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#t Frofessionnelle
ûfficede la Forrnation

et de la Prûmrtiondu Travail
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IT{STTTUTSPICIALI,SN, II
 P p tl oUil[ALÀûARl$sA Fss
EFIVI
/0iagnasticFinancier
TSGE ll CenreMixteet |STAAladarirsa
!
Fropositian

fruréer 3h Janvierâû13

Dossi-er
I

c Facloua
L'entreprise ))vousremet,efi annexe, ssnbilande fin d'exercicÊ2011ôt uuut CàriranOe
: '
d'eneffectutruneanalyseà traverslestravauxsuivants ..'":;'
tl Présentationdu tableaudesretraitements et reclassernents{7pts} I :"'"i''" . "." ,.,
du bilanfinancier
?1 Ëtablissernent csndensé(3,5ptsl : -, .': , :
' '
31Calculdu Fondsde roulementpermanent, du BF6et clela TI'l {4,5pts} ,I
o1 Catculdesrat"iossuivants: {3'pts} ' . '; .î
.
' ' ' ",'' ''-,
:' "
Hatiod'autonomie Tinancière

lHfilîilî.,,
o*11''1,T,*1ff
F/cornment,,,*
In outre.ellevousfcurnitlesinforrnaticns sulvsntes:
-Letauxde I'153û%
-Ler*sultatseraaffect€çomrileruil : 5%à la réservelégale,25%du resrrltat
r"'rf el le
I irL!rclivir:eni*s
rflsteduxrautrss
réserves
-?ûûûtldesprovisi*ns durablespourrisques ne sûntpasjustifiées
-Lesdettes

! [rnprrrnls
obligataires
I Autresdettesde financcment
I Feurnisseiurs
et comptesrattachÉs

lr'
A n n e x eI

t{fT FA55IF Mnsntants

- FrairPrÉliminaires 50 00CI 20 000 30 0û0 - C a p i T aSi n c i a l 1 5tt CI0s

"Charges à répart/plusex 10 00û 4 00û 6 r0û P r i m e f u s i o n* t d ' a p p c r i s5ûûs
-lrnmoben â et Dvp 90 00û 180r0 72 ûû0 "Réserve lÉgale Lt s5u
-Ëondcommercial r5û 000 r50ût0 - A $ i r € 5i Ë s Ë r v e s 1165&t
-Terrain 30û000 15ût0 285CIûû - R e p c r tà N 4 00s
-Ccnstruclions 420 000 504CI0 369S00 - Ê é s u l t a t ant E t a n
"ITMT 840ûS0 35Tû0û 48300û instê*ceeJ'affectatlon 36e5ûû
-Marde transport 650 û0s ?825ût 367500 - s u b v r n t i c nd ' l n v * s t 8St}#t
.MMB 260000 12675û 133259 - Ë r n p r u not b l i g a t a i r r 31ûSSû
-Autrgs créaneeg fin 23û0t0 230000 - A u t r e sr l e t t * sf i n :?û sû0
-Titresde Participation 39ûoûCI 14000 3760û0 - p r o v i r i o np c u r r i r q u e : 3&0û0
-Êcartde convertion: - p r o v i s i opno u rc h a r g e s 34Stû
-,augmeniôtion dottes 15 0û0 I5ût0 Ecartde convsr$icn
-,diminution créanees 7 00û 7000
-5tmatières et fournitures 4ZS000 t1Ë00 41400û -Augrnentation créarr inrrn 18 ûtt
-$t prcduitsfirris 3?0000 170090 *timi*utiondettesfin 17$Sû
-Ënurnisseurs débiteurs 36 000 360û0 -For,lr"nirseurs
et CR 759Sûû
-clientset CB 6S5gû0 6500CI 610S{0 -Clientscréditeurs 4$ *00
-personnel 89 800 890û0 -personnel $5 ûr3fi
-ttal débiteur 136û00 136000 -ûrgâniErnÈs s0ciauX 36 00û
-Assoeiés dÉbiteurs 60 00t s0û0tl -Etâtrr*rtit*ur ?36û80
-Autres dÉbiteurs 80 s60 80000 -Asçseidscrdditeur* 11Sû00
-f ptesrégulrrisatlon actif 3S0il0 38ûût ^Autre creane iers ss0ûû
-TVp ?rts 000 r1ûûûû -Cpter*gularisalicn passit 46 CIûS
Ëeartconactif{é}écircula} -autresBrnvisic*pour ltC 38 Sflfi
-ûu8mËnt" dettescircultes I 000 900s Fcartde eonvpassif;
'diminut!réances eireultes 12000 120û0 "Àugmentati*n créançes
-Banque* 78 500 ?850t c i r c u l a n tçe 4 û0û
-eaisse 36 500 36500 " d i m i n u t i $ dn e l t e s
c{rcu{Ênle5 s $0t
-crÉditd'escornpte â6* tû0
-cr*idittrÊlorerie 113SCI0

r i
TÛTAL 5 712000 998650 | 4 71335û 4 7 1 33 5 f
û,*ç,sipr
ll
A partir du €PCde l'entreprisert Yassineu,eTsachântque :
- l e r d o t a t i a r r s eri e p r i s e sc o n c e r n e nlt' a c t i fi m m o b i l i : ée i l e sp r * v i l i o n sd u r " a b l epsç l . r fr i l q u e ss l .
c h ar g e s
- L e rd i v i d e n d edsi s t r i b u é sà u t i t r s d e l ' B x e r c i r p
e n c é d e n t s ' é l è v e nat 3 2 4 S û
t n v o u sd e r n a n d ed e : 1 , / P r é s e r t t el r' E S G( 9 p t i i
? , / D é t e r r n i n elra C A Ëp ; : r, , , ; r i t h o d ea d d i t i v e{ 5 p t s }
3 / C a l c u l elre sr a t i c sp e r f n e t l â ndt e r é p a r t i lra V A { ? , 5 p t s }
4 f F a i r eu n c o r n m e n t ê r rdee i a r i T u a t i o nd e l ' e n t r e p r r u ter Y a g s i n e* { 2 , 5 p t }
 Produifs et charges

Praduitsd'exploTtation
:
i Vent€sde bienset services produiis
I Variation de stocksde produitsfinis -2tû0û i
J
r Autresproduitsd'exploitation 6û ûût li
53fi oûû i
-*---1
Charges
d'exploitation: j
r Achatsconsommès de matiàres
ct fsu11.1i1ç1s, 125000
r Autrescharges externes 65 ûû0
r irnpôts
et taxes 73û00
r ehargesde personnel 136ûûCI
I Autreschargesd'exploitatiûn ?50ûû
r Sotationd'exploitation 95 0()û
51900û
Béseiltstd'exptaltatianfi-fi)
Produitsfinancières:
I Intérêti et autresproduitl finânciers 36 ûûû
r Reprises financierc 42 0tû
Total tV 78 00û
Charges
fi*anciàreeI
r thargesd'intérêts :_80ûû
Pertesde change 3 CIOû
Autreschargesfinancières ; 0ûû
tûtation financièrss 7 ût0
3CI000
14&dsn/tctflnonûer gV-V] 48 tfl0
Vtl Résultltcouront(til+Vt) i srrnoj
:-***---i
t PCdesirnrnobilisations
I Autresproduitsnon couranl

Chargesnon courantes : ':.

: -,-
-t.

r Vt{Adesimrnobilisationrcédées
r Autreschargesnon courantes

X Résultatnon cauront(Wil-X)

XIll Résulfofner il$-)$t) , 6 5 0 C I ûi

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