PLAN DE TRESORERIE

1er mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois

1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ENCAISSEMENTS
2A. D'exploitation
Chiffre d'affaires encaiss
..
2B. Hors exploitation
Apport en capital
Apports en comptes courants d'associs
Emprunts moyen et long terme
.
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DECAISSEMENTS
3A. D'exploitation
Paiement des achats et sous-traitance
Loyer
Assurances
Fournitures, eau, nergie
Autres charges externes
Salaires bruts
Charges sociales
Impts, taxes et versements assimils
Impts sur les bnfices
TVA verse
Charges financires
...
3B. Hors exploitation
Immobilisation (investissements)
Remboursement d'emprunts
B. TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLDE DU MOIS = A-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rdiger son projet - Plan de trsorerie