جويلية2021

ANNEXE1
BORDEREAU DES CHEQUES REMIS PAR LA TRESORERIE

DE WILAYA DE ………………
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
DATE:06/04/2015
Nombre de Chèque: 02 Montan: 1,793,666.66
Remettant à la Trésorerie de la Wilaya de : SETIF /O Fonds particuliers O Droits, impôts Et taxes
Date de remise à la TW - - - - -/ Référence interne : - - - - - - - - - - -/
chèques à représenter O Chèques Certifié O Chèques de Banque O Chèques Ordinaire
N° N° du Libelle Code du Code du N° de compte
Banque
Agence
d’ordre chèque Banque tirée tirée tirée Du tirée Montant
(10 Caractères)
1 4733103 CPA 004 00303 4000023623
22,000.00
2 5763416 CPA 004 00364 4000014341 1,771,666.66
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vignette restituée le :…………à…SETIF………………………
Remise rejetée le …………à…………H………………
Motif de rejet : ……………………………
SIGNATURES ACCREDITEES
ANNEXE1
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
RIB / 008 / 19001 /4611119001 / 78/Référence
Nombre de Chèque :02 Montan: -
Banque
Agence
d’ordre chèque Banque tirée tirée tirée Du tirée Montant
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
cheque bancaires 1,793,666.66
cheque tresor 3,154,833.00
cheque de banque #REF!
bordereau non regu -
1 #REF! sold
2
6
7
8
série H.N 36 (2000)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION REGIONALE DU TRESOR
TRESORERIE COMMUNALE DE SETIF
BORDEREAU ENUMERATIF
DES PIECES DE DEPENSES ACQUITTEES
POUR COMPTE TRESOR DEPUIT LE (1)………………………………………………
Group………………………………………………………………
Numér
o des Date Nom Date Montant Observation
Pièces Pièces Des parties prenantes De paiements De paiements
01 BENFEDDA MOHAMMED 16,083.75

02 EL KOLLI TOUNSI 22,125.00
S,C,P,N BELEKFOUL 8,285.00
03
AMOR/BOULAHIA FIROUZ
04 GUERGOUR AHMED 467,555.00
05 CHAIB ABDELHAFID 9,473.75
06 BOUDI AHMED 39,025.50
07 BENTOUMI NAWEL 20,000.00
08 REKKOUCHE Med TAYEB 37,876.25
09 S,C,P,N BELEKFOUL AMOR/BOULAHIA FIROUZ 15,536.25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL 635,960.50
A SETIF
ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque 01 DATE: 01 ‫صفحة‬
Montan: 8,250.00
Banque
Agence
d’ord chèque Banque tirée tirée tirée Du tirée Montant
re (10 Caractères)
1 4627781 societe
021 00801 1130000145 8,250.00
general
2
3
4 DATE:19/01/2
5
6
7 DATE:13/02/2
8 DATE:17/02/2
9 DATE:23/09/2
10 DATE:24/09/2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :10 DATE: 02‫صفحة‬
Montan: 1,079,769.17
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1 5483231 CPA 004 00327 4000003510 36,000.00
2 6264712 CPA 004 00303 4017341101 78,200.00
3 2110402 CPA 004 00364 4000001133 72,892.50
4 6166374 CPA 004 00303 4000029485 23,700.00
5 9250882 BNA 001 00711 0300000124 122,850.00
6 2089460 BNA 001 00704 0300300612 672,466.67
7 7028126 BNA 001 00704 0300106774 19,180.00
8 0846031 BDL 005 00374 4180034530 48,240.00
9 3119606 BEA 002 00036 0362200062 6,240.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du:……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque 08 DATE:19/07/2021 03‫صفحة‬
Montan: 1,880,470.00
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1 65853118 CPA 004 00303 4100007197 140,000.00
2 0791957 CPA 004 00303 4000011201 34,850.00
3 0622929 CPA 004 00303 4000001081 58,200.00
4 8100067 CPA 004 00364 4000021318 15,600.00
5 4225658 CPA 004 00303 4000032056 49,840.00
6 1061077 CPA 004 00364 4000032778 1,007,600.00
7 0894657 ALBARKA 006 00408 3030256121 29,220.00
8 9250906 BNA 001 00711 0300000124 545,160.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :04 DATE: 04‫صفحة‬
Montan: 278,040.00
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1 5017969 CPA 004 00364 4000190911 15,660.00
2 4227349 CPA 004 00303 4002167011 189,800.00
3 1309179 CPA 004 00303 4000014882 62,580.00
4 54144790 BADR 003 00697 0001145300 10,000.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque 10 DATE:19/01/2020 05‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :02 DATE:10/02/2020 06‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H…………….. 07‫صفحة‬
Nombre de Chèque 03 DATE:12/02/2020
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H…………….. 08‫صفحة‬
Nombre de Chèque :05 DATE:13/02/2020
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H…………….. 9 ‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :02 DATE:24/02/2020 14 ‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque 01 DATE: 15 ‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :01 DATE:
Montan: - ###‫صفحة‬
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :03 DATE: 17 ‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :03 DATE: 18 ‫صفحة‬
Montan: -
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE1 TC SETIF
Journée du :……………… ... A ………………..H……………..
Nombre de Chèque :05 DATE: ‫صفحة‬
Montan:
Banque
Agence
re
(10 Caractères)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DATE:
bordereau cheque
regu 0.00
cheque tresor 3,154,833.00
bordereau non regu 3,246,529.17

sold regu n'
DATE: 1 8,250.00
DATE: 2 1,079,769.17
6,401,362.17
DATE:19/07/2021 3 1,880,470.00
DATE: 4 278,040.00
DATE:19/01/2020 5 -
DATE:10/02/2020 6 -
DATE:12/02/2020 7 -
DATE:13/02/2020 8 -
DATE:17/02/2020 9 -
DATE:23/09/2019 10 -
DATE:24/09/2019 11 - 0.00
12 - 0.00
13 - 0.00
14 - 0.00
15 - 0.00
16 - 0.00
17 - - 0.00
18 - 0.00
19 - 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
0.00
DATE:
77000
595466.67
672466.67
6,401,362.17
DATE:19/07/2021
DATE:
6,401,362.17
DATE:19/01/2020
6,401,362.17
DATE:10/02/2020
6,401,362.17
DATE:12/02/2020
6,401,362.17
DATE:13/02/2020
DATE:17/02/2020
6,401,362.17
DATE:18/02/2020
DATE:19/02/2020 6,401,362.17
DATE:20/02/2020
6,401,362.17
DATE:23/02/2020 6,401,362.17
DATE:24/02/2020 6,401,362.17
DATE:
DATE:
DATE:
DATE:
DATE:
0.57
0.75
1.32
série H.N 36 (2000)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION REGIONALE DU TRESOR
TRESORERIE COMMUNALE DE SETIF
BORDEREAU ENUMERATIF
DES PIECES DE DEPENSES ACQUITTEES
POUR COMPTE TRESOR DEPUIT LE (1)………………………………………………
Group………………………………………………………………
Numér
o des Date Nom Date Montant Observation
Pièces Pièces Des parties prenantes De paiements De paiements
N° du
chèque
01 TAIBI ABDELHAK 2841987 1,448,000.00

02 TAIBI ABDELHAK 2841988 262,730.00
03 TAIBI ABDELHAK 5977003 352,187.50
04 AMIRA NADIA 4055371 186,605.00
05 TAIBI ABDELHAK 2841990 611,110.50
06 BOUDI AHMED 3710746 138,000.00
07 BOUDI AHMED 3710744 92,000.00
08 BOUDI AHMED 3710745 64,200.00
09
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL 3,154,833.00
A SETIF
6,401,362.17
6,401,362.17
3,246,529.17

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BORDEREAU DES CHEQUES REMIS PAR LA TRESORERIE

bordereau non regu -

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

01 BENFEDDA MOHAMMED 16,083.75

Vignette restituée le :…………à…SETIF………………………

Vignette restituée le :…………à…SETIF………………………

Vignette restituée le :…………à…SETIF………………………

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Vignette restituée le :…………à…SETIF………………………

bordereau non regu 3,246,529.17

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

01 TAIBI ABDELHAK 2841987 1,448,000.00

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