BILANS FINANCIERS PREVISIONNELS

ACTIF

n- n2 1

Actifs Immo

N+1

N+2

N+3

0,00

0,00

0,00

2 319 240 000,00

2 258 919 950,00

2 701 681 403,00

3 206 880 671,00

2 319 240 000,00

2 258 919 950,00

2 701 681 403,00

3 206 880 671,00

2 319 240 000,00

2 258 919 950,00

2 701 681 403,00

3 206 880 671,00

N+1

N+2

N+2

frais preliminaire
terrains
batiments
ouvrages d'infrastructure
materiel et outillage

materiel roulants
equipement de bureau
embalage recuperable
agencement et instalations
equipement informatique
euipement sociaux
amortissements
Actifs Circu

Valeurs d'exp
valeurs realisables
Avance pour comptes
Valeurs disponibl
TOTAL ACTTF

PASSIF

n- n2 1

Fonds perm

1 921 440 000,00

2 244 000 050,00

2 701 681 403,00

3 206 880 671,00

Capitaux propres(CP)

330 240 000,00

719 100 050,00

1 309 381 403,00

1 947 180 671,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

328 240 000,00

717 100 050,00

1 307 381 403,00

capital social
compte de l'exploitant
resultat en instance d'affectation
autre capitaux propres- report
Rsul de l'ex
Dette LMT

crdit bancaire

328 240 000,00

388 860 050,00

590 281 353,00

637 799 268,00

1 591 200 000,00

1 524 900 000,00

1 392 300 000,00

1 259 700 000,00

1 591 200 000,00

1 524 900 000,00

1 392 300 000,00

1 259 700 000,00

397 800 000,00

14 919 900,00

0,00

0,00

397 800 000,00

14 919 900,00

2 319 240 000,00

2 258 919 950,00

2 701 681 403,00

3 206 880 671,00

crdit investissement
compte courant associs
Dettes C.T

fournisseurs et autres
impots
Dettes Financieres
Total PASSIF

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 777 230 696,26

7 245 989 772,73

6 787 935 347,95

6 328 059 171,92

5 900 422 494,64

7 777 230 696,26

7 245 989 772,73

6 787 935 347,95

6 328 059 171,92

5 900 422 494,64

7 777 230 696,26

7 245 989 772,73

6 787 935 347,95

6 328 059 171,92

5 900 422 494,64

N+2

N+2

N+2

N+2

N+2

7 578 810 110,50

7 049 848 353,22

6 594 024 094,69

6 144 890 334,91

5 727 983 823,88

7 578 810 110,50

6 983 548 353,22

6 395 124 094,69

5 813 390 334,91

5 263 883 823,88

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

6 981 548 353,22

6 393 124 094,69

5 811 390 334,91

5 261 883 823,88

4 744 567 811,60

595 261 757,28

588 424 258,53

581 733 759,78

549 506 511,03

517 316 012,28

0,00

66 300 000,00

198 900 000,00

331 500 000,00

464 100 000,00

66 300 000,00

198 900 000,00

331 500 000,00

464 100 000,00

198 420 585,76

196 141 419,51

193 911 253,26

183 168 837,01

172 438 670,76

198 420 585,76

196 141 419,51

193 911 253,26

183 168 837,01

172 438 670,76

7 777 230 696,26

7 245 989 772,73

6 787 935 347,95

6 328 059 171,92

5 900 422 494,64

:
TABLEAUX DES COMPTES DE RESULTATS REELS
N+2

N+1

prstations fournies

431 640 000,00

863 280 000,00

906 444 000,00

4 800 000,00

9 600 000,00

10 500 000,00

3 100 000,00

6 200 000,00

7 200 000,00

423 740 000,00

847 480 000,00

888 744 000,00

48 750 000,00

97 500 000,00

102 375 000,00

Dotations aux
amortissements

46 750 000,00

93 500 000,00

93 500 000,00

R.EXP

328 240 000,00

656 480 000,00

692 869 000,00

267 619 950,00

102 587 647,00

388 860 050,00

590 281 353,00

Production stocke
Matieres et fournitures
Services+fluctuation
prod
VALEUR AJOUTEE
produit divers
Frais de per
Impts & Taxes
Frais financ
Frais divers

Pts H.ex
Cha,H,ex
R.H .EXP

328 240 000,00

R.B.E

0,00

IBS
Rsultat net de
l'exercice

328 240 000,00

1 921 440
000,00

FR
BFR
TRESORERIE

-397 800 000,00

2 319 240
000,00

388 860 050,00

590 281 353,00

2 244 000 050,00 2 701 681 403,00

-14 919 900,00

0,00

2 258 919 950,00 2 701 681 403,00

:
N+10

N+11

N+12

N+13

999 650 000

999 700 000

999 700 000

999 900 000

15000000

15000000

15000000

15000000

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

974 050 000,00

974 100 000,00

974 100 000,00

974 300 000,00

130659325

130659325

130659325

130659325

19993000

19994000

19994000

19998000

59 500 000,00

25 500 000,00

25 500 000,00

25 500 000,00

763 897 675,00

797 946 675,00

797 946 675,00

798 142 675,00

31222327

22301662

13380997

4460332

732 675 348,00

775 645 013,00

784 565 678,00

793 682 343,00

183 168 837,01

193 911 253,26

196 141 419,51

198 420 585,76

549 506 510,99

581 733 759,74

588 424 258,49

595 261 757,24

6 594 024 094,69 7 049 848 353,22

7 578 810 110,50

6 144 890 334,91

-183 168 837,01
6 328 059 171,92

-193 911 253,26

-196 141 419,51

-198 420 585,76

6 787 935 347,95 7 245 989 772,73

7 777 230 696,26