Etat rapprochement bancaire

21/02/2023 15:29:35

Critères sélection
Relevé RBK2301S0500000002

BANREC
MBSTEST;mpbs-srv-prodv12.mpbs.local;20100;150;FRA Administrateur système

21/02/2023
Etat rapprochement bancaire

Relevé RBK2301S05000000 rel 31/01/2023 Date du relevé 31/01/2023

02

Banque BN01 BIAT Devise TND Dinar Tunisien

Compte bancaire 53210900 B I A T HARZALLAH Solde fin relevé 654 598,600

Tiers banque Encaissements pointés 31 408,430

Société MBS MBS Décaissements pointés 1 504,000

Etat Ouvert
Etat rapprochement bancaire 21/02/2023

Relevé RBK2301S0500000002 rel 31/01/2023

Banque BN01 BIAT

Date Description Référence Type Encaissement Décaissement

02/12/2022 VERS ESPECE ODDIV 3 000,000

06/12/2022 Cli - CHQ CCHQ2301S05000002 1 ENCAI 3 000,000

08/12/2022 Cli - CHQ CCHQ12212S05000011 CCHQ12212S05000011 ENCAI 17 436,650

08/12/2022 Cli - CHQ CCHQ12212S05000025 CH1558497 ENCAI 3 688,250

08/12/2022 Cli - CHQ CCHQ12212S05000026 CH9102956 ENCAI 4 283,540

08/12/2022 Cli - CHQ CCHQ12212S05000011 CCHQ12212S05000011 ENCAI 1 504,000

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