BUKU KAS UMUM

DANA BOS PADA SEKOLAH SMK NEGERI 4 PEKANBARU FE

Nama Sekolah : SMK NEGERI 4 PEKANBARU

Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru
Provinsi : Riau

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

16-02-2022 4.2.01.01.04.0001. null

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU01

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU01

25-02-2022 5.1.02.01.01.0026. BPU02

25-02-2022 5.1.02.02.01.0049. BPU03

25-02-2022 5.1.02.03.02.0115. BPU04

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU04

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU04

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU05

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU05

25-02-2022 5.1.02.03.02.0121. BPU06

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU06

25-02-2022 5.1.02.02.01.0062. BPU07

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.02.01.0062. BPU07

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU08

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU08

25-02-2022 5.1.02.01.01.0055. BPU09

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU09

25-02-2022 4.1.01.07.02.0001. BPU09

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0055. BPU10

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU10

25-02-2022 4.1.01.07.02.0001. BPU10

25-02-2022 5.1.02.02.01.0003. BPU11

25-02-2022 2.1.01.05.01.0001. BPU11

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU12

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU12

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU13

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU13

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU14

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU14

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU14

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU15

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU15

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU16

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU16

25-02-2022 5.1.02.03.02.0411. BPU17

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU17

25-02-2022 5.1.02.03.02.0405. BPU18

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU18

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU18

25-02-2022 5.1.02.03.02.0405. BPU19

 25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU19

25-02-2022 5.1.02.03.02.0121. BPU20

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU20

25-02-2022 5.1.02.02.05.0011. BPU21

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU21

25-02-2022 5.1.02.01.01.0026. BPU22

25-02-2022 5.1.02.02.01.0049. BPU23

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU24

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU24

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.02.01.0051. BPU34

25-02-2022 5.1.02.02.01.0049. BPU35

25-02-2022 5.1.02.02.01.0063. BPU37

25-02-2022 5.1.02.03.02.0121. BPU38

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU38

25-02-2022 5.1.02.02.01.0016. BPU39

25-02-2022 5.1.02.02.01.0062. BPU40

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU41

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU41

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU42

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU42

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU43

 25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU43

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU44

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU44

25-02-2022 5.1.02.02.05.0011. BPU45

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU47

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU47

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU47

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU47

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU48

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU48

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU49

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU49

25-02-2022 5.1.02.03.02.0117. BPU50

25-02-2022 2.1.01.05.03.0001. BPU50

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU51

 25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU51

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

 25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0005. BPU52

25-02-2022 2.1.01.06.01.0001. BPU52

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU53

25-02-2022 5.1.02.01.01.0024. BPU53

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022
 25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

25-02-2022

28-02-2022 null

Saldo BKU FEBRUARI 2022 Sebesar : 588,118,943.00

Terdiri dari
Saldo Tunai : 14,557,500.00
Saldo Bank : 573,561,443.00

Mengetahui
 BUKU KAS UMUM
DANA BOS PADA SEKOLAH SMK NEGERI 4 PEKANBARU FEBRUARI 2022

NBARU

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Jumlah sampai dengan bulan lalu 10,232,568.00 0.00

Diterima Penerimaan BOS Reguler, Dana BOS Tahap I Tahun 2022 763,200,000.00 0.00
dengan No Trans.00003/10403938/TRSBANK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 50,000.00
Alat Tulis Kantor, Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder F4 isi
40 DAICHI dengan No Trans.00139/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 200,000.00
Alat Tulis Kantor, Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kertas biasa
KABITA dengan No Trans.00140/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 125,000.00
Alat Tulis Kantor, Amplop Putih-90 Jendela Kiri, Ukuran 11,5x23 cm, Isi 100
lbr dengan No Trans.00141/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 500,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 dengan No
Trans.00142/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 30,000.00
Alat Tulis Kantor, Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Plastik Tali
E211 Eagle dengan No Trans.00143/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 200,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas Label-A4 dengan No
Trans.00144/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 250,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 dengan No
Trans.00145/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 210,000.00
Alat Tulis Kantor, Pena snowman drawing pen
0.3 dengan No Trans.00146/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 85,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color dengan
No Trans.00147/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 45,000.00
Alat Tulis Kantor, Lem Putih 1 Kg FOX
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
dengan No Trans.00148/10403938/BPK/II/2022 0.00 45,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 85,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow
dengan No Trans.00149/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 255,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black dengan
No Trans.00150/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 100,000.00
Alat Tulis Kantor, Amplop Plastik-Folio, Horizontal dengan No
Trans.00151/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 100,000.00
Alat Tulis Kantor, Double Tape-Ukuran 2" dengan No
Trans.00152/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 20,000.00
Alat Tulis Kantor, isi stepler kangaro 10 dengan No
Trans.00153/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 30,000.00
Alat Tulis Kantor, Map Snelhekter plastik dengan No
Trans.00154/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 85,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color dengan
No Trans.00155/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 215,455.00 0.00
Kwitansi 00155/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 250,000.00
Bahan Cetak, Spanduk-1 x 5 m dengan No
Trans.00156/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat 0.00 375,000.00
Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, jasa Loundry
mukena/sajadah/gorden/alas meja dengan No
Trans.00157/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 2,500,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan), Service
Printer dengan No Trans.00158/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 50,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00158/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 227,273.00 0.00
Kwitansi 00158/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 50,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x
11,69", Isi : 500 lembar dengan No Trans.00159/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 150,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black dengan
No Trans.00160/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 1,000,000.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Service AC Split
dengan No Trans.00161/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 20,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00161/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Langganan Jurnal/Surat 0.00 800,000.00

Kabar/Majalah, langganan Koran dengan No
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Trans.00162/10403938/BPK/II/2022 0.00 800,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 2,000,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Perbaikan meja
siswa dengan No Trans.00163/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 40,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00163/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman pada 0.00 1,500,000.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Nasi Bungkus dengan No
Trans.00164/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 30,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00164/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas Rumah Makan , untuk Dibayarkan ke Rumah 150,000.00 0.00
Makan dengan No Kwitansi 00164/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman pada 0.00 600,000.00
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Kudapan (Snack) dengan No
Trans.00165/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 12,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00165/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas Rumah Makan , untuk Dibayarkan ke Rumah 60,000.00 0.00
Makan dengan No Kwitansi 00165/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, 0.00 2,400,000.00

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, honor narasumber dengan No
Trans.00166/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 21 , untuk Dibayarkan ke PPh 360,000.00 0.00
Pasal 21 dengan No Kwitansi 00166/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 1,800,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Penggantian Battray
dengan No Trans.00167/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 36,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00167/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 1,400,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Penggantian Carger
dan kabel dengan No Trans.00168/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 28,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00168/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 2,250,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Penggantian RAM
dengan No Trans.00169/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 45,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00169/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 204,546.00 0.00
Kwitansi 00169/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 300,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Penggantian Power
Suplay dengan No Trans.00170/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 6,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00170/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 1,500,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Penggantian Hardisk
dengan No Trans.00171/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 30,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00171/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 0.00 1,500,000.00

Komputer Lainnya, Service Note Book/Laptop dengan No
Trans.00172/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 30,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00172/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 0.00 7,000,000.00

Unit-Personal Computer, Computer Trainer
/ PC Trainer dengan No Trans.00173/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 636,364.00 0.00
Kwitansi 00173/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 140,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00173/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 0.00 1,000,000.00

Unit-Personal Computer, Computer Trainer
/ PC Trainer dengan No Trans.00174/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 20,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00174/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 700,000.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Service AC Split
dengan No Trans.00175/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 14,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00175/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 0.00 500,000.00
Olahraga, sewa Lapangan Bola Kaki dengan No
Trans.00176/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 10,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00176/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 200,000.00
Bahan Cetak, Fotocopy-A4/F4/Kwarto Hitam putih dengan No
Trans.00177/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat 0.00 495,000.00
Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, jasa Loundry
mukena/sajadah/gorden/alas meja dengan No
Trans.00178/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 45,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x
11,69", Isi : 500 lembar dengan No Trans.00179/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 360,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna dengan
No Trans.00180/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja 0.00 1,400,000.00
Jasa Pengolahan Sampah dengan No Trans.00181/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat 0.00 345,000.00
Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, jasa Loundry
mukena/sajadah/gorden/alas meja dengan No
Trans.00182/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 0.00 100,000.00

Berlangganan, Paket Internet dengan No
Trans.00183/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 800,000.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Service AC Split
dengan No Trans.00184/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 16,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00184/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Penanganan 0.00 3,000,000.00

Prasarana dan Sarana Umum, upah potong rumput dengan No
Trans.00185/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Langganan Jurnal/Surat 0.00 800,000.00
Kabar/Majalah, langganan Koran dengan No
Trans.00186/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 100,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Mesin Gerjaji Belah
dengan No Trans.00187/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 2,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00187/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 100,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Meisi Ketam Penebal
dengan No Trans.00188/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 2,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00188/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 100,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Mesin Ketam Perata
dengan No Trans.00189/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 2,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00189/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 75,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Mesin Sekrol dengan
No Trans.00190/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 1,500.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00190/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 0.00 500,000.00
Olahraga, sewa Lapangan Bola Kaki dengan No
Trans.00191/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 3,000,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Service mesin jahit
dengan No Trans.00192/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 272,727.00 0.00
Kwitansi 00192/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk 60,000.00 0.00

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan ke PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 60,000.00 0.00
00192/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 100,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Service Mesin
senso/gergaji dengan No Trans.00193/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 2,000.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00193/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 25,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Mesin Bor Petak
dengan No Trans.00194/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 500.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00194/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 25,000.00
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Mesin Bor Bulat
dengan No Trans.00195/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke PPh 500.00 0.00
Pasal 23 dengan No Kwitansi 00195/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Water Glas 0.00 1,360,000.00
dengan No Trans.00196/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Super White 0.00 210,000.00
dengan No Trans.00197/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, KUAS 2 INCHI 0.00 100,000.00
dengan No Trans.00198/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Lemeter 0.00 10,000.00

Alteco/Dextone dengan No Trans.00199/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Imeterpra 0.00 180,000.00

Wood Filler dengan No Trans.00200/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, " DC Power 0.00 625,000.00
Supply Single polariti 5V " dengan No Trans.00201/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, LAN Tester 0.00 750,000.00
standar dengan No Trans.00202/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tinta Epson 0.00 80,000.00
L3110 Biru dengan No Trans.00203/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Berbagai 0.00 1,250,000.00

accessories dengan No Trans.00204/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Mouse dengan 0.00 1,000,000.00
No Trans.00205/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas Kasar 0.00 150,000.00
dengan No Trans.00206/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tinta Epson 0.00 80,000.00
L3110 Kuning dengan No Trans.00207/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Paku 1?, 1,5?, 0.00 66,000.00
2?, 2,5? @ 2 kg dengan No Trans.00208/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Orico 6648us3- 0.00 250,000.00
C 4 bay USB 3.0 Sata hard Drive Docking Station dengan No
Trans.00209/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jangka set 0.00 150,000.00
dengan No Trans.00210/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kerikil dengan 0.00 550,000.00
No Trans.00211/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Fiselin dengan 0.00 2,000,000.00
No Trans.00212/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Hub 5 port 0.00 3,500,000.00
gigabyte dengan No Trans.00213/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Obeng Plus / 0.00 500,000.00
Minus dengan No Trans.00214/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, GUNTING 0.00 500,000.00

KERTAS dengan No Trans.00215/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cairan 0.00 250,000.00

Pembersih lantai dengan No Trans.00216/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Lem FOx 150gr 0.00 320,000.00
dengan No Trans.00217/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, MULTI 0.00 750,000.00

TESTER ANALOG dengan No Trans.00218/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kayu 0.00 400,000.00

metereranti 5 x 7 x 400 dengan No Trans.00219/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Fitting Lampu 0.00 70,000.00
dengan No Trans.00220/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Soda Abu 0.00 360,000.00
dengan No Trans.00221/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas 0.00 40,000.00

Milimeter F4 dengan No Trans.00222/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas HVS F4 0.00 650,000.00
dengan No Trans.00223/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan satin 0.00 350,000.00
dengan No Trans.00224/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, AKRILIK 0.00 1,140,000.00

dengan No Trans.00225/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas HVS A4 0.00 90,000.00
dengan No Trans.00226/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cat air 0.00 480,000.00
GIOTOv(metererah, kuning,biru) dengan No
Trans.00227/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Bordir 0.00 450,000.00
dengan No Trans.00228/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, bon bon 0.00 160,000.00
keramin dengan No Trans.00229/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas F4 0.00 225,000.00

dengan No Trans.00230/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jarum Mesin 0.00 30,000.00
dengan No Trans.00231/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, PENYEDOT 0.00 500,000.00

TIMAH dengan No Trans.00232/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang sulam 0.00 400,000.00
dengan No Trans.00233/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain rapilo 0.00 540,000.00
(rok) dengan No Trans.00234/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas 0.00 80,000.00

halus/sedang (TITL) dengan No Trans.00235/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Gergaji tangan 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00236/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Pensil 2B 0.00 127,500.00

dengan No Trans.00237/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Obras 0.00 180,000.00
dengan No Trans.00238/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Flanel ( 10 0.00 400,000.00
warna) dengan No Trans.00239/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kuas 1" 0.00 130,000.00
dengan No Trans.00240/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan celana 0.00 350,000.00
dengan No Trans.00241/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang sulam 0.00 150,000.00
dengan No Trans.00242/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bola lampu 0.00 110,000.00
dengan No Trans.00243/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Hak Jahit 0.00 40,000.00
dengan No Trans.00244/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Konektor Rj 45 0.00 300,000.00

dengan No Trans.00245/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Garam dengan 0.00 3,500,000.00
No Trans.00246/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Paku Triplek 0.00 30,000.00
dengan No Trans.00247/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bunga borkat 0.00 500,000.00
dengan No Trans.00248/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, ATT SELF 0.00 600,000.00
WEEDING LASERLIGHT (SW01) dengan
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
No Trans.00249/10403938/BPK/II/2022 0.00 600,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, MOUSE USB 0.00 150,000.00
Logitech dengan No Trans.00250/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kuas Kecil 0.00 100,000.00
dengan No Trans.00251/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, TRO dengan 0.00 525,000.00
No Trans.00252/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Dumetermetery 0.00 3,750,000.00
busa meter dengan No Trans.00253/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, isi ulang gas 3 0.00 150,000.00
Kg dengan No Trans.00254/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Satin 0.00 525,000.00
dengan No Trans.00255/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Gunting 0.00 600,000.00

benang/ sulameter dengan No Trans.00256/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Keramik 30x30 0.00 700,000.00
dengan No Trans.00257/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tang Buaya 0.00 375,000.00
dengan No Trans.00258/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CAT ACRYLIC 0.00 80,000.00
meterOWILEX 1Kg White dengan No Trans.00259/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CAT ACRYLIC 0.00 100,000.00
meterOWILEX 1Kg Blue dengan No Trans.00260/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cup buah 0.00 100,000.00
dengan No Trans.00261/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, 0.00 208,000.00

Demeterpul/Wood Filler dengan No Trans.00262/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tinta Epson 0.00 80,000.00
L3110 Hitam dengan No Trans.00263/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Screen Tekstil 0.00 850,000.00
90 T (30cmeter x 40 cmeter) dengan No
Trans.00264/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CAT ACRYLIC 0.00 80,000.00
meterOWILEX 1Kg Black dengan No Trans.00265/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, HVS A 3 80 0.00 260,000.00

grameter dengan No Trans.00266/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan Gaun 0.00 600,000.00
Pesta/kebaya dengan No Trans.00267/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Blacu 0.00 700,000.00
dengan No Trans.00268/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Harddisk 1TB 0.00 1,800,000.00
Seagate dengan No Trans.00269/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas Asturo 0.00 600,000.00
dengan No Trans.00270/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang 0.00 54,000.00

dengan No Trans.00271/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Papan jelutung 0.00 1,200,000.00
2 x 20 x 400 cmeter dengan No Trans.00272/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Keyboard USB 0.00 210,000.00
Logitech dengan No Trans.00273/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Super White 0.00 350,000.00
Warna dengan No Trans.00274/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, melamin 0.00 320,000.00

dengan No Trans.00275/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Canting Cap 0.00 800,000.00
dengan No Trans.00276/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan tunik 0.00 525,000.00
dengan No Trans.00277/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, meterowilek 0.00 95,000.00
Polisander dengan No Trans.00278/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Canting 0.00 80,000.00

klowong+isen+cecek dengan No Trans.00279/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Imeterpra 0.00 320,000.00

meterelameterin Sending Sealer dengan No
Trans.00280/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas Kasar 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00281/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cat Tembok 0.00 325,000.00
@5 Kg Hitam dengan No Trans.00282/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi Hitam 0.00 15,000.00
dengan No Trans.00283/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, 0.00 208,000.00

Demeterpul/Wood Filler ?Jati? dengan No
Trans.00284/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain babydool 0.00 500,000.00
dengan No Trans.00285/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Solder Listrik 0.00 2,500,000.00
dengan No Trans.00286/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kawat Ikat 0.00 200,000.00
dengan No Trans.00287/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Furing Hero 0.00 3,600,000.00
dengan No Trans.00288/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi dengan 0.00 50,000.00
No Trans.00289/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tang potong 0.00 175,000.00
dengan No Trans.
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
00290/10403938/BPK/II/2022 0.00 175,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kerikil dengan 0.00 650,000.00
No Trans.00291/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas Gambar 0.00 125,000.00
A3 dengan No Trans.00292/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Buku pola 0.00 720,000.00
dengan No Trans.00293/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Dakron 0.00 400,000.00

kemeterpa dengan No Trans.00294/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, karung packing 0.00 440,000.00
dengan No Trans.00295/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Hardsik 0.00 1,900,000.00

Eksternal 1TB dengan No Trans.00296/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Gunting Kertas 0.00 400,000.00
dengan No Trans.00297/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas Kasar 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00298/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Het 0.00 150,000.00

gun(metererk Bosch, stanley) dengan No
Trans.00299/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas 3m 400 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00300/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi Bening 0.00 500,000.00
dengan No Trans.00301/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Besi Beton ? 6 0.00 225,000.00
mm dengan No Trans.00302/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Thermal 0.00 125,000.00

OverLoad Relay dengan No Trans.00303/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Brokat 0.00 675,000.00
dengan No Trans.00304/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Woll 0.00 240,000.00
dengan No Trans.00305/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kostik soda 0.00 315,000.00
dengan No Trans.00306/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan peticoat 0.00 3,000,000.00
dengan No Trans.00307/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Gergaji Besi 0.00 375,000.00
dengan No Trans.00308/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang 0.00 150,000.00

Tukang Gulungan Besar dengan No Trans.00309/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jarum sulam 0.00 40,000.00
dengan No Trans.00310/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kuas Besar 0.00 135,000.00
dengan No Trans.00311/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas Kalkir 0.00 350,000.00
95 gr dengan No Trans.00312/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jarum Mesin 0.00 900,000.00
dengan No Trans.00313/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tinta Epson 0.00 80,000.00
L3110 Merah dengan No Trans.00314/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Timah dengan 0.00 250,000.00
No Trans.00315/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas Kasar 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00316/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan 0.00 750,000.00

Semeteri wool dengan No Trans.00317/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang katun 0.00 960,000.00
warna warni dengan No Trans.00318/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, BOOmeterER 0.00 450,000.00

dengan No Trans.00319/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Busa Lapis 5 0.00 750,000.00
metermeter dengan No Trans.00320/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas HVS A4 0.00 100,000.00
dengan No Trans.00321/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Katun rok 0.00 450,000.00
fameteratex dengan No Trans.00322/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Katun 0.00 100,000.00
dengan No Trans.00323/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kayu 5/7 x 4 0.00 250,000.00
Sinso dengan No Trans.00324/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tang Crimping 0.00 875,000.00
dengan No Trans.00325/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Blacu dengan 0.00 700,000.00
No Trans.00326/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Imeterpra 0.00 340,000.00
Wood Stain ( warna jati dan meterahoni ) dengan No
Trans.00327/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas Kasar 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00328/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Koral Sikat 0.00 320,000.00
dengan No Trans.00329/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Penghapus 0.00 125,000.00

dengan No Trans.00330/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jarumeter 0.00 15,000.00

Obras dengan No Trans.
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
00331/10403938/BPK/II/2022 0.00 15,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, melamin 0.00 234,000.00

dengan No Trans.00332/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Selang 0.00 600,000.00

Kompresor dengan No Trans.00333/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bus pesta 0.00 1,000,000.00
busana anak saten dengan No Trans.00334/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Lemeter 0.00 500,000.00

metereja dengan No Trans.00335/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Drawing pen 0.00 10,000.00
dengan No Trans.00336/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas HVS A4 0.00 65,000.00
dengan No Trans.00337/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi Hitam 0.00 500,000.00
dengan No Trans.00338/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang quilt 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00339/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Busa Tebal 5 0.00 440,000.00
cmeter dengan No Trans.00340/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, access point 0.00 3,150,000.00
dengan No Trans.00341/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kawat dengan 0.00 150,000.00
No Trans.00342/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, kayu 5x7 0.00 350,000.00
dengan No Trans.00343/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas HVS F4 0.00 94,000.00
dengan No Trans.00344/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Batu Bata 0.00 550,000.00
dengan No Trans.00345/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Batu asah 0.00 240,000.00
dengan No Trans.00346/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kabel Tunggal 0.00 400,000.00
2,5'' dengan No Trans.00347/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas A4 0.00 195,000.00

dengan No Trans.00348/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan Bridal 0.00 750,000.00
polos dengan No Trans.00349/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bahan bolero 0.00 525,000.00
dengan No Trans.00350/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cat Semprot 0.00 75,000.00
dengan No Trans.00351/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Batik Bahan 0.00 1,050,000.00
gameteris dengan No Trans.00352/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Katun 0.00 1,350,000.00
TC no 20 dengan No Trans.00353/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kayu/papan 0.00 1,700,000.00

Balameter 4 x 25 x 400 dengan No Trans.00354/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Cangkul 0.00 450,000.00

dengan No Trans.00355/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Papan Jelutung 0.00 1,275,000.00
3 X 25 X 400 dengan No Trans.00356/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Sprey 0.00 800,000.00
dengan No Trans.00357/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Solder dengan 0.00 750,000.00
No Trans.00358/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Imeterpra 0.00 234,000.00

meterelameterin Sending Sealer dengan No
Trans.00359/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CAT ACRYLIC 0.00 100,000.00
meterOWILEX 1Kg metererah dengan No
Trans.00360/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Tula 0.00 54,000.00
dengan No Trans.00361/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang 0.00 125,000.00

kimeterlon dengan No Trans.00362/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Fiselin dengan 0.00 180,000.00
No Trans.00363/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Strimin 0.00 250,000.00
dengan No Trans.00364/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bayclean 0.00 250,000.00

dengan No Trans.00365/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi Bening 0.00 30,000.00
dengan No Trans.00366/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Lem FOx 150gr 0.00 200,000.00
dengan No Trans.00367/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, 0.00 300,000.00

CLAPPERBOARD DIGITAL dengan No
Trans.00368/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Dakron dengan 0.00 2,070,000.00
No Trans.00369/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Batu Alam Alur 0.00 450,000.00
4, warna Hitam 20x40 dengan No Trans.00370/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, DUSEL dengan 0.00 300,000.00
No Trans.00371/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, ANAK KLIP 0.00 5,000.00
KECIL dengan No Trans.
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
00372/10403938/BPK/II/2022 0.00 5,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Fasdye 303 0.00 300,000.00
dengan No Trans.00373/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Tang kakak tua 0.00 200,000.00
dengan No Trans.00374/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Selang 0.00 200,000.00

Kompresor dengan No Trans.00375/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Jahit 0.00 600,000.00
dengan No Trans.00376/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Batu Baterai 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00377/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Feterband 0.00 300,000.00

dengan No Trans.00378/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Daun Bunga 0.00 200,000.00
dengan No Trans.00379/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Gunting Kain 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00380/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Jahit 0.00 300,000.00
dengan No Trans.00381/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Pensil 2B 0.00 75,000.00

dengan No Trans.00382/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas no. 400 0.00 15,000.00
Waterproff dengan No Trans.00383/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Bordir 0.00 225,000.00
dengan No Trans.00384/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Sarung Tangan 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00385/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CUTTING 0.00 340,000.00

STIKER dengan No Trans.00386/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Besi Beton ? 0.00 500,000.00
10 mm dengan No Trans.00387/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Busa Lapis 0.00 600,000.00
dengan No Trans.00388/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Harddisk 0.00 2,600,000.00

Eksternal Seagate, 2 TB dengan No Trans.00389/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Lem Aibon 0.00 10,000.00
dengan No Trans.00390/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Bremeterol tex 0.00 120,000.00
putih dengan No Trans.00391/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas Padi 0.00 200,000.00
dengan No Trans.00392/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Memory Card 0.00 600,000.00
SanDisk Ultra Class 10 - 32GB dengan No
Trans.00393/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, CAT ACRYLIC 0.00 100,000.00
meterOWILEX 1Kg Yellow dengan No Trans.00394/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas A3 0.00 230,000.00

dengan No Trans.00395/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Jarum tangan 0.00 16,000.00
dengan No Trans.00396/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Asbak keramik 0.00 50,000.00
dengan No Trans.00397/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas 3m 240 0.00 60,000.00
dengan No Trans.00398/10403938/BPK/II/2022
Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 9,345,046.00 0.00
Kwitansi 00398/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Isolasi Hitam 0.00 60,000.00
Kecil Untuk Kabel Listrik dengan No Trans.00399/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Obras 0.00 3,900,000.00
dengan No Trans.00400/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas A4 0.00 255,000.00

dengan No Trans.00401/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas 3m 400 0.00 75,000.00
dengan No Trans.00402/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Fiselin dengan 0.00 450,000.00
No Trans.00403/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, LEM KAYU 0.00 105,000.00
FOXFOX dengan No Trans.00404/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Hub 5 port 0.00 3,120,000.00
gigabyte dengan No Trans.00405/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Propan Wood 0.00 156,000.00
Stain (1L) dengan No Trans.00406/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, LAN Tester 0.00 750,000.00
UTP STP Wire Tracker dengan No Trans.00407/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Canting 0.00 1,600,000.00

dengan No Trans.00408/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Konektor Rj 45 0.00 300,000.00

dengan No Trans.00409/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kain Lap 0.00 750,000.00
dengan No Trans.00410/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Meteran 0.00 375,000.00

dengan No Trans.00411/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang Jahit 0.00 500,000.00
dengan No Trans.00412/10403938/BPK/II/2022

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Propan Wood 0.00 231,000.00
Filler Waterbase Wallnut (1kg) dengan No
Trans.00413/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, 0.00 612,000.00
meterelameterin Sending sealer 121 dengan No
Trans.00414/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, masker dengan 0.00 200,000.00
No Trans.00415/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Krimping Tool 0.00 1,650,000.00
dengan No Trans.00416/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Penghapus 0.00 262,500.00

dengan No Trans.00417/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Amplas 3m 240 0.00 225,000.00
dengan No Trans.00418/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, LEM FOX 0.00 120,000.00
NETTO 500 Gr dengan No Trans.00419/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Water Glas 0.00 850,000.00
dengan No Trans.00420/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kabel Lan 0.00 2,700,000.00
Prolink dengan No Trans.00421/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang sulam 0.00 150,000.00
dengan No Trans.00422/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Flashdisk 16 0.00 1,600,000.00
GB dengan No Trans.00423/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Papan 0.00 3,900,000.00

2,5x25x400cm (Kayu Meranti) dengan No
Trans.00424/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Minyak 0.00 225,000.00
Cat/Tiner dengan No Trans.00425/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Hak dengan No 0.00 75,000.00
Trans.00426/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kancing 0.00 600,000.00

dengan No Trans.00427/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, access point 0.00 8,325,000.00
dengan No Trans.00428/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, isi ulang gas 3 0.00 100,000.00
Kg dengan No Trans.00429/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Benang 0.00 255,000.00

kimeterlon dengan No Trans.00430/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Pensil 2B 0.00 262,500.00

dengan No Trans.00431/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Map File 0.00 300,000.00
Tulang ( Plastik ) dengan No Trans.00432/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Soda Abu 0.00 200,000.00
dengan No Trans.
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
00433/10403938/BPK/II/2022 0.00 200,000.00

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Imeterpra 0.00 408,000.00

meterelameterin Clear gloss dengan No
Trans.00434/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, 0.00 600,000.00
Burci/payet/manik-manik dengan No Trans.00435/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, Kertas pola 0.00 1,575,000.00
dengan No Trans.00436/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Bahan Baku, TRO dengan 0.00 140,000.00
No Trans.00437/10403938/BPK/II/2022

Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN dengan No 3,451,091.00 0.00
Kwitansi 00437/10403938/BPK/II/2022
Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 450,000.00
Alat Tulis Kantor, Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 dengan No
Trans.00438/10403938/BPK/II/2022

Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0.00 720,000.00
Alat Tulis Kantor, C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna dengan
No Trans.00439/10403938/BPK/II/2022

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Magang atau studi banding pelaksanaan 0.00 215,455.00
pembelajaran tuntas (remidi, pengayaan, akselerasi)

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service Printer 0.00 50,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service AC Split 0.00 20,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor SSPD Nasi Bungkus 0.00 150,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Nasi Bungkus 0.00 30,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 21 15% honor narasumber 0.00 360,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Penggantian Battray 0.00 36,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Penggantian RAM 0.00 204,546.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service Note Book/Laptop 0.00 30,000.00
Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Computer Trainer / PC Trainer 0.00 636,364.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Computer Trainer / PC Trainer 0.00 20,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% sewa Lapangan Bola Kaki 0.00 10,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service AC Split 0.00 16,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Mesin Gerjaji Belah 0.00 2,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Meisi Ketam Penebal 0.00 2,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Mesin Ketam Perata 0.00 2,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Mesin Sekrol 0.00 1,500.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service Mesin senso/gergaji 0.00 2,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Mesin Bor Petak 0.00 500.00

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Mesin Bor Bulat 0.00 500.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Penyelenggaraan Kegiatan Uji 0.00 3,451,091.00
Kompetensi Keahlian
Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Kudapan (Snack) 0.00 12,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service AC Split 0.00 14,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Penggantian Power Suplay 0.00 6,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Perbaikan meja siswa 0.00 40,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor SSPD Kudapan (Snack) 0.00 60,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Penggantian Hardisk 0.00 30,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Service mesin jahit 0.00 60,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Penggantian Carger dan kabel 0.00 28,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Computer Trainer / PC Trainer 0.00 140,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Service Printer 0.00 227,273.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPh 23 2% Penggantian RAM 0.00 45,000.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Service mesin jahit 0.00 272,727.00

Disetorkan Pajak, untuk Setor PPn Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium 0.00 9,345,046.00

Diterima Penerimaan Bunga Bank, Bunga Bank dengan No 128,875.00 0.00

Trans.00012/10403938/TRSBANK/II/2022
Jumlah Bulan Ini 778,848,877.00 200,962,502.00

Jumlah sampai dengan bulan ini 789,081,445.00 200,962,502.00

Provinsi Riau, 16 Februari 2023

Bendahara Dana BOS
SALDO

8
10,232,568.00

773,432,568.00

773,382,568.00

773,182,568.00

773,057,568.00

772,557,568.00

772,527,568.00

772,327,568.00

772,077,568.00

771,867,568.00

771,782,568.00

771,737,568.00

SALDO

8
771,737,568.00

771,652,568.00
 771,397,568.00

771,297,568.00

771,197,568.00

771,177,568.00

771,147,568.00

771,062,568.00

771,278,023.00

771,028,023.00

770,653,023.00

768,153,023.00

768,203,023.00

768,430,296.00

768,380,296.00

768,230,296.00

767,230,296.00

767,250,296.00

766,450,296.00

SALDO

8
766,450,296.00

764,450,296.00

764,490,296.00

762,990,296.00

763,020,296.00

763,170,296.00
 762,570,296.00

762,582,296.00

762,642,296.00

760,242,296.00

760,602,296.00

758,802,296.00

758,838,296.00

757,438,296.00

757,466,296.00

755,216,296.00

755,261,296.00

755,465,842.00

755,165,842.00

SALDO

8
755,171,842.00

753,671,842.00

753,701,842.00

752,201,842.00

752,231,842.00

745,231,842.00

745,868,206.00

746,008,206.00

745,008,206.00
 745,028,206.00

744,328,206.00

744,342,206.00

743,842,206.00

743,852,206.00

743,652,206.00

743,157,206.00

743,112,206.00

742,752,206.00

SALDO

8
741,352,206.00

741,007,206.00

740,907,206.00

740,107,206.00

740,123,206.00

737,123,206.00

736,323,206.00

736,223,206.00

736,225,206.00

736,125,206.00

736,127,206.00

736,027,206.00
 736,029,206.00

735,954,206.00

735,955,706.00

735,455,706.00

732,455,706.00

732,728,433.00

732,788,433.00

SALDO

8
732,788,433.00

732,688,433.00

732,690,433.00

732,665,433.00

732,665,933.00

732,640,933.00

732,641,433.00

731,281,433.00

731,071,433.00

730,971,433.00

730,961,433.00

730,781,433.00

730,156,433.00

729,406,433.00

729,326,433.00

728,076,433.00

727,076,433.00
 726,926,433.00

726,846,433.00

726,780,433.00

SALDO

8
726,530,433.00

726,380,433.00

725,830,433.00

723,830,433.00

720,330,433.00

719,830,433.00

719,330,433.00

719,080,433.00

718,760,433.00

718,010,433.00

717,610,433.00

717,540,433.00

717,180,433.00

717,140,433.00

716,490,433.00

716,140,433.00

715,000,433.00

714,910,433.00

714,430,433.00

713,980,433.00

SALDO

8
 713,820,433.00

713,595,433.00

713,565,433.00

713,065,433.00

712,665,433.00

712,125,433.00

712,045,433.00

711,295,433.00

711,167,933.00

710,987,933.00

710,587,933.00

710,457,933.00

710,107,933.00

709,957,933.00

709,847,933.00

709,807,933.00

709,507,933.00

706,007,933.00

705,977,933.00

705,477,933.00

704,877,933.00

SALDO

8
704,877,933.00

704,727,933.00

704,627,933.00

704,102,933.00
 700,352,933.00

700,202,933.00

699,677,933.00

699,077,933.00

698,377,933.00

698,002,933.00

697,922,933.00

697,822,933.00

697,722,933.00

697,514,933.00

697,434,933.00

696,584,933.00

696,504,933.00

696,244,933.00

695,644,933.00

694,944,933.00

693,144,933.00

SALDO

8
692,544,933.00

692,490,933.00

691,290,933.00

691,080,933.00

690,730,933.00

690,410,933.00

689,610,933.00

689,085,933.00
 688,990,933.00

688,910,933.00

688,590,933.00

688,540,933.00

688,215,933.00

688,200,933.00

687,992,933.00

687,492,933.00

684,992,933.00

684,792,933.00

681,192,933.00

681,142,933.00

680,967,933.00

SALDO

8
680,967,933.00

680,317,933.00

680,192,933.00

679,472,933.00

679,072,933.00

678,632,933.00

676,732,933.00

676,332,933.00

676,282,933.00

676,132,933.00

676,082,933.00

675,582,933.00
 675,357,933.00

675,232,933.00

674,557,933.00

674,317,933.00

674,002,933.00

671,002,933.00

670,627,933.00

670,477,933.00

670,437,933.00

SALDO

8
670,302,933.00

669,952,933.00

669,052,933.00

668,972,933.00

668,722,933.00

668,672,933.00

667,922,933.00

666,962,933.00

666,512,933.00

665,762,933.00

665,662,933.00

665,212,933.00

665,112,933.00

664,862,933.00

663,987,933.00

663,287,933.00
 662,947,933.00

662,897,933.00

662,577,933.00

662,452,933.00

662,437,933.00

SALDO

8
662,437,933.00

662,203,933.00

661,603,933.00

660,603,933.00

660,103,933.00

660,093,933.00

660,028,933.00

659,528,933.00

658,778,933.00

658,338,933.00

655,188,933.00

655,038,933.00

654,688,933.00

654,594,933.00

654,044,933.00

653,804,933.00

653,404,933.00

653,209,933.00

652,459,933.00

651,934,933.00
 651,859,933.00

SALDO

8
650,809,933.00

649,459,933.00

647,759,933.00

647,309,933.00

646,034,933.00

645,234,933.00

644,484,933.00

644,250,933.00

644,150,933.00

644,096,933.00

643,971,933.00

643,791,933.00

643,541,933.00

643,291,933.00

643,261,933.00

643,061,933.00

642,761,933.00

640,691,933.00

640,241,933.00

639,941,933.00

639,936,933.00

SALDO

8
639,936,933.00

639,636,933.00
 639,436,933.00

639,236,933.00

638,636,933.00

637,886,933.00

637,586,933.00

637,386,933.00

636,636,933.00

636,336,933.00

636,261,933.00

636,246,933.00

636,021,933.00

635,271,933.00

634,931,933.00

634,431,933.00

633,831,933.00

631,231,933.00

631,221,933.00

631,101,933.00

630,901,933.00

SALDO

8
630,301,933.00

630,201,933.00

629,971,933.00

629,955,933.00

629,905,933.00

629,845,933.00
 639,190,979.00

639,130,979.00

635,230,979.00

634,975,979.00

634,900,979.00

634,450,979.00

634,345,979.00

631,225,979.00

631,069,979.00

630,319,979.00

628,719,979.00

628,419,979.00

627,669,979.00

627,294,979.00

626,794,979.00

SALDO

8
626,563,979.00

625,951,979.00

625,751,979.00

624,101,979.00

623,839,479.00

623,614,479.00

623,494,479.00

622,644,479.00

619,944,479.00

619,794,479.00
 618,194,479.00

614,294,479.00

614,069,479.00

613,994,479.00

613,394,479.00

605,069,479.00

604,969,479.00

604,714,479.00

604,451,979.00

604,151,979.00

603,951,979.00

SALDO

8
603,951,979.00

603,543,979.00

602,943,979.00

601,368,979.00

601,228,979.00

604,680,070.00

604,230,070.00

603,510,070.00

603,294,615.00

603,244,615.00

603,224,615.00

603,074,615.00

603,044,615.00

602,684,615.00

602,648,615.00

602,444,069.00

602,414,069.00
 601,777,705.00

601,757,705.00

601,747,705.00

601,731,705.00

601,729,705.00

601,727,705.00

601,725,705.00

601,724,205.00

601,722,205.00

601,721,705.00

SALDO

8
601,721,205.00

598,270,114.00

598,258,114.00

598,244,114.00

598,238,114.00

598,198,114.00

598,138,114.00

598,108,114.00

598,048,114.00

598,020,114.00

597,880,114.00

597,652,841.00

597,607,841.00

597,335,114.00

587,990,068.00

588,118,943.00

577,886,375.00

588,118,943.00

Provinsi Riau, 16 Februari 2023

Bendahara Dana BOS