CYCLE : TRESORERIE & FINANCES

- As pects et principes organisationnels

Les projets jouissent de l'autonomie financière dans le domaine des dépenses,

ceci à concurrence du solde de chacun d'eux.
Les encaissements des situations de travaux des DHW (Direction de l ’
Hydraulique de Wilaya) sont centralisés au niveau du compte central de
1’entreprise . Les encaissements éventuels de prestations de services fournies par
les projets doivent également obéir à la même procédure. 1

L'alimentation des comptes des projets doit être opérée par la Direction Finances li
et comptabilité, en fonction des disponibilités de trésorerie.

Principales procédures de trésorerie et finances

 Alimentation des comptes de projets

 A l imentation de caisse
 Règlement par cheque
 Règlement des achats en espèces
 Règlement des frais de missions en espèces
 Règlement des avances sur salaires en espèces
 Arrêté de la caisse
 Suivi et contrôle des fonds de roulement
 Fiscalité
 Suivi des engagements et échéanciers de paiements
 Informations sur les mouvements bancaires
 Suivi des dettes de l'entreprise
 Rapprochements bancaires
 Suivi des dettes
 Encaissement de chèques
 Annulations de chèques
 Délégation de pouvoirs.