Manuel Simulation

Rgies et Socits Dlgataires au Maroc
Secteurs de llectricit, de leau et de

lassainissement

MODELES de SIMULATION de TARIFS
MANUEL DE LUTILISATEUR

MacroConsulting S.A.
macroconsulting@macroconsulting.net

Version 2.0
Octobre 2009
Page 2, Le 21 octobre 2009

Table des matires

1. Introduction..................................................................... 5
1.1. Modules cachs .............................................................. 5
1.2. Sections ou regroupements au sein de chaque module ............. 5
2. Ouverture du Modle ......................................................... 7
2.1. Actualisation des donnes lies au modle conomico-financier. 8
2.2. Travailler sans connexion au serveur ..................................10
3. Modules Description........................................................12
4. Module CONTROLE............................................................14
5. Module CONTROLE-TRF......................................................18
5.1. Ajustement des Tarifs .....................................................19
6. Modules Tarifs Anne Dpart...............................................30
ANNEXES...............................................................................33
Annexe I: Macros ....................................................................34
Annexe II: Modules cachs.........................................................36
Description des modules cachs .............................................37
Annexe III: Modules visibles .......................................................42


1. Introduction

Les modles de simulation dlectricit, deau et dassainissement sont des
outils annexes au modle conomico-financier. Nous considrons ici que
lutilisateur a dj consult le manuel du modle conomico-financier.
Cest pourquoi nous supposerons que les termes et les concepts de ce
modle sont connus du lecteur. Le but de ce manuel est une prsentation
technique de la modlisation des simulations tarifaires et des diffrentes
fonctionnalits prsentes dans ces modles.

Les modles de simulation de tarifs des secteurs dlectricit, deau et
dassainissement ont le but de rpliquer les variations tarifaires issues du
modle conomico-financier dans le schma de facturation concrte de
lentreprise en prenant la base originale de clients dans lanne de dpart
et en y ajoutant aussi les projections de demande faites dans le modle
conomico-financier.

Les modles de simulation ont t dvelopps aussi en Excel et sont
composs de modules prsents dans des feuilles Excel. Les diffrents
modules prsentent dune part, des informations de base provenant de la
base de donnes commerciale (facturation) et dune autre part, des
schmas de calculs pour obtenir les estimations finales de facturation. La
forme du modle permet une prsentation aise des conditions initiales et
des hypothses de son fonctionnement et de ses paramtres de calcul.

On constatera ainsi que certains calculs, comme le calcul de la facturation
des diffrents groupes de clients, se ralisent dans des modules spcifiques
spars qui permettent d'apprcier avec plus de clart les processus
intermdiaires pour arriver aux rsultats finaux prsents dans les feuilles
principales.

1.1. Modules cachs

Les modules cachs contiennent l'information brute ou des donnes traites
lors d'une tape intermdiaire et sont ensuite utilises par les modules
visibles . Ces modules ont t cachs uniquement pour des raisons
techniques.

1.2. Sections ou regroupements au sein de chaque module

Certains modules sont diviss en (sous)sections afin de faciliter la
visualisation globale du module ou pour sparer diffrentes parties du
module et permettre ainsi de retrouver des informations de faon plus
souple et rapide. Ces sous-sections sont des regroupements d'Excel qui ne
font que rendre visibles ou non certaines lignes ou colonnes de la feuille ou
du module en question. Le fait que l'information soit priori cache ne
change pas l'utilisation que l'on en fait dans le module. Les modes de
visualisation des diffrentes donnes choisis ne rpondent qu' une question
d'esthtique.

L'existence de ces regroupements est indique par des boutons avec un
signe plus (+) (si l'information est cache ou plutt regroupe) ou avec
un signe moins (-) (si l'information est visible ou dploye). Voici ci-dessous
un exemple de la feuille Excel des rsums des donnes estimes par le
modle de simulation deau et dassainissement (rsum de simulation).

En cliquant sur les boutons aligns gauche (ou en haut) de l'cran et qui
affichent le signe plus (+) les lignes (ou les colonnes) caches contenant des
informations apparaissent (on reviendra la situation initiale en cliquant
sur le signe moins (-)).

2. Ouverture du Modle

Quand on ouvre le modle, celui-ci commence par prsenter une feuille de
navigation dans laquelle peuvent se lire les noms de tous les modules
visibles du modle.

La feuille de NAVIGATION du modle de simulation dlectricit est prsente
ci-dessous.

Ci-dessous la feuille de NAVIGATION du modle de simulation deau et
dassainissement.

Pour se dplacer parmi les diffrents modules du modle on peut:

a) soit slectionner les onglets correspondants d'Excel dans la partie
infrieure de la fentre,

(Pour le cas du modle de simulation dlectricit)

(Pour le cas du modle de simulation deau et dassainissement)
b) soit cliquer sur le nom du module choisi dans la feuille de NAVIGATION;
une fois dans la feuille-module choisie, on pourra alors revenir la feuille
de NAVIGATION en cliquant sur le bouton NAVIGATION dans le coin suprieur
gauche de la feuille. Ce qui est illustr ci-dessous par le choix de la feuille-
module CONTROLE.

2.1. Actualisation des donnes lies au modle conomico-
financier

Pour une question de vitesse de traitement, on recommande dutiliser tant
le modle de simulation dlectricit que celui deau et dassainissement
sans ouvrir en mme temps le modle conomico-financier. En fait, les
modles ne sont pas intgrs parce quil nest pas ncessaire quils
fonctionnent simultanment. Si le modle de simulation et le modle
conomico-financier sont ouverts en mme temps, Excel fonctionne comme
si les deux modles taient intgrs dans un fichier unique, ce qui fait que
le fonctionnement dExcel ne soit pas optimal tant donn qu chaque fois
que lon demande Excel de recalculer toutes les formules (en appuyant
sur la touche F9) dun fichier, Excel recalculera aussi les formules des
autres fichiers ouverts et pas seulement celles correspondantes au fichier
actif.

Lorsque le modle de simulation souvre sans que le modle conomico-
financier soit ouvert, Excel demandera lutilisateur sil dsire dactualiser
les valeurs lies des fichiers externes.


Dans ce cas, ces valeurs sont celles correspondant aux entres par ventes
pour chaque catgorie du schma directeur issues du modle conomico-
financier partir des estimations de demande et des variations tarifaires
effectues dans ce modle. Ce sont les valeurs que le modle de simulation
doit rpliquer partir du ralignement des tarifs de la grille tarifaire de
lentreprise.

Si on a effectu des changements dans le modle conomico-financier
depuis la dernire fois quon a utilis et enregistr le modle de simulation,
on devra appuyer sur le bouton METTRE A JOUR. Si, en revanche, il nest pas
ncessaire de ractualiser ces valeurs, on devra alors, appuyer sur le
bouton NE PAS METTRE A JOUR.

Si on dsire rafrachir les valeurs du modle conomico-financier sans
fermer et ouvrir nouveau le modle de simulation, on doit slectionner
loption Mettre jour les valeurs de loption Liaisons du menu principal
Edition d'Excel: Edition > Liaisons > Mettre jour les valeurs.


Si on dsire que, chaque fois que le fichier de simulation Excel est ouvert,
il ne demande pas lutilisateur si celui-ci dsire rafrachir les valeurs du
modle conomico-financier, on doit slectionner loption Invite de
dmarrage de loption Liaisons du menu principal Edition d'Excel: Edition
> Liaisons > Invite de dmarrage. Excel permettra alors lutilisateur de
choisir sil dsire quExcel nactualise jamais (option 2: Ne pas afficher
lalerte et ne pas mettre jour les liens automatiques) ou quExcel
actualise toujours (option 3: Ne pas afficher lalerte et mettre jour les
liens) sans demander lutilisateur chaque fois quil ouvre le document.

2.2. Travailler sans connexion au serveur

Il faut savoir que le modle se connecte au serveur ds que l'on active le
module CONTROLE pour actualiser l'information des entreprises.

Si on travaille sans connexion au serveur parce que le rseau est
temporairement indisponible ou parce qu'on travaille avec un quipement
qui n'a pas d'accs au rseau, on doit dsactiver cette connexion en
recourant la Macro ANNULATION_DB en la slectionnant dans la liste des
macros partir des options du menu principal des Outils d'Excel: Outils >
Macro > Macro > ANNULATION_DB.

Ainsi, il ne se produira pas de connexion automatique au serveur. Si on veut
ractiver lautomatisation de la connexion au serveur, on doit recourir la
mme macro, et choisir nouveau ANNULATION_DB (l'annulation de la
connexion est alors dsactive et le mcanisme fonctionne nouveau).

3. Modules Description

Les diffrents modules de base et visibles par dfaut pour les deux modles
de simulation sont les suivants:

NAVIGATION;
CONTROLE;
CONTROLE-TRF;
RESUME

Les modules visibles exclusivement pour le modle de llectricit sont les
suivants:

T.ELEC.a1-Var%;
T.ELEC.m0;
T.ELEC.a1

Les modules visibles exclusivement pour le modle deau et
dassainissement sont les suivants:

T.EAU.a1-Var%;
T.ASS.a1-Var%;
T.EAU.m0;
T.ASS.m0;
T.EAU.a1;
T.ASS.a1

Dtaillons rapidement le contenu et la fonction de chaque module.

Le module NAVIGATION, comme nous lavons dj mentionn dans ce
document, contient seulement des liens vers tous les modules visibles (les
modules de base du modle) et sa fonction est celle de faciliter la
navigation vers les diffrents modules.

Dans le module CONTROLE se trouvent les options des principales variables
de dcision pour la configuration du modle de simulation.

Dans le module CONTROLE-TRF (Contrle des tarifs) se trouvent tous les
instruments de contrle tarifaire qui permettent de modifier les tarifs de
lentreprise pour galer les entres par segment du schma directeur du
modle de simulation calcules partir de la base commerciale de
lentreprise avec celles issues du modle conomico-financier.

Dans le module RESUME, on montre la facturation totale par commune et
groupe tarifaire issue du modle de simulation pour tous les ajouts
tarifaires considrs (facturation fixe et variable pour leau et
lassainissement, spares, et facturation fixe et variable, ajoute, et par
puissance, spare, pour llectricit), les variations de nombre
dutilisateurs et consommateurs selon les projections issues du modle
conomico-financier (qui sont utilises comme base pour effectuer les
simulations tarifaires) et les variations en pourcentage de facturation
simule anne par anne. Finalement, on prsente aussi les donnes de
facturation de lanne de base issues du modle conomico-financier qui
ont t gnres partir des conditions initiales de demande saisies dans la
base de donnes et qui servent valuer quel point les formules tarifaires
utilises dans le modle de simulation rpliquent avec l'exactitude
suffisante la manire effective selon laquelle lentreprise facture ses
clients

- Les modules T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et T.ASS.a1-Var% (Tarifs annuels de
lanne 1 aprs lanne de dpart et suivantes - taux de variations)
indiquent les variations tarifaires pour chaque tarif, y compris les
diffrentes tranches de facturation et les charges fixes par utilisateur ainsi
que les charges par puissance dans le cas de llectricit, pour toutes les
annes dans lesquelles on considre les variations tarifaires (les premires
cinq annes partir de lanne de dpart). Ces variations sont les
instruments directs sur lesquels lutilisateur peut compter pour adapter la
simulation de tarifs aux rsultats issus du modle conomico-financier.
Pourtant, sur ces feuilles, en gnral, on pourra dessiner les schmas de
variation tarifaire (par exemple la fixation priori de certains tarifs et la
relation parmi les diffrentes variations tarifaires) mais on ne fera pas
depuis ces modules, le nivellement de la simulation avec les rsultats du
modle conomico-financier tant donn que le choix dinstruments est
effectue travers le module CONTROLE-TRF.

Les modules T.ELEC.m0, T.EAU.m0 et T.ASS.m0 (Tarifs mensuels de lanne
de dpart) indiquent le niveau de tarifs de lanne de dpart. Ce sont les
tarifs avec lesquels on simule les entres tarifaires de lanne de dpart.
Ces entres sont calcules dans le seul but de constater la prcision des
formules de facturation qui seront utilises pour les simulations des annes
suivantes. Les niveaux de tarifs de dcembre de lanne de dpart seront
les tarifs dorigine pour la premire anne de simulation.

Les modules T.ELEC.a1, T.EAU.a1 et T.ASS.a1 (Tarifs annuels de lanne 1
aprs lanne de dpart et suivantes) indiquent le niveau de tarifs des
premires cinq annes de projection partir des variations tarifaires
entres par lutilisateur ou ajustes par le modle de simulation qui
figurent dans les modules de variation T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et
T.ASS.a1-Var%. Cest de ces modules que les formules de facturation des
annes de projection se nourrissent .

4. Module CONTROLE

Le Modele de Simulation doit incorporer les donnes de la base
commerciale (facturation). Antes de hacer esto, el usuario debe especificar
las opciones de carga. Cela sopre dans la feuille CONTROLE.

Le premier choix de lutilisateur est celui de linterface avec lequel il
travaille. Lutilisateur a deux options:

SQL
ACCESS

SQL

Si on choisit lopion SQL, la feuille contrle montre les options quon
peut voir ci-dessous.

Cette option est utilise quand la base commerciale (les fichiers txt) a t
incorpore au SQL au travers du programme DBCOMM. La premire chose
faire dans le modle de simulation est de sidentifier en slectionnant le
nom de l'entreprise et l'anne de dpart. Cela sopre dans le titre
paramtres generaux .

Les paramtres techniques de base sont: le nom du serveur dans lequel se
trouve la base de donnes laquelle se connecte le modle et les noms de
la base relationnelle et la base multidimensionnelle.


L'un des paramtres gnraux (anne dpart) est l'anne de base ou anne
de rfrence du modle, c'est dire la dernire anne pour laquelle on
dispose des informations historiques publies.

Enfin, on slectionne dans la mme feuille le nom de lentreprise sur
laquelle on va travailler (entreprise). Le Type dEntreprise sajustera
automatiquement selon le nom de lentreprise choisie (selon linformation
qui aura t entre dans la base de donnes).

Le seul PARAMETRE SPECIFIQUE est celui de la Variation de la demande qui
dfinit de quelle manire sappliqueront les variations de demande aux
diffrents utilisateurs issus de la base commerciale (facturation).

On peut choisir de ne pas appliquer les variations de demande (prenant, de
cette manire pour toutes les annes de simulation tarifaire les quantits
dutilisateurs et de consommation de lanne de dpart): Variation nulle.
On peut opter pour une variation de quantits pour les utilisateurs gale
la variation moyenne totale issue du modle conomico-financier (Variation
totale). Une troisime option est celle de faire varier les quantits selon la
variation moyenne de la catgorie tarifaire laquelle ils appartiennent
comme il est prsent dans le modle conomico- financier (Variation par
groupe tarifaire), en dernier lieu on peut slectionner la variation par
commune et groupe tarifaire (Variation par commune).

moins que les projections par commune de chaque catgorie qui sortent
des conditions initiales de demande et qui se refltent dans les modules
de demande du modle conomico-financier soient cohrentes et quelles
ne varient pas substantiellement par rapport la moyenne du groupe
tarifaire auquel elles appartiennent, on suggre de slectionner la variation
par groupe tarifaire au lieu de prendre loption de variation par commune,
tant donn que cette dernire option nous amnerait des projections de
facturation trop diffrentes selon la commune. Loption de variation par
commune (et catgorie du schma directeur) serait loptimale, mais elle
nest utile que si les projections sont fiables. Lutilisation dune valeur
moyenne par catgorie tarifaire est un rapprochement cohrent et prudent
qui peut toujours sutiliser, mme au risque de perdre de la prcision au
niveau de la projection de facturation par groupe dutilisateurs.


ACCESS

Si on choissit lopion ACCESS, la feuille de contrle montre les options
quon peut voir ci-dessous.

Dans ce cas, le seul parametre technique definir cest lanne dpart.
Comme on a dj expliqu cest l'anne de base ou anne de rfrence du
modle, c'est dire la dernire anne pour laquelle on dispose des
informations historiques publies.

Il y a aussi un seule option dans les paramtres techniques. Cest le nom du
fichier ACCESS o la base commerciale se trouve. Important : Ce fichier
doit tre mis dans le mme dossier que le fichier MS . Si le fichier nest
pas au mme endroit, lactualisation de donnes ne fonctionnera pas.

Les Paramtres Spcifiques sont les mmes que pour le type dinterface
SQL (voir ci-dessus).

Actualisation

Dans cette feuille, on trouve aussi deux boutons dans le coin suprieur droit
pour actualiser le fichier: ACTUALISER DONNEES et ACTUALISER FORMULES. En
cliquant sur ACTUALISER DONNEES, le modle de simulation actualisera toutes
les donnes de la base commerciale (facturation). En cliquant sur
ACTUALISER FORMULES, le modle de simulation refera la structure de
formules des feuilles auxiliaires pour sadapter aux nouvelles donnes
issues de la base de donnes.

L'actualisation totale du module doit tre ralise en cliquant en premier
lieu sur ACTUALISER DONNEES et aprs sur ACTUALISER FORMULES.

Lactualisation des donnes prend quelques minutes parce que les donnes
de la base commerciale sont importes au travers dun tableau dynamique
qui regroupe les donnes selon des groupes de consommateurs avec les
mmes caractristiques auxquels on applique le mme tarif. Limportation
de donnes ncessite alors des processus de regroupement de donnes qui
peuvent prendre plusieurs minutes si la base commerciale comprend,
comme cest souvent le cas, des millions de factures. Ainsi, une base
commerciale de centaines de milliers ou de millions de registres reste
condense dans une table dynamique rsume de seulement quelques
milliers de registres.

Aprs, on clique sur ACTUALISER FORMULES, parce que la structure de formules
de calcul de tarifs pour chaque groupe diffrent de facturation doit
sadapter la nouvelle structure de donnes. Certaines formules doivent
tre rgnres et dans certains cas, calcules et fixes (pour optimiser le
fonctionnement du modle) do le besoin, dans les phases du processus
dactualisation, de recalculer la feuille de formules auxiliaires, ce qui
prend aussi quelques minutes.

Lactualisation totale est separe en deux parce que, si on change la grille
tarifaire tout en travaillant avec la mme base commerciale, on gagne du
temps si on actualise seulement les formules et on ne doit plus traiter les
mmes donnes de la base commerciale.
5. Module CONTROLE-TRF

Dans le module CONTROLE-TRF, on trouve les instruments de variation
tarifaire.

Le module CONTROLE-TRF est prsent comme ci-dessous lorsque les lignes
et les colonnes sont regroupes.

Limage prcdente montre le module CONTROLE-TARIFS (Contrle de
variations des tarifs) du modle de simulation pour leau et
lassainissement. Ensuite, on prsente le module correspondant au modle
dlectricit avec le dgroupement vertical des diffrentes catgories du
schma directeur particulires qui comprennent, dans ce cas, sparment,
les ajouts de facturation par consommation et ceux de puissance (pour les
cas deau et dassainissement, il y a un seul ajout par catgorie de schma
directeur qui comprend la facturation fixe et variable pour les deux
grances).


5.1. Ajustement des Tarifs

Ensuite, on prsente louverture des colonnes concernant la deuxime
anne de projection (la structure est la mme pour toutes les annes).

Comme on peut constater sur limage prcdente, pour chaque catgorie
tarifaire, il y a une valeur estime issue du modle de simulation [MS] et
une valeur issue du modle conomico-financier [MR]. Immdiatement
aprs, on calcule la diffrence entre les deux estimations.

Ce module permet dajuster le niveau dentre dune seule catgorie
tarifaire pour une seule anne, de manire directe, ce qui en gnral est
recommand pour pouvoir suivre attentivement les changements dans la
grille tarifaire, mais on peut aussi indiquer au modle quil varie plusieurs
catgories en mme temps. Pour ce faire, on doit slectionner les
catgories tarifaires que lon dsire ajuster en double cliquant sur les
cellules de la colonne dajustements [Aj.], droite de la colonne de
diffrences [Diff.] des catgories dsires pour chaque anne et grance.

Le bouton Cocher tout slectionne toutes les catgories de toutes les
annes (et pour les deux grances dans le cas du simulateur deau et
dassainissement) qui peuvent tre ajustes avec linformation disponible
dans le modle au moment de cliquer sur le bouton. Par exemple, comme
on peut voir sur limage prcdente, il ny a pas, pour lentreprise dont il
est question, dinformation disponible pour les catgories Proximit. Ainsi,
si on clique sur le bouton Cocher tout on slectionnera toutes les cellules
de la colonne Aj. lexception de celles concernes par ces deux
catgories. Le bouton Dcocher tout fait laction contraire, cest dire,
dslectionne toutes les cellules de la colonne Aj. de toutes les annes de
toutes les grances.

Ensuite on peut voir comment sont les cellules de la colonne Aj. des
catgories Branch et Administration de la grance dEau quand on double
clique sur elles.


Si on dsire dajuster une catgorie tarifaire seulement, ce que les cellules
de la colonne Aj. indiquent na pas dimportance. La colonne Ajuste
nest quun indicateur qui montre au simulateur quels tarifs ajuster quand
on appuie sur le bouton AJUSTER.

Chaque catgorie tarifaire du schma directeur dispose de plusieurs tarifs
diffrents, la plupart avec diffrentes charges selon les tranches de
consommation, ou une charge fixe ou une charge par puissance dans le cas
de certains tarifs dlectricit. Le nombre de catgories tarifaires peut tre
modifi par lentreprise. Nous prsenterons ci-dessous comme exemple les
catgories habituellement utilises et leur correspondance avec le schma
directeur.

Pour lElectricit, les catgories tarifaires considres peuvent comprendre
par exemple les tarifs suivants:

Domestiques : 100, 101 et 104 (avec quatre tranches de consommation
diffrente).

Proximit: 105, 106, 305, 306 (avec trois tranches de consommation
diffrente) et 300 et 301 (avec une charge variable unique) et 200 et 201
(avec trois charges de consommation diffrente avec une charge par
puissance).

Gros Consommation - Industriels: P et 10A (avec trois charges de
consommation diffrente et une charge par puissance).

Eclairage Patent: 103 et 109 (avec deux tranches de consommation
diffrente).

Eclairage Publique: 400 (avec une charge variable unique).

Eclairage Administratif: 401 et 402 (avec une charge variable unique).


Pour lEau et lAssainissement les catgories tarifaires considres peuvent
comprendre par exemple les tarifs suivants:

Branche : P, 10A, PX et GR1 (avec charge fixe et quatre tranches de
consommation diffrente).

Non Branche : BF1 (avec une charge fixe et une charge variable unique).

Administration : 10F, 10K, 10L, 10O et 10Z (avec une charge fixe et quatre
tranches de consommation diffrente).

Htel: H et 11H (avec une charge fixe et une charge variable unique)

Industriels : I (avec une charge fixe et une charge variable unique).

Patent : 14A et P1X (avec une charge fixe et une charge variable unique).

Ce schma tarifaire est exclusif de lanne de dpart. Pour les annes de
projection, on peut changer non seulement les charges au niveau de chaque
tarif mais aussi la quantit de tranches et les rangs de chaque tranche, en
changeant dans les modules T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et T.ASS.a1-Var% et
dans les modules T.ELEC.a1, T.EAU.a1 et T.ASS.a1 les rangs dans les colonnes
descriptives du tarif que lon dsire modifier.

Dans les cellules des colonnes Tarif et Tranche correspondant chaque
catgorie tarifaire, on slectionne le tarif particulier et la tranche (ou la
charge fixe pour les grances deau et dassainissement ou la charge par
puissance pour quelques tarifs dlectricit).

Ensuite, on prsente comment on peut slectionner, pour chaque
catgorie, le tarif et la tranche (ou charge fixe) dsirs.

Comme on peut voir, pour la catgorie Branche, loption est P, 10A, PX et
GR1.

Pour la catgorie Administration, les options de tarifs sont celles
prsentes prcdemment: 10F, 10K, 10L, 10Z, 10O et 10X.


Loption de Tranche est prsente ensuite:

Dans le cas du modle de simulation dlectricit les options de Tranche
peuvent varier selon le tarif (certains tarifs ont diffrentes tranches
possibles).


Ensuite, on illustre en dtail comment utiliser les instruments dajustement
de tarifs du module CONTROLE-TARIFS.

Exemple 1 :

Une fois dcids le Tarif et la Tranche, pour ajuster les entres de la
catgorie que lon dsire modifier, on doit double cliquer sur le montant
qui indique la diffrence (sur la colonne Diff.) entre le montant du modle
de simulation et celui du modle de rgulation.

Le simulateur commencera modifier le Tarif choisi dans la Tranche
choisie pour mener la diffrence zro.

Comme on a vu prcdemment, si on veut ajuster plusieurs catgories de
tarifs en mme temps, on doit cliquer sur le bouton AJUSTER. Pourtant, on
doit au pralable, choisir les catgories dsires dajustement. En cliquant
le bouton Dcocher tout toutes les catgories seront dcoches, comme on
peut voir ci-dessous.


On doit tenir compte que, mme si dautres annes ou une des grances
sont groupes, les boutons qui se trouvent en haut gauche de lcran,
agiront sur toutes les catgories.

Exemple 2 :

Ensuite, pour continuer avec les exemples, on cochera deux catgories,
dans de diffrentes grances. Dun ct, la catgorie Administration de la
grance deau et puis on cochera la catgorie Branche de la grance
dAssainissement et on appuiera sur le bouton AJUSTER.

Dans lexemple prcdent, le tarif de la catgorie Administration de la
grance Eau a t ajust mais il ne sest pas pass de mme avec le tarif
Htel de la grance Assainissement. Quand il sagit dajuster une catgorie
travers une combinaison de Tarif et Tranche qui naffecte pas le montant
dentres pour cette catgorie, il est impossible dajuster cette catgorie-
ci, par consquent, il ne se produit aucun ajustement. Dans ce cas, si on
ajustait manuellement le tarif choisi dans la tranche choisie (dans le
module T.ASS.a1-Var%) et que se recalculait le fichier [en cliquant sur F9], on
constaterait que le montant dentres pour cette catgorie dans le modle
de simulation ne changerait pas et qualors ne changerait pas non plus le
montant de la diffrence entre les montants du modle de simulation et
ceux du modle de rgulation.

Exemple 3 :

Si lon essaie dajuster le tarif en double cliquant sur le montant de
diffrence, un panneau indiquera que cet ajustement nest pas possible,
comme on peut le voir dans lillustration suivante.

Ensuite le Tarif choisi change par un autre qui affecte la facturation de la
catgorie en question, par exemple passant du Tranche 4 par le 1.

Maintenant, le modle peut ajuster la catgorie tarifaire choisie quand on
double clique sur la diffrence entre la facturation du modle de simulation
et celle du modle rgulatoire.


Pour initialiser (effacer) toutes les options choisies ou prtablies de
variation tarifaire, il faut cliquer sur le bouton Reset.

Dans lexemple suivant, on illustre la rponse du modle pour le cas o
lutilisateur essaie dajuster une catgorie tarifaire sans avoir finaliser au
pralable les options ncessaires de variation tarifaire.

Exemple 4 :

Si on choisit un Tarif particulier de la catgorie Administration de la
grance Assainissement, par exemple, mais on ne choisit pas une Tranche,
le modle ne fera aucun ajustement.


En dernier lieu, il faut remarquer que les exemples o lon a montr des
ajustements de tarifs ont comme corrlation une modification au niveau
des tarifs qui peut se voir comme le rsultat final dans les modules feuilles
de tarifs des annes de projection (T.ELEC.a1, T.EAU.a1 et T.ASS.a1) qui
changent par leffet des variations produites par le modle de simulation
dans les modules de variation tarifaire (T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et
T.ASS.a1-Var%).

Ainsi, la Tranche 4 du Tarif P de la catgorie Branche de la grance Eau a
d souffert une modification (Exemple 1) [les colonnes de tarifs avant les
deux colonnes du ct droit, avant-dernire file, dans limage prsente ci-
dessous]. Cette mme situation doit stre prsente pour la RedFix du
Tarif 10F de la catgorie Administration de la grance Eau (Exemple 2)
[premires deux colonnes de tarifs, premire file de lanne 2007, dans la
prochaine image prsente ci-dessous] ainsi que pour la 1 du Tarif P de la
catgorie Branche de la grance Assainissement (Exemple 4).

Sur la prochaine image, o lon prsente une partie (les deux premires
annes de projection et les structures tarifaires des catgories
Administration, Non Branche et Branche) du module de variations de
tarifs de la grance dEau on peut observer lampleur des variations (en
rouge)

6. Modules Tarifs Anne Dpart

Pour actualisser les tarifs, lutilissateur doit premirement changer le
fichier TARIFS EAU,ASS.xls ou TARIFS ELEC.xls. Ces fichiers contiennent
deux types de feuilles:

Grille Tarifaire Originale (T.EAU.m0-orig, T.ASS.m0-orig, T.ELEC.m0-
orig)

Ces feuilles servent introduire la grille tarifaire de lentreprise dans
lanne de dpart. Les deux premires se trouvent dans le fichier
TARIFS EAU,ASS.xls et la dernire se trouve dans le fichier TARIFS
ELEC.xls.

Grille Tarifaire Finale (T.EAU.m0, T.ASS.m0, T.ELEC.m0)

Ces feuilles prennent linformation mises dans les autres feuilles (celles
qui composent la Grille Tarifaire Originale) pour gnrer les diffrentes
combinaisons entre tarifs et catgories du Schma Directeur. Les deux
premires se trouvent dans le fichier TARIFS EAU,ASS.xls et la dernire
se trouve dans le fichier TARIFS ELEC.xls.

On montre ci-dessous un exemple de la feuille T.EAU.m0-orig. Lutilisateur
doit completer les noms pour les groupes tarifaires situs dans la premire
ligne, les colonnes en gris clair (qui indiquent le limite inferieure du tarif)
et les colonnes en vert (qui montrent le prix pour la tranche considere).
Dans lexample ci-dessous linformation est donnes jusqu'au sixime mois,
mais lutilisateur doit complter tous les mois.

Ensuite on doit aller la feuille T.EAU.m0. L, on devra seulement
complter les trois premires lignes : celles qui indiquent le Groupe Tarif,
le Code Tarif et la Catgorie du Schma Directeur. En appuyant sur le
bouton F9, le reste de la feuille se remplira automatiquement. Cest le
code du Groupe Tarif qui connecte linformation entre les deux feuilles.


Cette feuille se trouve aussi dans le fichier MS.xls. Si on ouvre le fichier MS,
on peut actualisser la nouvelle information tarifaire quon a mise dans les
fichiers des Tarifs.

On doit slectionner loption Mettre jour les valeurs de loption Liaisons
du menu principal Edition d'Excel: Edition > Liaisons > Mettre jour les
valeurs.


Finalement, on clique sur le bouton ACTUALISER FORMULES, dans la feuille
CONTROLE. Comment on a dj expliqu dans la section 4, cette action
refera la structure de formules des feuilles auxiliaires.


ANNEXES
Annexe I: Macros

Les modles de simulation conomico-financier possdent plusieurs macros
internes pour le bon fonctionnement du modle. Certaines de ces macros
sont automatiques et dautres sont contenues dans dautres macros plus
gnrales qui sont celles que lutilisateur opre quand il actualise des
donnes, montre ou cache de linformation ou appelle une macro visible.
Les macros visibles sont celles que lutilisateur peut drouler directement
tel quil a t indiqu pralablement dans la section o lon explique
comment Travailler sans connexion au serveur . Dans cette section, on a
montr la faon daccder aux macros visibles pour lutilisateur en
slectionnant les options suivantes partir des options du menu principal
des Outils d'Excel: Outils > Macro > Macros. Il apparat ainsi le tableau de
Macros dExcel qui montre les macros disponibles. Les macros communes
aux deux modles de simulation sont les suivantes:

- ANNULATION_DB;
- ANNULATION_HOME;
- ANNULATION_LEVELS;
- LYNKS;
- NAVIGATION ;
- ADMINISTRATEUR

Les macros qui se trouvent seulement dans un seul des modles sont les
suivantes:

- RESET_VAR_TARIFS_ELEC (dans le cas du modle de llectricit);
- RESET_VAR_TARIFS_EAU (dans le cas du modle deau et dassainissement);
- RESET_VAR_TARIFS_ASS (dans le cas du modle deau et dassainissement)

La macro ANNULATION_DB a dj t explique prcdemment. Cette macro
suspend la communication du modle avec la base de donnes jusqu ce
que la macro soit rappele ou jusqu ce quon actualise le modle depuis
le module CONTROLE. Les effets de cette macro ainsi que des autres macros
ANNULATION qui seront expliques ci-dessous ne sont valables que pour le
fichier tant quil est ouvert. Quand on rouvrira le fichier, par dfaut, et
mme si le fichier a t enregistr avec les macros ANNULATION dsactives,
les caractristiques annules seront actives.

La macro ANNULATION_HOME interrompt laction dactiver toujours la case de
la position HOME de chaque module chaque fois quun module est activ. En
gnral, on espre que chaque fois quon active un module, celui-ci se
prsente toujours de la mme faon. Cest pourquoi, automatiquement, si
on ne fait pas drouler la macro ANNULATION_HOME, la case active sera
toujours la case HOME (en gnral, une case dans le secteur suprieur
gauche du module activ). Pourtant, si on est en train de naviguer travers
le fichier avec un but particulier, pour rviser des donnes, etc., en
revenant encore et encore aux mmes modules, il peut savrer gnant
quExcel dsactive la case que lutilisateur avait slectionne avant
dabandonner un module en particulier. Cest pour viter ceci que cette
macro existe. Si cette macro est rappele, la suspension na plus deffet.

La macro ANNULATION_LEVELS est analogue la macro ANNULATION_HOME et
son existence rpond la mme fin que cette dernire macro. Chaque fois
quon active lun des modules qui possdent des groupes, soit, des lignes et
colonnes qui peuvent tre montres ou caches en cliquant sur des boutons
dans le ct gauche ou suprieur du module, par souci de clart et de
prsentation, Excel prsente automatiquement des groupes standards
dfinis au pralable, en montrant certaines lignes et colonnes et en
cachant dautres. Si on veut interrompre cette action pour chaque module,
on doit donc drouler la macro ANNULATION_LEVELS. Si la macro est appele
nouveau, les effets quon vient dexpliquer nont plus deffet.

La macro LYNKS remplace les liens hypertexte de la feuille NAVIGATION en les
rcrivant avec le nom en cours du modle. En gnral, cette macro na
pas dutilit pour lutilisateur tant donn que, chaque fois que le modle
souvre, cette macro se droule automatiquement pour que le module
NAVIGATION fonctionne toujours correctement. Pourtant, si le modle est
enregistr avec un nom diffrent celui avec lequel il a t ouvert ou
enregistr dans un autre dossier du rpertoire, quand on droulera la macro
LYNKS, le modle rafrachit les liens hypertexte de sorte pouvoir continuer
dutiliser le module NAVIGATION pour se dplacer dun module lautre. Si
on nutilise pas cette macro et quon enregistre le fichier avec un nom
diffrent celui quil avait, les liens hypertexte feront rfrence au fichier
antrieur et alors, quand on cliquera sur le nom dun module pour visualiser
ce module, au lieu de visualiser ce module du fichier en cours, on
visualisera le module indiqu par le nom du fichier antrieur qui sera
ouvert pralablement.

La macro NAVIGATION ne fait quactiver le module NAVIGATION de la mme
manire que le font les boutons NAVIGATION des diffrents modules. On
inclut cette macro dans le cas o lutilisateur aurait rendu visibles certains
modules cachs tant donn que ceux-ci ne possdent pas de boutons
permettant daller directement la feuille NAVIGATION.

La macro ADMINISTRATEUR est seulement utilise par le concepteur et sert
occulter des feuilles, des colonnes et des lignes du modle.

Finalement, les macros RESET_VAR_TARIFS (RESET_VAR_TARIFS_ELEC,
RESET_VAR_TARIFS_EAU et RESET_VAR_TARIFS_ASS) rinitialise le module
correspondant aux variations tarifaires amenant toutes les variations 0%.
Annexe II: Modules cachs

Comme il a t mentionn dans l'introduction de ce document, les
diffrents modules visibles des modles de simulation utilisent des
informations provenant de la base de donnes ou des donnes traites par
le modle lui-mme qui, mme si elles font activement partie du modle,
se trouvent caches.

Si on dsire voir l'information contenue par ces modules-l, n'importe
quelle feuille cache peut tre rendue visible en choisissant dans le menu
principal d'Excel les options suivantes: FORMAT > FEUILLE > AFFICHER.

Et ensuite slectionner la feuille que lon dsire visualiser dans lcran ci-
dessous.

Les modules cachs sont les suivants:

ENTREPRISES;
ORIGINAL;
DATA;
FMLS

Description des modules cachs

La feuille ENTREPRISES contient l'information mise jour de la base de
donnes des entreprises existantes et leurs communes respectives.

Le module ORIGINAL contient certaine information de la base commerciale
rsume dans un tableau dynamique qui est utilis pour faire des
comparaisons avec les estimations faites par la simulation des revenus de
lanne de dpart.

On montre ici le module ORIGINAL du modle de simulation de llectricit.

Le module ORIGINAL du modle de simulation deau et dassainissement se
prsente comme dans la capture dcran suivante

Le module DATA contient toute linformation significative de la base
commerciale regroupe selon des groupes tarifaires ncessaires pour
pouvoir simuler les entres par tarifs prenant en compte tant les
diffrentes tranches de consommation existantes que la possibilit de
changer ces tranches. Limage suivante montre le module correspondant au
modle de simulation deau et dassainissement.


Pour la simulation de tarifs deau et dassainissement, on na besoin que
des donnes de la base commerciale de facturation de ces grances
correspondant la quantit (quantit de factures / utilisateurs) et la
consommation (volume consomm deau). Pour la simulation dlectricit,
par contre, en plus des variables quantit (quantit de
factures/utilisateurs) et de consommation (KWh consomms), on utilise
aussi les variables suivantes : Consommation HN, Consommation HC et
Consommation HP, Puissance Tax, Puissance Sous, Cum Gara, Cum Anu, Tax
Entretien et Tax Location.

Les donnes de toutes les variables sont au niveau mensuel pour tous les
mois de lanne de dpart. Ainsi, on possde linformation dtaille au
niveau maximum ncessaire pour rpliquer avec une prcision quasi-totale
les montants de facturation des diffrentes catgories tarifaires dans cette
anne-l et partir de l, pouvoir projeter le mode de facturation de ces
entres en utilisant la grille tarifaire originale avec les variations du cas,
selon les ajustements que le modle conomico-financier indique.

Le module FMLS contient toutes les formules ncessaires pour calculer la
facturation, groupe par groupe de factures (ou dusagers si on le veut) avec
les mmes caractristiques de consommation. Dans ce module, les variables
originales de la base de donnes commerciale sont projetes, selon les
projections de quantits issues des estimations de demande du modle
conomico-financier.

Dans le modle de simulation deau et dassainissement se projettent les
variations dans les quantits demandes deau selon les projections
produites par le modle conomico-financier dans le module de demande
pour toutes les catgories tarifaires. Par contre, le nombre de
factures/usagers se projette seulement pour les catgories dabonns
Branche et Non Branche.

Dans le cas du modle de simulation dlectricit, on prend les projections
pour toutes les catgories tarifaires pour la consommation lectrique (pour
projeter les variables Consommation, Consommation HN, Consommation HC
et Consommation HP) tandis que les projections de croissance pour le
nombre dabonns ne sont utilises que pour estimer la croissance
dutilisateurs/factures de la catgorie Domestique. Les projections de
variation de puissance convenue du module de demande dlectricit du
modle conomico-financier sont utilises pour les catgories tarifaires
Industriel et Gros Consommation Industriel qui disposent de ces concepts
(Puissance Tax, Puissance Sous, Cum Gara et Cum Anu). Finalement, les
montants de facturation Location et Entretien ne sont pas estims dans le
modle de simulation et sont pris directement des projections du modle
conomico-financier.

Dans ce module sont aussi calculs, pour chaque groupe de consommation,
les diffrents montants qui constituent la totalit de la facturation,
dernire tape ncessaire pour obtenir la facturation totale par catgorie
tarifaire. Ainsi, pour le cas de la simulation deau et dassainissement, on
calcule les montants de facturation variables, dpendants du niveau de
consommation, et les montants de facturation fixes, qui dans lajout
dpendent de la quantit de factures/utilisateurs. Pour la facturation de la
grance de llectricit, on calcule les montants de facturation variable par
consommation dnergie lectrique et les montants de facturation par
puissance convenue.

Ensuite, on prsente quelques images du module FMLS pour le modle de
simulation deau et dassainissement.


Les images suivantes correspondent au module FMLS du modle de
simulation dlectricit.

Annexe III: Modules visibles

Nous allons voir ci-dessous le contenu des diffrents modules visibles du
modle, qu'on a dj voqu dans la partie principale de ce document (voir
dbut du document):

Le module NAVIGATION, comme on l'a dj mentionn, contient seulement
des liens jusqu' tous les modules visibles et sa fonction est de faciliter la
navigation vers les diffrents modules du classeur.

Le module CONTROLE, dj prsent dans une autre section, contient les
choix des paramtres techniques, des paramtres gnraux, des paramtres
d'estimation du cot du capital et les valeurs d'lasticit de la demande.

Dans le module CONTROLE-TRF (Contrle des tarifs) se trouvent tous les
instruments de contrle tarifaire qui permettent de modifier les tarifs de
lentreprise.

Dans le module RESUME se prsentent la facturation totale par commune et
groupe tarifaire, les variations de quantits dutilisateurs et
consommateurs, les variations en pourcentage de facturation simule anne
par anne, ainsi que les donnes de facturation de lanne de dpart issues
du modle conomico-financier.

Ici on montre le module avec tous les ajouts regroups tant au niveau des
lignes quau niveau des colonnes.

Au niveau horizontal on indique les diffrentes catgories du schma
directeur qui la fois, contiennent de linformation pour chaque colonne.

Ensuite on peut voir les donnes de variation de la quantit dutilisateurs
ainsi que celles de la demande issues du modle de rgulation conomico-
financier [MR].

La colonne en gris indique les variations du nombre dusagers et de
quantits demandes entre la premire anne de projection et lanne de
dpart sans prendre en compte lincidence des ventuelles variations dans
les tarifs qui modifieraient les projections initiales de demande par leffet
de llasticit de demande qui a t incluse dans la modlisation des
projections de demande du modle conomico-financier. Cette information
est ncessaire pour la ralisation dajustements entre la facturation issue
du modle conomico-financier et celle produite par le modle de
simulation de la premire anne de projection, pour cette mme anne
pour corriger le niveau de tarifs du modle conomico-financier, de
manire ce que les niveaux tarifaires du modle rgulatoire refltent les
niveaux de dcembre de lanne de dpart et non les niveaux moyens de
lanne.

Dans limage suivante on peut voir comment les colonnes suivantes
contiennent les valeurs correspondantes aux quantits de lanne de
dpart.


Dans le dgroupement suivant, on recueillit les donnes rsumes de la
simulation correspondante lanne de dpart, partir des donnes
mensuelles de la base de clients et utilisant des niveaux tarifaires au niveau
mensuel.

Pour la premire anne de projection on calcule deux estimations: une
simulation qui exclut les variations dans les quantits demandes qui sont
le produit de leffet dlasticit de demande et qui est construite partir
des niveaux tarifaires de dcembre de lanne de dpart, et une autre
simulation qui considre les quantits en incluant les impacts provoqus par
les changements dans les niveaux de tarifs et qui varieront chaque fois
que le tableau de variations de tarifs du modle de simulation sera modifi.
Les valeurs de lestimation avec des niveaux tarifaires fixes de dcembre
de lanne de dpart et sans considrations de changements de quantits
par leffet de llasticit demande sont utilises par le modle conomico-
financier. Cette dernire simulation est prsente ci-dessous.


A partir de la premire anne de projection on fait une seule simulation.

Pour chaque anne, on calcule, en plus, les variations par rapport lanne
prcdente.


- Les modules T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et T.ASS.a1-Var% (Tarifs annuels de
lanne 1 aprs lanne de dpart et suivantes - taux de variations)
indiquent les variations tarifaires pour chaque tarif, y compris les
diffrentes tranches de facturation et les charges fixes par utilisateur ainsi
que les charges par puissance dans le cas de llectricit, pour toutes les
annes o on prend en compte des variations tarifaires (les premires cinq
annes partir de lanne de dpart).

Ensuite on montre le module correspondant aux tarifs deau (T.EAU.a1-Var%).

Les modules T.ELEC.m0, T.EAU.m0 et T.ASS.m0 (Tarifs mensuels de lanne
de dpart) indiquent le niveau de tarifs de lanne de dpart mois par
mois.

Ensuite on prsente le module correspondant aux tarifs deau (T.EAU.m0).

Les modules T.ELEC.a1, T.EAU.a1 et T.ASS.a1 (Tarifs annuels de lanne 1
aprs lanne de dpart et suivantes) indiquent le niveau de tarifs des
premires cinq annes de projection partir des variations tarifaires qui
figurent dans les modules de variation T.ELEC.a1-Var%, T.EAU.a1-Var% et
T.ASS.a1-Var%.

Ensuite on prsente le module correspondant aux tarifs deau (T.EAU.a1).


[MR]
modle conomico-financier......................................................................... 39
CONTROLE .....................................................................................8, 10, 12, 14
ACTUALISER............................................................................................. 15
Entreprise ............................................................................................... 15
paramtres spcifiques
Variation de la demande........................................................................... 15
Paramtres spcifiques ............................................................................... 15
Paramtres techniques ............................................................................... 14
Type dentreprise...................................................................................... 15
CONTROLE-TARIFS...................................................................Voir CONTROLE-TRF
CONTROLE-TRF.............................................................................. 12, 13, 17, 38
[Aj] Ajustement ........................................................................................ 18
[Diff] Difference ....................................................................................... 23
[MR] modle conomico-financier .................................................................. 18
AJUSTER........................................................................................ 19, 23, 24
Cocher tout ............................................................................................. 18
Dcocher tout .......................................................................................... 23
RESET .................................................................................................... 26
Tarif....................................................................................20, 23, 24, 25, 26
Tranche................................................................................20, 21, 23, 24, 26
Macro
ANNULATION_DB ...................................................................................10, 30
ANNULATION_HOME ...............................................................................30, 31
ANNULATION_LEVELS..............................................................................30, 31
LYNKS ................................................................................................30, 31
NAVIGATION ........................................................................................30, 31
RESET_VAR_TARIFS_ASS...........................................................................30, 31
RESET_VAR_TARIFS_EAU..........................................................................30, 31
RESET_VAR_TARIFS_ELEC.........................................................................30, 31
Module visible ASSAINISSEMENT
T.ASS.a1...............................................................................12, 13, 20, 27, 42
T.ASS.a1-Var% ................................................................... 12, 13, 20, 24, 41, 42
T.ASS.m0 ....................................................................................... 12, 13, 42
Module visible EAU
T.EAU.a0 ................................................................................................ 13
T.EAU.a1 ..............................................................................12, 20, 27, 42, 43
T.EAU.a1-Var% .................................................................. 12, 13, 20, 27, 41, 42
T.EAU.m0 ...................................................................................... 12, 13, 42
Module visible ELECTRICITE
T.ELEC.a1 .............................................................................12, 13, 20, 27, 42
T.ELEC.a1-Var% ................................................................. 12, 13, 20, 27, 41, 42
T.ELEC.m0 ..................................................................................... 12, 13, 42
Modules Occults
DATA .................................................................................................33, 34
ENTREPRISES............................................................................................ 33
FMLS .................................................................................................33, 35
ORIGINAL ............................................................................................33, 34
NAVIGATION ...........................................................................7, 8, 12, 15, 31, 38
RESUME.................................................................................................12, 38

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