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RAPPROCHEMENT BANCAIRE

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IDENTIFICATON
Code Entité 01
Date de rapprochement
Date du dernier rapproch.
Préparé par
Validé par DAF

Sommaire

Couverture
Fiche d'état de rapprochement bancaire

Consignes

Ne pas renseigner les cellules en Gris


Renseigner les cellules en Jaune

Renseignement sur la Trésorerie

Nombre de comptes : 0

N° Compte Banque Devises Solde Nos Livres Solde Leurs Livres Ecarts
Compte 1
Compte 1

Total -
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
0

Année 2020

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE


Banque : SGBCI
N°Compte :
Devise : XOF
Rapprochement bancaire à la date du : MOIS DE MAI 2017
……………………………………………………….

Solde dans les livres comptables (a) 16,358,601 Solde sur le relevé de compte bancaire (b) 24,545,206

Solde à analyser par rapprochement bancaire (a) - (b) (8,186,605)

Opérations passées par la banque , non passées dans nos livres Opérations passées dans les livres, non passées par la banque
Date Nature de l'opération Compte comptable Débit Crédit Date Nature de l'opération Débit Crédit

5/10/2017 CHQ2393232 SNCAR pour règlement de facture 7,986,605


5/26/2017 CHQ 2393255 règlement cotisation 200,000

TOTAL 0 0 TOTAL 8,186,605 0


(c) (d) (e) (f)
Rapproché par : Validé par : KROUNZOU K. DOMINIQUE Solde analysé après rapprochement bancaire (c) -(d)+(e)-(f) ………………………………
8,186,605

Date : 06/06/2017 Date :


Signature: Signature: Solde restant à analyser 0
………………………………
Directeur Général:

Date :

Signature:

Dept Audit et Contrôle de Gestion v280312