Bank Alsalam 22

Date d'�dition 22/01/2024
Banque Al Salam Bank Algeria

Agence Agence Bab Ezzouar
Adresse Cooperative Boushaki F Lot n 186 Bab Ezzouar Alger
Titulaire du compte SARL ICOSIUM BAKERY INGR

Adresse CITE KRIM BELKACEMSEC 4 GR 6 ETG 16020, DAR EL BEIDA - ALGER
Type de compte Compte courant

RIB '03801602330176800111'
Monnaie du compte DZD
Adresse BIC SALGDZAL
Solde initial 0
Solde au 17/08/2023
Solde final 407 084,74

Solde au 22/01/2024
Liste des op�rations (Impression de 149 sur 149 trouv�es)
Date d'op�ration Libell� R�f�rence Date de Valeur D�bit Cr�dit Solde
22/01/2024 Vir Cpte A Cpte FAV SAOUD ANASSE SALAIRE NOV 2023 FT24022Z2365
22/01/2024 50 091,55 407084.740000
22/01/2024 Vir Cpte A Cpte FAV SAOUD ANASSE SALAIRE DEC 2023 FT24022ZQLD9
22/01/2024 50 091,55 457176.290000
22/01/2024 Vir Cpte A Cpte FAV SAOUD ANASSE SALAIRE OCT 2023 FT24022K0J11
22/01/2024 26 972,36 507267.840000
21/01/2024 Vir Interne Recu ORD SARL UNITED BAKERY INGREDIENTS pret entreprise
FT240216BCY3 21/01/2024 400 000,00 534240.200000
16/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT24016B0B27 16/01/2024
19 134240.200000
16/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT24016B0B27
16/01/2024 100 134259.200000
14/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT24014XZHDW 14/01/2024
9,5 134359.200000
14/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT24014XZHDW
14/01/2024 50 134368.700000
11/01/2024 Retrait Espece SAOUD ANASSE CHQ No: 5404155 TT2401107252
11/01/2024 37 000,00 134418.700000
11/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT24011YKXLT 11/01/2024
19 171418.700000
11/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT24011YKXLT
11/01/2024 100 171437.700000
11/01/2024 Paiement Cheque CHQ 5404153 BEN SAF YAHIA IBRAHIM FT24011YKXLT
11/01/2024 185 585,00 171537.700000
09/01/2024 Constitution-Restitution Prov REF. TF2335300025 MIRAPAIN GIDA SANAYI..
134.5496 DOM 16270220234 TF233530002501 09/01/2024 6 405 106,11
357122.700000
09/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com DRAW TYPE = PAYMENT AT SIGHT TF233530002501
09/01/2024 570 -6047983.410000
09/01/2024 Commission Payee Commission Payee TF233530002501 09/01/2024 3
000,00 -6047413.410000
09/01/2024 Com Change BA REF. TF2335300025 MIRAPAIN GIDA SANAYI.. 134.5496 DOM
16270220234 TF233530002501 09/01/2024 6 095,73 -6044413.410000
09/01/2024 Paiement Sous LC REF. TF2335300025 MIRAPAIN GIDA SANAYI.. 134.5496 DOM
16270220234 TF233530002501 09/01/2024 6 101 824,36 -6038317.680000
09/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT240098YLXD 09/01/2024
19 63506.680000
09/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT240098YLXD
09/01/2024 100 63525.680000
09/01/2024 Paiement Cheque CHQ 5404151 BEN CHACHI FT240098YLXD 09/01/2024
356 000,00 63625.680000
07/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT24007MQ0YY 07/01/2024
9,5 419625.680000
07/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT24007MQ0YY
07/01/2024 50 419635.180000
07/01/2024 Paiement Cheque CHQ 5397199 BEN SNC BENCHERCHALI FRERES FT24007MQ0YY
07/01/2024 24 375,00 419685.180000
04/01/2024 50 000,00 444060.180000
04/01/2024 25 000,00 494060.180000
03/01/2024 Vir Interne Recu ORD SARL UNITED BAKERY INGREDIENTS TRANSFERT
ENTREPRISE FT24003D1TRS 03/01/2024 2 000 000,00 519060.180000
03/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT2400381FN1 03/01/2024
285 -1480939.820000
03/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT2400381FN1
03/01/2024 1 500,00 -1480654.820000
03/01/2024 Cheque de Banque CHQ 3273881 BEN EPAL FT2400381FN1 03/01/2024
88 557,36 -1479154.820000
03/01/2024 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT24003FRY8Z 03/01/2024
285 -1390597.460000
03/01/2024 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT24003FRY8Z
03/01/2024 1 500,00 -1390312.460000
03/01/2024 Cheque de Banque CHQ 3273880 BEN MR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES
FT24003FRY8Z 03/01/2024 2 394 300,00 -1388812.460000
02/01/2024 TVA Sur Com ComMoubachir CHG2400205564 02/01/2024 199,5
1005487.540000
02/01/2024 Commission Payee ComMoubachir CHG2400205564 02/01/2024 1 050,00
1005687.040000
31/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com 3301768001.ACMAI 31/12/2023 475
1006737.040000
31/12/2023 Frais Tenue Compte Frais Tenue Compte 3301768001 3301768001.ACMAI
31/12/2023 2 500,00 1007212.040000
27/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23361NBSM8 27/12/2023
9,5 1009712.040000
27/12/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23361NBSM8
27/12/2023 50 1009721.540000
27/12/2023 Paiement Cheque CHQ 5397187 BEN MEDKON LINES FT23361NBSM8
27/12/2023 38 748,51 1009771.540000
27/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23361V99H2 27/12/2023
9,5 1048520.050000
27/12/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23361V99H2
27/12/2023 50 1048529.550000
27/12/2023 Paiement Cheque CHQ 5397185 BEN Tresorerie WILAYA ALGER FT23361V99H2
27/12/2023 12 271,00 1048579.550000
27/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT233614FNBG 27/12/2023
19 1060850.550000
27/12/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT233614FNBG
27/12/2023 100 1060869.550000
27/12/2023 Paiement Cheque CHQ 5397198 BEN EURL SUNPACK FT233614FNBG
27/12/2023 300 000,00 1060969.550000
25/12/2023 98 500,00 1360969.550000
24/12/2023 30 000,00 1459469.550000
21/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com BOUGUERRA FARID TT2335508044 21/12/2023
19 1489469.550000
21/12/2023 Commission Payee Commission Payee BOUGUERRA FARID TT2335508044
21/12/2023 100 1489488.550000
21/12/2023 Retrait Espece Deplace BOUGUERRA FARID CHQ No: 5397190 TT2335508044
21/12/2023 100 000,00 1489588.550000
21/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT233555PD07 21/12/2023
9,5 1589588.550000
21/12/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT233555PD07
21/12/2023 50 1589598.050000
21/12/2023 Paiement Cheque CHQ 5397192 BEN ADMANE KENZA DIGITAL KEY AGENCY
FT233555PD07 21/12/2023 58 310,00 1589648.050000
20/12/2023 126 000,00 1647958.050000
20/12/2023 TVA Sur Com DIM233540000071 162702202341001103USD CHG2335400227
20/12/2023 570 1773958.050000
20/12/2023 Commission Domiciliation Commission Domiciliation CHG2335400227
20/12/2023 3 000,00 1774528.050000
20/12/2023 Constitution-Restitution Prov REF. RI16022335300025 MIRAPAIN GIDA
SANAYI.. 134.2732 DOM 1627022 TF2335300025 20/12/2023 6 405 106,11
1777528.050000
18/12/2023 50 000,00 8182634.160000
17/12/2023 Versement Espece ID 3301768 P/C SARL UBI TT2335106258 17/12/2023
8 000 000,00 8232634.160000
13/12/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23347BM2G7 13/12/2023
19 232634.160000
13/12/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23347BM2G7
13/12/2023 100 232653.160000
13/12/2023 Paiement Cheque CHQ 5397183 BEN SNC BENCHERCHALI FRERES FT23347BM2G7
13/12/2023 392 180,00 232753.160000
10/12/2023 70 000,00 624933.160000
03/12/2023 TVA Sur Com ComMoubachir CHG2333706950 03/12/2023 199,5
694933.160000
03/12/2023 Commission Payee ComMoubachir CHG2333706950 03/12/2023 1 050,00
695132.660000
29/11/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23333R9N7T 29/11/2023
9,5 696182.660000
29/11/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23333R9N7T
29/11/2023 50 696192.160000
29/11/2023 Paiement Cheque CHQ 5397175 BEN Tresorerie WILAYA ALGER FT23333R9N7T
29/11/2023 3 000,00 696242.160000
28/11/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23332X94VQ 28/11/2023
9,5 699242.160000
28/11/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23332X94VQ
28/11/2023 50 699251.660000
28/11/2023 Paiement Cheque CHQ 5397180 BEN M CHACHI MOHAMED FT23332X94VQ
28/11/2023 100 000,00 699301.660000
27/11/2023 Retrait Espece LASSEL RIAD CHQ No: 5397181 TT2333106069
27/11/2023 264 940,00 799301.660000
27/11/2023 220 000,00 1064241.660000
26/11/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com FARID BOUGUERRA TT2333008901 26/11/2023
19 1284241.660000
26/11/2023 Commission Payee Commission Payee FARID BOUGUERRA TT2333008901
26/11/2023 100 1284260.660000
26/11/2023 Retrait Espece Deplace FARID BOUGUERRA CHQ No: 5397179 TT2333008901
26/11/2023 100 000,00 1284360.660000
21/11/2023 100 000,00 1384360.660000
21/11/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23325H2C3W 21/11/2023
19 1484360.660000
21/11/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23325H2C3W
21/11/2023 100 1484379.660000
21/11/2023 Paiement Cheque CHQ 5397176 BEN EURL SUNPACK FT23325H2C3W
21/11/2023 300 000,00 1484479.660000
20/11/2023 Retrait Espece kouider taieb solmane CHQ No: 5397174 TT2332406538
20/11/2023 201 000,00 1784479.660000
20/11/2023 Retrait Espece BENELHOCINE KARIM CHQ No: 5397177 TT2332406586
20/11/2023 25 000,00 1985479.660000
20/11/2023 200 000,00 2010479.660000
14/11/2023 Retrait Espece BENLHOUCINE KARIM CHQ No: 5397171 TT2331805602
14/11/2023 30 000,00 2210479.660000
13/11/2023 Retrait Espece FARID BOUGUERRA CHQ No: 5397169 TT2331705932
13/11/2023 150 000,00 2240479.660000
13/11/2023 30 000,00 2390479.660000
09/11/2023 Versement Espece ID 3301768 P/C BAIRI DJILALI TT2331307749
09/11/2023 2 200 000,00 2420479.660000
07/11/2023 50 000,00 220479.660000
06/11/2023 Versement Espece CHEKIR RIADH TT2331015735 06/11/2023 100
000,00 270479.660000
30/10/2023 150 000,00 170479.660000
30/10/2023 Retrait Espece BENARAB EL AMIN CHQ No: 5397165 TT2330305325
30/10/2023 42 400,00 320479.660000
25/10/2023 Retrait Espece SMAIL HINI CHQ No: 5397163 TT2329804809 25/10/2023
40 000,00 362879.660000
25/10/2023 50 000,00 402879.660000
24/10/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT232979KRQ1 24/10/2023
19 452879.660000
24/10/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT232979KRQ1
24/10/2023 100 452898.660000
24/10/2023 Paiement Cheque CHQ 5397159 BEN CHABOU AMEL LALAHOUM TOURS FT232979KRQ1
24/10/2023 274 700,00 452998.660000
24/10/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23297KT084 24/10/2023
9,5 727698.660000
24/10/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23297KT084
24/10/2023 50 727708.160000
24/10/2023 Paiement Cheque CHQ 5397161 BEN SNC BENCHERCHALI FRERES FT23297KT084
24/10/2023 90 760,25 727758.160000
23/10/2023 Retrait Espece CHACHI MOHAMED CHQ No: 5397158 TT2329605992
23/10/2023 100 000,00 818518.410000
23/10/2023 Retrait Espece FARID BOUGUERRA CHQ No: 5397160 TT2329606048
23/10/2023 700 000,00 918518.410000
19/10/2023 50 000,00 1618518.410000
12/10/2023 Retrait Espece YOUCEFI MALIK EL HEMD CHQ No: 5397157 TT2328505405
12/10/2023 50 000,00 1668518.410000
12/10/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23285QLCV9 12/10/2023
19 1718518.410000
12/10/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23285QLCV9
12/10/2023 100 1718537.410000
12/10/2023 Virement Ordonne FAV GSA ALGERIE FRAIS D ADHESION FT23285QLCV9
12/10/2023 60 000,00 1718637.410000
11/10/2023 50 000,00 1778637.410000
11/10/2023 Retrait Espece BENELHOCINE CHQ No: 5397156 TT2328405025
11/10/2023 80 000,00 1828637.410000
08/10/2023 Frais et Commissions Cheque Charges AC-DZD104050001 FT23281525WC
08/10/2023 952 1908637.410000
03/10/2023 Retrait Espece LASSEL RIAD CHQ No: 5397153 TT2327605792
03/10/2023 250 000,00 1909589.410000
27/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com 3301768001.ACMAI 27/09/2023 475
2159589.410000
27/09/2023 Frais Tenue Compte Frais Tenue Compte 3301768001 3301768001.ACMAI
27/09/2023 2 500,00 2160064.410000
12/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23255PL7QH 12/09/2023
19 2162564.410000
12/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23255PL7QH
12/09/2023 100 2162583.410000
12/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23255XXPV6 12/09/2023
9,5 2162683.410000
12/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23255XXPV6
12/09/2023 50 2162692.910000
12/09/2023 Retrait Espece MAYOUF FARES CHQ No: 5397152 TT2325505172
12/09/2023 125 000,00 2162742.910000
12/09/2023 Retrait Espece MAYOUF FARES CHQ No: 5397151 TT2325505162
12/09/2023 840 000,00 2287742.910000
11/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768001 FT23254FNZKX 11/09/2023
190 3127742.910000
11/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768001 FT23254FNZKX
11/09/2023 1 000,00 3127932.910000
11/09/2023 Cheque de Banque Annulation/Restitution CHQ 3250323 FT23254FNZKX
11/09/2023 840 000,00 3128932.910000
06/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT232496TDL8 06/09/2023
19 2288932.910000
06/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT232496TDL8
06/09/2023 100 2288951.910000
06/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23249HBN8K 06/09/2023
19 2289051.910000
06/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23249HBN8K
06/09/2023 100 2289070.910000
05/09/2023 Retrait Espece par CG CHAKIR RIADH CHQ No: TT2324800225
05/09/2023 180 000,00 2289170.910000
05/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23248Z45XF 05/09/2023
19 2469170.910000
05/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23248Z45XF
05/09/2023 100 2469189.910000
04/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23247WGW36 04/09/2023
285 2469289.910000
04/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23247WGW36
04/09/2023 1 500,00 2469574.910000
04/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3250324 BEN BOUCHRA CONSULTING KNOWLEDGE
FT23247WGW36 04/09/2023 200 000,00 2471074.910000
04/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23247GQMB0 04/09/2023
285 2671074.910000
04/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23247GQMB0
04/09/2023 1 500,00 2671359.910000
04/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3250323 BEN MAAYOUF FARES FT23247GQMB0
04/09/2023 840 000,00 2672859.910000
04/09/2023 Retrait Espece par CG CHAKIR RIADH CHQ No: TT2324704600
04/09/2023 1 160 000,00 3512859.910000
03/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23246W3S5P 03/09/2023
285 4672859.910000
03/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23246W3S5P
03/09/2023 1 500,00 4673144.910000
03/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3249490 BEN SNC BENCHERCHALI FRERES FT23246W3S5P
03/09/2023 330 000,09 4674644.910000
03/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23246Q7JC0 03/09/2023
285 5 004 645,00
03/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23246Q7JC0
03/09/2023 1 500,00 5 004 930,00
03/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3249489 BEN ETBPH BOUDIF FT23246Q7JC0
03/09/2023 950 000,00 5 006 430,00
03/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23246XY4FF 03/09/2023
285 5 956 430,00
03/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23246XY4FF
03/09/2023 1 500,00 5 956 715,00
03/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3249488 BEN ETS ACHEUK D FT23246XY4FF
03/09/2023 90 000,00 5 958 215,00
03/09/2023 TVA Sur Com TVA Sur Com AC-3301768999 FT23246FL0TT 03/09/2023
285 6 048 215,00
03/09/2023 Commission Payee Commission Payee AC-3301768999 FT23246FL0TT
03/09/2023 1 500,00 6 048 500,00
03/09/2023 Cheque de Banque CHQ 3249491 BEN ETS CHACHI MOHAMED FT23246FL0TT
03/09/2023 150 000,00 6 050 000,00
31/08/2023 Versement Espece ID 3301768 P/C BAIRI DJILLALI TT2324302271
31/08/2023 3 200 000,00 6 200 000,00
17/08/2023 Virement Recu ORD CHAKIR RIADH Apport BAIRI FT23229G3F8V
17/08/2023 3 000 000,00 3 000 000,00
Total -25 738 021,37 26 145 106,11

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Date d'�dition 22/01/2024

Banque Al Salam Bank Algeria

Titulaire du compte SARL ICOSIUM BAKERY INGR

Type de compte Compte courant

Solde final 407 084,74

Liste des op�rations (Impression de 149 sur 149 trouv�es)

Date d'op�ration Libell� R�f�rence Date de Valeur D�bit Cr�dit Solde

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