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Processus Approvisionnement
Processus Approvisionnement
ACTEURS TACHES
ETAPES
Edite la demande d’approvisionnement.
Approvisionnement Transmet la demande au Service
Service Financier
caisse Comptable.
Réceptionne la demande.
Traite la demande de
Notification de la réapprovisionnement.
demande Service comptable Vise la demande de réapprovisionnement.
Transmet la demande visée au Service
Financier
Réceptionne la demande.
Vérifie le visa sur la demande de
Unité Opération
Emission du chèque bancaire réapprovisionnement.
Etablit le chèque au nom de la caissière.
Transmet le chèque au Service
Comptable.
Réceptionne le dossier.
Vérifie la conformité du dossier.
Agent Comptable
Agence Comptable Signe le chèque en apposant la date.
Transmet le chèque au Directeur Général.
Réceptionne le dossier.
Validation de DG Signe le chèque.
réapprovisionnement
Transmet le chèque au Service Financier.
de la caisse
Caissière Réceptionne le dossier
Dépôt du chèque à la (Service Financier) Dépose le chèque à la CDC
CDC
Réceptionne le cheque
Vérification de la Vérifie la conformité du chèque visas
conformité CDC AC/DG
Règle la caissière
Délivre un reçu
Réceptionne le dossier (copie de cheque et
Unité d’Opération
Archivage reçu)
Bancaire (UOB)
Archive le dossier
Renseigne sa matrice
Approvisionnement de La caissière
Dépôt de l’argent dans le coffre
la caisse