RCS : AUCH ICode grate : 3201 Documents comptables REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de AUCH atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Documents comptables (B-S) Numéro de gestion : 2013 B 00210 Numéro SIREN : 793 038 449° INom ou dénomination : LA FERME DE FLARAN Ce dépot a até enregistré le 10/01/2020 sous le numéro de dépat 92B92 SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA Bilan et cane de résultat COPIE CERTIF.:. SARL LA FERME DE FLARAN BILAN ACTIF & Poriode du 0170772018 au 30/08/2019 Présenté en Euros Exarsice aos Te Trarcice prbcedor ACTIF ‘30/08/2019, "3070872018, (12 moi) (12 moi) ‘Brai__[Amnon. & Prov] Net % [Nat [Capital souscrit non appelé ©) Actit immobilisé Frais détablissement Recherche et développement | Concessions, brevets, marques, logkiels et droits similares 426500] 3186.01 1178.90) on 1906.75] ase Fonds commercial Autres immoblisations incorporetos Installations techniques, matério! & outitage industrieis r10¢8523] 6717540] 43.479.89/ am| —_59.225,20] ra Autres immobisations corporeles 50599400] 159270.90| «92 710;50|aam| 441 2ea02/ eave Immobilsations en cours 1915.15) ‘a JAvances & acomptes Partcipations évaluées selon mise en équivalonce Autres Paricpations [Créances ratachées & des participations Autres titres immobilsés Pres 2re17| 214137] ox 70422] a Autres immobilsations financidres 4 10000 1100/00] ae + 100,00] ae ToTAL()| — 708256,28| 223639,71| 480616,57|mx| 500 105,55] mer |Actif circutant Matiéres premiéres, approvisionnements 2759922] 27539;22| am] 25422.16| an En cours de production de blens En cours de production de services Produits intormédaires et fiis ]Marchandses JAvances & acomptes versés sur commandes 1174300) 1174.00] a 2.005,82| 0 [Clonis et comptes ratachés 378100 378,00] as 4606.40) om Autres eréances Fourisseurs débitours s7288 372,58] a0 37238} oa Personnel ‘Organismes sociaux 401500] an Etat, impOts sur les bénétices 6873.00 6873.00] ome} 11.255.00| tar "Etat, taxes sure hitre atfaires 142801 42601] ox 2570382| oo Autos 107.90 107.30] ae 97340| ae ]Captal sousentt et appeié, non versé Valeurs mobititres de placement Instruments fanciers & terme et jotons détonus Disponibités 106 724,77 10072477] am] 114 164.91 | 008 [Charges constatées davance 9591.48 ‘osonae| cm] "106291 sar ToTaL(m| 214 786,36 1214 186,36| 0m} 178 952-48) a3 (Charges & répartr sur plusieurs exorcioes tO) Primes de remboursement des obfigations 0) carts de conversion et cittérences g'évaluation act _(V) TOTAL ACTIF(04)| _918402,66| 223 639,71| _604802,83}m| __ 677 138,01} AUDIT ALLIANGE SUDSARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN BILAN PASSIF Pérlode du 0170772018 au s0/08/2019 Présonté on Euros Exercico los te | Exercice précsdni PASSIF ‘30/08/2019 3008/2018 12 mois) (12 moi Capitaux propres Capt social ou incviguel ( dont vereé : aco] 220000,00| a0 amos @Smsion do tason Gapon. brated sad Ecarts de reévaluation Réserve tégalo 3200000] «»} 3200000] «n Réserves stattaires ov contractuelles Résorves réglemeniées Autres récerves Report & nouveau 11099005] nse] 01 125,06] | Aéeuttat de Fexercice 49.368,08| >| 61 72,90] a! | Subvemions cinvestissement 505:727| as] 64.369,65| an Provisions réglemeniées TOTAL()| 571 885,10|a2| _580:368,50| me Produits des émissions de tres panicipatts JAvancee conditlonnées TOTAL(M| Provisions pour risques et charges Provisions pour risques. Provisions pour charges Tora (my) |Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles /Autros Emprunts obigataires JEmprunts et dettes auprés des élablissements de crédit ‘Emprunts 2274681| 22] 44 149,06] ase écouverts, concours bancairee 13.04] oo [Emprunts et deties financiéres dlverses Divers LAseoct6s 408,99] oon 112308] a| JAvances & acomptes rocus sur commandes en cours [Detios tournissours ot comptes rattachés 4967.12 «| 2761080] aoe Dettes fscales ot sociales « Personnel 22985,16) 20] 2458927] am ‘Organismes sociaux 240498] tm | 1475123] a Etat, impots sur les bénéfices * Etat, taxes sur le chiftre cafaires 4702.91] o| 3061.00] as Etat, obligations cautionnées * Autres impots, taxes et assimilés 2796.05] ono 200.11] oar Dettes sur immobilsations et comptes rattachée Autres dottes 28 496,00} a1 instruments financiers & terme Produits constatés Gavance TOTAL(M)| —122917,88| 00] 117.769,51| 120] [Ecart de conversion et citférences d'évaluation passit ] TOTAL PASSIF (1a V)|__ 604002,98| esd __ 677 138,01] ass) ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 5SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA. SARL LA FERME DE FLARAN COMPTE DE RESULTAT Périoge du 01/07/2018 au 30/06/2019 Présonté on Euroe Trarciae cos o | Exersice précédori]| Variation COMPTE DE RESULTAT ‘30/06/2019 sovezo1s | absolve | % 12 mois) (12 moi 1212) Franco | Exportation [Total | %[ Total | %@] Variation [%_) Vertes do marchandises Production vende biens 790 150,02 790 150,02|s00) 661 000;22|uaoy] 128 144] sa Production vendue services Chittres a'attaires Nets| 796 150,02 706 150,02) 01] _661,006,32| rare) 125,44] se Production stockée reduction immobia6e | Subvortions cexplotaton 2445.90) am] 22962] we] 0701] nae Reprise sur amorts. ot prov. ransfor de charges 826140] tm] 1401025] am] S780] an Autres produits 14025] ae 22.01| aor 36 ow Tota! des produits dexpiottation ()| 798005:57|.ms| 6873450|an] 110664. 180 Achats de marchancises y compris dots de douane) Variation de stock (marchandises) [Achats do matiores promiéres ot autres approvisionnements 21005850|0o| r0321505|a%| s5040| man Variation de stock (matiores promibres ot autres approv,), 2171 “2082.46| 23 “35 ha Autres achats et charges externes vaizase|an| r5407857|a0/ roa0o| xa impote, taxes ot versoments assimiée 1574070| sm '20076.3" ‘3 1a0| om Salares t vaitomenis 23745075| nm] 170320.54 soias| a [Charges sociales s14aass| en] 4110307/ em] roam] aa Dotatons aux amorissements sur immobiisations s2aoa7a|ew| 5070423] Sa 1620} 3a DDotations aux provisions eur mmobiieatione Dotatione aux provisions sur act creat Dotations aux provisions pour risques et charges Aires charges 3041.05] am] 290640] ou 5] om Total des charges d'explottation (W)| 751 138,50| se| 630.007,02|sn| rar 139, saa RESULTAT D'EXPLOITATION (H41)|48067,07| sm] $7998,88/ «| 0.47) as, |Quotes-parts de résultat sur opérations taltes en commun Bénefice atvibué ou porte transtéréo (i) Perte suppose ou bénétce vanctér® (M) Produits financiers de participations Prodults des autres valours mobilbres et crbances 165,29| aoe 199.21] a 2a] an Autres itér8ts et produts assimis Roprises sur provisions et ransters de charges Dilérences poattves de change Produits nets sur cossions valours mobiles placement Total des prodults financters (V) 166,20) ose 199,21) ow 26| a Dotations inancidres aux amorissements et provisions Imeréis et charges assimi6os, 974398} 008 620.58] ae 26} | Diférencos négatves do chango [Charges netios sur cessions valeurs mobiles placements Total des cherges financiéres (V)| a74g5| oo 600,86| a RESULTAT FINANCIER (V-VI)|—_-200,60] 0 401,37 oo RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (Hil+llLIVeV-V)| _46.657,61| smo] __56.647,51] ws ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 6SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA SARL LA FERME DE FLARAN Période du 010772018 au 30/08/2019 Présenté on Euros COMPTE DE RESULTAT Trorcce cos le | Exercice précédari | Variation COMPTE DE RESULTAT ( sulte ) ‘30/06/2019 sog20i8 | absolue | % 12 mois) w2moisy | 2/1 Produts exceptionnets sur opérations de gestion 020] sco 40700] 107] see Produits exceptonnets sur opsrations en capital a9sage| om| aaaza| on cas Roprsos sur provsone et vaneters do charyes Total des produtts exceptionnels(Vip| 4852.58) n| 5 250,38) an -so7) 2 ]Charges exceptionneles sur optrations de gestion 215,09| ose 740) a0: 1s] me [Charges oxcoptionnelles sur pérailons en capital Dotalons excoptionnolles aux amortasements et provisions Total des charges exceptionnelies (VI) 215,01| om 7490| oo sas] vase RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIE-VII)| 4627:57| exo] 610448] on 20} ws Panicipation des eatariés (2X) Impota sur los bénetioes + 420,00} eae 180.00 | rer] we Total des Produits (lemeVevip| 00902344 wen] 92 7444a|mnl 11027 se Total dos Charges (elveVieveDieX)| raveseee|asr| coveriso| aa] tsar] a RESULTATNET| — eaenze| exo] g3.7290/ am] 12504 «am DS CHEST ODT [Dont Gréct-balimmobiior “AUDIT ALLIANCE SUD — ~~ PageSARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA Annexes Legales 19 SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE ‘Aux comptes annusls précontée on Euros Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 i PREAMBULE ‘Au bilan avant répartition de I'exercice clos fe 30/06/2019 dont le total est de 694 802,93 E et au compte de résultat de rexercice dégageant un résultat de 49 368,98 E, présenté sous forme de liste. Lexercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019. Les notes et tableaux ci-aprés font partie intégrante des comptes annuels. Lexercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018. ‘AUDIT ALLIANCE SUD a Page 16‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA SARL LA FERME DE FLARAN SOMMAIRE Pérlode du 01/07/2018 au 30/06/2019 REGLES ET METHODES COMPTABLES - Ragles et méthodes comptables = Changements de méthode (COMPLEMENTS DINFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT + Etat des immoblisations Etat des amortssements + Etat des échéances des créances et des dettes: Informations et commentaires sur + Charges a payer et avoirs & établir + Charges ot produits constatés cavance = Composition du capital social = Ventilation du chitre cattaires net ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS = Engagements financiers ‘AUDIT ALLIANCE SUD "Page 17‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Période du 01/07/2018 au 30/08/2019 Aux comptes annuels présentée on Euros (1-REGLES ET METHODES COMPTABLES J Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypotheses de base = continuité de exploitation, = permanence des méthodes comptables d'un exercice a l'autre, - Indépendance des exercices, et conformément aux ragies générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour I'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des cotts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont 6valuées a leur coot d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires 2 la mise en état cutilisation de ces biens, et aprés déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglements obtenus. Les décisions suivantes ont 6t6 prises au niveau de la présentation des comptes annuels : - immobilisations décomposables : rentreprise n’a pas été en mesure de définir les immobilisations. décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas impact significatit, - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, ‘entreprise a opté pour le maintion des durées d'usage pour 'amortissement des biens non décomposés. Les intéréts des emprunts spécifiques & la production c'immobilisations ne sont pas inclus dans le coat de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressit en fonction de la durée de vie prévue : Logiciels informa Matériel Hotel restaurant Matériel de bureau informatique /Mobilior ‘AUDIT ALLIANCE SUD‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA, ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 30/06/2019 Aux comptes annule préseniée en Euros 1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT La valeur brute est constituée par le coot d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur dinventaire est inférieure @ la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la difference. 1.3-sTocKs Les stocks sont évalués suivant la méthode “premier entré, premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au codt de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant & la production. Le codt de la sous-activité est exclu de Ia valeur des stocks. Les intéréts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, &té dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette & la date darrété des comptes. 1.4- CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes sont valorises a lour valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure a la valeur comptable. 1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE Le CIGE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64. Au titre de rexercice clos le 30/06/2019, le CICE s'élave a 3 984.£. Le CICE a pour objet le financement de Tamélioration de la compétitivité des entreprises, & travers Rotamment des efforts ne matiére diinvestissement, de recherche, dinnovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des leurs fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI). L’entreprise ne peut utiliser le CICE pour : - financer une hausse de ia part des bénéfices distribués, ~ augmenter les rémunérations des personnes exergant des fonctions de direction. ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 19‘SARL LA FERME DE FLARAN “Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pértode du 01/07/2018 au 30/08/2019 ‘Aux comptes annuels préseniée en Euros (@= CHANGEMENTS DE METHODE. Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport & l'exercice précédent. Etablissement des états financiers en conformité avec : le P.C.G, 2014 homologué par arrété du 8 septembre 2014 - les articles L123-12 A L123-28 du Code du Commerce ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 20‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 30/06/2019 Aux comptes annuels présentée en Euros (S=ETAT DES IMMOBILISATIONS: ) ‘Valeur brite | Augmentatione | Augmentation dea immob.av | Raévauat.en | Acquiol’, ergot” debut cexorcice | cours cexercice_| viremt pet pat [Frais d'tablissement, recherche, développement [Autres immobilieations incorporelies 4365,00- Terrains [Constructions sur sol propre [Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outilages industriels 104 890,08 5:765,15| Autres install., agencements, aménagements 502 871,12 22 968,06| Matériel de transport 227,84 Matériel de bureau, informatique, mobilier 55349,11 4 578,75) Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelies en cours 1915,15 /Avances et acomptes. TOTAL | 665 253,50 33.377,56| Paricipations @valuées par 6quivalenco [Autres participations Autres titres immoblisés. Préts et autres immobiisations financiéres 1 804,22 4.000,00| TOTAL 1804.22 4.000,00| TOTAL GENERAL | 677 422,52 37 311,96) [Ominutiona [Dwminutiona | Valour brute Par virement |Parcession |des immob. & dopatapet_|oumisens fin cexercice Frais @@tabissement, recherche, développement [Autres immobilsations incorporell 4 36500 Terrains 7 [Constructions sur so! propre: [Constructions sur sol 'autrui Install. générales, agencoments, constructions Install. techniques, matériel, outilages industiels 110 655,23. Autres install., agencements, aménagements 525 839,18, Matériel de transport 227,84 [Matériel de bureau, informatique, mobilier 59 927,86 | |Emballages récupérables et divers limmobilisations corporelies en cours JAvances ot acomptes TOTAL (696 650,77 Participations Ovaluées par 6quivalencs [Autres participations ‘Autres titres immobilieés 4915,15 Préts ot autres immobiisations financiéres 2563,05| _3.241,17. TOTAL |_7975,75| 2563.05 | 3241,17} TOTAL GENERAL | _1915,15| _2.563,05 | 704 256.28 ‘AUDIT ALLIANCE SUD ~~ Page 21‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Peériode du 01/07/2018 au 30/06/2019 Aux comptes annuele présentée en Euroe (@- ETAT DES AMORTISSEMENTS J [Frais d'Stablssement, recherche [Autres immobilisations incorporelles 236825 | 817,76 378607 Terrains [Constructions sur sol propre [Constructions eur sol c‘autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel et outil.industriels | 51 604,69] 15510,71 67 175,40 installations, agencements divers. 86 420,14 | 27 905,27 194 325,41 Matériel de transport 81,22 75,95 157,17| Matériel de bureau, informatique, mobilier 90 702,69| 8:093,03 98 795,72 Emballages récupérables et divers. TOTAL | 165 808,74 | 57 58496 220 453,70 TOTAL GENERAL | 171 236,99 | 52 402,72. 223 639,71, Vonitation dea dotationa aux ‘Mouvementa afectant la wonta de Foxorcion prov. pour amort dérog._| Tindsire | Dégreesit_[exceptionnal | Dotatione — | Reprises Frais d'Gtablissement, recherche uires immobilisations Incorporeles BI776. Terrains JConstructions sur sol propre (Constructions sur sol d'autrui Install. gales,agencements, constructions. Install. tech., matériel, outil. industriels | 15570,71 Installations, agencements divers 27 905,27 [Matériel de transport 75,95 /Mat. de bureau, informatique, mobiller | 8 093,03 |Emballages récupérables et divers. TOTAL | 57 584,96. TOTAL GENERAL | 52 402,72! ‘Wouvemenis do Fexercice atfeciant les charges | Montant net [Augmentation | Dotations eux] Montant net répartios aur phisloura exorcioes ébut auxamor. | alain [Charges & répartir sur plusieurs exercicos [Primes de remboursement obligations. ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 22‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 90/08/2019 Aux comptes annuels préaentée en Euros (6. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES ) ETAT BES CREANCES Manieni brat | Unanau plus [Plus dun an (Créances ratiachées & des participations Prets 214117 2141,17| Autres immobilisatione financidres. 1 100,00 7 100,00 Clients douteux ou litigioux Autres créances clients 978,00 978,00 Créances représentatives de titres prétés Personnel et comptes rattachés | Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etat et autres colloctivités publiques: ~ Impéts sur les bénétices 6 873,00 6 873,00 TVA. 1 426,01 1426.01 = Autres impdts, taxes, versements ot assimilés = Divers Groupe et associé Débiteurs divers 479,88 479,868 (Charges constatées d'avance 9.591,48 9591,48 TOTAL GENERAL 21 989,54 18 748,37. 32a, 17 Montant des pres accordés dans Fexercice Remboursements des préts dans rexercice Préts et avances consentis aux associés ETAT DES DETTES Montene | Aunan | Patan | Apke brut supius [Sane auplus | deS ano | Emprunts obigatalres convertibles Autres emprunts obligataires: ‘Emprunts et dettes auprés des org. de crédi = Aun an maximum 19,04 13,04 ~ plus d'un an 22746,81| 16818,58| 5 928,23. Emprunts et dettes financiéres: Fournisseurs et comptes rattachés 94 367,12| 94.967,12 Personnel et comptes rattachés 22985,16| 22985,16 [Sécurité sociale ot autres organismes sociaux 8404,95| 8 404,95 Etat et autres collectivités publiques: ~ Impéts sur les bénétices TVA. 4702,91| 4 702,91 = Obligations cautionnées + Autres impOts ot taxot 2706,85| 279685 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés [Groupe ot associés 404,991 404,99 Autres dettes 26 496,00 | 26 496,00 [Dette représentative de titres empruntés Produits constatés diavance TOTAL GENERAL | 122917,83 | 116 969,60 | 5 928,23. [Empronts souscrits en cours Fexercice Emprunts remboursés en cours d'exercice 21 386,47| Emprunts et dettes contractés auprés associ 404,99] ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 23‘SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 30/06/2019 Aux comptes annusls présentée en Euros (7 AUTRES TABLEAUX (SUITE) 7.1- CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR cntant des charges I payer et avolre & Giabl Indios date les poses sulvanis du Bian Woniant TC |Emprunts obigaiaires converibles Autres emprunts obligataires Emprunts ot dettes auprés des établissements de crédit 10,29| Emprunts et dettes financiéres divers [Dettes fournisseurs ot comptes rattachés 2.240,93| Dettes fiscales ot sociales 12 766,56] Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes TOTAL 15:017,764 7.2- CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Charges. Prosuha [Charges / Produits Fexpionation ‘9 597,46. |Charges / Produits financiers | [Charges / Produits exceptionels TOTAL 3587.48, Commentaires: 7.3- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Hombre Valeur nominate 32 000,00 700,00) [Actions 7paris 60c. composant e capital au début de Texercice [Actions /parts soc. émises pendant rexercico [Actions /parts soc. remboursées pendant lexercice [Actions /parts soc. composant le capital en fin Fexercice ‘Commentaires: 32 000,00, 100,00) VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET TRéparition par secteur actiid orient jentes de marchandises \Ventes de produits finis 786 150,02| Prestations de services TOTAL 786 150,03} ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 24SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 30/08/2019 Aux comptes annusle préseniée en Euros C AUTRES TABLEAUX (SUITE) } ‘Riparition par mavehe geoaraphiaue antant France 786 T5O02| Evrangor TOTAL 786 160,02} ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 25SARL LA FERME DE FLARAN Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA ‘SARL LA FERME DE FLARAN ANNEXE Pérlode du 01/07/2018 au 30/08/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros (6: AUTRES TABLEAUX (SUITE) ) 8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagements donnée: Manian Effais escompiés non échus /Avals et cautions [Engagements en matidre de pensions JAutres engagements donnés : Engagements auprés des établirssements de crécits 152,40] TOTAL 152,40) Dont concernant: les dirigeants 152,40) -les fliaios les participations les autres entreprises liéos [Dont engagements assortis de sOretée réolles Engogementa requs Monae [Avale, cautions et garanties Autres engagements recu: TOTAL Dont concomant= les dirigeants + les filiales: les participations autres entreprises liées Dont engagements assonis de sdretés réelles ‘AUDIT ALLIANCE SUD Page 26LA FERME DE FLARAN Société & responsabilité limitée au capital de 320 000 euros Siége social : Bagatelle 32310 MAIGNAUT TAUZIA 793038449 RCS AUCH ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 OCTOBRE 2019 Proposition de Ja résolution d'affectation du résultat de Je 30 juin 2019 DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de Texercice clos le 30 juin 2019 s'élevant a 49 368,98 euros de la maniére suivante : Bénéfice de l'exercice 49 368,98 euros Auquel s'ajoute : Le report & nouveau antérieur 110 998,85 euros Pour former un bénéfice distribuable de 160 367,83 euros En totalité au compte "report & nouveau" qui s’éléve ainsi A 160 367,83 euros. Conformément a la loi, I'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice clos le 30 juin 2017 : 32 000,00 euros, soit 1,00 euros par titre dividendes éligibles a l'abattement de 40 % : 32 000,00 euros Exercice clos le 30 juin 2018 : 32 000,00 euros, soit 1,00 euros par titre dividendes éligibles a 'abattement de 40 % : 32 000,00 euros Gew ts Vote de I'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 octobre 2019 Cette résolution est adoptée a I'unanimité. Certifié conforme La GéranceS.A.R.L. "LA FERME DE FLARAN" ‘Comptes annuels au 30.06.2019 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT MONTANTS POSTES DUPLANCOMPTABLE | ~_AVANT RESULTAT ‘APRES REPARTITION ORIGINE AFFECTATION | REPARTITION 1200 Résultat de lexercice 49 369 49 369 1010 Capital 320 000 320 000 RESERVES 1061 Réserve légale 32.000 32.000, 1063. Reserves statutsires on contractuelles 1064 Réserves réglementées 1068 Autres Réserves 11 Report nouveau 110 999 49 369 160 368 DETTES DIVERSES 4570. Dividendes a payer 131 Subventions investissements 59517 39517] TOTAL AVANT REPARTITION 571 885) 49369 49369 ‘TOTAL APRES REPARTITION ‘571 885,