BDL

Agence 199 Aflou : RIB N° 005 005001990000000771/56

Date Montant
Solde Relevé 29/11/2022 243 475 868,35
Chéques en Circulation 29/11/2022 176 818 111,32
Solde Réel 29/11/2022 66 657 757,03

Situation Au: 29/11/2022 66 657 757,03

Chéques pour le

Chéques pour le

Chéques pour le

Chéques pour le

Chéques pour le

Total Chéques pour le 16/11/2022 0,00

Situation pour le: 16/11/2022 66 657 757,03

la Banque BDL a procéde au blocage d'un Montant de:

10 616 108,78 DA saisie arret emis par le tribunal en faveur du fournisseur
 Chèques en circulation Banque BDL
Date Bénéficiares N° du chèque Montant
21/01/2021 SARL DELTA CONTROL 8912677 134 150,48

19/04/2021 SARL DELTA CONTROL 8913092 127 941,48

04/04/2022 G.R.T.G 1239086 181 542,50
21/06/2022 KELAM SOFIA 3718019 980 000,00
04/07/2022 ONEX 3717914 4 000 000,00
22/09/2022 SARL GLOBAL AXIS 3718119 273 818,44
22/09/2022 SNC TOURNEUR RABET TOUFIK & ASSOCIERS 3718130 405 780,48
24/10/2022 SOVAC RENT CAR 3718196 116 620,00
30/10/2022 ONEX 3718276 4 000 000,00
10/11/2022 SARL GLOBAL AXIS 3718296 6 093 483,61
10/11/2022 AMEUR HAMZA 3718305 50 000,00

10/11/2022 KERKEB KADA 3718306 150 000,00

16/11/2022 SARL SAHARA WATER ENGINEERING 3718310 946 288,00

16/11/2022 SARL SAHARA WATER ENGINEERING 3718311 1 343 599,25

16/11/2022 SPA BERGERAT MONOYEUR ALGERIE 3718314 836 119,74

16/11/2022 SARL IMPERIAL MEUBLES & DECORATION 3718319 174 930,00

16/11/2022 CNAS TIPAZA 3718329 9 537 884,50

16/11/2022 RCD CHERAGA 3718331 81 337 102,00

17/11/2022 PHARMACIE BENSASSI HASSIBA 3718332 290 493,39

17/11/2022 PHARMACIE BENSASSI HASSIBA 3718333 181 494,01

21/11/2022 SARL IMPERIAL MEUBLES & DECORATION 3718335 23 800,00
22/11/2022 SAFEX 3718336 396 623,60

23/11/2022 SPA BERGERAT MONOYEUR ALGERIE 3718341 1 873 988,08

23/11/2022 SARL BEKALUBE ALGERIE 3718342 1 250 095,00
23/11/2022 GLOBAL FORMATION 3718343 337 900,00
23/11/2022 E.T.M IBN ROCHD 3718344 301 060,00
23/11/2022 SARL E.C.F.C.A TRAINING 3718345 405 480,00
23/11/2022 ZED ONE TECHNOLOGIE 3718346 216 000,00
23/11/2022 L'IDRISS 3718347 210 261,00
23/11/2022 ECOLE DE FORMATION LES PLATANES 3718348 84 000,00
23/11/2022 SARL EDUCAFORM ESG 3718349 248 520,00
23/11/2022 SPA ATM MOBILIS 3718350 717 483,83
23/11/2022 DJEZZY 3718351 100 100,42
23/11/2022 SPA ALGOMAT 3718352 657 072,78
23/11/2022 AGSOUS BRAHIM 3718353 96 000,00
23/11/2022 EURL CASCADA 3718354 27 132,00
23/11/2022 OULHACI TAREK 3718355 269 750,00
23/11/2022 SARL NAIL INDUSTRIE 3718356 1 919 520,31

23/11/2022 SARL FERMAS INDUSTRIE 3718357 772 697,58

23/11/2022 SPA EMI SERVICES 3718358 404 600,00

23/11/2022 EURL PALMA GOLD 3718359 77 112,00

23/11/2022 HAKMI AISSA 3718361 271 300,00

23/11/2022 UTM ROULEMENT 3718362 1 752 557,63

23/11/2022 UTM ROULEMENT 3718363 1 966 927,20

23/11/2022 KELOUAZ LARBI 3718364 124 600,00

23/11/2022 BRAHIM ABDELAZIZ 3718365 525 000,00

23/11/2022 OULLABI ALAA EDDINE 3718366 47 600,00

23/11/2022 MANSOURI KAMEL 3718368 1 097 238,43
23/11/2022 LA MAISON DU FILTRE 3718369 81 116,47

23/11/2022 SARL ENTEC 3718370 226 576,00

23/11/2022 ETS BOUOU NABIL 3718372 36 800,00
23/11/2022 NASRALLAH MOKHTAR 3718373 1 500 500,00
23/11/2022 LAADJALI TAHAR 3718374 764 200,00
23/11/2022 SPA ALTRACTORS 3718375 249 900,00
23/11/2022 ETS FODIL AYOUB 3718376 851 000,00
23/11/2022 EURL KRANCO 3718377 542 640,00
23/11/2022 NOUREDDINE ISMAIL 3718378 255 850,00
23/11/2022 EURL S.V.H 3718379 143 487,82
23/11/2022 EURL CHARPPENTE DURE 3718380 593 572,00
23/11/2022 EURL TECHNO NUM 3718381 804 916,00
23/11/2022 SARL AURES GAZ INDUSTRIEL ET MEDICAL 3718384 243 716,80
23/11/2022 CENTRE DE RECHERCHE NUCLEAIRE ALGER 3718385 6 426,00
23/11/2022 EURL VIVA PRINTING SERVICES 3718386 226 100,00
23/11/2022 WONDER SHOP 3718387 593 334,00
23/11/2022 SARL HTM TRANS 3718389 1 610 560,88
23/11/2022 SARL BOUTI 3718390 1 774 438,75
23/11/2022 SARL LE MONDE DE LA COLLECTIVITE 3718392 612 159,80

23/11/2022 BEST QUEEN VOYAGE 3718394 858 000,00

23/11/2022 ATTAFI ATF AUTO 3718395 144 855,28

27/11/2022 SONELGAZ 3718396 54 258,61

27/11/2022 BERGERAT MONNOYEUR ALGERIE SPA 3718397 6 319 420,46

27/11/2022 EURL OUM DARMAN 3718398 9 892 163,58

27/11/2022 SPA TASDIR EPE 3718400 130 900,00

27/11/2022 BRODERIE ROYALE ALGERIE 3717701 7 140,00

27/11/2022 SNC BUROTIC ET LOGISTIC ALLOUCHE ET CIE 3717702 280 840,00

27/11/2022 SARL EL HIWAR 3717703 416 500,00

27/11/2022 SPA ALTRACTORS 3717704 4 000 399,20
27/11/2022 INVESTMENT BISINESS SOLUTION 3717705 17 519 263,30

29/11/2022 SARL LAFRI INDUSTRIE 3717706 4 376 653,67

29/11/2022 MAAMERI MAHDI 3717709 4 402 467,48
MAAMERI MAHDI 3717710 578 396,53
Total chèques en circulation: 176 818 111,32
 Solde BEA RAVIN

Agence 095 RAVIN : RIB N°002000950952200523/31

Date Montant

Solde Relevé 29/11/2022 332 761 155,91

Versement client 29/11/2022 233 823,10

Solde 29/11/2022 332 994 979,01

Virement au compte 313 29/11/2022 10 300 000,00
Virement au compte 313 28/11/2022 300 000 000,00

Situation Au : 29/11/2022 22 694 979,01

Virement BEA LAGHOUAT

Effet avalisé MOUILAH

Chèques pour le

Chèques pour le 30/11/2022 17 279 140,43

Chèques pour le 02/12/2022 18 863 741,18

Chèques pour le 04/12/2022 10 400 000,00

Chèques pour le 05/12/2022 15 257 650,00

Chèques pour le

Total chèques: 05/12/2022 61 800 531,61

Situation pour le: 05/12/2022 84 495 510,62

 Solde BEA EPARGNE CLT

Agence BEA RAVIN: RIB N° 002000950952200636/88

Date Montant

Solde Relevé 29/11/2022 84,50

Solde Réel 29/11/2022 84,50

Situation Au : 29/11/2022 84,50

Chèques BNA cpt/cpt

Virement BEA Laghouat

Chèques BADR cpt/cpt

Total chèques: 0,00

Total : 29/11/2022 84,50

Solde BEA LAGHOUAT

Agence BEA Laghouat : RIB N° 002000290292200575/84

Date Montant

Solde Relevé 29/11/2022 3 984 725,42

Solde Réel 29/11/2022 3 984 725,42

Situation Au : 29/11/2022 3 984 725,42

 Solde BEA RAVIN

Agence 095 RAVIN : RIB N° 002000950952200313/79

Date Montant
Solde Relevé: 29/11/2022 6 951 397,91
Total chèque en circulation
Virement du compte 523 28/11/2022 2 600 000,00
Solde : 29/11/2022 9 551 397,91
Virement du compte 523 29/11/2022 10 300 000,00
Virement du compte 523 28/11/2022 300 000 000,00

Placement DTA 03 mois 28/11/2022 300 000 000,00

Situation Au : 29/11/2022 19 851 397,91
Transfert dossier PD TECHNIC
20/11/2022 689 442,00
4 596,28 eur
Transfert dossier TRADEX
20/11/2022 2 138 250,00
14 255,00 eur
Transfert dossier IBITEK
21/11/2022 988 200,00
6 588,00 eur
Transfert dossier WOOD
21/11/2022 2 079 000,00
HOUSE 14 850,00 USD
Transfert PD TECHNIC 17 384
EURO
28/11/2022 2 607 600,00
Transfert PD TECHNIC 68 067
EURO
29/11/2022 10 210 050,00
Total transfert Au : 29/11/2022 18 712 542,00
Situation Au : 29/11/2022 1 138 855,91

A TITRE D'INFORMATION
D douanes FLS 31 501,00 EURO 1 583 765,00
TOTAL chèque douanes: 1 583 765,00
 Solde BNA

Agence BNA Aflou : RIB N° 001002970300000407/78

Date Montant
Solde Relevé 29/11/2022 29 081 618,33

Solde Réel 29/11/2022 29 081 618,33

Situation Au : 29/11/2022 29 081 618,33

Chéques pour le

Virement BDL

Virement BNA

Chéques pour le

Chéques pour le

Total Chéques pour le 29/11/2022 0,00

Situation pour le : 29/11/2022 29 081 618,33

la Banque BNA a procéde au blocage d'un Montant de:

10 616 108,78 DA saisie arret emis par le tribunal en faveur du
fournisseur
 Solde BADR

Agence 294 Aflou : RIB N° 003002940001415300/28

Date Montant
Solde Relevé 29/11/2022 7 533 723,42

Solde Réel 29/11/2022 7 533 723,42

Situation Au 29/11/2022 7 533 723,42

Chéques pour le

Virement BDL

Virement BNA

Chéques pour le

Chéques pour le

Total Chéques pour le 29/11/2022 0,00

Situation pour le : 29/11/2022 7 533 723,42

 SITUATION DES COMPTES ARRETE AU: 29/11/2022

Agence 199 Aflou : RIB N° 005 001990000000771/56

Situation Au : 29/11/2022 66 657 757,03

Agence 095 RAVIN : RIB N°002000950952200523/31

Situation Au : 29/11/2022 22 694 979,01
Agence 095 RAVIN : RIB N°002000950952200313/79
Situation Au : 29/11/2022 1 138 855,91

Agence BEA Laghouat : RIB N° 002000290292200575/84

Situation Au : 29/11/2022 3 984 725,42
Agence BEA RAVIN RIB N° 002000950952200636/80

Situation Au : 29/11/2022 84,50

Agence BNA Aflou : RIB N° 001002970300000407/78

Situation Au : 29/11/2022 29 081 618,33

Agence 294 Aflou : RIB N° 003002940001415300/28

Situation Au : 29/11/2022 7 533 723,42

Situation total banques au : 29/11/2022 131 091 743,62

Situation après encaissement chèques: 191 308 510,23