GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIAR SUBAUXIL

11 05
11 05 05
11 05 10
11 10
11 10 05
11 10 20
11 20
11 20 05
11 20 05 01
12
12 25
12 25 05
13
13 05
13 05 05
13 55
13 55 15
13 55 15 03
13 55 15 04
13 55 17
13 55 17 01
13 55 18
13 55 18 01
14
14 05
14 05 05
14 05 05 01
14 35
14 35 01
14 35 05
15
15 12
15 12 10
15 12 30
15 16
15 16 15
15 40
15 40 05
15 88
15 88 15
17
17 05
17 05 95
17 05 95 01
22
22 05
22 05 01
22 05 05
23
23 65
23 65 25
23 65 25 02
23 65 25 03
23 65 25 04
23 65 25 11
23 65 35
23 65 35 01
23 65 40
23 65 40 01
23 67
23 67 05
23 67 05 01
23 68
23 68 05
23 68 05 01
23 70
23 70 05
23 70 06
23 70 10
23 80
23 80 30
24
24 08
24 08 01
24 08 05
24 08 05 01
24 08 05 02
24 08 10
24 08 10 01
24 08 15
24 08 15 01
25
25 05
25 05 01
25 05 05
25 10
25 10 01
25 15
25 15 01
25 20
25 20 01
25 25
25 25 05
31
31 15
31 15 10
41
41 20
41 20 25
41 20 25 01
41 35 95
41 35 95 01
51
51 05
51 05 06
51 05 27
51 35
51 35 05
51 35 10
51 35 15
51 35 35
51 35 40
51 35 45
51 35 50
51 35 95
51 40
51 40 05
51 40 10
51 50
51 50 15
51 95
51 95 25
51 95 30
51 95 45
51 95 95
51 95 95 01
52
52 05
52 05 06
52 05 27
52 35
52 35 60
52 50
52 50 10
52 95
52 95 25
61
61 35
61 35 05
72
72 05
72 05 06
72 05 15
DESCRIPCION
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOS
CUENTAS DE AHORROS
BANCOS
BANCO DE BOCATA
ACTIVOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C D
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS C
VENTA DE BIENES
NACIONALES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
RETENCION EN LA FUENTE 4 %
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE
EQUIPOS DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS
OTROS
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES EN LA FUENTE
SERVICIOS
RET.FTE SERVICIOS GENERALES
RET.FTE.4% VIG.ASEO Y TEMPORALES
RET.FTE.1% FLETES
SERVICIOS LEY 1527 T. INDEPENDIENTE 6%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INTERESES 3.5%
RETENCION POR COMPRAS
COMPRAS 2.5%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A
RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A
RETENCION IND Y COMERCIO ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA AIU
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 5%
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
DESCONTABLE POR SERVICIOS
DESCONTABLE POR SERVICIOS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA DE SERVICIO
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVER
OPERACIONALES
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
OPERACIONES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
TELEFONO
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADECUACION E INSTALACION
REPARACIONES LOCATIVAS
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
OTROS
OTROS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SERVICIOS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
ADECUACION E INSTALACION
ARREGLOS ORNAMENTALLES
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTAS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS

TOTALES ===>
ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
44,474.00 100,000,000.00 2,305,400.00 110,076,500.00
44,474.00 100,000,000.00 110,076,500.00 1,805,400.00
44,454.00 0.00 500,000.00 0.00
44,560.00 158,422,660.00 91,950,000.00
44,471.00 0.00 91,950,000.00 108,458,500.00
44,560.00 49,964,160.00
44,453.00 0.00 200,000.00 0.00
44,453.00 0.00 200,000.00 0.00
44,453.00 0.00 200,000.00 0.00
44,560.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,560.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,560.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,464.00 0.00 23,834,600.00 3,459,800.00
44,464.00 0.00 21,959,000.00 2,896,200.00
44,464.00 0.00 21,959,000.00 2,896,200.00
44,464.00 0.00 1,875,600.00 563,600.00
44,464.00 0.00 525,000.00 131,800.00
44,464.00 0.00 525,000.00 75,000.00
44,462.00 0.00 0.00 56,800.00
44,464.00 0.00 1,245,000.00 0.00
44,464.00 0.00 1,245,000.00 0.00
44,462.00 0.00 105,600.00 431,800.00
44,462.00 0.00 105,600.00 431,800.00
44,476.00 100,000,000.00 91,000,000.00 6,285,000.00
44,455.00 0.00 5,000,000.00 0.00
44,455.00 0.00 5,000,000.00 0.00
44,455.00 0.00 5,000,000.00 0.00
44,476.00 100,000,000.00 86,000,000.00 6,285,000.00
44,476.00 0.00 86,000,000.00 6,285,000.00
44,208.00 100,000,000.00 0.00 0.00
44,458.00 300,000,000.00 87,100,840.00 0.00
44,208.00 200,000,000.00 0.00 0.00
44,208.00 100,000,000.00 0.00 0.00
44,208.00 100,000,000.00 0.00 0.00
44,208.00 100,000,000.00 0.00 0.00
44,208.00 100,000,000.00 0.00 0.00
44,458.00 0.00 85,000,000.00 0.00
44,458.00 0.00 85,000,000.00 0.00
44,458.00 0.00 2,100,840.00 0.00
44,458.00 0.00 2,100,840.00 0.00
44,456.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,456.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,456.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,456.00 0.00 10,000,000.00 0.00
44,476.00 0.00 0.00 87,526,561.00
44,476.00 0.00 0.00 87,526,561.00
44,459.00 0.00 0.00 69,268,700.00
44,476.00 0.00 0.00 18,257,861.00
44,476.00 0.00 0.00 8,854,228.00
44,476.00 0.00 0.00 3,209,521.00
44,471.00 0.00 0.00 217,000.00
44,471.00 0.00 0.00 140,000.00
44,471.00 0.00 0.00 42,000.00
44,456.00 0.00 0.00 5,000.00
44,469.00 0.00 0.00 30,000.00
44,469.00 0.00 0.00 52,500.00
44,469.00 0.00 0.00 52,500.00
44,476.00 0.00 0.00 2,940,021.00
44,476.00 0.00 0.00 2,940,021.00
44,476.00 0.00 0.00 2,693,250.00
44,476.00 0.00 0.00 2,693,250.00
44,476.00 0.00 0.00 2,693,250.00
44,476.00 0.00 0.00 1,282,668.00
44,476.00 0.00 0.00 1,282,668.00
44,476.00 0.00 0.00 1,282,668.00
44,469.00 0.00 0.00 966,548.00
44,469.00 0.00 0.00 548,626.00
44,469.00 0.00 0.00 22,911.00
44,469.00 0.00 0.00 395,011.00
44,469.00 0.00 0.00 702,241.00
44,469.00 0.00 0.00 702,241.00
44,476.00 0.00 34,909,960.00 4,256,500.00
44,476.00 0.00 34,909,960.00 4,256,500.00
44,471.00 0.00 9,699,500.00 0.00
44,476.00 0.00 2,169,160.00 3,840,000.00
44,476.00 0.00 1,919,160.00 3,800,000.00
44,469.00 0.00 250,000.00 40,000.00
44,473.00 0.00 22,771,500.00 416,500.00
44,473.00 0.00 22,771,500.00 416,500.00
44,462.00 0.00 269,800.00 0.00
44,462.00 0.00 269,800.00 0.00
44,469.00 0.00 4,552,160.00 5,601,245.00
44,469.00 0.00 4,552,160.00 4,552,160.00
44,469.00 0.00 0.00 4,552,160.00
44,469.00 0.00 4,552,160.00 0.00
44,469.00 0.00 0.00 408,590.00
44,469.00 0.00 0.00 408,590.00
44,469.00 0.00 0.00 49,033.00
44,469.00 0.00 0.00 49,033.00
44,469.00 0.00 0.00 408,590.00
44,469.00 0.00 0.00 408,590.00
44,469.00 0.00 0.00 182,872.00
44,469.00 0.00 0.00 182,872.00
44,208.00 (500,000,000.00) 0.00 0.00
44,208.00 (500,000,000.00) 0.00 0.00
44,208.00 (500,000,000.00) 0.00 0.00
44,469.00 0.00 3,000,000.00 21,800,000.00
44,464.00 0.00 0.00 20,000,000.00
44,464.00 0.00 0.00 20,000,000.00
44,464.00 0.00 0.00 20,000,000.00
44,469.00 0.00 0.00 800,000.00
44,469.00 0.00 0.00 800,000.00
44,474.00 0.00 34,432,514.00 0.00
44,469.00 0.00 2,908,014.00 0.00
44,469.00 0.00 2,702,306.00 0.00
44,469.00 0.00 205,708.00 0.00
44,474.00 0.00 17,639,500.00 0.00
44,458.00 0.00 100,000.00 0.00
44,471.00 0.00 11,550,000.00 0.00
44,469.00 0.00 1,920,000.00 0.00
44,474.00 0.00 312,000.00 0.00
44,458.00 0.00 7,500.00 0.00
44,464.00 0.00 250,000.00 0.00
44,456.00 0.00 500,000.00 0.00
44,471.00 0.00 3,000,000.00 0.00
44,452.00 0.00 5,000,000.00 0.00
44,452.00 0.00 2,000,000.00 0.00
44,452.00 0.00 3,000,000.00 0.00
44,452.00 0.00 2,000,000.00 0.00
44,452.00 0.00 2,000,000.00 0.00
44,474.00 0.00 6,885,000.00 0.00
44,458.00 0.00 315,000.00 0.00
44,473.00 0.00 4,000,000.00 0.00
44,458.00 0.00 70,000.00 0.00
44,474.00 0.00 2,500,000.00 0.00
44,474.00 0.00 2,500,000.00 0.00
44,469.00 0.00 5,258,014.00 0.00
44,469.00 0.00 2,908,014.00 0.00
44,469.00 0.00 2,702,306.00 0.00
44,469.00 0.00 205,708.00 0.00
44,464.00 0.00 500,000.00 0.00
44,464.00 0.00 500,000.00 0.00
44,469.00 0.00 1,500,000.00 0.00
44,469.00 0.00 1,500,000.00 0.00
44,458.00 0.00 350,000.00 0.00
44,458.00 0.00 350,000.00 0.00
44,469.00 0.00 6,285,000.00 0.00
44,469.00 0.00 6,285,000.00 0.00
44,469.00 0.00 6,285,000.00 0.00
44,469.00 0.00 1,454,006.00 0.00
44,469.00 0.00 1,454,006.00 0.00
44,469.00 0.00 1,351,152.00 0.00
44,469.00 0.00 102,854.00 0.00

0.00 406,282,494.00 406,282,494.00

NUEVO SALDO
7,771,100.00
8,271,100.00
500,000.00
66,472,660.00
16,508,500.00
49,964,160.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,374,800.00
19,062,800.00
19,062,800.00
1,312,000.00
393,200.00
450,000.00
(56,800.00)
1,245,000.00
1,245,000.00
(326,200.00)
(326,200.00)
184,715,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
179,715,000.00
79,715,000.00
100,000,000.00
387,100,840.00
200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
85,000,000.00
85,000,000.00
2,100,840.00
2,100,840.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
(87,526,561.00)
(87,526,561.00)
(69,268,700.00)
(18,257,861.00)
(8,854,228.00)
 (3,209,521.00)
(217,000.00)
(140,000.00)
(42,000.00)
(5,000.00)
(30,000.00)
(52,500.00)
(52,500.00)
(2,940,021.00)
(2,940,021.00)
(2,693,250.00)
(2,693,250.00)
(2,693,250.00)
(1,282,668.00)
(1,282,668.00)
(1,282,668.00)
(966,548.00)
(548,626.00)
(22,911.00)
(395,011.00)
(702,241.00)
(702,241.00)
30,653,460.00
30,653,460.00
9,699,500.00
(1,670,840.00)
(1,880,840.00)
210,000.00
22,355,000.00
22,355,000.00
269,800.00
269,800.00
(1,049,085.00)
0.00
(4,552,160.00)
4,552,160.00
(408,590.00)
(408,590.00)
(49,033.00)
(49,033.00)
(408,590.00)
(408,590.00)
(182,872.00)
(182,872.00)
(500,000,000.00)
(500,000,000.00)
(500,000,000.00)
(18,800,000.00)
(20,000,000.00)
(20,000,000.00)
(20,000,000.00)
(800,000.00)
(800,000.00)
34,432,514.00
2,908,014.00
2,702,306.00
205,708.00
17,639,500.00
100,000.00
11,550,000.00
1,920,000.00
312,000.00
7,500.00
250,000.00
500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
6,885,000.00
315,000.00
4,000,000.00
70,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
5,258,014.00
2,908,014.00
2,702,306.00
205,708.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
350,000.00
350,000.00
6,285,000.00
6,285,000.00
6,285,000.00
1,454,006.00
1,454,006.00
1,351,152.00
102,854.00

0.00
De : ENE 1/2021 A : OCT 31/2021
NI
Procesado en :2021/10/17 21:42:16:85

DESCRIPCION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA
111020 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORROS
112005 BANCOS
11200501 BANCO DE BOCATA
12 ACTIVOS FINANCIEROS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C D
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS C
1305 VENTA DE BIENES
130505 NACIONALES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551503 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
13551504 RETENCION EN LA FUENTE 4 %
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
13551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
14 INVENTARIOS
1405 MATERIA PRIMA
140505 MATERIA PRIMA
14050501 MATERIA PRIMA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 INVENTARIOS
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE
151210 EQUIPOS DE OFICINA
151230 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151615 ALMACENES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
1588 PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158815 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
OTROS ACTIVOS
17 DIFERIDOS
 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170595 OTROS
17059501 OTROS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
23652502 RET.FTE SERVICIOS GENERALES
23652503 RET.FTE.4% VIG.ASEO Y TEMPORALES
23652504 RET.FTE.1% FLETES
23652511 SERVICIOS LEY 1527 T. INDEPENDIENTE 6%
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
23653501 INTERESES 3.5%
236540 RETENCION POR COMPRAS
23654001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A
23670501 RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
236805 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A
23680501 RETENCION IND Y COMERCIO ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA AIU
240805 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
24080502 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 5%
240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
24081001 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DEL 19%
240815 DESCONTABLE POR SERVICIOS
24081501 DESCONTABLE POR SERVICIOS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIO
252001 PRIMA DE SERVICIO
 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVER
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

________________________________________________________________________________
Representante Legal
NIT : 800741292 - 0

SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA

7,771,100.00
8,271,100.00
500,000.00
66,472,660.00
16,508,500.00
16,508,500.00
49,964,160.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

19,062,800.00
19,062,800.00
1,312,000.00
393,200.00
450,000.00
(56,800.00)
1,245,000.00
1,245,000.00
(326,200.00)
(326,200.00)

5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
179,715,000.00
79,715,000.00
100,000,000.00

200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
85,000,000.00
85,000,000.00
2,100,840.00
2,100,840.00
 10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

(87,526,561.00)
(69,268,700.00)
(18,257,861.00)

(3,209,521.00)
(217,000.00)
(140,000.00)
(42,000.00)
(5,000.00)
(30,000.00)
(52,500.00)
(52,500.00)
(2,940,021.00)
(2,940,021.00)
(2,693,250.00)
(2,693,250.00)
(2,693,250.00)
(1,282,668.00)
{
(1,282,668.00)
(966,548.00)
(548,626.00)
(22,911.00)
(395,011.00)
(702,241.00)
(702,241.00)

30,653,460.00
9,699,500.00
(1,670,840.00)
(1,880,840.00)
210,000.00
22,355,000.00
22,355,000.00
269,800.00
269,800.00

0.00
(4,552,160.00)
4,552,160.00
(408,590.00)
(408,590.00)
(49,033.00)
(49,033.00)
(408,590.00)
(408,590.00)
 (182,872.00)
(182,872.00)

(500,000,000.00)
(500,000,000.00)

28,629,534.00
28,629,534.00

___________________
Contador Público
estado de situcion fina

SALDO GRUPO SALDO TOTAL

141,046,040.00
74,043,760.00
4.00

10,000,000.00

20,374,800.00

184,715,000.00

387,100,840.00
387,100,840.00

10,000,000.00
10,000,000.00
 538,146,880.00

(66,776,414.00)
(87,526,561.00)

(8,854,228.00)

30,653,460.00

(1,049,085.00)
 (66,776,414.00)

(500,000,000.00)

28,629,534.00

(471,370,466.00)
(538,146,880.00)

___________________
Revisor Fiscal
CUENTA NOMBRE SALDO SUBA
4 TOTAL INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
5 TOTAL GASTOS
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519595 OTROS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5235 SERVICIOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
5250 ADECUACION E INSTALACION
525010 ARREGLOS ORNAMENTALLES
5295 DIVERSOS
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613505 COSTO DE VENTAS
7 COSTO DE PRODUCCION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
PERDIDA DEL EJERCICIO
SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
18,800,000.00
18,800,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
(1,200,000.00)
(2,000,000.00)
800,000.00
39,690,528.00
34,432,514.00
2,908,014.00
2,702,306.00
205,708.00
17,639,500.00
100,000.00
11,550,000.00
1,920,000.00
312,000.00
7,500.00
250,000.00
500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
6,885,000.00
315,000.00
4,000,000.00
70,000.00
2,500,000.00
5,258,014.00
2,908,014.00
2,702,306.00
205,708.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
350,000.00
350,000.00
6,285,000.00
6,285,000.00
6,285,000.00
6,285,000.00
1,454,006.00
1,454,006.00
1,454,006.00
1,351,152.00
102,854.00
(28,629,534.00)