P_INVEST - Portfolio Investment

DATE
OPEN
HIGH
LOW
01/31/2000
-404.0000
0
0
02/28/2000
-281.0000
0
0
03/31/2000
985.0000
0
0
04/30/2000
-150.0000
0
0
05/31/2000
-317.0000
0
0
06/30/2000
-62.0000
0
0
07/31/2000
81.0000 81.0000
08/31/2000
183.0000
0
0
09/30/2000
124.0000
0
0
10/31/2000
28.0000 28.0000
11/30/2000
-150.0000
0
0
12/31/2000
8.0000 8.0000
01/31/2001
19.0000 19.0000
02/28/2001
-339.0000
0
0
03/31/2001
-234.0000
0
0
04/30/2001
-330.0000
0
0
05/31/2001
-54.0000
0
0
06/30/2001
667.0000
0
0
07/31/2001
89.0000 89.0000
08/31/2001
-118.0000
0
0
09/30/2001
508.0000
0
0
10/31/2001
-40.0000
0
0
11/30/2001
878.0000
0
0
12/31/2001
353.0000
0
0
01/31/2002
710.0000
0
0
02/28/2002
-11.0000
0
0
03/31/2002
1136.0000
0
0
04/30/2002
86.0000 86.0000
05/31/2002
-279.0000
0
0
06/30/2002
146.0000
0
0
07/31/2002
-154.0000
0
0
08/31/2002
-329.0000
0
0

(Mln $)
CLOSE VALUE
-404.0000

12-prd VMAVE
-404.0000

-404.0000

-281.0000

-281.0000

-281.0000

985.0000

985.0000

985.0000

-150.0000

-150.0000

-150.0000

-317.0000

-317.0000

-317.0000

-62.0000

-62.0000

-62.0000

81.0000 81.0000
183.0000
183.0000
124.0000

124.0000

28.0000 28.0000
0
-150.0000
-150.0000

0
183.0000
124.0000
0
-150.0000

8.0000 8.0000
0
19.0000 19.0000
0
-339.0000
-339.0000

0
0
-339.0000

-234.0000

-234.0000

-234.0000

-330.0000

-330.0000

-330.0000

-54.0000

-54.0000

-54.0000

667.0000

667.0000

667.0000

89.0000 89.0000
0
-118.0000
-118.0000

-118.0000

508.0000

508.0000

508.0000

-40.0000

-40.0000

-40.0000

878.0000

878.0000

878.0000

353.0000

353.0000

353.0000

710.0000

710.0000

710.0000

-11.0000

-11.0000

-11.0000

1136.0000

1136.0000

1136.0000

86.0000 86.0000
0
-279.0000
-279.0000

-279.0000

146.0000

146.0000

146.0000

-154.0000

-154.0000

-154.0000

-329.0000

-329.0000

-329.0000

09/30/2002

-150.0000
0

10/31/2002

-102.0000
0

11/30/2002

-193.0000
1054.0000
266.0000
253.0000
-102.0000
210.0000

06/30/2003
07/31/2003
0
08/31/2003
0
09/30/2003
0
10/31/2003
0
11/30/2003
0
12/31/2003
0
01/31/2004
0
02/29/2004
03/31/2004
0
04/30/2004
0
05/31/2004
0
06/30/2004
0
07/31/2004
0
08/31/2004
0
09/30/2004
0
10/31/2004
0
11/30/2004
0
12/31/2004
0
01/31/2005
0
02/28/2005
0
03/31/2005
0

-193.0000

-193.0000

1054.0000

1054.0000

1054.0000

266.0000

266.0000

266.0000

253.0000

253.0000

253.0000

-102.0000

-102.0000

-102.0000

210.0000

210.0000

210.0000

-406.0000

-406.0000

0
-406.0000

-193.0000

0
05/31/2003

-102.0000

0
04/30/2003

-102.0000

0
03/31/2003

-102.0000

0
02/28/2003

-150.0000

0
01/31/2003

-150.0000

0
12/31/2002

-150.0000
0

-406.0000
0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
770.0000
770.0000
0
-910.0000
-910.0000
0
-73.0000
-73.0000
0
578.0000
578.0000
0
-540.0000
-540.0000
0
-752.0000
-752.0000
0
309.0000
309.0000
0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
-302.0000
-302.0000
0
-473.0000
-473.0000
0
202.0000
202.0000
0
-260.0000
-260.0000
0
267.0000
267.0000
0
-66.0000
-66.0000
0
671.0000
671.0000
0
-375.0000
-375.0000
0
-401.0000
-401.0000
0
-61.0000
-61.0000
0
-102.0000
-102.0000
0
1095.0000
1095.0000
0
-345.0000
-345.0000
0

770.0000

770.0000

-910.0000

-910.0000

-73.0000

-73.0000

578.0000

578.0000

-540.0000

-540.0000

-752.0000

-752.0000

309.0000

309.0000
0

-302.0000

-302.0000

-473.0000

-473.0000

202.0000

202.0000

-260.0000

-260.0000

267.0000

267.0000

-66.0000

-66.0000

671.0000

671.0000

-375.0000

-375.0000

-401.0000

-401.0000

-61.0000

-61.0000

-102.0000

-102.0000

1095.0000

1095.0000

-345.0000

-345.0000

04/30/2005

303.0000
0

05/31/2005

759.0000
0

06/30/2005

496.0000
-305.0000
674.0000
782.0000
128.0000
-820.0000
-408.0000
2458.0000
-290.0000
-453.0000
-369.0000
-377.0000
-636.0000
153.0000
1372.0000
462.0000
374.0000
161.0000
188.0000
861.0000
-413.0000
-277.0000
601.0000
552.0000
239.0000
1267.0000

2458.0000

2458.0000

2458.0000

-290.0000

-290.0000

-290.0000

-453.0000

-453.0000

-453.0000

-369.0000

-369.0000

-369.0000

-377.0000

-377.0000

-377.0000

-636.0000

-636.0000

-636.0000

153.0000

153.0000

153.0000

1372.0000

1372.0000

1372.0000

462.0000

462.0000

462.0000

374.0000

374.0000

374.0000

161.0000

161.0000

161.0000

188.0000

188.0000

188.0000

861.0000

861.0000

861.0000

-413.0000

-413.0000

-413.0000

-277.0000

-277.0000

-277.0000

601.0000

601.0000

601.0000

552.0000

552.0000

552.0000

239.0000

239.0000

239.0000

1267.0000

1267.0000

1267.0000

0
123.0000

0
09/30/2007
10/31/2007

-408.0000

0
08/31/2007

-408.0000

0
07/31/2007

-408.0000

0
06/30/2007

-820.0000

0
05/31/2007

-820.0000

0
04/30/2007

-820.0000

0
03/31/2007

128.0000

0
02/28/2007

128.0000

0
01/31/2007

128.0000

0
12/31/2006

782.0000

0
11/30/2006

782.0000

0
10/31/2006

782.0000

0
09/30/2006

674.0000

0
08/31/2006

674.0000

0
07/31/2006

674.0000

0
06/30/2006

-305.0000

0
05/31/2006

-305.0000

0
04/30/2006

-305.0000

0
03/31/2006

496.0000

0
02/28/2006

496.0000

0
01/31/2006

496.0000

0
12/31/2005

759.0000

0
11/30/2005

759.0000

0
10/31/2005

759.0000

0
09/30/2005

303.0000

0
08/31/2005

303.0000

0
07/31/2005

303.0000
0

123.0000
123.0000
0
53.0000 53.0000 53.0000 53.0000
653.0000
653.0000
653.0000

123.0000
0

0
653.0000

0
11/30/2007

0
-132.0000

0
12/31/2007

-439.0000
0

01/31/2008

-598.0000
1401.0000
-263.0000
-522.0000
238.0000
-396.0000
-645.0000
-155.0000
-144.0000
-659.0000
-609.0000
-232.0000
1390.0000
-857.0000
-1176.0000
-365.0000
729.0000
-268.0000
463.0000
-607.0000
349.0000
1009.0000
-37.0000
819.0000
1474.0000
-1058.0000

-155.0000

-155.0000

-155.0000

-144.0000

-144.0000

-144.0000

-659.0000

-659.0000

-659.0000

-609.0000

-609.0000

-609.0000

-232.0000

-232.0000

-232.0000

1390.0000

1390.0000

1390.0000

-857.0000

-857.0000

-857.0000

-1176.0000

-1176.0000

-1176.0000

-365.0000

-365.0000

-365.0000

729.0000

729.0000

729.0000

-268.0000

-268.0000

-268.0000

463.0000

463.0000

463.0000

-607.0000

-607.0000

-607.0000

349.0000

349.0000

349.0000

1009.0000

1009.0000

1009.0000

-37.0000

-37.0000

-37.0000

819.0000

819.0000

819.0000

1474.0000

1474.0000

1474.0000

-1058.0000

-1058.0000

-1058.0000

-609.0000

-609.0000

-609.0000

-520.0000

-520.0000

-520.0000

0
-609.0000

0
04/30/2010

-645.0000

0
03/31/2010

-645.0000

0
02/28/2010

-645.0000

0
01/31/2010

-396.0000

0
12/31/2009

-396.0000

0
11/30/2009

-396.0000

0
10/31/2009

238.0000

0
09/30/2009

238.0000

0
08/31/2009

238.0000

0
07/31/2009

-522.0000

0
06/30/2009

-522.0000

0
05/31/2009

-522.0000

0
04/30/2009

-263.0000

0
03/31/2009

-263.0000

0
02/28/2009

-263.0000

0
01/31/2009

1401.0000

0
12/31/2008

1401.0000

0
11/30/2008

1401.0000

0
10/31/2008

-598.0000

0
09/30/2008

-598.0000

0
08/31/2008

-598.0000

0
07/31/2008

-439.0000

0
06/30/2008

-439.0000

0
05/31/2008

-439.0000

0
04/30/2008

-132.0000

0
03/31/2008

-132.0000

0
02/29/2008

-132.0000
0

0
-520.0000

0
05/31/2010

0
-89.0000

0
06/30/2010

-596.0000
0

07/31/2010

-1006.0000
444.0000
2272.0000
1400.0000
1578.0000
728.0000
1264.0000
-741.0000
2151.0000
551.0000
1426.0000
222.0000
283.0000

09/30/2011
10/31/2011
0
11/30/2011
0
12/31/2011
0
01/31/2012
0
02/29/2012
0
03/31/2012
0
04/30/2012
0
05/31/2012
0
06/30/2012
0
07/31/2012
769000000
08/31/2012
-556000000
09/30/2012
136000000

2272.0000

1400.0000

1400.0000

1400.0000

1578.0000

1578.0000

1578.0000

728.0000

728.0000

728.0000

1264.0000

1264.0000

1264.0000

-741.0000

-741.0000

-741.0000

2151.0000

2151.0000

2151.0000

551.0000

551.0000

551.0000

1426.0000

1426.0000

1426.0000

222.0000

222.0000

222.0000

283.0000

283.0000

283.0000

374.0000

374.0000

0
374.0000

2272.0000

0
08/31/2011

2272.0000

0
07/31/2011

444.0000

0
06/30/2011

444.0000

0
05/31/2011

444.0000

0
04/30/2011

-1006.0000

0
03/31/2011

-1006.0000

0
02/28/2011

-1006.0000

0
01/31/2011

-596.0000

0
12/31/2010

-596.0000

0
11/30/2010

-596.0000

0
10/31/2010

-89.0000

0
09/30/2010

-89.0000

0
08/31/2010

-89.0000
0

374.0000
0
65.0000 65.0000 65.0000 65.0000
282.0000
282.0000
0
-40.0000
-40.0000
0
-313.0000
-313.0000
0
1496.0000
1496.0000
0
-824.0000
-824.0000
0
660.0000
660.0000
0
308.0000
308.0000
0
-219.0000
-219.0000
0
472.0000
472.0000
0
769.0000
769.0000
64083333
-556.0000
-556.0000
17750000
136.0000
136.0000
29083333

282.0000

282.0000

-40.0000

-40.0000

-313.0000

-313.0000

1496.0000

1496.0000

-824.0000

-824.0000

660.0000

660.0000

308.0000

308.0000

-219.0000

-219.0000

472.0000

472.0000

769.0000

769.0000

-556.0000

-556.0000

136.0000

136.0000