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IDENTIFICATON
Code Entité 01
Date de rapprochement
Date du dernier rapproch.
Préparé par
Validé par DAF
Sommaire
Couverture
Fiche d'état de rapprochement bancaire
Consignes
Nombre de comptes : 0
N° Compte Banque Devises Solde Nos Livres Solde Leurs Livres Ecarts
Compte 1
Compte 1
Total -
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
0
Année 2020
Solde dans les livres comptables (a) 16,358,601 Solde sur le relevé de compte bancaire (b) 24,545,206
Opérations passées par la banque , non passées dans nos livres Opérations passées dans les livres, non passées par la banque
Date Nature de l'opération Compte comptable Débit Crédit Date Nature de l'opération Débit Crédit
Date :
Signature: