taxi Sossy 21,800 16,695,552
3-Mar 11-03 Carburant vehicule 0991 G1Y (mr etienne) 25,000 16,670,552
3-Mar 12-03 Ration agent en mission :Mapingou Matthieu 75,000 16,595,552
3-Mar 13-03 REGLEMENT ESPECE PARFUMERIE PRESTIGE 88,500 16,684,052
3-Mar 14-03 Frais expediction sac de golf de MR OFFREDI 10,000 16,674,052
3-Mar 15-03 Carburant vehicule CK 590 AA (Fabrice zizatchony) 35,900 16,638,152
3-Mar 16-03 Frais debroussage Base MH 35,000 16,603,152

4-Mar 17-03 Salaire prestataire : Traore Dramane (fevrier 15) 326,273 16,276,879
4-Mar 18-03 Salaire prestataire : doumbia bakary (fevrier 15) 296,367 15,980,512
4-Mar 19-03 Salaire prestataire : Dosso Amara (fevrier 15) 405,367 15,575,145
4-Mar 20-03 Achat pneu pour mh /pog 330,000 15,245,145
4-Mar 21-03 Achat pare brise 6593 G8D (serge) 150,000 15,095,145
4-Mar 22-03 Carte recharge mr Karim 10,000 15,085,145
4-Mar 23-03 Carburant base mh/lbv 5,090,000 9,995,145
4-Mar 24-03 Depenses diverses garage MH/LBV 666,501 9,328,644
5-Mar 25-03 Achat materiels pour mh/lbv 2,550,716 6,777,928
5-Mar 26-03 APPRO CAISSE PAR MAD /UGB(eagle) 6,250,000 13,027,928
5-Mar 27-03 Achat cadenas pour expeidiction Bourbon 5,000 13,022,928
5-Mar 28-03 Ration Sobraga et maritme periode du 23 o 28/02/15 228,000 12,794,928
5-Mar 29-03 Negociation Sogafric n° dossier 10,000 12,784,928
5-Mar 30-03 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,652 12,761,276
5-Mar 31-03 Taxi : Ornellia pour recupere MAD ugb de 6 250 000cfa 5,000 12,756,276
5-Mar 32-03 Taxi : JENNIFER 10,000 12,746,276
5-Mar 33-03 Frais pressing (appartement montagne sainte ) 15,000 12,731,276
6-Mar 34-03 frais etablissement attestation provisoire de circuler +taxi 15,000 12,716,276
6-Mar 35-03 Salaire prestataire :doumbia Siriki (fevrier 15) 385,825 12,330,451
6-Mar 36-03 Salaire prestataire :diabate aboubacar (fevrier 15) 392,825 11,937,626
6-Mar 37-03 Frais de mission :TRAORE DRAMANE 636,600 11,301,026
9-Mar 38-03 Frais billet d'avion MATTHIEU MAPINGOU 79,900 11,221,126
9-Mar 39-03 Achat bidons 5,000 11,216,126

10-Mar 40-03 Carburant vehicule mr etienne :0991 G1Y 29,000 11,187,126
11-Mar 42-03 Ration de la sobraga et maritme du 02 au 07/03/15 228,000 10,939,126
11-Mar 43-03 Frais admnistratif: certificat hebergment M r karim 40,000 10,899,126
11-Mar 44-03 Frais negocaition police:dfaut de visite technique 15,000 10,884,126
11-Mar 45-03 Achat materiels plomberie base mh +taxi ygoue 25,000 10,859,126
11-Mar 46-03 Carburant vehicule CK 590 AA (fabrice zizatchony) 32,000 10,827,126
11-Mar 47-03 Frais de mission baudoin (intervension vehicule en panne) 10,000 10,817,126
11-Mar 48-03 Frais mission : Minko raphael 20,000 10,797,126
11-Mar 49-03 Salaire prestataire coulibaly:mois de janvier et fevrier 15 451,227 10,345,899
11-Mar 50-03 Frais go pour assistance du camion EC 260 AA 10,000 10,335,899
11-Mar 51-03 Taxi : sossy jennifer 5,000 10,330,899
11-Mar 52-03 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFI N°4319922 5,000,000 15,330,899
11-Mar 53-03 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFI N°4319921 350,000 15,680,899
13-Mar 54-03 Acompte agents mh 350,000 15,330,899
13-Mar 55-03 Frais de mission :lemboumba justin 190,000 15,140,899
13-Mar 56-03 Frais de mission: yaon jc 251,000 14,889,899
13-Mar 57-03 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 145,000 14,744,899
16-Mar 58-03 Frais de mission :TRAORE DRAMANE 644,000 14,100,899
16-Mar 59-03 Carburant vehicule BK 272 AA(sandra) 22,500 14,078,399
16-Mar 60-03 Taxi + carte sossy 5,000 14,073,399
16-Mar 61-03 Frais de bouche agent en mission :Mihindou Valentin 25,000 14,048,399
16-Mar 62-03 Carburant vehicule hse:Fabrice Zizatchony 36,188 14,012,211

18-Mar 63-03 Frais de carburant base /mh 3,180,000 10,832,211
18-Mar 64-03 Achat pieces detachees peugeot partner BW 557 AA 260,000 10,572,211
18-Mar 65-03 Visite techniques des vehicules MH 125,000 10,447,211
18-Mar 66-03 Achat pieces detachees pour base MH 361,595 10,085,616
18-Mar 67-03 Amende sur document atelier vl 24,000 10,061,616
18-Mar 68-03 Achat rotule de direction (atelier mh) 70,000 9,991,616
18-Mar 69-03 Acompte prestataires(mars15) 200,000 9,791,616
18-Mar 70-03 Carte recharge DIATA NDUMA 5,000 9,786,616
18-Mar 71-03 Regule sur ration Bertrand Eyeguezok 5,000 9,781,616
18-Mar 72-03 Ration sobraga et maritme periode du 09 au 14/03/15 224,000 9,557,616
18-Mar 73-03 Taxi ornellia et justin 10,000 9,547,616
19-Mar 74-03 Frais permis de conduire KARIM DAOUADI 100,000 9,447,616
20-Mar 75-03 Carburant vehicule Mr etienne 29,100 9,418,516
20-Mar 76-03 Achat papier film pour maritime 24,000 9,394,516
20-Mar 77-03 Taxi:sossy 4,000 9,390,516
20-Mar 78-03 Negociation Police suite interpellation camion 2768G8D 20,000 9,370,516
20-Mar 79-03 Frais de bouche Mihindou Valentin 45,000 9,325,516
20-Mar 80-03 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 5,000,000 14,325,516
20-Mar 81-03 Taxi Ornellia recuperer MAD 5,000 14,320,516
23-Mar 83-03 Frais de mission: TRAORE DRAMANE 195,320 13,930,196
23-Mar 84-03 Frais restauration Mr OFFREDI 55,000 13,875,196
23-Mar 85-03 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,500 13,851,696

23-Mar 86-03 Frais medicaux agent accidenté: BOUDINGA NZENGUE Eric 138,250 13,713,446
23-Mar 87-03 Paiement Prestation ROBERT AUTO 75,000 13,638,446
24-Mar 88-03 Frais generaux base MH 99,320 13,539,126
24-Mar 89-03 Carburant vehicule hse:Fabrice Zizatchony 37,500 13,501,626
24-Mar 90-03 Achat porte cles base /mh 17,760 13,483,866
24-Mar 91-03 Credit telephonique :Sandra 5,000 13,478,866
24-Mar 92-03 Frais d'envoi :pointage lbv pour pog 5,000 13,473,866
24-Mar 93-03 Carte recharge:DIATA NDUMA 5,000 13,468,866
24-Mar 94-03 Carte recharge :Mr ETIENNE CASSAGNEAU 20,000 13,448,866
24-Mar 95-03 Ration Sobraga et maritme periode du 16 au 21/03/15 238,000 13,210,866
24-Mar 96-03 Frais manutentionnaire htm dechets base mh 15,000 13,195,866
24-Mar 97-03 Carburant vehicule Patrick AVAH (18 et24/03/15) 60,000 13,135,866
24-Mar 98-03 Carburant vehicule Jean Pierre(DRH/LBV°) 10,000 13,125,866
24-Mar 99-03 Carburant vehicule EC 260 AA 35,000 13,090,866
24-Mar 100-03 Frais d'envoi :bagages sur pod de TAHAR TOUNSI 10,000 13,080,866
24-Mar 101-03 Frais depot dechets mh a Sovog 44,950 13,035,916
25-Mar 102-03 Vente baterries usees par le chef garage Mr KARIM 45,000 13,080,916
26-Mar 103-03 Achat pieces garage MH/LBV 677,550 12,403,366
26-Mar 105-03 Carburant vehicule EC 260 AA 19,000 10,204,366
26-Mar 106-03 Frais depot dechets mh a Sovog (2tours) 70,500 10,133,866
26-Mar 107-03 Frais attestation provisoire de circuler+timbres+taxi 34,000 10,099,866
26-Mar 108-03 Frais manutentionnaire nettoyage base MH/LBV 90,000 10,009,866

27-Mar 109-03 APPRO CAISSE PAR MAD UGB(COMPTE eagle) 6,000,000 16,009,866
30-Mar 110-03 Frais de mission:TRAORE DRAMANE 256,000 15,753,866
30-Mar 111-03 Carburant vehicule BK 272 AA(sandra) 22,000 15,731,866
30-Mar 112-03 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N°0000030 4927000 20,658,866
30-Mar 113-03 Acompte mr karim 700,000 19,958,866
30-Mar 114-03 Paiement prestation OATS (mars 15) 840,202 19,118,664
30-Mar 115-03 Ration agent :MIHINDOU Valentin du 23 o 29/03/15 52,500 19,066,164
30-Mar 116-03 Frais consutation +taxi agent kombi guy junior 18,000 19,048,164
30-Mar 117-03 Carburant vehicule CK 590 AA (fabrice zizatchony) 36,000 19,012,164
31-Mar 119-03 Frais contravention camion 2837G8D 24,000 18,933,164
31-Mar 120-03 Achat pieces detachees pour base MH 46,229 18,886,935
31-Mar 121-03 Carte recharge mr Karim 10,000 18,876,935
17,812,935
17,812,935
17,812,935
17,812,935
17,812,935
S/TOTAL 17,812,935
N° PAGE 1

DU 01 AU 30
RESPONSABLE CAISSE:
DATE N° DE PIECE N° DOSSIERS LIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION
1-Apr 01-04 Carburant vehicule mr ETIENNE 32,000 17,780,935
1-Apr 02-04 Ration Sobrage et Maritime période 23 au 28/03/15 214,000 17,566,935
1-Apr 03-04 Carburant vehicule PATRICK AVAH 30,000 17,536,935
1-Apr 04-04 Frais duplicata cles Jean Pierre 5,000 17,531,935
1-Apr 05-04 Achat 2 régistres pour activites BASE MH 15,000 17,516,935
1-Apr 06-04 ACHAT RETROVISEUR VEHICULE NDASSIA IMM/7228 g8d 15,000 17,501,935
1-Apr 07-04 Frais de mission:Yaon jc et Eyeguezok bertrand 637,000 16,864,935
1-Apr 08-04 Frais vente EPAVE GARAGE MH LBV 1,000,000 17,864,935
2-Apr 09-04 Achat trousses secours pour vehicules base MH 420,000 17,444,935
2-Apr 10-04 Frais de depot dechets MH a Sovog 50,800 17,394,135
2-Apr 11-04 Salaire agents mh (mars 2015) 2,087,000 15,307,135
2-Apr 12-04 Salaire prestataires :TRAORE DRAMANE (mars 15) 324,273 14,982,862
2-Apr 13-04 Salaire prestataires :YAON JC (mars 15) 287,367 14,695,495
2-Apr 14-04 Reglement client MEN AT WORK 326,860 15,022,355
3-Apr 15-04 Carte recharge sandra 2,000 15,020,355
3-Apr 16-04 Carburant vehicule JEAN PIERRE 5,000 15,015,355

3-Apr 17-04 Achat lime pour garage mh 1,500 15,013,855
7-Apr 18-04 Paiement Prestation :SABANI ELECTRICITE 100,000 14,913,855
7-Apr 19-04 VENTE DE FERRAILLE BASE MH 158,000 15,071,855
7-Apr 20-04 Achat materiaux pour base MH 131,000 14,940,855
7-Apr 21-04 Carburant base mh 1,215,000 13,725,855
7-Apr 22-04 Achat pieces pour garage MH 70,000 13,655,855
7-Apr 23-04 Achat contre plaqué 62,000 13,593,855
7-Apr 24-04 Carburant vehicule diata 7238 G8D 10,000 13,583,855
7-Apr 25-04 Ration mihindou valentin du 30/03 au 05/04 52,500 13,531,355
7-Apr 26-04 Carburant vehicule CK 590 AA HSE 36,170 13,495,185
7-Apr 27-04 Negociaton sogafric n° dossier 10,000 13,485,185
7-Apr 28-04 Achat pieces pour garage MH 120,178 13,365,007
7-Apr 29-04 Carburant responsable logistique Patrick Avah 26/03 et 06/04 60,000 13,305,007
7-Apr 30-04 Carburant BK 272 AA (sandra) 22,500 13,282,507
7-Apr 31-04 Retour en caisse carte commerce (ministere en greve) 300,000 13,582,507
7-Apr 32-04 Prêt koumba registre 100,000 13,482,507
8-Apr 33-04 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 7,000,000 20,482,507
8-Apr 34-04 AVANCE DE FONDS AYOBA 7,000,000 13,482,507
8-Apr 35-04 Taxi :jennifer 5,000 13,477,507
8-Apr 36-04 Carburant vehicule etienne 0991 G1Y 30,000 13,447,507
8-Apr 37-04 Achat materiels pour tolier MH 4,200 13,443,307
8-Apr 38-04 Salaire Prestataire :BAKAYOKO Coulibaly (mars 15) 222,678 13,220,629
8-Apr 39-04 Frais admnistratif Mr etienne Cassagneau 240,000 12,980,629

8-Apr 40-04 Dedommagement suite pbm electrique 100,000 12,880,629
8-Apr 41-04 Ration Sobrage et Maritime période 30 au 04/04/15 208,000 12,672,629
9-Apr 42-04 Salaire Prestataire :Coulibaly Sayouba (mars 15) 356,325 12,316,304
9-Apr 43-04 Taxi :DIATA 5,000 12,311,304
9-Apr 44-04 Salaire prestataire :DIABATE ABOUBACAR (mars15) 346,825 11,964,479
9-Apr 45-04 Salaire Prestataire:DOUMBIA SIRIKI (mars 15) 371,825 11,592,654
9-Apr 46-04 Salairre Prestataire : DOUMBIA BAKARY (mars 15) 293,367 11,299,287
9-Apr 47-04 Paiement Prestation :SABANI ELECTRICITE 80,807 11,218,480
9-Apr 48-04 Frais de transport colis MEN AT WORK 150,000 11,068,480
9-Apr 49-04 Negociaton sogafric n° dossier 15800190 10,000 11,058,480
9-Apr 50-04 Ration Mihindou valentin du 306/04 au 12/04 52,500 11,005,980
10-Apr 51-04 Frais GABON TELECOM (mars 15) 277,501 10,728,479
10-Apr 52-04 Taxi:diata 5,000 10,723,479
10-Apr 53-04 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 24,000 10,699,479
13-Apr 54-04 Prime jour ferie agent :Eyeguezok bertrand 15,000 10,684,479
14-Apr 55-04 Taxi:Costine depot factures 15,000 10,669,479
14-Apr 56-04 Taxi:ornellia depot declaration au impots 5,000 10,664,479
14-Apr 57-04 Carburant hse imm : CK 590 AA (fabrice zizatchony) 35,000 10,629,479
14-Apr 58-04 Visite technique 5 140,000 10,489,479
14-Apr 60-04 Achat divers garage Mh -lbv 293,945 7,670,534
14-Apr 61-04 Achat materiels pour groupe électrogene 174,500 7,496,034
14-Apr 62-04 Achat pour appartement mr hassan chef atelier MH 169,980 7,326,054
14-Apr 63-04 Frais plaque d'immatriculation 30,680 7,295,374
15-Apr 64-04 Negociaton sogafric n° dossier 15800194 10,000 7,285,374
15-Apr 65-04 Carburant vehicule CJ 501 AA 30,000 7,255,374
16-Apr 69-04 Acompte agents MH (avril 2015) 460,000 12,910,374
16-Apr 70-04 Acompte prestataires (avril 15) 200,000 12,710,374
16-Apr 71-04 Acompte Mr Karim Daouadi 700,000 12,010,374
20-Apr 72-04 Carburant vehicule maritme :6595 G8D 10,000 12,000,374
20-Apr 73-04 Paiement allocation familliale 84,000 11,916,374
20-Apr 74-04 Frais de mission :TRAORE DRAMANE ET EYEGUEZOK 687,570 11,228,804
20-Apr 75-04 Frais d'etablissement cartes grises camions mh -lbv 450,000 10,778,804
20-Apr 76-04 Carburant vehicule mr ETIENNE 25,400 10,753,404
20-Apr 77-04 Ration Sobraga et Maritime periode du 06 au 11/04/15 196,000 10,557,404
20-Apr 78-04 Prime jour ferie agents sobraga (17/04/15) 230,000 10,327,404
20-Apr 79-04 Achat materiels pour maritime 32,900 10,294,504
20-Apr 80-04 Ration agent :Mihindou Valentin periode du 13 au 19/04/15 50,000 10,244,504
20-Apr 81-04 Frais admnistratif:mr etienne Cassagneau 40,000 10,204,504
20-Apr 82-04 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,200 10,181,304
20-Apr 83-04 Carburant vehicule CK 590 AA HSE 35,500 10,145,804
20-Apr 84-04 Prime jour ferie + dimanche Traore Dramane 30,000 10,115,804
20-Apr 85-04 Prime jour ferie agents atelier mh 105,000 10,010,804

20-Apr 86-04 Taxi bertrand et regis 10,000 10,000,804
21-Apr 87-04 Paiement facture SEEG (suite rejet cheque ) 633,650 9,367,154
21-Apr 88-04 Frais d'expediction pointage + carburant JeAN Pierre 15,000 9,352,154
22-Apr 89-04 Frais de mission:Yaon jc et Mandjimangoye Clain 256,900 9,095,254
22-Apr 90-04 Achat divers garage Mh -lbv 22,730 9,072,524
22-Apr 92-04 Achat extincteurs + triangles 208,860 6,613,664
22-Apr 93-04 Carburant vehicule Mr ETIENNE 0991 30,000 6,583,664
22-Apr 94-04 Paiement Prestation : SERVICE MICHELIN 200,000 6,383,664
23-Apr 95-04 Taxi: IGOUE (intervension villa mr offredi ) 3,000 6,380,664
23-Apr 96-04 Taxi: jennifer (CNSS) 5,000 6,375,664
23-Apr 97-04 Frais location HIAB pour OPS BGFI +Taxi DIATA 600,000 5,775,664
24-Apr 98-04 Frais d'expediction vehicules OPS/SOGAFRIC: 15800206 700,000 5,075,664
24-Apr 99-04 Ration agent :Mihindou Valentin semaine 17 55,000 5,020,664
24-Apr 100-04 Ration Sobraga et Maritime periode du 13 au 18/04/15 182,000 4,838,664
24-Apr 101-04 Taxi:tania 2,000 4,836,664
24-Apr 102-04 Frais quittance tresor + Fiche circuit KARIM DAOUADI 30,000 4,806,664
24-Apr 103-04 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFI N°454 8501 5,750,000 10,556,664
25-Apr 104-04 Carburant vehhicule : BK 272 AA(sandra) 23,200 10,533,464
27-Apr 105-04 Paiement prestation SABANI ELECTRICITE 100,000 10,433,464
27-Apr 106-04 Taxi jean pierre mintsa 10,000 10,423,464
27-Apr 107-04 Taxi:jennifer 10,000 10,413,464
27-Apr 108-04 Carburant vehicule CK 590 AA HSE (FABRICE ) 35,000 10,378,464

27-Apr 109-04 Prime dimanche equipe du maritime (26/04/15) 50,000 10,328,464
27-Apr 110-04 Accident de travail:agent Baudoin Mbazaboin frais medicaux 19,900 10,308,564
27-Apr 111-04 Taxi jennifer du 21/04/15 8,000 10,300,564
27-Apr 112-04 Taxi:jennifer +legalisation carte crise du camion CT 696 AA 26,000 10,274,564
27-Apr 113-04 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N°0000057 4,725,000 14,999,564
28-Apr 114-04 Frais legalisation Carte crise+copies +taxi jennifer 70,000 14,929,564
28-Apr 115-04 Frais d'établissement CARTE COMMERCE MH 300,000 14,629,564
28-Apr 116-04 Taxi :jennifer 6,000 14,623,564
28-Apr 117-04 Frais negociation Sogafric ndossier:15800196/15800193 20,000 14,603,564
28-Apr 118-04 Frais intervension internet :Mr MOUTETE 80,000 14,523,564
28-Apr 119-04 Paiement prestation fete 1ER MAI 2015 750,000 13,773,564
28-Apr 120-04 PAIEMENT CLIENT PARFURMERIE PRESTIGE 137,470 13,911,034
29-Apr 121-04 Frais de mission: Yaon jc 170,450 13,740,584
29-Apr 122-04 Carburant vehicule Mr Etienne 0991 G1Y 30,000 13,710,584
29-Apr 123-04 Carte recharge Patrick avah 5,000 13,705,584
29-Apr 124-04 Frais :attestation provisoire de circulr de 3vehicules: 60,000 13,645,584
29-Apr 125-04 Frais negociation police: suite interpellation CX 480 AA 40,000 13,605,584
30-Apr 126-04 Salaire agents mh (Avril 2015) 1,885,000 11,720,584
30-Apr 127-04 Paiement Prestation GETECH 277,000 11,443,584
30-Apr 128-04 Paiement Prestation OATS (avril 2015) 840,202 10,603,382
30-Apr 129-04 Frais medicaux agent accidenté KOUMBA Registre 67,405 10,535,977
30-Apr 130-04 Ration agent :Mihindou Valentin 27/04 o 03/05/15 52,500 10,483,477
30-Apr 131-04 Paiement Prestation Frigoriste 100,000 10,383,477

10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
10,383,477
N° PAGE

DU 01 AU 28
RESPONSABLE CAISSE:
DATE N° DE PIECE N° DOSSIERS LIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE
4-May 01-05 Frais de mission:Traore Dramane et Eyeguezok B(moanda) 638,000 9,745,477
4-May 02-05 Frais de mission:Traore Dramane (onal) 225,370 9,520,107
4-May 03-05 Carburant Patrick AVAH (pendant 3 semaines) 90,000 9,430,107
4-May 04-05 Ration Sobraga et Maritme periode du 20 au 25/04/15 218,000 9,212,107
4-May 05-05 Frais medicaux chef garage :HASSAN BARTAKH 72,000 9,140,107
4-May 06-05 Taxi: JENNIFER 10,000 9,130,107
4-May 07-05 Salaire Prestataire:TRAORE DRAMANE (avril 2015) 324,273 8,805,834
4-May 08-05 prêt kombi guy junior 30,000 8,775,834
4-May 09-05 Carburant vehicule BK 272 AA ( sandra) 25,000 8,750,834
5-May 10-05 Carburant vehicule hse CK 590 AA(fabrice ) 34,000 8,716,834
5-May 11-05 Frais reparation pompe a injection TR M 4000 969,000 7,747,834
5-May 12-05 Achat pieces garage MH BASE LBV 727,301 7,020,533
5-May 13-05 Frais visite technique :CJ 513 AA/CJ 515 AA 55,000 6,965,533
5-May 14-05 Frais Mr Karim: unité edan + carte recharge 55,000 6,910,533
5-May 15-05 Frais reparation frigo + genset 100,000 6,810,533
5-May 16-05 Quittance pour non presentation document originaux du vehicule 24,000 6,786,533
5-May 17-05 Carburant base mh/lbv 1,890,000 4,896,533
5-May 18-05 Ration Sobraga et Maritme période du 27au 30/04/15 140,000 4,756,533
5-May 19-05 Negociation Police:Mapingou Regise(mack 2757 G8D) 20,000 4,736,533
5-May 20-05 Negociation Sogafric +taxi Diata N° 15 800 229 15,000 4,721,533
5-May 21-05 Prime jour ferie:DRAMANE TRAORE (1er mai 2015) 15,000 4,706,533
5-May 22-05 Avance sur salaire 2 nouveaux agents:OPINA et MOUKAGA 200,000 4,506,533
5-May 23-05 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 6,500,000 11,006,533
6-May 24-05 Negociation Sogafric +taxi Diata N° 15 800 231 15,000 10,991,533
6-May 25-04 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 75,000 10,916,533
6-May 26-05 Carburant vehicule DRH(Jean pierre) Rdv tribunal 5,000 10,911,533
6-May 27-05 VENTE MACK garage MH-LBV 402,400 11,313,933
7-May 28-05 Taxi: JENNIFER 7,000 11,306,933
7-May 29-05 Paiement sangles pour maritime 120,000 11,186,933
7-May 30-05 Frais d'entretien : base mh/lbv 50,000 11,136,933
7-May 31-05 Carburant vehicule mr HABIB Najjar 20,000 11,116,933
7-May 32-04 Ration agent:MIHINDOU Valentin periode du 04 au 08/05/15 37,500 11,079,433
7-May 33-05 Salaire Prestataire:DOUMBIA SIRIKI (avril 2015) 363,325 10,716,108
7-May 34-05 Salaire Prestataire: DIABATE ABOUBACAR (avril 2015) 351,825 10,364,283
7-May 35-05 Salaire Prestataire :BAKAYOKO YAYA (avril 2015) 354,825 10,009,458
7-May 36-05 Salaire Prestataire :DOUMBIA BAKARY (avril 2015) 291,867 9,717,591
7-May 37-05 Salaire Prestataire :COULIBALY SAYOUBA (avril 2015) 303,325 9,414,266
7-May 38-05 Carburant Patrick AVAH (pendant 2 semaines) 35,000 9,379,266
7-May 39-05 Carburant vehicule etienne O991 G1Y 30,000 9,349,266

7-May 40-05 TAxi: JENNIFER (06/05/15) 10,000 9,339,266
8-May 41-05 Paiement GABON TELECOM (avril 2015) 258,000 9,081,266
8-May 42-05 Achat billet Valentin +negociation +taxi Diata 35,000 9,046,266
11-May 43-05 REGLEMENT ESPECES SUITE ACHAT VEHICULE PAR MR BOUBANGA 400,000 9,446,266
11-May 44-05 Taxi: Jennifer 14,000 9,432,266
11-May 45-05 Frais SEEG :suite incident par agent :SIRIKI DOUMBIA 50,000 9,382,266
11-May 46-05 Frais generaux :achat enveloppe pour pli 13,345 9,368,921
11-May 48-05 Paiement essai coursier pdant 2jours 20,000 9,313,921
12-May 49-05 Frais negociation sogafric n° dossier 10,000 9,303,921
12-May 50-05 Achat roulement pour vehicule de liaison :7238G8D 70,000 9,233,921
12-May 51-05 Achat pompe d'alimentation pour camion DA 624 AA 113,300 9,120,621
12-May 52-05 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,500 9,097,121
12-May 53-05 Carburant vehicule Patrick Avah CJ 501 AA 20,000 9,077,121
12-May 54-05 Carburant vehicule DRH(Jean pierre) Rdv tribunal 10,000 9,067,121
12-May 57-05 Visite technique 7238 G8D 25,000 6,535,121
12-May 58-05 Achat materiaux pour garage MH/LBV 70,297 6,464,824
12-May 59-05 Taxi :ornellia 7,000 6,457,824
12-May 60-05 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 6,500,000 12,957,824
12-May 61-05 Carburant vehicule Mr ETIENNE 0991 G1Y 30,000 12,927,824
13-May 62-05 Ration Sobraga et maritme periode du 04 au 09/05/15 208,000 12,719,824

13-May 63-05 Salaire prestataire : YAON JC (Avril 2015) 307,367 12,412,457
15-May 64-05 Reglement factures SEEG (Avril 2015) 738,700 11,673,757
15-May 65-05 Frais d mission :Traore Dramane et Bertrand Eyeguezok 642,500 11,031,257
15-May 66-05 Paiement Prestation SLE SERVICE 800,000 10,231,257
15-May 67-05 Prime jour ferié :Yaon JC et MANDJIMANGOYE CLAIN 30,000 10,201,257
15-May 68-05 Paiement Prestation GETECH -CONSTRUCTION SERVICE 54,000 10,147,257
15-May 69-05 Acompte Prestataires (MAI 2015) 200,000 9,947,257
18-May 70-05 Travail jour ferié : équipe maritme 50,000 9,897,257
18-May 71-05 Carburant vehicule BK 272 AA ( sandra) 23,500 9,873,757
18-May 72-05 Frais mission:YAON JC et MANDJIMANGOYE CLAIN 182,200 9,691,557
18-May 74-05 Frais de mission :TRAORE DRAMANE 201,200 9,483,357
19-May 75-05 Carburant vehicule 0991 G1Y MR ETIENNE 29,000 9,454,357
19-May 76-05 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFIBANK N°431 99 58 1,240,000 10,694,357
19-May 77-05 Carburant vehicule CJ 501 AA Patrick avah 17,500 10,676,857
19-May 78-05 Acompte agents mh/lbv (MAI 2015) 460,000 10,216,857
19-May 79-05 Acompte MR KARIM DAOUADI 700,000 9,516,857
20-May 81-05 Frais d'envoi pointage sur pog 5,000 9,478,857
20-May 82-05 Frais reglement expediction via CNNII 450,000 9,028,857
20-May 83-05 Frais verification extincteurs base MH/LBV 57,525 8,971,332
20-May 84-05 REGLEMENT CLIENT PRESTIGE 197,650 9,168,982
20-May 85-05 Regule pointage jour ferié du 14/05/15 koumna registre 15,000 9,153,982
20-May 86-05 Frais location CRIC FORESTIER 20,000 9,133,982
20-May 87-05 Frais carburant voiture Jean Pierre 5,000 9,128,982
20-May 88-05 Taxi : Jennifer 5,000 9,123,982
20-May 89-05 Ration sobraga et maritme periode du 11 au 16/05/15 178,000 8,945,982
20-May 90-05 Taxi :Jennifer 5,000 8,940,982
20-May 91-05 Taxi + achat lait travaux resine KoumBA Registe 6,000 8,934,982
21-May 92-05 Frais location Hiab OPS/BGFI 200,000 8,734,982
21-May 93-05 Carburant base MH/LBV 3,105,375 5,629,607
21-May 94-05 Achat base mh/lbv :mateiaux pour atelier 86,498 5,543,109
21-May 95-05 Carburant vehicule CJ 501 AA Patrick avah 23,000 5,520,109
22-May 96-05 Frais d'entretien : base mh/lbv debroussailleuse 35,000 5,485,109
26-May 97-05 Frais renouvellement visites technique plaques (11macks) 694,980 4,790,129
26-May 98-05 Frais de mission:YAON JC et EYEGUEZOK BERTRAND 187,500 4,602,629
26-May 99-05 Paiement facture SEEG mois de Mai base mh lbv 414,805 4,187,824
26-May 100-05 Frais generaux : rame de ppier 8,140 4,179,684
26-May 101-05 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,000 4,156,684
26-May 102-05 Carburant vehicule CK 590 AA (Fabrice Zizatchony) 35,000 4,121,684
26-May 103-05 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 225,000 3,896,684
26-May 104-05 Carte recharge Diata Nduma 5,000 3,891,684
26-May 105-05 Frais depannage reseau : achat routeur pour base mh/lbv 150,000 3,741,684
27-May 106-05 Carburant vehicule 0991 G1Y MR ETIENNE 27,500 3,714,184
27-May 107-05 Frais visite technique : BK 272 AA et 9015 G1Z 56,200 3,657,984

28-May 109-05 Salaire agent nguimbi felix (agent pris en essai) 90,000 3,420,343
28-May 110-05 Frais restauration mr OFFREDI 92,258 3,328,085
28-May 111-05 Frais de police suite test camion : lbv -ntoum 5,000 3,323,085
28-May 112-05 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFIBANK N°431 99 66 9,500,000 12,823,085
28-May 113-05 Prime jour ferie : Traore dramane ET Eyeguezok bertrand 30,000 12,793,085
29-May 114-05 Frais de mission:Traore Dramane et Eyeguezok B(moanda) 633,500 12,159,585
29-May 116-05 Frais d'unite EDAN appartement MR Karim 40,000 9,789,585
29-May 117-05 Prime jour ferie : MINKO RAPHAEL 15,000 9,774,585
29-May 118-05 Frais d'expediction colis fragile pour atelier MH 10,000 9,764,585
29-May 120-05 Negociation Sogafric n°dossier 10,000 9,512,208
29-May 121-05 Frais installation canal+ parabole appt st bruno (note de frais mr etienne ) 60,000 9,452,208
29-May 122-05 Taxi:aeroport + banque 6,000 9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
9,446,208
TOTAL 9,446,208
1
IMPUTATION
N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE JUIN 2018

DU 01 AU 30
RESPONSABLE CAISSE:
DATE N° DE PIECE N° DOSSIERSLIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION
1-Jun 01-06 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB 00 00 123 5,348,000 14,794,208
1-Jun 02-06 Taxi ornellia (banque cheque salaire MH/LBV) 5,000 14,789,208
1-Jun 03-06 Salaires agents MH/LBV (mai 2015) 2,093,000 12,696,208
1-Jun 04-06 Ration agent Sobraga et Maritime periode du 18 o 23/05/15 226,000 12,470,208
1-Jun 05-06 Achat lait therapeutique pour tolier Koumba Regis 2,000 12,468,208
1-Jun 06-06 Taxi: Jennifer Sossy 12,000 12,456,208
1-Jun 07-06 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 22,150 12,434,058
1-Jun 08-06 Salaires NGNIGONE MINTSA THERESE (remplacement menagere ) 209,000 12,225,058
1-Jun 09-06 Salaire Prestataire : DOUMBIA BAKARY (mai 2015) 336,367 11,888,691
1-Jun 10-06 Salaire Prestataire : YAON J CLAUDE (mai 2015) 302,367 11,586,324
1-Jun 11-06 Salaire Prestataire : TRAORE DRAMANE (mai 2015) 298,273 11,288,051
1-Jun 12-06 Salaire Prestataire : DOUMBIA SIRIKI (mai 2015) 352,325 10,935,726
1-Jun 13-06 Salaire Prestataire : DIABATE ABOUBACAR (mai 2015) 351,325 10,584,401
2-Jun 14-05 Paiement Prestation OATS (mai 2015) 840,202 9,744,199
2-Jun 15-06 Frais e mission:YAON JC ( Onal et Maboumine ) 191,500 9,552,699
2-Jun 16-06 Ration agent Sobraga et Maritime periode du 125 o 30/05/15 154,000 9,398,699
2-Jun 17-06 Frais negociation Police suite au vol de la sobraga 04/04/15 100,000 9,298,699
2-Jun 18-05 Frais d'expecdiction colis mr foubert 10,000 9,288,699
2-Jun 19-06 Carburant vehicule CJ 501 11(PATRICK AVAH) 30,000 9,258,699
2-Jun 20-06 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 65,000 9,193,699
2-Jun 21-06 Frais negociation Police : Sabot bus du personnel mh /lbv 20,000 9,173,699
2-Jun 22-06 Frais d'expediction sac de GOLF Mr Offredi 10,000 9,163,699
3-Jun 23-06 Frais diagostic panne camion CT 696 AA fait par tratafric 177,000 8,986,699
3-Jun 24-06 Carburant Mr FERRER (14/05-28/15-31/05) 81,700 8,904,999
3-Jun 25-06 Salaire Prestataire: YAYA BAKAYOKO (mai 2015) 381,367 8,523,632
3-Jun 26-06 Frais generaux: base MH /LBV 19,225 8,504,407
3-Jun 27-06 Frais assistance technique des extincteurs base mh /lbv 47,318 8,457,089
3-Jun 28-06 Carburant véhicules : 0991 G1Y et 9090 G8D 65,000 8,392,089
3-Jun 29-06 Negociation Sogafric n°dossier : 15 800 267 20,000 8,372,089
5-Jun 31-06 Carburant vehicule Patrick Avah imm:CT 501 AA 30,000 8,337,089
5-Jun 32-06 AVANCE DE FONDS AYOBA 6,200,000 14,537,089
5-Jun 33-06 PRÊT AGENT MH : MBAZABOUIN BAUDOIN 200,000 14,337,089
8-Jun 34-06 Negociation police suite incident akebepoto 15,000 14,322,089
8-Jun 35-06 Frais attestaation Perte CARTE GRISE 40,000 14,282,089
8-Jun 36-06 Carburarant vehicule Mr FERRER 9090g8d 35,000 14,247,089
8-Jun 37-06 VENTE PIECES DETACHEES GARAGE MH/LBV 120,000 14,367,089
8-Jun 38-06 Carburant vehicule DRH : DC 896 AA 5,000 14,362,089
8-Jun 39-06 Carburant SANDRA BK 272 AA 23,000 14,339,089

8-Jun 40-06 Frais d'entretien base MH /LBV (moi de mai 2015) 50,000 14,289,089
8-Jun 41-06 Achat piesces pour vehicule BW 557 AA 111,980 14,177,109
8-Jun 42-06 Taxi : sossy jenifer 10,000 14,167,109
8-Jun 43-06 Achat EPI 27,612 14,139,497
8-Jun 44-06 Carburant vehicule Patrick Avah imm:CT 501 AA 10,000 14,129,497
8-Jun 45-06 Paiement GABON TELECOM (mai 2015) 349,440 13,780,057
8-Jun 46-06 Frais location camions pour OPS EAGLE/OLAM 1,470,000 12,310,057
8-Jun 47-06 Carte recharge: ETIENNE CASSAGNEAU 10,000 12,300,057
8-Jun 48-06 Frais negociation police avk incident taxi le 06/06/15 60,000 12,240,057
8-Jun 49-06 Carte recharge: PATRICK AVAH 10,000 12,230,057
9-Jun 50-06 Ration Sobraga et maritme periode du 186,000 12,044,057
9-Jun 51-06 Prime peinture agent KOUMBA REGISTE 20,000 12,024,057
10-Jun 52-06 Frais cheque impayes APC 26,550 12,050,607
12-Jun 53-06 REGLEMENT PARFUMERIE PRESTIGE 138,060 12,188,667
15-Jun 56-06 Acompte agents MH 460,000 18,288,667
15-Jun 57-06 Acompte KARIM DAOUADI 700,000 17,588,667
15-Jun 58-06 Acompte Prestataires 200,000 17,388,667
15-Jun 59-06 Taxi : sossy jenifer 5,000 17,383,667
15-Jun 60-06 Frais negociation police:suite incident EC 220 AA 10,000 17,373,667
15-Jun 61-06 Frais de mission:traore dramane ET EYEGUEZOK (04/06) 634,435 16,739,232
15-Jun 62-06 Frais de mission :Traore dramane et Eyeguezok b (09/06) 661,060 16,078,172
15-Jun 63-06 Carburant base MH/LBV 4,240,000 11,838,172
15-Jun 65-06 Carte recharge :KARIM DAOUADI 10,000 11,678,172
15-Jun 66-06 Frais visite technique :DY 564 AA et 6595 G8D 55,000 11,623,172
15-Jun 67-06 Achat piesces pour garage MH/LBV 150,000 11,473,172
15-Jun 68-06 Prime nettoyage :LEMBOUMBA Justin ET AVOUGOU STONE 20,000 11,453,172
15-Jun 69-06 Salaire agent MH: BOUDINGA N Eric 256,000 11,197,172
15-Jun 70-06 Carburant vehicule( sandra) BK 272 AA 24,000 11,173,172
15-Jun 71-06 Carburant vehicule 0991 G1Y (mr ETINNNE°) 30,000 11,143,172
15-Jun 72-06 Carburant vehicule CJ 501 AA (patrick avah) 15,000 11,128,172
15-Jun 73-06 Frais medicaux agent : MACKA (accident de travaille) 27,795 11,100,377
16-Jun 74-06 Paiement Facture SEEG ( MAI 15) 752,093 10,348,284
17-Jun 75-06 Frais plaque d'immatriculation+ visite technique 177,040 10,171,244
17-Jun 76-06 Carburant vehiccule HSE imm: DK 003 AA(fabrice zizatchony) 37,000 10,134,244
17-Jun 77-06 Carburant assistant RH 5,000 10,129,244
17-Jun 78-06 Frais de mission YAon JC (moanda) 626,400 9,502,844
17-Jun 79-06 Frais de mission:YAon JC (onal) 172,500 9,330,344
17-Jun 80-06 Carburant vehicule Patrick Avah imm:CT 501 AA(2semaine ) 57,000 9,273,344
17-Jun 81-06 Negociation Sogafric n°dossier : 10,000 9,263,344
17-Jun 82-06 Frais contravention poour ER 226 AA 144,000 9,119,344
17-Jun 83-06 Paiement Prestation:WITECH 246,200 8,873,144
17-Jun 84-06 Ration Sobraga et maritme periode du 08 au 13/06/17 160,000 8,713,144
17-Jun 85-06 Depot poubelle + 4 manutentionnaires 64,700 8,648,444

18-Jun 86-06 Complement avance sur salaire Mr Karim 300,000 8,348,444
18-Jun 87-06 Remboursement note de frais Mr OFFREDI 165,000 8,183,444
18-Jun 88-06 LoCATION GRUE + TRACTOPELLLE 1,500,000 6,683,444
19-Jun 89-06 Frais generaux: suite arrivée Mr OFFREDI 11,490 6,671,954
19-Jun 90-06 Carburant Patrick avah CJ 501 AA 30,000 6,641,954
19-Jun 91-06 Frais d'hebergement agent en mission sur lbv:KOUMBA Ponce 100,000 6,541,954
19-Jun 92-06 Frais de bouche :Koumba Ponce et Kougou Maurice (19-22/06) 60,000 6,481,954
19-Jun 93-06 Frais homologation Mandji Handling 2015/2016 50,000 6,431,954
19-Jun 94-06 SOMME RETROUVER AU BUREAU DE MR ETIENNE CASSAGNEAU 73,289 6,505,243
19-Jun 95-06 Frais de carburant + frais d'envoi pointage 10,000 6,495,243
19-Jun 96-06 Achat telephone pour DRH 15,000 6,480,243
19-Jun 97-06 Frais certificat provisoire d'immatriculation :UE 643 AA/UE642AA 76,000 6,404,243
22-Jun 98-06 Frais de mission:Yaon JC (onal et maboumine ) 195,700 6,208,543
22-Jun 100-06 Carburant vehicule mr Etienne :0991 G1Y 30,000 6,118,543
22-Jun 101-06 Carburant vehicule Patrick Avah : CT 501 AA 30,000 6,088,543
22-Jun 103-06 Carburant vehicule DRH : DC 896 AA 5,000 6,078,543
22-Jun 104-06 Carburant base MH/LBV 2,790,000 3,288,543
22-Jun 105-06 Achat divers pour garage mh/lbv 322,925 2,965,618
22-Jun 106-06 Frais d'hebergement + ration : Kougou et Koumba 86,000 2,879,618
23-Jun 107-06 Carte recharge :DIATA 5,000 2,874,618
23-Jun 108-06 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 6,000,000 8,874,618

23-Jun 109-06 AVANCE DE FONDS TPSI 1,000,000 7,874,618
23-Jun 110-06 Frais montage pour voiture L 200 du coursier 5,000 7,869,618
23-Jun 111-06 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 25,000 7,844,618
23-Jun 112-06 Remboursement note de frais Mr OFFREDI 61,500 7,783,118
23-Jun 113-06 Ration Sobraga et Maritime période du 15 o 20/06/15 170,000 7,613,118
24-Jun 114-06 Carte recharge Patrick Avah 10,000 7,603,118
24-Jun 115-06 Frais medicaux agent : lossa franck (accident de travail) 139,090 7,464,028
24-Jun 116-06 Frais ration + hebergement koumba ponce 105,000 7,359,028
24-Jun 117-06 Frais reparation suite incident de la sobraga 20,000 7,339,028
25-Jun 118-06 Ration MAPINGOU Matthieu (mission sur lbv 25,26,27 et 28) 60,000 7,279,028
25-Jun 119-06 Frais admnistratifs: Vol Contenaire MH 150,000 7,129,028
26-Jun 120-06 Ration :27/28 et 29 koumba P,Kougou Maurice 45,000 7,084,028
26-Jun 121-06 Carburant vehicule :JP assistant RH 5,000 7,079,028
26-Jun 122-06 Taxi +credit ornellia banque lundi 29/06/15 5,000 7,074,028
29-Jun 123-06 Carburant vehicule patrick Avah 30,000 7,044,028
29-Jun 124-06 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB 00 00 146 4,930,000 11,974,028
29-Jun 125-06 Frais negociation immatriculation :Karim Daouadi et ndjoya 10,000 11,964,028
29-Jun 126-06 Ration agents mission lbv :mapingou/koumba/kougou 75,000 11,889,028
29-Jun 127-06 Frais de mission:Traore dramane ET EYEGUEZOK 644,200 11,244,828
29-Jun 128-06 Frais de mission:YAon JC (onal et MABOUMINE°°) 283,500 10,961,328
10,961,328
10,961,328
10,961,328
10,961,328
S/TOTAL 10,961,328
N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE JUILLET 2018

DU 01 AU 31
RESPONSABLE CAISSE:
1-Jul 01-07 Salaire agents MH (juin 15) 1,997,000 8,964,328
1-Jul 02-07 Salaire Prestataire :YAON J Claude (juin 15) 332,367 8,631,961
1-Jul 03-07 Salaire Prestataire :TRAORE DRAMANE (juin 15) 348,273 8,283,688
1-Jul 04-07 Paiement Prestation OATS (juin 15) 840,202 7,443,486
2-Jul 05-07 Salaire Prestataire : YAYA BAKAYOKO (juin 15) 335,367 7,108,119
2-Jul 06-07 Salaire Prestataire: NGNIGONE M therese(juin 15) 175,000 6,933,119
2-Jul 07-07 Salaire Prestataire : DOUMBIA SIRIKI (juin 15) 348,825 6,584,294
2-Jul 08-07 Salaire Prestataire: DIABATE ABOUBACAR (juin 15) 306,325 6,277,969
2-Jul 09-07 Salaire Prestataire: DOUMBIA BAKARY (juin 15) 367,367 5,910,602
2-Jul 10-07 Frais licence de transport camion imm: TRM 4000 450,000 5,460,602
2-Jul 11-07 Frais negociation suite mise sabot camion mh/lbv 100,000 5,360,602
2-Jul 12-07 APPRO CAISSE PAR MAD BGFIBANK 6,000,000 11,360,602
2-Jul 13-07 Remboursement note de frais : FERRER ALEXANDRE 293,450 11,067,152
2-Jul 14-07 Ration sobraga et maritime periode du 22 o 27/06/15 158,000 10,909,152
3-Jul 15-07 Frais Negociation :contavention police 80,000 10,829,152
3-Jul 16-07 Transport aquipement Sogafric : bateau,camion…. 1,400,000 9,429,152

3-Jul 17-07 Frais fabrication calles pour camions MH/LBV 30,000 9,399,152
3-Jul 18-07 Ration agents mission sur lbv: koumba,kougou et maingou 102,000 9,297,152
3-Jul 19-07 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 130,000 9,167,152
3-Jul 20-07 Frais d'entretien base MH (juin 15) 30,000 9,137,152
3-Jul 21-07 PRÊT : KARIM DAOUADI 1,500,000 7,637,152
3-Jul 22-07 Frais admnistratifs: Karim DAOUADI 60,000 7,577,152
3-Jul 23-07 Carburant base mh/lbv 2,641,910 4,935,242
3-Jul 24-07 Carburant BK 272 AA (sandra) 25,000 4,910,242
3-Jun 25-07 Carburant hse : DK 003 AA (FABRICE) 35,000 4,875,242
3-Jul 26-07 Vehicule de liaison: CX 480 AA 20,000 4,855,242
3-Jul 27-07 Achat divers garage: pieces voiture,montage pneu…. 223,204 4,632,038
3-Jul 28-07 Taxi: jennifer 6,000 4,626,038
3-Jul 29-07 Achat pieces pour vehicule Mme DELAGEOT 300,000 4,326,038
3-Jul 30-07 Paiement immobilier bureaux +livraison 250,000 4,076,038
3-Jul 31-07 Achat serrure appartement hassan 45,000 4,031,038
3-Jul 32-07 Frais main d'œuvre peinture bureau :landmni et mathiba 40,000 3,991,038
6-Jul 33-07 Achat destructeur d'odeur pour base mh 13,985 3,977,053
6-Jul 34-07 Salaire agent: BOUDINGA ERIC (juin 15) 268,000 3,709,053
6-Jul 35-07 Frais legalisation Carte Grise + Copies legalisée 46,000 3,663,053
6-Jul 36-07 REMBOURSEMENT PRÊT:SOSSY LISE JENNIFER 360,000 4,023,053
6-Jul 37-07 Frais de police : Amende MACK ER 220 AA 80,000 3,943,053
6-Jul 38-07 Negociation Sogafric n° dossier 15800321 10,000 3,933,053
6-Jul 39-07 Achat EPI pour base mh 629,680 3,303,373

6-Jul 40-07 Ration du 06 o 07/07: Mapingou matthieu et kougou maurice 45,000 3,258,373
6-Jul 41-07 Taxi: jennifer 7,000 3,251,373
6-Jul 42-07 Frais remorquage BUS HUNDAY 70,000 3,181,373
7-Jul 43-07 Taxi : ORNELLIA 5,000 3,176,373
7-Jul 44-07 Carburant vehicule hse : Fabrice Zizatchony 35,000 3,141,373
7-Jul 45-07 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 6,500,000 9,641,373
7-Jul 46-07 Taxi : jennifer et MME DESSOUZA 10,000 9,631,373
7-Jul 47-07 Carburant assistant RH 5,000 9,626,373
7-Jul 48-07 Achat materiaux pour base mh 206,404 9,419,969
7-Jul 49-07 Frais de mission MR OFFREDI 300,000 9,119,969
7-Jul 50-07 Frais unite + carte recharge mr KARIM 30,000 9,089,969
7-Jul 51-07 Carburant vehicule Sobraga : ER 226/216 AA 100,000 8,989,969
7-Jul 52-07 Achat pieces detachées pour garge MH/LBV 156,500 8,833,469
7-Jul 53-07 Remboursement Eagle(achat pieces mme eve ) 445,170 9,278,639
7-Jul 54-07 Frais tonte de la base MH/LBV 50,000 9,228,639
8-Jul 55-07 Taxi : Jennifer 6,000 9,222,639
8-Jul 56-07 Achat materiaux pour base mh 788,400 8,434,239
8-Jul 57-07 Frais de transport rapide MH sur POG 10,000 8,424,239
8-Jul 58-07 Ration Sobraga et Maritime periode du 29 o 07/07/15 154,000 8,270,239
8-Jul 59-07 Ration MATTHIEU MAPINGOU 08/07 15,000 8,255,239
8-Jul 60-07 Carburant sandra BK 272 AA 25,000 8,230,239
8-Jul 61-07 Achat pieces pour bus hyundai 282,130 7,948,109
8-Jul 62-07 Ration KOUGOU Maurice: 08 o 09/07/15 15,000 7,933,109

9-Jul 63-07 Frais de mission : Traore Dramane et Eyeguezok Bertrand 634,990 7,298,119
9-Jul 64-07 Taxi :JENNIFER 7,000 7,291,119
9-Jul 65-07 Paiement GABON TELECOM (juin 2015) 308,581 6,982,538
9-Jul 66-07 Achat divers garage: mh/lbv 171,000 6,811,538
9-Jul 67-07 Frais visite technique ML 320 Mercedes Benz 25,000 6,786,538
9-Jul 68-07 Carburant base MH + huile moteur 1,244,000 5,542,538
10-Jul 69-07 Prêt : Koumba registe 10,000 5,532,538
10-Jul 70-07 Achat billet kougou Maurice (retour sur pog) 20,000 5,512,538
10-Jul 71-07 Ration du 10 au 14 en matinéé: kougou maurice 32,500 5,480,038
10-Jul 72-07 Remboursement note de frais : FERRER ALEXANDRE 137,000 5,343,038
10-Jul 73-07 Achat pieces detachées pour garge MH/LBV 154,000 5,189,038
10-Jul 74-07 Carburant vehicule Patrick Avah : CJ 501 AA 60,000 5,129,038
10-Jul 75-07 Paiement Facture SEEG (juin 2015) 531,117 4,597,921
10-Jul 76-07 Acompte Mr Karim daouadi 500,000 4,097,921
10-Jul 77-07 Taxi jennifer +peintre (ancien appartement HASSAN) 10,000 4,087,921
13-Jul 78-07 Frais de mission : YAON JC et MANDJIMANGOYE Clain 236,000 3,851,921
13-Jul 79-07 Carte recharge : Sandra 10,000 3,841,921
13-Jul 80-07 Carburant base mh/lbv 940,000 2,901,921
13-Jul 81-07 Taxi jennifer 5,000 2,896,921
13-Jul 82-07 Frais legalisation document : Hassan 5,000 2,891,921
13-Jul 83-07 Paiement Prestation : SABANI ELECTRICITE 60,000 2,831,921
13-Jul 84-07 Salaire Prestataire : YAYA BAKAYOKO 18,157 2,813,764
14-Jul 85-07 Achat divers pour farage MH /LBV 113,000 2,700,764

14-Jul 86-07 Paiement facture client: Parfumerie Prestige 156,950 2,857,714
14-Jul 87-06 Carburant Tucson 0991 G1Y 20,000 2,837,714
14-Jul 88-07 Achat soudure de froid pour garage MH/LBV 18,000 2,819,714
14-Jul 89-07 Carburant base mh/lbv 639,200 2,180,514
14-Jul 90-07 Carburant vehicule HSE: DK 000 AA 35,000 2,145,514
15-Jul 91-07 Frais peinture appartement mr hassan 50,000 2,095,514
15-Jul 92-07 Ration sobraga et Maritime periode du 06 o 11/07/15 152,000 1,943,514
15-Jul 93-07 Achat divers pour garage mh/lbv 65,700 1,877,814
15-Jul 94-07 Frais negociation suite panne sur voie publique 10,000 1,867,814
15-Jul 95-07 Carburant vehicule sandra : BK 272 AA 24,000 1,843,814
15-Jul 96-07 Achat petrole pour appartement hassan 2,000 1,841,814
16-Jul 97-07 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 560,000 2,401,814
16-Jul 98-07 ACOMPTE AGENT MH 510,000 1,891,814
16-07 99-07 Prêt fait par Ayoba 3,216,300 5,108,114
16-07 100-07 Achat claxons pour garage 45,000 5,063,114
16-07 101-07 Frais de negociation police 20,000 5,043,114
18-07 102-07 Achat gasoil base mh-lbv 470,000 4,573,114
18-07 103-07 Achat gasoil base mh-lbv 470,000 4,103,114
18-07 104-07 Frais ration de monsieur Mathieu Mapingou 60,000 4,043,114
18-07 105-07 Achat materiel garage mh-lbv 19,500 4,023,614
20-Jul 106-07 Frais règlement amende + taxi David Ayo 55,000 3,968,614
20-Jul 107-07 Frais de taxi Jenifer 5,000 3,963,614
20-Jul 108-07 Achat pièces et soudure pour garage mh-lbv 75,000 3,888,614
20-Jul 109-07 Carburant vehicule imm. DC 896 AA, Jean Pierre + pli 10,000 3,878,614
20-Jul 110-07 Frais de document administratifs Mme. VERONIQUE MIQUEL 100,000 3,778,614
21-Jul 111-07 Achat gasoil base mh-lbv 470,000 3,308,614
21-Jul 112-07 Acompte Yaon J.C 100,000 3,208,614
21-Jul 113-07 Acompte Dramane Traore 100,000 3,108,614
21-Jul 114-07 Achat disque diamant atlas 11,800 3,096,814
22-Jul 115-07 Frais ration de monsieur Mathieu Mapingou 30,000 3,066,814
22-Jul 116-07 Frais de negociation police tracteur imm. 226 AA 30,000 3,036,814
23-Jul 117-07 Achat gasoil vehicule imm. DC 896 AA. Jean Pierre 5,000 3,031,814
23-Jul 118-07 Achat gasoil vehicule imm. 0091 G1 Y 10,000 3,021,814
23-Jul 119-07 Achat gasoil vehicule imm. BK 272 AA 10,000 3,011,814
24-Jul 121-07 Achat gasoil vehicule imm. CJ 051 AA. Patrick 30,000 2,511,814
24-Jul 122-07 Frais gasoil vehicule imm. DK 003 AA 20,000 2,491,814
24-Jul 123-07 Achat materiel garage mh-lbv 210,000 2,281,814
24-Jul 126-07 Ration agents mh-lbv 128,000 2,028,814
24-Jul 127-07 APPRO CAISSE MAD PAR UGB 5,100,000 7,128,814
24-Jul 128-07 Frais location RQ mh - sogafric 390,000 6,738,814
24-Jul 129-07 Achat compteuse billet 100,000 6,638,814
24-Jul 130-07 Achat gasoil vehicule imm. CJ 051 AA. Patrick 30,000 6,608,814
24-Jul 131-07 Achat anti - axydant 53,000 6,555,814

24-Jul 132-07 Frais amende mairie de lbv 100,000 6,455,814
24-Jul 133-07 Achat gasoil vehicule imm. DK 003 AA, Fabrice 33,900 6,421,914
27-Jul 134-07 Frais administratif messieurs Mamadou et Imed 300,000 6,121,914
27-Jul 135-07 Frais livraison 3 camions de gravats 300,000 5,821,914
27-Jul 136-07 Complement gasoil vehicule imm. BK 272 AA 15,000 5,806,914
27-Jul 137-07 Depannage internet pour base mh-lbv 50,000 5,756,914
28-Jul 138-07 Achat routeur cisco pour base mh-lbv 385,412 5,371,502
28-Jul 140-07 Achat lait pour le tolier peintre 1,000 16,370,502
28-Jul 141-07 Frais de bouche M. MACKOSSO SYLVAIN 30,000 16,340,502
28-Jul 142-07 Frais operation recuperation colis du client ADDAX pog 309,612 16,030,890
29-Jul 143-07 Mairie de lbv 2,000,000 14,030,890
29-Jul 144-07 Mission sur moanda Draman et Bertrand 636,000 13,394,890
29-Jul 145-07 Mission YAON J.C sur ONAL 163,100 13,231,790
29-Jul 146-07 Achat poulie chape 5,000 13,226,790
29-Jul 147-07 Frais administratif monsieur OFFREDI 40,000 13,186,790
29-Jul 148-07 crousillon cardan 15,000 13,171,790
29-Jul 149-07 Travail jour ferié Dramane et Bertrand 30,000 13,141,790
29-Jul 150-07 Achat corde bleue 6,600 13,135,190
29-Jul 151-07 Achat cordage polypro eco 4,180 13,131,010
29-Jul 152-07 Frais avance confection drapeau 20,000 13,111,010
29-Jul 153-07 Frais escorte par les motards colis ADDAX 100,000 13,011,010
29-Jul 154-07 Frais entrée colis ADDAX au port 14,000 12,997,010

29-Jul 155-07 Achat roulement avant 100,000 12,897,010
29-Jul 156-07 Achat dursisseur 12,000 12,885,010
29-Jul 157-07 Frais gasoil base mh-lbv 470,000 12,415,010
29-Jul 158-07 Remboursement caisse Ayoba pc n° 101-07 3,216,300 9,198,710
29-Jul 159-07 A.F des Agents mh-lbv : SOSSY, AVOU, MADJINOU 84,000 9,114,710
29-Jul 160-07 Mission M. OFFRDI 300,000 8,814,710
29-Jul 161-07 Note de frais M. FERRER 142,592 8,672,118
30-Jul 162-07 Frais pour materiel garage 345,000 8,327,118
30-Jul 163-07 Carburant base mh-lbv 470,000 7,857,118
30-Jul 164-07 Frais ration agents sobraga et maritime 160,000 7,697,118
31-Jul 167-07 Salaires Agents MH-LBV 2,106,000 10,536,118
31-Jul 168-07 achat billet Makosso Ngoma Sylvain 25,000 10,511,118
31-Jul 170-07 reglement contrat bail moanda 123,401 9,917,717
31-Jul 171-07 Salaire Mme. Ngingone Mintsa Therrese 179,000 9,738,717
31-Jul 173-07 Frais bouche chauffeur Ngoma sylvain 5,000 9,732,717
31-Jul 174-07 Soudure réservoir à gasoil 5,000 9,727,717
31-Jul 175-07 Frais reparation roues + montage 25,000 9,702,717
31-Jul 176-07 Frais remorquage porte chars à la cnnii 50,000 9,652,717
31-Jul 177-07 Gasoil bus de ramassage imm. 9015 G1Z 10,000 9,642,717
31-Jul 178-07 Frais visites techniques 89,500 9,553,217
31-Jul 179-07 Forfait 2 pneus d'occasion pour camion porte chars 290,000 9,263,217
31-Jul 180-07 Gasoil vehicule imm. DY 564 AA 30,800 9,232,417
31-Jul 181-07 Gasoil vehicule imm. 9015 G1Z 10,000 9,222,417
31-Jul 182-07 Crédit Patrick AVAH 10,000 9,212,417
31-Jul 183-07 reparation cable electrique 70,000 9,142,417
31-Jul 184-07 Achat acetylene - oxygene industriel 106,997 9,035,420
31-Jul 185-07 Frais déplacement police 25,000 9,010,420
31-Jul 186-07 gasoil imm. 0991 G1Y 10,000 9,000,420
31-Jul 187-07 Achat timbre + legalisation M. KAJJAJ ABDENOUR 10,000 8,990,420
31-Jul 188-07 Frais de taxi Eric BOUDINGA 2,000 8,988,420
31-Jul 189-07 Gasoil vehicule imm. CJ 501 AA. PATRICK 30,000 8,958,420
31-Jul 190-07 Mission sur ONAL. Chauffeur DRAMANE TRAORE 169,000 8,789,420
31-Jul 191-07 Salaire prestataire DRAMANE TRAORE 333,272 8,456,148
31-Jul 192-07 Salaire prestataire YAON JEAN CLAUDE 272,367 8,183,781
31-Jul 193-07 Salaire prestataire DOUMBIA BAKARY 349,367 7,834,414
31-Jul 194-07 Salaire prestatire DOUMBIA SIRIKI 326,325 7,508,089
31-Jul 195-07 Salaire agent BOUDINGA NZENGUE ERIC 270,000 7,238,089
31-Jul 196-07 Salaire prestataire DIABATE ABOUBAKAR 316,825 6,921,264
31-Jul 197-07 Pagne du 17 août pour agents: tpsi, ayoba,mh,eagle 552,000 6,369,264
6,369,264
6,369,264
6,369,264
S/TOTAL 6,369,264
N° PAGE
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE AOUT 2018

DU 01 AU 31
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 6369264
DATE N° DE PIECE N° DOSSIERS LIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE
3-Aug 01-08 VENTE CLIMATISATEUR APPARTEMENT MR HASSAN 150,000 6,519,264
3-Aug 02-08 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 1,177,000 7,696,264
3-Aug 03-08 Avance de fonds AYOBA 1,177,000 6,519,264
3-Aug 04-08 Avance participation EAGLE pour fete du 17/08/15 200,000 6,719,264
3-Aug 05-08 Frais d'immatriculaion expatries a la CNSS 20,000 6,699,264
3-Aug 06-08 Frais transcrisption de carte grise + certificat 26,000 6,673,264
3-Aug 07-08 Carburant base mh/lbv 940,000 5,733,264
3-Aug 08-08 Frais d'amende expertise 100,000 5,633,264
3-Aug 09-08 Achat boulon + rondelle 33,500 5,599,764
3-Aug 10-08 Carburant vehicule serge imm:6595g8d 20,000 5,579,764
3-Aug 11-08 Achat joint noir 7,775 5,571,989
3-Aug 12-08 Achat garage base mh/lbv 90,000 5,481,989
3-Aug 13-08 Carburant vehicule liaison: 9015 G1Z 10,000 5,471,989
4-Aug 14-08 Carburant vehicule imm: 0991 G1Z 10,000 5,461,989
4-Aug 15-08 Paiement Prestation SABANI ELECTRICITE 165,000 5,296,989
4-Aug 16-08 Frais d'entretien base MH/LBV 30,000 5,266,989

4-Aug 17-08 Frais medicaux agent eyeguezok bertrand accident de travail 9,245 5,257,744
4-Aug 18-08 Frais expediction colis ADDAX PAR LA CNNII 1,000,000 4,257,744
4-Aug 19-08 Ration Sobraga et maritime periode du 27 o 31/07/15 164,000 4,093,744
4-Aug 20-08 Carburant vehicule HSE: fabrice Zizatchony imm DK 603 AA 35,000 4,058,744
4-Aug 21-08 Carburant vehicule BK 272 AA sandra 25,000 4,033,744
4-Aug 22-08 Frais de mission : TRAORE DRAMANE et EYEGUEZOK Bertrand 636,695 3,397,049
4-Aug 23-08 Frais negociation Sogafric n° dossier 10,000 3,387,049
4-Aug 24-08 Achat pieces pour vehicule RAV 4 BK 272 AA 394,000 2,993,049
5-Aug 25-08 Frais duplicata cles guest house 10,000 2,983,049
5-Aug 26-08 Achat pieces detachees pour garge mh/lbv 429,500 2,553,549
5-Aug 27-08 Frais negociation inspection du travail 20,000 2,533,549
5-Aug 28-08 Reglement traiteur pour repas du 17/08/15 750,000 1,783,549
6-Aug 29-08 Achat timbre + legalisation document carte sejour couple IMED 80,000 1,703,549
6-Aug 30-08 Achat 4wc pour base mh/lbv 200,000 1,503,549
6-Aug 31-08 Frais location tentes + chaises pour le 17/08/15 120,000 1,383,549
6-Aug 32-08 Frais location: tretaux,table ronde ,nappes blanche 80,000 1,303,549
7-Aug 33-08 AVANCE DE FONDS TPSI 8,620,000 9,923,549
7-Aug 34-08 paiement Prestation kaJJAJ ABDENOUR 1,377,410 8,546,139
7-Aug 35-08 Frais generaux base mh/lbv 55,700 8,490,439
7-Aug 36-08 Avance sur achat bequille pour remorque 600,000 7,890,439
7-Aug 37-08 Frais negociation inspection du travail +carburant jp 45,000 7,845,439
7-Aug 38-08 Carburant base mh/lbv 940,000 6,905,439
7-Aug 39-08 Carburant Patrick avah CJ 501 AA 30,000 6,875,439

7-Aug 40-08 Frais reception Mr OFFREDI 8,909 6,866,530
7-Aug 41-08 Frais de bouche + achat billet bateau chauffeur :LIBONG DIDIER 27,500 6,839,030
7-Aug 42-08 Achat drapeau 40,000 6,799,030
10-Aug 43-08 Achat tete coupe 21,157 6,777,873
10-Aug 44-08 Achat matieres pour reparation remorque n°219 380,903 6,396,970
10-Aug 45-08 Carburant vehicule : 0991 G1Y 10,000 6,386,970
10-Aug 46-08 Achat telephone Mr ABDENOUR 15,000 6,371,970
10-Aug 47-08 Achat divers pour garage MH/LBV 31,032 6,340,938
11-Aug 48-08 Carburant base MH/LBV 470,000 5,870,938
11-Aug 49-08 Frais de transport + achat camion gravier +camion sable (dalle mh) 187,000 5,683,938
11-Aug 50-08 Ration Sobraga et maritime periode du 03 o 08/08/15 160,000 5,523,938
12-Aug 51-08 Achat meche + perceuse pour atelier MH/lbv 18,716 5,505,222
12-Aug 52-08 Frais de mission :YAON J CLAUDE (onal) 181,600 5,323,622
12-Aug 53-08 Frais de mission: YAON J CLAUDE ( moanda) 598,700 4,724,922
12-Aug 54-08 Frais de construction bureaux et magasin base mh/lbv 4,274,298 450,624
12-Aug 55-08 Achat gateau pour les festivité du 17/08/15 50,000 400,624
13-Aug 56-08 Paiement Prestation Michelin: travaux effectues sur 2jantes 55,000 345,624
13-Aug 57-08 Paiement Facture GABON TELECOM (juillet 15) 276,060 69,564
14-Aug 58-08 Reglement Client: PARFUMERIE PRESTIGE (15500521;15800347;155004 169,920 239,484
19-Aug 59-08 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N° 00 00 114 6,500,000 6,739,484
19-Aug 60-08 Frais relation SOBRAGA / LBV 100,000 6,639,484
19-Aug 61-08 Avance sur Salaire : MR ABDENOUR 500,000 6,139,484
19-Aug 62-08 Acompte agents MH/LB (aout 2015) 250,000 5,889,484

19-Aug 63-08 Acompte Prestataires (aout 15) 200,000 5,689,484
19-Aug 64-08 Paiement Facture SEEG (juillet 15) 523,322 5,166,162
19-Aug 65-08 Frais licence de transport *2 + Taxi jennifer sossy 905,000 4,261,162
19-Aug 66-08 Achat vis roue + nuts for pour garage mh/lbv 138,032 4,123,130
19-Aug 67-08 Frais confection pagne pour 17 aout 2015 GROUPE -MEMO LBV 628,000 3,495,130
19-Aug 68-08 Carburant vehicule Patrick avah imm: CJ 501 AA 30,000 3,465,130
19-Aug 69-08 Carburant vehicule SANDRA imm: BK 272 AA (07/08/15) 25,000 3,440,130
19-Aug 70-08 Carburant vehicule liaison:0991 G1Y 10,000 3,430,130
19-Aug 71-08 Carburant vehicule BK 272 AA sandra (16/08) 10,000 3,420,130
19-Aug 72-08 Carburant base mh/lbv 1,551,000 1,869,130
19-Aug 73-08 Achat d'un carton d'adhesif pour maritime 48,600 1,820,530
19-Aug 74-08 Achat boissons pour festivite du 17 aout 15 284,840 1,535,690
19-Aug 75-08 Frais de mission :TRAORE DRAMANE 641,300 894,390
19-Aug 76-08 Prime jour ferie: traore dramane (15 et 17/08/15) 30,000 864,390
19-Aug 77-08 Prime jour ferie: equipe du garage 15/08/15 60,000 804,390
19-Aug 78-08 Prime jour ferie : equipe de la sobraga et marititme (15/08/15) 240,000 564,390
20-Aug 79-08 Frais de carburant assistant rh + frais envoi pointage sur POG 10,000 554,390
20-Aug 80-08 Achat 6bouteille de lait pour tolier mh : koumba registre 6,600 547,790
20-Aug 81-08 Frais location SONO pour le 17/08/15 GROUPE MEMO 50,000 497,790
20-Aug 82-08 Carburant base mh/lbv 470,000 27,790
26-Aug 83-08 APPRO CAISSE PAR UGB 4,500,000 4,527,790
26-Aug 84-08 Achat assietes + prestations 3agents +taxi festivité du 17/08/15 80,040 4,447,750
26-Aug 85-08 Frais changement de roue 595 g8d + frais de levier vitesse kerax er 218 aa 158,000 4,289,750
26-Aug 86-08 Carte recharge : Mr Alexandre Ferrer 5,000 4,284,750
26-Aug 87-08 Frais carburant camion misssion moanda: EC 260 AAA 150,000 4,134,750
26-Aug 88-08 Carburant base mh/lbv 1,175,000 2,959,750
26-Aug 89-08 Carburant hse DK 003 AA (14/08 et 22/08/15°) Fabrice zizatchony 60,000 2,899,750
26-Aug 90-08 Carburant CJ 501 AA (Patrick avah) 30,000 2,869,750
26-Aug 91-08 Ration Sobraga et maritme periode du 17 o 22/08 128,000 2,741,750
26-Aug 92-08 Ration sobraga et maritme periode du 10 o 15/08 158,000 2,583,750
26-Aug 93-08 Frais de mission : YAON JC (MOANDA) 615,000 1,968,750
26-Aug 94-08 Frais de mission : TRAORE DRAMANE (onal) 79,000 1,889,750
27-Aug 95-08 Achat 2boutzilles :oxygene et acetylene 104,961 1,784,789
27-Aug 96-08 Carte recharge :diata 5,000 1,779,789
27-Aug 97-08 Frais taxi /chauffeur transport personnel OSSENI jean 27 3,000 1,776,789
27-Aug 98-08 prêt agent :KOUMBA Registre (accord Mr OFFREDI) 150,000 1,626,789
27-Aug 99-08 Frais accident de travail: MIASSOUKA Fabien 19,005 1,607,784
27-Aug 100-08 Carburant mr alexandre 30,000 1,577,784
28-Aug 101-08 Carburant base mh/lbv 940,000 637,784
28-Aug 102-08 Taxi : dramane depot vehicule mr alexandre a l'aeroport 1,500 636,284
28-Aug 103-08 Carburant vehicule : 0991 G1Y 10,000 626,284
28-Aug 104-08 Achat materiels pour Karcher mh et compteur SEEG MH 139,000 487,284
28-Aug 105-08 Carburant hse : DK 003 AA 30,000 457,284
28-Aug 106-08 Frais medicaux agent Fabien Miassakou accident de travail 10,510 446,774
28-Aug 107-08 Achat materiel karcher 57,000 389,774
31-Aug 108-08 Paiement Facture seeg appartement ST benoit 19,500 370,274

370,274
370,274
370,274
370,274
370,274
370,274
370,274
370,274
370,274
1
IMPUTATION
600,000
###
900,000
5,000
interne 200,000
sandra car 25,000
yaon 600,000
N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE SEPTEMB 2018

DU 01 AU 30
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 370,274
REPORT SOLDE PAGE PRECEDENTE 370,274
1-Sep 01-09 PAIEMENT CLIENT EBL 32,100 402,374
1-Sep 02-09 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N°6292355 5,300,000 5,702,374
1-Sep 03-09 Salaires agents mh/lbv (Aout 15) 2,270,000 3,432,374
3-Sep 04-09 Salaire Mme NGNIGONE THERESE (aout 15) 179,000 3,253,374
3-Sep 05-09 Salaire Prestataire: DOUMBIA SIRIKI (aout 15) 320,825 2,932,549
3-Sep 06-09 Salaire Prestataire: DIABATE ABOUBACAR(aout 15) 318,825 2,613,724
3-Sep 07-09 Salaire Prestataire: DOUMBI BAKARY (aout 15) 338,867 2,274,857
3-Sep 08-09 Salaire Prestataire: TRAORE DRAMANE (aout 15) 313,273 1,961,584
3-Sep 09-09 Salaire Prestataire: YAON JCLAUDE (aout 15) 252,367 1,709,217
7-Sep 10-09 Salaire Prestataire: KAJJAR ABDENOUR (AOUT 15) 1,272,000 437,217
7-Sep 11-09 Ration Sobraga et maritime periode du 24 o 29/08 166,000 271,217
7-Sep 12-09 Carburant RH pour deplacement inspection du travail 5,000 266,217
7-Sep 13-09 Achat boite a frein pour vehicule BK 272 AA 45,000 221,217
7-Sep 14-09 Achat timbre +legalisation Mr et Mme HABBIB NAJJAR 80,000 141,217
7-Sep 15-09 Paiement Prestation michelin :montage roues mack 229 40,000 101,217
7-Sep 16-09 carburant vehicule serge pour transport vivres le 17/08 10,000 91,217
8-Sep 17-08 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 5,500,000 5,591,217
8-Sep 18-09 Paiement Prestation OATS (Aout 15) 840,202 4,751,015
8-Sep 19-09 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (onal) 167,000 4,584,015
8-Sep 20-09 Paiement Prestation Michelin 60,000 4,524,015
8-Sep 21-09 Carburant base mh/lbv (01/09) 940,000 3,584,015
8-Sep 24-08 Carburant vehicule DK 003 AA (fabrice Zizatchony) 30,000 1,674,015
8-Sep 25-08 Carburant vehicule CJ 501 AA (patrick avah) 30,000 1,644,015
8-Sep 26-09 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra ) 25,000 1,619,015
8-Sep 27-09 Achat ballast BHL pour base mh/lbv 40,828 1,578,187
8-Sep 29-09 Achat medicament pour accident de travail : Fabien Miassakou 11,475 1,362,712
8-Sep 30-09 Frais d'enregistrement CNSS(negociation) +taxi 15,000 1,347,712
8-Sep 31-09 Frais admnistratifs: Mme NAJJAR HABBIB 100,000 1,247,712
8-Sep 32-09 Taxi: Bala Michel deplacement pour magasin Eagle 7,000 1,240,712
8-Sep 33-09 Frais travaux fosse villa Mr OFFREDI 80,000 1,160,712
8-Sep 34-09 Paiemen Prestation SABANI ELECTRICITE 230,000 930,712
8-Sep 35-09 Achat timbre +legalisation carte sejour Mr et Mme IMED 40,000 890,712
8-Sep 36-09 Frais negociatin GPL 100,000 790,712
8-Sep 37-09 Carburant vehicule liaison 0991 G1Y 15,000 775,712
9-Sep 38-09 Carburant camion mission : EC 260 AA 180,000 595,712
9-Sep 39-09 Reliquat bequille remorque sobraga 300,000 295,712

9-Sep 40-09 Complement Salaire agent kombi guy junior 116,000 179,712
9-Sep 41-09 Achat de 2 flExibles hydraulique KOKO pour garage MH 51,880 127,832
9-Sep 42-09 Taxi david pour declaration accident 5,000 122,832
9-Sep 43-09 Frais de 4 visites technique 99,000 23,832
9-Sep 44-09 Achat medicament pour accident de travail : Fabien Miassakou 8,325 15,507
16-Sep 45-09 Paiement Client Parfumerie Prestige 94,400 109,907
22-Sep 46-09 APPRO CAISSE PAR CHEQUE BGFIBANK N°5014678 1,000,000 1,109,907
22-Sep 47-09 Acompte agents MH (sept 205) 1,050,000 59,907
28-Sep 48-09 REGLEMENT FACTURE AYOBA 10,116,864 10,176,771
28-Sep 49-09 Achat planches pour remorque MH + rabotage 401,000 9,775,771
28-Sep 50-09 Prêt agent MH: MINKO Raphael 200,000 9,575,771
28-Sep 52-09 Frais de mission:YAON JC (Moanda) 636,400 8,776,371
28-Sep 53-09 Frais generaux base MH 38,580 8,737,791
28-Sep 54-09 Frais relation Sobraga 100,000 8,637,791
28-Sep 55-09 Frais d'entretien base MH(aout 15) 30,000 8,607,791
28-Sep 56-09 Amende vehicule bd 475 AA(defaut d'instincteur) 24,000 8,583,791
28-Sep 57-09 Ration Sobraga et maritime periode du 31/08 o 05/09 170,000 8,413,791
28-Sep 58-09 Achat de 2bouteilles de lait travo resine garage 2,000 8,411,791
28-Sep 59-09 Frais carburant assistant RH (inspection du travail) 5,000 8,406,791
28-Sep 60-09 Taxi: JEAN 27 periode du 31/08 o 05/09 6,000 8,400,791
28-Sep 61-09 Taxi JEAN 27 periode du 07 o 12/09 6,000 8,394,791
28-Sep 62-09 Frais depot recepisse contrat de bail Mr ABDENOUR +negociation 8,500 8,386,291
28-Sep 63-09 Paiement Prestation : SABANI ELECTRICITE 150,000 8,236,291
28-Sep 64-09 Carburant vehicule Patrick avah (07 o 13/09) CJ 501 AA 30,000 8,206,291
28-Sep 65-09 Carburant vehicule HSE : Fabrice imm:DK 003 AA 30,000 8,176,291
28-Sep 66-09 Unite edan appartement Mr KARIM 20,000 8,156,291
28-Sep 67-09 Frais legalisaton +achat timbre piece d'identité Mr OFFREDI 40,000 8,116,291
28-Sep 68-09 Carburant base MH/LBV 1,410,000 6,706,291
28-Sep 69-09 Frais de dbroussage (nettoyage base mh/lbv) 35,000 6,671,291
28-Sep 70-09 Frais renouvellement carte parking (80 000 *2) 160,000 6,511,291
28-Sep 71-09 Frais de mission : Yaon JC(onal) 176,600 6,334,691
28-Sep 72-09 Prime pour utilisation vehicule personnel Patrick avah du 01/03 o30/09/15 1,050,000 5,284,691
28-Sep 73-09 Acompte Prestataires (sept 15) 200,000 5,084,691
28-Sep 74-09 Carburant base mh/lbv 2,820,000 2,264,691
28-Sep 75-09 Frais carte sejour +caution rapatriement Mr Habib et Mme HABIB 1,102,000 1,162,691
28-Sep 76-09 Frais d'identification de la societe MH instruction Mr Offredi 45,000 1,117,691
28-Sep 77-09 Frais admnistratifs: Mr JENDOUBI IMED 600,000 517,691
28-Sep 78-09 Frais admnistratifs : achat timbre …Mme HABIB 80,000 437,691
28-Sep 79-09 Acompte : kombi guy junior 70,000 367,691
29-Sep 80-09 AVANCE DE FONDS AYOBA 5,000,000 5,367,691
29-Sep 81-09 Frais carte sejour MR et MME IMED 600,000 4,767,691
29-Sep 82-09 PRÊT MR ABDENOUR 2,000,000 2,767,691
29-Sep 83-09 Prime jour ferie agents maritime (24/09/15) 35,000 2,732,691
29-Sep 84-09 Achat telephone pour diata superviseur maritime 15,000 2,717,691
29-Sep 85-09 Paiement Prestation : SABANI ELECTRICITE 75,000 2,642,691

29-Sep 86-09 Complement carte sejour Mme HABIB 100,000 2,542,691
29-Sep 87-09 Carburant assistant RH +frais d'envoi pointage (21/09) 10,000 2,532,691
29-Sep 88-09 Carburant vehicule hSE Fabrice imm:EV 054 AA(18/09) 30,000 2,502,691
29-Sep 89-09 Carburant vehicule BK 272 AA SANDRA (23/09) 25,000 2,477,691
29-Sep 90-09 Paiement unite edan appartement Mr ABDENOUR 60,000 2,417,691
29-Sep 91-09 Ration sobraga et maritime periode du 07 o 11/09 170,000 2,247,691
29-Sep 92-09 Paiement prestation : auguste moussodji diagnostic sur mercedes MH 80,000 2,167,691
29-Sep 93-09 Carburant vehicule CJ 501 AA Patric avah (29/09) 30,000 2,137,691
29-Sep 94-09 Carburant RH pour deplacement inspection du travail +cnss 5,000 2,132,691
29-Sep 95-09 Carburant vehicule de liaison 0991 G1Y(16/09) 10,000 2,122,691
29-Sep 96-09 Carburant vehicule hSE Fabrice imm:DK 003 AA(27/09) 30,000 2,092,691
29-Sep 97-09 Ration sobraga et maritime periode du 14 o 19/09 166,000 1,926,691
29-Sep 98-09 Taxi : Jean 27 semaine du 14 o 19/09 6,000 1,920,691
29-Sep 99-09 Paiement GABON TELECOM (aout 15) 272,700 1,647,991
29-Sep 100-09 Paiement facture SEEG (aout 15) 473,636 1,174,355
29-Sep 101-09 Carburant vehicule liaison 0991 G1Y 10,000 1,164,355
29-Sep 102-09 Frais medicaux : Miassaka Fabien 4,490 1,159,865
29-Sep 103-09 Frais montage d'une roue pour vehicule : ER 219 AA 8,000 1,151,865
29-Sep 104-09 Achat disque a couper BOSH pour garage MH 55,000 1,096,865
29-Sep 105-09 Carburant jennifer sossy 5,000 1,091,865
29-Sep 106-09 Frais medicaux : Miassaka Fabien (14-09) 2,750 1,089,115
29-Sep 107-09 Achat KAPPA pour machine a laver MH/LBV 35,000 1,054,115
29-Sep 108-09 Paiement Prestation : SABANI ELECTRICITE 80,000 974,115

29-Sep 109-09 Frais de mission: TRAORE DRAMANE (moanda) 624,800 349,315
29-Sep 110-09 Carte recharge diata 5,000 344,315
29-Sep 111-09 Changement de jiclets+main d'œuvre 25,000 319,315
29-Sep 112-09 Paiement Prestation michelin 90,000 229,315
29-Sep 113-09 Carburant diata(0991 G1Y) +negociaton sogafric n° 158 00 451 20,000 209,315
29-Sep 114-09 Carburant vehicule liaison 0991 G1Y 10,000 199,315
29-Sep 115-09 Achat d'une flame pour RAV BK 272 AA 35,000 164,315
29-Sep 116-09 Negociation sogafric n)dossier : 15800439 10,000 154,315
29-Sep 117-09 Frais reparation roue garage MH/LBV 36,200 118,115
29-Sep 118-09 Carburant vehicule liaison 0991 G1Y(11 et 18/09) 20,000 98,115
29-Sep 119-09 Carburant vehicule : Patrick Avah CJ 501 AA 60,000 38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
38,115
N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE OCTOBRE 2018

DU 01 AU 31
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 38,115
REPORT SOLDE PAGE PRECEDENTE 38,115
7-Oct 01-01 APPRO CAISSE PAR CHEQUE UGB N°6292370 3,544,000 3,582,115
7-Oct 02-10 Salaires agents MH (septembre 2015) 2,544,000 1,038,115
7-Oct 03-10 Salaires Prestaire: Traore Dramane (sept 15) 313,273 724,842
7-Oct 04-10 Salaire Prestataire : Doumbia siriki (sept 15) 317,325 407,517
7-Oct 05-10 Salaire Prestataire : YAO JC (sept 15) 252,367 155,150
7-Oct 06-10 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 10,000,000 10,155,150
7-Oct 07-10 Salaire Prestataire: DIABATE ABOUBACAR (sept 15) 317,325 9,837,825
7-Oct 08-10 Salaire Prestataire : DOUmbia Bakary (sept 15) 359,367 9,478,458
7-Oct 09-10 Salaire Prestataire : ABDENOUR KAJJAJ (sept15) 1,772,000 7,706,458
7-Oct 10-10 Achat divers : garage base MH/LBV 179,180 7,527,278
7-Oct 11-10 Carburant vehicule de liaison : 0991G1Y 30,000 7,497,278
7-Oct 12-10 Ration sobraga periode du 21 o 26/09/15 146,000 7,351,278
7-Oct 13-10 Carburant base mh lbv(25 /09 et 29/09/15) 1,880,000 5,471,278
7-Oct 15-10 Frais attestation provisoire de circuler 3vehicules mh 70,000 5,391,278
7-Oct 16-10 Etablissement carte grise +confirmation + motivation 70,000 5,321,278

7-Oct 17-10 Achat cylindre pour embrayage : ER 276 AA 90,896 5,230,382
7-Oct 18-10 Paiement Prestation Sabani Electricite 131,225 5,099,157
7-Oct 19-10 Carburant assistant RH (inspection du travail) 5,000 5,094,157
7-Oct 20-10 Carburant vehicule sandra : BK 272 AA (21 o 30/09) 25,000 5,069,157
7-Oct 21-10 Achat de 2supports moteur pour garage MH/LBV 51,830 5,017,327
7-Oct 22-10 Taxi : JEAN 27 (28 o 03/10/15) 6,000 5,011,327
7-Oct 23-10 Carte recharge PATRICK AVAH 5,000 5,006,327
7-Oct 24-10 Paiement Prestation FRIGORISTE 59,500 4,946,827
7-Oct 25-10 Remboursement note de service : Mr Alexandre Ferrer 140,800 4,806,027
7-Oct 26-10 Carburant :Patrick Avah (05 o 09/10) 30,000 4,776,027
7-Oct 27-10 Carburant :HSE fabrice zizatchony DK 003 AA (02 o 09/10) 30,000 4,746,027
7-Oct 28-10 Carburant base mh lbv(02/10/15) 940,000 3,806,027
7-Oct 29-10 Frais 3visites techniques: AN 667 AA/0991 G1Y / BW 557 AA 87,000 3,719,027
7-Oct 30-10 Frais nettoyage : DY 564 AA ( Mr ALEXANDRE ) 2,500 3,716,527
7-Oct 31-10 Carburant base mh/lbv (04/10/15) 940,000 2,776,527
7-Oct 32-10 Paiement Prestation : SABANI ELECTRICITE 104,980 2,671,547
7-Oct 33-10 Frais de plaques : EE 167 AA/EE795 AA/EX 795 AA 89,000 2,582,547
7-Oct 34-10 Taxi : Baudoin recuperer vehicule de l'atelier 2,000 2,580,547
7-Oct 35-10 Achat radiateur +reliquat fournisseur RADIA CENTER GABON 283,000 2,297,547
8-Oct 36-10 Carburant bus de transport : AN 667 AA 20,000 2,277,547
8-Oct 37-10 Carburant sandra imm BK 272 AA 25,000 2,252,547
8-Oct 38-10 Frais demontage roulement TUCSON 0991 G1Y 10,000 2,242,547
8-Oct 39-10 Taxi : jeAN 27 (05 o 10/10/15) 6,000 2,236,547

8-Oct 41-10 Frais de bouche : barry mamadou et Mouanda gabriel (olam) 20,000 2,017,447
8-Oct 42-10 Taxi: LEMBOUMBA CHARGEMENT OLAM 1,000 2,016,447
9-Oct 43-10 Carburant hse fabrice zizatchony : DK 003 AA 30,000 1,986,447
9-Oct 45-10 Achat telephone : Assistant RH 15,000 1,797,447
12-Oct 46-10 Carburant : Patrick avah (12 o 17/10/15) cj501 aa 30,000 1,767,447
12-Oct 47-10 Achat pochette a joint pour kerax : EC 260 AA 715,000 1,052,447
12-Oct 48-10 Carte recharge PATRICK AVAH (flash) 10,000 1,042,447
12-Oct 49-10 Frais unite : EDAN (Mr ABDENOUR °) 30,000 1,012,447
12-Oct 50-10 Frais equipement appartement Mr ABDENOUR 572,000 440,447
12-Oct 51-10 Frais nettoyage moteur mercedes 9090G8D 70,000 370,447
12-Oct 52-10 Salaire Prestataire:KOMBI GUY JUNIOR (sept 15) 260,000 110,447
12-Oct 53-10 Paiement Client Parfumerie Prestige 91,450 201,897
14-Oct 54-10 REGLEMENT FACTURES EAGLE 7,029,083 7,230,980
14-Oct 55-10 Frais unite : EDAN (Mr KARIM°) 25,000 7,205,980
14-Oct 56-10 Carburant base mh /lbv 940,000 6,265,980
14-Oct 57-10 Achat PVC pour base mh 16,700 6,249,280
14-Oct 58-10 Achat telephone pour standart MH/LBV 112,500 6,136,780
14-Oct 60-10 Achat televiseur pour camera surveillance base mh/lbv 250,000 4,946,780
14-Oct 61-10 Frais administratifs : YAON JC 150,000 4,796,780
14-Oct 62-10 Carte recharge: Mr ABDENOUR 10,000 4,786,780

14-Oct 63-10 Frais duplicata cles containaires 24,000 4,762,780
14-Oct 64-10 Achat telephone pour sandra Madjinou 15,000 4,747,780
14-Oct 65-10 Carburant vehicule liaison : 0991 g1y 10,000 4,737,780
14-Oct 66-10 Carburant BK 272 AA(sandra) 25,000 4,712,780
14-Oct 67-10 Taxi : jean 27 (12 o 17/10/15) 6,000 4,706,780
14-Oct 68-10 Duplicata cle vehicule 9837G8D L200 4,000 4,702,780
14-Oct 70-10 Carburant ASSISTANT RH ( 08et 12/10/15) 10,000 4,682,780
14-Oct 71-10 Frais de mission: traore dramane 618,450 4,064,330
14-Oct 72-10 Frais de mission: YAON JC( mouila /ndende) 352,000 3,712,330
14-Oct 73-10 Frais de mission : YAON JC (onal : 12et13) 106,700 3,605,630
14-Oct 75-10 Paiement Facture GABON TELECOM(sept 15) 300,900 3,104,730
14-Oct 76-10 Paiement Facture SEEG (sept 15) 401,437 2,703,293
14-Oct 77-10 Frais fouille base MH (travo en cours bureau) 40,000 2,663,293
14-Oct 78-10 frais relation client Sogafric :(faire part ) 100,000 2,563,293
15-Oct 79-10 Frais licence de transport : ER 219 AA 450,000 2,113,293
15-Oct 80-10 Frais licence de transport : ER 218 AA 450,000 1,663,293
16-Oct 81-10 Paiment Prestation SABANI ELECTRICITE 76,925 1,586,368
16-Oct 82-10 Acompte Prestataire (octobre 15) 200,000 1,386,368
16-Oct 83-10 Acompte agents mh/lbv (octobre 15) 850,000 536,368
16-Oct 84-10 Frais negociation sogafric n° dossier 158 00 486 10,000 526,368
16-Oct 85-10 Recharge telephonique pour sandra 10,000 516,368

16-Oct 86-10 Frais de mission : YAON JC (onal : 07 o 08) 176,600 339,768
16-Oct 87-10 Frais de mission : YAON JC (02 o 03) 176,600 163,168
16-Oct 88-10 Frais administratifs : doumbia bakary 150,000 13,168
19-Oct 89-10 AVANCE DE FONDS EAGLE 6,372,000 6,385,168
19-Oct 90-10 Authentification permis de conduire Mr alexandre et Mr KARIM 20,000 6,365,168
19-Oct 91-10 Frais de mission: traore dramane (olam bitam) 261,000 6,104,168
19-Oct 92-10 Frais e mission : AVOUGOU STONE (olam ndende ) 141,100 5,963,068
20-Oct 93-10 Frais negociation sogafric n° dossier 15800499 10,000 5,953,068
20-Oct 94-10 Carburant ML 500 9090 G8D + LAVAGE 25,200 5,927,868
20-Oct 95-10 VENTE FERAILLE + BATTERIES USEES 353,400 6,281,268
20-Oct 96-10 frais licence de transport Canter : EY 521 AA 450,000 5,831,268
20-Oct 97-10 Carburant Patrick avah 30,000 5,801,268
20-Oct 98-10 Paiement allocation famillliale 84,000 5,717,268
20-Oct 99-10 Paiement rentree scolaire Cnss 80,000 5,637,268
20-Oct 100-10 Avance sur salaire Mr ABDENOUR 200,000 5,437,268
20-Oct 101-10 Prestation MichelinExpress 126,700 5,310,568
20-Oct 102-10 Caburant base MH/LBV (16/10/15) 940,000 4,370,568
20-Oct 103-10 Achat garage 69,600 4,300,968
21-Oct 104-10 Caburant base MH/LBV (20/10/15) 940,000 3,360,968
21-Oct 105-10 Frais d'envoi pointage + carburant rh 10,000 3,350,968
21-Oct 106-10 Ration sobraga et maritime periode du 12 o 17/10 178,000 3,172,968
21-Oct 107-10 Taxi : Jean 27 (semaine du 19 o 24/10/15) 6,000 3,166,968
21-Oct 108-10 Carburant : BK 272 AA sandra(17 o 23/10/15) 25,000 3,141,968

21-Oct 109-10 Carte recharge : jennifer 5,000 3,136,968
22-Oct 110-10 Achat tubes pour garage MH/LBV 84,600 3,052,368
22-Oct 111-10 Avance sur salaire : kombi guy junior 70,000 2,982,368
26-Oct 112-10 Carburant base MH/LBV (23/10/15) 940,000 2,042,368
26-Oct 113-10 Frais unite appartement Mr ABDENOUR 60,000 1,982,368
26-Oct 114-10 Carburant Patrick avah CJ 501 AA(26 o 31/10/15) 30,000 1,952,368
26-Oct 115-10 Prime: FABRICE ZIZATCHONY 600,000 1,352,368
26-Oct 116-10 Paiement Prestation : michelin 4,525 1,347,843
26-Oct 118-10 Frais de mission: YAON JC( MOUANDA) 435,700 757,388
26-Oct 119-10 Achat lait therapeutique pour tolier MH/LBV 2,000 755,388
26-Oct 120-10 Carburant 9090 G8D 36,000 719,388
26-Oct 121-10 Carbrant RH/LBV (inspection du travail+ cnss) 10,000 709,388
26-Oct 122-10 Frais admnistratifs: SIRIKI DOUMBIA 150,000 559,388
26-Oct 123-10 Frais legalisation carte grise du bus : EX 795 AA 3,000 556,388
26-Oct 124-10 Taxi : jean 27 (26 o 31/10/15 6,000 550,388
26-Oct 125-10 Negociation Sogafric n° dossier 15800495 10,000 540,388
28-Oct 126-10 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 6,500,000 7,040,388
28-Oct 127-10 Frais visite medicalecas MIASSOUKA FABIEN 38,000 7,002,388
28-Oct 128-10 Carburant ML 9090 G8D 36,000 6,966,388
28-Oct 129-10 Achat pouli pour garage MH/LBV 20,000 6,946,388
28-Oct 130-10 Achat filtre a huile 9,000 6,937,388
28-Oct 131-10 taxi hyacinthe (semaine du 23 / 26 o 31/10/15) 6,000 6,931,388

28-Oct 132-10 Carburant gaarage pour nettoyage moteur 11,989 6,919,399
28-Oct 134-10 Frais de mission : TRAORE DRAMANE 161,035 5,818,364
28-Oct 135-10 Paiement Prestation : Michelin EXPRESS 35,295 5,783,069
29-Oct 137-10 Paiement carte panasonic 225,000 5,528,069
29-Oct 138-10 Ration Sobraga et maritime periode du 19 o 24/10 186,000 5,342,069
29-Oct 140-10 Frais de mission : MR OFFREDI 500,000 4,812,069
29-Oct 141-10 Remboursement note de service : Mr OFFREDI 48,000 4,764,069
29-Oct 142-10 Remboursement note de frais : Mr OFFREDI 169,714 4,594,355
29-Oct 143-10 Achat poignée + tendeur 40,000 4,554,355
29-Oct 144-10 Carte recharge : Patrick avah 10,000 4,544,355
30-Oct 145-10 Frais restauration seminaire CNSS 20,000 4,524,355
30-Oct 146-10 Paiement prestation : Witech 100,000 4,424,355
30-Oct 147-10 REMBOURSEMENT EAGLE 1,888,000 6,312,355
30-Oct 148-10 Salaires agents mh octobre 15 1,677,000 4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
4,635,355
50,000 4,585,355
sandra 20,000 4,565,355
avance sur facture abdebour 48,000 4,517,355
sandra 25,000 4,492,355
jennifer 70,000 4,422,355
ondo ondo 203,000 4,219,355
mr alaexandre 587,000 3,632,355
frais de mission olam 200,000 3,432,355
Massala 40,000 3,392,355
baudoin 50,000 3,342,355
3,342,355
3,342,355
3,342,355
*
N° PAGE 1
LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE NOVEMB 2018

DU 01 AU 31
RESPONSABLE CAISSE:
REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 4635355
2-Nov 01-11 Manutention 50,000 4,585,355
2-Nov 02-11 taxi/Anguillet 5,000 4,580,355
2-Nov 03-11 frais mission/BAKARY 202,200 4,378,155
2-Nov 04-11 frais mission/Stone 119,000 4,259,155
3-Nov 05-11 frais mission/ Stone 120,000 4,139,155
2-Nov 06-11 frais mission/christian 105,500 4,033,655
2-Nov 07-11 accès port 10,000 4,023,655
2-Nov 08-11 frais escorte police 100,000 3,923,655
2-Nov 09-11 carburant/fabrice 30,000 3,893,655
2-Nov 010-11 transcription carte grise 70,000 3,823,655
2-Nov 011-11 pièces détachées KEARX 193,522 3,630,133
2-Nov 012-11 demande d'immatriculation renault KERAX 100,000 3,530,133
2-Nov 013-11 carburant DC 896 AA/Jean-Pierre 5,000 3,525,133
2-Nov 014-11 carburant BK 272 AA/SANDRA 25,000 3,500,133
2-Nov 015-11 15800507 négociation Sogafric 10,000 3,490,133
2-Nov 016-11 frais missions/YAON 112,850 3,377,283

2-Nov 017-11 salaire prestataire TRAORE 333,273 3,044,010
2-Nov 018-11 salaire prestataire YAON 312,367 2,731,643
2-Nov 019-11 carburant cuve/BAUDOUIN 940,000 1,791,643
2-Nov 020-11 achat garage/BAUDOUIN 82,400 1,709,243
2-Nov 021-11 avance sur consommation eau SEEG/KAJJAJ 48,000 1,661,243
2-Nov 022-11 salaire prestataire KAJJAJ 1,772,000 - 110,757
2-Nov 023-11 taxi Jean 27 6,000 - 116,757
2-Nov 024-11 carburant CJ 501 AA/Patrick 18,150 - 134,907
10-Nov 025-11 Appro Caisse(MAD) UGB/VOUA 1,000,000 865,093
2-Nov 026-11 carburant BK 272 AA 25,000 840,093
2-Nov 027-11 frais missions/DRAMANE 115,370 724,723
2-Nov 028-11 retour caisse pc 115-10-15 100,000 824,723
2-Nov 029-11 retour caisse pc 72-10-15 70,500 895,223
2-Nov 030-11 carburant+3goulottes+support TV 151,900 743,323
5-Nov 031-11 achat remorque 280,000 1,023,323
3-Nov 032-11 carburant cuves/BAUDOUIN 940,000 83,323
3-Nov 033-11 frais réception M,OFFREDI 3,725 79,598
19-Nov 034-11 Appro caisse(règlement factures) 5,000,000 5,079,598
3-Nov 035-11 facture Gabon Télécom 281,580 4,798,018
3-Nov 036-11 frais mission/DRAMANE 243,800 4,554,218
3-Nov 037-11 taxi EMANE+BALA 4,000 4,550,218
3-Nov 038-11 entrée+sortie port+location 50,000 4,500,218
3-Nov 039-11 frais missions NDENDE/Bakary 200,000 4,300,218

4-Nov 040-11 carburant CJ 501 AA/Patrick 30,000 4,270,218
4-Nov 041-11 salaire prestataire DIABATE 322,325 3,947,893
4-Nov 042-11 salaire prestataire SIRIKI 325,825 3,622,068
4-Nov 043-11 taxi CNAMGS 15,000 3,607,068
4-Nov 044-11 salaire prestaire BAKARY 362,367 3,244,701
5-Nov 045-11 frais de commissions /OLAM 300,000 2,944,701
5-Nov 046-11 carte téléphonique/DIATA 5,000 2,939,701
5-Nov 047-11 taxi ANGUILLET 6,000 2,933,701
5-Nov 048-11 rajout unités EDAN 25,000 2,908,701
5-Nov 049-11 frais huissier récupération remorques volées 400,000 2,508,701
6-Nov 050-11 ratios agents Mandji Handling 178,000 2,330,701
6-Nov 051-11 frais administratif2remorques+2contenairs volés 200,000 2,130,701
6-Nov 052-11 frais commissions/Gabonaise de Chimie 100,000 2,030,701
6-Nov 053-11 BK 272 AA carburant sandra 25,000 2,005,701
6-Nov 054-11 DK 003 AA carburant Fabrice 30,000 1,975,701
6-Nov 055-11 carburant cuves/BAUDOUIN 940,000 1,035,701
7-Nov 056-11 visite technique/Baudouin 73,360 962,341
9-Nov 057-11 taxi semaine du 09-11 au 14-11 6,000 956,341
9-Nov 058-11 taxi Jean 27 du 09-11 au 14-11 6,000 950,341
9-Nov 059-11 achat interpact inverseur 215,000 735,341
10-Nov 060-11 frais missions KAJJAJ 55,000 680,341
10-Nov 061-11 CJ 501 AA carburant Patrick 30,000 650,341
10-Nov 062-11 frais missions KANGO/LAZAMA 21,500 628,841

12-Nov 063-11 prêt MBAZABOUA 150,000 478,841
19-Nov 064-11 Appro caisse(EAGLE)règlement factures 2400000 2,878,841
19-Nov 065-11 frais de missions NDENDE/ LAZAMA 210,000 2,668,841
19-Nov 066-11 frais mission MOANDA/ Dramane+Bertrand 601,270 2,067,571
19-Nov 067-11 DC 896 AA carburant Jean-Pierre 5,000 2,062,571
19-Nov 068-11 carburant cuves/BAUDOUIN 940,000 1,122,571
19-Nov 069-11 carte téléphonique Sandra 5,000 1,117,571
19-Nov 070-11 travaux frigorifique 13,575 1,103,996
19-Nov 071-11 ratios agents Mandji Handling 186,000 917,996
19-Nov 072-11 prestation électricité SABANI 95,895 822,101
19-Nov 073-11 EU 643 AA carburant NDASSIA 5,000 817,101
19-Nov 074-11 ER 219 AA carburant 50,000 767,101
19-Nov 075-11 EU 276 AA carburant 50,000 717,101
19-Nov 076-11 EU 643 AA carburant 20,000 697,101
19-Nov 077-11 BN 557 AA carburant 22,500 674,601
19-Nov 078-11 DK 003 AA carburant Fabrice 30,000 644,601
19-Nov 079-11 15,800,551 négociation Sogafric 10,000 634,601
19-Nov 080-11 carte téléphonique 10,000 624,601
19-Nov 081-11 sacs ciments 51,300 573,301
19-Nov 082-11 flexible 5/16 R2T+jupe 1/4 2RT 10,360 562,941
19-Nov 083-11 CJ 501 AA carburant Patrick 30,000 532,941
19-Nov 084-11 frais de chargement SANGEL 20,000 512,941
19-Nov 085-11 boulons+rondelles 37,000 475,941

19-Nov 086-11 taxi semaine du 16/11/15 au 21/11/15 ANGUILLET 6,000 469,941
19-Nov 087-11 taxi semaine du 16/11/15 au 21/11/15Jean 27 6,000 463,941
19-Nov 088-11 ER 225 AA carburant 94,000 369,941
19-Nov 089-11 BK 272 AA carburant sandra 25,000 344,941
19-Nov 090-11 pose carrelage 91,405 253,536
19-Nov 091-11 carte téléphonique Patrick 5,000 248,536
20-Nov 092-11 15,800,482 Facture 15500763:Parfumerie Prestige 59000 307,536
20-Nov 094-11 DC 896 AA carburant Jean-Pierre 5,000 332,036
20-Nov 095-11 9724 G1U universal gent L200 30,000 302,036
20-Nov 096-11 Sabani électricité/travaux 174,212 127,824
20-Nov 097-11 frais de taxi pour 4mécaniciens 10,000 117,824
20-Nov 098-11 frais manutention+taxi 15,000 102,824
20-Nov 099-11 DC 896 AA carburant Jean-Pierre 5,000 97,824
21-Nov 100-11 peinture+scotch bureau M,MASSALA 46,000 51,824
21-Nov 101-11 peinture+chargement 2camions MOANDA 30,000 21,824
23-Nov 103-11 0991 G1Y carburant M,MIGUEL 27,000 71,524
23-Nov 104-11 PL-T622 pièces détachées CANTER/BARRY 42,241 29,283
26-Nov 105-11 Appro Caisse(MAD) UGB/VOUA 10000000 10,029,283
26-Nov 106-11 quinzaine DIATA 50,000 9,979,283
26-Nov 107-11 Frais commissions/OLAM 210,000 9,769,283
26-Nov 108-11 carburant cuves 940,000 8,829,283

26-Nov 109-11 frais missions LAZAMA/MOUILLA 178,000 8,651,283
26-Nov 110-11 quinzaines prestataires Dramane+YAON 200,000 8,451,283
26-Nov 111-11 Facture O,A,T,S 840,202 7,611,081
26-Nov 113-11 ratios 184,000 6,487,081
26-Nov 114-11 frais administratifs DRAMANE 600,000 5,887,081
26-Nov 115-11 frais administratifs DOUMBIA BAKARY 600,000 5,287,081
26-Nov 116-11 6injecteurs+2flexibles 325,924 4,961,157
26-Nov 117-11 carburant 1cuve 470,000 4,491,157
26-Nov 118-11 visites techniques 11 véhicules 390,040 4,101,117
26-Nov 119-11 frais missions ONAL/AVOUNGOU Stone 155,000 3,946,117
26-Nov 120-11 frais missions MOUILLA AWOUNGOU Stone 174,850 3,771,267
26-Nov 121-11 frais missions MOUILLA /LAZAMA Brice 150,000 3,621,267
26-Nov 123-11 avance MIAG(commande de pièces détachées) 300,000 2,381,267
26-Nov 124-11 frais missions NDENDE/LAZAMA 155,000 2,226,267
26-Nov 125-11 Factures SEEG Mandji Handling 558,448 1,667,819
26-Nov 126-11 frais missions MAKOKOU/DRAMANE 251,000 1,416,819
26-Nov 127-11 taxi semaine du 23/11/15 au 28/11/15/ANGUILLET 6,000 1,410,819
26-Nov 128-11 taxi semaine du 23/11/15 au 28/11/15/JEAN 27 6,000 1,404,819
26-Nov 129-11 lait therapeutique(MACKA+KOUMBA) 2,000 1,402,819
26-Nov 130-11 frais mission MOUILLA/NGOUENGUE Christian 100,000 1,302,819
26-Nov 131-11 arametal+2plaques+2visites techniques 132,060 1,170,759

26-Nov 132-11 électricité SABANI 101,813 1,068,946
26-Nov 133-11 lait therapeutique(MACKA+KOUMBA) 2,000 1,066,946
26-Nov 134-11 bouton+serrures placards 23,900 1,043,046
26-Nov 135-11 facture SEEG Mandji Handling 15,500 1,027,546
26-Nov 136-11 DC 896 AA carburant Jean-Pierre 5,000 1,022,546
26-Nov 137-11 ACOMPTE KAJJAJ 350,000 672,546
26-Nov 138-11 0991 G1Y 2bouteilles de gaz 167,500 505,046
26-Nov 139-11 peinture+diamond vitre colorant 20,000 485,046
26-Nov 140-11 ticket EDAN 60,000 425,046
26-Nov 141-11 demontage+remontage 15,000 410,046
26-Nov 142-11 frais généraux 79,420 330,626
27-Nov 143-11 fourniture de 12 ceintures 58,600 272,026
27-Nov 144-11 primes mission+frais de police/Barry+Yvan 40,000 232,026
27-Nov 145-11 carte téléphonique 5,000 227,026
27-Nov 146-11 facture frigoriste 144,800 82,226
27-Nov 147-11 BK 272 AA carburant sandra 25,000 57,226
27-Nov 148-11 carburant garage bidon essence(Baudouin) 10,000 47,226
27-Nov 149-11 DC 896 AA carburant jean pierre 5,000 42,226
27-Nov 150-11 15,800,583 négociation Sogafric 10,000 32,226
30-Nov 151-11 test 6injecteurs pompes/mercedes 20,000 12,226
30-Nov 152-11 amende(pas de papiers) 5,000 7,226
7,226
7,226
7,226
7,226
10-Dec 071-12 achat balaie 3,500 621,497
10-Dec 072-12 0991 G1Y carburant 20,000 601,497
11-Dec 073-12 électricité SABANI 100,003 501,494
14-Dec 074-12 541;592;569 Factures 15500854;15500908;15500904 209,450 710,944
14-Dec 075-12 BK 272 AA Carburant sandra 25,000 685,944
14-Dec 076-12 frais mission OYEM/ANGUILLET 178,500 507,444
14-Dec 077-12 frais mission NDENDE/LAZAMA 125,000 382,444
16-Dec 078-12 vente gasinière 25,000 407,444
16-Dec 079-12 achat serrure 30,000 377,444
16-Dec 080-12 taxi Jean 27 seamine 14-12-15 au 19-12-15 6,000 371,444
16-Dec 081-12 EU 643 AA carburant Ndassia 5,000 366,444
16-Dec 082-12 ER 219 AA carburant 50,000 316,444
17-Dec 083-12 EU 643 AA carburant 10,000 306,444
17-Dec 084-12 avance sur relevé client MEN AT WORK 1,000,000 1,306,444
17-Dec 085-12 ratios agents 249,000 1,057,444
17-Dec 086-12 salaire DOUMBIA BAKARY 414,867 642,577
17-Dec 087-12 Facture Gabon Télécom 266,941 375,636
17-Dec 088-12 salaire du 14-10 au 31-10 NGINGONE MINTSA 116,500 259,136
17-Dec 089-12 EU 276 AA carburant 50,000 209,136
18-Dec 090-12 BK 272 AA carburant Sandra(11-12-15) 25,000 184,136
18-Dec 091-12 SEEG Mandji Handling 120,875 63,261
18-Dec 092-12 réparation 11roues 59,730 3,531

Formulaire Caisse Cemg

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Formulaire Caisse Cemg

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

N° PAGE 1

LOGO DE L'ENTREPRISE CAISSE MOIS ANNEE

REPORT SOLDE MOIS PRECEDENT 9,986,413

REPORT SOLDE PAGE PRECEDENTE 0

DATE N° DE PIECE N° DOSLIBELLE CREDIT DEBIT SOLDE IMPUTATION

2-Jan 01-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (onal) 173,600 9,812,813

2-Feb 02-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE (mouandal) 668,900 9,143,913

2-Feb 03-02 Frais de mission :TRAORE DRAMANE (mouanda) 622,500 8,521,413

2-Feb 05-02 Frais de mission: YAON JEAN CLAUDE 147,350 8,007,790

3-Feb 07-02 APPRO CAISSE PAR MAD UGB 4,500,000 12,230,423

3-Feb 08-02 Achat materiaux pour base mh 385,900 11,844,523

3-Feb 09-02 Frais d'unite appartement Mr Karim 20,000 11,824,523

3-Feb 10-02 Achat filtre a gasoil 10,000 11,814,523

3-Feb 11-02 Achat fer plat pour portail MH 26,000 11,788,523

3-Feb 13-02 Reliquat Taxe Municipale owendo 2014 300,000 11,458,523

3-Feb 14-02 Paiement Prestation OATS (janvier 2015) 840,202 10,618,321

3-Feb 15-02 Carburant vehicule Mr ETIENNE 0991 G1Y 28,500 10,589,821

6-Feb 18-02 Carburant camions sobraga 2764 et 8756 188,000 18,189,821

6-Feb 21-02 Frais de mission :Yaon J claude 134,350 17,796,471

6-Feb 24-02 Achat bidons pour garage MH 40,000 16,994,737

6-Feb 25-02 Achat ciment pour entretien portail MH 4,500 16,990,237

6-Feb 26-02 Frais de mission:Lemboumba justin 165,000 16,825,237

6-Feb 27-02 Remboursement note de frais Mr Karim 375,000 16,450,237

6-Feb 28-02 Paiement location Yap OPS/BGFI 150,000 16,300,237

6-Feb 29-02 Taxi diata 5,000 16,295,237

6-Feb 30-02 Frais de mission:Yaon JC 636,400 15,658,837

6-Feb 32-02 Prime d'interim Madjinou Boassa Sandra 50,000 15,405,658

6-Feb 33-02 Taxi ORNELLIA 10,000 15,395,658

9-Feb 34-02 Taxi Jennifer 8,000 15,387,658

9-Feb 35-02 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 25,000 15,362,658

9-Feb 36-02 Negociation Sogafric n° dossier: 15800056 10,000 15,352,658

10-Feb 37-02 Taxi Jennifer 8,000 15,344,658

10-Feb 38-02 Taxi YGOUE 2,000 15,342,658

10-Feb 39-02 Taxi tania et jennifer 10,000 15,332,658

10-Feb 41-02 Frais d'entretien base MH (janvier 15) 50,000 15,102,658

10-Feb 43-02 Paiement allocation familliale MH -LBV 175,000 14,922,658

10-Feb 45-02 Salaire Prestataire : Diabate aboubacar(janvier 15) 408,420 14,108,818

10-Feb 46-02 Carburant vehicule sandra BK 272 AA 22,500 14,086,318

11-Feb 48-02 Ration sobraga periode du 02 au 07/02/2014 196,000 13,880,318

11-Feb 49-02 Taxi YGOUE: intervension villa Mr OFFREDI 5,000 13,875,318

11-Feb 50-02 Frais de mission:TRAORE DRAMANE et EYEGUEZOK 600,000 13,275,318

12-Feb 51-02 Carburant base mh /lbv + reserve cuve 4,228,000 9,047,318

12-Feb 52-02 Achat divers garage MH/LBV 285,438 8,761,880

12-Feb 54-04 Frais de police :defaut d'extincteur CX 480 AA 5,000 8,405,380

13-Feb 56-02 Frais de mission:Mbembaly kassa jymmi 40,000 9,525,380

13-Feb 59-02 Taxi Y goue 5,000 9,444,394

13-Feb 60-02 Taxi Jennifer 5,000 9,439,394

13-Feb 62-02 ACOMPTE PRESTATAIRES (fevrier 2015) 900,000 8,524,394

13-Feb 64-02 Negociation Sogafric n° dossier: 15800080 10,000 8,254,394

13-Feb 65-02 ACOMPTE AGENT MANDJIMANGOYE CELESTIN CLAIN 40,000 8,214,394

13-Feb 66-02 Carburant vehicule Mr ETIENNE 0991 G1Y 27,500 8,186,894

13-Feb 67-02 Frais de mission YAON jclaude 148,700 8,038,194

13-Feb 68-02 carburant vehicule CX 480 AA (Patrick avah) 30,000 8,008,194

17-Feb 69-02 Frais huissier :PV + Constat d'audition 350,000 7,658,194

17-Feb 70-02 Paiement location Yap OPS/MEN AT WORK 200,000 7,458,194

17-Feb 71-02 Ration sobraga periode du 09 au 14/02/15 220,000 7,238,194

17-Feb 73-02 Carburant vehicule BK 272 AA (sandra) 23,000 7,214,194

17-Feb 74-02 Taxi jennifer (cnss/courses/contrat de bail/aeroport) 10,000 7,204,194

18-Feb 76-02 Frais d'autorisation d'emploi HABBIB NAJJAR 600,000 11,804,194

18-Feb 77-02 Paiement prestation SABANI ELECTRICITE 225,000 11,579,194

18-Feb 78-02 Negociation police 20,000 11,559,194

18-Feb 79-02 Carburant base mh /lbv + reserve cuve 1,280,000 10,279,194

18-Feb 80-02 Achat divers garage MH/LBV 160,673 10,118,521