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Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8679/021 DU 31/05/2022 4,825,212.00 BCDC
2 QN° 8680/021 DU 31/05/2022 4,825,212.00 BCDC
3
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20
21
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23
24
25
TOTAL 9,650,424.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 070/022 du 16 au 31 /05/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8302/022 DU 24/05/2022 23,335,636.00 T.M.B
2 QN° 8362/022 DU 26/05/2022 20,754,995.00 T.M.B
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34
35
36
37
38
39
44
TOTAL 44,090,631.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 071/022 du 16 au 31 /05/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 7874/022 DU 16/05/2022 14,863,133.00 ACCESS BANK
2
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30
31
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33
34
TOTAL 14,863,133.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n°043/022 du 16 au 31/03/2022
(1) Titres valant espèces SEPT MILLIONS SEPT CENT SEPTANTE-SIX MILLE HUIT
TOTAL FC 7,776,008
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 4985/022 DU 22/03/2022 7,776,008.00 STANBIC
2
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32
33
34
35
36
37
38
TOTAL 7,776,008.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 078 /022 du 01 au 08/06/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8683/022 DU 01/06/2022 19,713,397.00 BGFIBANK
2 QN° 8775/022 DU 02/06/2022 5,295,904.00 BGFIBANK
3 QN° 9030/022 DU 07/06/2022 9,542,958.00 BGFIBANK
4
5
6
7
8
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37
38
TOTAL 34,552,259.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 079 /022 du 01 au 08/06/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8809/022 DU 02/06/2022 11,110,544.00 UBA
2 QN° 8810/022 DU 02/06/2022 53,238,935.00 UBA
3
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36
37
38 TOTAL 64,349,479.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 080 /022 du 01 au 08/06/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8725/022 DU 01/06/2022 99,189,648.00 B.O.A
2
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32
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34
35
36
37
38 TOTAL 99,189,648.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 081/022 du 01 au 08/06/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN°8695/022 DU 01/06/2022 3,838,909.00 RAWBANK
2 QN°8734/022 DU 01/06/2022 3,083,649.00 RAWBANK
3 QN°8771/022 DU 02/06/2022 1,242,722.00 RAWBANK
4 QN°8783/022 DU 02/06/2022 4,948,728.00 RAWBANK
5 QN°8789/022 DU 02/06/2022 1,242,841.00 RAWBANK
6 QN°8889/022 DU 04/06/2022 3,677,460.00 RAWBANK
7 QN°8896/022 DU 06/06/2022 2,549,940.00 RAWBANK
8 QN°8897/022 DU 06/06/2022 2,549,940.00 RAWBANK
9 QN°8898/022 DU 06/06/2022 2,549,940.00 RAWBANK
10 QN°8899/022 DU 06/06/2022 8,737,795.00 RAWBANK
11 QN°8900/022 DU 06/06/2022 8,737,795.00 RAWBANK
12 QN°8901/022 DU 06/06/2022 8,737,795.00 RAWBANK
13 QN°8907/022 DU 06/06/2022 807,050,237.00 RAWBANK
14 QN°8914/022 DU 06/06/2022 4,733,511.00 RAWBANK
15 QN°8916/022 DU 06/06/2022 3,868,980.00 RAWBANK
16 QN°9011/022 DU 07/06/2022 928,810.00 RAWBANK
17 QN°9013/022 DU 07/06/2022 3,821,734.00 RAWBANK
18 QN°9017/022 DU 07/06/2022 79,057,330.00 RAWBANK
19 QN°9035/022 DU 07/06/2022 3,944,283.00 RAWBANK
20 QN°9071/022 DU 08/06/2022 2,493,817.00 RAWBANK
21
22
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71
72
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79
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
TOTAL 957,796,216.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 076/022 du 16 au 31/05/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 7880/022 DU 16/05/2022 7,857,634.00 B.I.C
2 QN° 7926/022 DU 18/05/2022 59,200.00 B.I.C
3 QN° 7941/022 DU 18/05/2022 18,759,037.00 B.I.C
4 QN° 8316/022 DU 25/05/2022 3,364,912.00 B.I.C
5
6
7
8
9
10
11
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
TOTAL 30,040,783.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 082/022 du 01 au 08/06/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 8681/022 DU 01/06/2022 3,624,699.00 CADECO
2 QN° 8700/022 DU 01/06/2022 4,768,251.00 CADECO
3 QN° 8706/022 DU 01/06/2022 3,104,600.00 CADECO
4 QN° 8708/022 DU 01/06/2022 43,200.00 CADECO
5 QN° 8709/022 DU 01/06/2022 3,742,895.00 CADECO
6 QN° 8711/022 DU 01/06/2022 86,400.00 CADECO
7 QN° 8712/022 DU 01/06/2022 6,471,751.00 CADECO
8 QN° 8726/022 DU 01/06/2022 16,478.00 CADECO
9 QN° 8727/022 DU 01/06/2022 5,020,796.00 CADECO
10 QN° 8731/022 DU 01/06/2022 773,428.00 CADECO
11 QN° 8735/022 DU 01/06/2022 38,400.00 CADECO
12 QN° 8738/022 DU 01/06/2022 14,476.00 CADECO
13 QN° 8743/022 DU 01/06/2022 2,190,401.00 CADECO
14 QN° 8745/022 DU 01/06/2022 4,216,011.00 CADECO
15 QN° 8747/022 DU 01/06/2022 3,093,375.00 CADECO
16 QN° 8750/022 DU 01/06/2022 4,768,014.00 CADECO
17 QN° 8751/022 DU 01/06/2022 2,686,966.00 CADECO
18 QN° 8755/022 DU 02/06/2022 3,386,809.00 CADECO
19 QN° 8756/022 DU 02/06/2022 3,202,499.00 CADECO
20 QN° 8757/022 DU 02/06/2022 3,305,580.00 CADECO
21 QN° 8758/022 DU 02/06/2022 68,268.00 CADECO
22 QN° 8762/022 DU 02/06/2022 6,734,939.00 CADECO
23 QN° 8766/022 DU 02/06/2022 2,686,871.00 CADECO
24 QN° 8777/022 DU 02/06/2022 55,750.00 CADECO
25 QN° 8778/022 DU 02/06/2022 3,110,640.00 CADECO
26 QN° 8779/022 DU 02/06/2022 2,406,916.00 CADECO
27 QN° 8782/022 DU 02/06/2022 12,359.00 CADECO
28 QN° 8786/022 DU 02/06/2022 4,381,434.00 CADECO
29 QN° 8791/022 DU 02/06/2022 12,402,752.00 CADECO
30 QN° 8794/022 DU 02/06/2022 3,089,262.00 CADECO
31 QN° 8795/022 DU 02/06/2022 3,133,458.00 CADECO
32 QN° 8802/022 DU 02/06/2022 2,678,008.00 CADECO
33 QN° 8803/022 DU 02/06/2022 7,397,785.00 CADECO
34 QN° 8804/022 DU 02/06/2022 6,196,565.00 CADECO
35 QN° 8807/022 DU 02/06/2022 10,963,566.00 CADECO
36 QN° 8811/022 DU 02/06/2022 238,138.00 CADECO
37 QN° 8813/022 DU 02/06/2022 2,940,855.00 CADECO
38 QN° 8816/022 DU 02/06/2022 43,200.00 CADECO
39 QN° 8817/022 DU 02/06/2022 5,711,581.00 CADECO
40 QN° 8818/022 DU 02/06/2022 5,878,332.00 CADECO
41 QN° 8819/022 DU 02/06/2022 2,705,098.00 CADECO
42 QN° 8820/022 DU 02/06/2022 2,681,511.00 CADECO
43 QN° 8821/022 DU 02/06/2022 2,710,602.00 CADECO
44 QN° 8822/022 DU 02/06/2022 2,682,296.00 CADECO
45 QN° 8823/022 DU 02/06/2022 2,683,083.00 CADECO
46 QN° 8824/022 DU 02/06/2022 2,709,030.00 CADECO
47 QN° 8825/022 DU 02/06/2022 2,705,885.00 CADECO
48 QN° 8826/022 DU 02/06/2022 2,679,938.00 CADECO
49 QN° 8827/022 DU 02/06/2022 2,694,879.00 CADECO
50 QN° 8828/022 DU 02/06/2022 2,679,938.00 CADECO
51 QN° 8829/022 DU 02/06/2022 2,690,945.00 CADECO
52 QN° 8830/022 DU 02/06/2022 2,687,801.00 CADECO
53 QN° 8835/022 DU 03/06/2022 3,007,909.00 CADECO
54 QN° 8836/022 DU 03/06/2022 2,713,828.00 CADECO
55 QN° 8837/022 DU 03/06/2022 2,705,008.00 CADECO
56 QN° 8838/022 DU 03/06/2022 2,707,370.00 CADECO
57 QN° 8839/022 DU 03/06/2022 2,719,187.00 CADECO
58 QN° 8840/022 DU 03/06/2022 2,709,058.00 CADECO
59 QN° 8841/022 DU 03/06/2022 3,746,057.00 CADECO
60 QN° 8842/022 DU 03/06/2022 3,746,057.00 CADECO
61 QN° 8843/022 DU 03/06/2022 4,387,578.00 CADECO
62 QN° 8844/022 DU 03/06/2022 2,710,602.00 CADECO
63 QN° 8845/022 DU 03/06/2022 10,973,692.00 CADECO
64 QN° 8846/022 DU 03/06/2022 11,247,331.00 CADECO
65 QN° 8847/022 DU 03/06/2022 3,265,870.00 CADECO
66 QN° 8848/022 DU 03/06/2022 3,523,171.00 CADECO
67 QN° 8849/022 DU 03/06/2022 16,478.00 CADECO
68 QN° 8851/022 DU 03/06/2022 4,654,860.00 CADECO
69 QN° 8852/022 DU 03/06/2022 12,359.00 CADECO
70 QN° 8853/022 DU 03/06/2022 5,900,018.00 CADECO
71 QN° 8854/022 DU 03/06/2022 5,042,602.00 CADECO
72 QN° 8855/022 DU 03/06/2022 5,042,602.00 CADECO
73 QN° 8857/022 DU 03/06/2022 2,527,331.00 CADECO
74 QN° 8861/022 DU 03/06/2022 3,106,954.00 CADECO
75 QN° 8862/022 DU 03/06/2022 3,458,007.00 CADECO
76 QN° 8865/022 DU 03/06/2022 2,157,988.00 CADECO
77 QN° 8872/022 DU 03/06/2022 12,359.00 CADECO
78 QN° 8883/022 DU 03/06/2022 4,065,870.00 CADECO
79 QN° 8885/022 DU 03/06/2022 1,727,311.00 CADECO
80 QN° 8886/022 DU 03/06/2022 5,760,878.00 CADECO
81 QN° 8887/022 DU 03/06/2022 9,324,671.00 CADECO
82 QN° 8891/022 DU 04/06/2022 4,991,701.00 CADECO
83 QN° 8902/022 DU 06/06/2022 58,515.00 CADECO
84 QN° 8903/022 DU 06/06/2022 3,300,344.00 CADECO
85 QN° 8904/022 DU 06/06/2022 1,463,518.00 CADECO
86 QN° 8911/022 DU 06/06/2022 3,391,837.00 CADECO
87 QN° 8912/022 DU 06/06/2022 3,056,186.00 CADECO
88 QN° 8923/022 DU 06/06/2022 43,000.00 CADECO
89 QN° 8926/022 DU 06/06/2022 48,000.00 CADECO
90 QN° 8931/022 DU 06/06/2022 3,106,888.00 CADECO
91 QN° 8932/022 DU 06/06/2022 3,010,650.00 CADECO
92 QN° 8940/022 DU 06/06/2022 5,807,359.00 CADECO
93 QN° 8941/022 DU 06/06/2022 2,176,255.00 CADECO
94 QN° 8942/022 DU 06/06/2022 2,176,255.00 CADECO
95 QN° 8943/022 DU 06/06/2022 2,176,255.00 CADECO
96 QN° 8944/022 DU 06/06/2022 2,176,255.00 CADECO
97 QN° 8945/022 DU 06/06/2022 2,176,255.00 CADECO
98 QN° 8946/022 DU 06/06/2022 2,176,571.00 CADECO
99 QN° 8947/022 DU 06/06/2022 7,868,296.00 CADECO
100 QN° 8948/022 DU 06/06/2022 9,759,416.00 CADECO
101 QN° 8971/022 DU 07/06/2022 6,216,784.00 CADECO
102 QN° 8982/022 DU 07/06/2022 3,035,031.00 CADECO
103 QN° 8983/022 DU 07/06/2022 3,035,031.00 CADECO
104 QN° 9012/022 DU 07/06/2022 20,505,816.00 CADECO
105 QN° 9014/022 DU 07/06/2022 12,359.00 CADECO
106 QN° 9016/022 DU 07/06/2022 32,014.00 CADECO
107 QN° 9018/022 DU 07/06/2022 3,084,232.00 CADECO
108 QN° 9024/022 DU 07/06/2022 433,589.00 CADECO
109 QN° 9025/022 DU 07/06/2022 2,905,560.00 CADECO
110 QN° 9053/022 DU 07/06/2022 74,905.00 CADECO
111 QN° 9054/022 DU 07/06/2022 2,474,369.00 CADECO
112 QN° 9062/022 DU 07/06/2022 6,818,155.00 CADECO
113 QN° 9063/022 DU 07/06/2022 43,200.00 CADECO
114 QN° 9065/022 DU 07/06/2022 3,083,600.00 CADECO
115 QN° 9068/022 DU 07/06/2022 1,603,969.00 CADECO
116 QN° 9079/022 DU 08/06/2022 2,511,183.00 CADECO
117 QN° 9080/022 DU 08/06/2022 3,066,762.00 CADECO
118 QN° 9082/022 DU 08/06/2022 699,330.00 CADECO
119 QN° 9083/022 DU 08/06/2022 764,893.00 CADECO
120 QN° 9084/022 DU 08/06/2022 48,000.00 CADECO
121 QN° 9086/022 DU 08/06/2022 4,322,392.00 CADECO
122 QN° 9088/022 DU 08/06/2022 84,043.00 CADECO
123 QN° 9090/022 DU 08/06/2022 5,238,627.00 CADECO
124 QN° 9099/022 DU 08/06/2022 9,739,302.00 CADECO
125 QN° 9100/022 DU 08/06/2022 3,117,597.00 CADECO
126 QN° 9101/022 DU 08/06/2022 3,094,257.00 CADECO
127 QN° 9105/022 DU 08/06/2022 3,453,879.00 CADECO
128 QN° 9107/022 DU 08/06/2022 149,356.00 CADECO
129 QN° 9110/022 DU 08/06/2022 3,092,374.00 CADECO
130 QN° 9111/022 DU 08/06/2022 6,915,809.00 CADECO
131 QN° 9126/022 DU 08/06/2022 94,064.00 CADECO
132 QN° 9127/022 DU 08/06/2022 44,265.00 CADECO
133 QN° 9128/022 DU 08/06/2022 33,797.00 CADECO
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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150
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200
201
202
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209
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220
221
222
223
224
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227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
TOTAL 438,761,820.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 037/022 du 16 au 31 /03/2022
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 5410/021 DU 30/03/2021 45,653,605.00 SOLIDAIRE BANQUE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TOTAL 45,653,605.00
VENTILATION CX 60%
BANQUE : ACCESS BANK / GUICHET UNIQUE
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 11660/020 DU 21/11/2020 1,718,444.00 ACCESS BANK
2 QN° 11661/020 DU 21/11/2020 9,655,908.00 ACCESS BANK
3 QN° 11802/020 DU 23/11/2020 11,303,880.00 ACCESS BANK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 22,678,232.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 012 /020 du 16 au 30/11/2020
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 11700/020 DU 21/11/2020 5,643,277.00 BGFIBank
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL 5,643,277.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 013 /020 du 16 au 30/11/2020
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 11805/020 DU 23/11/2020 12,782,671.00 UBA
2 QN° 11806/020 DU 23/11/2020 12,786,123.00 UBA
3 QN° 11807/020 DU 23/11/2020 12,790,032.00 UBA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
TOTAL 38,358,826.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 014 /020 du 16 au 30/11/2020
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 11650/020 DU 20/11/2020 2,581,058.00 RAWBANK
2 QN° 11651/020 DU 20/11/2020 2,431,282.00 RAWBANK
3 QN° 11653/020 DU 20/11/2020 3,005,858.00 RAWBANK
4 QN° 11708/020 DU 21/11/2020 2,289,353.00 RAWBANK
5 QN° 11709/020 DU 21/11/2020 2,881,439.00 RAWBANK
6 QN° 11714/020 DU 21/11/2020 7,864,158.00 RAWBANK
7 QN° 11717/020 DU 21/11/2020 3,042,535.00 RAWBANK
8 QN° 11723/020 DU 21/11/2020 6,431,220.00 RAWBANK
9 QN° 11740/020 DU 22/11/2020 15,192,681.00 RAWBANK
10 QN° 11743/020 DU 22/11/2020 2,431,371.00 RAWBANK
11 QN° 11744/020 DU 22/11/2020 3,005,967.00 RAWBANK
12 QN° 11750/020 DU 22/11/2020 17,423,167.00 RAWBANK
13 QN° 11765/020 DU 22/11/2020 1,555,615.00 RAWBANK
14 QN° 11803/020 DU 23/11/2020 1,964,196.00 RAWBANK
15 QN° 11809/020 DU 23/11/2020 1,888,776.00 RAWBANK
16 QN° 11812/020 DU 23/11/2020 2,063,811.00 RAWBANK
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930
31
32
33
34
TOTAL 76,052,487.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 015/020 du 16 au 30/11/2020
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 11617/020 DU 20/11/2020 2,113,922.00 CADECO
2 QN° 11619/020 DU 20/11/2020 1,579,760.00 CADECO
3 QN° 11631/020 DU 20/11/2020 2,016,212.00 CADECO
4 QN° 11641/020 DU 20/11/2020 1,307,734.00 CADECO
5 QN° 11647/020 DU 20/11/2020 2,712,879.00 CADECO
6 QN° 11648/020 DU 20/11/2020 3,853,076.00 CADECO
7 QN° 11649/020 DU 20/11/2020 5,671,838.00 CADECO
8 QN° 11654/020 DU 20/11/2020 1,284,319.00 CADECO
9 QN° 11657/020 DU 20/11/2020 3,274,343.00 CADECO
10 QN° 11659/020 DU 20/11/2020 1,388,819.00 CADECO
11 QN° 11665/020 DU 21/11/2020 1,587,000.00 CADECO
12 QN° 11676/020 DU 21/11/2020 1,979,538.00 CADECO
13 QN° 11679/020 DU 21/11/2020 2,265,324.00 CADECO
14 QN° 11680/020 DU 21/11/2020 2,265,324.00 CADECO
15 QN° 11683/020 DU 21/11/2020 2,549,179.00 CADECO
16 QN° 11686/020 DU 21/11/2020 754,850.00 CADECO
17 QN° 11688/020 DU 21/11/2020 236,076.00 CADECO
18 QN° 11701/020 DU 21/11/2020 1,453,380.00 CADECO
19 QN° 11703/020 DU 21/11/2020 2,838,590.00 CADECO
20 QN° 11704/020 DU 21/11/2020 2,838,590.00 CADECO
21 QN° 11707/020 DU 21/11/2020 11,893,878.00 CADECO
22 QN° 11710/020 DU 21/11/2020 3,460,188.00 CADECO
23 QN° 11712/020 DU 21/11/2020 8,625,876.00 CADECO
24 QN° 11715/020 DU 21/11/2020 4,299,045.00 CADECO
25 QN° 11719/020 DU 21/11/2020 1,548,165.00 CADECO
26 QN° 11721/020 DU 21/11/2020 9,074,914.00 CADECO
27 QN° 11722/020 DU 21/11/2020 6,049,943.00 CADECO
28 QN° 11730/020 DU 22/11/2020 141,075.00 CADECO
29 QN° 11733/020 DU 22/11/2020 3,005,399.00 CADECO
30 QN° 11742/020 DU 22/11/2020 2,234,409.00 CADECO
31 QN° 11745/020 DU 22/11/2020 3,057,912.00 CADECO
32 QN° 11749/020 DU 22/11/2020 19,163.00 CADECO
33 QN° 11752/020 DU 22/11/2020 3,857,069.00 CADECO
34 QN° 11755/020 DU 22/11/2020 116,147.00 CADECO
35 QN° 11756/020 DU 22/11/2020 116,147.00 CADECO
36 QN° 11764/020 DU 22/11/2020 5,740,663.00 CADECO
37 QN° 11766/020 DU 22/11/2020 2,694,169.00 CADECO
38 QN° 11770/020 DU 23/11/2020 4,018,183.00 CADECO
39 QN° 11784/020 DU 23/11/2020 1,866,529.00 CADECO
40 QN° 11785/020 DU 23/11/2020 2,540,030.00 CADECO
41 QN° 11786/020 DU 23/11/2020 698,332.00 CADECO
42 QN° 11787/020 DU 23/11/2020 1,037,285.00 CADECO
43 QN° 11790/020 DU 23/11/2020 2,795,863.00 CADECO
44 QN° 11792/020 DU 23/11/2020 2,539,752.00 CADECO
45 QN° 11793/020 DU 23/11/2020 2,697,251.00 CADECO
46 QN° 11801/020 DU 23/11/2020 1,339,378.00 CADECO
47 QN° 11804/020 DU 23/11/2020 1,635,305.00 CADECO
48 QN° 11811/020 DU 23/11/2020 1,941,255.00 CADECO
49 QN° 11813/020 DU 23/11/2020 1,729,758.00 CADECO
50 QN° 11814/020 DU 23/11/2020 2,443,409.00 CADECO
51
52
TOTAL 137,187,245.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 016/019 du 07/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17369 DU 07/11/2019 67,443,947.00 FABRIMETAL CONGO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL 67,443,947.00
VENTILATION CX 60%
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 017/019 du 07/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17321 DU 07/11/2019 17,695.00 ONYX GROUP
2 QN° 17322 DU 07/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
3 QN° 17325 DU 07/11/2019 6,720,298.00 BALONGI TONGBWAL
4 QN° 17326 DU 07/11/2019 47,387.00 HONORE MBAMBI
5 QN° 17327 DU 07/11/2019 47,387.00 JEAN PHUATI
6 QN° 17330 DU 07/11/2019 47,387.00 SENGA LIFOKO
7 QN° 17331 DU 07/11/2019 101,915.00 NGIMBI NGIMBI
8 QN° 17332 DU 07/11/2019 204,757.00 UMBA NSUAMI
9 QN° 17333 DU 07/11/2019 204,757.00 UMBA NSUAMI
10 QN° 17334 DU 07/11/2019 204,757.00 YIMBU LONGO
11 QN° 17335 DU 07/11/2019 3,672,766.00 GROUPE NGUONO RDC
12 QN° 17337 DU 07/11/2019 183,057.00 TSIMBA MALANDA
13 QN° 17342 DU 07/11/2019 65,562.00 MALONDA MALONDA
14 QN° 17345 DU 07/11/2019 37,934.00 JEAN PHUATI
15 QN° 17346 DU 07/11/2019 37,934.00 JEAN PHUATI
16 QN° 17348 DU 07/11/2019 242,557.00 KHONDE MATIABA
17 QN° 17349 DU 07/11/2019 183,057.00 BONDO MBUMBA
18 QN° 17351 DU 07/11/2019 6,398,065.00 NSIMBA NDOSIBA
19 QN° 17352 DU 07/11/2019 6,361,505.00 NSIMBA NDOSIBA
20 QN° 17354 DU 07/11/2019 79,058.00 MALONDA MALONDA
21 QN° 17356 DU 07/11/2019 2,241,300.00 KULANGULULU KWEDIATUK
22 QN° 17358 DU 07/11/2019 1,978,052.00 PHASI BUEYA HERITIER
23 QN° 17359 DU 07/11/2019 1,963,440.00 KULANGULULU KWEDIATUK
24 QN° 17361 DU 07/11/2019 2,246,541.00 VAKELE YANICK
25 QN° 17362 DU 07/11/2019 16,277,965.00 MANOKA ABIB THIAM MIMIE
26 QN° 17363 DU 07/11/2019 137,618.00 JEAN PHUATI
27 QN° 17365 DU 07/11/2019 282,376.00 KHONDE MATIABA
28 QN° 17366 DU 07/11/2019 282,376.00 VITA LONGONDA
29 QN° 17370 DU 07/11/2019 104,678.00 MABIALA LONGI
30 QN° 17378 DU 07/11/2019 181,888.00 PHEMBA MAVINGA
31 QN° 17379 DU 07/11/2019 3,199,338.00 NSIMBA NDOSIBA
32 QN° 17381 DU 07/11/2019 753,751.00 KITANTU SUNDA MIKE
34 QN° 17384 DU 07/11/2019 141,622.00 PHEMBA MAVINGA
35 QN° 17387 DU 07/11/2019 3,246,000.00 KITANTU SUNDA MIKE
36
37
38
39
40
41
TOTAL 57,903,627.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 018 /019 DU 07/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17324 DU 07/11/2019 11,796.00 TRANSIT EXP. SERVICES
2 QN° 17328 DU 07/11/2019 202,929.00 YIMBU MALAMBA
3 QN° 17329 DU 07/11/2019 101,905.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17339 DU 07/11/2019 47,387.00 KHONDE KHONDE
5 QN° 17341 DU 07/11/2019 2,768,471.00 TRANSIT EXP. SERVICES
6 QN° 17347 DU 07/11/2019 1,212,883.00 MAVIC SERVICES
7 QN° 17355 DU 07/11/2019 20,644.00 TRANSIT EXP. SERVICES
8 QN° 17357 DU 07/11/2019 29,492.00 TRANSIT EXP. SERVICES
9 QN° 17360 DU 07/11/2019 29,492.00 TRANSIT EXP. SERVICES
10 QN° 17364 DU 07/11/2019 27,879.00 KHONDE KHONDE
11 QN° 17367 DU 07/11/2019 50,632.00 YIMBU MALAMBA
12 QN° 17368 DU 07/11/2019 197,339.00 KHONDE KHONDE
13 QN° 17371 DU 07/11/2019 365,465.00 YIMBU MALAMBA
14 QN° 17372 DU 07/11/2019 37,478.00 JEAN PHUATI
15 QN° 17373 DU 07/11/2019 85,324.00 JEAN PHUATI
16 QN° 17374 DU 07/11/2019 2,079,718.00 TANGANYKA FREIGHT
17 QN° 17375 DU 07/11/2019 5,299,105.00 TANGANYKA FREIGHT
18 QN° 17376 DU 07/11/2019 65,562.00 JEAN PHUATI
19 QN° 17377 DU 07/11/2019 37,934.00 JEAN PHUATI
20 QN° 17383 DU 07/11/2019 282,372.00 YIMBU MALAMBA
21 QN° 17385 DU 07/11/2019 173,968.00 UMBA NGOY
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 13,127,775.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 019/019 du 08/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17393 DU 08/11/2019 221,665.00 PHEMBA LANDU
2 QN° 17394 DU 08/11/2019 37,020.00 UMBA MALONDA
3 QN° 17395 DU 08/11/2019 37,020.00 UMBA MALONDA
4 QN° 17396 DU 08/11/2019 104,677.00 LELO LELO
5 QN° 17397 DU 08/11/2019 196,962.00 LUZOLO TSASA
6 QN° 17398 DU 08/11/2019 137,616.00 YOLANDE TSHILOMBO
7 QN° 17399 DU 08/11/2019 853,341.00 MWAMPONGO NKANDA
8 QN° 17400 DU 08/11/2019 916,522.00 KONGAWI ZARAH
9 QN° 17401 DU 08/11/2019 63,528.00 KEMBO BAZOLA
10 QN° 17402 DU 08/11/2019 63,528.00 KEMBO BAZOLA
11 QN° 17405 DU 08/11/2019 45,704.00 SILULU BOLA
12 QN° 17407 DU 08/11/2019 65,562.00 BAMBA TSASA
13 QN° 17415 DU 08/11/2019 6,362,113.00 NSIMBA NDOSIBA
14 QN° 17416 DU 08/11/2019 187,363.00 LUZOLO TSASA
15 QN° 17419 DU 08/11/2019 2,204,334.00 PHASI BUEYA HERITIER
16 QN° 17421 DU 08/11/2019 82,623.00 VANGULU MAPASI
17 QN° 17429 DU 08/11/2019 123,149.00 YOLANDE TSHILOMBO
18 QN° 17431 DU 08/11/2019 65,044.00 TSIMBA MAZOLANGA
19 QN° 17440 DU 08/11/2019 46,173.00 SILULU BOLA
20 QN° 17441 DU 08/11/2019 6,389,883.00 MVOVIDI MALEMBI VICKY
21 QN° 17444 DU 08/11/2019 4,060,670.00 KULANGULULU KWEDIATUK
22 QN° 17451 DU 08/11/2019 9,082,031.00 MBALA SELEMANI
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 31,346,528.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 020 /019 du 08/11/2019
(1) Titres valant espèces DOUZE MILLIONS CINQ CENT SIX MILLE TRENTE-HUIT
TOTAL FC 12,506,038
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17403 DU 08/11/2019 303,422.00 YOLANDE TSHILOMBO
2 QN° 17404 DU 08/11/2019 282,372.00 EKEMBE JEAN-MARIE
3 QN° 17406 DU 08/11/2019 303,422.00 YOLANDE TSHILOMBO
4 QN° 17410 DU 08/11/2019 29,492.00 STE BENELIC OIL
5 QN° 17412 DU 08/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
6 QN° 17422 DU 08/11/2019 29,492.00 MWAMBA MPOYI
7 QN° 17423 DU 08/11/2019 48,380.00 SILULU BOLA
8 QN° 17425 DU 08/11/2019 2,424,232.00 NSAMBA TSHIAMALA
9 QN° 17426 DU 08/11/2019 48,380.00 TSIMBA MATIABA
10 QN° 17427 DU 08/11/2019 1,760,913.00 NGALULA MUKUNA
11 QN° 17428 DU 08/11/2019 44,338.00 TSIMBA MATIABA
12 QN° 17430 DU 08/11/2019 29,492.00 LA GRACE DE DIEU AVEC N.
13 QN° 17432 DU 08/11/2019 2,076,778.00 NGALULA MUKUNA
14 QN° 17433 DU 08/11/2019 2,378,906.00 CONSULT.MANAGEMENT
15 QN° 17436 DU 08/11/2019 118,923.00 SOLO PHOBA
16 QN° 17439 DU 08/11/2019 106,458.00 JEAN PHUATI
17 QN° 17442 DU 08/11/2019 274,328.00 KHONDE PHUATI
18 QN° 17443 DU 08/11/2019 274,328.00 KHONDE PHUATI
19 QN° 17448 DU 08/11/2019 77,719.00 BAZOLA NKUNDI
20 QN° 17449 DU 08/11/2019 183,325.00 ILANGA BUKASA
21 QN° 17450 DU 08/11/2019 48,380.00 TSIMBA MATIABA
22 QN° 17452 DU 08/11/2019 1,654,111.00 NSAMBA TSHIAMALA
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 12,506,038.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 021 /019 du 09/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17459 DU 09/11/2019 3,199,299.00 NSIMBA NDOSIBA
2 QN° 17460 DU 09/11/2019 5,996,400.00 NSIMBA NDOSIBA
3 QN° 17461 DU 09/11/2019 1,522,047.00 MATA MATUMONA
4 QN° 17468 DU 09/11/2019 100,775.00 LANDU NLANDU
5 QN° 17475 DU 09/11/2019 2,010,517.00 METAL KING SARL
6 QN° 17481 DU 09/11/2019 48,393.00 KEMBO MATIABA
7 QN° 17482 DU 09/11/2019 4,617,817.00 KULANGULULU KWEDIATUK
8 QN° 17483 DU 09/11/2019 4,617,817.00 MATA MATUMONA
9 QN° 17484 DU 09/11/2019 2,210,927.00 KULANGULULU KWEDIATUK
10 QN° 17485 DU 09/11/2019 174,015.00 JEAN PHUATI
11 QN° 17488 DU 09/11/2019 20,644.00 ONYX GROUP
12 QN° 17492 DU 09/11/2019 6,400,374.00 NSIMBA NDOSIBA
13 QN° 17494 DU 09/11/2019 2,098,041.00 KULANGULULU KWEDIATUK
14 QN° 17495 DU 09/11/2019 47,399.00 KEMBO MATIABA
15 QN° 17501 DU 09/11/2019 48,393.00 KEMBO MATIABA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 33,112,858.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 022 /019 du 09/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17454 DU 09/11/2019 3,460,589.00 MUKADI MADIKA
2 QN° 17457 DU 09/11/2019 11,796.00 ASSOC.DES COURTIERS
3 QN° 17462 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 17463 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 17464 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 17465 DU 09/11/2019 42,516.00 JEAN PHUATI
7 QN° 17466 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
8 QN° 17467 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17469 DU 09/11/2019 174,015.00 UMBA UMBA
10 QN° 17470 DU 09/11/2019 4,754,188.00 KITANTU SUNDA
11 QN° 17471 DU 09/11/2019 246,089.00 NSUNDA LUEMBA
12 QN° 17472 DU 09/11/2019 282,450.00 KHONDE PHUATI
13 QN° 17474 DU 09/11/2019 101,942.00 EYENGA LOWAYA
14 QN° 17476 DU 09/11/2019 83,761.00 KOKOLO HENRI
15 QN° 17477 DU 09/11/2019 828,628.00 BANZUZI NKAZI HENRI
16 QN° 17478 DU 09/11/2019 1,658,834.00 NGALULA MUKUNA
17 QN° 17486 DU 09/11/2019 154,980.00 DOKO PANZU
18 QN° 17487 DU 09/11/2019 89,605.00 JEAN PHUATI
19 QN° 17489 DU 09/11/2019 80,461.00 JEAN PHUATI
20 QN° 17490 DU 09/11/2019 5,301,761.00 NSIMBA NDOSIBA
21 QN° 17493 DU 09/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
22 QN° 17496 DU 09/11/2019 101,942.00 EYENGA LOWAYA
23 QN° 17497 DU 09/11/2019 101,942.00 EYENGA LOWAYA
24 QN° 17498 DU 09/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
25 QN° 17500 DU 09/11/2019 434,311.00 COMPODOR
26 QN° 17504 DU 09/11/2019 20,644.00 ONYX GROUP
27 QN° 17505 DU 09/11/2019 182,781.00 LOUISE MADEKO
28 QN° 17506 DU 09/11/2019 98,290.00 HONORE TSHANDA
29 QN° 17507 DU 09/11/2019 935,604.00 KARAM CONGO SARL
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 20,571,173.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 023 /019 du 10/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17512 DU 10/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
2 QN° 17514 DU 10/11/2019 123,184.00 PHUNA NGOMA
3 QN° 17515 DU 10/11/2019 48,393.00 MUANDA MUAKA
4 QN° 17518 DU 10/11/2019 103,826.00 SENGA LIFOKO
5 QN° 17519 DU 10/11/2019 6,929,277.00 MVOVIDI MALEMBE VICKY
6 QN° 17522 DU 10/11/2019 103,826.00 SENGA LIFOKO
7 QN° 17523 DU 10/11/2019 1,870,022.00 BANZUZI NKAZI HENRI
8 QN° 17524 DU 10/11/2019 101,293.00 VANGU LAMBERT
9 QN° 17527 DU 10/11/2019 137,654.00 LONGO NZITA
10 QN° 17535 DU 10/11/2019 370,109.00 UMBA MATIABA
11 QN° 17536 DU 10/11/2019 455,818.00 LUYINDULA CHARLES
12 QN° 17537 DU 10/11/2019 141,661.00 JEAN PHUATI
13 QN° 17539 DU 10/11/2019 82,595.00 MUANDA MUAKA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 10,479,454.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 024/019 du 10/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17510 DU 10/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
2 QN° 17511 DU 10/11/2019 234,050.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 17513 DU 10/11/2019 234,050.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 17520 DU 10/11/2019 48,393.00 LELO NGOMBO
5 QN° 17525 DU 10/11/2019 2,650,848.00 NSIMBA NDOSIBA
6 QN° 17528 DU 10/11/2019 100,775.00 YIMBU TSAKALA
7 QN° 17529 DU 10/11/2019 65,580.00 ELALIE MUSINGA
8 QN° 17530 DU 10/11/2019 100,231.00 MASUA JULES
9 QN° 17531 DU 10/11/2019 100,231.00 MASUA JULES
10 QN° 17532 DU 10/11/2019 59,432.00 JEAN PHUATI
11 QN° 17533 DU 10/11/2019 41,602.00 PHANZU KONDE
12 QN° 17534 DU 10/11/2019 43,888.00 LELO NGOMBO
13 QN° 17538 DU 10/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
14 QN° 17540 DU 10/11/2019 41,602.00 PHANZU KONDE
15 QN° 17541 DU 10/11/2019 318,812.00 NGIMBI NGIMBI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 4,060,137.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 025 /019 du 11/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17545 DU 11/11/2019 593,645.00 ILUNGA DIBWE PIERRE
2 QN° 17547 DU 11/11/2019 1,778,358.00 TONA MUAKA
3 QN° 17548 DU 11/11/2019 115,664.00 LOMBO MASUNDA
4 QN° 17558 DU 11/11/2019 123,184.00 MAKOSO TSUMBU
5 QN° 17569 DU 11/11/2019 131,982.00 ISSA MAKUNZI
6 QN° 17573 DU 11/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
7 QN° 17576 DU 11/11/2019 4,423.00 ONYX GROUP
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 2,756,103.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 026 /019 du 11/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17544 DU 11/11/2019 1,068,678.00 KITANTU SUNDA
2 QN° 17546 DU 11/11/2019 136,567.00 LELO LELO
3 QN° 17549 DU 11/11/2019 199,604.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17551 DU 11/11/2019 5,705,344.00 MBALA SELEMANI
5 QN° 17556 DU 11/11/2019 119,474.00 PASI BAZOLA
6 QN° 17559 DU 11/11/2019 123,184.00 JEAN PHUATI
7 QN° 17562 DU 11/11/2019 2,651,583.00 NSIMBA NDOSIBA
8 QN° 17563 DU 11/11/2019 254,092.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17564 DU 11/11/2019 104,706.00 JOSEPH MBUYI
10 QN° 17565 DU 11/11/2019 2,702,972.00 NSAMBA TSHIAMALA
11 QN° 17567 DU 11/11/2019 48,393.00 UMBA UMBA
12 QN° 17568 DU 11/11/2019 2,948.00 ONYX GROUP
13 QN° 17570 DU 11/11/2019 113,504.00 LANDU MATIABA
14 QN° 17571 DU 11/11/2019 113,504.00 LANDU MATIABA
15 QN° 17572 DU 11/11/2019 113,504.00 LANDU MATIABA
16 QN° 17574 DU 11/11/2019 86,893.00 TSUMBU TSUMBU
17 QN° 17575 DU 11/11/2019 86,893.00 TSUMBU TSUMBU
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 13,631,843.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 027 /019 du 12/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17577 DU 12/11/2019 777,188.00 BAYOLO LOMBOTO
2 QN° 17578 DU 12/11/2019 777,188.00 MWAMPONGO
3 QN° 17580 DU 12/11/2019 174,078.00 LOUIS TSAKALA
4 QN° 17581 DU 12/11/2019 141,711.00 LELO LELO
5 QN° 17595 DU 12/11/2019 137,702.00 NGALULA NGOYO
6 QN° 17596 DU 12/11/2019 174,078.00 LOUIS TSAKALA
7 QN° 17601 DU 12/11/2019 174,078.00 LOUIS TSAKALA
8 QN° 17603 DU 12/11/2019 101,977.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17604 DU 12/11/2019 118,999.00 NZAU PHAMBU
10 QN° 17607 DU 12/11/2019 174,078.00 LOUIS TSAKALA
11 QN° 17612 DU 12/11/2019 7,004,654.00 WANG JUNJIN
12 QN° 17622 DU 12/11/2019 118,999.00 NZAU PHAMBU
13 QN° 17623 DU 12/11/2019 101,977.00 KHONDE PHUATI
14 QN° 17624 DU 12/11/2019 - NYUMBA YA AKIBA SPRL
15 QN° 17625 DU 12/11/2019 - NYUMBA YA AKIBA SPRL
16 QN° 17626 DU 12/11/2019 5,314,770.00 NDUNGA LULEMBO
17 QN° 17634 DU 12/11/2019 436,373.00 NZATY SOLO
18 QN° 17641 DU 12/11/2019 48,411.00 JEAN PHUATI
19 QN° 17646 DU 12/11/2019 101,973.00 KHONDE PHUATI
20 QN° 17647 DU 12/11/2019 101,973.00 KHONDE PHUATI
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL 15,980,207.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 028 /019 du 12/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17579 DU 12/11/2019 227,989.00 SHABANI JOSEPH
2 QN° 17582 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 17583 DU 12/11/2019 174,078.00 MASIALA PHANZU
4 QN° 17584 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 17585 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 17586 DU 12/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
7 QN° 17588 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
8 QN° 17589 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17590 DU 12/11/2019 48,411.00 NZAU PHAKA
10 QN° 17591 DU 12/11/2019 48,411.00 NZAU PHAKA
11 QN° 17593 DU 12/11/2019 123,184.00 HERITIER IKELEKE
12 QN° 17597 DU 12/11/2019 48,411.00 LELO LELO
13 QN° 17598 DU 12/11/2019 40,702.00 TSASA TSASA
14 QN° 17599 DU 12/11/2019 141,711.00 UMBA NSASI JULES
15 QN° 17600 DU 12/11/2019 100,812.00 LAU MATUZOLANGA
16 QN° 17602 DU 12/11/2019 118,999.00 MALONDA MALONDA
17 QN° 17605 DU 12/11/2019 5,303,167.00 NSIMBA NDOSIBA
18 QN° 17606 DU 12/11/2019 274,425.00 KHONDE PHUATI
19 QN° 17608 DU 12/11/2019 274,425.00 KHONDE PHUATI
20 QN° 17610 DU 12/11/2019 101,977.00 LAU MATUZOLANGA
21 QN° 17611 DU 12/11/2019 74,698.00 NLANDU MUAKA
22 QN° 17614 DU 12/11/2019 48,411.00 ILANGA JOSEPH
23 QN° 17615 DU 12/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
24 QN° 17616 DU 12/11/2019 222,472.00 VANGU DIANZENZA
25 QN° 17617 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
26 QN° 17619 DU 12/11/2019 174,078.00 EKEMBE LONGI
27 QN° 17620 DU 12/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
28 QN° 17621 DU 12/11/2019 100,812.00 LAU MATUZOLANGA
29 QN° 17627 DU 12/11/2019 118,999.00 WILU MAKOSO
30 QN° 17628 DU 12/11/2019 282,552.00 KHONDE PHUATI
31 QN° 17631 DU 12/11/2019 141,711.00 UMBA NSASI JULES
32 QN° 17632 DU 12/11/2019 83,141.00 EKESA JEAMPY
33 QN° 17637 DU 12/11/2019 4,969,234.00 GROUPE NGUONO RDC
39 QN° 17638 DU 12/11/2019 5,646,988.00 GROUPE NGUONO RDC
40 QN° 17640 DU 12/11/2019 390,640.00 MBUMBA PHAMBU
41 QN° 17642 DU 12/11/2019 234,132.00 PHEMBA WILY
42 QN° 17643 DU 12/11/2019 101,977.00 LAU MATUZOLANGA
43 QN° 17644 DU 12/11/2019 274,411.00 KHONDE PHUATI
44 QN° 17645 DU 12/11/2019 103,858.00 LAU MATUZOLANGA
45 QN° 17648 DU 12/11/2019 234,120.00 SELEMANI MBUYU
46 QN° 17650 DU 12/11/2019 197,154.00 YOLANDE KASHALA
47 QN° 17651 DU 12/11/2019 42,529.00 LELO LELO
48 QN° 17652 DU 12/11/2019 47,414.00 LELO LELO
49 QN° 17653 DU 12/11/2019 48,409.00 ILANGA JOSEPH
50 QN° 17654 DU 12/11/2019 47,414.00 LELO LELO
51 QN° 17656 DU 12/11/2019 505,715.00 YENGE ZAMAKUMBI
52
53
54
TOTAL 22,839,423.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 029 /019 du 13/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17663 DU 13/11/2019 150,506.00 MAVINGA LONGO
2 QN° 17674 DU 13/11/2019 139,975.00 LUKUSA MBUYI
3 QN° 17678 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17682 DU 13/11/2019 113,539.00 MASIALA NLANDU
5 QN° 17684 DU 13/11/2019 101,973.00 ILANGA JOSEPH
6 QN° 17688 DU 13/11/2019 2,853,548.00 VAKELE YANICK
7 QN° 17691 DU 13/11/2019 225,665.00 SELEMANI JEAN
8 QN° 17692 DU 13/11/2019 3,556,373.00 KITANTU SUNDA MIKE
9 QN° 17696 DU 13/11/2019 66,891.00 JEAN PHUATI
10 QN° 17697 DU 13/11/2019 101,323.00 ILANGA JOSEPH
11 QN° 17698 DU 13/11/2019 65,600.00 KEMBO LUSALA
12 QN° 17699 DU 13/11/2019 109,999.00 KHONDE PHUATI
13 QN° 17700 DU 13/11/2019 174,068.00 LOLO BIMASHA
14 QN° 17709 DU 13/11/2019 - ONG
15
16
17
18
19
20
21
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 7,707,869.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 030 /019 du 13/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17660 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
2 QN° 17661 DU 13/11/2019 429,891.00 TSHIMANGA LOUIS
3 QN° 17662 DU 13/11/2019 174,068.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 17664 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
5 QN° 17665 DU 13/11/2019 85,375.00 SENGA LUMPAKA
6 QN° 17666 DU 13/11/2019 85,375.00 PANZU NGOMA
7 QN° 17667 DU 13/11/2019 42,072.00 SEBA MALONDA
8 QN° 17669 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
9 QN° 17671 DU 13/11/2019 160,972.00 SENGA LUMPAKA
10 QN° 17672 DU 13/11/2019 211,734.00 BINDA MANANGA
11 QN° 17673 DU 13/11/2019 141,704.00 LUKOKI HENRI
12 QN° 17675 DU 13/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
13 QN° 17677 DU 13/11/2019 178,670.00 PHOBA BAYOMBE
14 QN° 17680 DU 13/11/2019 274,411.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 17681 DU 13/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
16 QN° 17683 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
17 QN° 17685 DU 13/11/2019 2,652,524.00 NSIMBA NDOSIBA
18 QN° 17687 DU 13/11/2019 640,263.00 TRANSIT EXP.SERVICES
19 QN° 17689 DU 13/11/2019 1,937,556.00 MUTOMBO TULENGE
20 QN° 17693 DU 13/11/2019 95,057.00 BASIKA NGOMA
21 QN° 17694 DU 13/11/2019 5,305,049.00 NSIMBA NDOSIBA
22 QN° 17701 DU 13/11/2019 174,068.00 KHONDE PHUATI
23 QN° 17702 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
24 QN° 17705 DU 13/11/2019 48,409.00 JEAN PHUATI
25 QN° 17706 DU 13/11/2019 2,734,123.00 MUKUNA KABUAYI
26 QN° 17707 DU 13/11/2019 5,305,049.00 NSIMBA NDOSIBA
27 QN° 17708 DU 13/11/2019 2,679,982.00 NGALULA MUKUNA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 23,621,989.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 031 /019 du 14/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17777 DU 14/11/2019 1,566,742.00 MSINGI ASBL
2
3
4
5
6
7
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9
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32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 1,566,742.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 032 /019 du 14/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17718 DU 14/11/2019 213,043.00 LANDU TSASA
2 QN° 17719 DU 14/11/2019 213,043.00 LANDU TSASA
3 QN° 17720 DU 14/11/2019 2,676,909.00 CENTRE NAT.APPUI DEVEL.
4 QN° 17722 DU 14/11/2019 42,981.00 JEAN PHUATI
5 QN° 17723 DU 14/11/2019 8,847.00 ASSOC.DES COURTIERS
6 QN° 17725 DU 14/11/2019 - CHINE GEO ENGINEERING
7 QN° 17728 DU 14/11/2019 258,400.00 KHONDE PHUATI
8 QN° 17729 DU 14/11/2019 8,666,344.00 KITANTU SUNDA MIKE
9 QN° 17730 DU 14/11/2019 173,741.00 UMBA TSASA
10 QN° 17732 DU 14/11/2019 216,214.00 LONGO NZITA
11 QN° 17735 DU 14/11/2019 216,214.00 LONGO NZITA
12 QN° 17738 DU 14/11/2019 45,084.00 JEAN PHUATI
13 QN° 17748 DU 14/11/2019 101,511.00 LOMBA NSUNDA
14 QN° 17755 DU 14/11/2019 213,043.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 17756 DU 14/11/2019 113,749.00 PANZU PHAKA
16 QN° 17758 DU 14/11/2019 182,849.00 PITSHOU KITOKO
17 QN° 17759 DU 14/11/2019 48,499.00 JEAN PHUATI
18 QN° 17760 DU 14/11/2019 92,401.00 NZITA MANANGA
19 QN° 17767 DU 14/11/2019 113,750.00 PANZU PHAKA
20 QN° 17769 DU 14/11/2019 5,454,231.00 GROUPE NGUONO RDC
21 QN° 17770 DU 14/11/2019 150,785.00 ELESSA NGOY
22
23
24
25
26
27
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32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 19,201,638.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 033 /019 du 14/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17712 DU 14/11/2019 44,428.00 LELO LELO
2 QN° 17714 DU 14/11/2019 453,055.00 MUKADI MADIKA
3 QN° 17715 DU 14/11/2019 437,168.00 BANZUZI NKAZI
4 QN° 17717 DU 14/11/2019 74,181.00 JEAN MAVINGA
5 QN° 17721 DU 14/11/2019 47,503.00 LELO LELO
6 QN° 17727 DU 14/11/2019 7,372.00 ONYX GROUP
7 QN° 17731 DU 14/11/2019 60,018.00 PAPY LUBAKI
8 QN° 17733 DU 14/11/2019 282,411.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17734 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
10 QN° 17736 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
11 QN° 17737 DU 14/11/2019 42,149.00 PHANZU PHANZU
12 QN° 17739 DU 14/11/2019 22,908.00 LOUISE NZOLE
13 QN° 17740 DU 14/11/2019 274,425.00 KHONDE PHUATI
14 QN° 17741 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
15 QN° 17742 DU 14/11/2019 45,815.00 LELO LELO
16 QN° 17744 DU 14/11/2019 2,652,386.00 NSIMBA NDOSIBA
17 QN° 17745 DU 14/11/2019 2,650,319.00 NGALULA MUKUNA
18 QN° 17746 DU 14/11/2019 144,723.00 JOSE LUKAMBA
19 QN° 17747 DU 14/11/2019 85,532.00 JEAN PHUATI
20 QN° 17749 DU 14/11/2019 2,260,411.00 SYLLA ABDOULAYE
21 QN° 17750 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
22 QN° 17751 DU 14/11/2019 2,305,553.00 MBALA SELEMANI
23 QN° 17752 DU 14/11/2019 1,623,859.00 LUBINGA NTAMBWE
24 QN° 17753 DU 14/11/2019 233,673.00 WIDJI LOKONDO
25 QN° 17757 DU 14/11/2019 1,654,111.00 NSAMBA TSHIAMALA
26 QN° 17761 DU 14/11/2019 101,511.00 JEAN PHUATI
27 QN° 17762 DU 14/11/2019 141,085.00 NGOY UMBA
28 QN° 17763 DU 14/11/2019 159,601.00 OMBA MAWALA
29 QN° 17764 DU 14/11/2019 362,846.00 OKITO KALAMBAY
30 QN° 17765 DU 14/11/2019 113,750.00 JOSE LUKAMBA
31 QN° 17771 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
32 QN° 17772 DU 14/11/2019 48,499.00 TSIMBA MAVAMBU
33 QN° 17773 DU 14/11/2019 159,602.00 OMBA MAWALA
34 QN° 17774 DU 14/11/2019 43,524.00 NZUAI NZUZI
35 QN° 17775 DU 14/11/2019 182,072.00 SELEMANI JOSEPH
36
37
38
TOTAL 16,956,985.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 034 /019 du 15/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17784 DU 15/11/2019 48,423.00 LANDU MATONDO
2 QN° 17786 DU 15/11/2019 125,799.00 CHRISTIAN LUTETE
3 QN° 17789 DU 15/11/2019 174,123.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 17792 DU 15/11/2019 1,630,686.00 NTUKU CELE MASUNI
5 QN° 17807 DU 15/11/2019 1,563,232.00 MATINA MAPANDA
6 QN° 17808 DU 15/11/2019 2,096,775.00 LUMBO OKENGE
7 QN° 17810 DU 15/11/2019 82,341.00 PHANZU NGOMA
8 QN° 17811 DU 15/11/2019 47,429.00 SOLO PHOBA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 5,768,808.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 035 /019 du 15/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17778 DU 15/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
2 QN° 17779 DU 15/11/2019 260,286.00 MAVIC SERVICES
3 QN° 17781 DU 15/11/2019 - TRANSIT EXP.SERVICES
4 QN° 17782 DU 15/11/2019 282,626.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 17783 DU 15/11/2019 92,259.00 JEAN PHUATI
6 QN° 17785 DU 15/11/2019 48,423.00 KOKOLO JEAN-MARIE
7 QN° 17787 DU 15/11/2019 - GOUV.PROV.DE L'EQUAT.
8 QN° 17788 DU 15/11/2019 103,891.00 MATOBO KHUMBI
9 QN° 17790 DU 15/11/2019 103,891.00 MATOBO KHUMBI
10 QN° 17793 DU 15/11/2019 209,513.00 EZECHIEL MUKUNA
11 QN° 17794 DU 15/11/2019 295,972.00 ZACHARIE TSHIAMALA
12 QN° 17795 DU 15/11/2019 295,972.00 ZACHARIE TSHIAMALA
13 QN° 17796 DU 15/11/2019 2,218,840.00 SYLLA ABDOULAYE
14 QN° 17803 DU 15/11/2019 1,223,066.00 MBALA SELEMANI
15 QN° 17806 DU 15/11/2019 183,219.00 ELODIE KASHALA
16 QN° 17812 DU 15/11/2019 48,423.00 KOKOLO JEAN-MARIE
17 QN° 17814 DU 15/11/2019 201,423.00 NZUAZILA YEKOTE
18 QN° 17815 DU 15/11/2019 282,642.00 KHONDE PHUATI
19 QN° 17821 DU 15/11/2019 44,514.00 LANDU LANDU
20 QN° 17822 DU 15/11/2019 2,761,773.00 NGALULA MUKUNA
21 QN° 17825 DU 15/11/2019 - FONDAT.MONGA KATHY
22
23
24
25
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32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 8,665,580.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 036 /019 du 16/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17826 DU 16/11/2019 107,050.00 TSIKU TSIKU
2 QN° 17827 DU 16/11/2019 107,050.00 TSIKU TSIKU
3 QN° 17828 DU 16/11/2019 98,357.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17829 DU 16/11/2019 47,432.00 MUTEBA JOSEPH
5 QN° 17830 DU 16/11/2019 962,130.00 BAYOLO LOMBOTO
6 QN° 17831 DU 16/11/2019 945,935.00 KONGAWI ZARAH
7 QN° 17833 DU 16/11/2019 934,183.00 MWAMPONGO NKANDA
8 QN° 17834 DU 16/11/2019 1,004,693.00 BAYOLO LOMBOTO
9 QN° 17835 DU 16/11/2019 945,935.00 NIATI NIATI DJIMMY
10 QN° 17836 DU 16/11/2019 981,189.00 BAYOLO LOMBOTO
11 QN° 17837 DU 16/11/2019 957,686.00 NIATI NIATI DJIMMY
12 QN° 17838 DU 16/11/2019 1,033,844.00 KONGAWI ZARAH
13 QN° 17840 DU 16/11/2019 59,471.00 KOKOLO JEAN-MARIE
14 QN° 17843 DU 16/11/2019 43,460.00 MUTEBA JOSEPH
15 QN° 17844 DU 16/11/2019 103,896.00 MUTEBA JOSEPH
16 QN° 17845 DU 16/11/2019 93,325.00 LOUIS MANZAMBE
17 QN° 17846 DU 16/11/2019 107,050.00 LELO LELO
18 QN° 17854 DU 16/11/2019 61,428.00 LOMBO NSUNDA
19 QN° 17862 DU 16/11/2019 2,380,843.00 METAL KING SARL
20 QN° 17864 DU 16/11/2019 2,239,791.00 GOUV.PROV.DE L'EQUAT.
21 QN° 17865 DU 16/11/2019 1,182,033.00 METAL KING SARL
22 QN° 17867 DU 16/11/2019 2,329,563.00 METAL KING SARL
23 QN° 17869 DU 16/11/2019 2,474,241.00 TONA MUAKA
24 QN° 17870 DU 16/11/2019 1,507,373.00 METAL KING SARL
25 QN° 17871 DU 16/11/2019 4,850,445.00 METAL KING SARL
26 QN° 17873 DU 16/11/2019 - ONYX GROUP
27 QN° 17874 DU 16/11/2019 - AFRIC.TREDE AND INVEST.
28 QN° 17884 DU 16/11/2019 869,160.00 BANZUZI NKAZI HENRI
29 QN° 17886 DU 16/11/2019 2,329,563.00 METAL KING SARL
30 QN° 17887 DU 16/11/2019 1,175,750.00 METAL KING SARL
31 QN° 17890 DU 16/11/2019 10,856,340.00 SOCIETE CASTOR
32 QN° 17891 DU 16/11/2019 2,482,575.00 ISUMO BOMBALAKA YVES
33
34
35
36
37
38 TOTAL 43,271,791.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 037 /019 du 16/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17832 DU 16/11/2019 47,432.00 JEAN PHUATI
2 QN° 17839 DU 16/11/2019 102,010.00 EYENGA MPOYI
3 QN° 17842 DU 16/11/2019 47,432.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17851 DU 16/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
5 QN° 17852 DU 16/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
6 QN° 17853 DU 16/11/2019 2,761,773.00 NGALULA MUKUNA
7 QN° 17855 DU 16/11/2019 43,918.00 JEAN PHUATI
8 QN° 17856 DU 16/11/2019 126,721.00 LANDU LANDU
9 QN° 17858 DU 16/11/2019 88,751.00 LONGI JEAN-MARIE
10 QN° 17863 DU 16/11/2019 321,149.00 TSUMBU TSUMBU
11 QN° 17866 DU 16/11/2019 5,535.00 LEZI KUYEKUNI
12 QN° 17872 DU 16/11/2019 48,426.00 JEAN PHUATI
13 QN° 17875 DU 16/11/2019 59,471.00 MUANDA MUAKA
14 QN° 17878 DU 16/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 17879 DU 16/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
16 QN° 17880 DU 16/11/2019 102,010.00 EYENGA MPOYI
17 QN° 17881 DU 16/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
18 QN° 17883 DU 16/11/2019 78,686.00 NZITA NGOMBO
19 QN° 17885 DU 16/11/2019 80,516.00 PHANZU PHAKA
20 QN° 17888 DU 16/11/2019 648,159.00 MBAMBI MBAMBI
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 5,099,132.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 038 /019 du 17/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17895 DU 17/11/2019 6,368,102.00 NSIMBA NDOSIBA
2 QN° 17896 DU 17/11/2019 3,202,349.00 NSIMBA NDOSIBA
3 QN° 17898 DU 17/11/2019 48,426.00 JEAN PHUATI
4 QN° 17899 DU 17/11/2019 48,426.00 JEAN PHUATI
5 QN° 17904 DU 17/11/2019 47,432.00 LELO MANANGA
6 QN° 17905 DU 17/11/2019 745,766.00 TSASA NLANDU
7 QN° 17906 DU 17/11/2019 467,534.00 LUSILABO NGUMBI
8 QN° 17909 DU 17/11/2019 467,534.00 LUSILABO NGUMBI
9 QN° 17926 DU 17/11/2019 3,661,180.00 KULANGULULU KWEDIATUK
10 QN° 17927 DU 17/11/2019 3,334,318.00 TONA MUAKA
11 QN° 17930 DU 17/11/2019 48,426.00 JEAN PHUATI
12 QN° 17931 DU 17/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
13 QN° 17932 DU 17/11/2019 3,329,501.00 MANOKA ABIB THIAM
14 QN° 17933 DU 17/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 17938 DU 17/11/2019 137,747.00 LOMBO WA NSUNDA
16 QN° 17940 DU 17/11/2019 3,324,063.00 TOKON SARL
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTAL 25,579,070.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 039 /019 du 17/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17894 DU 17/11/2019 778,867.00 BANZUZI NKAZI
2 QN° 17897 DU 17/11/2019 225,077.00 TSASA LELO
3 QN° 17900 DU 17/11/2019 234,207.00 TSASA LELO
4 QN° 17903 DU 17/11/2019 174,133.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 17907 DU 17/11/2019 1,792,258.00 MBALA SELEMANI
6 QN° 17908 DU 17/11/2019 85,091.00 ILEO NDOMBASI
7 QN° 17910 DU 17/11/2019 1,425,013.00 MBALA SELEMANI
8 QN° 17911 DU 17/11/2019 42,088.00 PAPY LUSAKUENO
9 QN° 17912 DU 17/11/2019 1,819,215.00 MBALA SELEMANI
10 QN° 17913 DU 17/11/2019 42,088.00 PAPY LUSAKUENO
11 QN° 17914 DU 17/11/2019 1,843,097.00 MBALA SELEMANI
12 QN° 17915 DU 17/11/2019 47,432.00 LELO LELO
13 QN° 17916 DU 17/11/2019 296,286.00 YOLANDE TSHANDA
14 QN° 17917 DU 17/11/2019 296,286.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 17918 DU 17/11/2019 222,479.00 EYENGA MFUMU
16 QN° 17919 DU 17/11/2019 1,145,393.00 BONDIA WASILUA
17 QN° 17920 DU 17/11/2019 178,736.00 UMBA NSASI
18 QN° 17921 DU 17/11/2019 48,426.00 JEAN PHUATI
19 QN° 17922 DU 17/11/2019 47,432.00 LELO LELO
20 QN° 17923 DU 17/11/2019 172,926.00 SEKE SEKE
21 QN° 17924 DU 17/11/2019 57,898.00 MASIALA NGOMA
22 QN° 17925 DU 17/11/2019 - NYUMBA YA AKIBA SPRL
23 QN° 17928 DU 17/11/2019 2,066,425.00 NSAMBA TSHIAMALA
24 QN° 17929 DU 17/11/2019 2,696,764.00 NSAMBA TSHIAMALA
25 QN° 17935 DU 17/11/2019 228,062.00 KALALA JOSE
26 QN° 17936 DU 17/11/2019 2,653,376.00 NSIMBA NDOSIBA
27 QN° 17937 DU 17/11/2019 596,214.00 KESA LOPALA
28 QN° 17939 DU 17/11/2019 4,979,972.00 GROUPE NGUONO
29 QN° 17942 DU 17/11/2019 2,761,320.00 CONSULT.AND MANAGEM.
30 QN° 17943 DU 17/11/2019 5,306,454.00 NSIMBA NDOSIBA
31 QN° 17944 DU 17/11/2019 2,076,827.00 MUKUNA KABUAYI
32 QN° 17945 DU 17/11/2019 1,780,439.00 NSAMBA TSHIAMALA
33 QN° 17946 DU 17/11/2019 1,780,439.00 NSAMBA TSHIAMALA
34
35
36
37
38 TOTAL 37,900,720.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 040 /019 du 18/11/2019
(1) Titres valant espèces DEUX CENT VINGT-SIX MILLE CENT DIX-HUIT
TOTAL FC 226,118
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17955 DU 18/11/2019 66,916.00 LELO MASANGA
2 QN° 17968 DU 18/11/2019 159,202.00 NGOMA LANDU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL 226,118.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 041 /019 du 18/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17957 DU 18/11/2019 218,077.00 JOSE NKUSU
2 QN° 17958 DU 18/11/2019 3,324,292.00 GROUPE NGUONO
3 QN° 17959 DU 18/11/2019 216,293.00 NGALULA SERAH
4 QN° 17960 DU 18/11/2019 48,426.00 KANKU KUYEKUNI
5 QN° 17962 DU 18/11/2019 1,993,799.00 MBALA SELEMANI
6 QN° 17964 DU 18/11/2019 4,961,060.00 MAVIC SERVICES
7 QN° 17965 DU 18/11/2019 914,150.00 MBALA SELEMANI
8 QN° 17967 DU 18/11/2019 274,511.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 17969 DU 18/11/2019 2,653,376.00 NSIMBA NDOSIBA
10 QN° 17970 DU 18/11/2019 2,653,376.00 NSIMBA NDOSIBA
11 QN° 17972 DU 18/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
12 QN° 17973 DU 18/11/2019 1,150,724.00 KARAM CONGO SARL
13 QN° 17975 DU 18/11/2019 5,306,752.00 NSIMBA NDOSIBA
14 QN° 17976 DU 18/11/2019 140,913.00 LELO LELO
15 QN° 17977 DU 18/11/2019 140,913.00 GETOU LUKUSA
16 QN° 17981 DU 18/11/2019 2,830,931.00 MAVIC SERVICES
17 QN° 17982 DU 18/11/2019 106,620.00 JULES KASSANDA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 26,943,060.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 042 /019 du 19/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17985 DU 19/11/2019 213,239.00 KHONDE PHUATI
2 QN° 17994 DU 19/11/2019 65,641.00 LOLO BIMASHA
3 QN° 17997 DU 19/11/2019 254,768.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 17998 DU 19/11/2019 82,367.00 LENDO UMBA
5 QN° 18007 DU 19/11/2019 43,013.00 PHAMBU MUAKA
6 QN° 18009 DU 19/11/2019 101,387.00 EKANGA LOWAYA
7 QN° 18011 DU 19/11/2019 5,569,234.00 TUZITANA KAZOLA
8 QN° 18015 DU 19/11/2019 47,444.00 LELO MAKAYA
9 QN° 18018 DU 19/11/2019 2,528,942.00 MANOKA ABIB THIAM
10 QN° 18021 DU 19/11/2019 1,511,094.00 VAKELE YANICK
11 QN° 18022 DU 19/11/2019 1,715,660.00 MANOKA ABIB THIAM
12 QN° 18023 DU 19/11/2019 14,229,575.00 ASSOC.DES FEMMES RESS.
13 QN° 18025 DU 19/11/2019 6,406,356.00 NSIMBA NDOSIBA
14 QN° 18026 DU 19/11/2019 174,178.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 18027 DU 19/11/2019 102,038.00 UMBA UMBA
16 QN° 18028 DU 19/11/2019 102,038.00 UMBA UMBA
17 QN° 18030 DU 19/11/2019 3,184,874.00 NSIMBA NDOSIBA
18 QN° 18031 DU 19/11/2019 4,597,822.00 MANOKA ABIB THIAM
19 QN° 18032 DU 19/11/2019 2,484,955.00 METAL KING SARL
20 QN° 18033 DU 19/11/2019 2,013,585.00 LUBINGA NTAMBWE
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 45,428,210.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n°043 /019 du 19/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 17984 DU 19/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
2 QN° 17986 DU 19/11/2019 1,493,977.00 YAKI TSIASIA ALPHONSE
3 QN° 17987 DU 19/11/2019 213,239.00 TSASA NLANDU
4 QN° 17988 DU 19/11/2019 42,005.00 LENDO NIATI
5 QN° 17989 DU 19/11/2019 230,402.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 17990 DU 19/11/2019 230,403.00 KHONDE PHUATI
7 QN° 17991 DU 19/11/2019 213,239.00 TSASA NLANDU
8 QN° 17992 DU 19/11/2019 274,585.00 NZUZI MUANDA
9 QN° 17993 DU 19/11/2019 274,585.00 NZUZI MUANDA
10 QN° 17996 DU 19/11/2019 106,587.00 LOLO BIMASHA
11 QN° 17999 DU 19/11/2019 13,741.00 ONYX GROUP
12 QN° 18000 DU 19/11/2019 1,562,288.00 MBALA SELEMANI
13 QN° 18002 DU 19/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
14 QN° 18005 DU 19/11/2019 159,244.00 EKOFO HENRI
15 QN° 18006 DU 19/11/2019 92,938.00 LELO LELO
16 QN° 18008 DU 19/11/2019 140,647.00 OLINGI JOSEPH
17 QN° 18010 DU 19/11/2019 140,647.00 OLINGI JOSEPH
18 QN° 18014 DU 19/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
19 QN° 18024 DU 19/11/2019 339,448.00 ILUNGA NGOY DIBWE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 5,557,465.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 044/019 du 20/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18053 DU 20/11/2019 9,021,473.00 LIYEYE LUAMBA
2 QN° 18075 DU 20/11/2019 67,525,269.00 FABRIMETAL CONGO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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18
19
20
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22
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 76,546,742.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 045 /019 du 20/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18037 DU 20/11/2019 213,354.00 TSASA TSASA
2 QN° 18038 DU 20/11/2019 161,160.00 CHARLES LONGI
3 QN° 18045 DU 20/11/2019 48,464.00 UMBA UMBA
4 QN° 18046 DU 20/11/2019 47,469.00 EKESA JULES
5 QN° 18051 DU 20/11/2019 859,844.00 METAL KING SARL
6 QN° 18052 DU 20/11/2019 101,442.00 LELO LELO
7 QN° 18054 DU 20/11/2019 106,644.00 ROGER VANGU
8 QN° 18055 DU 20/11/2019 8,847.00 ASS.DES COURTIERS
9 QN° 18056 DU 20/11/2019 2,949,449.00 MBALA SELEMANI
10 QN° 18060 DU 20/11/2019 1,243,148.00 KITANTU SUNDA MIKE
11 QN° 18062 DU 20/11/2019 106,644.00 ROGER VANGU
12 QN° 18069 DU 20/11/2019 2,760,402.00 MANOKA ABIB THIAM
13 QN° 18076 DU 20/11/2019 39,402.00 MOISE LUKOMBO
14 QN° 18079 DU 20/11/2019 41,693.00 NDANGI PHOBA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL 8,687,962.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 046 /019 du 20/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18034 DU 20/11/2019 960,953.00 MALABA MUKUNA
2 QN° 18035 DU 20/11/2019 1,281,271.00 MALABA MUKUNA
3 QN° 18036 DU 20/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
4 QN° 18043 DU 20/11/2019 611,679.00 COMPODOR
5 QN° 18048 DU 20/11/2019 390,996.00 YANDI MASEVO
6 QN° 18049 DU 20/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
7 QN° 18057 DU 20/11/2019 2,654,061.00 SERTRA SARL
8 QN° 18061 DU 20/11/2019 365,450.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 18065 DU 20/11/2019 47,469.00 LELO TSASA
10 QN° 18068 DU 20/11/2019 166,319.00 TRANSIT EXP.SERVICES
11 QN° 18070 DU 20/11/2019 365,450.00 KHONDE PHUATI
12 QN° 18071 DU 20/11/2019 4,972,593.00 MAVIC SERVICES
13 QN° 18073 DU 20/11/2019 48,499.00 UMBA UMBA
14 QN° 18074 DU 20/11/2019 83,385.00 TSASA TSASA
15 QN° 18077 DU 20/11/2019 106,067.00 MAVUNGU LELO
16 QN° 18078 DU 20/11/2019 68,724.00 TSASA TSASA
17 QN° 18080 DU 20/11/2019 11,796.00 ONYX GROUP
18 QN° 18082 DU 20/11/2019 347,742.00 JEAN PHUATI
19 QN° 18084 DU 20/11/2019 141,087.00 UMBA NSASI
20 QN° 18086 DU 20/11/2019 5,310,951.00 MAVIC SERVICES
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 17,949,236.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 047 /019 du 21/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18167 DU 21/11/2019 9,784,605.00 LIYEYE LUAMBA BABY
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL 9,784,605.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 048 /019 du 21/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18088 DU 21/11/2019 101,512.00 LELO LELO
2 QN° 18090 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 18091 DU 21/11/2019 298,719.00 JEAN PHUATI
4 QN° 18092 DU 21/11/2019 282,412.00 JEAN PHUATI
5 QN° 18095 DU 21/11/2019 228,403.00 JEAN PHUATI
6 QN° 18096 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
7 QN° 18099 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
8 QN° 18115 DU 21/11/2019 101,512.00 LELO LELO
9 QN° 18121 DU 21/11/2019 48,499.00 LENDO CHARLES
10 QN° 18125 DU 21/11/2019 273,302.00 LOUIS MAKOSO
11 QN° 18126 DU 21/11/2019 43,525.00 NGOY MUKALAY
12 QN° 18127 DU 21/11/2019 101,512.00 LELO LELO
13 QN° 18129 DU 21/11/2019 206,339.00 YOLANDE TSHIAMALA
14 QN° 18131 DU 21/11/2019 302,842.00 LUNGU KAPINGA
15 QN° 18140 DU 21/11/2019 182,853.00 LOUIS MAKOSO
16 QN° 18143 DU 21/11/2019 321,629.00 KOKOLO MBUANGI
17 QN° 18146 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
18 QN° 18147 DU 21/11/2019 47,503.00 NGOY MUKALAY
19 QN° 18150 DU 21/11/2019 101,512.00 LELO LELO
20 QN° 18154 DU 21/11/2019 48,499.00 NGOY MUKALAY
21 QN° 18157 DU 21/11/2019 7,464,793.00 GROUPE NGUONO
22 QN° 18159 DU 21/11/2019 101,468.00 LELO LELO
23 QN° 18160 DU 21/11/2019 47,481.00 NGOY MUKALAY
24 QN° 18161 DU 21/11/2019 137,892.00 UMBA UMBA
25 QN° 18162 DU 21/11/2019 113,702.00 LOMBO NSUNDA
26 QN° 18163 DU 21/11/2019 85,497.00 UMBA UMBA
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 11,336,374.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 049 /019 du 21/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18089 DU 21/11/2019 101,512.00 IVES NZITA
2 QN° 18093 DU 21/11/2019 282,412.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 18094 DU 21/11/2019 282,412.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 18097 DU 21/11/2019 5,897.00 COMPODOR
5 QN° 18100 DU 21/11/2019 182,852.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 18101 DU 21/11/2019 182,852.00 KHONDE PHUATI
7 QN° 18102 DU 21/11/2019 213,044.00 JEAN PHUATI
8 QN° 18103 DU 21/11/2019 162,647.00 PAPY NSUNDA
9 QN° 18104 DU 21/11/2019 213,044.00 YOLANDE TSHIAMALA
10 QN° 18105 DU 21/11/2019 213,044.00 YOLANDE TSHIAMALA
11 QN° 18106 DU 21/11/2019 213,044.00 YOLANDE TSHIAMALA
12 QN° 18107 DU 21/11/2019 213,044.00 YOLANDE TSHIAMALA
13 QN° 18108 DU 21/11/2019 274,923.00 TSIMBALE NKOSI
14 QN° 18109 DU 21/11/2019 1,467,745.00 MAVIC SERVICES
15 QN° 18110 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
16 QN° 18111 DU 21/11/2019 1,688,705.00 MAVIC SERVICES
17 QN° 18113 DU 21/11/2019 173,742.00 KHONDE PHUATI
18 QN° 18117 DU 21/11/2019 663,869.00 COMPODOR
19 QN° 18118 DU 21/11/2019 255,082.00 NZUZI NGOMA
20 QN° 18119 DU 21/11/2019 755,437.00 COMPODOR
21 QN° 18120 DU 21/11/2019 1,780,439.00 TRANSIT EXP.SERVICES
22 QN° 18122 DU 21/11/2019 1,780,439.00 TRANSIT EXP.SERVICES
23 QN° 18123 DU 21/11/2019 2,076,827.00 TRANSIT EXP.SERVICES
24 QN° 18124 DU 21/11/2019 82,011.00 JOSE LONGI
25 QN° 18128 DU 21/11/2019 85,533.00 IVES NZITA
26 QN° 18130 DU 21/11/2019 8,847.00 TRANSIT EXP.SERVICES
27 QN° 18134 DU 21/11/2019 2,155,877.00 MAVIC SERVICES
28 QN° 18135 DU 21/11/2019 994,518.00 COMPODOR
29 QN° 18137 DU 21/11/2019 220,375.00 PAPY NSUNDA
30 QN° 18138 DU 21/11/2019 8,847.00 TRANSIT EXP.SERVICES
31 QN° 18139 DU 21/11/2019 220,375.00 PAPY NSUNDA
32 QN° 18141 DU 21/11/2019 5,897.00 MAVIC SERVICES
33 QN° 18142 DU 21/11/2019 11,796.00 TRANSIT EXP.SERVICES
34 QN° 18145 DU 21/11/2019 173,742.00 NZUZI NGOMA
35 QN° 18148 DU 21/11/2019 4,423.00 MAVIC SERVICES
36 QN° 18151 DU 21/11/2019 531,006.00 MBUYI KASHALA
37 QN° 18153 DU 21/11/2019 168,145.00 YOLANDE TSHIAMALA
38 QN° 18156 DU 21/11/2019 147,063.00 LELO LELO
39 QN° 18164 DU 21/11/2019 359,866.00 LUKUSA MBUYI
40 QN° 18165 DU 21/11/2019 271,123.00 TSASA TSASA
41 QN° 18166 DU 21/11/2019 104,007.00 IVES NZITA
42
43
44
TOTAL 18,910,205.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 050 /019 du 22/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18180 DU 22/11/2019 57,510,762.00 KINALELE SELIJA NENETTE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 57,510,762.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 051 /019 du 22/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18170 DU 22/11/2019 5,462,238.00 GROUPE NGUONO
2 QN° 18171 DU 22/11/2019 95,192.00 JEAN PHUATI
3 QN° 18172 DU 22/11/2019 95,192.00 JEAN PHUATI
4 QN° 18173 DU 22/11/2019 164,562.00 NZUZI NGOMA
5 QN° 18174 DU 22/11/2019 95,192.00 JEAN PHUATI
6 QN° 18175 DU 22/11/2019 173,668.00 KHONDE PHUATI
7 QN° 18177 DU 22/11/2019 101,468.00 LELO LELO
8 QN° 18178 DU 22/11/2019 101,468.00 LELO LELO
9 QN° 18181 DU 22/11/2019 220,510.00 MASIALA JOSEPH
10 QN° 18182 DU 22/11/2019 220,762.00 BINDA LELO
11 QN° 18185 DU 22/11/2019 173,668.00 KHONDE PHUATI
12 QN° 18188 DU 22/11/2019 104,006.00 SENGA LUFUAKANDA
13 QN° 18192 DU 22/11/2019 3,112,720.00 BANZUZI NKAZI
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 10,120,646.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 052/019 du 22 /11 / 2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18176 DU 22/11/2019 122,516.00 JEAN PHUATI
2 QN° 18179 DU 22/11/2019 1,819,215.00 SYLLA ABDOULAYE
3 QN° 18184 DU 22/11/2019 43,048.00 LELO LELO
4 QN° 18186 DU 22/11/2019 104,006.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 18187 DU 22/11/2019 104,007.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 18189 DU 22/11/2019 137,373.00 NZUNGU LOLO
7 QN° 18193 DU 22/11/2019 698,394.00 LUSALA TSHIAKU
8 QN° 18194 DU 22/11/2019 48,477.00 LELO LELO
9 QN° 18195 DU 22/11/2019 82,891.00 NZUZI MALONDA
10 QN° 18196 DU 22/11/2019 82,891.00 NZUZI MALONDA
11 QN° 18197 DU 22/11/2019 82,891.00 NZUZI MALONDA
12 QN° 18198 DU 22/11/2019 137,893.00 NZUNGU LOLO
13 QN° 18199 DU 22/11/2019 433,691.00 UMBA NSASI
14 QN° 18200 DU 22/11/2019 81,975.00 LANDU JULES
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL 3,979,268.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 053 /019 du 23 /11 / 2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18203 DU 23/11/2019 6,411,489.00 NSIMBA NDOSIBA
2 QN° 18205 DU 23/11/2019 220,295.00 LUZOLO KADI
3 QN° 18206 DU 23/11/2019 945,939.00 NIATI NIATI DJIMMY
4 QN° 18207 DU 23/11/2019 934,187.00 NIATI NIATI DJIMMY
5 QN° 18208 DU 23/11/2019 981,195.00 KONGAWI ZARAH
6 QN° 18209 DU 23/11/2019 1,004,698.00 TRANSIT EXP.SERVICES
7 QN° 18210 DU 23/11/2019 981,195.00 MWAMPONGO NKANDA
8 QN° 18211 DU 23/11/2019 957,691.00 KONGAWI ZARAH
9 QN° 18212 DU 23/11/2019 969,443.00 MWAMPONGO NKANDA
10 QN° 18213 DU 23/11/2019 945,939.00 BAYOLO LOMBOTO DELLY
11 QN° 18214 DU 23/11/2019 1,169,223.00 BAYOLO LOMBOTO DELLY
12 QN° 18228 DU 23/11/2019 274,866.00 KHONDE PHUATI
13 QN° 18230 DU 23/11/2019 274,866.00 KHONDE PHUATI
14 QN° 18233 DU 23/11/2019 3,468,037.00 BANZUZI NKAZI
15 QN° 18236 DU 23/11/2019 43,515.00 LELO LELO
16 QN° 18237 DU 23/11/2019 47,493.00 EYENGA MPOYI
17 QN° 18238 DU 23/11/2019 131,007.00 YOLANDE TSHIAMALA
18 QN° 18239 DU 23/11/2019 48,489.00 LELO LELO
19 QN° 18240 DU 23/11/2019 101,491.00 JEAN PHUATI
20 QN° 18242 DU 23/11/2019 191,923.00 KHONDE MALONDA
21 QN° 18246 DU 23/11/2019 42,141.00 KUYEKUNI LUBAMBA
22 QN° 18247 DU 23/11/2019 47,492.00 LELO LELO
23 QN° 18249 DU 23/11/2019 125,968.00 NZUZI LUSAKUENO
24 QN° 18250 DU 23/11/2019 173,707.00 ROGER MBUYU
25 QN° 18251 DU 23/11/2019 43,057.00 KOLOLO MUSINGA
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 20,535,346.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 054 /019 du 23 /11 / 2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18201 DU 23/11/2019 48,489.00 UMBA NGOY
2 QN° 18202 DU 23/11/2019 45,806.00 LELO LELO
3 QN° 18204 DU 23/11/2019 349,505.00 KHONDE PHUATI
4 QN° 18216 DU 23/11/2019 2,073,750.00 MUKUNA KABUAYI
5 QN° 18217 DU 23/11/2019 2,073,750.00 MUKUNA KABUAYI
6 QN° 18219 DU 23/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
7 QN° 18234 DU 23/11/2019 3,153,106.00 MUKUNA KABUAYI
8 QN° 18245 DU 23/11/2019 273,246.00 MALONDA KHOBI
9 QN° 18248 DU 23/11/2019 2,464,745.00 NSAMBA TSHIAMALA ROSE
10 QN° 18252 DU 23/11/2019 21,158.00 LANDU LANDU
11 QN° 18253 DU 23/11/2019 2,657,326.00 NSIMBA NDOSIBA
12 QN° 18255 DU 23/11/2019 206,084.00 NZUZI NZUZI
13 QN° 18257 DU 23/11/2019 5,313,583.00 NSIMBA NDOSIBA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 18,689,395.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 055 /019 du 24/11/2019
(1) Titres valant espèces CINQ CENT NONANTE-TROIS MILLE HUIT CENT DEUX
TOTAL FC 593,802
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18262 DU 24/11/2019 93,906.00 LELO NSUNDA
2 QN° 18270 DU 24/11/2019 227,705.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 18272 DU 24/11/2019 173,707.00 NIANGI TSASA
4 QN° 18277 DU 24/11/2019 98,484.00 LELO NSUNDA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
TOTAL 593,802.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 056 /019 du 24/11/2019
BORDEREAU D'ENVOI DE FONDS N° A / 711 /019 effectué PAR LA DGDA
Bureau de : LUFU Destination : compte DGDA/RECETTES/FIN-B.C.11.050
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18259 DU 24/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
2 QN° 18261 DU 24/11/2019 20,644.00 ONYX GROUP
3 QN° 18263 DU 24/11/2019 273,246.00 UMBA MALONDA
4 QN° 18264 DU 24/11/2019 41,684.00 NKONGO BAMBI
5 QN° 18265 DU 24/11/2019 104,030.00 LELO LELO
6 QN° 18266 DU 24/11/2019 101,491.00 BAMBA TSASA
7 QN° 18267 DU 24/11/2019 166,948.00 LOLO MILENGI
8 QN° 18268 DU 24/11/2019 178,085.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 18269 DU 24/11/2019 104,030.00 JEAN PHUATI
10 QN° 18274 DU 24/11/2019 94,600.00 LAU TSASA
11 QN° 18275 DU 24/11/2019 141,058.00 ILANGA DJIMMY
12 QN° 18276 DU 24/11/2019 14,472,277.00 KONDE NTOTO
13 QN° 18278 DU 24/11/2019 1,032,707.00 BANZUZI NKAZI
14 QN° 18279 DU 24/11/2019 183,597.00 WILU MASIALA
15 QN° 18280 DU 24/11/2019 45,795.00 PANZU PANZU
16 QN° 18281 DU 24/11/2019 81,994.00 NZUZI MALOBO
17 QN° 18282 DU 24/11/2019 282,356.00 BINDA NKUANGA
18 QN° 18283 DU 24/11/2019 48,489.00 PANZU PANZU
19 QN° 18284 DU 24/11/2019 365,630.00 WIDJI YOLANDE
20 QN° 18285 DU 24/11/2019 41,684.00 PANZU PANZU
21 QN° 18286 DU 24/11/2019 41,684.00 PANZU PANZU
22 QN° 18287 DU 24/11/2019 173,707.00 KHONDE PHUATI
23 QN° 18288 DU 24/11/2019 173,707.00 KHONDE PHUATI
24 QN° 18289 DU 24/11/2019 128,716.00 UMBA MALONDA
25 QN° 18290 DU 24/11/2019 65,709.00 NZUZI MALOBO
26 QN° 18291 DU 24/11/2019 101,468.00 BAMBA TSASA
27 QN° 18292 DU 24/11/2019 41,684.00 PANZU PANZU
28 QN° 18293 DU 24/11/2019 41,684.00 NKONGO BAMBI
29 QN° 18294 DU 24/11/2019 173,707.00 KHONDE PHUATI
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 18,728,308.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
n° d'ordre du livre de caisse n° 057 /019 du 25/11/2019
BORDEREAU D'ENVOI DE FONDS N° A / 712 /019 effectué PAR LA DGDA
Destination : compte DGDA/RECETTES/FIN-B.C.11.050
Bureau de : LUFU BANQUE DU CONGO - KINSHASA
Billets de c 5
Total
B. N.B. : POUR LES TITRES VALANT ESPECES VOIR VERSO Total de l'envoi en toutes lettres
TOTAL DE L'ENVOI EN CHIFFRES FRANCS CONGOLAIS
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18295 DU 25/11/2019 3,948,878.00 SERTRA SARL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 3,948,878.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 058 /019 du 25/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18296 DU 25/11/2019 6,412,944.00 NSIMBA NDOSIBA
2 QN° 18305 DU 25/11/2019 282,356.00 KHONDE PHUATI
3 QN° 18306 DU 25/11/2019 39,394.00 CHARLES BIMASHA
4 QN° 18307 DU 25/11/2019 39,394.00 CHARLES BIMASHA
5 QN° 18308 DU 25/11/2019 101,491.00 UMBA MALONDA
6 QN° 18311 DU 25/11/2019 115,890.00 TSUMBU TSUMBU
7 QN° 18313 DU 25/11/2019 85,515.00 JEAN PHUATI
8 QN° 18314 DU 25/11/2019 85,515.00 JEAN PHUATI
9 QN° 18315 DU 25/11/2019 110,599.00 LANDU LANDU
10 QN° 18322 DU 25/11/2019 104,030.00 YOLANDE TSHIAMALA
11 QN° 18325 DU 25/11/2019 104,030.00 YOLANDE TSHIAMALA
12 QN° 18326 DU 25/11/2019 227,705.00 JEAN PHUATI
13 QN° 18327 DU 25/11/2019 274,588.00 PHAMBU MBUMBA
14 QN° 18328 DU 25/11/2019 134,285.00 UMBA UMBA
15 QN° 18329 DU 25/11/2019 48,489.00 TSASA TSASA
16 QN° 18330 DU 25/11/2019 182,813.00 LOLO BIMASHA
17 QN° 18331 DU 25/11/2019 43,515.00 NZUZI NZUZI
18 QN° 18332 DU 25/11/2019 94,482,245.00 SWEDISH MACH.,TRUCKS
19 QN° 18333 DU 25/11/2019 - CIMENTERIE DE LUKAYA
20 QN° 18334 DU 25/11/2019 141,058.00 ILANGA JEAN-CLAUDE
21 QN° 18337 DU 25/11/2019 101,491.00 UMBA MALONDA
22 QN° 18338 DU 25/11/2019 122,543.00 PAPY TSUMBU
23 QN° 18340 DU 25/11/2019 65,709.00 CHARLES BIMASHA
24 QN° 18341 DU 25/11/2019 141,058.00 ILANGA JEAN-CLAUDE
25 QN° 18342 DU 25/11/2019 119,707.00 LELO LELO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL 103,566,364.00
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
n° d'ordre du livre de caisse n° 059 /019 du 25/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18298 DU 25/11/2019 10,322.00 ONYX GROUP
2 QN° 18299 DU 25/11/2019 182,815.00 LANDU LANDU
3 QN° 18301 DU 25/11/2019 5,313,583.00 NSIMBA NDOSIBA
4 QN° 18304 DU 25/11/2019 282,356.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 18309 DU 25/11/2019 178,085.00 YOLANDE TSHIAMALA
6 QN° 18310 DU 25/11/2019 289,168.00 JEAN PHUATI
7 QN° 18312 DU 25/11/2019 85,517.00 KIMBELE ROSE
8 QN° 18317 DU 25/11/2019 178,085.00 YOLANDE TSHIAMALA
9 QN° 18320 DU 25/11/2019 67,003.00 ILANGA JOSEPH
10 QN° 18323 DU 25/11/2019 5,897.00 ONYX GROUP
11 QN° 18324 DU 25/11/2019 48,489.00 NZUZI NZUZI
12 QN° 18336 DU 25/11/2019 137,273.00 LELO LELO
13 QN° 18339 DU 25/11/2019 122,544.00 YVES LONGONDO
14 QN° 18343 DU 25/11/2019 2,656,791.00 NSIMBA NDOSIBA
15 QN° 18349 DU 25/11/2019 8,847.00 TRANSIT EXP.SERVICES
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 9,566,775.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n°060/019 du 26/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18351 DU 26/11/2019 3,570,170.00 MVOVIDI MALEMBE VICKY
2 QN° 18357 DU 26/11/2019 228,432.00 KALONJI RENE
3 QN° 18358 DU 26/11/2019 - FERME ESPOIR SPRL
4 QN° 18361 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
5 QN° 18363 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
6 QN° 18364 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
7 QN° 18365 DU 26/11/2019 146,013.00 MODIZO LOUISE
8 QN° 18369 DU 26/11/2019 43,989.00 JOSE KHULA
9 QN° 18371 DU 26/11/2019 43,071.00 JOSE KHULA
10 QN° 18374 DU 26/11/2019 115,929.00 LELO LELO
11 QN° 18375 DU 26/11/2019 48,504.00 VUMA ZACHARIE
12 QN° 18378 DU 26/11/2019 122,584.00 HERITIER LUSALA
13 QN° 18380 DU 26/11/2019 122,584.00 KHONDE PHUATI
14 QN° 18381 DU 26/11/2019 227,781.00 KALONJI RENE
15 QN° 18382 DU 26/11/2019 141,104.00 ERICK TSALA
16 QN° 18383 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
17 QN° 18385 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
18 QN° 18387 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
19 QN° 18388 DU 26/11/2019 113,765.00 LELO LELO
20 QN° 18389 DU 26/11/2019 173,764.00 PANZU LIYANGA
21 QN° 18393 DU 26/11/2019 48,504.00 VUMA ZACHARIE
22 QN° 18394 DU 26/11/2019 76,725.00 NZUZI NZUZI
23 QN° 18396 DU 26/11/2019 201,617.00 LAU LANDU
24 QN° 18400 DU 26/11/2019 101,525.00 ILANGA CHARLES
25 QN° 18402 DU 26/11/2019 46,910.00 WILLY PHOBA
26 QN° 18403 DU 26/11/2019 150,806.00 JEAN MALONDA
27 QN° 18405 DU 26/11/2019 48,504.00 VUMA ZACHARIE
28 QN° 18408 DU 26/11/2019 3,207,532.00 NSIMBA NDOSIBA
29 QN° 18409 DU 26/11/2019 104,065.00 LELO LELO
30 QN° 18411 DU 26/11/2019 173,764.00 PANZU LIYANGA
31 QN° 18412 DU 26/11/2019 67,023.00 WILLY PHOBA
32 QN° 18414 DU 26/11/2019 182,875.00 NZITA NZITA
33 QN° 18415 DU 26/11/2019 48,504.00 VUMA ZACHARIE
34 QN° 18417 DU 26/11/2019 104,065.00 LELO LELO
35 QN° 18418 DU 26/11/2019 2,548,746.00 METAL KING SARL
36 QN° 18419 DU 26/11/2019 2,521,879.00 METAL KING SARL
37 QN° 18420 DU 26/11/2019 1,193,962.00 METAL KING SARL
38 QN° 18423 DU 26/11/2019 2,329,106.00 METAL KING SARL
39 QN° 18425 DU 26/11/2019 85,543.00 YOLANDE SONGA
40 QN° 18426 DU 26/11/2019 85,543.00 YOLANDE SONGA
41 QN° 18427 DU 26/11/2019 48,504.00 LAU LANDU
42 QN° 18430 DU 26/11/2019 122,585.00 KHONDE PHUATI
43 QN° 18431 DU 26/11/2019 47,509.00 VUMA ZACHARIE
44 QN° 18435 DU 26/11/2019 161,751.00 PATY LUKELO
45 QN° 18439 DU 26/11/2019 95,245.00 NZITA NZITA
46
47
TOTAL 20,178,908.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n°061/019 du 26/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18350 DU 26/11/2019 2,281,280.00 SYLLA ABDOULAYE
2 QN° 18352 DU 26/11/2019 122,584.00 PENJI LOWAYA
3 QN° 18353 DU 26/11/2019 113,765.00 LAU MALONDA
4 QN° 18354 DU 26/11/2019 113,765.00 LAU MALONDA
5 QN° 18355 DU 26/11/2019 2,586,305.00 TRANSIT EXP.SERVICES
6 QN° 18356 DU 26/11/2019 1,075,109.00 TRANSIT EXP.SERVICES
7 QN° 18360 DU 26/11/2019 150,806.00 TSASA TSASA
8 QN° 18362 DU 26/11/2019 122,585.00 PENJI LOWAYA
9 QN° 18366 DU 26/11/2019 841,010.00 KESA LOPALA
10 QN° 18367 DU 26/11/2019 39,406.00 JEAN PHUATI
11 QN° 18368 DU 26/11/2019 5,313,583.00 NSIMBA NDOSIBA
12 QN° 18370 DU 26/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
13 QN° 18373 DU 26/11/2019 41,697.00 LANDA MOLOGA
14 QN° 18376 DU 26/11/2019 217,083.00 HILAL KIBUATIAKA
15 QN° 18377 DU 26/11/2019 127,384.00 WILLY LONGO
16 QN° 18379 DU 26/11/2019 127,843.00 WILLY LONGO
17 QN° 18386 DU 26/11/2019 282,448.00 YOLANDE TSHIAMALA
18 QN° 18391 DU 26/11/2019 274,957.00 LELO LELO
19 QN° 18392 DU 26/11/2019 3,240,163.00 SERTRA SARL
20 QN° 18395 DU 26/11/2019 67,024.00 LELO LELO
21 QN° 18397 DU 26/11/2019 1,179.00 TRANSIT EXP.SERVICES
22 QN° 18398 DU 26/11/2019 1,730,742.00 TRANSIT EXP.SERVICES
23 QN° 18399 DU 26/11/2019 58,205.00 NZITA NGOMBO
24 QN° 18401 DU 26/11/2019 113,765.00 LAU MALONDA
25 QN° 18404 DU 26/11/2019 150,806.00 TSASA TSASA
26 QN° 18407 DU 26/11/2019 4,423.00 MAVIC SERVICES
27 QN° 18410 DU 26/11/2019 104,065.00 NZUZI NZUZI
28 QN° 18413 DU 26/11/2019 232,642.00 KHONDE PHUATI
29 QN° 18416 DU 26/11/2019 307,490.00 LOMBO MUSUNDA
30 QN° 18421 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
31 QN° 18424 DU 26/11/2019 213,071.00 KHONDE PHUATI
32 QN° 18428 DU 26/11/2019 196,664.00 LELO LELO
33 QN° 18429 DU 26/11/2019 126,009.00 PENJI LOWAYA
34 QN° 18432 DU 26/11/2019 113,765.00 LAU MALONDA
35 QN° 18433 DU 26/11/2019 213,071.00 OLONGO LIYOKO
36 QN° 18434 DU 26/11/2019 1,099,361.00 MAVIC SERVICES
37 QN° 18436 DU 26/11/2019 1,099,361.00 MAVIC SERVICES
38 QN° 18437 DU 26/11/2019 95,245.00 MBALA BITIBA
39 QN° 18438 DU 26/11/2019 141,104.00 NZITA NGOMBO
40 QN° 18440 DU 26/11/2019 159,624.00 TSASA TSASA
41
42
43
TOTAL 23,521,307.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 062 /019 du 27/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18502 DU 27/11/2019 1,791,442.00 SOCIETE FIABLE SPRL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 1,791,442.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 063/019 du 27/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18442 DU 27/11/2019 213,071.00 YVES MBUYI
2 QN° 18443 DU 27/11/2019 213,071.00 YVES MBUYI
3 QN° 18444 DU 27/11/2019 1,193,962.00 METAL KING SARL
4 QN° 18447 DU 27/11/2019 2,146,455.00 LUBINGA NTAMBWE
5 QN° 18448 DU 27/11/2019 48,563.00 NGOMA LOUISE
6 QN° 18450 DU 27/11/2019 48,563.00 NGOMA LOUISE
7 QN° 18457 DU 27/11/2019 48,563.00 NGOMA LOUISE
8 QN° 18458 DU 27/11/2019 48,563.00 NGOMA LOUISE
9 QN° 18460 DU 27/11/2019 183,096.00 PHANZU MUAKA
10 QN° 18463 DU 27/11/2019 113,020.00 LAU MUANDA
11 QN° 18470 DU 27/11/2019 48,563.00 NGOMA LOUISE
12 QN° 18471 DU 27/11/2019 173,974.00 ILUNGA JOSEPH
13 QN° 18475 DU 27/11/2019 182,771.00 JEAN PHUATI
14 QN° 18477 DU 27/11/2019 85,648.00 LANDU TSASA
15 QN° 18478 DU 27/11/2019 213,329.00 YVES MBUYI
16 QN° 18479 DU 27/11/2019 213,329.00 YVES MBUYI
17 QN° 18480 DU 27/11/2019 173,974.00 ILUNGA JOSEPH
18 QN° 18481 DU 27/11/2019 13,503,828.00 MUKENDI PATRICK
19 QN° 18485 DU 27/11/2019 122,733.00 SENGA LIFOKO
20 QN° 18486 DU 27/11/2019 173,974.00 ILUNGA JOSEPH
21 QN° 18487 DU 27/11/2019 173,974.00 ILUNGA JOSEPH
22 QN° 18489 DU 27/11/2019 4,913,159.00 SOCIETE CASTOR
23 QN° 18490 DU 27/11/2019 6,602,614.00 SOCIETE CASTOR
24 QN° 18492 DU 27/11/2019 57,392.00 UMBA NSASI
25 QN° 18496 DU 27/11/2019 101,648.00 LELO LELO
26 QN° 18497 DU 27/11/2019 85,790.00 MALONDA MUANDA
27 QN° 18498 DU 27/11/2019 101,648.00 LELO LELO
28 QN° 18499 DU 27/11/2019 41,748.00 NANA LUZOLO
29 QN° 18503 DU 27/11/2019 2,788,236.00 GROUPE NGUONO
30 QN° 18510 DU 27/11/2019 173,974.00 ILUNGA JOSEPH
31 QN° 18512 DU 27/11/2019 5,050,473.00 KITANTU SUNDA MIKE
32
33
34
35
36
VENTILA TOTAL 39,239,706.00
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 064 /019 du 27/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18449 DU 27/11/2019 274,957.00 KHONDE PHUATI
2 QN° 18454 DU 27/11/2019 178,359.00 LUTETE KONDE
3 QN° 18459 DU 27/11/2019 178,359.00 LUTETE KONDE
4 QN° 18461 DU 27/11/2019 213,329.00 YOLANDE TSHIAMALA
5 QN° 18462 DU 27/11/2019 213,329.00 YOLANDE TSHIAMALA
6 QN° 18464 DU 27/11/2019 2,948.00 COMPODOR
7 QN° 18465 DU 27/11/2019 213,329.00 YOLANDE TSHIAMALA
8 QN° 18466 DU 27/11/2019 213,329.00 YOLANDE TSHIAMALA
9 QN° 18467 DU 27/11/2019 127,079.00 JEAN PHUATI
10 QN° 18469 DU 27/11/2019 48,563.00 JEAN PHUATI
11 QN° 18472 DU 27/11/2019 178,359.00 LUTETE KONDE
12 QN° 18474 DU 27/11/2019 141,276.00 KHONDE PHUATI
13 QN° 18476 DU 27/11/2019 141,276.00 KHONDE PHUATI
14 QN° 18482 DU 27/11/2019 150,105.00 MABIALA DAKIS
15 QN° 18483 DU 27/11/2019 82,579.00 LELO LELO
16 QN° 18484 DU 27/11/2019 83,403.00 LELO LELO
17 QN° 18488 DU 27/11/2019 1,239,769.00 COMPODOR
18 QN° 18491 DU 27/11/2019 182,771.00 ELOIM TSUMBU
19 QN° 18493 DU 27/11/2019 46,614.00 JEAN PHUATI
20 QN° 18494 DU 27/11/2019 104,190.00 PAPY MBOMA
21 QN° 18495 DU 27/11/2019 2,948.00 COMPODOR
22 QN° 18504 DU 27/11/2019 11,796.00 MAVIC SERVICES
23 QN° 18513 DU 27/11/2019 9,238,358.00 MAVIC SERVICES
24 QN° 18514 DU 27/11/2019 2,703,028.00 TRANSIT EXP SERVICES
25 QN° 18515 DU 27/11/2019 2,578,802.00 TRANSIT EXP SERVICES
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL 18,548,855.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 065 /019 du 28/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18516 DU 28/11/2019 3,862,383.00 SERTRA SARL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
TOTAL 3,862,383.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 066 /019 du 28/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18525 DU 28/11/2019 82,614.00 LAU MBALA
2 QN° 18530 DU 28/11/2019 130,806.00 NZAU LUTETE
3 QN° 18532 DU 28/11/2019 113,068.00 NZINGA KUNGAMPA
4 QN° 18534 DU 28/11/2019 113,068.00 NZINGA KUNGAMPA
5 QN° 18535 DU 28/11/2019 113,068.00 NZINGA KUNGAMPA
6 QN° 18536 DU 28/11/2019 174,049.00 PHANZU LUEMBA
7 QN° 18537 DU 28/11/2019 113,068.00 NZINGA KUNGAMPA
8 QN° 18538 DU 28/11/2019 308,288.00 LANDOLE LUZAYADIO
9 QN° 18539 DU 28/11/2019 48,584.00 NZUZI MATOBO
10 QN° 18540 DU 28/11/2019 1,731,143.00 METAL KING
11 QN° 18541 DU 28/11/2019 1,512,122.00 MBALA
12 QN° 18543 DU 28/11/2019 2,066,952.00 METAL KING
13 QN° 18544 DU 28/11/2019 141,336.00 SHABANI JOSEPH
14 QN° 18545 DU 28/11/2019 1,209,488.00 METAL KING
15 QN° 18546 DU 28/11/2019 92,565.00 YOLANDE MANZAKA
16 QN° 18547 DU 28/11/2019 63,337.00 JEAN PHUATI
17 QN° 18549 DU 28/11/2019 213,421.00 METAL KING
18 QN° 18551 DU 28/11/2019 213,421.00 NZINGA KUNGAMPA
19 QN° 18552 DU 28/11/2019 48,563.00 NZINGA KUNGAMPA
20 QN° 18553 DU 28/11/2019 162,476.00 MFUMU JULES
21 QN° 18557 DU 28/11/2019 47,586.00 LELO LELO
22 QN° 18558 DU 28/11/2019 137,543.00 MFUMU JULES
23 QN° 18559 DU 28/11/2019 82,614.00 LAU MBALA
24 QN° 18560 DU 28/11/2019 41,765.00 TSASA TSASA
25 QN° 18561 DU 28/11/2019 41,765.00 TSASA TSASA
26 QN° 18562 DU 28/11/2019 125,757.00 WILLY MBUYI
27 QN° 18563 DU 28/11/2019 47,585.00 LELO LELO
28 QN° 18565 DU 28/11/2019 48,584.00 NZUZI MATOBO
29 QN° 18566 DU 28/11/2019 48,584.00 NZUZI MATOBO
30 QN° 18568 DU 28/11/2019 2,212,082.00 MUKUNA CHARLES
31 QN° 18572 DU 28/11/2019 1,512,122.00 METAL KING
32 QN° 18573 DU 28/11/2019 62,879.00 LAU MBALA
33 QN° 18574 DU 28/11/2019 41,765.00 TSASA TSASA
34 QN° 18575 DU 28/11/2019 101,691.00 LANDU LANDU
35 QN° 18578 DU 28/11/2019 104,233.00 NZAU LUTETE
36 QN° 18585 DU 28/11/2019 4,302,818.00 MWAKA MWENDO
38 QN° 18590 DU 28/11/2019 3,212,793.00 MBALA CHARLES
39 QN° 18591 DU 28/11/2019 6,425,587.00 MUKUNA CHARLES
TOTAL 27,249,190.00
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 067 /019 du 28/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18517 DU 28/11/2019 916,437.00 COMPODOR
2 QN° 18519 DU 28/11/2019 8,847.00 COMPODOR
3 QN° 18520 DU 28/11/2019 5,505,273.00 CONTINENTAL LOGISTICS
4 QN° 18526 DU 28/11/2019 178,436.00 ILANGA KUYEKUNI
5 QN° 18527 DU 28/11/2019 209,749.00 KUKUENDISA MAMONA
6 QN° 18528 DU 28/11/2019 173,397.00 FREDDY PHAMBU
7 QN° 18529 DU 28/11/2019 89,499.00 LELO LELO
8 QN° 18531 DU 28/11/2019 282,260.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 18533 DU 28/11/2019 104,235.00 PHAMBU MBUMBA
10 QN° 18542 DU 28/11/2019 182,003.00 JEAN PHUATI
11 QN° 18548 DU 28/11/2019 45,257.00 FREDDY PHAMBU
12 QN° 18550 DU 28/11/2019 94,517.00 LELO LELO
13 QN° 18554 DU 28/11/2019 48,584.00 LELO LELO
14 QN° 18555 DU 28/11/2019 41,765.00 NZAU MANANGA
15 QN° 18556 DU 28/11/2019 41,765.00 NZAU MANANGA
16 QN° 18567 DU 28/11/2019 8,847.00 COMPODOR
17 QN° 18569 DU 28/11/2019 2,240,989.00 TRANSIT EXP. SERVICES
18 QN° 18570 DU 28/11/2019 1,672,101.00 TRANSIT EXP.SERVICES
19 QN° 18571 DU 28/11/2019 7,372.00 MAVIC SERVICES
20 QN° 18581 DU 28/11/2019 243,254.00 SERTRA SARL
21 QN° 18582 DU 28/11/2019 5,897.00 COMPODOR
22 QN° 18583 DU 28/11/2019 137,545.00 PASI LUKELO
23 QN° 18584 DU 28/11/2019 86,642.00 LELO LELO
24 QN° 18587 DU 28/11/2019 48,584.00 LELO LELO
25 QN° 18588 DU 28/11/2019 47,586.00 LELO LELO
26 QN° 18589 DU 28/11/2019 151,234.00 SONGA DI SONGA
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL 12,572,075.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 068 /019 du 29/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18593 DU 29/11/2019 101,722.00 LANDU LANDU
2 QN° 18595 DU 29/11/2019 101,722.00 LANDU LANDU
3 QN° 18597 DU 29/11/2019 127,632.00 LANDU LANDU
4 QN° 18599 DU 29/11/2019 467,435.00 TSASA PEMBELE
5 QN° 18601 DU 29/11/2019 141,379.00 LANDU LANDU
6 QN° 18604 DU 29/11/2019 141,379.00 LANDU LANDU
7 QN° 18605 DU 29/11/2019 104,267.00 UMBA NSASI
8 QN° 18608 DU 29/11/2019 48,598.00 KHONDE PHUATI
9 QN° 18616 DU 29/11/2019 92,593.00 UMBA NSASI
10 QN° 18618 DU 29/11/2019 92,593.00 UMBA NSASI
11 QN° 18621 DU 29/11/2019 1,994,723.00 METAL KING
12 QN° 18624 DU 29/11/2019 2,653,376.00 NSIMBA NDOSIBA
13 QN° 18625 DU 29/11/2019 137,586.00 PITSHOU SENGHOR
14 QN° 18628 DU 29/11/2019 48,598.00 KHONDE PHUATI
15 QN° 18630 DU 29/11/2019 174,102.00 NDUKULA MASOTA
16 QN° 18635 DU 29/11/2019 141,379.00 LANDU LANDU
17 QN° 18636 DU 29/11/2019 174,102.00 NDUKULA MASOTA
18 QN° 18637 DU 29/11/2019 5,671,280.00 GROUPE NGUONO
19 QN° 18639 DU 29/11/2019 2,295.00 LELO LELO
20 QN° 18642 DU 29/11/2019 215,322.00 KHONDE PHUATI
21 QN° 18645 DU 29/11/2019 3,195,402.00 NSIMBA NDOSIBA
22 QN° 18647 DU 29/11/2019 2,215,710.00 KYUNGU BANZA
23 QN° 18650 DU 29/11/2019 101,722.00 LANDU LANDU
24 QN° 18656 DU 29/11/2019 23,988,494.00 HUBEI DAFEI IMP.EXP.TRADE
25 QN° 18657 DU 29/11/2019 2,524,338.00 KYUNGU BANZA
26 QN° 18659 DU 29/11/2019 8,847.00 ONYX GROUP
27 QN° 18661 DU 29/11/2019 3,213,767.00 NSIMBA NDOSIBA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 47,880,363.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 069 /019 du 29/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18598 DU 29/11/2019 2,267,532.00 CONTINENTAL LOGISTICS
2 QN° 18600 DU 29/11/2019 1,624,600.00 CONTINENTAL LOGISTICS
3 QN° 18606 DU 29/11/2019 282,346.00 YOLANDE KITOKO
4 QN° 18607 DU 29/11/2019 282,346.00 YOLANDE KITOKO
5 QN° 18609 DU 29/11/2019 11,796.00 COMPODOR
6 QN° 18610 DU 29/11/2019 5,897.00 MAVIC SERVICES
7 QN° 18615 DU 29/11/2019 141,379.00 JEAN PHUATI
8 QN° 18619 DU 29/11/2019 92,593.00 LONGI TSIKU
9 QN° 18622 DU 29/11/2019 7,372.00 ONYX GROUP
10 QN° 18623 DU 29/11/2019 218,037.00 KHONDE PHUATI
11 QN° 18629 DU 29/11/2019 213,329.00 KALONJI HONORE
12 QN° 18631 DU 29/11/2019 7,986,088.00 NSIMBA NDOSIBA
13 QN° 18633 DU 29/11/2019 213,486.00 JULES KIBONGE
14 QN° 18634 DU 29/11/2019 282,346.00 YOLANDE KITOKO
15 QN° 18638 DU 29/11/2019 2,742,738.00 TRANSIT EXP SERVICES
16 QN° 18640 DU 29/11/2019 2,806,186.00 TRANSIT EXP SERVICES
17 QN° 18641 DU 29/11/2019 2,653,327.00 TRANSIT EXP SERVICES
18 QN° 18644 DU 29/11/2019 665,219.00 COMPODOR
19 QN° 18646 DU 29/11/2019 178,491.00 ILUNGA JOEL
20 QN° 18649 DU 29/11/2019 59,683.00 JEAN PHUATI
21 QN° 18652 DU 29/11/2019 757,530.00 COMPODOR
22 QN° 18665 DU 29/11/2019 106,287.00 KOKOLO NDONGALA
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 23,598,608.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 070 /019 du 30/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18680 DU 30/11/2019 44,736.00 JEAN-LOUIS MAKONDA
2 QN° 18685 DU 30/11/2019 2,893,510.00 GROUPE NGUONO
3 QN° 18686 DU 30/11/2019 104,092.00 OSOKO LIYA
4 QN° 18687 DU 30/11/2019 141,142.00 KHONDE PHUATI
5 QN° 18688 DU 30/11/2019 141,142.00 KHONDE PHUATI
6 QN° 18698 DU 30/11/2019 41,708.00 NKOSO MBUANGI
7 QN° 18699 DU 30/11/2019 48,517.00 JEAN PHUATI
8 QN° 18702 DU 30/11/2019 89,834.00 MAKOSO TSUMBU
9 QN° 18716 DU 30/11/2019 124,209.00 ILANGA MENDE
10 QN° 18726 DU 30/11/2019 95,271.00 YOLANDE TSHIAMALA
11 QN° 18728 DU 30/11/2019 920,531.00 KYUNGU BANZA FABIEN
12 QN° 18732 DU 30/11/2019 1,394,947.00 MANOKA ABIB THIAM
13 QN° 18733 DU 30/11/2019 505,020.00 MALABA MUKUNA
14 QN° 18734 DU 30/11/2019 964,130.00 MALABA MUKUNA
15 QN° 18735 DU 30/11/2019 964,130.00 MALABA MUKUNA
16 QN° 18740 DU 30/11/2019 164,697.00 KIKHITA SOLO
17 QN° 18742 DU 30/11/2019 101,552.00 UMBA MATUMONA
18 QN° 18743 DU 30/11/2019 101,552.00 UMBA MATUMONA
19 QN° 18747 DU 30/11/2019 9,498,028.00 TUTONDA DIWA
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL 18,338,748.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° 071 /019 du 30/11/2019
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1 QN° 18676 DU 30/11/2019 7,372.00 MAVIC SERVICES
2 QN° 18681 DU 30/11/2019 213,329.00 KUWA MASENGELE
3 QN° 18684 DU 30/11/2019 917,941.00 CONTINENTAL LOGISTICS
4 QN° 18689 DU 30/11/2019 5,324,058.00 TRANSIT EXP SERVICES
5 QN° 18690 DU 30/11/2019 2,470,829.00 TRANSIT EXP SERVICES
6 QN° 18691 DU 30/11/2019 2,739,313.00 TRANSIT EXP SERVICES
7 QN° 18692 DU 30/11/2019 1,936,835.00 TRANSIT EXP SERVICES
8 QN° 18693 DU 30/11/2019 2,067,088.00 TRANSIT EXP SERVICES
9 QN° 18694 DU 30/11/2019 1,674,843.00 TRANSIT EXP SERVICES
10 QN° 18695 DU 30/11/2019 2,724,139.00 TRANSIT EXP SERVICES
11 QN° 18696 DU 30/11/2019 2,620,453.00 TRANSIT EXP SERVICES
12 QN° 18697 DU 30/11/2019 1,621,107.00 TRANSIT EXP SERVICES
13 QN° 18700 DU 30/11/2019 2,735,608.00 TRANSIT EXP SERVICES
14 QN° 18701 DU 30/11/2019 2,080,513.00 TRANSIT EXP SERVICES
15 QN° 18708 DU 30/11/2019 1,856,872.00 CONTINENTAL LOGISTICS
16 QN° 18709 DU 30/11/2019 1,512,507.00 CONTINENTAL LOGISTICS
17 QN° 18710 DU 30/11/2019 2,576,737.00 CONTINENTAL LOGISTICS
18 QN° 18711 DU 30/11/2019 1,514,603.00 CONTINENTAL LOGISTICS
19 QN° 18712 DU 30/11/2019 2,246,660.00 CONTINENTAL LOGISTICS
20 QN° 18713 DU 30/11/2019 - COMPODOR
21 QN° 18715 DU 30/11/2019 11,796.00 COMPODOR
22 QN° 18718 DU 30/11/2019 313,471.00 JACQUES KAKONDE
23 QN° 18719 DU 30/11/2019 119,780.00 PHAMBU MBUMBA
24 QN° 18724 DU 30/11/2019 233,766.00 PAPY TSUMBU
25 QN° 18729 DU 30/11/2019 85,709.00 JEAN PHUATI
26 QN° 18730 DU 30/11/2019 29,492.00 LA GRACE DE DIEU
27 QN° 18731 DU 30/11/2019 486,508.00 SERTRA SARL
28 QN° 18736 DU 30/11/2019 1,942,125.00 MAVIC SERVICES
29 QN° 18738 DU 30/11/2019 1,674,120.00 TRANSIT EXP SERVICES
30 QN° 18739 DU 30/11/2019 1,936,835.00 TRANSIT EXP SERVICES
31 QN° 18741 DU 30/11/2019 2,246,977.00 TRANSIT EXP SERVICES
32 QN° 18744 DU 30/11/2019 1,674,843.00 TRANSIT EXP SERVICES
33 QN° 18749 DU 30/11/2019 76,542.00 KIPHIOKA LONGO
34 QN° 18750 DU 30/11/2019 1,246,924.00 KARAM CONGO SARL
35 QN° 18753 DU 30/11/2019 485,015.00 MAVIC SERVICES
36
37
38 TOTAL 51,404,710.00
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° /019
du /09/2019
BORDEREAU D'ENVOI DE FONDS N° A / /019 effectué PAR LA DGDA
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL -
VENTILATION CX 60%
REP.DEMOCRATIQUE DU CONGO Code comptable expéditeur 1 1 7 B
DGDA Référence de la caisse dépense
Volet 1 original pour le destinataire n° d'ordre du livre de caisse n° /019
du /09/2019
BORDEREAU D'ENVOI DE FONDS N° A / /019 effectué PAR LA DGDA
Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés au Nom, qualité et signature du ou des témoins ayant assistés à la
comptage, au pesage et l'emballage des fonds : vérification de l'aspect et du poids des colis à la réception, à leur
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL -
VENTILATION CX 60%
BANQUE : / GUICHET UNIQUE
N° CHEQUES CERTIFIES
N° MONTANT
CHEQUES BANCAIRES OU DONNEUR D'ORDRE
d'ordre (FC)
ATTESTATIONS CHEQUES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 TOTAL -
VENTILATION CX 60%