RCS : ROMANS (Code gretfe : 2602 Documents comptables REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES: Le grettier du tribunal de commerce de ROMANS atteste I’exactitude des informations transmises ci-aprés Nature du decument : Documents comptables (B-S) Numéro de gestion : 2014 8 01401 Numéro SIREN : 790 056 436 Nom ou dénomination ; DISTILLERIE DU VERCORS Ce dépét a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépét B2017/001055GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ROMANS SUR ISERE DEPOT DES COMPTES ANNUELS n° de dépat B2017/001055 n° de gestion: 2014801401 n° SIREN 790 056 436 RCS Romans Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isére certifie avoir procédé le 07/02/2017 & un dépét annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société DISTILLERIE DU VERCORS - Société par actions simplifiée 1340 route du Camp D'ambel 26190 Saint-jean-on-royans -FRANCE- L8SL89 date de cloture : 30/09/2015 Ce dépét comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur. Concernant les événements RCS suivants Dépat des comptes annucls HNN A 687587 Grete du Tribunal de Commerce de Romans -2-4 ue Sabaton BP 209 28105 ROMANS Cedex. ee (PSS ‘DEP AU GREE OU Tenn ‘SAS DISTILLERIE DU VERCORS c DE COMMERCE DE ROMANS LE page 2 BILAN ACTIF Période du 0171072014 au 30/08/2015 DETAILLE Présenté enéuos 11 JAN, 2687 Crores dose rent ACTIF ‘30/09/2015 ‘30/09/2014 (12 mois) (12 mois) __ But — [Amor & Pro Net %& [ Nat [%) |Actif Immobilisé nstalaions techniques, matériel & outilageindustels sozesr| 199067] 086120] «2 215400 UATEREL EY OUTILAGE 1020987 1024987] sa 25180 AMORT MATERIEL OUTLLAGE 10067] “1 39667| 2 Aires immotitsatons corporoles seepee| 11259 rr375| ar738| «0 21840 MOBLIER ET MATERIEL DE BUREAU + e089 1 696,60| om 64 om 251890 AMORT MOBILER ET MATERIEL DE BUREAU 12504] 112694 se] 20725] a Immobiisations en cours aromas w7s2s24|ma | 57720,00|217 21000 MMOBEISATIONS EN COURS roma 1792928| mae] 8772000) si70 Autres tres inmoblisés 0000 30020] oot 127100 AUTRES TTRES PARTS BP 20000 30900) «ot TOTAL (9) 10574210) 252461] 10921740) mm] 5019716) 7 |Actif circulant Autres créances Fourisseurs debiteure 7 saraa 11 94740 wa 40100 FOURNSSEURS 140 19140) eo {0100 AVANCE FRS MMMOBLSATIONS 7130800 74366009 - Etat taxes sul cir cafes 2310900 2546900] «=| 258936) 2) “45000 TAT VA RECUPERER 160.36| o« {45800 DEMANDE RAT CREDIT TVA 29 163.00) 2910000) «| 238800| 2 {5060 TNE SUR LE CA FACT. NON PAVENUES 2000| om Disponbis 400 000,00 14000090] 229| 4995513] a 21200 VALEUR MO8 PLACEMENT DAT ANP 40000000 +400000,00|s02| 4500000| a Sret00 BaNQUE an 4355 13] a charges constatées tavanco 221290 221200) om] 442825) + 40500 CHARGES CONST DAVANCE 2212.00 221200) on) 1 428.25| cm TorAt (| 503 22840 50932840|n01| 59 346,74 «20 Charges &répet sur plusioursexercices aw Primes de remboursement des obligations (WN): Ecarts de conversion actif ™) | TOTAL ACTIF (04 V) 689 070,50 2524,61| 686 545,89}o000| 111 543,90 oar0) CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIES ceSAS DISTILLERIE DU VERCORS 1340 Route du Camp ¢’Ambel 26190 ST JEAN EN ROYANS, BILAN ET COMPTE DE RESULTAT Présenté en Euros Période du 01/10/2014 au 30/09/2015 4 — \ ( evgen Cac CotDaic” Ere Pelt 6 CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIES c‘SAS DISTILLERIE DU VERCORS BILAN PASSIF Période du 01/10/2014 au 30/09/2015 DETAILLE Présenté en Euros page 3 fa = | Exercice clos ie | Exercice précédent} PASSIF s0/o9r2015 so1oar2014 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : 223 408,00 ) 223 408,00| 5+] 145.000,00 soo 101000 CAPITAL 145 000,00| 309 101300 CAPITAL APPELE VERSE 223 408,00| 22s Primes d'émission, de fusion, d'apport 452 570,98 | ese 104100 PRIME EMISSION 452 570,98| nese | Report & nouveau 25.249,23| sr] 18 073,63) -01 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR -48850,77| 2] -18.073,63) 01 119100 REDUCTION CAPITAL MOTIVE PERTES19-14-15 86 100,00] 1225 Résultat de Vexercice -67 392,68] 20} -30777,16| 2) TOTAL()| — 643895,52| x70 96 149,23 eez0 TOTAL(W) Provisions pour risques et charges TOTAL (1) Emprunts et dettes Découverts, concours bancalres 1503.83] 022| ‘512100 BANQUE BNP 1 503,69) oz [Emprunts at dettes financiéres diverses rs 3.800,00| ass 167000 EMPT 7 ANS FINACT FUTIOBLIGATION 3 800,00) ass Associés 25 201,23 sa 1030] 485400 CCT CORDELLE ERIC 24 298,96) a4 voi] 488151 ASSOCIES AUGM CAPITAL 20 AOUT 2015 227| am 456160 ASSOCIES AUGM CAPITAL 5 JUIN 2015, 1 000,00} aus Dettes fournisseurs et comptes ratiachés 5985,31] ow 1051,82| os 401000 FOURNISSEURS 5 165,31] ars] 991,82 om 408100 FOURN.FACT.NON PARVENUES 220,00] ase 120,00 os Dettes fiscales ot sociales. Personnel 248,93) oz 421000 REMUNERATIONS DUES: 248,93) oz COrganismes sociaux '5878,00| oss| 2739.63) 240 1431000 URSSAF 4 126,00] | 202,16) os 431300 CAISSE RETRPREVOY AG2R 1221,00| av 437000 RSI 1 948,25| 17 437800 MUTUELLE F MAGIF 589,22) 033 1430600 ORG.SOCIAUX CHGES A PAYER 531,00] 00 ‘Autres impéts, taxes et assimilés 242,00 | 1448600 IMPOTS A PAYER 242.00) | TOTAL(W)| — 42710,97| «| 16 394,67) 00 TOTAL PASSIF (Ia V)| 686 545,29] 09 __ 117 543,90] vas) CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIESSAS DISTILLERIE DU VERCORS COMPTE DE RESULTAT Période du 01/10/2014 eu 3009/2015 DETAILLE Présenté en Euros Exerece dos i] Exarica précédent| Variation COMPTE DE RESULTAT 3010912015 gormere014 | absolue | % (12 mois) mois) | (12/12) France | Exportation Total | %[ Total | %] Variation 1% ) Chiffres d'Aftaires Nets Subventions exploitation 5 300,00| x02 sso00] xs 740000 SUBVENTION PROI £5 300,00| ror] 5300] xs Autres produts 073] a0 070 756000 PRODUITS DV. GESTION COURANTE a73| oo a70 Total des produits d'exploitation ()} 5 30073|zmx4 a70 5300] Autres achats ot charges extemes, 3843419) rmn) 2207231 es (60400 SOUS-TRATANCE 6a0.00| so 08900 PETIT OUTLLAGE 09,5 1:5 21378 aa 606400 FOURMTURES ADMINISTRATIVES 1263.3] a0 e941 saa 611000 ETUDES PREST. AGRO PARIS 6 625.00| so | 13000 LocATIONS 2.98.00 ma 613100 LOCATON vECULE 358) a 519500 LOCATION DIVERSES PONCTUELLES 423500| nan ns {618100 DOCUMENTATION GENERALE 195.82) ‘6 201.85 sey {612500 FRAIS DE COLLOQUES 18,00 080 £22600 HONORAIRES 673800] uns 4 70000 ‘om €22610 HONORARES TECHNIQUES 37236| 7 | £22700 FRAIS DACTES & CONTENTIEUX 146187] 20 07,3 13m £29100 ANNONCES ET INSERTIONS 649,10| a ss £29000 DONS ET POURBOIRES 72808] 203 2127 su (624100 TRANSPORTS | 400,00 a3 ss 825100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1263904|s0%) 1020087 an 525120 RESTAURANT GERANT 394.19 391] eae (£25700 RECEPTIONS £82,70| 3 259,80) er €26100 AFFRANCHISSEMENTS 126.97| 230 235.45 =e] €26200 TELEPHONE INTERNET 723,74| 04 5.12 av soar 627000 SERVICES BANCAIRES 53479] sos 265,85 260) sous 626000 COTISATIONS DIVERSES 34420] 0 se] ons Impbt, taxes et versements assimilés 35475| we 2828 125] ma (91200 TAXE APPRENTISSAGE 11800] a8 19] 9 (691900 TAXE FORUATION PROF CONTINUE 14400] an ae] | (57100 86 DEDUCTIELE 246,00] as 273.00} | a (27110 656 NON DEDUCTILE 54,75] avs 185,25 06] ra Salaires et traitements 284,10 325,00 2588| 641000 SALARES BRUTS 18 300,00| 325,00 1976] ws [44000 SALARE GERANT ART 62 CG! 1800000] 32 000] ws {44100 LM CONTRAT SANTE 2971,80| ur 2ars] ne (44200 RSI COTE CORDELE 2208.60 ua 2200) ws Charges sociales 6763.23] ra) 86.48 7] {#5000 COTISATIONS TESE 47321) am 126.09 32| mar (£45100 COTISATIONS URSSAF 4918.18] a 010) (£45300 COTISATION RETRAITE DES CADRES 1499.09] sa 1400) ‘46000 COT. SOCIALES AS! GERANT 2009.50 2089| son {45100 COT. COMO COLLAB. -11225| 20| 249525 -zeor| sues 545500 MUTUELLE GERANT 2 150,86 2 180) 000 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2017,36| sux aaa 1525) ana 681120 DOT AMORT IMO CORPORELLES 201738 see 49221 1525) sae Autres charges 3842 3502 650000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 3542 35] 0 CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIES a WG‘SAS DISTILLERIE DU VERCORS COMPTE DE RESULTAT Période du 01/10/2014 au 20/08/2015 DETAILLE Présenté en Euros Exercce cos ie] Exercice précédent]| Variation COMPTE DE RESULTAT (suite ) 30/08/2015 ‘soe2014 | absolue | % 12 mols vamos) | (1212) Total des charges d'exploitation (1)| 74670,62| =| 31 01407 42686 wo: RESULTAT D'EXPLOITATION (Lil}|_ 09 369,90] ns] -91 013.97 202356] 2.7 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Produls des autres vlours mobiiéres et eréances tsar] 20 23683 07} a 782000 REVENUS DAT W017) 2a 22089 “107| ae Total des produits financiers (V) 129,97| 20 236,03 -t0r| 930 Inte ot charges assis 15196) 2 tsi] a {801600 AGIOS BANCAIRES 18190) 2 1s] 1a Total des charges financiéres (V)| 151,96) 220 181) ws RESULTAT FINANCIER (V-VI) 22,78) 041 236,83 258 | 1001 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (L4IHILIV+V-V)| 69 292,60| ne] -20777,14 ste1s Produts excepttonnels sur opéations en capt 2000.00] 2000] us| 778000 POTS EXCEPT ABANDON CREANGE 200000] #0 2000| ne Total des produits exceptionnels (Vi)|_ 2000,00| x: 2004 we Total des charges exceptionnelies (Vill) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-Vill) 2.000,00} ay.74 2 ws | Total des Produits (H+1ll+V+VI) 7 429,90) v0, (237,53 | 7192 ws] Total des Charges (II+/V+Vi+VIlI+IX+X) 74 822,59) ws) 31 :014,67) (43.808) 14125, RESULTATNET| 6739260) us| <30777.14 38019 0 yore! ‘Pore ec CABINET DER BAGHDASSARIAN & ASSOCIESDISTILLERIE DU VERCORS SAS au capital de 223 408 € ‘Siége social : 1340, route du camp d’Ambel — 26190 — Saint-Jean-en-Royans RCS Romans n °790 056 436 A Saint-Jean-en-Royans, le 05 mars 2016, Procés verbal d’assemblée générale ordinaire. Les actionnaires ont été convoquées en assemblée générale ordinaire. Conformément a l’article 17 des statuts, l’assemblée des actionnaires a été convoquée par le Président afin de statuer sur |'ordre du jour suivant : = Approbation des comptes clos le 30 septembre 2015 ; - Affectation du résultat ; ~ _ Affectation de la réduction de capital motivée par des pertes du 15/05/2015 ; - Pouvoirs. Une convocation leur a été réguliérement adressée par mail le 19 février 2016. Les modalités de participation A cette assemblée générale y étaient présentées ainsi que les modalités d’un possible vote par correspondance et le délai de retour des suffrages. Les documents suivants étaient joints a ’envoi : = laconvocation écrite avec le projet de résolutions et la liste des actionnaires; - le rapport du président; - les statuts ; - les comptes annuels soumis & votre approbation ; - un bulletin de vote par correspondance, Pour cette assemblée générale, le bureau est constitué du Président. Tn’y aeu aucun débat. 223 408 actions sur les 223 408 constituant le capital social ont participé au vote. Le quorum du tiers des actions est done atteint Aprés dépouillement, les résultats de la consultation sont les suivants : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée des actionnaires approuve les comptes de I’exercice clos le 30 septembre 2015 d'une durée de 12 mois dont la perte s'élave a (- 67 392,69€). VOTES POUR : - 208 643 actions, VOTES CONTRE : -Oaction, teABSTENTIONS : - 14765 actions. Les associés ayant voté POUR représentant plus de la moitié des voix exprimées, la résolution est réguligrement ADOPTEE. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée des actionnaires décide d’affecter le résultat de (- 67 392,69€) au compte de report A nouveau dont le solde se trouve porté a (- 116 243 46€) VOTES POUR : - 208 643 actions, VOTES CONTRE : -Oaction, ABSTENTIONS : - 14765 actions. Les associés ayant voté POUR représentant plus de la moitié des voix exprimées, la résolution est réguliérement ADOPTEE. ‘TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée des actionnaires décide que la réduction de capital du 15 mai 2015 motivée par des pertes et d'un montant de 84 100,00€ est affectée au compte de report & nouveau dont Ie solde se trouve porté a (- 32 143,46€). VOTES POUR: - 208 643 actions, VOTES CONTRE : - Oaction, ABSTENTIONS : - 14765 actions. Les associés ayant voté POUR représentant plus de la moitié des voix exprimées, la résolution est réguligrement ADOPTEE. QUATRIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme des présentes a ’effet d’effectuer toutes formalités légales. VOTES POUR : - 208 643 actions,VOTES CONTRE: -Oaction, ABSTENTIONS : - 14765 actions. Les associés ayant voté POUR représentant plus de la moitié des voix exprimées, la résolution est réguligrement ADOPTEE. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé pour servir et faire valoir ce que de droit, side Bric CORDELLE,