EXTRAIT DE COMPTE

Période du 24/01/2023 au 31/01/2023

Code client : 00825744

Nom du client : MONSIEUR SMIDA AHMED ESSALAH BEN AMOR BEN
Numéro de compte : 00013-0044487775-5 TND
Libellé du compte :
Code Iban : TN5904800013004448777590
Date : 01/03/2023
Solde initial (TND) : -150.349

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND) Solde (TND)

27/01/2023 26/01/2023 RETRAIT ESPECE 900958 2,500.000 -2,650.349

VIR RECU TN AUT BQ 450396
27/01/2023 30/01/2023 CIE DES PHOSPHATES DE GAFSA 3,042.973 392.624
SALAIRES
REMBOURSEMENT ECHEANCE 647128
30/01/2023 30/01/2023 CDT TAHSIN 486.976 -94.352
DATE Valeur: 30/01/2023
30/01/2023 30/01/2023 COM DEPASSEMENT PONCTUEL 3.570 -97.922
COM REMB ECHEANCE 647128
30/01/2023 30/01/2023 5.950 -103.872
DONT TVA: 0,950
REMBOURSEMENT ECHEANCE 852123
30/01/2023 30/01/2023 CREDIT REPORT 11.753 -115.625
DATE Valeur: 30/01/2023
Total 3,008.249 3,042.973
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (TND) au 31/01/2023 : -115.625

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