Relevé du Compte

430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant

Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report de Solde au 31/12/2020 : 46,917,077.17 UM CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

06/01/2021 0000725369 Cert.Chq.Trésor 0000725369/430300586/MARIEM BARECK 7,500.00 0.00
07/01/2021 CAISSE:07/01/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 729,111.00
12/01/2021 0000725370 Cert.Chq.Trésor 0000725370/430300586/UNIVERSEL MEDICAL 107,088.00 0.00
12/01/2021 0000725398 Cert.Chq.Trésor 0000725398/430300586/TESLEM CHEIBANY 8,000.00 0.00
13/01/2021 0000725390 Cert.Chq.Trésor 0000725390/430300586/SOMEDIB 311,071.00 0.00
13/01/2021 0000710737 Cert.Chq.Trésor 0000710737/430300586/MED ELMAMY O MOULAYE ELY 8,148.00 0.00
13/01/2021 0000725379 Cert.Chq.Trésor 0000725379/430300586/ETS BEST BUYS 89,725.00 0.00
13/01/2021 0000725377 Cert.Chq.Trésor 0000725377/430300586/GLP SA 65,960.00 0.00
13/01/2021 0000725372 Cert.Chq.Trésor 0000725372/430300586/ETS EL AMANA 165,754.00 0.00
13/01/2021 0000725378 Cert.Chq.Trésor 0000725378/430300586/ATLAS MEDICAL 95,157.00 0.00
13/01/2021 0000725376 Cert.Chq.Trésor 0000725376/430300586/ATLANTIC PHARMA 32,592.00 0.00
13/01/2021 0000725383 Cert.Chq.Trésor 0000725383/430300586/ETS REDWANE 194,951.00 0.00
13/01/2021 DGTCP:13/01/2021 VIRT ORDRE BNP SVT BV N?910000000030359 FAV DIVERS ORD REMA BROK 0.00 3,340.00
13/01/2021 DGTCP:13/01/2021 VIREMENT ORDRE ORABANK SVT BV. N?905500000016000 FAV DIVERS ORDR 0.00 2,100.00
13/01/2021 DGTCP:13/01/2021 VRT ORD SGM SVT BV 909200000045498 ORD DIVERS FAV DIVERS 0.00 1,200.00
13/01/2021 DGTCP:13/01/2021 VIREMENT ORDRE ORABANK SVT BV N?905500000016005 FAV DIVERS ORDRE 0.00 1,700.00
14/01/2021 0000725388 Cert.Chq.Trésor 0000725388/430300586/PERSONNEL CHME 2,536,918.60 0.00
14/01/2021 0000725397 Cert.Chq.Trésor 0000725397/430300586/BI-PLUS 22,407.00 0.00
14/01/2021 0000725399 Cert.Chq.Trésor 0000725399/430300586/PERSONNEL CHME 1,298,200.00 0.00
14/01/2021 0000725395 Cert.Chq.Trésor 0000725395/430300586/GLP SA 819,650.00 0.00
14/01/2021 0000725394 Cert.Chq.Trésor 0000725394/430300586/ETS RDWANE 45,590.00 0.00
14/01/2021 0000725393 Cert.Chq.Trésor 0000725393/430300586/PAPETERIE TAWBA 150,738.00 0.00
14/01/2021 0000725396 Cert.Chq.Trésor 0000725396/430300586/ETS TEWVIGH 10,985.00 0.00
14/01/2021 0000725389 Cert.Chq.Trésor 0000725389/430300586/KOTHAR MEDICAL 302,349.00 0.00
14/01/2021 0000725391 Cert.Chq.Trésor 0000725391/430300586/ETS EL HACHIMY 15,374.00 0.00
14/01/2021 CAISSE:14/01/2021 C H M E - 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 785,580.00
21/01/2021 0000725382 Cert.Chq.Trésor 0000725382/430300586/BI PLUS 140,019.00 0.00
21/01/2021 0000725386 Cert.Chq.Trésor 0000725386/430300586/ETS NOUR TRADING 151,547.00 0.00
21/01/2021 0000725381 Cert.Chq.Trésor 0000725381/430300586/ETS NOUR TRADING 150,999.00 0.00
21/01/2021 0000725380 Cert.Chq.Trésor 0000725380/430300586/ETS ELHACHEMY 158,042.00 0.00
21/01/2021 0000725400 Cert.Chq.Trésor 0000725400/430300586/BOUKHREISS IMIJINE 3,850.00 0.00
21/01/2021 0000725371 Cert.Chq.Trésor 0000725371/430300586/ETS TEWFIGH 154,909.00 0.00
21/01/2021 0000725375 Cert.Chq.Trésor 0000725375/430300586/BIOMAX 28,518.00 0.00
21/01/2021 0000725384 Cert.Chq.Trésor 0000725384/430300586/ETS IMTIYAZ 147,347.00 0.00
21/01/2021 CAISSE:21/01/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 896,593.00
23/01/2021 0000728354 Cert.Chq.Trésor 0000728354/430300586/AFRIQUE SERVICES MEDICAUX 130,950.00 0.00
23/01/2021 0000728353 Cert.Chq.Trésor 0000728353/430300586/AFRIQUE SERVICES MEDICAUX 130,950.00 0.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau23/01/2021: 41,851,412.57 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

23/01/2021 0000728364 Cert.Chq.Trésor 0000728364/430300586/MOUSSA MED SALEM 24,000.00 0.00
23/01/2021 0000728355 Cert.Chq.Trésor 0000728355/430300586/CMM 297,693.00 0.00
23/01/2021 0000728361 Cert.Chq.Trésor 0000728361/430300586/CHINIGUITEL 47,840.00 0.00
27/01/2021 0000725385 Cert.Chq.Trésor 0000725385/430300586/MADIS 109,416.00 0.00
28/01/2021 CAISSE:28/01/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 1,070,121.00
01/02/2021 0000728376 Cert.Chq.Trésor 0000728376/430300586/ETS EL AMANA 6,766.00 0.00
01/02/2021 0000728378 Cert.Chq.Trésor 0000728378/430300586/KOTHAR MEDICAL 16,005.00 0.00
01/02/2021 0000728377 Cert.Chq.Trésor 0000728377/430300586/ETS GOLF 33,950.00 0.00
01/02/2021 0000728379 Cert.Chq.Trésor 0000728379/430300586/ETS ELEMANA 60,300.00 0.00
01/02/2021 0000728356 Cert.Chq.Trésor 0000728356/430300586/ETS REDWANE 158,352.00 0.00
01/02/2021 0000728367 Cert.Chq.Trésor 0000728367/430300586/ETS EL HIJRA 119,795.00 0.00
01/02/2021 0000728374 Cert.Chq.Trésor 0000728374/430300586/ETS IMTYAZE 147,969.00 0.00
02/02/2021 0000728393 Cert.Chq.Trésor 0000728393/430300586/STHOK 142,153.00 0.00
03/02/2021 0000728371 Cert.Chq.Trésor 0000728371/430300586/ITS SERVICES 42,195.00 0.00
03/02/2021 0000728395 Cert.Chq.Trésor 0000728395/430300586/AMINETOU HAMDANE MOHAMEDEHE 1,500.00 0.00
03/02/2021 0000728391 Cert.Chq.Trésor 0000728391/430300586/COMMISSARIAT KSR 2 12,000.00 0.00
04/02/2021 0000728357 Cert.Chq.Trésor 0000728357/430300586/MAURITEL 39,694.00 0.00
04/02/2021 CAISSE:04/02/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 228,958.80
04/02/2021 CAISSE:04/02/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 1,110,731.00
05/02/2021 0000728366 Cert.Chq.Trésor 0000728366/430300586/CHINGUITTI PHARMA 163,295.00 0.00
05/02/2021 0000728400 Cert.Chq.Trésor 0000728400/430300586/PERSONNEL CHME 91,180.00 0.00
05/02/2021 0000728398 Cert.Chq.Trésor 0000728398/430300586/AFRIQUE SERVICES MEDICAUX 133,860.00 0.00
05/02/2021 DGTCP:05/02/2021 VIREMENT ORDRE ORABANK SVT BV N?905500000016148 FAV. DIVERS ORD 0.00 940.00
05/02/2021 DGTCP:05/02/2021 VIRT SGM SVT BV 909200000045681 FAV DIVERS ORD REMA BROKING 0.00 900.00
08/02/2021 0000728384 Cert.Chq.Trésor 0000728384/430300586/IMPACOM 52,932.00 0.00
08/02/2021 0000728358 Cert.Chq.Trésor 0000728358/430300586/SYSKAT 31,040.00 0.00
08/02/2021 0000728382 Cert.Chq.Trésor 0000728382/430300586/ETS EL MAMY 30,103.00 0.00
08/02/2021 0000728365 Cert.Chq.Trésor 0000728365/430300586/SYSKAT 48,500.00 0.00
08/02/2021 0000728394 Cert.Chq.Trésor 0000728394/430300586/MED SID AHMED 9,700.00 0.00
09/02/2021 0000729851 Cert.Chq.Trésor 0000729851/430300586/PERSONNEL CHME 2,585,826.00 0.00
09/02/2021 0000725392 Cert.Chq.Trésor 0000725392/430300586/ETS ELHACHEMY 143,986.00 0.00
09/02/2021 DGTCP:09/02/2021 VIRT ABM SUIV BV N 910000000030501 FAV LISTE ORD REMA BROKING 0.00 26,460.00
10/02/2021 0000729852 Cert.Chq.Trésor 0000729852/430300586/SAM SERVICE 60,140.00 0.00
10/02/2021 0000728392 Cert.Chq.Trésor 0000728392/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE ELY 8,148.00 0.00
11/02/2021 0000729853 Cert.Chq.Trésor 0000729853/430300586/SIDI EL MOCTAR O/ MED SALEM 7,566.00 0.00

10/05/2022 Page: 2 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau11/02/2021: 39,663,619.37 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

11/02/2021 CAISSE:11/02/2021 C H M E 430 300 586/Versements Etablissement publics 0.00 1,113,765.00
15/02/2021 0000728386 Cert.Chq.Trésor 0000728386/430300586/TDM 71,780.00 0.00
15/02/2021 0000728359 Cert.Chq.Trésor 0000728359/430300586/ETS K-L-C 203,195.00 0.00
15/02/2021 0000728399 Cert.Chq.Trésor 0000728399/430300586/CDI 79,607.00 0.00
15/02/2021 0000728385 Cert.Chq.Trésor 0000728385/430300586/SMGI 83,467.00 0.00
15/02/2021 0000729857 Cert.Chq.Trésor 0000729857/430300586/ETS BOUYA 81,480.00 0.00
15/02/2021 0000728389 Cert.Chq.Trésor 0000728389/430300586/ETS MOULAYE AHMED CHEIGUER 1,380.00 0.00
15/02/2021 0000729858 Cert.Chq.Trésor 0000729858/430300586/ETS LOULLAH MED CHEIKH 145,325.00 0.00
15/02/2021 0000729860 Cert.Chq.Trésor 0000729860/430300586/ETS SAGHIR 148,410.00 0.00
15/02/2021 0000728363 Cert.Chq.Trésor 0000728363/430300586/ETS TABA 16,005.00 0.00
15/02/2021 0000728388 Cert.Chq.Trésor 0000728388/430300586/TDM 120,037.00 0.00
17/02/2021 0000729867 Cert.Chq.Trésor 0000729867/430300586/ETS REDWANE 28,537.00 0.00
17/02/2021 0000729868 Cert.Chq.Trésor 0000729868/430300586/ETS RADWANE 42,098.00 0.00
17/02/2021 0000729866 Cert.Chq.Trésor 0000729866/430300586/MOUSSA MED SALEM 24,000.00 0.00
17/02/2021 0000728372 Cert.Chq.Trésor 0000728372/430300586/ETS TEWVIGH 8,463.00 0.00
17/02/2021 0000728370 Cert.Chq.Trésor 0000728370/430300586/ETS TEWVIGH 14,634.00 0.00
18/02/2021 CAISSE:18/02/2021 C H M E/Versements Etablissement publics 0.00 1,185,470.00
21/02/2021 DGTCP:23/02/2021 VIRT SGM SVT BV No909200000045792 FAV DIVERS ORD REMA BROKING 0.00 1,400.00
21/02/2021 DGTCP:23/02/2021 VIREMENT ORABANK SVT BV N? 9055-16193 FAV DIVERS ORDRE REMA BROK 0.00 8,060.00
23/02/2021 0000729872 Cert.Chq.Trésor 0000729872/430300586/DGI 794,433.00 0.00
23/02/2021 0000729871 Cert.Chq.Trésor 0000729871/430300586/DGI TVA 1,956,841.00 0.00
23/02/2021 0000729869 Cert.Chq.Trésor 0000729869/430300586/SALKA BABAH 1,400.00 0.00
23/02/2021 0000729870 Cert.Chq.Trésor 0000729870/430300586/ETS EL IMTIYAZE-TP 41,710.00 0.00
25/02/2021 CAISSE:25/02/2021 C H M E/Versements Etablissement publics 0.00 1,094,935.00
25/02/2021 0000729874 Cert.Chq.Trésor 0000729874/430300586/PERSONNEL CHME 2,360,301.00 0.00
25/02/2021 0000729875 Cert.Chq.Trésor 0000729875/430300586/PERSONNEL CHME 413,608.00 0.00
26/02/2021 0000728368 Cert.Chq.Trésor 0000728368/430300586/ETS TEWVIGH 72,332.00 0.00
01/03/2021 DGTCP:01/03/2021 VIRT ATTIJARI SVT BV N? 9100-30591 FAV DIVERS ORD REMA BROKING 0.00 3,840.00
01/03/2021 0000728383 Cert.Chq.Trésor 0000728383/430300586/ETS EL KHEIR 40,740.00 0.00
01/03/2021 0000728387 Cert.Chq.Trésor 0000728387/430300586/ETS EL KHEIR 37,830.00 0.00
03/03/2021 0000729881 Cert.Chq.Trésor 0000729881/430300586/ETS TEWVIGH 98,000.00 0.00
03/03/2021 0000729886 Cert.Chq.Trésor 0000729886/430300586/ETS TEWVIGH 89,800.00 0.00
03/03/2021 0000729885 Cert.Chq.Trésor 0000729885/430300586/ETS REDWANE 99,800.00 0.00
04/03/2021 CAISSE:04/03/2021 C H M E/Versements Etablissement publics 0.00 1,189,173.00
04/03/2021 0000722830 DGTCP:04/03/2021 Virement interne chq. Tr. 0000722830/430309005/CNAM 0.00 352,402.20

10/05/2022 Page: 3 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau04/03/2021: 37,537,451.57 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

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10/05/2022 Page: 4 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau17/03/2021: 37,082,006.65 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

17/03/2021 0000732461 Cert.Chq.Trésor 0000732461/430300586/AFRIQUE SERVICES MEDICAUX 193,534.40 0.00
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23/03/2021 0000728390 Cert.Chq.Trésor 0000728390/430300586/TPM 84,535.00 0.00
23/03/2021 0000732473 Cert.Chq.Trésor 0000732473/430300586/ETS GOLF 33,950.00 0.00
23/03/2021 0000732472 Cert.Chq.Trésor 0000732472/430300586/ETS TABA 7,081.00 0.00
23/03/2021 0000732478 Cert.Chq.Trésor 0000732478/430300586/ATLANTIC PHARMA 79,831.00 0.00
23/03/2021 0000732485 Cert.Chq.Trésor 0000732485/430300586/ETS SAGHIR 186,996.00 0.00
23/03/2021 0000732484 Cert.Chq.Trésor 0000732484/430300586/ETS SAGHIR 146,208.00 0.00
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23/03/2021 0000732482 Cert.Chq.Trésor 0000732482/430300586/PERSONNEL CHME 420,398.00 0.00
25/03/2021 CAISSE:25/03/2021 C H M E/Versements Etablissement publics 0.00 1,076,074.00

10/05/2022 Page: 5 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau25/03/2021: 31,616,422.75 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

25/03/2021 0000732487 Cert.Chq.Trésor 0000732487/430300586/ETS EL IMTIYAZE 95,896.00 0.00
25/03/2021 0000732476 Cert.Chq.Trésor 0000732476/430300586/ATLANTIC PHARMA 46,400.00 0.00
25/03/2021 0000732497 Cert.Chq.Trésor 0000732497/430300586/MADIS 79,540.00 0.00
26/03/2021 0000732909 Cert.Chq.Trésor 0000732909/430300586/MOHAMED SID AHMED 9,700.00 0.00
26/03/2021 0000732912 Cert.Chq.Trésor 0000732912/430300586/NAGI MED 77,866.00 0.00
29/03/2021 0000732910 Cert.Chq.Trésor 0000732910/430300586/MED EL MAMY MOLAYE 8,148.00 0.00
30/03/2021 0000731893 DGTCP:30/03/2021 Virement interne chq. Tr. 0000731893/430309005/CNAM 0.00 1,105,403.80
30/03/2021 0000731894 DGTCP:30/03/2021 Virement interne chq. Tr. 0000731894/430309005/CNAM 0.00 1,517,940.30
30/03/2021 0000732908 Cert.Chq.Trésor 0000732908/430300586/COMMISSE KSARII 12,000.00 0.00
01/04/2021 CAISSE:01/04/2021 Versements Etablissement publics/ C H M E 0.00 1,010,750.00
06/04/2021 0000732916 Cert.Chq.Trésor 0000732916/430300586/MED VALL MOUSTAFA 99,640.00 0.00
06/04/2021 0000732911 Cert.Chq.Trésor 0000732911/430300586/ETS REDWANE 79,650.00 0.00
07/04/2021 CAISSE:07/04/2021 Versements Etablissement publics/ C H M E 0.00 61,000.00
07/04/2021 0000732913 Cert.Chq.Trésor 0000732913/430300586/MED MAHMOUD 43,650.00 0.00
08/04/2021 CAISSE:08/04/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 183,000.00
08/04/2021 CAISSE:08/04/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,059,601.00
08/04/2021 0000732901 Cert.Chq.Trésor 0000732901/430300586/PERSONNEL 162,378.00 0.00
08/04/2021 0000732906 Cert.Chq.Trésor 0000732906/430300586/EMACO TP 82,644.00 0.00
08/04/2021 0000732907 Cert.Chq.Trésor 0000732907/430300586/ETS REDWANE 13,822.00 0.00
08/04/2021 0000732915 Cert.Chq.Trésor 0000732915/430300586/NAGI MOHAMED 86,546.00 0.00
09/04/2021 0000732919 Cert.Chq.Trésor 0000732919/430300586/SADANA KHYAR EHLOU 44,650.00 0.00
09/04/2021 0000732918 Cert.Chq.Trésor 0000732918/430300586/MOHAMED VALL M 64,685.00 0.00
09/04/2021 0000732921 Cert.Chq.Trésor 0000732921/430300586/SONASE 23,920.00 0.00
09/04/2021 0000732920 Cert.Chq.Trésor 0000732920/430300586/SONASE 23,920.00 0.00
12/04/2021 0000732926 Cert.Chq.Trésor 0000732926/430300586/K L C 98,505.00 0.00
12/04/2021 0000732924 Cert.Chq.Trésor 0000732924/430300586/NAGI MOHAMED 88,950.00 0.00
12/04/2021 0000732925 Cert.Chq.Trésor 0000732925/430300586/STAR 120,000.00 0.00
12/04/2021 0000732902 Cert.Chq.Trésor 0000732902/430300586/ATLANTIC PHARMA 137,119.00 0.00
13/04/2021 0000732938 Cert.Chq.Trésor 0000732938/430300586/ETS REDWANE 98,760.00 0.00
13/04/2021 0000732939 Cert.Chq.Trésor 0000732939/430300586/AHMED VALL MOUOUSTAPHA 98,556.00 0.00
13/04/2021 0000732922 Cert.Chq.Trésor 0000732922/430300586/ETS NOUR TRADIG 85,078.00 0.00
14/04/2021 0000732933 Cert.Chq.Trésor 0000732933/430300586/ETS REDWANE 27,174.00 0.00
14/04/2021 0000732932 Cert.Chq.Trésor 0000732932/430300586/SONASE 23,920.00 0.00
14/04/2021 0000732930 Cert.Chq.Trésor 0000732930/430300586/SYSKAT 37,120.00 0.00
15/04/2021 CAISSE:15/04/2021 C H M E 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,108,565.00

10/05/2022 Page: 6 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau15/04/2021: 35,792,445.85 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

15/04/2021 0000732944 Cert.Chq.Trésor 0000732944/430300586/ACSG 87,000.00 0.00
15/04/2021 0000732945 Cert.Chq.Trésor 0000732945/430300586/ACSG 227,500.00 0.00
15/04/2021 0000732931 Cert.Chq.Trésor 0000732931/430300586/PERSONNEL 148,500.00 0.00
15/04/2021 0000732947 Cert.Chq.Trésor 0000732947/430300586/NAH SABAR 20,000.00 0.00
15/04/2021 0000732950 Cert.Chq.Trésor 0000732950/430300586/NAH SABAR 39,000.00 0.00
15/04/2021 0000732928 Cert.Chq.Trésor 0000732928/430300586/ALY MED SAGHAIR 19,500.00 0.00
15/04/2021 0000732937 Cert.Chq.Trésor 0000732937/430300586/ALY MED SAGHAIR 20,000.00 0.00
15/04/2021 0000732948 Cert.Chq.Trésor 0000732948/430300586/ALY MED SAGHAIR 20,000.00 0.00
15/04/2021 0000732949 Cert.Chq.Trésor 0000732949/430300586/ALY MED SAGHAIR 17,500.00 0.00
20/04/2021 0000735601 Cert.Chq.Trésor 0000735601/430300586/MED MOUSTEPHA 35,000.00 0.00
20/04/2021 0000735602 Cert.Chq.Trésor 0000735602/430300586/ALY MED SAGHIR 20,000.00 0.00
20/04/2021 0000735605 Cert.Chq.Trésor 0000735605/430300586/NAGI MOHAMED 89,430.00 0.00
20/04/2021 0000735604 Cert.Chq.Trésor 0000735604/430300586/SIDI MOHAMED MOH MOUSTAPHA 98,650.00 0.00
20/04/2021 0000735606 Cert.Chq.Trésor 0000735606/430300586/MOUSTAPHA MOHAMED VALL 97,420.00 0.00
21/04/2021 0000732935 Cert.Chq.Trésor 0000732935/430300586/ATLANTIC PHARMA 163,348.00 0.00
21/04/2021 0000732942 Cert.Chq.Trésor 0000732942/430300586/PAPETERIEN ET IMPRIMERIETEW 58,200.00 0.00
21/04/2021 0000732946 Cert.Chq.Trésor 0000732946/430300586/SMART INFORMATIQUE SERVICES 75,058.00 0.00
21/04/2021 0000732934 Cert.Chq.Trésor 0000732934/430300586/KOTHAR MEDICAL 7,760.00 0.00
21/04/2021 0000732936 Cert.Chq.Trésor 0000732936/430300586/ATLAS MEDICAL 17,460.00 0.00
21/04/2021 0000732940 Cert.Chq.Trésor 0000732940/430300586/KOTHAR MEDICAL 48,211.00 0.00
21/04/2021 0000732943 Cert.Chq.Trésor 0000732943/430300586/ETS REDWANE 51,798.00 0.00
21/04/2021 0000732941 Cert.Chq.Trésor 0000732941/430300586/C.M.M 203,700.00 0.00
22/04/2021 0000732923 Cert.Chq.Trésor 0000732923/430300586/NAGI MOHAMED 98,775.00 0.00
22/04/2021 0000732927 Cert.Chq.Trésor 0000732927/430300586/ALY MOHAMED SAGHI 195,000.00 0.00
22/04/2021 CAISSE:22/04/2021 C H M E - 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 939,783.00
27/04/2021 0000735603 Cert.Chq.Trésor 0000735603/430300586/MOUSSA MOHAMED SALEM 24,000.00 0.00
27/04/2021 DGTCP:27/04/2021 VIRT ORD ORABANK SVT BV N¿905500000016501 FAV CENTRE HOSPITALER 0.00 5,520.00
27/04/2021 DGTCP:27/04/2021 VIRT ABM SUIV BV N 910000000030954 FAV LISTE ORD REM BROGING 0.00 3,200.00
28/04/2021 0000735615 Cert.Chq.Trésor 0000735615/430300586/AC SG 256,662.00 0.00
28/04/2021 0000735614 Cert.Chq.Trésor 0000735614/430300586/ACSG 95,875.00 0.00
28/04/2021 0000735619 Cert.Chq.Trésor 0000735619/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 88,650.00 0.00
28/04/2021 0000735622 Cert.Chq.Trésor 0000735622/430300586/SIDI MOHAMED M 97,425.00 0.00
28/04/2021 0000735623 Cert.Chq.Trésor 0000735623/430300586/SADANE KHYAR E 45,200.00 0.00
28/04/2021 0000735612 Cert.Chq.Trésor 0000735612/430300586/ETS EL HIJRA 39,000.00 0.00
28/04/2021 0000735620 Cert.Chq.Trésor 0000735620/430300586/MOUSTAPHA MOHAMED VALL 97,436.00 0.00

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Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau28/04/2021: 34,137,890.85 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

29/04/2021 0000735609 Cert.Chq.Trésor 0000735609/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 20,000.00 0.00
29/04/2021 CAISSE:29/04/2021 C H M E - 430 300 586/ Versements Etablissement publics 0.00 103,072.20
29/04/2021 CAISSE:29/04/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,009,385.00
29/04/2021 CAISSE:29/04/2021 C H M E - 430 300 586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,030.00
29/04/2021 CAISSE:29/04/2021 C H M E - 430 300 586/ Versements Etablissement publics 0.00 750.00
29/04/2021 CAISSE:29/04/2021 C H M E - 430 300 586/ Versements Etablissement publics 0.00 9,340.00
03/05/2021 0000735627 Cert.Chq.Trésor 0000735627/430300586/NAGI MED 87,425.00 0.00
03/05/2021 0000735628 Cert.Chq.Trésor 0000735628/430300586/ALY MED SAGHIR 97,586.00 0.00
03/05/2021 0000735616 Cert.Chq.Trésor 0000735616/430300586/MED SALECK ABDEL BAGHI 47,836.00 0.00
03/05/2021 0000735621 Cert.Chq.Trésor 0000735621/430300586/ETS ALY POUR LE C S 286,250.00 0.00
03/05/2021 0000735617 Cert.Chq.Trésor 0000735617/430300586/ETS EL IMTIYAZE TP 13,429.00 0.00
03/05/2021 0000735608 Cert.Chq.Trésor 0000735608/430300586/ETS EL IMTIYAZE TP 6,076.00 0.00
03/05/2021 0000735613 Cert.Chq.Trésor 0000735613/430300586/ATLANTIC PHARMA 47,836.00 0.00
03/05/2021 0000733754 DGTCP:03/05/2021 Virement interne chq. Tr. 0000733754/430309005/CNAM 0.00 2,494,372.80
05/05/2021 0000735635 Cert.Chq.Trésor 0000735635/430300586/SIDI MOHAMED M 97,630.00 0.00
05/05/2021 0000735636 Cert.Chq.Trésor 0000735636/430300586/SIDI MOHAMED MOHAMED 85,336.00 0.00
05/05/2021 0000735645 Cert.Chq.Trésor 0000735645/430300586/NAGI MED 20,000.00 0.00
05/05/2021 0000728362 Cert.Chq.Trésor 0000728362/430300586/ETS ETOP 127,858.00 0.00
05/05/2021 0000735629 Cert.Chq.Trésor 0000735629/430300586/ITS SERVICES 35,443.80 0.00
05/05/2021 0000735641 Cert.Chq.Trésor 0000735641/430300586/NAGI MOHAMED 84,972.00 0.00
05/05/2021 0000735637 Cert.Chq.Trésor 0000735637/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,425.00 0.00
06/05/2021 CAISSE:06/05/2021 CHME N° 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,023,136.00
06/05/2021 0000735639 Cert.Chq.Trésor 0000735639/430300586/MED VALL 20,000.00 0.00
06/05/2021 0000735638 Cert.Chq.Trésor 0000735638/430300586/ETS NOUR TRADIG 32,252.00 0.00
06/05/2021 0000735634 Cert.Chq.Trésor 0000735634/430300586/ETS EL NOUR TRADIG 12,594.48 0.00
06/05/2021 0000735644 Cert.Chq.Trésor 0000735644/430300586/ETS EL IMTIYAZE 75,330.00 0.00
06/05/2021 0000735633 Cert.Chq.Trésor 0000735633/430300586/ETA 127,857.00 0.00
06/05/2021 0000735632 Cert.Chq.Trésor 0000735632/430300586/COMMISSIARIAT KSAR 2 12,000.00 0.00
06/05/2021 0000735610 Cert.Chq.Trésor 0000735610/430300586/ETS SAGHIR 144,531.94 0.00
06/05/2021 0000735646 Cert.Chq.Trésor 0000735646/430300586/ETS SAGHIR 124,596.00 0.00
07/05/2021 DGTCP:07/05/2021 VRT ORD SGM SVT BV 909200000046855 ORD REMA BROKING FAV CENTRE H 0.00 11,241.00
10/05/2021 0000736602 Cert.Chq.Trésor 0000736602/430300586/ACSG 31,040.00 0.00
10/05/2021 0000736605 Cert.Chq.Trésor 0000736605/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,745.00 0.00
10/05/2021 0000736603 Cert.Chq.Trésor 0000736603/430300586/ETS NAGI MED 178,659.00 0.00
10/05/2021 0000735650 Cert.Chq.Trésor 0000735650/430300586/ETS ETOP 264,580.00 0.00

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430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau10/05/2021: 36,511,929.63 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

10/05/2021 0000735647 Cert.Chq.Trésor 0000735647/430300586/ETS ETOP 190,120.00 0.00
10/05/2021 0000736615 Cert.Chq.Trésor 0000736615/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 99,830.00 0.00
10/05/2021 0000735649 Cert.Chq.Trésor 0000735649/430300586/STAR 63,000.00 0.00
10/05/2021 0000735640 Cert.Chq.Trésor 0000735640/430300586/ETS M Y K 82,325.00 0.00
10/05/2021 0000735643 Cert.Chq.Trésor 0000735643/430300586/ETS EL IMTIYAZ 73,251.00 0.00
10/05/2021 0000735630 Cert.Chq.Trésor 0000735630/430300586/MED SID AHMED 9,700.00 0.00
10/05/2021 0000736608 Cert.Chq.Trésor 0000736608/430300586/ALY MED SAGHIR 19,500.00 0.00
10/05/2021 0000736609 Cert.Chq.Trésor 0000736609/430300586/ALY MED SAYIGHIR 20,000.00 0.00
11/05/2021 0000736610 Cert.Chq.Trésor 0000736610/430300586/ETS MYK 38,420.00 0.00
11/05/2021 0000736611 Cert.Chq.Trésor 0000736611/430300586/ETS MYK 13,192.00 0.00
12/05/2021 CAISSE:12/05/2021 C H M E - 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 857,724.00
12/05/2021 0000735631 Cert.Chq.Trésor 0000735631/430300586/MED EL MAMY 8,148.00 0.00
17/05/2021 0000736606 Cert.Chq.Trésor 0000736606/430300586/CARREFOUR MEDICAL 73,720.00 0.00
17/05/2021 0000736601 Cert.Chq.Trésor 0000736601/430300586/ETS SAGHIR 210,121.00 0.00
17/05/2021 0000735625 Cert.Chq.Trésor 0000735625/430300586/ETS EL NOUR TRADING 82,689.00 0.00
17/05/2021 0000736607 Cert.Chq.Trésor 0000736607/430300586/ROUMED CONDULTING 8,730.00 0.00
17/05/2021 0000736613 Cert.Chq.Trésor 0000736613/430300586/SMART INFORMATIQUE SERVICE 63,457.00 0.00
17/05/2021 0000736612 Cert.Chq.Trésor 0000736612/430300586/ETS EL KHEIR 87,300.00 0.00
17/05/2021 0000732929 Cert.Chq.Trésor 0000732929/430300586/ETS EL KHAIR 210,490.00 0.00
17/05/2021 0000735626 Cert.Chq.Trésor 0000735626/430300586/SONASE 27,747.00 0.00
17/05/2021 0000735611 Cert.Chq.Trésor 0000735611/430300586/ONAS 54,320.00 0.00
17/05/2021 0000735607 Cert.Chq.Trésor 0000735607/430300586/ONAS 103,518.00 0.00
18/05/2021 DGTCP:18/05/2021 VIRT ABM SUIV BV N 910000000031031 FAV CNTER HOSPITAL MERE ENFAN 0.00 7,580.00
18/05/2021 0000738261 Cert.Chq.Trésor 0000738261/430300586/MOHAMED VALL M 79,435.00 0.00
18/05/2021 0000738260 Cert.Chq.Trésor 0000738260/430300586/NAGI MOHAMED 66,480.00 0.00
20/05/2021 CAISSE:20/05/2021 C H M E - 430 300 586/ Versements Etablissement publics 0.00 952,473.00
20/05/2021 0000736622 Cert.Chq.Trésor 0000736622/430300586/VERIDA JYIDE 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736647 Cert.Chq.Trésor 0000736647/430300586/VATIMETOU ZEIDAN AMAR 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736639 Cert.Chq.Trésor 0000736639/430300586/TACKO LASSANA SOUMARE 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736626 Cert.Chq.Trésor 0000736626/430300586/MARIEM EL MANE EL GEIRAA 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736631 Cert.Chq.Trésor 0000736631/430300586/MEIMOUNA ABDEL MALEK EALEYE 9,600.00 0.00
20/05/2021 0000736633 Cert.Chq.Trésor 0000736633/430300586/AMI DAOUF 9,600.00 0.00
20/05/2021 0000736618 Cert.Chq.Trésor 0000736618/430300586/MBARKA FALL AHMED 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736644 Cert.Chq.Trésor 0000736644/430300586/AICHE BRAHIM 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736648 Cert.Chq.Trésor 0000736648/430300586/MARIEM EL HADJ 2,500.00 0.00

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Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

20/05/2021 0000736614 Cert.Chq.Trésor 0000736614/430300586/BIOMAX 46,075.00 0.00
20/05/2021 0000736617 Cert.Chq.Trésor 0000736617/430300586/CHEIKH MED MBARECK 2,000.00 0.00
20/05/2021 0000738269 Cert.Chq.Trésor 0000738269/430300586/NAGI MOHAMED 20,000.00 0.00
20/05/2021 0000738262 Cert.Chq.Trésor 0000738262/430300586/NAGI MOHAMED 20,000.00 0.00
20/05/2021 0000738268 Cert.Chq.Trésor 0000738268/430300586/KABER AHMED TALEB 98,652.00 0.00
20/05/2021 0000736642 Cert.Chq.Trésor 0000736642/430300586/VADILE MED 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736630 Cert.Chq.Trésor 0000736630/430300586/DIH BRAHIM HMAR 4,800.00 0.00
20/05/2021 0000736643 Cert.Chq.Trésor 0000736643/430300586/EME LALE MED 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736641 Cert.Chq.Trésor 0000736641/430300586/KHADIJETOU MED 2,500.00 0.00
20/05/2021 0000736646 Cert.Chq.Trésor 0000736646/430300586/FATIMETOU MED 2,500.00 0.00
21/05/2021 0000736624 Cert.Chq.Trésor 0000736624/430300586/FATIMETOU ABDELHYE 9,600.00 0.00
21/05/2021 0000738264 Cert.Chq.Trésor 0000738264/430300586/BRAHIM NAGI CHEDAD 2,000.00 0.00
24/05/2021 0000736637 Cert.Chq.Trésor 0000736637/430300586/FATIMATA KALIDOU D 2,500.00 0.00
24/05/2021 0000736628 Cert.Chq.Trésor 0000736628/430300586/AHMED BABA ABDEL JELIL 4,800.00 0.00
24/05/2021 0000738265 Cert.Chq.Trésor 0000738265/430300586/WI CONSULT AGENCY 62,980.00 0.00
24/05/2021 0000736650 Cert.Chq.Trésor 0000736650/430300586/FATIMETOU MED MOUSTEPHA 2,500.00 0.00
24/05/2021 0000738272 Cert.Chq.Trésor 0000738272/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 87,452.00 0.00
24/05/2021 0000738277 Cert.Chq.Trésor 0000738277/430300586/ALY MOHAMED 19,500.00 0.00
24/05/2021 0000738270 Cert.Chq.Trésor 0000738270/430300586/NAGI MOHAMED 187,320.00 0.00
24/05/2021 0000736634 Cert.Chq.Trésor 0000736634/430300586/CHRIVE SIDI MED 2,500.00 0.00
26/05/2021 0000738252 Cert.Chq.Trésor 0000738252/430300586/SYSKAT TCHNOLOGIE 31,040.00 0.00
26/05/2021 0000738254 Cert.Chq.Trésor 0000738254/430300586/A C S G 256,662.00 0.00
26/05/2021 0000729873 Cert.Chq.Trésor 0000729873/430300586/ETS NAGI MOHAMED 168,000.00 0.00
26/05/2021 0000738271 Cert.Chq.Trésor 0000738271/430300586/MOUSSA O/ MED SALEM 24,000.00 0.00
26/05/2021 0000738267 Cert.Chq.Trésor 0000738267/430300586/A C S G 131,000.00 0.00
26/05/2021 0000736620 Cert.Chq.Trésor 0000736620/430300586/BRAHIM AHMED AHMEDOU 7,500.00 0.00
26/05/2021 0000738273 Cert.Chq.Trésor 0000738273/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 197,846.00 0.00
26/05/2021 0000738274 Cert.Chq.Trésor 0000738274/430300586/ALY MOHAMED SAGHI 475,000.00 0.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 144,531.94
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 4,760.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 2,300.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 3,200.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 8,380.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 5,020.00
27/05/2021 CAISSE:27/05/2021 CHME 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,180,440.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau27/05/2021: 36,082,418.57 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

27/05/2021 0000738253 Cert.Chq.Trésor 0000738253/430300586/ETS SID AHMED O KHYAR 163,813.00 0.00
27/05/2021 0000738280 Cert.Chq.Trésor 0000738280/430300586/MED VALL MOUSTAPHE 75,860.00 0.00
27/05/2021 0000736638 Cert.Chq.Trésor 0000736638/430300586/HAWA HOUSEINOU DIARA 2,500.00 0.00
27/05/2021 0000738279 Cert.Chq.Trésor 0000738279/430300586/ALY MED SAGHIR 98,450.00 0.00
27/05/2021 0000738281 Cert.Chq.Trésor 0000738281/430300586/SADANA KHYAR EHLOU 35,000.00 0.00
27/05/2021 0000738275 Cert.Chq.Trésor 0000738275/430300586/ETOP 198,749.00 0.00
28/05/2021 0000736632 Cert.Chq.Trésor 0000736632/430300586/MED AHMED SALEM 4,800.00 0.00
28/05/2021 0000736621 Cert.Chq.Trésor 0000736621/430300586/MED SID AHMED 4,800.00 0.00
31/05/2021 0000736649 Cert.Chq.Trésor 0000736649/430300586/AMI SAIDOU 2,500.00 0.00
31/05/2021 0000738284 Cert.Chq.Trésor 0000738284/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 67,520.00 0.00
31/05/2021 0000738286 Cert.Chq.Trésor 0000738286/430300586/AHMED VALL MOUSTAPHA 98,300.00 0.00
31/05/2021 0000738282 Cert.Chq.Trésor 0000738282/430300586/MOUSTEPHA MED SALEH 86,750.00 0.00
31/05/2021 0000738283 Cert.Chq.Trésor 0000738283/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 76,977.00 0.00
31/05/2021 0000738287 Cert.Chq.Trésor 0000738287/430300586/ETS ETOP 195,620.00 0.00
31/05/2021 0000736635 Cert.Chq.Trésor 0000736635/430300586/AICHETOU SIDI MED 2,500.00 0.00
01/06/2021 0000736623 Cert.Chq.Trésor 0000736623/430300586/AMINETOU MEISSARA 2,500.00 0.00
01/06/2021 0000738300 Cert.Chq.Trésor 0000738300/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 86,320.00 0.00
01/06/2021 0000738257 Cert.Chq.Trésor 0000738257/430300586/ETS EL HACHMY 163,105.00 0.00
01/06/2021 0000738258 Cert.Chq.Trésor 0000738258/430300586/ETS K L C 159,419.00 0.00
01/06/2021 0000738256 Cert.Chq.Trésor 0000738256/430300586/ETS EL HACHMY 145,694.00 0.00
01/06/2021 0000738255 Cert.Chq.Trésor 0000738255/430300586/BI PLUS C G 83,226.00 0.00
02/06/2021 0000739603 Cert.Chq.Trésor 0000739603/430300586/KABER AHMED TALEB 78,630.00 0.00
02/06/2021 0000739604 Cert.Chq.Trésor 0000739604/430300586/MOHAMED SALEH MOUSTAPHA 98,425.00 0.00
02/06/2021 0000738297 Cert.Chq.Trésor 0000738297/430300586/STAR 62,500.00 0.00
02/06/2021 0000738295 Cert.Chq.Trésor 0000738295/430300586/COMMISSARIT KSAR II 12,000.00 0.00
02/06/2021 0000738299 Cert.Chq.Trésor 0000738299/430300586/CHINGUITEL 51,430.00 0.00
03/06/2021 CAISSE:03/06/2021 C H M E - 430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,195,072.00
03/06/2021 0000736625 Cert.Chq.Trésor 0000736625/430300586/TOUTOU MADY HAMADY 2,500.00 0.00
03/06/2021 0000736627 Cert.Chq.Trésor 0000736627/430300586/KHADIJETOU MED VALL 7,200.00 0.00
03/06/2021 0000739623 Cert.Chq.Trésor 0000739623/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 86,630.00 0.00
04/06/2021 0000738298 Cert.Chq.Trésor 0000738298/430300586/ETS TEWVIGH 15,229.00 0.00
04/06/2021 0000739611 Cert.Chq.Trésor 0000739611/430300586/ETS EL IMTIYAZE TP 78,279.00 0.00
04/06/2021 0000739606 Cert.Chq.Trésor 0000739606/430300586/AGIMCO 181,390.00 0.00
04/06/2021 0000739605 Cert.Chq.Trésor 0000739605/430300586/AL KHEYRAT 278,390.00 0.00
04/06/2021 0000738288 Cert.Chq.Trésor 0000738288/430300586/KOTHAR MEDICAL 61,837.00 0.00

10/05/2022 Page: 11 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau04/06/2021: 34,508,647.57 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

04/06/2021 0000739607 Cert.Chq.Trésor 0000739607/430300586/S E B S 296,820.00 0.00
04/06/2021 0000739610 Cert.Chq.Trésor 0000739610/430300586/SOMEDIB 115,131.00 0.00
04/06/2021 0000739609 Cert.Chq.Trésor 0000739609/430300586/ETS BEST BUYS 68,870.00 0.00
04/06/2021 0000738294 Cert.Chq.Trésor 0000738294/430300586/PERSONNEL CH ME 134,830.00 0.00
04/06/2021 0000739602 Cert.Chq.Trésor 0000739602/430300586/PERSONNEL CHME 3,283,547.00 0.00
04/06/2021 0000738296 Cert.Chq.Trésor 0000738296/430300586/MOHAMED EL MAMY MOULAYE ELY 8,148.00 0.00
07/06/2021 0000736629 Cert.Chq.Trésor 0000736629/430300586/OUDAA CHEIKH MED AHMED 4,800.00 0.00
08/06/2021 0000739638 Cert.Chq.Trésor 0000739638/430300586/NAGI MOHAMED 87,630.00 0.00
08/06/2021 0000739632 Cert.Chq.Trésor 0000739632/430300586/ETS NOUR TRADING 88,304.00 0.00
08/06/2021 0000739627 Cert.Chq.Trésor 0000739627/430300586/BIO RIM 92,926.00 0.00
08/06/2021 0000739624 Cert.Chq.Trésor 0000739624/430300586/BI PLUS 63,050.00 0.00
08/06/2021 0000739633 Cert.Chq.Trésor 0000739633/430300586/ETS REDWANE 39,915.00 0.00
08/06/2021 0000739634 Cert.Chq.Trésor 0000739634/430300586/ETS ELIMTIYAZ -TP 75,009.00 0.00
08/06/2021 0000739629 Cert.Chq.Trésor 0000739629/430300586/ETS EL KHEIR 4,659.00 0.00
08/06/2021 0000739625 Cert.Chq.Trésor 0000739625/430300586/ETS EL HACHMY 110,192.00 0.00
08/06/2021 0000739635 Cert.Chq.Trésor 0000739635/430300586/ETS EL IMTIYAZ -TP 81,324.00 0.00
08/06/2021 0000739636 Cert.Chq.Trésor 0000739636/430300586/ETS ELMTIYAZ -TP 70,111.00 0.00
08/06/2021 0000739616 Cert.Chq.Trésor 0000739616/430300586/ETS EL HACHMY 74,253.00 0.00
08/06/2021 0000739630 Cert.Chq.Trésor 0000739630/430300586/METINE MEDICAL 93,120.00 0.00
08/06/2021 0000739621 Cert.Chq.Trésor 0000739621/430300586/ETS EL NOUR TRADING 323,786.00 0.00
08/06/2021 0000739617 Cert.Chq.Trésor 0000739617/430300586/ETS EL NOUR TRADING 66,066.00 0.00
08/06/2021 0000739619 Cert.Chq.Trésor 0000739619/430300586/ETS EL IMTIYAZE 32,592.00 0.00
08/06/2021 0000739637 Cert.Chq.Trésor 0000739637/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 96,425.00 0.00
08/06/2021 0000739622 Cert.Chq.Trésor 0000739622/430300586/ETS EL NOUR TRADING 93,900.00 0.00
08/06/2021 0000739620 Cert.Chq.Trésor 0000739620/430300586/ETS EL IMTIYAZE - TP 50,149.00 0.00
08/06/2021 0000739618 Cert.Chq.Trésor 0000739618/430300586/ETS IMTIYAZE 110,580.00 0.00
08/06/2021 0000739614 Cert.Chq.Trésor 0000739614/430300586/ATLANTIC PHARMA 135,218.00 0.00
08/06/2021 0000739613 Cert.Chq.Trésor 0000739613/430300586/ONAS 67,900.00 0.00
08/06/2021 0000739615 Cert.Chq.Trésor 0000739615/430300586/ATLANTIC PHARMA 32,281.00 0.00
09/06/2021 CAISSE:09/06/2021 CHME N°430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 75,907.35
10/06/2021 CAISSE:10/06/2021 CHME N°430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,293,144.00
10/06/2021 0000739640 Cert.Chq.Trésor 0000739640/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 97,525.00 0.00
10/06/2021 0000739639 Cert.Chq.Trésor 0000739639/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 86,730.00 0.00
14/06/2021 0000736619 Cert.Chq.Trésor 0000736619/430300586/ABDI AHMED 7,200.00 0.00
14/06/2021 0000738289 Cert.Chq.Trésor 0000738289/430300586/KOTHAR MEDICAL 157,431.00 0.00

10/05/2022 Page: 12 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau14/06/2021: 29,727,276.92 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

14/06/2021 0000738290 Cert.Chq.Trésor 0000738290/430300586/KOTHAR MEDICAL 167,616.00 0.00
15/06/2021 0000736640 Cert.Chq.Trésor 0000736640/430300586/AWA ABOU EL ABASS DIAW 2,500.00 0.00
16/06/2021 0000739643 Cert.Chq.Trésor 0000739643/430300586/NAGI MOHAMED 144,045.00 0.00
16/06/2021 0000741261 Cert.Chq.Trésor 0000741261/430300586/ACSG 170,235.00 0.00
16/06/2021 0000739645 Cert.Chq.Trésor 0000739645/430300586/ETS NAGI MOHAMED 288,090.00 0.00
16/06/2021 0000741263 Cert.Chq.Trésor 0000741263/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 97,640.00 0.00
16/06/2021 0000741253 Cert.Chq.Trésor 0000741253/430300586/KHADIJETOU MOHAMEDOU 11,100.00 0.00
17/06/2021 CAISSE:17/06/2021 CHME N°430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,272,404.00
17/06/2021 0000739647 Cert.Chq.Trésor 0000739647/430300586/ROUMED CONSULTANT 54,320.00 0.00
17/06/2021 0000739641 Cert.Chq.Trésor 0000739641/430300586/ETS EL KHEIR 145,500.00 0.00
17/06/2021 0000739649 Cert.Chq.Trésor 0000739649/430300586/ETS COGEPRESS 88,658.00 0.00
17/06/2021 0000741252 Cert.Chq.Trésor 0000741252/430300586/MEDICO -MEDAH 6,547.00 0.00
17/06/2021 0000741259 Cert.Chq.Trésor 0000741259/430300586/ETS EL IMTIYAZTP 142,769.00 0.00
17/06/2021 0000739642 Cert.Chq.Trésor 0000739642/430300586/ETS EL KHEIR 17,460.00 0.00
17/06/2021 0000739646 Cert.Chq.Trésor 0000739646/430300586/ETS LOULLAH MOHAMED CHEIKH 166,937.00 0.00
17/06/2021 0000741254 Cert.Chq.Trésor 0000741254/430300586/ZEINEBOU SOW 1,400.00 0.00
17/06/2021 0000739648 Cert.Chq.Trésor 0000739648/430300586/SYSKAT TECHNOLOGIE 31,040.00 0.00
17/06/2021 0000741258 Cert.Chq.Trésor 0000741258/430300586/ETS MED LEMINE 156,571.00 0.00
17/06/2021 0000741257 Cert.Chq.Trésor 0000741257/430300586/ETS GOLF POUR SECURITE 67,900.00 0.00
17/06/2021 0000741260 Cert.Chq.Trésor 0000741260/430300586/METIME MEDICAL 66,202.00 0.00
17/06/2021 0000741256 Cert.Chq.Trésor 0000741256/430300586/SONASE 23,920.00 0.00
17/06/2021 0000739650 Cert.Chq.Trésor 0000739650/430300586/ACSG 55,484.00 0.00
23/06/2021 0000741262 Cert.Chq.Trésor 0000741262/430300586/MOCTAR AHMED ELY 60,000.00 0.00
23/06/2021 0000741264 Cert.Chq.Trésor 0000741264/430300586/SIDI MBARECK 47,500.00 0.00
23/06/2021 0000741279 Cert.Chq.Trésor 0000741279/430300586/NAGI MOHAMED 97,625.00 0.00
23/06/2021 0000741281 Cert.Chq.Trésor 0000741281/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 86,627.00 0.00
23/06/2021 0000741280 Cert.Chq.Trésor 0000741280/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 98,630.00 0.00
23/06/2021 0000741273 Cert.Chq.Trésor 0000741273/430300586/SIDI MBARECK 9,500.00 0.00
24/06/2021 CAISSE:24/06/2021 CHME N°430300586/ Versements Etablissement publics 0.00 1,214,936.00
25/06/2021 0000741266 Cert.Chq.Trésor 0000741266/430300586/PERSONNEL CHME 440,962.00 0.00
25/06/2021 0000741265 Cert.Chq.Trésor 0000741265/430300586/PERSONNEL CHME 2,643,444.00 0.00
28/06/2021 0000739608 Cert.Chq.Trésor 0000739608/430300586/OUMOU EL BENINE SIDI MED 4,500.00 0.00
28/06/2021 0000741277 Cert.Chq.Trésor 0000741277/430300586/ETS EL FADILANI - SARL 307,771.00 0.00
28/06/2021 0000739644 Cert.Chq.Trésor 0000739644/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 144,045.00 0.00
28/06/2021 0000739628 Cert.Chq.Trésor 0000739628/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 46,590.00 0.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau28/06/2021: 26,321,488.92 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

28/06/2021 0000741299 Cert.Chq.Trésor 0000741299/430300586/PERSONNEL CHME 3,254,835.00 0.00
28/06/2021 0000741285 Cert.Chq.Trésor 0000741285/430300586/COMMISSARIAT KSAR2 12,000.00 0.00
29/06/2021 0000741286 Cert.Chq.Trésor 0000741286/430300586/MOUSSA MED SALEM 24,000.00 0.00
29/06/2021 0000741300 Cert.Chq.Trésor 0000741300/430300586/NAGI MOHAMED 97,750.00 0.00
30/06/2021 0000741402 Cert.Chq.Trésor 0000741402/430300586/NAGI MOHAMED 97,830.00 0.00
30/06/2021 0000741403 Cert.Chq.Trésor 0000741403/430300586/ALY MOHAMED S 98,430.00 0.00
30/06/2021 0000741404 Cert.Chq.Trésor 0000741404/430300586/MOHAMED VALL M 97,635.00 0.00
01/07/2021 CAISSE:01/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,139,351.00
01/07/2021 CAISSE:01/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 24,080.00
01/07/2021 0000741401 Cert.Chq.Trésor 0000741401/430300586/ETS ALY POUR LE COMMERCE GE 286,430.00 0.00
01/07/2021 0000741405 Cert.Chq.Trésor 0000741405/430300586/NAGI MOHAMED 95,280.00 0.00
01/07/2021 0000741406 Cert.Chq.Trésor 0000741406/430300586/ALY MOHAMED SAGH 87,630.00 0.00
01/07/2021 0000741276 Cert.Chq.Trésor 0000741276/430300586/ETS NAGI MOHAMED 182,845.00 0.00
01/07/2021 0000741293 Cert.Chq.Trésor 0000741293/430300586/ZAWAYA 84,390.00 0.00
01/07/2021 0000741297 Cert.Chq.Trésor 0000741297/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 14,889.00 0.00
01/07/2021 0000741296 Cert.Chq.Trésor 0000741296/430300586/ETS BEST BUYS 16,975.00 0.00
01/07/2021 0000741295 Cert.Chq.Trésor 0000741295/430300586/A. PH -SARL 24,250.00 0.00
01/07/2021 0000741294 Cert.Chq.Trésor 0000741294/430300586/ETS BOUYA 67,900.00 0.00
01/07/2021 0000741291 Cert.Chq.Trésor 0000741291/430300586/ETS SMART 34,435.00 0.00
01/07/2021 0000741290 Cert.Chq.Trésor 0000741290/430300586/ETS SMART 95,021.00 0.00
01/07/2021 0000741292 Cert.Chq.Trésor 0000741292/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 47,724.00 0.00
02/07/2021 0000741412 Cert.Chq.Trésor 0000741412/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 93,890.00 0.00
02/07/2021 0000741413 Cert.Chq.Trésor 0000741413/430300586/ETS ALY POUR LE COMMERCE GE 274,500.00 0.00
02/07/2021 0000741287 Cert.Chq.Trésor 0000741287/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE 8,148.00 0.00
05/07/2021 CAISSE:05/07/2021 C H M N/ Versements Etablissement publics 0.00 1,800.00
05/07/2021 DGTCP:05/07/2021 VRT ORD SGM SVT BV 909200000047245 ORD REMA BROKING FAV DIVERS 0.00 27,060.00
05/07/2021 0000741408 Cert.Chq.Trésor 0000741408/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 4,529.00 0.00
05/07/2021 0000741407 Cert.Chq.Trésor 0000741407/430300586/ETS-METIN MEDICALE 34,435.00 0.00
05/07/2021 0000741284 Cert.Chq.Trésor 0000741284/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 14,550.00 0.00
05/07/2021 0000741415 Cert.Chq.Trésor 0000741415/430300586/PAPETERIE TEWBAH 32,398.00 0.00
05/07/2021 0000741411 Cert.Chq.Trésor 0000741411/430300586/SO.MEDIB - SARL 34,463.00 0.00
05/07/2021 0000741410 Cert.Chq.Trésor 0000741410/430300586/CMM - SARL 121,347.00 0.00
05/07/2021 0000741409 Cert.Chq.Trésor 0000741409/430300586/SO.NA.SE - SARL 23,920.00 0.00
06/07/2021 0000741421 Cert.Chq.Trésor 0000741421/430300586/ALY MOHAMED SA 98,620.00 0.00
06/07/2021 0000741424 Cert.Chq.Trésor 0000741424/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 93,725.00 0.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau06/07/2021: 21,959,005.92 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

06/07/2021 0000741414 Cert.Chq.Trésor 0000741414/430300586/NAGI MOHAMED 264,500.00 0.00
06/07/2021 0000741298 Cert.Chq.Trésor 0000741298/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 162,500.00 0.00
06/07/2021 0000741275 Cert.Chq.Trésor 0000741275/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 111,356.00 0.00
07/07/2021 0000741422 Cert.Chq.Trésor 0000741422/430300586/PERSONNEL CHME 165,385.00 0.00
07/07/2021 0000741420 Cert.Chq.Trésor 0000741420/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 185,367.00 0.00
07/07/2021 0000741417 Cert.Chq.Trésor 0000741417/430300586/MED YAHYA O/ KAH 73,235.00 0.00
07/07/2021 0000741416 Cert.Chq.Trésor 0000741416/430300586/MED YAHYA O/ KAH 73,235.00 0.00
08/07/2021 CAISSE:08/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,178,192.00
08/07/2021 0000741438 Cert.Chq.Trésor 0000741438/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 92,450.00 0.00
08/07/2021 0000741437 Cert.Chq.Trésor 0000741437/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 97,635.00 0.00
12/07/2021 0000741445 Cert.Chq.Trésor 0000741445/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 99,460.00 0.00
12/07/2021 0000741431 Cert.Chq.Trésor 0000741431/430300586/ETS COGEPRES 54,320.00 0.00
12/07/2021 0000741426 Cert.Chq.Trésor 0000741426/430300586/KOTHAR MEDICAL 4,850.00 0.00
12/07/2021 0000741427 Cert.Chq.Trésor 0000741427/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,237.00 0.00
12/07/2021 0000741428 Cert.Chq.Trésor 0000741428/430300586/MED YAHYA O/ KAH 73,235.00 0.00
12/07/2021 0000741433 Cert.Chq.Trésor 0000741433/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,237.00 0.00
12/07/2021 0000739185 DGTCP:12/07/2021 Virement interne chq. Tr. 0000739185/430309005/CNAM 0.00 827,505.80
12/07/2021 0000733800 DGTCP:12/07/2021 Virement interne chq. Tr. 0000733800/430309005/CNAM 0.00 1,456,927.40
12/07/2021 0000741423 Cert.Chq.Trésor 0000741423/430300586/MOUSSA MOHAMED SALEM 24,000.00 0.00
12/07/2021 0000741434 Cert.Chq.Trésor 0000741434/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,237.00 0.00
12/07/2021 0000741425 Cert.Chq.Trésor 0000741425/430300586/KHOTAR MEDICAL 4,850.00 0.00
12/07/2021 0000741441 Cert.Chq.Trésor 0000741441/430300586/PERSONNEL CENTRE HOSPITALIE 182,845.00 0.00
12/07/2021 0000741440 Cert.Chq.Trésor 0000741440/430300586/PERSONNEL CHME 2,481,260.00 0.00
12/07/2021 0000741439 Cert.Chq.Trésor 0000741439/430300586/PERSONNEL CHME 436,888.00 0.00
12/07/2021 0000741442 Cert.Chq.Trésor 0000741442/430300586/PERSONNEL CENTRE HOSPITALIE 3,219,527.00 0.00
12/07/2021 0000741446 Cert.Chq.Trésor 0000741446/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,756.00 0.00
12/07/2021 0000741447 Cert.Chq.Trésor 0000741447/430300586/NAGI MOHAMED 94,590.00 0.00
12/07/2021 0000741429 Cert.Chq.Trésor 0000741429/430300586/SID'AHMED KHYAR 167,034.00 0.00
12/07/2021 0000741430 Cert.Chq.Trésor 0000741430/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 28,227.00 0.00
13/07/2021 0000741448 Cert.Chq.Trésor 0000741448/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 98,725.00 0.00
13/07/2021 0000741449 Cert.Chq.Trésor 0000741449/430300586/NAGI MOHAMED 99,813.00 0.00
14/07/2021 0000744054 Cert.Chq.Trésor 0000744054/430300586/MOHAMED VALL M 97,430.00 0.00
14/07/2021 0000741436 Cert.Chq.Trésor 0000741436/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 110,500.00 0.00
14/07/2021 0000744069 Cert.Chq.Trésor 0000744069/430300586/MOHAMED VALL M 97,630.00 0.00
14/07/2021 0000744052 Cert.Chq.Trésor 0000744052/430300586/ETS NAGI MOHAMED 276,400.00 0.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau14/07/2021: 16,264,917.12 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

14/07/2021 0000741443 Cert.Chq.Trésor 0000741443/430300586/ETS NAGI MOHAMED 256,800.00 0.00
14/07/2021 0000741444 Cert.Chq.Trésor 0000741444/430300586/ETS NAGI MOHAMED 259,000.00 0.00
14/07/2021 0000744066 Cert.Chq.Trésor 0000744066/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 31,220.00 0.00
14/07/2021 0000741450 Cert.Chq.Trésor 0000741450/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 185,600.00 0.00
14/07/2021 0000744070 Cert.Chq.Trésor 0000744070/430300586/NAGI MOHAMED 98,320.00 0.00
14/07/2021 0000742784 DGTCP:14/07/2021 Virement interne chq. Tr. 0000742784/430309005/CNAM 0.00 653,335.00
15/07/2021 0000744065 Cert.Chq.Trésor 0000744065/430300586/ETS EL NOUR TRADING 19,254.00 0.00
15/07/2021 0000741435 Cert.Chq.Trésor 0000741435/430300586/ADNAN NAGI 17,460.00 0.00
15/07/2021 0000744064 Cert.Chq.Trésor 0000744064/430300586/ETS TEWVIGH 29,100.00 0.00
15/07/2021 0000744061 Cert.Chq.Trésor 0000744061/430300586/COMMISARIAT KSAR 2 12,000.00 0.00
15/07/2021 0000744055 Cert.Chq.Trésor 0000744055/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 28,615.00 0.00
15/07/2021 0000744059 Cert.Chq.Trésor 0000744059/430300586/ETS IT SERVICES 20,905.00 0.00
15/07/2021 0000744068 Cert.Chq.Trésor 0000744068/430300586/ETS IT SERVICES 58,200.00 0.00
15/07/2021 0000744058 Cert.Chq.Trésor 0000744058/430300586/ETS TEWVIGH 31,185.00 0.00
15/07/2021 0000744062 Cert.Chq.Trésor 0000744062/430300586/ETS TEWVIGH 3,443.00 0.00
15/07/2021 0000744063 Cert.Chq.Trésor 0000744063/430300586/ETS TEWVIGH 31,040.00 0.00
15/07/2021 0000744067 Cert.Chq.Trésor 0000744067/430300586/ETS ALY POUR LE COMMERCE GE 312,200.00 0.00
15/07/2021 0000744053 Cert.Chq.Trésor 0000744053/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 110,500.00 0.00
15/07/2021 0000744057 Cert.Chq.Trésor 0000744057/430300586/ETS TEWVIGH 7,954.00 0.00
15/07/2021 CAISSE:15/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,202,397.00
15/07/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:15/07/2021 Eng. 15/07/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/010056/2021100560011/
0.00 18,060,000.00
16/07/2021 0000744072 Cert.Chq.Trésor 0000744072/430300586/ALY MED SAGHIR 77,316.00 0.00
16/07/2021 0000744071 Cert.Chq.Trésor 0000744071/430300586/MED VALL MOUSTAPHA 88,220.00 0.00
19/07/2021 0000744060 Cert.Chq.Trésor 0000744060/430300586/MED EL MAMY 8,148.00 0.00
19/07/2021 CAISSE:19/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 453,321.00
26/07/2021 CAISSE:26/07/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 591,170.00
29/07/2021 0000744087 Cert.Chq.Trésor 0000744087/430300586/SIDI DEDAH 9,700.00 0.00
30/07/2021 0000744081 Cert.Chq.Trésor 0000744081/430300586/ETS. AFRIQUE SERVICES MEDIC 20,370.00 0.00
30/07/2021 0000744082 Cert.Chq.Trésor 0000744082/430300586/ETS NOUAKCHOTT MEDICAL MOHA 181,021.00 0.00
30/07/2021 0000744083 Cert.Chq.Trésor 0000744083/430300586/ETS BOUYA 34,532.00 0.00
30/07/2021 0000744079 Cert.Chq.Trésor 0000744079/430300586/ETS GOLF POUR L'ENTREPRENAR 33,950.00 0.00
30/07/2021 0000744085 Cert.Chq.Trésor 0000744085/430300586/ETS BOUYA 95,060.00 0.00
30/07/2021 0000741282 Cert.Chq.Trésor 0000741282/430300586/ONAS 52,380.00 0.00
30/07/2021 0000744086 Cert.Chq.Trésor 0000744086/430300586/ETS-METIN MEDICALE 33,077.00 0.00
30/07/2021 0000744080 Cert.Chq.Trésor 0000744080/430300586/ONAS 60,140.00 0.00

10/05/2022 Page: 16 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau30/07/2021: 35,018,430.12 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

30/07/2021 0000744074 Cert.Chq.Trésor 0000744074/430300586/ETS NAGI MOHAMED 295,000.00 0.00
30/07/2021 0000744075 Cert.Chq.Trésor 0000744075/430300586/ETS NAGI MOHAMED 275,000.00 0.00
30/07/2021 0000744078 Cert.Chq.Trésor 0000744078/430300586/ETS NAGI MOHAMED 230,000.00 0.00
02/08/2021 0000741419 Cert.Chq.Trésor 0000741419/430300586/K.L.C 116,400.00 0.00
03/08/2021 0000744088 Cert.Chq.Trésor 0000744088/430300586/SIDI MOHAMED SIYAM 48,500.00 0.00
05/08/2021 0000744099 Cert.Chq.Trésor 0000744099/430300586/NAGI MOHAMED 97,930.00 0.00
05/08/2021 0000744089 Cert.Chq.Trésor 0000744089/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 98,640.00 0.00
05/08/2021 0000744073 Cert.Chq.Trésor 0000744073/430300586/SIDI M BARECK 6,500.00 0.00
05/08/2021 CAISSE:05/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,721,962.00
06/08/2021 0000744091 Cert.Chq.Trésor 0000744091/430300586/STAR OIL MAURITANIE - SA 60,000.00 0.00
06/08/2021 0000746362 Cert.Chq.Trésor 0000746362/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,645.00 0.00
09/08/2021 0000741289 Cert.Chq.Trésor 0000741289/430300586/MAURITEL SA 307,371.00 0.00
09/08/2021 0000744076 Cert.Chq.Trésor 0000744076/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 162,500.00 0.00
09/08/2021 0000744077 Cert.Chq.Trésor 0000744077/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 156,000.00 0.00
09/08/2021 0000746360 Cert.Chq.Trésor 0000746360/430300586/ETS NAGI MOHAMED 210,700.00 0.00
09/08/2021 0000746359 Cert.Chq.Trésor 0000746359/430300586/ETS NAGI MOHAMED 485,300.00 0.00
09/08/2021 0000746363 Cert.Chq.Trésor 0000746363/430300586/ETS NAGI MOHAMED 298,400.00 0.00
09/08/2021 0000746361 Cert.Chq.Trésor 0000746361/430300586/ETS ALY POUR LE COMMERCE GE 298,500.00 0.00
09/08/2021 0000744098 Cert.Chq.Trésor 0000744098/430300586/KOTHAR MEDICAL 196,762.00 0.00
09/08/2021 0000744097 Cert.Chq.Trésor 0000744097/430300586/KOTHAR MEDICAL 175,473.00 0.00
09/08/2021 0000744096 Cert.Chq.Trésor 0000744096/430300586/SO.MEDIB - SARL 164,900.00 0.00
09/08/2021 0000744095 Cert.Chq.Trésor 0000744095/430300586/ETS TEWVIGH 18,661.00 0.00
09/08/2021 0000744094 Cert.Chq.Trésor 0000744094/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 10,670.00 0.00
12/08/2021 CAISSE:12/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,104,012.00
12/08/2021 0000744084 Cert.Chq.Trésor 0000744084/430300586/CHINGUITEL - SA 53,790.00 0.00
12/08/2021 0000746356 Cert.Chq.Trésor 0000746356/430300586/ETS-METIN MEDICALE 8,730.00 0.00
12/08/2021 0000746373 Cert.Chq.Trésor 0000746373/430300586/NAGI MOHAMED 94,420.00 0.00
12/08/2021 0000746371 Cert.Chq.Trésor 0000746371/430300586/NAGI MOHAMED 89,870.00 0.00
12/08/2021 0000746372 Cert.Chq.Trésor 0000746372/430300586/ALY MOHAMED S 99,435.00 0.00
12/08/2021 0000746357 Cert.Chq.Trésor 0000746357/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 41,651.00 0.00
12/08/2021 0000746355 Cert.Chq.Trésor 0000746355/430300586/A. PH -SARL 6,305.00 0.00
12/08/2021 0000746374 Cert.Chq.Trésor 0000746374/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 97,450.00 0.00
12/08/2021 0000746376 Cert.Chq.Trésor 0000746376/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 148,200.00 0.00
12/08/2021 0000746351 Cert.Chq.Trésor 0000746351/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 6,499.00 0.00
12/08/2021 0000738259 Cert.Chq.Trésor 0000738259/430300586/MOHAMED HAMMA 20,000.00 0.00

10/05/2022 Page: 17 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau12/08/2021: 33,366,202.12 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

12/08/2021 0000746354 Cert.Chq.Trésor 0000746354/430300586/CAUPID - SARL 77,600.00 0.00
12/08/2021 0000746352 Cert.Chq.Trésor 0000746352/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 48,500.00 0.00
12/08/2021 0000746353 Cert.Chq.Trésor 0000746353/430300586/SYSKAT TECHNOLOGIES - SARL 31,040.00 0.00
13/08/2021 0000746377 Cert.Chq.Trésor 0000746377/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 93,520.00 0.00
13/08/2021 0000746379 Cert.Chq.Trésor 0000746379/430300586/NAGI MOHAMED 97,330.00 0.00
13/08/2021 0000746378 Cert.Chq.Trésor 0000746378/430300586/ALY MOHAMED SAGHI 98,340.00 0.00
13/08/2021 0000746364 Cert.Chq.Trésor 0000746364/430300586/DELEGATION SECURITE CIVILE 100,000.00 0.00
17/08/2021 CAISSE:17/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 17,975.00
17/08/2021 CAISSE:17/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 13,671.00
17/08/2021 DGTCP:17/08/2021 VRT ORD SGM SVT BV 909200000047539 ORD REMA BROKING FAV DIVERS 0.00 29,370.00
17/08/2021 0000739969 DGTCP:17/08/2021 Virement interne chq. Tr. 0000739969/430301007/REGION NKTT/ GEST 0.00 5,950.00
18/08/2021 0000746380 Cert.Chq.Trésor 0000746380/430300586/PERSONNEL CHME 2,816,783.00 0.00
19/08/2021 CAISSE:19/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,232,203.00
20/08/2021 0000746382 Cert.Chq.Trésor 0000746382/430300586/B.E.S. 79,782.00 0.00
23/08/2021 0000746370 Cert.Chq.Trésor 0000746370/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 47,481.00 0.00
23/08/2021 0000746367 Cert.Chq.Trésor 0000746367/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 20,098.00 0.00
23/08/2021 0000746365 Cert.Chq.Trésor 0000746365/430300586/CENTRE POUR LE COMMERCE ET 50,391.00 0.00
23/08/2021 0000746393 Cert.Chq.Trésor 0000746393/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 11,737.00 0.00
23/08/2021 0000746389 Cert.Chq.Trésor 0000746389/430300586/ROUMED CONSULTING 56,260.00 0.00
23/08/2021 0000746387 Cert.Chq.Trésor 0000746387/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 8,910.00 0.00
23/08/2021 0000746396 Cert.Chq.Trésor 0000746396/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 10,379.00 0.00
23/08/2021 0000746384 Cert.Chq.Trésor 0000746384/430300586/ONAS 64,020.00 0.00
23/08/2021 0000746381 Cert.Chq.Trésor 0000746381/430300586/ETS IT SERVICES 20,905.00 0.00
24/08/2021 0000747453 Cert.Chq.Trésor 0000747453/430300586/ETS NAGI MOHAMED 299,500.00 0.00
24/08/2021 0000747454 Cert.Chq.Trésor 0000747454/430300586/ETS NAGI MOHAMED 156,800.00 0.00
24/08/2021 0000747455 Cert.Chq.Trésor 0000747455/430300586/ETS NAGI MOHAMED 398,000.00 0.00
24/08/2021 0000747451 Cert.Chq.Trésor 0000747451/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 94,520.00 0.00
24/08/2021 0000746400 Cert.Chq.Trésor 0000746400/430300586/ALY MOHAMED SAGH 97,860.00 0.00
24/08/2021 0000747456 Cert.Chq.Trésor 0000747456/430300586/ETS NAGI MOHAMED 377,600.00 0.00
26/08/2021 CAISSE:26/08/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,161,266.00
26/08/2021 0000747458 Cert.Chq.Trésor 0000747458/430300586/ALY MOUHAMED SAGHU 93,760.00 0.00
26/08/2021 0000747457 Cert.Chq.Trésor 0000747457/430300586/NAVI MOHAMED 88,250.00 0.00
27/08/2021 0000746391 Cert.Chq.Trésor 0000746391/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 101,956.00 0.00
27/08/2021 0000746397 Cert.Chq.Trésor 0000746397/430300586/ETS EL NOUR TRADING 125,280.00 0.00
27/08/2021 0000747459 Cert.Chq.Trésor 0000747459/430300586/ALY MAHAMED SAGHI 92,520.00 0.00

10/05/2022 Page: 18 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau27/08/2021: 30,167,515.12 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

27/08/2021 0000746399 Cert.Chq.Trésor 0000746399/430300586/ETS EL NOUR TRADING 86,407.00 0.00
27/08/2021 0000747460 Cert.Chq.Trésor 0000747460/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 97,730.00 0.00
27/08/2021 0000746366 Cert.Chq.Trésor 0000746366/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,950.92 0.00
27/08/2021 0000746369 Cert.Chq.Trésor 0000746369/430300586/WI-CONSULT AGENCY 72,750.00 0.00
30/08/2021 0000744092 Cert.Chq.Trésor 0000744092/430300586/GROUPE LUBEIRATT PHARMA (GL 194,000.00 0.00
30/08/2021 0000747461 Cert.Chq.Trésor 0000747461/430300586/COMMISSARIAT KSAR 2 12,000.00 0.00
30/08/2021 0000747472 Cert.Chq.Trésor 0000747472/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,250.00 0.00
30/08/2021 0000741274 Cert.Chq.Trésor 0000741274/430300586/ETS BEST BUYS 125,130.00 0.00
30/08/2021 0000747465 Cert.Chq.Trésor 0000747465/430300586/PREMIERE DES TRAVAUX PUBLIC 151,649.00 0.00
30/08/2021 0000747466 Cert.Chq.Trésor 0000747466/430300586/GROUPE LUBEIRATT PHARMA (GL 94,769.00 0.00
30/08/2021 0000747464 Cert.Chq.Trésor 0000747464/430300586/ETS LOULLAH MOHAMED CHEIKH 161,781.00 0.00
30/08/2021 0000746385 Cert.Chq.Trésor 0000746385/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 17,820.00 0.00
30/08/2021 0000746386 Cert.Chq.Trésor 0000746386/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 98,455.00 0.00
30/08/2021 0000746394 Cert.Chq.Trésor 0000746394/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 54,973.00 0.00
30/08/2021 0000747463 Cert.Chq.Trésor 0000747463/430300586/MOUSSA MED SALEM 24,000.00 0.00
30/08/2021 0000747471 Cert.Chq.Trésor 0000747471/430300586/ETS TOBA POUR LE COMMERCE E 12,804.00 0.00
30/08/2021 0000747470 Cert.Chq.Trésor 0000747470/430300586/ETS TOBA POUR LE COMMERCE E 3,201.00 0.00
31/08/2021 0000747467 Cert.Chq.Trésor 0000747467/430300586/NET AUDIT 87,300.00 0.00
31/08/2021 0000746398 Cert.Chq.Trésor 0000746398/430300586/ETS EL HACHEMI 172,514.00 0.00
01/09/2021 0000747482 Cert.Chq.Trésor 0000747482/430300586/ETS NAGI MOHAMED 289,000.00 0.00
01/09/2021 0000747486 Cert.Chq.Trésor 0000747486/430300586/MED VALL MOUSTAPHE 94,300.00 0.00
01/09/2021 0000747487 Cert.Chq.Trésor 0000747487/430300586/ALY MED SAGHIR 89,700.00 0.00
01/09/2021 0000747483 Cert.Chq.Trésor 0000747483/430300586/ETS NAGI MOHAMED 315,000.00 0.00
01/09/2021 0000747462 Cert.Chq.Trésor 0000747462/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE ELY 8,148.00 0.00
01/09/2021 0000746375 Cert.Chq.Trésor 0000746375/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 148,200.00 0.00
01/09/2021 0000747485 Cert.Chq.Trésor 0000747485/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 131,300.00 0.00
01/09/2021 0000747484 Cert.Chq.Trésor 0000747484/430300586/ETS NAGI MOHAMED 185,600.00 0.00
02/09/2021 0000747495 Cert.Chq.Trésor 0000747495/430300586/ALY MOHAMED S 92,630.00 0.00
02/09/2021 0000747494 Cert.Chq.Trésor 0000747494/430300586/MOHAMED VALL M 89,945.00 0.00
03/09/2021 DGTCP:03/09/2021 VRT ORD SGM SVT BV 909200000047688 ORD REMA BROKING FAV DIVERS 0.00 13,136.00
03/09/2021 0000747492 Cert.Chq.Trésor 0000747492/430300586/ETS IT SERVICES 20,905.00 0.00
07/09/2021 0000749851 Cert.Chq.Trésor 0000749851/430300586/PERESONNEL CMHE 3,459,098.00 0.00
07/09/2021 0000747488 Cert.Chq.Trésor 0000747488/430300586/PERSONNEL CHME 245,895.00 0.00
07/09/2021 0000749859 Cert.Chq.Trésor 0000749859/430300586/ALY MED SAGHIR 96,420.00 0.00
07/09/2021 0000749857 Cert.Chq.Trésor 0000749857/430300586/ETS NAGI MOHAMED 385,000.00 0.00

10/05/2022 Page: 19 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau07/09/2021: 22,903,026.20 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

07/09/2021 0000749858 Cert.Chq.Trésor 0000749858/430300586/ETS NAGI MOHAMED 245,000.00 0.00
07/09/2021 0000749856 Cert.Chq.Trésor 0000749856/430300586/ETS NAGI MOHAMED 345,000.00 0.00
07/09/2021 0000749861 Cert.Chq.Trésor 0000749861/430300586/CHME 2,675,543.00 0.00
07/09/2021 0000749860 Cert.Chq.Trésor 0000749860/430300586/PERSONNEL CHME 447,558.00 0.00
08/09/2021 0000747493 Cert.Chq.Trésor 0000747493/430300586/ETS REDWAN 354,923.00 0.00
08/09/2021 0000749863 Cert.Chq.Trésor 0000749863/430300586/ALY MOHAMED SAGHRI 92,350.00 0.00
08/09/2021 0000749864 Cert.Chq.Trésor 0000749864/430300586/NAGI MOHAMED 97,750.00 0.00
08/09/2021 0000747480 Cert.Chq.Trésor 0000747480/430300586/K.L.C 294,298.00 0.00
08/09/2021 0000747478 Cert.Chq.Trésor 0000747478/430300586/PREMIERE DES TRAVAUX PUBLIC 176,006.00 0.00
09/09/2021 0000747497 Cert.Chq.Trésor 0000747497/430300586/MED YAHYA O/ KAH 171,011.00 0.00
09/09/2021 0000749866 Cert.Chq.Trésor 0000749866/430300586/MOHAMED SALEH MOUSTAPHA 94,520.00 0.00
09/09/2021 0000747498 Cert.Chq.Trésor 0000747498/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,237.00 0.00
09/09/2021 0000749865 Cert.Chq.Trésor 0000749865/430300586/MOHAMED MOUSTAPHA 98,730.00 0.00
09/09/2021 0000747473 Cert.Chq.Trésor 0000747473/430300586/ETS TOBA POUR LE COMMERCE E 32,010.00 0.00
09/09/2021 0000736645 Cert.Chq.Trésor 0000736645/430300586/HABIBATA ADAMA KONTE 2,500.00 0.00
09/09/2021 0000746388 Cert.Chq.Trésor 0000746388/430300586/A. PH -SARL 53,350.00 0.00
10/09/2021 0000749855 Cert.Chq.Trésor 0000749855/430300586/TRANSIT MOHAMED ABDERRAHMAN 1,236,750.00 0.00
10/09/2021 0000747477 Cert.Chq.Trésor 0000747477/430300586/TRANSIT MOHAMED ABDERRAHMAN 547,080.00 0.00
10/09/2021 0000747476 Cert.Chq.Trésor 0000747476/430300586/TRANSIT MOHAMED ABDERRAHMAN 558,720.00 0.00
16/09/2021 CAISSE:16/09/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 3,284,593.00
23/09/2021 CAISSE:23/09/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,286,234.00
27/09/2021 0000749868 Cert.Chq.Trésor 0000749868/430300586/ETS NAGI MOHAMED 293,000.00 0.00
27/09/2021 0000749862 Cert.Chq.Trésor 0000749862/430300586/ETS ALY POUR LE COMMERCE GE 255,300.00 0.00
27/09/2021 0000749867 Cert.Chq.Trésor 0000749867/430300586/ETS NAGI MOHAMED 315,000.00 0.00
27/09/2021 0000749869 Cert.Chq.Trésor 0000749869/430300586/ETS NAGI MOHAMED 172,500.00 0.00
28/09/2021 Dép.Budget :28/09/2021 Eng. 28/09/2021/ORD. COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (COMPTES DE PRÊT 0.00 2,720,363.00
28/09/2021 0000749878 Cert.Chq.Trésor 0000749878/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 96,400.00 0.00
28/09/2021 0000749877 Cert.Chq.Trésor 0000749877/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 97,630.00 0.00
28/09/2021 0000747481 Cert.Chq.Trésor 0000747481/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 199,335.00 0.00
28/09/2021 0000749854 Cert.Chq.Trésor 0000749854/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 125,615.00 0.00
28/09/2021 0000747474 Cert.Chq.Trésor 0000747474/430300586/ETS EL NOUR TRADING 329,259.00 0.00
28/09/2021 0000747490 Cert.Chq.Trésor 0000747490/430300586/ETS EL NOUR TRADING 100,928.00 0.00
28/09/2021 0000747499 Cert.Chq.Trésor 0000747499/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 27,645.00 0.00
28/09/2021 0000747479 Cert.Chq.Trésor 0000747479/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 180,749.00 0.00
28/09/2021 0000747489 Cert.Chq.Trésor 0000747489/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 307,005.00 0.00

10/05/2022 Page: 20 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau28/09/2021: 20,110,514.20 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

28/09/2021 0000749853 Cert.Chq.Trésor 0000749853/430300586/ETS EL KHEIR - SA 130,950.00 0.00
28/09/2021 0000747500 Cert.Chq.Trésor 0000747500/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 12,901.00 0.00
28/09/2021 0000747491 Cert.Chq.Trésor 0000747491/430300586/SO.MEDIB - SARL 162,801.00 0.00
28/09/2021 0000747475 Cert.Chq.Trésor 0000747475/430300586/ETS EL NOUR TRADING 314,105.00 0.00
30/09/2021 CAISSE:30/09/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,121,193.00
30/09/2021 0000749893 Cert.Chq.Trésor 0000749893/430300586/CHINGUITEL - SA 49,315.00 0.00
30/09/2021 0000749887 Cert.Chq.Trésor 0000749887/430300586/MAURITEL SA 124,440.00 0.00
30/09/2021 0000749899 Cert.Chq.Trésor 0000749899/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 92,530.00 0.00
30/09/2021 0000749897 Cert.Chq.Trésor 0000749897/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 263,400.00 0.00
01/10/2021 0000749870 Cert.Chq.Trésor 0000749870/430300586/COMMISSARIAT KSAR 12,000.00 0.00
05/10/2021 0000749871 Cert.Chq.Trésor 0000749871/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE ELY 8,148.00 0.00
05/10/2021 0000749872 Cert.Chq.Trésor 0000749872/430300586/SEYIDA EL KHALIL 4,000.00 0.00
06/10/2021 CAISSE:06/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 90,421.50
07/10/2021 CAISSE:07/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,273,422.00
07/10/2021 0000752661 Cert.Chq.Trésor 0000752661/430300586/ALY MOHAMED S 97,630.00 0.00
07/10/2021 0000752663 Cert.Chq.Trésor 0000752663/430300586/MOHAMED VALL M 98,420.00 0.00
07/10/2021 0000749898 Cert.Chq.Trésor 0000749898/430300586/ETS NAGI MOHAMED 345,500.00 0.00
07/10/2021 0000749896 Cert.Chq.Trésor 0000749896/430300586/ETS NAGI MOHAMED 274,500.00 0.00
07/10/2021 0000752660 Cert.Chq.Trésor 0000752660/430300586/MOHAMED VALL M 92,850.00 0.00
07/10/2021 0000749895 Cert.Chq.Trésor 0000749895/430300586/ETS NAGI MOHAMED 321,000.00 0.00
08/10/2021 DGTCP:08/10/2021 VIRT ORD SGM SVT BV N¿9092-48175 FAV DIVERS 0.00 7,400.00
11/10/2021 0000752652 Cert.Chq.Trésor 0000752652/430300586/PERSONNEL 3,661,754.00 0.00
11/10/2021 0000752653 Cert.Chq.Trésor 0000752653/430300586/PERSONNEL 443,678.00 0.00
11/10/2021 0000752664 Cert.Chq.Trésor 0000752664/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHE 78,600.00 0.00
11/10/2021 0000752662 Cert.Chq.Trésor 0000752662/430300586/PERSONNEL 2,673,999.00 0.00
13/10/2021 CAISSE:13/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 994,592.00
14/10/2021 0000752673 Cert.Chq.Trésor 0000752673/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 97,490.00 0.00
14/10/2021 0000752674 Cert.Chq.Trésor 0000752674/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHE 93,830.00 0.00
14/10/2021 0000752655 Cert.Chq.Trésor 0000752655/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 83,032.00 0.00
14/10/2021 0000752656 Cert.Chq.Trésor 0000752656/430300586/A. PH -SARL 26,190.00 0.00
14/10/2021 0000749882 Cert.Chq.Trésor 0000749882/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 20,250.00 0.00
14/10/2021 0000749900 Cert.Chq.Trésor 0000749900/430300586/ETS NAGI MOHAMED 375,000.00 0.00
14/10/2021 0000749879 Cert.Chq.Trésor 0000749879/430300586/ETS NOUAKCHOTT MEDICAL MOHA 30,846.00 0.00
14/10/2021 0000749881 Cert.Chq.Trésor 0000749881/430300586/ROUMED CONSULTING 24,250.00 0.00
14/10/2021 0000752659 Cert.Chq.Trésor 0000752659/430300586/ETS NAGI MOHAMED 295,000.00 0.00

10/05/2022 Page: 21 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau14/10/2021: 13,289,133.70 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

15/10/2021 0000752668 Cert.Chq.Trésor 0000752668/430300586/ETS IT SERVICES 20,905.00 0.00
18/10/2021 0000752671 Cert.Chq.Trésor 0000752671/430300586/MOUSSA MOHAMED SALEM 24,000.00 0.00
18/10/2021 0000752688 Cert.Chq.Trésor 0000752688/430300586/MOUSSA MOHAMED SALEM 24,000.00 0.00
18/10/2021 0000752685 Cert.Chq.Trésor 0000752685/430300586/STAR OIL MAURITANIE - SA 60,000.00 0.00
18/10/2021 0000752679 Cert.Chq.Trésor 0000752679/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 88,300.00 0.00
18/10/2021 0000752680 Cert.Chq.Trésor 0000752680/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 97,520.00 0.00
18/10/2021 0000752667 Cert.Chq.Trésor 0000752667/430300586/ETS REDWAN 17,460.00 0.00
20/10/2021 CAISSE:20/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 919,065.00
20/10/2021 0000749886 Cert.Chq.Trésor 0000749886/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 2,910.00 0.00
20/10/2021 0000749891 Cert.Chq.Trésor 0000749891/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,566.86 0.00
20/10/2021 0000752686 Cert.Chq.Trésor 0000752686/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 83,000.96 0.00
20/10/2021 0000752687 Cert.Chq.Trésor 0000752687/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 87,516.31 0.00
20/10/2021 0000752666 Cert.Chq.Trésor 0000752666/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 70,241.00 0.00
20/10/2021 0000749888 Cert.Chq.Trésor 0000749888/430300586/SMART INF 87,610.00 0.00
21/10/2021 CAISSE:21/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 366,000.00
21/10/2021 0000751156 DGTCP:21/10/2021 Virement interne chq. Tr. 0000751156/430309005/CNAM 0.00 1,016,527.60
21/10/2021 0000752806 DGTCP:21/10/2021 Virement interne chq. Tr. 0000752806/430309005/CNAM 0.00 601,205.90
21/10/2021 0000748220 DGTCP:21/10/2021 Virement interne chq. Tr. 0000748220/430309005/CNAM 0.00 1,437,457.90
21/10/2021 0000752665 Cert.Chq.Trésor 0000752665/430300586/SYSKAT TECHNOLOGIES - SARL 31,040.00 0.00
21/10/2021 0000752684 Cert.Chq.Trésor 0000752684/430300586/ETS GENERALE DES ENTREPRISE 58,200.00 0.00
21/10/2021 0000752658 Cert.Chq.Trésor 0000752658/430300586/ETS EL HACHEMI 164,851.00 0.00
21/10/2021 0000752657 Cert.Chq.Trésor 0000752657/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 139,486.00 0.00
21/10/2021 0000749875 Cert.Chq.Trésor 0000749875/430300586/ETS EL HACHEMI 14,259.00 0.00
21/10/2021 0000749894 Cert.Chq.Trésor 0000749894/430300586/ROUMED CONSULTING 85,845.00 0.00
21/10/2021 0000749885 Cert.Chq.Trésor 0000749885/430300586/A. PH -SARL 29,100.00 0.00
21/10/2021 0000749883 Cert.Chq.Trésor 0000749883/430300586/A. PH -SARL 218,250.00 0.00
21/10/2021 0000752681 Cert.Chq.Trésor 0000752681/430300586/A. PH -SARL 102,490.00 0.00
21/10/2021 0000749884 Cert.Chq.Trésor 0000749884/430300586/A. PH -SARL 24,638.00 0.00
21/10/2021 0000749890 Cert.Chq.Trésor 0000749890/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 54,492.00 0.00
21/10/2021 0000749880 Cert.Chq.Trésor 0000749880/430300586/A. PH -SARL 18,915.00 0.00
21/10/2021 0000752682 Cert.Chq.Trésor 0000752682/430300586/ETS TEWVIGH 24,832.00 0.00
21/10/2021 0000752654 Cert.Chq.Trésor 0000752654/430300586/ETS EL NOUR TRADING 154,975.00 0.00
21/10/2021 0000752672 Cert.Chq.Trésor 0000752672/430300586/PERSONNELCH MERE ET ENFANT 245,895.00 0.00
21/10/2021 0000752670 Cert.Chq.Trésor 0000752670/430300586/KOTHAR MEDICAL 694,956.00 0.00
25/10/2021 CAISSE:25/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 48,900.00

10/05/2022 Page: 22 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau25/10/2021: 14,892,035.97 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

25/10/2021 CAISSE:25/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 73,100.00
25/10/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:25/10/2021 Eng. 25/10/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/012549/2021125490011/
0.00 2,270,308.00
26/10/2021 CAISSE:26/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 4,570.00
26/10/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:26/10/2021 Eng. 26/10/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/017513/2021175130011/
0.00 3,620,042.00
27/10/2021 CAISSE:27/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,111,327.00
27/10/2021 0000752692 Cert.Chq.Trésor 0000752692/430300586/COMMISARIAT KSAR 2 12,000.00 0.00
27/10/2021 0000744093 Cert.Chq.Trésor 0000744093/430300586/A. PH -SARL 16,761.00 0.00
28/10/2021 CAISSE:28/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 19,347.00
28/10/2021 CAISSE:28/10/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 269.00
28/10/2021 0000752694 Cert.Chq.Trésor 0000752694/430300586/PERSONNEL 245,895.00 0.00
28/10/2021 0000754952 Cert.Chq.Trésor 0000754952/430300586/G.C PHARMA - SARL 32,246.68 0.00
28/10/2021 0000754961 Cert.Chq.Trésor 0000754961/430300586/SIDI MBARKA 9,500.00 0.00
28/10/2021 0000754969 Cert.Chq.Trésor 0000754969/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 325,600.00 0.00
28/10/2021 0000752690 Cert.Chq.Trésor 0000752690/430300586/ROUGUI SOW 4,500.00 0.00
28/10/2021 0000754966 Cert.Chq.Trésor 0000754966/430300586/ETS NAGI MOHAMED 456,700.00 0.00
28/10/2021 0000754970 Cert.Chq.Trésor 0000754970/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 85,700.00 0.00
28/10/2021 0000754967 Cert.Chq.Trésor 0000754967/430300586/ETS NAGI MOHAMED 395,500.00 0.00
28/10/2021 0000754953 Cert.Chq.Trésor 0000754953/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 254,673.50 0.00
28/10/2021 0000754972 Cert.Chq.Trésor 0000754972/430300586/ETS NAGI MOHAMED 364,200.00 0.00
28/10/2021 0000754959 Cert.Chq.Trésor 0000754959/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 91,180.00 0.00
28/10/2021 0000754960 Cert.Chq.Trésor 0000754960/430300586/MED YAHYA O/ KAH 171,011.00 0.00
28/10/2021 0000754968 Cert.Chq.Trésor 0000754968/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 99,300.00 0.00
28/10/2021 0000754954 Cert.Chq.Trésor 0000754954/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 332,225.00 0.00
28/10/2021 0000754955 Cert.Chq.Trésor 0000754955/430300586/ETS EL NOUR TRADING 151,274.41 0.00
28/10/2021 0000752675 Cert.Chq.Trésor 0000752675/430300586/ETS NAGI MOHAMED 296,300.00 0.00
28/10/2021 0000754951 Cert.Chq.Trésor 0000754951/430300586/G.C PHARMA - SARL 32,246.68 0.00
28/10/2021 0000754956 Cert.Chq.Trésor 0000754956/430300586/G.C PHARMA - SARL 110,906.89 0.00
28/10/2021 0000752678 Cert.Chq.Trésor 0000752678/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 162,500.00 0.00
28/10/2021 0000754957 Cert.Chq.Trésor 0000754957/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 157,403.84 0.00
28/10/2021 0000752676 Cert.Chq.Trésor 0000752676/430300586/ETS NAGI MOHAMED 382,200.00 0.00
28/10/2021 0000752677 Cert.Chq.Trésor 0000752677/430300586/ETS NAGI MOHAMED 185,000.00 0.00
28/10/2021 0000752683 Cert.Chq.Trésor 0000752683/430300586/BIOMAX MAURITANIE - SARL 17,751.00 0.00
28/10/2021 0000752669 Cert.Chq.Trésor 0000752669/430300586/ETS EL HACHEMI 155,782.00 0.00
28/10/2021 0000749889 Cert.Chq.Trésor 0000749889/430300586/ETS TOBA POUR LE COMMERCE E 14,938.00 0.00
29/10/2021 0000752693 Cert.Chq.Trésor 0000752693/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE ELY 8,148.00 0.00

10/05/2022 Page: 23 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau29/10/2021: 17,419,555.97 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

01/11/2021 0000754977 Cert.Chq.Trésor 0000754977/430300586/MED VALL MOUSTAPHA 95,425.00 0.00
01/11/2021 0000754978 Cert.Chq.Trésor 0000754978/430300586/ALY MED SAGHIR 98,355.00 0.00
01/11/2021 0000752689 Cert.Chq.Trésor 0000752689/430300586/RAMATA SY 6,200.00 0.00
01/11/2021 0000754965 Cert.Chq.Trésor 0000754965/430300586/AHMED SIDI MED 4,500.00 0.00
02/11/2021 0000754982 Cert.Chq.Trésor 0000754982/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 98,525.00 0.00
02/11/2021 0000754979 Cert.Chq.Trésor 0000754979/430300586/PERSONNEL CHME 4,152,667.00 0.00
02/11/2021 0000754980 Cert.Chq.Trésor 0000754980/430300586/NAGI MOHAMED 97,415.00 0.00
02/11/2021 0000754983 Cert.Chq.Trésor 0000754983/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 115,042.00 0.00
02/11/2021 0000754974 Cert.Chq.Trésor 0000754974/430300586/PERSONNEL DU CENTRE HOSPITA 455,706.00 0.00
02/11/2021 0000754973 Cert.Chq.Trésor 0000754973/430300586/PERSONNEL HOSPITALIER MERE 3,012,238.00 0.00
02/11/2021 CAISSE:02/11/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 101,956.00
02/11/2021 DGTCP:02/11/2021 annulation ch n749888/430300586/ Rétablissement de crédit de chq 0.00 87,610.00
03/11/2021 0000754997 Cert.Chq.Trésor 0000754997/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 83,560.00 0.00
03/11/2021 CAISSE:03/11/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,285,294.00
04/11/2021 0000754984 Cert.Chq.Trésor 0000754984/430300586/SIDI O/ MBARICK 6,500.00 0.00
04/11/2021 0000752698 Cert.Chq.Trésor 0000752698/430300586/ETS NOUAKCHOTT MEDICAL MOHA 167,882.75 0.00
04/11/2021 0000752699 Cert.Chq.Trésor 0000752699/430300586/M.C.V - SARL 96,767.20 0.00
04/11/2021 0000752700 Cert.Chq.Trésor 0000752700/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 47,317.57 0.00
04/11/2021 0000752695 Cert.Chq.Trésor 0000752695/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 20,370.00 0.00
04/11/2021 0000754981 Cert.Chq.Trésor 0000754981/430300586/PREMIERE DES TRAVAUX PUBLIC 191,648.00 0.00
04/11/2021 0000754976 Cert.Chq.Trésor 0000754976/430300586/GROUPE LUBEIRATT PHARMA (GL 144,045.00 0.00
04/11/2021 0000755000 Cert.Chq.Trésor 0000755000/430300586/NAGI MOHAMED 98,445.00 0.00
04/11/2021 0000754999 Cert.Chq.Trésor 0000754999/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 97,625.00 0.00
04/11/2021 DGTCP:04/11/2021 VRT ORD SGM SVT BV N¿9092-48384 FAV DIVERS 0.00 17,520.00
05/11/2021 0000754991 Cert.Chq.Trésor 0000754991/430300586/KEMELTOU M/ SIDINA 4,500.00 0.00
05/11/2021 0000754971 Cert.Chq.Trésor 0000754971/430300586/ETS SAGHIR POUR LENTREPRENA 189,082.00 0.00
05/11/2021 0000754963 Cert.Chq.Trésor 0000754963/430300586/ETS SAGHIR POUR LENTREPRENA 98,358.00 0.00
05/11/2021 0000754962 Cert.Chq.Trésor 0000754962/430300586/ETS SAGHIR POUR LENTREPRENA 41,710.00 0.00
05/11/2021 0000754964 Cert.Chq.Trésor 0000754964/430300586/ETS SAGHIR POUR LENTREPRENA 139,602.40 0.00
05/11/2021 0000755701 Cert.Chq.Trésor 0000755701/430300586/ETS. AFRIQUE SERVICES MEDIC 145,500.00 0.00
05/11/2021 0000755712 Cert.Chq.Trésor 0000755712/430300586/ETS NAGI MOHAMED 367,170.00 0.00
05/11/2021 0000755710 Cert.Chq.Trésor 0000755710/430300586/ETS NAGI MOHAMED 352,300.00 0.00
05/11/2021 0000755711 Cert.Chq.Trésor 0000755711/430300586/ETS NAGI MOHAMED 358,150.00 0.00
08/11/2021 0000755714 Cert.Chq.Trésor 0000755714/430300586/MED VALL EL MOUSTEPHA 92,135.00 0.00
08/11/2021 0000755713 Cert.Chq.Trésor 0000755713/430300586/OULD GUIG MOULAYE IDRISS 186,725.00 0.00

10/05/2022 Page: 24 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau08/11/2021: 7,846,470.05 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

08/11/2021 0000754995 Cert.Chq.Trésor 0000754995/430300586/ETS REDWAN 66,299.50 0.00
08/11/2021 0000755704 Cert.Chq.Trésor 0000755704/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 67,620.00 0.00
08/11/2021 0000754988 Cert.Chq.Trésor 0000754988/430300586/ETS LOULLAH MOHAMED CHEIKH 165,627.50 0.00
08/11/2021 0000754989 Cert.Chq.Trésor 0000754989/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 20,370.00 0.00
08/11/2021 0000754985 Cert.Chq.Trésor 0000754985/430300586/FATIMETOU ABDELLAHI 120,000.00 0.00
08/11/2021 0000754996 Cert.Chq.Trésor 0000754996/430300586/SYSKAT TECHNOLOGIES - SARL 31,040.00 0.00
08/11/2021 0000755705 Cert.Chq.Trésor 0000755705/430300586/ETS. ETBS 75,254.54 0.00
08/11/2021 0000754993 Cert.Chq.Trésor 0000754993/430300586/ETS BOUYA 12,410.00 0.00
08/11/2021 0000754994 Cert.Chq.Trésor 0000754994/430300586/SID'AHMED KHYAR 142,163.20 0.00
08/11/2021 0000755706 Cert.Chq.Trésor 0000755706/430300586/SIDI M BARECK 30,000.00 0.00
08/11/2021 0000755707 Cert.Chq.Trésor 0000755707/430300586/SIDI O/ M BARECK 17,000.00 0.00
08/11/2021 0000754990 Cert.Chq.Trésor 0000754990/430300586/ETS BOUYA 53,350.00 0.00
08/11/2021 0000754992 Cert.Chq.Trésor 0000754992/430300586/CENTRE POUR LE COMMERCE ET 60,411.60 0.00
08/11/2021 0000754987 Cert.Chq.Trésor 0000754987/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 1,380,407.00 0.00
08/11/2021 0000755703 Cert.Chq.Trésor 0000755703/430300586/ETS IT SERVICES 21,120.95 0.00
08/11/2021 0000754986 Cert.Chq.Trésor 0000754986/430300586/YACOUB KHATEL 100,000.00 0.00
08/11/2021 0000754998 Cert.Chq.Trésor 0000754998/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 87,610.00 0.00
10/11/2021 CAISSE:10/11/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,272,298.00
11/11/2021 0000755717 Cert.Chq.Trésor 0000755717/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 45,129.00 0.00
11/11/2021 0000755722 Cert.Chq.Trésor 0000755722/430300586/MED YAHYA O/ KAH 171,011.00 0.00
11/11/2021 0000755721 Cert.Chq.Trésor 0000755721/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 137,182.00 0.00
11/11/2021 0000755716 Cert.Chq.Trésor 0000755716/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 195,726.00 0.00
11/11/2021 0000755719 Cert.Chq.Trésor 0000755719/430300586/ETS SAGHIR POUR LENTREPRENA 112,035.00 0.00
11/11/2021 0000755720 Cert.Chq.Trésor 0000755720/430300586/ETS MOHAMED LEMINE 325,784.00 0.00
11/11/2021 0000755726 Cert.Chq.Trésor 0000755726/430300586/ETS. TAJ - ALUMINIUM - SARL 799,949.00 0.00
15/11/2021 0000755738 Cert.Chq.Trésor 0000755738/430300586/NAGI MOHAMED 329,150.00 0.00
15/11/2021 0000755736 Cert.Chq.Trésor 0000755736/430300586/NAGI MOHAMED 328,333.00 0.00
15/11/2021 0000755737 Cert.Chq.Trésor 0000755737/430300586/NAGI MOHAMED 315,200.00 0.00
15/11/2021 0000755728 Cert.Chq.Trésor 0000755728/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 97,613.00 0.00
15/11/2021 0000755723 Cert.Chq.Trésor 0000755723/430300586/ETS EL HACHEMI 141,717.00 0.00
15/11/2021 0000755727 Cert.Chq.Trésor 0000755727/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 200,091.00 0.00
15/11/2021 0000755715 Cert.Chq.Trésor 0000755715/430300586/ETS MOHAMED EL KORY OULD AM 268,302.00 0.00
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15/11/2021 0000755739 Cert.Chq.Trésor 0000755739/430300586/ALY MOHAMED SAGHIR 91,730.00 0.00
15/11/2021 0000755741 Cert.Chq.Trésor 0000755741/430300586/SIDI MOHAMED EIBBE 15,000.00 0.00

10/05/2022 Page: 25 Voir Suite...

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430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau15/11/2021: 2,965,073.76 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

15/11/2021 0000755740 Cert.Chq.Trésor 0000755740/430300586/SIDI MOHAMED MOHAMEDOU 20,000.00 0.00
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16/11/2021 0000755734 Cert.Chq.Trésor 0000755734/430300586/PREMIERE DES TRAVAUX PUBLIC 363,307.68 0.00
16/11/2021 0000755729 Cert.Chq.Trésor 0000755729/430300586/CMM - SARL 157,625.00 0.00
16/11/2021 0000755732 Cert.Chq.Trésor 0000755732/430300586/A. PH -SARL 31,660.80 0.00
16/11/2021 0000755733 Cert.Chq.Trésor 0000755733/430300586/A. PH -SARL 29,585.00 0.00
16/11/2021 0000755731 Cert.Chq.Trésor 0000755731/430300586/ROUMED CONSULTING 38,800.00 0.00
16/11/2021 0000755702 Cert.Chq.Trésor 0000755702/430300586/UNIVERSEL MEDICAL 29,100.00 0.00
16/11/2021 0000755825 DGTCP:16/11/2021 Virement interne chq. Tr. 0000755825/430309005/CNAM 0.00 1,114,176.50
17/11/2021 0000755742 Cert.Chq.Trésor 0000755742/430300586/STAR OIL MAURITANIE - SA 120,000.00 0.00
17/11/2021 0000755725 Cert.Chq.Trésor 0000755725/430300586/NAGI MOHAMED 364,000.00 0.00
17/11/2021 CAISSE:17/11/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,411,772.00
18/11/2021 0000755743 Cert.Chq.Trésor 0000755743/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 97,720.00 0.00
22/11/2021 0000755718 Cert.Chq.Trésor 0000755718/430300586/CHINGUITEL - SA 50,545.00 0.00
22/11/2021 0000752696 Cert.Chq.Trésor 0000752696/430300586/CHINGUITEL - SA 50,790.00 0.00
22/11/2021 0000755744 Cert.Chq.Trésor 0000755744/430300586/ALY MED SAGHIR 89,430.00 0.00
23/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:23/11/2021 Eng. 23/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/026460/2021264600011/
0.00 3,000,000.00
24/11/2021 CAISSE:24/11/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,318,640.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/024401/2021244010011/
0.00 286,500.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/024923/2021249230011/
0.00 2,373,000.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/023161/2021231610011/
0.00 2,018,532.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/024932/2021249320011/
0.00 3,402,000.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/024926/2021249260011/
0.00 3,129,000.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/023133/2021231330011/
0.00 3,500,000.00
24/11/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:24/11/2021 Eng. 24/11/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/024893/2021248930011/
0.00 4,962,000.00
25/11/2021 CAISSE:25/11/2021 C H M E - MEDINA ASSURANCES/ Versements Etablissement publics 0.00 1,957.00
25/11/2021 CAISSE:25/11/2021 C H M E - Grp: Chinguitty Pharma/ Versements Etablissement publi 0.00 32,500.00
26/11/2021 0000755746 Cert.Chq.Trésor 0000755746/430300586/MOHAMED VALL MOUSTAPHA 81,480.00 0.00
26/11/2021 0000755749 Cert.Chq.Trésor 0000755749/430300586/MAURITANIENNE DE GAZ INDUST 175,764.00 0.00
26/11/2021 0000755748 Cert.Chq.Trésor 0000755748/430300586/ETS IT SERVICES 24,250.00 0.00
26/11/2021 0000755745 Cert.Chq.Trésor 0000755745/430300586/MASSA MOHAMED 24,000.00 0.00
26/11/2021 DGTCP:26/11/2021 VRT ORD SGM SVT BV N¿9092-48548 FAV DIVERS 0.00 3,200.00
29/11/2021 0000757707 Cert.Chq.Trésor 0000757707/430300586/ETS EL MOUSTAGBAL - MEDICAL 122,220.00 0.00
30/11/2021 0000757702 Cert.Chq.Trésor 0000757702/430300586/ONAS 23,280.00 0.00
30/11/2021 0000757708 Cert.Chq.Trésor 0000757708/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 119,795.00 0.00

10/05/2022 Page: 26 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau30/11/2021: 26,865,720.28 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

30/11/2021 0000757720 Cert.Chq.Trésor 0000757720/430300586/ETS NAGI MOHAMED 497,350.00 0.00
30/11/2021 0000757709 Cert.Chq.Trésor 0000757709/430300586/AFTOUT POUR LE COMMERCE ET 114,460.00 0.00
30/11/2021 0000757721 Cert.Chq.Trésor 0000757721/430300586/ETS NAGI MOHAMED 304,050.00 0.00
30/11/2021 0000757713 Cert.Chq.Trésor 0000757713/430300586/G.C PHARMA - SARL 11,407.00 0.00
30/11/2021 0000757704 Cert.Chq.Trésor 0000757704/430300586/CMM - SARL 35,820.00 0.00
30/11/2021 0000757701 Cert.Chq.Trésor 0000757701/430300586/ONAS 13,580.00 0.00
30/11/2021 0000757717 Cert.Chq.Trésor 0000757717/430300586/ETS NOUAKCHOTT MEDICAL MOHA 31,525.00 0.00
30/11/2021 0000757718 Cert.Chq.Trésor 0000757718/430300586/G.C PHARMA - SARL 8,163.00 0.00
30/11/2021 0000757711 Cert.Chq.Trésor 0000757711/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 21,194.00 0.00
30/11/2021 0000757703 Cert.Chq.Trésor 0000757703/430300586/ONAS 21,340.00 0.00
30/11/2021 0000757714 Cert.Chq.Trésor 0000757714/430300586/G.C PHARMA - SARL 43,266.00 0.00
30/11/2021 0000757722 Cert.Chq.Trésor 0000757722/430300586/STAR OIL MAURITANIE - SA 60,000.00 0.00
30/11/2021 0000755750 Cert.Chq.Trésor 0000755750/430300586/COMMISSARIAT KSAR 12,000.00 0.00
01/12/2021 0000746395 Cert.Chq.Trésor 0000746395/430300586/CHINGUITEL - SA 54,135.00 0.00
01/12/2021 0000757723 Cert.Chq.Trésor 0000757723/430300586/ALY MOHAMED SAGH 97,630.00 0.00
01/12/2021 0000757726 Cert.Chq.Trésor 0000757726/430300586/ETS NAGI MOHAMED 484,320.00 0.00
01/12/2021 0000757715 Cert.Chq.Trésor 0000757715/430300586/G.C PHARMA - SARL 8,163.00 0.00
01/12/2021 CAISSE:01/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,351,306.00
02/12/2021 0000757727 Cert.Chq.Trésor 0000757727/430300586/PERSONNEL 4,313,484.00 0.00
03/12/2021 0000757712 Cert.Chq.Trésor 0000757712/430300586/ETS NAGI MOHAMED 432,662.00 0.00
03/12/2021 0000757733 Cert.Chq.Trésor 0000757733/430300586/SID'AHMED KHYAR 165,608.00 0.00
03/12/2021 0000757706 Cert.Chq.Trésor 0000757706/430300586/A. PH -SARL 64,020.00 0.00
03/12/2021 0000757734 Cert.Chq.Trésor 0000757734/430300586/ETS LOULLAH MOHAMED CHEIKH 166,500.00 0.00
03/12/2021 0000757716 Cert.Chq.Trésor 0000757716/430300586/CDI - SARL 86,330.00 0.00
03/12/2021 0000757705 Cert.Chq.Trésor 0000757705/430300586/A. PH -SARL 28,712.00 0.00
03/12/2021 0000757731 Cert.Chq.Trésor 0000757731/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 52,962.00 0.00
03/12/2021 0000757730 Cert.Chq.Trésor 0000757730/430300586/ETS IT SERVICES 20,905.00 0.00
03/12/2021 0000757710 Cert.Chq.Trésor 0000757710/430300586/CENTRE POUR LE COMMERCE ET 38,504.00 0.00
03/12/2021 0000757729 Cert.Chq.Trésor 0000757729/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 31,040.00 0.00
03/12/2021 0000755747 Cert.Chq.Trésor 0000755747/430300586/MED EL MAMY O/ MOULAYE EL 8,148.00 0.00
07/12/2021 0000757724 Cert.Chq.Trésor 0000757724/430300586/AHMED BEZEID HAMINE HAMINE 50,000.00 0.00
08/12/2021 CAISSE:08/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,334,746.00
09/12/2021 0000749873 Cert.Chq.Trésor 0000749873/430300586/ETS EL KHEIR - SA 192,836.00 0.00
09/12/2021 0000749892 Cert.Chq.Trésor 0000749892/430300586/ETS ESMV PHARMA 77,600.00 0.00
09/12/2021 0000757728 Cert.Chq.Trésor 0000757728/430300586/ITQAN SERVICES - SARL 4,365.00 0.00

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 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau09/12/2021: 21,999,693.28 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

09/12/2021 0000757746 Cert.Chq.Trésor 0000757746/430300586/ETS NAGI MOHAMED 683,500.00 0.00
09/12/2021 0000757719 Cert.Chq.Trésor 0000757719/430300586/GROUPE LUBEIRATT PHARMA (GL 17,460.00 0.00
09/12/2021 0000757748 Cert.Chq.Trésor 0000757748/430300586/MOHGAMED VALL MOUSTAPHA 97,650.00 0.00
09/12/2021 0000757745 Cert.Chq.Trésor 0000757745/430300586/ETS NAGI MOHAMED 587,900.00 0.00
09/12/2021 0000757747 Cert.Chq.Trésor 0000757747/430300586/ETS NAGI MOHAMED 486,500.00 0.00
14/12/2021 CAISSE:14/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 74,078.20
14/12/2021 CAISSE:14/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 2,186.00
16/12/2021 CAISSE:16/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 1,474,477.00
16/12/2021 0000757732 Cert.Chq.Trésor 0000757732/430300586/ATLAS MEDICAL 4,607.00 0.00
21/12/2021 0000757735 Cert.Chq.Trésor 0000757735/430300586/MOUSSA MED SALEM 24,000.00 0.00
21/12/2021 0000757736 Cert.Chq.Trésor 0000757736/430300586/PERSONNEL CHME 4,441,242.00 0.00
22/12/2021 0000757738 Cert.Chq.Trésor 0000757738/430300586/ETS MAURITANIE ELECTROTECHN 63,050.00 0.00
22/12/2021 0000757739 Cert.Chq.Trésor 0000757739/430300586/YACOUB MED SAGHAIR 49,881.00 0.00
23/12/2021 0000757737 Cert.Chq.Trésor 0000757737/430300586/SIDI O/ MBARECK 36,000.00 0.00
23/12/2021 0000757750 Cert.Chq.Trésor 0000757750/430300586/ALY MED SAGHIR 97,630.00 0.00
24/12/2021 CAISSE:24/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 13,819.00
24/12/2021 DGTCP:24/12/2021 VIRT ORD SGM SVT BV N¿9092-48989 FAV DIVERS 0.00 24,780.00
24/12/2021 0000762339 Cert.Chq.Trésor 0000762339/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 97,839.00 0.00
24/12/2021 0000762338 Cert.Chq.Trésor 0000762338/430300586/ALY MED SAGHIR 99,545.00 0.00
24/12/2021 0000762311 Cert.Chq.Trésor 0000762311/430300586/M.C.V - SARL 73,720.00 0.00
24/12/2021 0000757749 Cert.Chq.Trésor 0000757749/430300586/ETS NAGI MOHAMED 597,850.00 0.00
24/12/2021 0000762306 Cert.Chq.Trésor 0000762306/430300586/M.C.V - SARL 422,399.00 0.00
24/12/2021 0000762320 Cert.Chq.Trésor 0000762320/430300586/GROUPE EMEL POUR LE MATERIE 5,189.00 0.00
24/12/2021 0000762309 Cert.Chq.Trésor 0000762309/430300586/ETS EL HACHEMI 267,235.00 0.00
24/12/2021 0000762310 Cert.Chq.Trésor 0000762310/430300586/ETS BI PLUS (EX. ETS DAH) 279,554.00 0.00
24/12/2021 0000762305 Cert.Chq.Trésor 0000762305/430300586/ETS EL HACHEMI 177,873.00 0.00
24/12/2021 0000762337 Cert.Chq.Trésor 0000762337/430300586/ETS NAGI MOHAMED 587,560.00 0.00
24/12/2021 0000762301 Cert.Chq.Trésor 0000762301/430300586/CMM - SARL 138,128.00 0.00
24/12/2021 0000762302 Cert.Chq.Trésor 0000762302/430300586/ETS EL NOUR TRADING 152,406.00 0.00
24/12/2021 0000762340 Cert.Chq.Trésor 0000762340/430300586/ETS NAGI MOHAMED 594,333.00 0.00
24/12/2021 0000762317 Cert.Chq.Trésor 0000762317/430300586/M.C.V - SARL 62,080.00 0.00
27/12/2021 Dép.Budget :27/12/2021 Eng. 27/12/2021/ORD. COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (COMPTES DE PRÊT 0.00 827,955.00
27/12/2021 0000757282 DGTCP:27/12/2021 Virement interne chq. Tr. 0000757282/430301007/REGION NKTT/ GEST 0.00 7,500.00
27/12/2021 0000762328 Cert.Chq.Trésor 0000762328/430300586/ORDRE NATIONAL 75,400.00 0.00
27/12/2021 0000762326 Cert.Chq.Trésor 0000762326/430300586/COMMISSERIAT KSAR 2 12,000.00 0.00

10/05/2022 Page: 28 Voir Suite...

 Relevé du Compte
430300586:Centre Hospitalier Mère-Enfant
Relevé du 01/01/2021 au 31/12/2021
Report à Nouveau27/12/2021: 14,191,957.48 UM/CR

Date Journée N° Pièce Libellé Débit / MRU Crédit / MRU

27/12/2021 0000749874 Cert.Chq.Trésor 0000749874/430300586/ETS EL KHEIR - SA 193,456.00 0.00
27/12/2021 0000762331 Cert.Chq.Trésor 0000762331/430300586/SYSKAT TECHNOLOGIES - SARL 31,040.00 0.00
27/12/2021 0000762332 Cert.Chq.Trésor 0000762332/430300586/ETS EL KHEIR - SA 13,580.00 0.00
27/12/2021 0000762330 Cert.Chq.Trésor 0000762330/430300586/A. PH -SARL 43,795.00 0.00
27/12/2021 0000762336 Cert.Chq.Trésor 0000762336/430300586/A. PH -SARL 118,340.00 0.00
27/12/2021 0000762327 Cert.Chq.Trésor 0000762327/430300586/ONMPCDM 46,000.00 0.00
27/12/2021 0000762313 Cert.Chq.Trésor 0000762313/430300586/CHINGUITEL - SA 51,235.00 0.00
27/12/2021 0000762345 Cert.Chq.Trésor 0000762345/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 99,540.00 0.00
27/12/2021 0000762346 Cert.Chq.Trésor 0000762346/430300586/MED VALL MOUSTEPHA 98,930.00 0.00
28/12/2021 0000762344 Cert.Chq.Trésor 0000762344/430300586/ALY MED SAGHIR 97,650.00 0.00
29/12/2021 CAISSE:29/12/2021 C H M E/ Versements Etablissement publics 0.00 2,471,151.00
29/12/2021 0000764615 Cert.Chq.Trésor 0000764615/430300586/PERSONNEL CENTRE HOSPITALIE 3,104,291.00 0.00
29/12/2021 0000764606 Cert.Chq.Trésor 0000764606/430300586/WI-CONSULT AGENCY 34,920.00 0.00
29/12/2021 0000762316 Cert.Chq.Trésor 0000762316/430300586/A. PH -SARL 64,796.00 0.00
29/12/2021 0000762315 Cert.Chq.Trésor 0000762315/430300586/A. PH -SARL 60,625.00 0.00
29/12/2021 0000762349 Cert.Chq.Trésor 0000762349/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 56,948.00 0.00
29/12/2021 0000764616 Cert.Chq.Trésor 0000764616/430300586/DGI 3,854,056.00 0.00
29/12/2021 0000762323 Cert.Chq.Trésor 0000762323/430300586/ETS LES FRERES POUR LE COMM 60,637.00 0.00
29/12/2021 0000764604 Cert.Chq.Trésor 0000764604/430300586/KOTHAR MEDICAL 184,203.00 0.00
29/12/2021 0000762343 Cert.Chq.Trésor 0000762343/430300586/MED YAHYA O/ KAH 171,011.00 0.00
29/12/2021 0000764605 Cert.Chq.Trésor 0000764605/430300586/ETS EL IMTIYAZE -T.P 58,423.00 0.00
29/12/2021 0000764603 Cert.Chq.Trésor 0000764603/430300586/KOTHER MEDICAL 362,683.00 0.00
29/12/2021 0000762304 Cert.Chq.Trésor 0000762304/430300586/A. PH -SARL 206,126.00 0.00
29/12/2021 0000764611 Cert.Chq.Trésor 0000764611/430300586/A. PH -SARL 40,740.00 0.00
29/12/2021 0000762325 Cert.Chq.Trésor 0000762325/430300586/MED EL MAMY MOULAY ELY 8,148.00 0.00
30/12/2021 0000762322 Cert.Chq.Trésor 0000762322/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 187,695.00 0.00
30/12/2021 0000762318 Cert.Chq.Trésor 0000762318/430300586/SMART SERVICES INFORMATIQUE 65,339.00 0.00
31/12/2021 Dépenses du budget général de l’Etat:31/12/2021 Eng. 31/12/2021/ORD. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/030513/2021305130011/
0.00 3,109,348.00

Total Débit/Total Crédit 163,038,186.88 126,579,359.19

Solde du compte 10,458,249.48 CR
Montants exprimés en MRU soit , pour mémoire, un solde de 104,582,494.80 CR en MRO

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