La

baie luxueuse

Damasse Jedidia Samuel Tanoh

0779555810
tanohemmanuel42@gmail.com

5510Z - Hotel de luxe

Création d'entreprise
Toulon 49420 Ombrée d'Anjou
Statut juridique envisagé : SARL

Projet La baie luxueuse

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22/06/2022
 1 - Synthèse du projet
Mon projet est d’ouvrir un hôtel luxueux à Toulon

1. Description des fondateurs et effectif

L'associé est :

- Damasse Jedidia Samuel Tanoh, 20 ans (30/07/2001)

La première année, l'équipe sera composée de 2 salariés : 1 associé + 1 employé

2. Mon niveau d'avancement

- Lancement de l'activité : envisagé en janvier 2023

3. Accompagnement

- Par un expert-comptable : Oui (InExtenso)

- Réseau d'accompagnement local : Oui (Réseau Entreprendre)

4. Mon plan de financement simplifié

Mes investissements Mes financements

Immobilisations
incorporelles (marque, 0 € Apports des associés 0 €
brevet, ...)
Immobilisations corporelles
0 € Emprunt bancaire sur 8 ans 167 000 €
(matériels, ...)
Garantie de loyer 0 €
Stock de départ 0 €
Trésorerie de départ 167 000 €
Total 167 000 € Total 167 000 €

5. Mon activité sur trois ans

Année 1 Année 2 Année 3

Mes ventes (mon chiffre d'affaires HT) 806 400 € 927 360 € 1 020 096 €
Ma marge brute 554 400 € 637 560 € 701 316 €
Mon excédent brut d'exploitation - 333 867 € - 268 857 € - 206 751 €
Mon résultat net - 335 582 € - 270 572 € - 208 466 €
Ma capacité d'autofinancement - 335 582 € - 270 572 € - 208 466 €

Projet La baie luxueuse

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 2 - Description du projet
Quel est mon projet ?

Mon projet est d’ouvrir un hôtel luxueux à Toulon

Mon projet est de proposer un hôtel luxueux avec de nouvelles commodités et une vue sur la rive pour
toutes les chambres avec pour particularité que des plats africains dans le menu

Quels sont mes produits ? Mes services ?

Mes offres Prix moyen TTC Description

Nous proposons à nos clients
Viennoiseries 12 €
différentes viennoiseries
Je proposerai les pédicures et
Pedicure et manicure 36 €
manicure à mes clients
0 €

Comment je vends ?

Je vends mes produits / services :

Sur place
Livraison

Projet La baie luxueuse

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 Comment je me fais connaitre ?

Mes moyens de communication Description

Disposer d'une vitrine en ligne sur laquelle nos clients et
prospects pourront trouver à tout moment les
Site web informations clés de l'entreprise (horaire, produits,
nouveautés, …) ainsi que réaliser des commandes en
ligne
Structurer toute ma communication autour de la
Bouche à oreille satisfaction de mes clients pour en faire de véritables
ambassadeurs de mon entreprise.

Quels sont mes objectifs ?

Mes objectifs Description

Court terme Ouvrir un second hotel
Moyen terme Developper mon business
Long terme Créer une chaîne d’hôtel

Quelle sera mon équipe sur 3 ans ?

La première année, mon équipe sera composée de 1 salarié, la deuxième année de 2 salariés et la
troisième année de 2 salariés.

Nom du poste Date de recrutement Salaire brut (Mensuel) Salaire net (Mensuel)
Concierges janvier 1970 0 € 0 €
secretaire février 2024 1 500 € 1 155 €

Qui vont être mes partenaires ?

Nature du partenaire Nom du partenaire Stade d'avancement

Comptable InExtenso A contacter
Réseau d'accompagnement Réseau Entreprendre A contacter
Banque Crédit Agricole A contacter
Services publics Pôle Emploi A contacter
Avocat Captain Contrat A contacter
Chambre consulaire (CCI, CMA) CCI A contacter

Projet La baie luxueuse

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 3 - Description des fondateurs et de la société
Type de
Création d'entreprise
projet
Forme
juridique SARL
envisagée
Capital social 0 €
- Damasse Jedidia Samuel Tanoh

- 20 ans (30/07/2001)

- Situation actuelle : Etudiant

Associé
- Plus de 2 ans dans le domaine de l’hôtellerie. Je viens révolutionner ce domaine

- Salaire brut : 30 000 €/mois (premier versement : septembre 2022)

- CV joint en annexe

Projet La baie luxueuse

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 4 - Etude de marché
Zone d'implantation

Je souhaite m'implanter à l'adresse suivante : Toulon 49420 Ombrée d'Anjou

Mon activité est locale

je souhaite m'implanter ici car cet endroit est favorable pour ce domaine

Qui sont mes concurrents ?

Mes concurrents Points forts Points faibles

implanté dans le secteur depuis plus
HOTEL IBIS ils n'ont de spa
de 10 ans

Qui sont mes clients ?

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 5 - Prévisionnel
Entreprise assujettie à la TVA.

Quels sont mes investissements ?

Mes investissements Montant TTC

Fonds de commerce 0 €
Travaux, agencement, installation 0 €
Outils nécessaire à l'activité 0 €
Garantie de loyer 0 €
Stock de départ 0 €
Trésorerie de départ 167 000 €
Total des investissements 167 000 €

Quels sont mes financements ?

Mes financements Montant TTC

Emprunt 167 000 €
Prêt générique Crédit Agricole sur 96 mois à un taux de 2 % par an 167 000 €
Total de mon financement 167 000 €

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 Quelle est la viabilité de mon projet ?

COMPTE DE RESULTATS Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires hors taxes 806 400 € 927 360 € 1 020 096 €
Nombre de ventes x Prix ventes hors taxes

Croissance du chiffre d’affaires selon l’année précédente + 15 % + 10 %

4200 viennoiseries par mois au prix moyen de 10 € HT 504 000 € 579 600 € 637 560 €
840 pedicure et manicure par mois au prix moyen de 30 € HT 302 400 € 347 760 € 382 536 €
0 par mois au prix moyen de 0 € HT 0 € 0 € 0 €

Achat de matières premières et / ou produits finis 252 000 € 289 800 € 318 780 €

Marge brute 554 400 € 637 560 € 701 316 €

Chiffre d'affaires - Achat de matières premières

Proportion de la marge brute sur mon chiffre d'affaires 69 % 69 % 69 %

Frais de fonctionnement
416 667 € 416 667 € 416 667 €
Charges fixes = charges que je paie tous les mois
Loyer 250 000 € 250 000 € 250 000 €
Eau / Électricité / Gaz 83 333 € 83 333 € 83 333 €
Abonnement téléphonique / internet 83 333 € 83 333 € 83 333 €

Valeur ajoutée
137 733 € 220 893 € 284 649 €
Marge brute - Frais de fonctionnement

Projet La baie luxueuse

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 Année 1 Année 2 Année 3
Salaires et charges patronales
471 600 € 489 750 € 491 400 €
Salaires bruts + Charges liées aux salaires
Gérant assimilé salariés
360 000 € 360 000 € 360 000 €
Salaire brut mensuel de 30 000 € à partir de septembre 2022
Cotisations patronales pour les dirigeants 111 600 € 111 600 € 111 600 €
1 Concierges . Salaire brut mensuel de 0 €
0 € 0 € 0 €
Recrutement janvier 1970
1 secretaire. Salaire brut mensuel de 1 500 €
0 € 16 500 € 18 000 €
Recrutement février 2024
Cotisations patronales pour les salariés 0 € 1 650 € 1 800 €

Excédent brut d’exploitation - 333 867 € - 268 857 € - 206 751 €

Valeur ajoutée - Charges salariales

Proportion de l'EBE sur mon CA -41 % -29 % -20 %

Projet La baie luxueuse

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 Année 1 Année 2 Année 3
Charges financières
1 716 € 1 716 € 1 716 €
Intérêts de l’emprunt (143 € par mois)

Résultat avant impôts

- 335 582 € - 270 572 € - 208 466 €
Résultat d'exploitation - Charges financières

Impôts sur les sociétés 0 € 0 € 0 €

Résultat net comptable - 335 582 € - 270 572 € - 208 466 €

Résultat avant impôts - Impôts sur les sociétés

Proportion du Résultat net sur mon CA -42 % -29 % -20 %

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 Quels sont mes indicateurs financiers ?

Année 1 Année 2 Année 3

Besoin en Fonds de Roulement
Si mon BFR est :
-24 855 € -28 583 € -31 441 €
Positif, j'ai un besoin de financement
Négatif, je n'ai pas besoin de financement
dans les 30 dans les 30 dans les 30
Délais de paiement moyen Fournisseurs
jours jours jours
Montant de ma dette fournisseur en euros 24 855 € 28 583 € 31 441 €
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen des Clients (paiment (paiment (paiment
directement) directement) directement)
Montant des crédits que j'accorde à mes clients 0 € 0 € 0 €
Capacité d'Auto-Financement
Si ma CAF est :
- 335 582 € - 270 572 € - 208 466 €
Positive, je peux financer mes investissements
Négative, je dois trouver un financement
Point mort en quantité
99366 114271 125698
A partir de combien de ventes je dégage du bénéfice
Point mort en nombre de jours
552 635 698
A partir de combien de jours je dégage du bénéfice

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Plan de trésorerie sur 1 an Démarrage Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
Entrée d'argent 167 000 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 € 80 640 €
Prêt bancaire 167 000 €
Apport des associés 0 €
Subvention
Vente HT 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 € 67 200 €
TVA récupérée auprès des clients 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 € 13 440 €
Remboursement de la TVA 0 €
Sortie d'argent 0 € 50 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 € 71 045 €
Investissements HT 0 €
Stock de départ HT 0 €
Achat de matières premières et / ou produits finis 0 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 €
Autres achats HT nécessaires à l'activité 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Loyer HT 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 € 20 833 €
Salaires et charges 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Frais généraux HT 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 € 13 889 €
Mensualités du prêt 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 € 1 883 €
Impôts sur les sociétés 0 €
TVA payée sur mes achats, investissements et
0 € 6 944 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 € 11 144 €
charges
Solde TVA 0 € 6 496 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 €
Paiement sur le compte TVA 0 € 6 496 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 € 2 296 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 167 000 € 30 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 € 9 595 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 167 000 € 197 595 € 207 190 € 216 786 € 226 381 € 235 976 € 245 571 € 255 166 € 264 762 € 274 357 € 283 952 € 293 547 € 303 143 €

Projet La baie luxueuse

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