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Sage 100

Gestion commerciale
Version 15

Manuel de rfrence
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le cdrom sur lequel est enregistr le programme,
la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.

Proprit & Usage


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Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
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tions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformit & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente docu-
mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de
ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-
tes ces mises jour.

La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses sugges-
tions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.

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ternet Explorer et gamme Office sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
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Sage 2007
Sommaire

Sommaire

Introduction____________________ 23 Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de


cration de fichier ............................................................ 60
Gnralits sur le programme Sage Gestion Codification automatique des rfrences articles Assistant
commerciale ___________________________________24 de cration de fichier ....................................................... 61
Codification automatique des codes barres Assistant de
Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale .24 cration de fichier ............................................................ 62
Version Windows........................................................................ 24 Options dinitialisation des donnes commerciales
Version Macintosh...................................................................... 24 Assistant de cration de fichier........................................ 64
Installation du programme ................................................24 Structuration du catalogue articles Assistant de cration de
Mise jour dune installation existante....................................... 25 fichier ............................................................................... 65
Paramtres de classification du catalogue articles Assistant
Nouveauts de la version _____________________27 de cration de fichier ....................................................... 65
Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier.. 66
Particularits du programme__________________30
Informations sur les donnes commerciales Assistant de
Versions du programme ...................................................31 cration de fichier ............................................................ 67
Versions fonctionnant sur Windows ........................................... 32 Cration du fichier commercial Assistant de cration de
Versions fonctionnant sur Macintosh ......................................... 39 fichier ............................................................................... 68
Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh ..... 46 Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable69
Utilisation en client/serveur...............................................46 Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant
de cration de fichier ....................................................... 69
A propos de ce manuel ________________________47 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de
Documentation fournie .....................................................47 cration de fichier ............................................................ 70
Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes
Assistant de cration de fichier........................................ 71
Identification de votre monnaie de tenue comptable
Menu Systme _________________ 50 Assistant de cration de fichier........................................ 72
Caractristiques de la monnaie de tenue comptable
Assistant de cration de fichier........................................ 72
Reprise des lments comptables Assistant de cration de
Menus Gestion Commande (Mac fichier ............................................................................... 74
OS X) ___________________________ 51 Slection des lments repris Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 75
Menu Gestion commerciale ___________________52 Cration du fichier comptable Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 75
Cration du fichier commercial Assistant de cration de
fichier ............................................................................... 77
Menu Fichier ___________________ 53 Utilisation manuelle de la commande Nouveau............... 78
Cration dun fichier comptable ....................................... 80
Nouveau _______________________________________55
Ajustement automatique de la taille des fichiers.............. 81
Assistant de cration dun nouveau fichier .......................55
Choix du mode de cration Assistant de cration de Ouvrir __________________________________________82
fichier ................................................................................56
Fichier comptable associ ............................................... 84
Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier
Evnements..................................................................... 84
comptable existant ...........................................................56
Menu contextuel de la liste des vnements .............................. 85
Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de
Personnaliser la liste des vnements........................................ 85
fichier ................................................................................57
Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de Fermer _________________________________________86
cration de fichier .............................................................58
Reprise des lments commerciaux Assistant de cration A propos de votre socit _____________________87
de fichier ...........................................................................59
Description de la fiche de lentreprise.............................. 88
Informations sur les donnes commerciales Assistant de
cration de fichier .............................................................60 Volet Identification A propos de ................................ 88

Sage 2007 3
Sommaire

Volet Initialisation A propos de ..................................90 Mode de rglement........................................................ 170


Volet Contacts A propos de .......................................94 Niveaux danalyse.......................................................... 172
Volet Comptable A propos de ....................................96 Organisation .................................................................. 172
Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de Organisation Slection des domaines.................................... 172
lentreprise ........................................................................97 Organisation Paramtrage des documents............................ 178
Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche Organisation Documents internes .......................................... 182
de lentreprise .................................................................101 Organisation Choix du domaine............................................. 184
Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de Organisation Liste des colonnes ............................................ 186
lentreprise ......................................................................103 Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation 187
Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de Pays............................................................................... 187
lentreprise ......................................................................106 Plan analytique .............................................................. 188
Volet Commercial A propos de ................................107 Structure des numros de sections........................................... 190
Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la Priodicit ...................................................................... 192
fiche de lentreprise ........................................................107 Rsiliation abonnement ................................................. 193
Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la Service contact .............................................................. 193
fiche de lentreprise ........................................................113
Souches et numrotation............................................... 194
Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche
Structure banque ........................................................... 197
de lentreprise .................................................................116
Type tiers ....................................................................... 199
Volet Communication Fiche entreprise........................119
Compte gnral associ ........................................................... 201
Volet Prfrences A propos de ................................122
Unit dachat et de vente ............................................... 202
Volet Options Fiche entreprise ....................................124
Agenda ...........................................................................127 Lire les informations_________________________ 204
Catalogue articles...........................................................128
Catgorie comptable ......................................................130 Configuration systme et partage __________ 206
Catgorie tarifaire ...........................................................132 Configuration systme ................................................... 206
Champ statistique articles ..............................................132 Utilisateurs connects.................................................... 207
Enumrs statistiques articles.................................................. 133 Messagerie .................................................................... 208
Champ statistique tiers ...................................................134 Envoi de message..................................................................... 208
Enumrs statistiques tiers ...................................................... 134 Rception de message ............................................................. 209
Code risque ....................................................................135
Codification automatique ................................................136 Autorisations daccs _______________________ 210
Rfrence article ...................................................................... 137
Gestion du Mot de passe ____________________ 211
Rfrence gamme.................................................................... 138
Rfrence conditionnement ..................................................... 141
Utilisateurs __________________________________ 212
Code barres article ................................................................... 142
Code barres gamme................................................................. 144 Utilisateurs ..................................................................... 212
Code barres conditionnement .................................................. 147 Volet Identification - Utilisateur.................................................. 212
Condition de livraison .....................................................150 Volet Autorisations - Utilisateur ................................................. 213
Conditionnement ............................................................151
Units de conditionnement....................................................... 151
Paramtres de scurit _____________________ 214
Devise ............................................................................153
Importer______________________________________ 215
Cotation .................................................................................... 155
Ancienne cotation..................................................................... 156 Importer au format Sage ____________________ 216
Fichiers lis ....................................................................156
Format catalogue fournisseur ........................................ 218
Association dun fichier comptable ........................................... 157
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur ... 218
Gamme...........................................................................158
Format catalogue fournisseur et article ......................... 221
Enumrs de gamme ............................................................... 158
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur ... 221
Information libre..............................................................160
Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle
Dtail dune information libre.................................................... 162 223
Informations libres de type Table ............................................. 164 Valeurs reprises par dfaut en cration darticle....................... 225
Informations libres de type Valeur calcule.............................. 164
Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes
Modification du paramtrage des Informations libres............... 167 Sage 30 et 100 .............................................................. 227
Mode darrondi ...............................................................168 Journal dimport Format Lignes Sage 30 et 100 .................... 228
Mode dexpdition ..........................................................169

Sage 2007 4
Sommaire

Importer au format dimportation Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par
paramtrable ________________________________ 230 catgories tarifaires................................................................... 269
Champs du fichier Tarifs clients..................................... 270
Gnralits sur les importations au format paramtrable230
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs clients............ 270
Gestion des caractres non grs ........................................... 231
Champs du fichier Tarifs fournisseurs ........................... 270
Importation en modification ...................................................... 232
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs fournisseurs .. 270
Importation en ajout.................................................................. 232
Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs
Importation des articles ............................................................ 232
fournisseurs............................................................................... 271
Gestion des erreurs en import de donnes Format
Champs du fichier Familles darticles ............................ 271
paramtrable ..................................................................233
Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles ... 271
Journal dimport Format paramtrable .................................. 233
Correspondance des champs Champs du fichier Familles
darticles .................................................................................... 272
Exporter______________________________________ 235
Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles ...... 272

Exporter au format Sage, HTML___________ 236 Champs du fichier Documents....................................... 273


Champs disponibles Champs du fichier Documents.............. 273
Paramtrage des modles dexportation........................238 Correspondance des champs Champs du fichier Documents 274
Critres de slection................................................................. 240 Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents................. 275
Formats dexportation.....................................................241
Format texte ............................................................................. 241 Communication site site __________________ 277
Format Sylk .............................................................................. 242
Format HTML ........................................................................... 242 Communication ______________________________ 278
Format Classeur Microsoft Excel........................................... 243 Oprations prliminaires................................................ 278
Dclaration dchange de biens intra-communautaire ...243 Donnes concernes..................................................... 280
Champs de la dclaration......................................................... 245
Envoi de donnes .......................................................... 280
Assistant communication de site site Envoi de donnes .... 280
Exporter au format dexportation
paramtrable ________________________________ 246 Exportation de donnes par la communication de site site.... 286
Rception de donnes................................................... 290
Slection des informations exportes.............................247 Assistant communication de site site Rception de donnes 290
Importation des donnes par la communication de site
Format import/export paramtrable ________ 250
site ................................................................................. 294
Format de fichier Dtail de la fiche ..............................251 Message E-mail ........................................................................ 294
Paramtrages dimport ...................................................253 Fichier magntique.................................................................... 294
Numrotation des comptes de tiers.......................................... 254 Journal de traitement ................................................................ 295
Affectation de compte principal ................................................ 255
Communications planifies _________________ 296
Proprits des champs...................................................255
Volet Proprit Champs des formats de fichiers Liste des communications planifies ............................. 296
paramtrables .......................................................................... 256 Menu contextuel de la liste des communications planifies...... 297
Volet Correspondance Champs des formats de fichiers Personnalisation de la liste des communications planifies ..... 297
paramtrables .......................................................................... 257
Dtail dune communication planifie ............................ 298
Champs du fichier Clients...............................................258
Volet Fiche principale Communication planifie .................... 298
Champs disponibles Champs du fichier Clients .................... 258
Volet Donnes Communications planifies............................ 300
Correspondance des champs Champs du fichier Clients ..... 259
Communications planifies lorsque le programme est
Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients ....................... 259
arrt ............................................................................. 302
Champs du fichier Fournisseurs.....................................262
Champs disponibles Champs du fichier Fournisseurs .......... 262 Imprimer les paramtres socit ___________ 303
Correspondance des champs Champs du fichier
Fournisseurs............................................................................. 263 Mise en page_________________________________ 304
Valeurs par dfaut Champs du fichier Fournisseurs ............. 263
Champs du fichier Articles..............................................265 Format dimpression _________________________ 305
Champs disponibles Champs du fichier Articles ................... 265
Correspondance des champs Champs du fichier Articles..... 265 Impression diffre __________________________ 306
Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles ...................... 266
Outils_________________________________________ 308
Champs du fichier Stocks articles ..................................268
Champs disponibles Champs du fichier Staock articles........ 268
Mise jour des tarifs ________________________ 309
Champs du fichier Catgories tarifaires .........................269
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories Processus de mise jour des tarifs............................... 309
tarifaires.................................................................................... 269

Sage 2007 5
Sommaire

Assistant de mise jour des tarifs..................................310 Recalcul des informations libres ____________ 350
Slection du type de mise jour Assistant de mise jour
des tarifs .........................................................................311 Rajustement des cumuls ___________________ 352
Slection des articles Assistant de mise jour des
tarifs................................................................................313 Maintenance _________________________________ 357

Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant


Rorganiser ma base de donnes ___________ 358
de mise jour des tarifs .................................................314
Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant Afficher le journal de maintenance _________ 359
de mise jour des tarifs .................................................315
Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de Importer les prfrences ____________________ 360
mise jour des tarifs ......................................................316
Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de Exporter les prfrences ____________________ 362
mise jour des tarifs ......................................................316
Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de Lancement des applications ________________ 363
mise jour des tarifs ......................................................317
Rpercussion sur le prix de vente ............................................ 318
Quitter _______________________________________ 364

Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des


tarifs................................................................................319
Validation pas pas .......................................................320 Menu Edition _________________ 365
Utilisation manuelle de la commande Mise jour des
tarifs................................................................................322 Annuler_______________________________________ 366
Fentre de mise jour des tarifs.............................................. 323
Rpercussion sur le prix de vente ............................................ 326 Couper _______________________________________ 367
Mise jour des tarifs des nomenclatures................................. 328
Validation de la mise jour des tarifs....................................... 329 Copier ________________________________________ 368

Mise jour des prvisions___________________ 333 Coller_________________________________________ 369

Assistant de mise jour des prvisions .........................333 Effacer _______________________________________ 370


Slection du type de traitement Assistant de mise jour des
prvisions ................................................................................. 333 Slectionner tout ____________________________ 371
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des
prvisions ................................................................................. 334
Dupliquer_____________________________________ 372
Priode de rfrence Assistant de mise jour des prvisions 335
Paramtrage des quantits fabriquer Assistant de mise jour des Duplication par Glisser / Dposer .................................. 373
prvisions ................................................................................. 336
Inverseur _____________________________________ 374
Mise jour des rfrences et des codes barres
340 Calculette Sage______________________________ 375
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des
Ajouter _______________________________________ 376
rfrences et des codes barres ......................................340
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise Voir/Modifier _________________________________ 377
jour des rfrences et des codes barres ........................341
Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise Consulter_____________________________________ 378
jour des rfrences et des codes barres ........................343
Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant Supprimer ____________________________________ 379
de mise jour des rfrences et des codes barres........344
Paramtres des codes barres articles Assistant de mise Prcdent ____________________________________ 380
jour des rfrences et des codes barres ........................345
Paramtres des codes barres des numrs de gammes Suivant _______________________________________ 381
Assistant de mise jour des rfrences et des codes
barres ............................................................................346 Rechercher __________________________________ 382
Paramtres des codes barres des numrs de
Atteindre _____________________________________ 383
conditionnements Assistant de mise jour des rfrences
et des codes barres ........................................................347
Afficher le journal de traitement ____________ 384
Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de
mise jour des rfrences et des codes barres.............348

Sage 2007 6
Sommaire

Menu Structure _______________ 385 Gestion des conditionnements ...................................... 446


Nouveau tarif ................................................................. 447
Familles darticles ___________________________ 387 Volet Complment - Articles .......................................... 448
Catgories comptables articles ................................................. 451
Liste des familles darticles Gestion classique ............387
Volet Descriptif - Articles................................................ 452
Oprations possibles sur la liste des familles darticles ........... 388
Menu contextuel de la liste des familles darticles.................... 390 Rubriques du glossaire Volet Descriptif de la fiche article ..... 453

Personnaliser la liste des familles darticles ............................. 390 Modles denregistrement......................................................... 454

Gestion des familles darticles Mode catalogue ..........391 Volet Champs libres Article......................................... 455
Famille darticles Dtail de la fiche ..............................392 Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des
articles ........................................................................... 456
Volet Fiche Principale - Famille darticles.......................393
Sous-volet Information libre Volet Champs libres des
Volet Complment Familles darticles .........................396 articles ........................................................................... 457
Modles denregistrement Familles d'articles........................ 399
Menu contextuel de la liste des informations libres................... 458
Volet Tarification Familles darticles ............................400 Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles .... 459
Fournisseurs par famille darticles............................................ 401
Pour attacher une image la fiche article................................. 459
Paramtrage des fournisseurs Familles darticles................. 402
Pour supprimer une image associe......................................... 460
Catgorie tarifaires par famille darticles .................................. 405
Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles .
Remise par client par famille darticles..................................... 406
460
Assistant de gnration automatique ou manuelle de la
Volet Stock Articles..................................................... 462
structure du catalogue article .........................................407
Menu contextuel de la liste des dpts Volet Stock de la fiche
Structuration du catalogue article Assistant de gnration article......................................................................................... 465
de la structure du catalogue article ................................407 Dernier prix dachat Article sans gamme ............................... 465
Paramtrage du catalogue articles Assistant de gnration Articles particuliers Volet stock de la fiche article ....... 466
de la structure du catalogue article ................................408
Article simple gamme Volet Stock de la fiche article 467
Gnration automatique des familles Assistant de
Dernier prix dachat Article avec gamme(s) ........................... 467
gnration de la structure du catalogue article...............409
Article double gamme Volet Stock de la fiche article469
Passerelle comptable Assistant de gnration de la
structure du catalogue article .........................................410 Article conditionnement Volet Stock de la fiche article ..
471
Rsultats de lassistant de gnration de la structure du
catalogue article .............................................................411 Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article 472
Article gr par lot Volet Stock de la fiche article ....... 473
Articles ______________________________________ 413 Article en contremarque Volet Stock de la fiche article474
Liste des articles Gestion classique ............................413 Volet Statistiques - Articles ............................................ 474
Oprations possibles sur la liste des articles ........................... 414 Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des
Menu contextuel de la liste des articles.................................... 418 articles ........................................................................... 475
Personnaliser la liste des articles ............................................. 418 Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des
Liste des articles Mode catalogue ...............................420 articles ........................................................................... 476
Article Dtail de la fiche ...............................................421 Gestion des graphiques Articles ................................. 477
Volet Fiche principale Articles .....................................423 Slection de la srie du graphique............................................ 477
Les diffrentes reprsentations graphiques .............................. 478
Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)................426
Articles Liste des catgories tarifaires Menu contextuel .... 426 Nomenclatures ______________________________ 480
Dtail dune catgorie tarifaire.................................................. 427
Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme . 431 Liste des nomenclatures................................................ 480
Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme ...... 432 Oprations possibles sur la liste des nomenclatures ................ 480
Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement ..... 432 Menu contextuel de la liste des nomenclatures ........................ 483
Tarifs clients ...................................................................434 Personnaliser la liste des nomenclatures.................................. 483
Dtail dun tarif client Article sans gamme ni conditionnement 435 Nomenclature Dtail de la fiche.................................. 484
Dtail dun tarif client Article gamme .................................. 436 Volet Composition Nomenclature ............................... 486
Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat ....436 Menu contextuel de la liste des composants ............................ 492
Dtail dun fournisseur Article sans gamme .......................... 437 Nomenclatures de fabrication ................................................... 492
Dtail dun fournisseur Article une seule gamme ............... 440 Nomenclature commerciale / compos ..................................... 493
Dtail dun fournisseur Article deux gammes ..................... 442 Nomenclature commerciale / composant .................................. 496
Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs .. 442 Articles lis - Nomenclatures..................................................... 497
Gestion des numrs de gamme .................................444 Volet Composition / Gammes Nomenclatures............ 498
Article une seule gamme....................................................... 445 Volet Gamme opratoire Nomenclatures ................... 499
Articles deux gammes ........................................................... 446 Menu contextuel de la liste des gammes opratoires ............... 503

Sage 2007 7
Sommaire

Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures ....503 Menu contextuel de la liste des taux de taxe ............................ 542
Volet Prvisions Nomenclatures..................................505 Personnaliser la liste des taux de taxe...................................... 542

Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures ................508 Taux de taxe Dtail de la fiche ................................... 543

Comptabilit _________________________________ 509 Codes journaux ______________________________ 546

Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 546


Plan comptable ______________________________ 510
Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 547
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux510 Personnaliser la liste des codes journaux ................................. 548
Menu contextuel de la liste du plan comptable ........................ 512 Cration dun code journal............................................. 548
Personnaliser la liste du plan comptable.................................. 512 Assistant de cration dun code journal ......................... 549
Cration dun compte gnral ........................................513 Identification du journal Assistant de cration dun code
Assistant de cration dun compte gnral comptable ...513 journal ............................................................................ 549
Informations principales ........................................................... 513 Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de
Informations libres .................................................................... 515 cration dun code journal.............................................. 550
Cration manuelle dun compte gnral.........................516 Options du journal Assistant de cration dun code journal
Compte gnral Dtail de la fiche ...............................516 551
Volet Fiche Principale - Compte gnral ........................517 Cration manuelle dun code journal ............................. 552

Volet Analytique / IFRS - Compte gnral......................520 Code journal Dtail de la fiche.................................... 552
Slection dune grille analytique Compte gnral ................. 522
Banques______________________________________ 557
Volet Bloc-notes - Compte gnral.................................523
Volet Information libre - Compte gnral........................523 Oprations possibles sur la liste des banques .............. 557
Volet Cumuls - Compte gnral .....................................524 Menu contextuel de la liste des banques .................................. 558
Personnaliser la liste des banques ........................................... 558
Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............525
Banque Dtail de la fiche............................................ 558
Slection de la srie du graphique Comptes gnraux......... 525
Volet Identification - Banque.......................................... 559
Plan analytique ______________________________ 526 Volet Contacts Banque ............................................... 560
Volet R.I.B. Banque .................................................... 561
Oprations possibles sur la liste des sections
analytiques .....................................................................526 Adresse banque ........................................................................ 564

Menu contextuel de la liste des sections analytiques............... 528


Modles de rglement _______________________ 565
Personnaliser la liste des sections analytiques ........................ 528
Plans analytiques et structure des numros de section .528 Oprations possibles sur la liste des modles de
Paramtrage libre des numros de section.............................. 529 rglement....................................................................... 565
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 529 Menu contextuel de la liste des modles de rglement ............ 566
Assistant de gnration automatique des sections ........531 Modle de rglement Dtail de la fiche ...................... 566
Slection du plan analytique Assistant de gnration
automatique des sections...............................................531 Modles de grille ____________________________ 569
Informations complmentaires Assistant de gnration Oprations possibles sur la liste des modles de grille . 569
automatique des sections...............................................532 Menu contextuel de la liste des modles de grille..................... 570
Slection des niveaux de rupture Assistant de gnration Personnaliser la liste des modles de grille .............................. 570
automatique des sections...............................................532
Modle de grille Dtail de la fiche............................... 570
Slection par Enumr............................................................. 533
Slection par Intervalle............................................................. 533 Codes affaires _______________________________ 573
Slection par Incrment ........................................................... 533
Sections totalisatrices Assistant de gnration automatique Codes affaires - Liste..................................................... 573
des sections ...................................................................534 Menu contextuel de la liste des codes affaires ......................... 575
Section analytique Dtail de la fiche ...........................535 Personnaliser la liste des codes affaires ................................... 575

Volet Fiche principale Section analytique....................536 Code affaire Dtail de la fiche..................................... 576
Cration dun document interne partir de la fentre dun code
Volet Information libre - Section analytique ....................537
affaire ........................................................................................ 577
Volet Cumuls - Section analytique..................................538
Volet Fiche principale - Code affaire.............................. 577
Gestion des graphiques Section analytique ................539
Volet Information libre - Code affaire ............................. 580
Slection de la srie du graphique Section analytique.......... 539
Volet Statistiques - Code affaire .................................... 581
Taux de taxes _______________________________ 541 Sous-volet Ralisation des objectifs - Volet Statistiques des
codes affaires ................................................................ 581
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes........541 Domaine = Les deux ou Achat .................................................. 582

Sage 2007 8
Sommaire

Domaine = Vente ..................................................................... 583 Fournisseur Dtail de la fiche ..................................... 631


Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes Cration dun document des achats partir de la fentre du
affaires............................................................................583 fournisseur ................................................................................ 633
Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes Volet Identification - Fournisseur ................................... 634
affaires............................................................................584 Volet Contacts - Fournisseur ......................................... 636
Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des Volet Complment - Fournisseurs ................................. 637
codes affaires .................................................................585 Conditions de paiement ............................................................ 639
Gestion des graphiques - Code affaire...........................585 Volet Banques - Fournisseurs ....................................... 641
Slection de la srie du graphique - Code affaire .................... 585 Adresse banque Fournisseur ................................................. 643
Volet Modles Fournisseur ......................................... 644
Clients _______________________________________ 587
Menu contextuel de la liste des modles fournisseurs.............. 646
Clients - Liste..................................................................587 Volet Champs libres - Fournisseur ................................ 646
Menu contextuel de la liste des clients..................................... 589 Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche
Personnaliser la liste des clients .............................................. 589 fournisseur ..................................................................... 647
Client Dtail de la fiche................................................590 Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche
Cration dun document des ventes partir de la fentre du client fournisseur ..................................................................... 648
592
Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche
Volet Identification Client .............................................593 fournisseur ..................................................................... 649
Volet Contacts - Client....................................................595 Volet Tarifs - Fournisseur .............................................. 651
Volet Complment - Client..............................................597 Volet Abonnements Fournisseur ................................ 652
Conditions de rglement .......................................................... 600 Volet Statistiques - Fournisseur..................................... 653
Volet Banques - Client....................................................601 Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche
Adresse banque Client .......................................................... 604 fournisseur ..................................................................... 654
Volet Modles - Client ....................................................604 Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche
Menu contextuel de la liste des modles clients ...................... 606 fournisseur ..................................................................... 655
Volet Champs libres - Client ...........................................607 Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche
Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres du fournisseur ..................................................................... 656
client ...............................................................................607 Gestion des graphiques Fournisseurs ........................ 656
Sous-volet Information libre Volet Champs libres du client Slection de la srie du graphique............................................ 657
609 Volet Agenda Fournisseur .......................................... 657
Sous-volet Documents Volet Champs libres du client.609 Saisie dun vnement agenda................................................. 659
Volet Livraisons - Client..................................................611
Barmes _____________________________________ 661
Volet Tarifs - Client .........................................................613
Sous-volet Remise par famille Volet Tarifs du client ...615 Commissions_________________________________ 662
Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs du
client ...............................................................................616 Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants .... 662
Personnaliser la liste des commissions reprsentants ............. 663
Dtail dun tarif dexception ...................................................... 617
Volet Abonnements - Client............................................619 Commission Dtail de la fiche .................................... 663
Volet Statistiques Clients.............................................619 Modalits du commissionnement sur encaissement ..... 669
Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche
Rabais, remises et ristournes _______________ 670
client ...............................................................................620
Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche Liste des rabais, remises et ristournes .......................... 670
client ...............................................................................622 Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes... 670
Sous-volet Surveillance Volet Statistique de la fiche client Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes ............ 671
623 Rabais, remises et ristournes Dtail ........................... 671
Gestion des graphiques Clients ..................................623
Slection de la srie du graphique Clients ............................ 624 Soldes et promotions ________________________ 675
Volet Agenda - Clients....................................................624 Liste des soldes et promotions ...................................... 675
Saisie dun vnement agenda ................................................ 626 Menu contextuel de la liste des soldes et promotions............... 675
Personnaliser la liste des soldes et promotions ........................ 676
Fournisseurs _________________________________ 628
Soldes et promotions Dtail de la fiche ...................... 676
Fournisseurs - Liste ........................................................628
Menu contextuel de la liste des fournisseurs ........................... 630 Glossaires____________________________________ 678
Personnaliser la liste des fournisseurs..................................... 630 Liste des glossaires ....................................................... 678

Sage 2007 9
Sommaire

Menu contextuel de la liste des glossaires............................... 679 Codification des niveaux - Assistant de cration des
Personnaliser la liste des glossaires ........................................ 679 emplacements........................................................................... 719
Glossaires Dtail de la fiche ........................................680 Codification des positions (cases) - Assistant de cration des
emplacements........................................................................... 720
Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration
Modles denregistrement___________________ 681
des emplacements .................................................................... 721
Liste des modles denregistrement...............................681
Menu contextuel de la liste des modles denregistrement...... 682
Modles denregistrement Dtail de la fiche................682
Menu Traitement _____________ 722
Volet Fiche principale - Modle denregistrement ..........683
Assistant de paramtrage des modles denregistrement ....... 685 Documents des ventes ______________________ 724
Volet Complment - Modles denregistrement .............687
Liste des documents des ventes ................................... 724
Ressources __________________________________ 689 Menu contextuel de la liste des documents des ventes ............ 727
Personnaliser la liste des documents des ventes ..................... 728
Liste des ressources ......................................................689 Slection des documents de vente ........................................... 729
Oprations possibles sur la liste des ressources ..................... 690 Statut des documents de vente................................................. 730
Menu contextuel de la liste des ressources ............................. 691 Envoi des documents des ventes par e-mail ............................ 731
Personnaliser la liste des ressources....................................... 691 Imprimer la liste des documents des ventes ............................. 734
Ressource Dtail de la fiche........................................692 Comptabilisation directe des documents de vente.................... 738
Volet Fiche principale Ressource.......................................... 692 Cration des documents des ventes ............................. 739
Volet Centres de charges Ressource.................................... 694 Saisie des documents des ventes ................................. 741
En-tte - Documents des ventes ................................... 742
Centres de charges__________________________ 696
Affichage de len-tte des documents de vente en Mode
Liste des centres de charges .........................................696 personnalis.............................................................................. 746
Oprations possibles sur la liste des centres de charges ........ 697 Cration dune pice partir dune fiche client ......................... 747
Menu contextuel de la liste des centres de charges ................ 698 Cration dune pice de vente partir dun modle type.......... 747
Personnaliser la liste des centres de charges.......................... 698 Slection dun client Documents des ventes.......................... 747
Validation de len-tte Documents des ventes ....................... 750
Centre de charges Dtail de la fiche ...........................699
Volet Fiche principale Centre de charges ............................. 699
Fonctions annexes - Documents des ventes................. 750
Volet Ressources Centre de charges.................................... 703 Informations sur le document des ventes ...................... 752
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
Collaborateurs _______________________________ 704 des ventes ..................................................................... 752
Informations sur le document Documents des ventes 753
Liste des collaborateurs .................................................704
Menu contextuel de la liste des collaborateurs ........................ 705
Informations libres - Documents des ventes.................. 758
Personnaliser la liste des collaborateurs.................................. 705 Informations complmentaires sur la ligne de document -
Documents des ventes .................................................. 759
Collaborateur Dtail de la fiche ...................................706
Volet Informations ligne Information ligne du document des
Volet Identification Collaborateur ................................706 ventes........................................................................................ 760
Volet Profil Collaborateur ............................................707 Volet Informations libres Information ligne du document des
ventes........................................................................................ 762
Dpts de stockage _________________________ 710 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de
vente ......................................................................................... 763
Liste des dpts de stockage .........................................710 Volet Emplacements Information ligne du document des
Menu contextuel de la liste des dpts de stockage................ 710 ventes........................................................................................ 763
Personnaliser la liste des dpts de stockage ......................... 711 Solvabilit - Documents des ventes............................... 764
Dpt de stockage Dtail de la fiche ...........................711 Saisie des lignes - Documents des ventes .................... 765
Volet Fiche principale Dpt .......................................712 Colonnes de saisie des documents des ventes ........................ 767
Volet Contacts Dpt ..................................................713 Menu contextuel des lignes des documents de vente .............. 767
Volet Emplacements Dpt .........................................714 Personnaliser les colonnes des documents des ventes ........... 768
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage ... 716 Oprations possibles sur les lignes des pices de vente.......... 768

Assistant de cration des emplacements .......................717 Colonnes de saisie des documents de vente ................ 770
Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des Slection dun article Documents des ventes ............. 782
emplacements .......................................................................... 717 Slection dun article Gestion classique................................. 783
Codification des alles - Assistant de cration des Slection dun article Mode catalogue ................................... 786
emplacements .......................................................................... 718 Cration dun article en saisie de document de vente .............. 787
Codification des traves - Assistant de cration des
Gestion des emplacements Documents des ventes... 787
emplacements .......................................................................... 718
Modification des emplacements................................................ 788

Sage 2007 10
Sommaire

Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par Articles nomenclature et saisie variable.............................. 830
emplacements .......................................................................... 791 Conflits de remises - Documents des ventes ................ 833
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
791
Articles en indisponibilit - Documents des ventes........ 834
Gestion des articles non livrs Documents des ventes.......... 835
Application des barmes - Documents des ventes ........791
Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes 837
Particularits des lignes de pices - Documents des
ventes .............................................................................792 Valorisation des documents de ventes .......................... 850
Ouverture de la fiche article ..................................................... 792 Valorisation TTC Documents des ventes ................... 852
Lignes de pices particulires .................................................. 792 Acomptes et bons dachat Documents des ventes..... 853
Insertion dune ligne avant une autre ....................................... 792 Historique comptable des acomptes Documents des ventes 855
Insertion dun saut de ligne ...................................................... 793 Bons dachat ............................................................................. 856
Insertion dun sous-total ........................................................... 793 Echancier - Documents des ventes ............................. 858
Dsignation de la ligne de totalisation...................................... 794 Rglement comptant Documents des ventes ............. 860
Insertion dune ligne de remise supplmentaire....................... 794
Imputation des rglements Documents des ventes.... 862
Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes.... 794
Recalcul des modles denregistrement .................................. 795
Duplication des documents des ventes ......................... 863
Duplication par Glisser/Dposer Documents des ventes ....... 865
Texte complmentaire - Lignes des documents de vente796
Associer un texte du glossaire ................................................. 796
Transformation des documents des ventes................... 867
Insrer une ligne de texte......................................................... 797 Transformation des documents autres que les factures 868
Articles particuliers Documents des ventes.................797 Description de la fentre de slection ....................................... 870
Transformation des devis en bon de commande pour les articles
Articles conditionnement - Documents des ventes......798
grs en contremarque ............................................................. 872
Aucun conditionnement principal ............................................. 798
Transformations avec regroupement Documents des
Un conditionnement principal a t paramtr......................... 799
ventes ............................................................................ 873
Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes800 Zones interdisant le regroupement ........................................... 873
Articles simple gamme - Documents des ventes.........800 Gestion des zones autorisant le regroupement ........................ 874
Saisie dune ligne darticle simple gamme ............................ 802 Transformation partielle des documents des ventes ..... 876
Modification dune ligne darticle simple gamme ................... 802
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 876
Suppression dune ligne darticle simple gamme .................. 802
Transformation partielle des lignes de la pice......................... 876
Cas particulier des articles gamme non grs en stock........ 803
Transformation partielle par le menu contextuel ....................... 877
Articles double gamme - Documents des ventes ........803 Transformation des factures Documents des ventes . 877
Saisie dune ligne darticle double gamme ............................ 804
Intgration dun document de vente .............................. 880
Modification dune ligne darticle double gamme................... 804
Impression des documents des ventes ......................... 882
Suppression dune ligne darticle double gamme.................. 804
Impression de la liste des documents des ventes..................... 882
Articles srialiss ou grs par lot - Documents des
Impression dun document des ventes...................................... 882
ventes .............................................................................805
Impression du BVR Suisse Documents des ventes ............... 887
Affectation des numros de srie ou de lot .............................. 807
Modification des numros de srie ou de lot............................ 808
Les documents des ventes et leur influence sur le stock887
Suppression des numros de srie ou de lot ........................... 808
Documents des achats ______________________ 889
Contrle dunicit des numros de lots Documents des
ventes....................................................................................... 809 Liste des documents des achats ................................... 889
Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par
Menu contextuel de la liste des documents des achats ............ 892
lots Documents des ventes ................................................... 809
Personnaliser la liste des documents des achats ..................... 893
Article en contremarque - Documents des ventes..........809
Slection des documents dachat ............................................. 894
Articles simples ........................................................................ 809
Statut des documents dachat................................................... 894
Articles en contremarque et nomenclature............................ 813
Envoi des documents des achats par e-mail ............................ 896
Modification d'une ligne d'article en contremarque .................. 815
Imprimer la liste des documents des achats ............................. 897
Suppression d'une ligne d'article en contremarque.................. 817
Comptabilisation directe des documents dachat ...................... 901
Visualisation du lien Articles en contremarque...................... 817
Cration des documents des achats ............................. 902
Information contremarque document ....................................... 818
Report des informations lies................................................... 820
Saisie des documents des achats ................................. 904

Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes.820 En-tte - Documents des achats ................................... 905
Affichage de len-tte des documents dachat en Mode
Article forfaitaire - Documents des ventes......................822
personnalis.............................................................................. 908
Article factur au poids - Documents des ventes ...........822 Cration dune pice partir dune fiche fournisseur ................ 909
Articles nomenclature - Documents des ventes ..........823 Cration dune pice dachat partir dun modle type ............ 909
Valorisation avec rpartition du prix de vente .......................... 824 Slection dun fournisseur Documents des achats ................ 910
Valorisation sans rpartition du prix de vente ......................... 827 Validation de len-tte Documents des achats ....................... 913
Articles nomenclature et gamme........................................ 828 Informations sur le document des achats ...................... 913

Sage 2007 11
Sommaire

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents Visualisation dun lien Article en contremarque Documents des
des achats ......................................................................913 achats........................................................................................ 965
Informations sur le document - Documents des achats .914 Visualisation des liens Articles en contremarque Documents des
achats........................................................................................ 967
Informations libres - Documents des achats ..................918 Menu contextuel des fentre Information contremarque Documents
Informations complmentaires sur la ligne de document - des achats................................................................................. 968
Documents des achats ...................................................919 Report des informations lies.................................................... 969
Volet Informations ligne Informations ligne du document Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des achats 969
dachat...................................................................................... 919
Articles nomenclature - Documents des achats ......... 970
Volet Informations libres Informations ligne du document
dachat...................................................................................... 921 Conflits de remises - Documents des achats ................ 970
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document Valorisation des documents dachat .............................. 971
dachat...................................................................................... 922 Valorisation TTC Documents des achats ................... 972
Volet Emplacements Information ligne du document dachat 922
Acomptes et bons dachat Documents des achats..... 974
Solvabilit - Documents des achats ...............................923
Historique comptable des acomptes Documents des achats 976
Saisie des lignes - Documents des achats.....................924
Echancier - Documents des achats ............................. 977
Colonnes de saisie des documents des achats ....................... 925
Imputation des rglements Documents des achats.... 980
Menu contextuel des lignes de documents dachat.................. 925
Personnaliser les colonnes des documents des achats........... 926
Rglement comptant Factures d'achat ....................... 980
Oprations possibles sur les lignes de pice dachat............... 927 Gestion des frais d'approche ......................................... 983
Fonctions annexes - Documents des achats..................929 Slection des pices fournisseurs............................................. 984
Ventilation des frais d'approche ................................................ 985
Colonnes de saisie des documents des achats .............930
Duplication des documents des achats ......................... 988
Slection dun article Documents des achats..............939
Duplication par Glisser/Dposer Documents des achats ....... 990
Cration dun article en saisie de document dachat................ 942
Cration dune rfrence fournisseur ....................................... 942 Transformation des documents dachat......................... 992
Gestion des emplacements Documents des achats ...943 Transformation des documents dachat autres que les
factures .......................................................................... 993
Particularits des documents des achats Emplacements ..... 944
Choix de la quantit commander ........................................... 995
Modification des emplacements ............................................... 944
Influence des lignes de documents des achats sur les cumuls des Transformation des documents dachat avec
quantits par emplacements .................................................... 947 regroupement ................................................................ 996
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Transformation partielle des documents dachat ........... 999
Emplacement ........................................................................... 947
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 999
Particularits des lignes de pices - Documents des Transformation partielle des lignes de la pice......................... 999
achats .............................................................................948 Transformation partielle par le menu contextuel ..................... 1000
Ouverture de la fiche article ..................................................... 948 Transformation des factures dachat ........................... 1001
Lignes de pices particulires .................................................. 948
Intgration dun document dachat............................... 1003
Insertion dune ligne avant une autre ....................................... 948
Insertion dun saut de ligne ...................................................... 948
Impression des documents des achats ....................... 1005
Insertion dun sous-total ........................................................... 949 Impression de la liste des documents des achats................... 1005
Insertion dune ligne de remise supplmentaire....................... 950 Impression dun document des achats.................................... 1005
Recalcul des modles denregistrement .................................. 950 Impression du BVR Suisse Documents des achats ............. 1009

Texte complmentaire - Lignes des documents dachat 951 Les documents des achats et leur influence sur le stock1009
Associer un texte du glossaire ................................................. 951
Documents des stocks _____________________ 1012
Insrer une ligne de texte......................................................... 953
Articles particuliers Documents des achats.................953 Liste des documents des stocks.................................. 1012
Articles grs en vente au dbit - Documents des achats953 Menu contextuel de la liste des documents des stocks .......... 1015
Articles simple gamme - Documents des achats.........953 Personnaliser la liste des documents des stocks.................... 1016
Slection des documents des stocks ...................................... 1016
Articles double gamme - Documents des achats ........956
Imprimer la liste des documents des stocks ........................... 1016
Saisie dune ligne darticle double gamme Documents des achats
957 Cration des documents des stocks............................ 1020
Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats Saisie des documents des stocks................................ 1021
958 En-tte - Documents des stocks.................................. 1022
Affectation des numros de srie et de lot Documents des achats Validation de len-tte Documents des stocks ..................... 1023
962
Informations gnrales sur la pice ou la ligne ........... 1023
Article en contremarque - Documents des achats..........964
Saisie des lignes - Documents des stocks .................. 1024
Modification d'une ligne d'article en contremarque Documents des
Colonnes de saisie des documents des stocks ...................... 1025
achats....................................................................................... 964
Oprations possibles sur les lignes de pice de stock............ 1025
Suppression d'une ligne d'article en contremarque Documents des
achats....................................................................................... 965 Menu contextuel des lignes des documents de stock ............. 1027

Sage 2007 12
Sommaire

Personnaliser les colonnes des documents des stocks ......... 1027 Impression des documents des stocks........................ 1091
Commandes annexes Documents des stocks ..........1027 Impression de la liste des documents des stocks ................... 1091
Colonnes de saisie des documents des stocks............1029 Impression dun document des stocks .................................... 1091
Slection dun article Documents des stocks ............1033 Les documents des stocks et leur influence sur le stock1094
Slection dun article Mode catalogue................................. 1035
Cration dun article en saisie de document de stock ............ 1036
Documents internes ________________________ 1096

Gestion des emplacements Documents des stocks..1036 Liste des documents internes ...................................... 1097
Modification des emplacements ............................................. 1038 Menu contextuel de la liste des documents internes .............. 1099
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par Personnaliser la liste des documents internes ........................ 1100
emplacements ........................................................................ 1041 Slection des documents internes .......................................... 1101
Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Statut des documents internes................................................ 1102
Emplacement ......................................................................... 1041
Envoi des documents internes par e-mail ............................... 1103
Particularits des lignes de pices - Documents des stocks Imprimer la liste des documents internes................................ 1104
1042
Cration des documents internes ................................ 1108
Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes.. 1042
Saisie des documents internes.................................... 1109
Lignes des documents de stock - Texte
En-tte - Documents internes ................................................. 1109
complmentaire ............................................................1042
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
Associer un texte du glossaire ............................................... 1042
internes ................................................................................... 1113
Insrer une ligne de texte dans les documents de stock ....... 1044
Informations sur le document Documents internes .............. 1114
Informations sur la ligne de document Documents des Informations libres - Documents internes................................ 1117
stocks ...........................................................................1044 Saisie des lignes - Documents internes .................................. 1117
Volet Informations sur la ligne de document de stock............ 1044 Fonctions annexes - Documents internes ............................... 1118
Volet Informations libres de la ligne de document de stock ... 1045 Colonnes de saisie des documents internes........................... 1120
Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de Menu contextuel des lignes des documents internes ............. 1120
vente....................................................................................... 1046
Personnaliser les colonnes des documents internes .............. 1120
Volet Emplacements Information ligne du document des stocks .
Particularits des lignes de pices - Documents Internes ...... 1121
1046
Slection dun article Documents internes ........................... 1121
Mouvements dentre - Documents des stocks............1047 Gestion des emplacements Documents internes................. 1125
Menu contextuel des lignes des mouvements dentre ......... 1048 Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton
Articles simple gamme - Mouvements d'entre................... 1048 Emplacement .......................................................................... 1125
Articles double gamme - Mouvements d'entre .................. 1050 Transformation des documents internes ..................... 1126
Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre ... 1051
Influence des documents internes ............................... 1127
Mouvements de sortie - Documents des stocks...........1055
Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie......... 1056 Gestion des fabrications ___________________ 1129
Articles simple gamme - Mouvements de sortie.................. 1056
Articles double gamme - Mouvements de sortie ................. 1056 Documents de fabrication __________________ 1130
Articles srialiss - Mouvements de sortie ............................. 1057
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication...... 1132
Articles grs par lot - Mouvements de sortie ........................ 1059
Personnaliser la liste des documents de fabrication ............... 1133
Bons de dprciation du stock Documents des stocks1061 Slection des documents de fabrication ................................. 1133
Menu contextuel des lignes des bons de dprciation de stock 1062 Imprimer la liste des documents de fabrication....................... 1134
Articles simple gamme - Bons de dprciation du stock..... 1062
Saisie et gestion des documents de fabrication .......... 1134
Articles double gamme - Bons de dprciation du stock .... 1063
Mouvement de transfert Documents des stocks ........1063 Simulation de fabrication___________________ 1135
Prparations de fabrication - Documents des stocks ...1065
Assistant de simulation des fabrications...................... 1135
Articles nomenclature de fabrication Prparations de
fabrication............................................................................... 1068 Etape 1 Assistant de simulation des fabrications ................. 1136
Article en contremarque - Prparations de fabrication ........... 1068 Etape 2 Assistant de simulation des fabrications ................. 1136
Transformation des Prparations de fabrication .................... 1072 Etape 3 Assistant de simulation des fabrications ................. 1137

Ordres de fabrication Documents des stocks............1074 Simulation manuelle des fabrications .......................... 1138
Transformation des Ordres de fabrication.............................. 1077 Rsultat de la simulation.............................................. 1140
Bons de fabrication - Documents des stocks ...............1079 Simulation fabrication.............................................................. 1140
Affectation de ressources un centre de charges ................. 1081 Simulation ressource............................................................... 1143
Articles ressources Bons de fabrication .............................. 1083 Imprimer ltat de simulation ................................................... 1145

Articles grs par lot Bons de fabrication............................ 1084


Calcul des besoins__________________________ 1147
Articles nomenclature Bons de fabrication ....................... 1085
Ruptures de stock - Bons de fabrication ................................ 1088
Interrogation de compte nomenclature ____ 1148
Dsassemblage - Bons de fabrication.................................... 1090

Sage 2007 13
Sommaire

Interrogation de stock Nomenclature.........................1148 Format de slection - Facturation priodique .............. 1214


Menu contextuel de la fentre dinterrogation nomenclature / Lignes optionnelles du format de slection - Facturation
stock ....................................................................................... 1151 priodique ............................................................................... 1218
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature / Transformation et impression - Facturation priodique........... 1219
stock ....................................................................................... 1151
Interrogation de la gamme opratoire Nomenclature 1152 Rapprovisionnement ______________________ 1223
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature /
Slection simplifie Rapprovisionnement ............... 1223
gamme opratoire .................................................................. 1153
Format de slection - Rapprovisionnement ............... 1226
Interrogation des tarifs Nomenclature .......................1153
Export des tats Rapprovisionnement ............................... 1230
Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation des tarifs de la
nomenclature.......................................................................... 1154 Proposition de commande fournisseur -
Interrogation commerciale Nomenclature..................1155 Rapprovisionnement.................................................. 1231
Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur 1232
Interrogation cas demploi _________________ 1156 Personnaliser les colonnes de la proposition de commande
fournisseur .............................................................................. 1233
Interrogation de charges ressource _______ 1158 Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement 1233
Gnration des commandes - Rapprovisionnement ............. 1234
Gestion des livraisons clients ______________ 1162
Envoi commandes fournisseurs ____________ 1237
Prparation des livraisons clients _________ 1163
Slection simplifie - Envoi des commandes
Slection simplifie Prparations de livraisons clients1163 fournisseurs ................................................................. 1237
Format de slection Prparations de livraisons clients1164 Format de slection - Envoi des commandes
fournisseurs ................................................................. 1238
Visualisation des commandes prparer ....................1166
Lignes optionnelles du format de slection - Envoi des commandes
Liste des commandes prparer........................................... 1166
fournisseurs............................................................................. 1240
Liste des lignes de commandes prparer ........................... 1170
Transformation et impression - Envoi commandes
Gnration des prparations de livraison.....................1171 fournisseurs ................................................................. 1241

Validation des prparations de livraison Rception des devis confirms ____________ 1243
clients_______________________________________ 1175
Description de la fentre.............................................. 1243
Slection des prparations de livraison........................1175
Validation unitaire des prparations de livraison ..........1176 Gestion des rglements ____________________ 1245
Validation globale des prparations de livraison ..........1182
Menu contextuel de la validation des prparations de livraison 1183 Saisie des rglements clients ______________ 1246
Personnaliser la liste des articles prparer ......................... 1183 Fentre de saisie des rglements................................ 1246
Gnration des livraisons clients..................................1184 Limitations de la liste des rglements ..................................... 1247
Saisie des rglements ................................................. 1248
Livraison des commandes clients _________ 1185
Slection de lchance et enregistrement du rglement ....... 1249
Slection simplifie - Livraison commandes clients .....1185 Saisie manuelle du rglement et affectation une chance. 1249
Format de slection - Livraison commandes clients.....1186 Menu contextuel de la saisie des rglements ......................... 1252
Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes Personnaliser la liste de la saisie des rglements .................. 1252
clients ..................................................................................... 1190 Reprise de lhistorique comptable - Saisie des
Transformation et impression Livraison commandes clients 1193 rglements ................................................................... 1252
Rapprochement des rglements.................................. 1254
Gestion des rceptions fournisseurs ______ 1196 Affectation des chances partir dun rglement existant.... 1254
Rception commande par commande ................................... 1197 Imputation dun rglement des chances .......................... 1254
Rceptions par fournisseurs................................................... 1201 Cration du rglement partir d'une slection
Rception multiple.................................................................. 1202 dchances................................................................. 1257
Gestion des carts de rglement................................. 1257
Contrle qualit ____________________________ 1203 Gestion manuelle des carts................................................... 1257
Contrle qualit ...................................................................... 1205 Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie
pralable du rglement ........................................................... 1258
Gnration des documents aprs contrle ............................ 1209
Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration
du rglement ........................................................................... 1260
Traitement par lot __________________________ 1212
Gestion des acomptes Saisie des rglements.......... 1261
Facturation priodique _____________________ 1213 Consultation des imputations des rglements ............. 1261
Impression des rglements.......................................... 1262
Slection simplifie - Facturation priodique................1213

Sage 2007 14
Sommaire

Impression dun rglement ..................................................... 1262 Volet Complment - Abonnement client ...................... 1318
Impression de la liste des rglements .................................... 1262 Volet Historique - Abonnement client .......................... 1321
Impression du BVR Suisse..................................................... 1265
Pice d'abonnement - Abonnement client ................... 1323

Saisie des rglements fournisseurs________ 1266 En-tte - Pice d'abonnement client............................ 1324
Informations gnrales sur la pice ou la ligne
Fentre de saisie des rglements fournisseurs............1266 Abonnements clients ................................................... 1325
Informations gnrales sur la ligne Abonnements clients .... 1325
Gnration des rglements ________________ 1268 Informations sur la pice Abonnements clients.................... 1326
Slection des chances rgler ................................1268 Saisie des lignes Abonnements clients .................... 1327
Echances rgler ......................................................1271 Personnaliser les lignes des abonnements clients ................. 1327
Menu contextuel de la liste des chances rgler .............. 1273 Fonctions annexes - Abonnements clients .................. 1327
Personnaliser la liste des chances rgler........................ 1274 Valorisation des abonnements de ventes.................... 1330
Rglements partiels......................................................1274 Echancier - Abonnements des ventes ....................... 1331
Impression des chances rgler..............................1276
Gnration des rglements ..........................................1277 Abonnements fournisseurs _________________ 1334

Traitement de lintgration des rglements ..................1279 Liste des abonnements fournisseurs ........................... 1334
Slection des abonnements fournisseurs ............................... 1335
Modles et prestations types ______________ 1280 Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs ... 1336
Liste des modles et prestations types ........................1280 Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs ............. 1337
Impression de la liste des abonnements fournisseurs ............ 1337
Menu contextuel de la liste des modles et prestations types 1281
Export des tats Abonnements fournisseurs ....................... 1339
Personnaliser la liste des modles et prestations types......... 1282
Impression de la liste des modles et prestations types ........ 1282 Dtail d'un abonnement fournisseur ............................ 1340
Export des tats Modles et prestations types.................... 1284 Volet Fiche principale Abonnement fournisseur ....... 1340
Dtail d'un modle ou dune prestation type ................1285 Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur ........... 1345
Volet Fiche principale - Modle type ............................1286 Volet Complment - Abonnement fournisseur............. 1346
Volet Complment - Modle et prestation type ............1289 Volet Historique - Abonnement fournisseur ................. 1348
Pice type modle - Modle et prestation type ............1293 Pice d'abonnement fournisseur ................................. 1350
En-tte - Pice type modle .........................................1294 En-tte - Pice d'abonnement fournisseur .................. 1351
Informations gnrales sur la pice ou la ligne Pice type Informations gnrales sur la pice ou la ligne
modle..........................................................................1295 Abonnements fournisseurs .......................................... 1352
Informations gnrales sur la ligne Pice type modle....... 1295 Informations sur la ligne Abonnements fournisseurs ........... 1352
Informations sur la pice Pice type modle....................... 1296 Informations sur la pice Abonnements fournisseurs .......... 1353
Saisie des lignes Pice type modle .........................1297 Saisie des lignes Abonnements fournisseurs ........... 1353
Menu contextuel des pices types modles........................... 1297 Personnaliser la liste de saisie des lignes dabonnements
fournisseurs............................................................................. 1353
Personnaliser les lignes des pices types modles ............... 1297
Fonctions annexes - Pice type modle.......................1298 Fonctions annexes Abonnements fournisseurs........ 1354
Valorisation Pice type modle .................................1299 Valorisation des abonnements fournisseurs................ 1356
Echancier - Pice type modle...................................1300 Echancier - Abonnements des achats ....................... 1357
Gnration des documents Modles et prestations
Gnration des abonnements ______________ 1360
types .............................................................................1302
Gestion des emplacements en gnration de pice .............. 1304 Slection simplifie - Gnration des abonnements ... 1360
Format de slection - Gnration des abonnements... 1362
Abonnements _______________________________ 1305
Gnration des pices dabonnement ......................... 1364

Abonnements clients _______________________ 1306


Reconduction des abonnements ___________ 1365
Liste des abonnements clients .....................................1306
Slection simplifie - Reconduction des abonnements 1365
Menu contextuel de la liste des abonnements clients ............ 1307
Format de slection Reconduction des abonnements1367
Personnaliser la liste des abonnements clients ..................... 1308
Slection des abonnements clients........................................ 1308
Mise jour des pices dabonnement______ 1369
Impression de la liste des abonnements clients..................... 1309
Export des tats Abonnements clients ................................ 1312 Contremarque_______________________________ 1374
Dtail d'un abonnement client ......................................1312
Volet Fiche principale - Abonnement client ..................1313 Gnration des commandes fournisseurs _ 1376
Reconduction manuelle d'un abonnement client.................... 1317 Report des informations lies.................................................. 1377

Sage 2007 15
Sommaire

Commandes clients en attente de commande fournisseur .. Impression des extraits de compte client ................................ 1417
1378 Liste des documents du client ..................................... 1419
Menu contextuel de la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1380 Interrogation de compte fournisseur_______ 1421
Personnaliser la liste des commandes en attente
(Contremarque) ...................................................................... 1381 Particularits de la fentre ........................................... 1421
Modifier le fournisseur Contremarque .......................1381 Slection d'un fournisseur Interrogation de compte
fournisseur .............................................................................. 1422
Gnration des commandes fournisseurs
Contremarque ..............................................................1382
Interrogation de compte article ____________ 1424
Gnration des prparations de fabrication1384 Description de la fentre Interrogation de compte
article ........................................................................... 1424
Commandes clients en attente de prparation de
fabrication .....................................................................1385 Slection d'un article Interrogation de compte article........... 1426

Menu contextuel de la liste des prparations de fabrication Interrogation du stock de l'article ................................. 1428
(Contremarque) ...................................................................... 1387 Menu contextuel Interrogation du stock article..................... 1432
Personnaliser la liste des prparations de fabrication Personnaliser la liste Interrogation du stock article .............. 1433
(Contremarque) ...................................................................... 1388 Interrogation du stock prvisionnel de larticle............. 1433
Modifier la date de fabrication Fabrication Slection des mouvements Interrogation du stock
(contremarque) .............................................................1388 prvisionnel ............................................................................. 1436
Gnration des prparations de fabrication Menu contextuel Interrogation du stock prvisionnel de
(contremarque) .............................................................1388 larticle ..................................................................................... 1436
Personnaliser la liste Interrogation du stock prvisionnel de
Affectation des livraisons fournisseurs ____ 1390 larticle ..................................................................................... 1436
Interrogation des tarifs de l'article................................ 1437
Slection simplifie - Affectation des livraisons
Menu contextuel Interrogation des tarifs articles.................. 1440
fournisseurs ..................................................................1391
Personnaliser la liste Interrogation des tarifs articles ........... 1440
Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs1392
Interrogation commerciale de l'article .......................... 1440
Lignes optionnelles du format de slection - Affectation livraison
fournisseurs............................................................................ 1395 Menu contextuel Interrogation commerciale article.............. 1442
Personnaliser la liste Interrogation commerciale article ....... 1442
Visualisation des commandes livrer ..........................1396
Slection des mouvements Interrogation commerciale article 1443
Menu contextuel de la liste des commandes livrer.............. 1399
Impression de linterrogation commerciale article ................... 1444
Personnaliser la liste des commandes livrer ....................... 1399
Gnration des livraisons clients Livraisons Interrogation de compte affaire ____________ 1447
fournisseurs ..................................................................1400
Dtail de la fentre Interrogation de compte affaire.. 1447
Affectation des bons de fabrication _______ 1401 En-tte de la fentre Interrogation de compte affaire........... 1447
Cumuls et valeurs Interrogation de compte affaire .............. 1448
Slection simplifie - Affectation des bons de
Fonctions complmentaires Interrogation de compte affaire 1449
fabrication .....................................................................1401
Slection d'un code affaire Interrogation de compte
Format de slection - Affectation des bons de
affaire........................................................................... 1449
fabrication .....................................................................1402
Interrogation commerciale dun compte affaire............ 1450
Visualisation des fabrications livrer ...........................1402
Menu contextuel Interrogation commerciale comptes affaires 1452
Gnration des livraisons clients Bons de fabrication1403
Personnaliser la liste Interrogation commerciale comptes
affaires .................................................................................... 1452
Interrogation de compte ___________________ 1405
Slection des mouvements Interrogation commerciale
affaire ...................................................................................... 1453
Interrogation de compte client_____________ 1406
Impression de linterrogation commerciale Affaire....... 1453
Description de la fentre ..............................................1406 Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale
Slection d'un client ............................................................... 1408 Affaire...................................................................................... 1453
Format de slection Impression de linterrogation commerciale
Interrogation commerciale du client..............................1409
Affaire...................................................................................... 1455
Slection des mouvements .................................................... 1410
Export des tats Interrogation commerciale Affaire ............. 1456
Menu contextuel de linterrogation commerciale client........... 1410
Interrogation des documents dun compte affaire........ 1457
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale client.... 1411
Impression de linterrogation commerciale client ................... 1411
Statistiques affaire par domaine .................................. 1457

Interrogation comptable du client .................................1414 Statistiques affaire par familles.................................... 1459


Menu contextuel de linterrogation comptable du client ......... 1415 Interrogation comptable dun compte affaire ............... 1459
Personnaliser la liste de linterrogation comptable du client... 1416 Menu contextuel Interrogation comptable affaire ................. 1460
Slection de la priode........................................................... 1416 Personnaliser la liste Interrogation comptable affaire .......... 1460
Slection des mouvements comptables Interrogation comptable

Sage 2007 16
Sommaire

affaire ..................................................................................... 1461 Impression de la recherche En-ttes de documents ............ 1498


Impression de linterrogation comptable Affaire ..................... 1461
Lignes de documents - Recherche de
Interrogation de compte collaborateur ____ 1464 documents __________________________________ 1499

Description de la fentre Interrogation de compte Slection simplifie Recherche Lignes de documents1499


collaborateur.................................................................1464 Format de slection Recherche Lignes de documents1500
Slection d'un collaborateur ................................................... 1466 Rsultat de la recherche - Lignes de documents ........ 1502
Interrogation commerciale du collaborateur .................1467 Menu contextuel Rsultat de la recherche de lignes de
Slection des mouvements Collaborateur........................... 1468 documents............................................................................... 1503
Menu contextuel de linterrogation commerciale collaborateur 1468 Personnaliser la liste Rsultat de la recherche de lignes de
Personnaliser la liste de linterrogation commerciale documents............................................................................... 1504
collaborateur........................................................................... 1469 Impression de la recherche Lignes de documents............... 1504
Impression de linterrogation commerciale collaborateur1469 Lignes de documents - Dclaration dchange de biens1504
Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale Impression de la dclaration dchange de biens ................... 1505
collaborateur........................................................................... 1469 Exportation au format texte vers IDEP CN8 ................ 1506
Format de slection Impression de linterrogation commerciale
Format d'export du fichier article ............................................ 1506
collaborateur........................................................................... 1471
Paramtrage du format d'import des lignes de dclarations dans
Export des tats Impression de linterrogation commerciale IDEP CN8................................................................................ 1506
collaborateur........................................................................... 1472
Interrogation des documents dun collaborateur ..........1472 Saisie dinventaire __________________________ 1508

Suivi traabilit srie/lot ___________________ 1473 Slection simplifie - Saisie dinventaire...................... 1508
Format de slection - Saisie dinventaire..................... 1510
Interrogation des valeurs globales Suivi traabilit
srie/lot .........................................................................1473 Saisie dinventaire au ............................................... 1512
Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot......1476 Saisie de linventaire.................................................... 1513
Menu contextuel de la fentre Interrogation stocks................ 1476 Dtail des emplacements ........................................................ 1516
Personnalisation de la fentre Interrogation stocks ............... 1477 Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire1516
Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot1477 Saisie dune nouvelle quantit en stock .................................. 1517
Menu contextuel de la fentre Interrogation composs ......... 1479 Saisie dinventaire des articles en contrle ............................. 1517
Personnalisation de la fentre Interrogation composs ......... 1480 Saisie dun nouveau prix de revient unitaire ........................... 1517
Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire ................... 1518
Impression de linterrogation numro de srie/lot.........1480
Personnaliser la liste de saisie de linventaire......................... 1519
Slection simplifie - Interrogation numro srie/lot .............. 1480
Format de slection - Interrogation numro srie/lot.............. 1482
Impression de la rgularisation dinventaire ................ 1520
Impression dans un fichier - Interrogation numro srie/lot ... 1483 Mise jour des valeurs de stock ................................. 1521
Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot ..1483 Articles grs en FIFO/LIFO ................................................... 1523
Articles grs en srialis ou par lots ..................................... 1523
Slection des mouvements Interrogation commerciale
srie/lot................................................................................... 1485 Contrles ................................................................................. 1524
Menu contextuel de la fentre Interrogation commerciale ..... 1486 Prcautions dutilisation .......................................................... 1524
Personnalisation de la fentre Interrogation commerciale ..... 1486 Importation de la situation de stock ............................. 1525
Impression de linterrogation commerciale srie/lot .....1487 Import de linventaire............................................................... 1525
Slection simplifie - Interrogation commerciale srie/lot ...... 1487 Slection du fichier dimportation ............................................ 1526
Format de slection - Interrogation commerciale srie/lot ..... 1489 Structure du fichier dimportation - Inventaire .............. 1527
Impression dans un fichier - Interrogation commerciale Description des champs dune ligne dinventaire .................... 1528
srie/lot................................................................................... 1491 Droulement de la procdure dimportation ............................ 1528
Exportation de la situation de stock ............................. 1529
Recherche de documents __________________ 1492
Exportation de la situation de stock sans modification............ 1529
En-ttes de documents _____________________ 1493 Exportation partir de la saisie dinventaire ........................... 1530

Slection simplifie Recherche En-ttes de Mise jour de lagenda _____________________ 1532


documents ....................................................................1493
Liste des vnements de lagenda .............................. 1532
Format de slection - Recherche En-ttes de
documents ....................................................................1494 Menu contextuel Liste des vnements de lagenda ........... 1533
Personnaliser la liste Liste des vnements de lagenda .... 1534
Rsultat de la recherche - En-ttes de documents ......1496
Saisie dun vnement agenda ................................... 1534
Menu contextuel Rsultat de la recherche den-ttes de
documents.............................................................................. 1497
Personnaliser la liste Rsultat de la recherche den-ttes de
Mise jour de la comptabilit______________ 1537
documents.............................................................................. 1497
Mise jour directe de la comptabilit .......................... 1541

Sage 2007 17
Sommaire

Mise jour de la comptabilit par exportation dun Etats personnaliss ________________________ 1580
fichier ............................................................................1541
Impression dun tat personnalis ............................... 1580
Particularits de la mise jour de la comptabilit ........1541
Comptabilisation de lIFRS ...........................................1542 Contenu du menu ___________________________ 1581
Transfert de la date dchance contrepartie ...............1543
Oprations possibles sur la liste des tats
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie1543
personnaliss............................................................... 1581
Comptabilisation des rglements .................................1544 Ajouter un tat......................................................................... 1581
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Modifier un format ................................................................... 1582
Gnral................................................................................... 1544
Supprimer un tat.................................................................... 1582
Mise jour des factures ngatives ...............................1545 Afficher le format ..................................................................... 1583
Traitement des assujettissements ................................1546
Mise jour des registres ..............................................1547 Analyse clients _____________________________ 1584
Suppression dun exercice du fichier comptable .........1548
Activit clients _____________________________ 1585
Comptabilisation des frais dexpdition ........................1548
Comptabilisation des bons dachat...............................1549 Slection simplifie - Activit clients ............................ 1585
Principe de la gestion des bons dachat................................. 1551 Format de slection - Activit clients ........................... 1587
Comptabilisation des engagements .............................1551 Impression dans un fichier - Activit clients................. 1590
Gestion commune des rglements...............................1551
Rentabilit clients __________________________ 1591
Application de la Norme DGI ........................................1552
Proposition de clture des critures ....................................... 1552 Risque clients_______________________________ 1592
Contrle du nombre dexercices ouverts................................ 1552
Cadencier clients ___________________________ 1593
Archivage ___________________________________ 1553
Slection simplifie - Cadencier clients ....................... 1593
Assistant darchivage ...................................................1555
Format de slection - Cadencier clients ...................... 1595
Informations sur les traitements Assistant darchivage1555
Impression dans un fichier - Cadencier clients ............ 1596
Slection des traitements Assistant darchivage .......1556
Archivage des donnes Assistant darchivage ..........1557 Statistiques clients _________________________ 1597
Priode darchivage................................................................ 1558
Cration du fichier darchive................................................... 1558 Statistiques par familles darticles (clients)1598
Compactage de lhistorique Assistant darchivage ....1559 Slection simplifie - Statistiques clients .................... 1598
Priode darchivage................................................................ 1560
Format de slection - Statistiques clients .................... 1601
Suppression des articles en sommeil..................................... 1560
Impression dans un fichier - Statistiques clients.......... 1603
Report des valeurs du stock Assistant darchivage ...1561
Priode darchivage................................................................ 1561 Statistiques par articles (clients) __________ 1604
Suppression des articles en sommeil..................................... 1561
Supprimer les mouvements de caisse Assistant Palmars clients ____________________________ 1605
darchivage ...................................................................1562
Oprations simultanes Assistant darchivage..........1563 Mouvements clients ________________________ 1606
Utilisation manuelle de la commande Archivage..........1563 Slection simplifie - Mouvements clients ................... 1606
Documents compacts........................................................... 1568 Format de slection - Mouvements clients .................. 1607
Impression dans un fichier - Mouvements clients........ 1608
Archivage fiscal des donnes ______________ 1569

Etape 1 Archivage fiscal des donnes ......................1569 Analyse fournisseurs _______________________ 1609
Etape 2 Archivage fiscal des donnes ......................1569
Activit fournisseurs _______________________ 1610
Dnomination des fichiers PDF.............................................. 1571
Slection simplifie - Activit fournisseur .................... 1610
Format de slection - Activit fournisseurs.................. 1611
Menu Etat ___________________ 1574 Impression dans un fichier - Activit fournisseurs ....... 1613

Chiffre daffaires fournisseurs______________ 1614


Gnralits sur les fonctions dimpression du
menu Etat ___________________________________ 1576
Cadencier fournisseurs _____________________ 1615
Envoi dun document par e-mail ...................................1577
Slection simplifie - Cadencier fournisseurs.............. 1615
Devise ddition ou dexportation .................................1578

Sage 2007 18
Sommaire

Format de slection - Cadencier fournisseurs..............1616 Commissions reprsentants________________ 1657


Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs ...1617
Slection simplifie - Commissions reprsentants ...... 1657

Statistiques fournisseurs___________________ 1619 Format de slection - Commissions reprsentants ..... 1658


Impression dans un fichier - Commissions
Statistiques par familles darticles reprsentants............................................................... 1659
(fournisseurs) _______________________________ 1620
Tableau de bord ____________________________ 1660
Slection simplifie - Statistiques fournisseurs ............1620
Format de slection - Statistiques fournisseurs............1622 Slection simplifie - Tableau de bord......................... 1660

Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs .1623 Format de slection - Tableau de bord........................ 1661
Impression dans un fichier - Tableau de bord ............. 1661
Statistiques par articles (fournisseurs) ____ 1624
Journaux comptables ______________________ 1662
Mouvements fournisseurs __________________ 1625
Slection simplifie - Journaux comptables................. 1662
Slection simplifie - Mouvements fournisseurs ..........1625 Format de slection - Journaux comptables................ 1664
Format de slection - Mouvements fournisseurs..........1626 Impression dans un fichier - Journaux comptables ..... 1665
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs1627
Etats libres__________________________________ 1666
Statistiques articles ________________________ 1628
Etiquettes de colisage______________________ 1667
Statistiques par articles (articles) _________ 1629
Slection simplifie - Etiquettes de colisage................ 1667
Slection simplifie - Statistiques articles.....................1629 Format de slection - Etiquettes de colisage............... 1669
Format de slection - Statistiques articles....................1632 Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage .... 1670
Impression dans un fichier - Statistiques articles .........1634
Relevs de factures ________________________ 1671
Statistiques par familles darticles (articles)1635
Slection simplifie - Relevs de factures ................... 1671
Palmars des ventes darticles ____________ 1636 Format de slection - Relevs de factures .................. 1672
Impression dans un fichier - Relevs de factures........ 1674
Mouvements de stock ______________________ 1637 Impression sur la messagerie - Relevs de factures... 1674
Slection simplifie - Mouvements de stock.................1637
Liste de documents_________________________ 1675
Format de slection - Mouvements de stock................1638
Impression dans un fichier - Mouvements de stock .....1639 Slection simplifie - Liste de documents.................... 1675
Format de slection - Liste de documents................... 1676
Inventaire ___________________________________ 1640 Impression dans un fichier - Liste de documents ........ 1677
Slection simplifie - Inventaire....................................1640
Traites en continu __________________________ 1678
Format de slection - Inventaire ...................................1644
Impression dans un fichier - Inventaire.........................1645 Slection simplifie - Traites en continu ...................... 1678
Format de slection - Traites en continu ..................... 1679
Cadencier de livraison______________________ 1646 Impression dans un fichier - Traites en continu ........... 1680
Slection simplifie - Cadencier de livraison ................1646 Impression du BVR Suisse Traites en continu ......... 1680
Format de slection - Cadencier de livraison ...............1647
Relevs dchances _______________________ 1681
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison.....1648
Slection simplifie - Relevs dchances................. 1681
Statistiques collaborateurs ________________ 1649 Format de slection - Relevs dchance.................. 1682
Impression dans un fichier - Relevs dchance ....... 1683
Statistiques par tiers _______________________ 1650
Impression sur la messagerie - Relevs dchance .. 1683
Slection simplifie - Statistiques par tiers ...................1650
Format de slection - Statistiques par tiers ..................1652 Etiquettes et mailing tiers__________________ 1685
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers........1654 Slection simplifie - Etiquettes et mailing tiers........... 1685
Format de slection - Etiquettes et mailings tiers ........ 1686
Statistiques par articles____________________ 1655
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers1687
Statistiques par familles darticles ________ 1656 Impression sur la messagerie Etiquettes et mailings

Sage 2007 19
Sommaire

tiers...............................................................................1687 Plus de fentres ____________________________ 1722

Liste de tiers________________________________ 1688

Slection simplifie - Liste de tiers ...............................1688 Menu Aide (?)________________ 1723


Format de slection - Liste de tiers ..............................1689
Impression dans un fichier - Liste de tiers ....................1690 Rubriques daide de Sage 100 Gestion
commerciale ________________________________ 1724
Etiquettes articles__________________________ 1691
Consulter le manuel ________________________ 1725
Slection simplifie - Etiquettes articles .......................1691
Format de slection - Etiquettes articles ......................1694 Manuel lectronique install sur le disque dur............. 1725
Impression dans un fichier - Etiquettes articles ............1695 Manuel lectronique non install sur le disque dur...... 1725

Liste darticles ______________________________ 1696 Sage sur le Web_____________________________ 1726

Slection simplifie - Listes darticles ...........................1696 Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ........... 1726
Des droits ont t souscrits ..................................................... 1726
Format de slection - Liste darticles ............................1698
Impression dans un fichier - Liste darticles..................1699 Actualiser les droits daccs au Portail____ 1728

Premire actualisation............................................................. 1728


Renouvellement de lactualisation........................................... 1728
Menu Fentre _______________ 1700
A propos de Sage 100 Gestion commerciale1729
Rorganiser _________________________________ 1701

Actualiser ___________________________________ 1702


Annexes _____________________ 1731
Personnaliser linterface ___________________ 1703
Annexe 1 Liste des colonnes de loption
Volet Affichage Personnaliser linterface ...................1704 Organisation ________________________________ 1732
Volet Barres doutils Personnaliser linterface ...........1707
Organisation Liste des colonnes .......................................... 1732
Barre doutils Navigation ....................................................... 1709
Colonnes des documents des ventes ..................................... 1733
Barre d'outils Standard ........................................................... 1709
Colonnes des documents des achats ..................................... 1735
Barre d'outils Comptabilit...................................................... 1709
Colonnes des documents des stocks...................................... 1736
Barre d'outils Gestion des articles et stock............................. 1709
Colonnes des documents internes.......................................... 1738
Barre d'outils Gestion des ventes........................................... 1710
Colonnes de la prparation des livraisons .............................. 1739
Barre d'outils Gestion des achats........................................... 1710
Colonnes de la validation des prparations ............................ 1741
Barre d'outils Fonctions avances.......................................... 1710
Colonnes du Rapprovisionnement ........................................ 1743
Barre d'outils Gestion des abonnements................................ 1710
Colonnes des abonnements clients et fournisseurs................ 1744
Barre doutils Gestion des documents internes...................... 1710
Colonnes de la contremarque ................................................. 1745
Barre doutils Gestion des fabrications................................... 1710
Colonnes de la saisie dinventaire........................................... 1746
Volet Menus Personnaliser linterface .......................1711 Colonnes des rglements ....................................................... 1746
Volet Clavier Personnaliser linterface.......................1712 Colonnes de linterrogation commerciale des tiers, des articles, des
Volet Rpertoires Personnaliser linterface ...............1712 nomenclatures, des affaires et des reprsentants .................. 1747
Colonnes de linterrogation comptable des tiers et des affaires 1749
Personnaliser les crans ___________________ 1714 Colonnes de lInterrogation du stock des articles et des
nomenclatures......................................................................... 1751
Personnaliser la liste _______________________ 1715 Colonnes de lInterrogation des tarifs des articles .................. 1752
Colonnes de lInterrogation des tarifs des nomenclatures ...... 1752
Ajustement automatique des colonnes ____ 1716 Colonnes de linterrogation des charges ressources .............. 1753
Colonnes de linterrogation des documents des affaires et des
Prfrences _________________________________ 1717 collaborateurs.......................................................................... 1754
Colonnes des en-ttes de recherche de documents............... 1754
Barre verticale______________________________ 1719 Colonnes des lignes de recherche de documents .................. 1756

Mode Assistant _____________________________ 1720 Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en


page _________________________________________ 1758
Mode personnalis _________________________ 1721
Abonnements .......................................................................... 1759
Abonnement en-tte................................................................ 1760

Sage 2007 20
Sommaire

Abonnement ligne .................................................................. 1761 Annexe 3 Remplacements par la fonction


Analyse activit ...................................................................... 1764 Rechercher/Remplacer _____________________ 1831
Analyse rentabilit .................................................................. 1764
Articles .................................................................................... 1831
Analyse risque........................................................................ 1765
Catgories comptables par article........................................... 1832
Article ..................................................................................... 1765
Catgories comptables par famille.......................................... 1832
Articles / Clients...................................................................... 1768
Clients ..................................................................................... 1832
Article / Comptabilit .............................................................. 1769
Composants nomenclature ................................................... 1833
Article / Fournisseur ............................................................... 1770
Donnes comptables .............................................................. 1833
Article / Stock ......................................................................... 1771
Fournisseurs ........................................................................... 1833
Banque ................................................................................... 1772
Plan analytique ...................................................................... 1834
Client ...................................................................................... 1773
Plan comptable ..................................................................... 1834
Client payeur .......................................................................... 1776
Ressources gamme opratoire .............................................. 1834
Client / Lieux de livraison ....................................................... 1779
Condition de livraison ............................................................. 1779
Annexe 4 Fonction Atteindre _____________ 1835
Contremarque ........................................................................ 1779
Dpt de stockage ................................................................. 1780 Article ..................................................................................... 1835
Devise .................................................................................... 1781 Client ...................................................................................... 1835
Document vente en-tte ......................................................... 1781 Code affaire ............................................................................ 1835
Document achat en-tte ......................................................... 1784 Compte gnral ...................................................................... 1835
Document stock en-tte ......................................................... 1786 Documents des achats ........................................................... 1835
Document acompte ................................................................ 1786 Documents des stocks ........................................................... 1836
Document bon dachat ........................................................... 1787 Documents des ventes ........................................................... 1836
Document chance .............................................................. 1787 Documents internes ............................................................... 1836
Document ligne ...................................................................... 1788 Fournisseur ............................................................................ 1836
Dossier entreprise .................................................................. 1793 Liste des plans analytiques .................................................... 1836
Ecritures gnrales ................................................................ 1795 Reprsentant .......................................................................... 1836
Ecritures analytiques .............................................................. 1796
Etats libres articles ................................................................. 1797 Annexe 5 - Fichiers dimportation __________ 1837
Etats libres documents ........................................................... 1798
Forme gnrale des fichiers dimportation................... 1837
Etats libres tiers...................................................................... 1800
Liste des fichiers dimportation et drapeaux ................ 1840
Extrait de compte tiers............................................................ 1801
Extrait de section analytique .................................................. 1802 Dtail des fichiers dimportation................................... 1844
Famille.................................................................................... 1803 Fichier dossier......................................................................... 1844
Fournisseur ............................................................................ 1805 Fichier familles ........................................................................ 1868
Fournisseur encaisseur .......................................................... 1807 Fichier Articles......................................................................... 1872
Gamme opratoire ................................................................. 1810 Fichier comptable.................................................................... 1880
Glossaire ................................................................................ 1810 Fiche client .............................................................................. 1887
Interrogation affaire ................................................................ 1810 Fiche Fournisseur ................................................................... 1892
Mouvement de stock .............................................................. 1811 Fichier Agenda ........................................................................ 1894
Nomenclature ......................................................................... 1812 Fichier Barme........................................................................ 1895
Objet tat................................................................................ 1812 Fichier Glossaire ..................................................................... 1897
Paramtres............................................................................. 1813 Fichier Reprsentants ............................................................. 1898
Pays ....................................................................................... 1814 Fichier Dpts de stockage..................................................... 1899
Pied de document .................................................................. 1814 Fichier Documents .................................................................. 1900
Plan analytique....................................................................... 1816 Rglements ............................................................................. 1907
Rglement .............................................................................. 1817 Fichier des abonnements ........................................................ 1908
Relev .................................................................................... 1818 Modles denregistrement....................................................... 1913
Reprsentant.......................................................................... 1818 Ressources ............................................................................. 1913
Ressource / Centre de charges.............................................. 1819 Catalogue article ..................................................................... 1914
Statistiques............................................................................. 1820
Statistiques articles ................................................................ 1820 Annexe 6 - Critres de slection et types de
Statistiques reprsentants...................................................... 1821
fichiers dexportation_______________________ 1915
Statistiques tiers ..................................................................... 1821 Formats ....................................................................... 1916
Valorisation devise ................................................................. 1822
Dtail des critres dexportation .................................. 1917
Prestations types.................................................................... 1822
Abonnements ......................................................................... 1917
Prestations types en-tte........................................................ 1823
Agenda ................................................................................... 1920
Prestations types ligne ........................................................... 1824
Articles ................................................................................... 1921
BVR Suisse ..................................................................1827 Articles / client ........................................................................ 1923
Impression du BVR suisse ..................................................... 1827 Articles / fournisseur ............................................................... 1924

Sage 2007 21
Sommaire

Articles / stock ....................................................................... 1925 Statistiques fournisseurs ......................................................... 1967


Banques ................................................................................ 1926 Mouvements fournisseurs ...................................................... 1967
Barmes ................................................................................. 1927 Statistiques articles ................................................................. 1968
Centre de charges ................................................................. 1929 Mouvements de stock ............................................................ 1970
Clients ................................................................................... 1929 Inventaire ................................................................................ 1971
Codes journaux ..................................................................... 1932 Cadencier de livraison ............................................................ 1972
Collaborateurs ...................................................................... 1932 Statistiques reprsentants....................................................... 1972
Comptes gnraux ................................................................ 1933 Commissions reprsentants ................................................... 1973
Dpts de stockage ............................................................... 1933 Tableau de bord ...................................................................... 1974
Document achat en-tte ........................................................ 1934 Journaux comptables .............................................................. 1975
Document interne en-tte ...................................................... 1935 Etats libres et impressions du menu Traitement ..................... 1976
Document ligne ..................................................................... 1936
Document ligne Documents internes ................................. 1938 Annexe 8 Fonctions des modles
Documents vente en-tte ...................................................... 1939 denregistrement et des formules de calcul1977
Document stock en-tte ........................................................ 1940 Rappel sur la structure des formules ...................................... 1977
Document rglement ............................................................. 1941 Disponibilit des fonctions prdfinies .................................... 1978
Dossier entreprise .................................................................. 1941 Fonctions prdfinies disponibles ........................................... 1979
Echelonnement ..................................................................... 1941
Familles ................................................................................. 1942
Familles / catgorie tarifaire .................................................. 1943
Familles / fournisseur ............................................................ 1943
Familles / remise par client .................................................... 1944
Fournisseurs .......................................................................... 1944
Gamme opratoire ................................................................ 1946
Glossaires ............................................................................. 1946
Liens contremarque ............................................................... 1946
Modles denregistrement ..................................................... 1947
Modles de grille ................................................................... 1947
Modles de rglement ........................................................... 1947
Modle et prestation type ...................................................... 1947
Nomenclature ........................................................................ 1950
Prvisions .............................................................................. 1951
Rglement ............................................................................. 1951
Ressources ........................................................................... 1952
Sections analytiques ............................................................. 1953
Taux de taxes ........................................................................ 1953

Annexe 7 - Export des tats________________ 1954

Liste des documents des ventes ........................................... 1955


Etat de contrle de la liste des documents des ventes ......... 1955
Liste des documents des achats ........................................... 1955
Etat de contrle de la liste des documents des achats ......... 1955
Liste des documents des stocks ........................................... 1956
Etat de contrle de la liste des documents des stocks .......... 1956
Etat de contrle livraisons commandes clients et facturation
priodique .............................................................................. 1957
Rapprovisionnement ........................................................... 1957
Liste des abonnements clients .............................................. 1957
Liste des abonnements fournisseurs ..................................... 1958
Etat de contrle liste des abonnements ................................ 1958
Etat de contrle gnration des abonnements ...................... 1958
Etat de contrle affectation livraisons fournisseurs ............... 1959
Liste des rglements ............................................................. 1959
Analyse clients ....................................................................... 1959
Cadencier clients ................................................................... 1962
Statistiques clients.................................................................. 1963
Mouvements clients ............................................................... 1964
Analyse fournisseurs .............................................................. 1964
Cadencier fournisseurs .......................................................... 1966

Sage 2007 22
Introduction

Introduction

Ce chapitre donne accs aux titres suivants :

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,

Nouveauts de la version, page 27,

Particularits du programme, page 30,

A propos de ce manuel, page 47.

Sage 2007 23
Introduction

Gnralits sur le programme Sage Gestion commerciale

Ce premier chapitre prsente la configuration matrielle ainsi que la procdure dinstallation et de dmar-
rage du programme.

Les points gnraux concernant ce programme sont les suivants :

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale, page 24,

Installation du programme, page 24,

Nouveauts de la version, page 27.

Gnralits concernant Sage 100 Gestion commerciale

Le programme Sage 100 Gestion commercialeest livr sous la forme dun CD-Rom.

Que ce soit dans le cadre dune premire installation ou dune mise jour dune version dj installe, vous
trouverez dans le Manuel de prise en main ainsi que dans le Manuel de la gamme les explications
ncessaires pour cette installation.

Le prsent manuel est illustr avec des vues d'crans tires de la version Windows. La version Macintosh
utilise des fonctions et des fentres tout fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux
fentres elles-mmes (fermeture, cases d'agrandissement ou de rduction, menu Systme, etc.). Nous pr-
ciserons, tout au long de ce manuel, les particularits propres l'une des versions que l'on ne retrouve pas
dans l'autre.

Version Windows

Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Microsoft Windows
2000, NT, XP, Vista ou 2003 Server. Le prsent manuel dcrit la version du programme destine Windows.
La configuration matrielle que nous recommandons est constitue dun micro-ordinateur quip au mini-
mum dun microprocesseur Pentium cadenc 75 MHz et dune mmoire vive rpondant aux prconisa-
tions de Microsoft pour un bon fonctionnement des programmes.

Version Macintosh

Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Mac OS version X
exclusivement.

Les programmes de la gamme Sage ne peuvent tre installs que sur des Macintosh avec processeur Power
Macintosh ou dun niveau suprieur.

Installation du programme

Le processus d'installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est dcrit dans le Manuel de la gamme
ainsi que dans le Manuel dinstallation . Veuillez vous y reporter.

Sage 2007 24
Introduction

S'il s'agit d'une mise jour d'une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en gnral,
tre convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseill de sauvegarder, avant de lancer la mise jour, certains
fichiers que vous auriez pu modifier et que linstallation risque de supprimer.

Veuillez consulter pour cela le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes explications sur les
manuvres raliser pour convertir les fichiers.

Mise jour dune installation existante

Le Manuel de la gamme vous indiquera galement comment procder pour mettre jour une version
ancienne du programme avec cette nouvelle version. Certaines prcautions doivent tre prises pour prser-
ver les fichiers que vous avez pu modifier.

En particulier, la conversion des fichiers des versions prcdentes, fichiers commercial et comptable, est n-
cessaire et doit tre ralise par le biais du programme Sage Maintenance. Si vous ouvrez les fichiers ra-
liss avec une version prcdente du programme, il vous sera demand si vous souhaitez les convertir.

Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme ou la fonction Fichier / Ouvrir.

Modification des extensions des fichiers de la version Windows

Windows Une modification concernant les extensions de certains fichiers utiliss par le programme est intervenue
partir de la version 7.10 du programme. Le tableau ci-aprs rcapitule les fichiers dont l'extension a t mo-
difie.

Type de fichier Ancienne extension Nouvelle extension

Modle de mise en page BRZ BGC

Modle dexportation MOD MGC

Format dimpression FMT FGC

Prcisons que seuls les modles de mise en page peuvent tre convertis dune ancienne version la nouvelle.
Les modles dexport ainsi que les formats dimpression doivent tre recrs.

Pensez nommer vos propres fichiers en consquence, lors de leur conversion ou de leur cration, pour per-
mettre au programme de vous les proposer par dfaut lors de leur prochaine utilisation.

Conversion des formats

La conversion des formats est propose lors de louverture de la fonction concerne.


Exemple
Cas des modles dexportation.

Lorsque lutilisateur ouvrira un format dj cr dans une version prcdente du programme, aprs vrifi-
cation de la validit de ce format (type de fonction, application), le programme proposera deffectuer la
conversion de ce format dans une version plus rcente :

Le format [Nom du format] a t cr avec une version antrieure. Souhaitez-vous effectuer la conver-
sion en nouvelle version ?
Attention ! Ce format ne pourra plus tre utilis sur la prcdente version. Nous vous recommandons
deffectuer au pralable sa sauvegarde si cela savre ncessaire !
[Oui] [Non]

Les rponses possibles ont les effets suivants :


[Oui] : convertit et ouvre le fichier slectionn.
[Non] : (valeur propose par dfaut) annule louverture et revient la fentre de slection.

Sage 2007 25
Introduction

Les formats concerns sont les suivants :

Type Extension

Modles dexport .MGC

Modles dexport/import paramtrables .EGC

Formats de slection .FGC

Formats de recherche .SGC

Sage 2007 26
Introduction

Nouveauts de la version

La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale dispose dun trs grand nombre de fonction-
nalits nouvelles qui faciliteront lutilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives euro-
pennes.

Les principales nouveauts de la version 15 sont listes ci-dessous avec une brve explication. Le dtail
vous en sera fourni dans les fonctions elles-mmes.

Amliorations de la gamme.
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale bnficie des nombreuses modifica-
tions et amliorations apportes la gamme des applications de la Ligne Sage 100. Parmi les plus
marquantes :
Interface Windows XP: le programme respecte totalement lergonomie des programmes
fonctionnant dans cet environnement, en particulier dans la gestion des listes droulantes.
Windows Vista : le programme est compatible avec ce nouveau systme dexploitation.

Assistant de cration de fichier.


La nouvelle version propose un assistant de cration de fichier qui permet lutilisateur denregis-
trer immdiatement les principales informations qui lui seront ncessaires pour commencer une
gestion sans paramtrages fastidieux.
Cest ainsi, en particulier, que toutes les colonnes ncessaires la gestion des articles spciaux (
gamme, conditionnements multiples, nomenclature de fabrication, etc.) seront automatiquement
insres dans les fonctions o ces articles peuvent apparatre.

Autorisations daccs.
Les autorisations daccs aux fichiers et aux fonctions des applications sont maintenant gres au
niveau de la gamme. Un utilisateur de la gestion commerciale sera automatiquement autoris con-
sulter, en invit , les donnes du fichier comptable sauf si des droits daccs lui ont t confrs
pour travailler sur ces fichiers, auquel cas ses droits seront pleinement respects.
Toutes les informations relatives la protection des fonctions devront tre consultes dans le
Manuel de la gamme .

Importation de donnes.
De nouveaux champs sont ajouts et le traitement de limport/export paramtrable a t modifi
(suppression des caractres non grs dans certaines zones).

Structuration du catalogue article.


Le catalogue des articles peut maintenant tre structur en de multiples familles, sous-familles, etc.
sur quatre niveaux, facilitant ainsi la classification et la recherche des articles.

Rfrences et codes barres.


La mise jour de ces informations peut tre ralise par le biais dun assistant lorsquelles nont pas
t renseignes dans une version prcdente du fichier.

Dpts de stockage.
La gestion des emplacements de stockage et de contrle modifie profondment cette fonction. Un
assistant permet la cration automatique des emplacements.

Centrales dachat.
Les clients peuvent tre affects une centrale dachat et bnficier des conditions qui leurs sont
faites.

Dplacement des lignes.


Les lignes de pices peuvent tre dplaces en mode modification ou tries selon un ordre dfini par
lutilisateur.

Modles denregistrement.

Sage 2007 27
Introduction

Ils sont modifis pour :


harmoniser la liste des champs et fonctions entre les informations libres calcules et les
modles denregistrement,
rendre plus riches les possibilits de paramtrage et augmenter le nombre de champs,
harmoniser la syntaxe dans les formules de calcul,
mettre jour les informations libres.

Emplacements de stockage.
Une gestion demplacements de stockage multiples par dpt est maintenant disponible. Elle aura
des implications multiples sur la rception des marchandises, linventaire par emplacement, les
lieux de stockage rception avant contrle puis avant expdition, etc. Les pices comporteront des
colonnes permettant la gestion de ces emplacements.

Collaborateurs.
La gestion des vendeurs et des caissiers stend maintenant celle des acheteurs et des rception-
naires.

Tiers.
Ajout dune zone Civilit permettant denregistrer la qualit de linterlocuteur (M., Mme, Mlle).
Cette zone est lie des champs de mise en page permettant de les insrer dans les documents sous
forme abrge ou en toutes lettres.
Possibilit dappeler les tiers dans les pices par leur abrg (nouvelle dsignation de la zone Clas-
sement).

En-ttes de pices.
De nombreuses informations nouvelles peuvent tre enregistres dans les en-ttes telles le contact,
la centrale dachat sil y en a, linterdiction dutilisation de tiers ou darticles mis en sommeil, etc.

Donnes de structure mises en sommeil.


Il est maintenant possible dinterdire la saisie de donnes commerciales sur le compte de donnes
mises en sommeil.

Articles en contremarque.
Les informations dachat des articles en contremarque sont reportes dans les informations de
vente, permettant ainsi de connatre immdiatement le prix de revient de ces articles et dviter
davoir se rfrer alternativement aux pices dachat et de vente pour avoir des informations
significatives sur ces articles.

Rceptions fournisseurs et contrle qualit.


La gestion de ces oprations est maintenant disponible dans cette nouvelle version sous la forme de
nouvelles fonctionnalits. Elle est lie la gestion des emplacements.
La gestion du contrle qualit permet de connatre les quantits darticles entrants, de dfinir les
quantits valides ou refuses.

Transferts.
Les mouvements de transferts entre dpts tiendront compte des emplacements et des rsultats du
contrle qualit.

Fabrication.
Il est possible dimprimer un tat de simulation des fabrications.

Mise jour de la comptabilit.


Cette fonction est amliore par :
la comptabilisation des rglements attachs aux factures,
limpact de la norme DGI sur la gestion commerciale.

Assistant DGI.
Une option permet la gestion informatise de la comptabilit selon la norme DGI :
proposition de clture des critures gnres en comptabilit,

Sage 2007 28
Introduction

contrle du nombre dexercices.

Documents internes.
Il est dsormais possible dutiliser des modles et des prestations types dans ce genre de documents.

Menu Etat
Les fonctions de ce menu ont t rorganises pour une plus grande clart et facilit demploi. Elles
intgrent galement la gestion des acheteurs et des emplacements de stockage des articles.

Sage 2007 29
Introduction

Particularits du programme

Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la ralisation de toutes les oprations
de gestion commerciale :

gestion des articles et des nomenclatures,

gestion des familles darticles et structuration des familles et des articles,

gestion des articles gamme simple ou double, conditionnements divers, facturs au poids, factu-
rs forfaitairement, grs en contremarque, srialiss, grs par lot, des articles lis, des nomencla-
tures commerciales,

codification automatique des rfrences et des codes barres articles,

gestion des articles nomenclature gamme, srialiss ou grs par numro de lot,

gestion des fiches clients et fournisseurs,

gestion des emplacements multiples dans les dpts,

informations libres paramtrables,

mise jour automatique et assiste des tarifs ainsi que des prvisions de fabrication des articles
nomenclature,

gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks,

gestion de documents internes concernant les entres et sorties darticles ou les gains et pertes
financiers,

dition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients, fournisseurs et
stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pices,

gestion par affaires,

gestion automatique des rapprovisionnements ou des mises en fabrication et gestion des ressources
ou des centres de charges mis en jeu cette occasion,

gestion des rceptions fournisseurs et du contrle de la qualit en rception,

gestion manuelle ou automatique des articles non livrs,

gestion des modles et prestations types qui peuvent servir de modles aux abonnements ou de pi-
ces toutes faites pour la cration des pices de vente ou dachat,

gestion des abonnements tant clients que fournisseurs,

gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes fournisseurs dans
un sens et des livraisons clients dans lautre, ou des mises en fabrication qui dclenchent automati-
quement les commandes des composants,

gestion des fabrications darticles nomenclature de fabrication ainsi que des ressources en person-
nel et matriel mises en uvre cette fin et gestion des prvisions de fabrication de ces articles,

saisie des rglements clients ou lintention des fournisseurs,

gestion des reprsentants, du chiffre daffaire quils ont dgag ainsi que de leur commissionne-
ment,

gestion des acheteurs et des rceptionnaires du stock,

tat du rapprovisionnement,

tat et rgularisation dinventaire,

Sage 2007 30
Introduction

dition des statistiques,

envoi de pices ou de documents par lintermdiaire dun programme de messagerie Internet (e-
mail) et rception de devis accepts par ce mme moyen, devis que lon peut ensuite transformer en
commandes fermes,

recherche dadresses en cration de clients ou de fournisseurs,

surveillance financire avec intgration des donnes dans les fiches clients ou fournisseurs,

transfert de donnes vers le logiciel de comptabilit Sage Comptabilit,

transferts de donnes de ou vers dautres logiciels de gestion partir de modles paramtrables,

transfert de donnes entre sites quips du mme programme ou bien du programme Sage Saisie de
caisse dcentralise au moyen dun programme de messagerie Internet (uniquement sur Windows)
ou par fichiers magntiques,

paramtrage des transferts automatiques de ces donnes intervalles rguliers (communication de


site site),

impression d'une gamme trs tendue d'tats avec possibilit de personnalisation de nombre d'entre
eux et de transmission par e-mail,

comptabilisation ventuelle selon les normes DGI,

archivage manuel ou assist des donnes,

archivage fiscal des donnes,

et, bien entendu, gestion de leuro et des devises.

Il appartient la Ligne Sage 100 des programmes de gestion dvelopps par le groupe Sage France tels
que Sage Comptabilit, Sage Moyens de paiement, Sage Immobilisations, Sage Serveur, Sage Paie et
Manager 100.

Pour chacun des environnements, les programmes de la gamme Sage sont dclins en plusieurs versions.
Elles sont prsentes ci-dessous.

Versions du programme

Le programme Sage 100 Gestion commerciale est disponible en diffrentes versions. Les principales fonc-
tions disponibles sont rsumes dans le tableau ci-dessous.

Nous attirons tout particulirement lattention du lecteur sur le fait que le manuel quil a entre les mains
dcrit la version complte du programme toutes options confondues sans prciser dans quelles versions les
commandes dcrites sont disponibles. Il doit donc, lors de la lecture de ce manuel, tenir compte des fonc-
tionnalits dont dispose la version en sa possession et ne pas sarrter sur les passages traitant de fonctions
dont il naurait pas lusage.

3 Nous ne prciserons ces indisponibilits dans les explications que si elles revtent une particularit impor-
tante ou cache.

Sage 2007 31
Introduction

Versions fonctionnant sur Windows

Sous ce systme dexploitation, la ligne de produits Sage Gestion commerciale 100 se dcline en plusieurs
versions :
la version 100 de base,
la version 100 Pack Services,
la version 100 Pack,
la version 100 Pack Industrie,
la version 100 Pack Plus.

Les principales diffrences entre les versions sont rsumes dans le tableau qui suit.

Versions Fontions de base Fonctions additionnelles

Version 100 de base Cration du fichier commercial avec dfini-


tion des options de gestion
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks
Dfinition de la structure du catalogue arti-
cles et des familles darticles
Codification automatique des articles et
impression des codes barres
Cration des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales dachat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les donnes mises
en sommeil
Gestion des reprsentants/vendeurs et des
acheteurs
Facturation priodique
Bons dachat
Rapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion des rceptions fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site site
Saisie dinventaire
Gestion des rglements
Interrogation de comptes clients, fournis-
seurs, articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Comptabilisation des engagements
Personnalisation des menus et des crans
Exportation et importation des prfrences
Archivage fiscal des donnes

Version 100 Pack Service Version 100 de base (1) + Gestion analytique article
Documents internes
Modles et prestations types avec formules
de calcul des modles denregistrement
Abonnements

Version 100 Pack Version 100 de base + Gestion analytique article


Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion de la contremarque fournisseur

Sage 2007 32
Introduction

Versions Fontions de base Fonctions additionnelles

Version 100 Pack Version 100 de base + Gestion analytique article


Industrie Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des fabrications, des prvisions de
fabrication et des centres de charges
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion de la contremarque fournisseur et
fabrication

Version 100 Pack Plus Version 100 Pack tous modules + Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par
lot
Gestion du multi-emplacement par dpt
Gestion des emplacements de contrle
Gestion des rceptionnaires
Contrle qualit
Traabilit des articles srialiss et par lot
Gestion des prvisions de fabrication
Informations libres paramtrables
Gestion des articles lis
Gestion du cycle administratif des pices
Gestion des devises
Modles et prestations types
Abonnements

1. Les fonctions suivantes ne sont pas prsentes dans cette version :


Documents des stocks
Rapprovisionnement
Envoi commandes fournisseurs
Saisie dinventaire

Les fonctions disponibles sur la version Windows sont prcises dans le tableau suivant. Seules les princi-
pales fonctions sont mentionnes.

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Menu Fichier

Nouveau Oui Oui Oui Oui Oui

Ouvrir Oui Oui Oui Oui Oui

Fermer Oui Oui Oui Oui Oui

A propos de votre socit Oui Oui Oui Oui Oui

Lire les informations Oui Oui Oui Oui Oui

Configuration systme et partage Oui Oui Oui Oui Oui

Autorisations daccs Oui Oui Oui Oui Oui

Importer

Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui

Importer au format paramtrable Oui Oui Oui Oui Oui

Exporter

Format Sage Oui Oui Oui Oui Oui

Exporter au format paramtrable Oui Oui Oui Oui Oui

Communication site site

Communication Oui Oui Oui Oui Oui

Communication planifie Oui Oui Oui Oui Oui

Sage 2007 33
Introduction

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Imprimer les paramtres socit Oui Oui Oui Oui Oui

Mise en page Oui Oui Oui Oui Oui

Format dimpression Oui Oui Oui Oui Oui

Impression diffre Oui Oui Oui Oui Oui

Lancement des applications Sage Oui Oui Oui Oui Oui

Outils

Mise jour des tarifss Oui Oui Oui Oui Oui

Mise jour des prvisions Oui Oui

Mise jour des rfrences et des Oui Oui Oui Oui Oui
codes barres

Recalcul des informations libres Oui Oui Oui Oui Oui

Rajustement des cumuls Oui Oui Oui Oui Oui

Maintenance Oui Oui Oui Oui Oui

Rorganiser ma base de donnes (1) Oui Oui Oui Oui Oui

Afficher le journal de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui

Importer les prfrences Oui Oui Oui Oui Oui

Exporter les prfrences Oui Oui Oui Oui Oui

Quitter Oui Oui Oui Oui Oui

Menu Structure

Familles darticles Oui Oui Oui Oui Oui

Structuration du catalogue familles et Oui Oui Oui Oui Oui


articles

Articles Oui Oui Oui Oui Oui

Structuration du catalogue articles Oui Oui Oui Oui Oui

Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui Oui Oui


ces articles

Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui Oui Oui


ces numrs de conditionnement

Codification automatique des rfren- Oui Oui Oui


ces numrs de gamme

Codification automatique des codes Oui Oui Oui Oui Oui


barres avec impression des codes bar-
res

Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, Oui


par lots

Nomenclatures

Articles lis Oui Oui Oui Oui Oui

Nomenclatures commerciales Oui Oui

Nomenclatures de fabrication Oui Oui

Gestion des nomenclatures variables Oui Oui Oui

Gestion des nomenclatures gammes Oui Oui Oui

Gestion des prvisions de fabrication Oui Oui

Sage 2007 34
Introduction

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Centres de charges Oui Oui

Comptabilit

Plan comptable Oui Oui Oui Oui Oui

Plan analytique 2 plans 11 plans 11 plans 11 plans 11 plans

Taux de taxes Oui Oui Oui Oui Oui

Codes journaux Oui Oui Oui Oui Oui

Banques Oui Oui Oui Oui Oui

Modles de rglement Oui Oui Oui Oui Oui

Modles de grille Oui Oui Oui Oui Oui

Codes affaires Oui Oui Oui Oui Oui

Clients Oui Oui Oui Oui Oui

Fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Barmes

Commissions Oui Oui Oui Oui Oui

Rabais, remises et ristournes Oui Oui Oui Oui Oui

Soldes et promotions Oui Oui Oui Oui Oui

Glossaires Oui Oui Oui Oui Oui

Modles denregistrement Oui Oui Oui Oui

Ressources Oui Oui

Centres de charges Oui Oui

Collaborateurs Oui Oui Oui Oui Oui

Dpts de stockage Oui Oui Oui Oui Oui

Menu Traitement

Documents des ventes Oui Oui Oui Oui Oui

Gestion des bons dachat Oui Oui Oui Oui Oui

Comptabilisation ponctuelle des docu- Oui Oui Oui Oui Oui


ments des ventes

Impression des documents avec per- Oui Oui Oui Oui Oui
sonnalisation des exemplaires

Recalcul des modles denregistre- Oui


ment

Documents des achats Oui Oui Oui Oui Oui

Gestion des bons dachat Oui Oui Oui Oui Oui

Comptabilisation ponctuelle des docu- Oui Oui Oui Oui Oui


ments des achats

Impression des documents avec per- Oui Oui Oui Oui Oui
sonnalisation des exemplaires

Recalcul des modles denregistre- Oui Oui Oui Oui


ment

Liens contremarque Fournisseur Fournisseur et Fournisseur et


fabrication fabrication

Sage 2007 35
Introduction

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Documents des stocks Oui Oui Oui Oui Oui

Mouvements dentre Oui Oui Oui Oui

Mouvments de sortie Oui Oui Oui Oui

Mouvements de transfert Oui Oui Oui Oui

Dprciation de stock Oui Oui Oui Oui

Prparations de fabrication Oui Oui

Ordres de fabrication Oui Oui

Bons de fabrication Oui Oui

Transformer (PF et OF uniquement) Oui Oui

Gestion des emplacements Oui

Documents internes Oui Oui

Gestion des fabrications

Documents de fabrication Oui Oui

Simulation de fabrication Oui Oui

Calcul des besoins, prvisions de Oui Oui


fabrication

Interrogation de compte nomenclature Oui Oui

Interrogation cas demploi Oui Oui

Interrogation de charges ressource Oui Oui

Gestion des livraisons clients

Prparations de livraisons clients Oui Oui Oui

Validation des prparations de livrai- Oui Oui Oui


sons clients

Livraison commandes clients Oui Oui Oui Oui

Gestion des rceptions fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Contrle qualit Oui

Traitements par lot

Facturation priodique Oui Oui Oui Oui Oui

Rapprovisionnement

Rapprovisionnement date Oui Oui Oui Oui

Rapprovisionnement sur prvi- Oui Oui


sions de fabrication

Envoi de commandes fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Rception des devis confirms Oui Oui Oui Oui Oui

Gestion des rglements

Saisie des rglements clients Oui Oui Oui Oui Oui

Saisie des rglements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Code journal par mode de rglement Oui Oui Oui Oui Oui

Gnration des rglements Oui Oui Oui Oui Oui

Gnration des rglements partir des Oui Oui Oui Oui Oui
critures comptables

Sage 2007 36
Introduction

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Modles et prestations types Oui Oui Oui Oui

Abonnements

Abonnement clients Oui Oui Oui Oui

Abonnement fournisseurs Oui Oui Oui Oui

Gnration des abonnements Oui Oui Oui Oui

Reconduction des abonnements Oui Oui Oui Oui

Mise jour des pices dabonnement Oui Oui Oui Oui

Contremarque

Gnration des commandes fournis- Oui Oui Oui


seurs

Gnration des prparations de fabri- Oui Oui


cation

Affectation des livraisons fournisseurs Oui Oui Oui

Affectation des bons de fabrication Oui Oui

Interrogation de compte

Interrogation de compte client Oui Oui Oui Oui Oui

Interrogation de compte fournisseur Oui Oui Oui Oui Oui

Interrogation de compte article Oui Oui Oui Oui Oui

Interrogation de stock prvisionnel Oui Oui Oui Oui Oui

Interrogation de compte affaire Oui Oui Oui Oui Oui

Interrogation de compte collaborateur Oui Oui Oui Oui Oui

Suivi traabilit srie/lot Oui

Recherche de documents

Recherche den-tte Oui Oui Oui Oui Oui

Recherche de lignes Oui Oui Oui Oui Oui

Saisie dinventaire Oui Oui Oui Oui Oui

Saisie dinventaire / Conditionnement Oui Oui Oui Oui Oui


de stock

Ventilation par emplacement Oui

Mise jour de lagenda Oui Oui Oui Oui Oui

Mise jour de la comptabilit Oui Oui Oui Oui Oui

Mise jour comptable des engage- Oui Oui Oui Oui Oui
ments (Bons de Commande, Prpara-
tions de Livraison, Bons de Livraison)

Gestion du lettrage et du pr-lettrage Oui Oui Oui Oui Oui

Archivage Oui Oui Oui Oui Oui

Archivage fiscal des donnes Oui Oui Oui Oui Oui

Menu Etat

Etats personnaliss Oui Oui Oui Oui Oui

Analyse clients Oui Oui Oui Oui Oui

Cadenciers clients Oui Oui Oui Oui Oui

Sage 2007 37
Introduction

Ligne 100
Ligne 100 Ligne 100 Ligne 100
Fonctions Ligne 100 Pack
Pack Service Pack Pack Plus
Industrie

Statistiques clients Oui Oui Oui Oui Oui

Mouvements clients Oui Oui Oui Oui Oui

Analyse fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Cadencier fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Statistiques fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Mouvements fournisseurs Oui Oui Oui Oui Oui

Statistiques articles Oui Oui Oui Oui Oui

Mouvements de stock Oui (2) Oui (1) Oui Oui Oui

Inventaire Oui Oui Oui Oui Oui

Cadencier de livraison Oui Oui Oui Oui Oui

Statistiques reprsentants Oui Oui Oui Oui Oui

Commissions reprsentants Oui Oui Oui Oui Oui

Tableau de bord Oui Oui Oui Oui Oui

Journaux comptables Oui Oui Oui Oui Oui

Etats libres Oui Oui Oui Oui Oui

Etiquettes de colisage Oui Oui Oui Oui Oui

Relevs de facture Oui Oui Oui Oui Oui

Liste de documents Oui Oui Oui Oui Oui

Traites en continu Oui Oui Oui Oui Oui

Relevs dchances Oui Oui Oui Oui Oui

Etiquettes et mailing tiers Oui Oui Oui Oui Oui

Liste de tiers Oui Oui Oui Oui Oui

Etiquettes articles Oui Oui Oui Oui Oui

Liste darticles Oui Oui Oui Oui Oui

Menu Fentre

Rorganiser Oui Oui Oui Oui Oui

Actualiser Oui Oui Oui Oui Oui

Personnaliser linterface

Affichage Oui Oui Oui Oui Oui

Barres doutils Oui Oui Oui Oui Oui

Menus Oui Oui Oui Oui Oui

Raccourcis Oui Oui Oui Oui Oui

Personnaliser les crans Oui Oui Oui Oui Oui

Personnaliser la liste Oui Oui Oui Oui Oui

Ajustement automatique des colonnes Oui Oui Oui Oui Oui

Prfrences Oui Oui Oui Oui Oui

Barres verticales Oui Oui Oui Oui Oui

Mode assistant Oui Oui Oui Oui Oui

Mode personnalis Oui Oui Oui Oui Oui

Sage 2007 38
Introduction

1. Spcifique aux versions SQL du programme.


2. Au CMUP.

Versions fonctionnant sur Macintosh

La ligne de produits Sage Gestion commerciale se dcline en deux versions :

la version 30,

la version 100.

Sage 2007 39
Introduction

Les fonctions disponibles sont listes dans le tableau suivant.

Version 30 Version 100

Cration du fichier commercial avec dfinition Version 30 de base


des options de gestion
Documents des ventes +
Documents des achats
Documents des stocks
Dfinition de la structure du catalogue articles et
des familles darticles
Codification automatique des articles et impres-
sion des codes barres
Cration des emplacements de stockage
Clients
Gestion des centrales dachat
Fournisseurs
Interdiction de saisie sur les donnes mises en
sommeil
Gestion des reprsentants/vendeurs et des ache-
teurs
Facturation priodique
Bons dachat
Rapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Gestion des rceptions fournisseurs
Gestion par affaires
Communication de site site
Saisie dinventaire
Gestion des rglements
Interrogation de comptes clients, fournisseurs,
articles, collaborateurs, affaires
Gestion des frais de port
Comptabilisation des engagements
Personnalisation des menus et des crans
Exportation et importation des prfrences
Archivage fiscal des donnes

Gestion analytique article


Documents internes
Modles et prestations types avec formules de
calcul des modles denregistrement
Abonnements
Nomenclatures commerciales
Gammes de produits
Gestion des livraisons
Livraison des commandes clients
Gestion analytique article
Gestion des fabrications, des prvisions de fabri-
cation et des centres de charges
Gestion de la contremarque fournisseur et fabri-
cation
Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par lot
Gestion du multi-emplacement par dpt
Gestion des emplacements de contrle
Gestion des rceptionnaires
Contrle qualit
Traabilit des articles srialiss et par lot
Gestion des prvisions de fabrication
Informations libres paramtrables
Gestion des articles lis
Gestion du cycle administratif des pices
Gestion des devises
Modles et prestations types
Abonnements

Sage 2007 40
Introduction

Les fonctions disponibles sont prcises dans le tableau suivant. Seules les principales fonctions sont men-
tionnes.

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Menu Fichier

Nouveau Oui Oui

Ouvrir Oui Oui

Fermer Oui Oui

A propos de votre socit Oui Oui

Lire les informations Oui Oui

Configuration systme et partage Oui Oui

Autorisations daccs Oui Oui

Importer

Importer au format Sage Oui Oui

Importer au format paramtrable Oui Oui

Exporter

Exporter au format Sage Oui Oui

Exporter au format paramtrable Oui Oui

Format importation/exportation paramtrable Oui Oui

Communication Oui Oui

Communication planifie Oui Oui

Impression des paramtres socit Oui Oui

Mise en page Oui Oui

Format dimpression Oui Oui

Impression diffre Oui Oui

Outils

Mise jour des tarifss Oui Oui

Mise jour des prvisions Oui

Mise jour des rfrences et des codes barres Oui Oui

Mise jour des informations libres Oui Oui

Rajustement des cumuls Oui Oui

Maintenance Oui Oui

Afficher le journal de maintenance Oui Oui

Importer les prfrences Oui Oui

Exporter les prfrences Oui Oui

Lancement des applications Sage Oui Oui

Quitter Oui Oui

Menu Structure

Familles darticles Oui Oui

Structuration du catalogue familles et articles Oui Oui

Articles Oui Oui

Structuration du catalogue articles Oui Oui

Sage 2007 41
Introduction

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Codification automatique des rfrences articles Oui Oui

Codification automatique des rfrences nu- Oui Oui


mrs de conditionnement

Codification automatique des rfrences nu- Oui Oui


mrs de gamme

Codification automatique des codes barres avec Oui Oui


impression des codes barres

Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, par lots Oui

Nomenclatures

Articles lis Oui Oui

Nomenclatures commerciales Oui

Nomenclatures de fabrication Oui

Gestion des nomenclatures variables Oui

Gestion des nomenclatures gamme Oui

Gestion des prvisions de fabrication Oui

Centres de charges Oui

Comptabilit

Plan comptable Oui Oui

Plan analytique 2 plans 11 plans

Taux de taxes Oui Oui

Codes journaux Oui Oui

Banques Oui Oui

Modles de rglement Oui Oui

Modles de grille Oui Oui

Codes affaires Oui Oui

Clients Oui Oui

Fournisseurs Oui Oui

Barmes

Commissions Oui Oui

Rabais, remises et ristournes Oui Oui

Soldes et promotions Oui Oui

Glossaires Oui Oui

Modles denregistrement Oui

Ressources Oui

Centres de charges Oui

Collaborateurs Oui Oui

Dpts de stockage Oui Oui

Cration automatique des emplacements Oui Oui

Menu Traitement

Documents des ventes Oui Oui

Gestion des bons dachat Oui Oui

Sage 2007 42
Introduction

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Comptabilisation ponctuelle des documents des Oui Oui


ventes

Impression des documents avec personnalisa- Oui Oui


tion des exemplaires

Recalcul des modles denregistrement Oui

Documents des achats Oui Oui

Gestion des bons dachat Oui Oui

Comptabilisation ponctuelle des documents des Oui Oui


achats

Impression des documents avec personnalisa- Oui Oui


tion des exemplaires

Recalcul des modles denregistrement Oui

Liens contremarque Fournisseur et fabri-


cation

Documents des stocks Oui Oui

Mouvements dentre Oui Oui

Mouvements de sortie Oui Oui

Mouvements de transfert Oui Oui

Dprciation de stock Oui Oui

Prparations de fabrication Oui

Ordres de fabrication Oui

Bons de fabircation Oui

Transformer (PF et OF uniquement) Oui

Gestion des emplacements Oui

Documents internes Oui

Gestion des fabrications

Documents de fabrication Oui

Simulation de fabrication Oui

Calcul des besoins, prvisions de fabrication Oui

Interrogation de compte nomenclature Oui

Interrogation cas demploi Oui

Interrogation de charges ressource Oui

Gestion des livraisons clients

Prparations de livraisons clients Oui

Validation des prparations de livraisons clients Oui

Livraison commandes clients Oui Oui

Gestion des rceptions fournisseurs Oui Oui

Contrle qualit Oui

Traitements par lot

Facturation priodique Oui Oui

Rapprovisionnement Oui Oui

Rapprovisionnement date Oui Oui

Sage 2007 43
Introduction

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Rapprovisionnement sur prvisions de Oui


fabrication

Envoi commandes fournisseurs Oui Oui

Rception des devis confirms Oui Oui

Gestion des rglements

Saisie des rglements clients Oui Oui

Saisie des rglements fournisseurs Oui Oui

Gnration des rglements Oui Oui

Gnration des rglements partir des critures Oui Oui


comptables

Modles et prestations types Oui Oui

Abonnements

Abonnement clients Oui Oui

Abonnement fournisseurs Oui Oui

Gnration des abonnements Oui Oui

Reconduction des abonnements Oui Oui

Mise jour des pices dabonnement Oui Oui

Contremarque

Gnration des commandes fournisseurs Oui

Gnration des prparations de fabrication Oui

Affectation des livraisons fournisseurs Oui

Affectation des bons de fabrication Oui

Interrogation de compte

Interrogation de compte client Oui Oui

Interrogation de compte fournisseur Oui Oui

Interrogation de compte article Oui Oui

Interrogation de stock prvisionnel Oui Oui

Interrogation de compte affaire Oui Oui

Interrogation de compte collaborateur Oui Oui

Suivi traabilit srie/lot Oui

Recherche de documents

Recherche den-tte Oui Oui

Recherche de lignes Oui Oui

Saisie dinventaire Oui Oui

Saisie dinventaire / Conditionnement de stock Oui Oui

Validation par emplacement Oui

Mise jour de lagenda Oui Oui

Mise jour de la comptabilit Oui Oui

Mise jour comptable des engagements (Bons Oui Oui


de Commande, Prparations de Livraison, Bons
de Livraison)

Gestion du lettrage et du pr-lettrage Oui Oui

Sage 2007 44
Introduction

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Archivage Oui Oui

Archivage fiscal des donnes Oui Oui

Menu Etat

Etats personnaliss Oui Oui

Analyse clients Oui Oui

Cadenciers clients Oui Oui

Statistiques clients Oui Oui

Mouvements clients Oui Oui

Analyse fournisseurs Oui Oui

Cadencier fournisseurs Oui Oui

Statistiques fournisseurs Oui Oui

Mouvements fournisseurs Oui Oui

Statistiques articles Oui Oui

Mouvements de stock Oui (1) Oui

Inventaire Oui Oui

Cadencier de livraison Oui Oui

Statistiques collaborateurs Oui Oui

Commissions reprsentants Oui Oui

Tableau de bord Oui Oui

Journaux comptables Oui Oui

Etats libres Oui Oui

Etiquettes de colisage Oui Oui

Relevs de facture Oui Oui

Liste de documents Oui Oui

Traites en continu Oui Oui

Relevs dchances Oui Oui

Etiquettes et mailing tiers Oui Oui

Liste de tiers Oui Oui

Etiquettes articles Oui Oui

Liste darticles Oui Oui

Menu Fentre

Rorganiser Oui Oui

Actualiser Oui Oui

Personnaliser linterface

Affichage Oui Oui

Barres doutils Oui Oui

Menus Oui Oui

Raccourcis Oui Oui

Personnaliser les crans Oui Oui

Personnaliser la liste Oui Oui

Sage 2007 45
Introduction

Fonctions Ligne 30 Ligne 100

Ajustement automatique des colonnes Oui Oui

Prfrences Oui Oui

Mode assistant Oui Oui

Mode personnalis Oui Oui

1. Au CMUP.

Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh

Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de
fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire
dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows.

Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont
identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge.

Ni Microsoft Windows, ni le systme dexploitation Mac OS ne sont fournis avec le programme. Vous de-
vez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant le programme Sage Gestion
commerciale.

Le format des donnes est le mme pour les versions Macintosh du programme Sage Gestion commerciale
et pour les versions Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une sim-
ple reconnaissance du systme ayant servi formater le support, les donnes saisies sous lun ou lautre des
systmes dexploitation. En particulier, Sage Gestion commerciale saccommode tout fait des rseaux
htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un
mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des
deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel Sage Serveur pour prtendre ce type
dutilisation.

Cette compatibilit stend en plus la rcupration des donnes comptables exportes.

Dans le cas o lutilisateur possde simultanment les programmes Sage Gestion commerciale et Sage
Comptabilit, les fichiers de gestion et les fichiers comptables, dont certaines informations seront directe-
ment utilises par la gestion, doivent tre lis afin dviter toute conversion lors des transferts comptables
en fin de priodes.

3 Le programme Sage 100 Gestion commerciale version 15.00 est interfac avec le programme Sage 100
Comptabilit version 15.00. Si vous ne possdez pas cette dernire version, il faudra en demander la mise
jour avant de pouvoir faire lchange des donnes comptables.

Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes la Norme Microsoft Office Compatible.

Utilisation en client/serveur

Lutilisation du programme Sage Gestion commerciale en rseau client/serveur ncessite une mise jour
du programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT/200x ou pour Mac OS X).

Sage 2007 46
Introduction

A propos de ce manuel

La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement de Windows ou de


Macintosh na pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du
systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires
pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les
oprations qui relvent exclusivement de lutilisation de Microsoft Windows ou du systme dexploitation
Mac OS.

Lusage dune souris est indispensable. Sur Windows, cette souris peut comporter deux ou trois boutons.
Sage Gestion commerciale utilise les boutons droit et gauche. Les descriptions faites dans ce manuel sup-
poseront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Win-
dows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier.

3 Il est possible, sous Windows, de paramtrer les boutons utiliser sur une souris. Nous dcrirons dans ce
manuel les boutons dans leur ordre normal c'est--dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche
est destin aux oprations courantes et celui de droite certaines fonctions annexes (apparition des menus
contextuels par exemple). Si vous avez invers cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir
compte dans la lecture des explications.

3 Le prsent manuel donne la totalit des fonctionnalits du programme Sage 100 Gestion commerciale. Il
est labor autour de larborescence de la version 100 Pack Plus Windows et 100 Macintosh.

Documentation fournie

La documentation fournie avec le programme se compose de :

un Manuel de la gamme, qui donne toutes les explications sur linstallation du programme, luti-
lisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc. ; ce manuel vous est fourni
sous forme lectronique ;

un Manuel de rfrence, celui que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par menu,
toutes les fonctions du programme ; ce manuel peut galement tre consult sous sa forme
lectronique ;

un Guide pdagogique qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalits du
programme ; ce manuel vous est livr sous forme imprime ;

un Guide de lEuro qui vous permettra de vous familiariser avec cette nouvelle monnaie et de
connatre toutes les possibilits de traitement et de conversion des monnaies locales des pays de la
zone Euro ainsi que des devises trangres en euros. Ce manuel nest fourni que sous forme lectro-
nique.

Pour plus dinformations sur les manuels fournis sous forme lectronique, reportez-vous aux paragraphes
du Manuel dinstallation traitant de linstallation de lutilitaireAdobe Reader ou Adobe Acrobat
Reader. En ce qui concerne la consultation des manuels lectroniques, voir le Manuel de la gamme .

Ce manuel de rfrence doit tre considr comme la bible du programme. Il dcrit toutes les fonctions dans
lordre des menus et non pas dans lordre logique des traitements.

Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulire, nous vous con-
seillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire au dbut.

3 Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui donne toutes
les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives
lergonomie du programme et celles de votre environnement. Par souci de simplification, nous ne repren-

Sage 2007 47
Introduction

drons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des
zones de saisie.

Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel
de la gamme.

Sage 2007 48
Conventions typographiques

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous prsente les diverses conventions typographiques destines faciliter la recherche et
lidentification de certaines informations.

Convention Signification

2 Ce symbole prcde les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre atten-
tion. Ces derniers apparaissent en caractres gras et italiques.

Exemple Chaque fois que cela nous semblait ncessaire la comprhension du rle ou
du maniement dune commande, nous avons complt sa description avec des
exemples en italique. Ces exemples sont prsents prcds du titre Exemple.

3 Les remarques sont indiques en italique avec, dans la marge, une petite
coche. Ce sont des informations annexes la fonction actuellement dcrite.
Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les ngligez pas.

Cette barre horizontale, suivie dun texte en caractres griss et italiques indi-
Voir que quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documenta-
tion vous pouvez vous rfrer pour un complment dinformation.

Liens Ces caractres verts et italiques indiquent une zone active dans le document
pdf. Cliquer sur cette zone fera apparatre le paragraphe dont il est fait mention
dans un renvoi.

le fichier SETUP.EXE Les fichiers et les dossiers (ou rpertoires) sont mentionns en lettres majus-
cules.

Ouvrir Chaque titre concernant la description dune fonction est suivi du chemin pour y
Fichier / Ouvrir parvenir : Menu / Sous-menu (sil y a lieu) / Fonction.

Slectionnez Tous Les choix que lon peut faire dans les listes sont mentionns en caractres
gras.

Libell Les dsignations des zones des fentres sont prcises en caractres gras et
italiques.

Menu Fichier / Ouvrir Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est not en caractres itali-
ques.

la fentre Client Le nom des volets et des fentres est inscrit entre guillemets.

longlet Commentaires Le nom des onglets est prcd dune majuscule.

le bouton [Annuler] Le nom des boutons est mentionn entre crochets.

la barre doutils Navigation Le nom des barres doutils est mentionn entre guillemets et marqu par une
majuscule sur la premire lettre.

la touche ECHAP Les touches utiliser sont mentionnes en MAJUSCULES. Lorsquil faut pres-
les touches CTRL+C ser simultanment deux touches, elles sont indiques avec le caractre +.

Sage 2007 49
Menu Systme

Menu Systme

Les fonctions du menu Systme permettent de dplacer, redimensionner et refermer la fentre.


Windows Ce menu nexiste que dans la version Windows du programme. Il apparat dans toutes les fentres du pro-
gramme (fentres non modales, voir le Manuel de la gamme).

3 Une fentre modale est, en gnral, pourvue de boutons [OK] et / ou Annuler.

Les fonctions des menus Systme sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Nous vous invitons vous
y reporter.

Le menu Systme souvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur licne reprsentative du programme
qui se trouve gauche de la barre de titre de toute fentre non modale. On peut galement louvrir partir
du clavier :

en pressant ALT + TIRET pour les fentres de travail (fentre active),

en pressant ALT + ESPACE pour la fentre de lapplication.

Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de :

Restaurer les dimensions de la fentre leur taille primitive si elles ont t rduites auparavant.

Dplacer la fentre partir du clavier.

Modifier les dimensions de la fentre partir du clavier.

Rduire la fentre sous forme de bouton.

Agrandir la fentre son maximum.

Fermer la fentre (ou le programme sil sagit de la fentre de lapplication).

Fermer simultanment toutes les fentres des lments appartenant une liste.

Dplacer la slection par la fonction Glisser/Dposer si la fonction le permet.

Sage 2007 50
Menus Gestion Commande (Mac OS X)

Menus Gestion Commande (Mac OS X)

Ce chapitre prsente le menu propre Macintosh :

Menu Gestion commerciale, page 52.

Sage 2007 51
Menus Gestion Commande (Mac OS X)

Menu Gestion commerciale

Macintosh Ce menu nexiste que dans la version Macintosh du programme.

Ce menu est galement prsent dans toutes les applications fonctionnant sur Macintosh. Il offre un certain
nombre de fonctions propres ce micro-ordinateur et qui dpendent du systme dexploitation utilis.

Le menu Gestion commerciale propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions par-
ticulires au programme Sage Gestion commerciale :

A propos de Gestion commerciale 100,

Sage sur le Web,

Actualiser les droits daccs au portail.

Ces fonctions sont identiques celles que lon trouve dans le menu Aide (?) de la version Windows.

Voir le titre Menu Aide (?), page 1723.

Les autres fonctions sont typiques de lenvironnement Macintosh.

Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes dans la documentation Macintosh.

Sage 2007 52
Menu Fichier

Menu Fichier

Ce menu donne accs aux commandes permettant de :

crer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bnficier dun assis-
tant : Nouveau, page 55,

ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Ouvrir, page 82,

fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Fermer, page 86,

enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise :
A propos de votre socit, page 87,

lire les informations sur lentreprise : Lire les informations, page 204,

visualiser la configuration du systme ainsi que le partage des fichiers de travail : Configuration
systme et partage, page 206,

autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : Autorisations


daccs, page 210, commande qui donne accs trois autres fonctions :
Gestion du Mot de passe, page 211,
Utilisateurs, page 212,
Paramtres de scurit, page 214,

importer ou exporter des donnes selon un format propre aux Lignes Sage 30 et 100 ou selon un
format paramtrable : Importer, page 215 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Importer au format Sage, page 216,
Importer au format dimportation paramtrable, page 230,

exporter ces mmes donnes dans les mmes conditions : Exporter, page 235 qui donne accs
aux fonctions suivantes :
Exporter au format Sage, HTML, page 236,
Exporter au format dexportation paramtrable, page 246,

paramtrer les formats dexportation paramtrables : Format import/export paramtrable,


page 250,

Sage 2007 53
Menu Fichier

transfrer les donnes de faon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion commerciale)
et plusieurs sites distants (Saisie de caisse dcentralise) : Communication site site, page 277
qui donne accs aux fonctions suivantes :
Communication, page 278,
Communications planifies, page 296,

imprimer les paramtres du dossier de lentreprise : Imprimer les paramtres socit, page 303,

avoir accs la commande de mise en page : Mise en page, page 304,

enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats que le programme Sage Ges-
tion commerciale peut produire : Format dimpression, page 305,

lancer limpression des documents dont limpression a t diffre : Impression diffre,


page 306,

mettre jour et rajuster des donnes, faire des oprations de maintenance et partager des prfren-
ces du poste avec dautres utilisateurs : Outils, page 308 :
Mise jour des tarifs, page 309,
Mise jour des prvisions, page 333,
Mise jour des rfrences et des codes barres, page 340,
Rajustement des cumuls, page 352,
Recalcul des informations libres, page 350,
Maintenance, page 357,
Rorganiser ma base de donnes, page 358,
Afficher le journal de maintenance, page 359,
Importer les prfrences, page 360,
Exporter les prfrences, page 362,

lancer les diverses applications Lignes Sage 30 ou 100 qui peuvent tre prsentes sur votre poste :
Lancement des applications, page 363,

quitter le programme : Quitter, page 364.

Sage 2007 54
Menu Fichier

Nouveau
Fichier / Nouveau

Cette commande permet de crer un nouveau fichier commercial.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre doutils
Standard .

Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils.

Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert. Deux mthodes peuvent tre utilises pour la
cration dun fichier de gestion :
une faisant appel un assistant qui guide lutilisateur toutes les tapes de la cration du fichier de
gestion et, ventuellement, du fichier comptable associ : Assistant de cration dun nouveau
fichier, page 55,
une mthode manuelle dans laquelle lutilisateur doit procder tous les paramtrages sans assis-
tance : Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 78.

Assistant de cration dun nouveau fichier

Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau fera ap-
paratre la premire tape de lAssistant de cration dun nouveau fichier.

3 Lutilisation manuelle de la commande Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle de la com-
mande Nouveau, page 78.

Cet assistant vous permettra de :


crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant,
crer un fichier commercial et un fichier comptable,
enregistrer les informations sur la socit (celles apparaissant dans la fonction Fichier / A propos de
votre socit),
enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire,
enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire,
enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise avec
lInverseur),
enregistrer des informations ncessaires un dmarrage facilit de la gestion telles les catgories
tarifaires de clients, les colonnes destines aux articles spciaux ( gamme, nomenclature, con-
ditionnement, etc.) afficher dans les pices qui en traitent, les catgories darticles, etc.

Ces informations indispensables toute utilisation du programme Sage Gestion commerciale seront enre-
gistres dans les zones adquates des fichiers et apparatront dans les commandes du programme qui les uti-
lisent. Elles ncessiteront cependant dtre compltes de certaines donnes, en particulier dans le volet
Fichier / A propos de votre socit / Options , afin de pouvoir dbuter une gestion digne de ce nom.

La premire tape de lassistant est celle de la slection du mode de cration : Choix du mode de cration
Assistant de cration de fichier, page 56.

Prenez connaissance attentivement des informations donnes dans chaque fentre.

Sage 2007 55
Menu Fichier

Choix du mode de cration Assistant de cration de fichier

Lassistant propose :

la cration dun fichier commercial avec association dun fichier comptable existant : Cration
dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant, page 56,

la cration simultane dun fichier comptable et dun fichier commercial : Cration dun fichier
commercial et dun fichier comptable, page 69.

Cette fentre vous offre le choix entre :

Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par dfaut) : le fichier commercial qui va tre cr
sera rattach un fichier comptable existant ;

Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera de celle


du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie
si vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit.

Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant.

Bouton [Annuler]
Referme lassistant en interrompant le processus engag.

Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable exis-
tant

Les tapes de lassistant sont les suivantes :

Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 57,

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 58,

Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier, page 59,

Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 60,

Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 60,

Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de fichier, page 61,

Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier, page 62,

Sage 2007 56
Menu Fichier

Options dinitialisation des donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 64,

Structuration du catalogue articles Assistant de cration de fichier, page 65,

Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de fichier, page 65,

Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier, page 66,

Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier, page 67,

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 68.

Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier

Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire tape, la
fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.

3 Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre nest pas celle-ci
mais celle prsente plus loin.

Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 70.

Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le fichier
comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.

Sage 2007 57
Menu Fichier

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.

Voir le titre Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 69.

3 Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 15.00 du programme
Sage 100 Comptabilit ou 13.00 du programme Sage 30 Comptabilit. Si vous disposez dune version du
programme Sage Comptabilit antrieure ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la
dernire version et, dautre part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers comp-
tables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.

3 Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape prcdente
en cliquant sur le bouton Prcdent et slectionner loption Crer un nouveau fichier comptable.

Bouton [Prcdent]
Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant.

Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si
un fichier comptable a t slectionn.

Les autres boutons ont le rle prcis plus haut.

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier

Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de
gestion.

Sage 2007 58
Menu Fichier

Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable.

De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves dans le
fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies.

Les zones dont se compose cette fentre sont celles qui apparaissent dans le volet Identification de la
fiche de lentreprise.

Voir le Volet Identification A propos de, page 88 pour connatre les informations saisir dans les
zones respectives.

2 Application de leuro
Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans lobliga-
tion de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er janvier 2002.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier

La fentre suivante permet la dfinition des options du fichier commercial.

Trois choix sont proposs dans cette fentre :

Fichier prt lemploi : (valeur propose par dfaut) le programme reprend les options telles
quelles sont paramtres dans le fichier modle C_MODELE.GCM (ou CMODELE.GCM sur

Sage 2007 59
Menu Fichier

Oracle). Lutilisateur disposera dun fichier commercial paramtr avec les options de base, options
quil pourra modifier au fur et mesure de lutilisation du programme et de la dcouverte des fonc-
tions qui lui sont utiles.

Paramtrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modle voqu dans
le point prcdent et certaines autres sont proposes au paramtrage de lutilisateur.

Paramtrage manuel : la totalit du paramtrage est laisse aux soins de lutilisateur.

Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par la touche [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier

La fentre suivante rappelle les informations qui doivent tre enregistres ou cres en priorit dans le fi-
chier commercial. Elle apparat quel que soit le choix fait dans ltape prcdente de lassistant.

Cette fentre est informative sur les oprations que lassistant va excuter ou celles que lutilisateur doit ra-
liser. Passez ltape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas o on a demand un fichier prt lem-
ploi, cette tape est celle de la cration du fichier commercial.

Voir le titre Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 68.

Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de


fichier

La fentre suivante permet la dfinition dtaille de quelques options de gestion du fichier commercial. Elle
apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments com-
merciaux de lassistant.

Sage 2007 60
Menu Fichier

Les options proposes ont les rles suivants :

Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option entranera louverture
dune fentre de lassistant permettant de codifier automatiquement les rfrences des articles.

Dfinir les particularits des articles : permet de dfinir les particularits de certains articles :
gamme(s), srialiss (affectation dun numro de srie) ou grs par lots (avec affectation dun
numro de lot), conditionnements diffrents pour un mme article, nomenclatures de fabrication,
gestion demplacements multiples par articles et par dpts.

Structurer votre catalogue article : permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle la
structure de la codification de vos articles pourra tre dfinie. Cette codification nest pas dfinitive
et pourra voluer au fur et mesure de lvolution de votre entreprise.

Dfinir les options pour la gestion des tarifs : permet douvrir une fentre de lassistant dans
laquelle on peut enregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.

Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant} seront fonction du
choix fait ici.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de


fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des l-
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Codifier automatiquement les articles et les
codes barres dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.

Elle permet denregistrer les paramtres de codification des rfrences des articles.

Sage 2007 61
Menu Fichier

Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.

Longueur totale des rfrences articles


Cette zone fixe le nombre de caractres de la rfrence article qui sera automatiquement gnre lors de la
cration de tout nouvel article. Cette longueur est comprise entre 0 et 18 caractres alphanumriques.

Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique, page 136.

Type de racine
Cette zone offre deux choix :
Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine de codification utilise sera celle prcise dans la zone
suivante Racine fixe.
Racine famille : la racine utilise pour la codification des articles sera celle prcise dans la fiche
de la famille laquelle appartient larticle.

Dans ce deuxime cas, consultez le titre Familles darticles, page 387.

Racine fixe
Cette zone nest accessible que si le choix fait dans la zone prcdente Type de racine est Racine fixe.
Dans ce cas, elle permet denregistrer la valeur de la racine fixe utilise par le programme dans la codifica-
tion des articles.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat dans les mmes conditions que la fentre prcdente.

Elle permet denregistrer les paramtres de codification des codes barres affects aux articles.

Sage 2007 62
Menu Fichier

Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants.

Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique, page 136.

Norme des codes barres


Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise, les codes barres sont gnrs automati-
quement en fonction de la longueur et des paramtres des racines.
C39 : les codes barres gnrs seront au format de la norme des codes barres C39.
EAN 8 : les codes barres seront gnrs sur 8 caractres numriques. Le dernier caractre constitue
la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les
7 premiers caractres.
EAN 13 : les codes barres seront gnrs sur 13 caractres numriques. Le dernier caractre consti-
tue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur
les 12 premiers caractres.
EAN 128 : les codes barres seront constitus de caractres numriques. Le dernier caractre consti-
tue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur
les premiers caractres.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui suit
devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code.

Longueur totale des codes barres


Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.
Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13.

Type de racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la
zone Racine fixe ci-dessous. La zone Longueur de la racine qui suit la prsente zone permet
denregistrer le nombre de caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur de la racine qui suit.

Longueur de la racine
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type de racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.

Sage 2007 63
Menu Fichier

Racine fixe
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type de racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Options dinitialisation des donnes commerciales Assistant de cration de


fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des l-
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les particularits des articles dans
ltape Options de gestion de votre fichier commercial.

Elle permet dinitialiser la prsence des colonnes relatives certains articles particuliers dans les pices o
ces colonnes peuvent apparatre.

Les articles concerns sont les suivants.

Articles gammes de type produit


Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple
T-shirts de diffrentes couleurs.

Articles srialiss ou suivis par lot


Articles comportant des numros de srie ou de lots.

Articles conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.

Nomenclatures de fabrication
Articles dont lassemblage est ralis par les soins de lentreprise.

Gestion demplacements multiples


Articles stocks en diffrents endroits ou en diffrents dpts.
Exemple
Articles stocks un emplacement avant contrle de rception diffrent de lemplacement aprs contrle.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Sage 2007 64
Menu Fichier

Structuration du catalogue articles Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des l-
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Structurer votre catalogue articles dans ltape
Options de gestion de votre fichier commercial.

Elle donne quelques conseils sur la structure dun catalogue articles.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de


fichier

Cette fentre apparat la suite de la prcdente et dans les mmes conditions de choix.

Elle permet denregistrer la classification du catalogue articles.

Les diffrentes structures de base sont enregistres dans cette fentre. Elles pourront tre modifies et com-
pltes en utilisation courante du programme.

Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, sont enregistrs dans cette fentre :


un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui ;

Sage 2007 65
Menu Fichier

un niveau prcd dun triangle pointe en bas ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent et qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces
niveaux ;
un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui en
dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux.

Crer un niveau ne dpendant daucun autre


1. Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le desslec-
tionner).
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste.
3. Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.

2 Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35 caractres, il est conseill denregistrer des
dsignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.

Crer un niveau dpendant dun autre


1. Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre.
2. Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y
sont mentionnes.
3. Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].

Modifier un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau modifier.
2. Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3. Validez par la touche ENTRE (exclusivement).

Supprimer un niveau
1. Slectionnez la ligne du niveau supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

2 La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des l-
ments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les options pour la gestion des tarifs
dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial.

Elle permet denregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.

Sage 2007 66
Menu Fichier

Cette fentre permet dune part de dfinir le type de tarif utilis par dfaut :
HT (valeur par dfaut) ou
TTC,
ainsi que les diffrentes catgories tarifaires que vous dsirez appliquer vos clients. Ceux-ci seront affec-
ts une des catgories cres et se verront appliquer les tarifs correspondants.

3 Les catgories tarifaires enregistres ici seront automatiquement reportes dans loption Catgories tarifai-
res de la fiche de la socit. Voir le titre Catgorie tarifaire, page 132.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier

Cette fentre informative rappelle les informations saisir en priorit ds que le fichier commercial sera
cr.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

2 Dans le cas dune cration de fichier commercial et de fichier comptable, la fentre de lassistant qui
souvre aprs clic sur le bouton [Suivant] est celle de la cration du fichier comptable.

Voir le titre Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 75.

Sage 2007 67
Menu Fichier

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du
nouveau fichier de gestion.

1. Slectionnez lemplacement de stockage.


2. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension
.GCM.
3. Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme augmente automa-
tiquement la taille du fichier en fonction de ses besoins.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre de lassistant. Il entrane la gnration du fichier
ainsi que le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial. Ce bouton nest
disponible que si un nom de fichier a t dfini.

Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Sage 2007 68
Menu Fichier

Lorsque la cration du fichier a t ralise, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification
souvre et affiche les donnes sur la socit reprises du fichier comptable.

Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 87.

Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable

Les principales tapes de lassistant sont les suivantes :

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 69,

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 70,

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier, page 71,

Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 72,

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 72,

Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier, page 74,

Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 75,

Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 75,

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 77.

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de


fichier

Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape, la
fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.

Indiquez la raison sociale de votre socit


Cette zone de 35 caractres alphanumriques doit tre obligatoirement saisie.
Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du pro-
gramme, un message vous demandera de confirmer cette disparit.
Les rponses possibles ce message sont les suivantes :
Oui : le programme passe lcran suivant de lassistant ;
Non : le programme reste sur la fentre actuelle de lassistant et vous permet de la modifier.

Sage 2007 69
Menu Fichier

Reprise des informations de la fiche Identification


Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors de
linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que vous
paramtrez actuellement.
Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les informa-
tions gnrales sur la socit.

Pour plus dinformations sur la procdure dinstallation, reportez-vous au Manuel de la gamme.

Bouton [Suivant]
Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si
un nom de socit a t saisi.

Les autres boutons ont les rles dfinis plus haut.

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier

Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche identification ltape
suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.

Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de linstallation
du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les valeurs saisies seront
reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable.

Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les valeurs
saisies. Elles restent modifiables.

Pour plus dinformations sur les zones de saisie et leur destination, reportez-vous au Volet Identification
A propos de, page 88.

Activit
Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise.

N didentifiant
Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.

Tlcommunication
Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.

Sage 2007 70
Menu Fichier

3 Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets Identification et
Contacts de la commande Fichier / A propos de votre socit.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration


de fichier

La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie :


des dates limites de lexercice,
de la longueur des comptes gnraux,
de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit).

Date dbut / Date fin dexercice


Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date du micro-
ordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois.
Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur.
Ces zones comportent un bouton ouvrant un calendrier.

Voir le Manuel de la gamme sur lutilisation du calendrier.

Comptes gnraux
La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres.
Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester
flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro
de compte de 3 13 caractres.

Sections analytiques (Codes affaires)


La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles
des comptes gnraux.

3 Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier comptable.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Sage 2007 71
Menu Fichier

Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration


de fichier

Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.

Leuro est propos par dfaut. Cochez la case correspondant celle qui convient.

2 Application de leuro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation de choi-
sir leuro comme monnaie de tenue comptable.

Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa dsignation
dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage apparatra.

Voir ci-dessous le titre Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de


fichier, page 72.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de


fichier

Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis une
devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue comptable, in-
formations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront gnrs.

Sage 2007 72
Menu Fichier

Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre dans
lcran prcdent.

Les informations attendues sont les suivantes.

Voir plus loin les valeurs par dfaut proposes par le programme.

Nombre de dcimales
Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse.

Sparateur de dcimales
Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux caract-
res suivants :
virgule (,) : valeur par dfaut,
point (.).

Sparateur de milliers
Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des trois
caractres suivants :
virgule (,),
point (.),
espace : valeur par dfaut.

3 Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les milliers. Un message
derreur vous le rappellera.

Code ISO
Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie.

Le Guide de lEuro prcise les codes ISO des principales monnaies.

Sigle
Zone de 5 caractres alphanumriques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre
des tches en fonction de la position de lInverseur.

Sage 2007 73
Menu Fichier

Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez le franc franais ou
leuro ou bien si vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont
rsumes dans le tableau suivant.

Sparateur Sparateur
Devise Dcimales Code ISO Sigle
dcimales milliers

Euro 2 , (virgule) Aucun EUR EURO

Autre 2 , (virgule) Aucun A dfinir A dfinir

Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de mil-
liers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Initialisation .
Exemple

Dcimales Sparateur dcimales Sparateur milliers Format Montant

2 , (virgule) Espace # ##0,00

0 , (virgule) . (point) #.##0

Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier

Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.

Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable :


partir dun modle : (valeur par dfaut) ce modle a t enregistr sur votre disque dur lors de
linstallation du programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.)
ncessaires pour dbuter une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les l-
ments dont vous aurez besoin ;
partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est par-
tiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes;

Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 75.
paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.

3 Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows il a t enregistr dans le dossier (ou rpertoire) pr-
cis, en fonction de la version du systme dexploitation utilise, dans le Manuel dinstallation.

Sage 2007 74
Menu Fichier

Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.

Sauf dans le cas o le deuxime choix partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer aurait
t fait dans la liste, la fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule
Reprise des lments commerciaux.

Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments com-
merciaux Assistant de cration de fichier, page 59.

Slection des lments repris Assistant de cration de fichier

Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.

Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle :
le plan comptable : cette option est systmatiquement coche,
les taux de taxe,
les codes journaux,
les modles de saisie et
les libells.

La fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule Reprise des l-
ments commerciaux.

Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments com-
merciaux Assistant de cration de fichier, page 59.

Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier

La fentre ouverte la suite permet :


de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr,
de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou
de fixer une taille pour le fichier.

Sage 2007 75
Menu Fichier

Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du
nouveau fichier de gestion.

1. Slectionnez lemplacement de stockage.


2. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension
.MAE.
3. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Suivant]
Il entrane la gnration du fichier ainsi que lenregistrement des donnes saisies dans les fentres prc-
dentes de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini.

Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Sage 2007 76
Menu Fichier

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom et
lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1. Slectionnez lemplacement de stockage.


2. Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera automati-
quement lextension .GCM.
3. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente
automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier, le transfert des
donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial ainsi que le report des donnes saisies
dans les fentres de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini.

Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Sage 2007 77
Menu Fichier

Une fois la cration effectue, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification souvre pour
vous permettre de complter les donnes sur lentreprise.

Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 87.

Utilisation manuelle de la commande Nouveau

Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau
permettra de lutiliser de faon classique.

2 Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial. Ensuite, le
programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors crer ce fichier.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 80.

Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.

Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension .GCM. Celle-ci
est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas n-
cessaire de la taper.

Chemin daccs
Si le dossier (ou rpertoire) propos par le programme ne convient pas, reportez-vous, si ncessaire, au
manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle fentre de dialogue.

Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres). Pour commencer
une gestion digne de ce nom, il est conseill de fixer la taille du fichier 500 Ko.

Ne prvoyez pas trop grand cependant, les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur. La taille
des fichiers s'augmente automatiquement partir d'un certain seuil.

Voir la fonction Ajustement automatique de la taille des fichiers, page 81 qui permet cet agrandissement
est dcrite ci-aprs.

Sage 2007 78
Menu Fichier

Si vous prfrez faire cette augmentation de taille manuellement, il vous sera toujours possible de les agran-
dir ultrieurement sils savrent trop petits (avec la commande Agrandir du programme Sage Maintenan-
ce). Rappelez-vous que si vous enregistrez une taille suprieure la capacit de vos disquettes, vous ne
pourrez pas sauvegarder votre fichier par une simple copie. Il vous faudra alors employer un utilitaire de
sauvegarde.

La commande Lire les informations, page 204 vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).

La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets).

La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que vous validez. Un
message vous indique le degr davancement du processus.

Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.

Il est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li.

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous
cliquez sur le bouton [Annuler] le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau].

Sage 2007 79
Menu Fichier

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 80.

2 Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 15.00 (ou ult-
rieure) du programme Sage Comptabilit 100. Si vous disposez dune version du programme Sage
Comptabilit antrieure, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre
part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ou des rglements ne peut seffectuer que sur
un fichier comptable conu avec les programmes cits dans lavertissement prcdent.

2 Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier en cli-
quant sur le bouton Nouveau.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration du fichier comptable Assistant de cration de
fichier, page 75.

Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations de la fiche entreprise de ce dernier
seront automatiquement reportes dans celle du fichier commercial. Elles sont modifiables.

Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 87.

Cration dun fichier comptable

Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre va souvrir pour lui donner un nom, une
taille et un rpertoire de stockage.
Windows Sous Windows, ce nom se termine par lextension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que
vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper.

Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un
message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.

3 Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier commercial ouvert. Voir
loption Fichiers lis dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options.

Pour plus dinformations, reportez-vous loption Fichiers lis, page 156.

Sage 2007 80
Menu Fichier

Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en cours.
Il proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date du micro-ordinateur.
Il proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.

Date dbut / Date de fin


Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est
limit 36 mois.

3 Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur. Les
zones de dates donnent accs un calendrier permettent de slectionner les dates voulues.

Pour plus dinformations sur la slection des dates, reportez-vous au Manuel de la gamme.

Longueur dun compte gnral


La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres.
Si vous laissez 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest--dire que
vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 carac-
tres.

Longueur dune section analytique


La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes gnraux.

A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la fiche
de saisie des paramtres de lentreprise.

Voir la commande A propos de votre socit, page 87.

Ajustement automatique de la taille des fichiers

Les programmes des gammes Sage Lignes Sage 100 et 30 bnficient d'une commande qui accrot automa-
tiquement la taille des fichiers lorsque ceux-ci atteignent un certain seuil de remplissage. Lorsque l'espace
libre dans un fichier est infrieure 50 Ko, le programme procde son agrandissement.

Cet agrandissement est de 5 % de la taille actuelle du fichier avec un minimum de 100 Ko.
Exemple
Un fichier de 10 Mo sera agrandi de 500 Ko.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.

Cet ajustement automatique ne vous empche pas de raliser vous-mme les agrandissements de fichier
l'aide du programme Sage Maintenance. Ce programme peut tre lanc directement partir de la fonction
Fichier / Outils / Maintenance.

Sage 2007 81
Menu Fichier

Ouvrir
Fichier / Ouvrir

Cette commande permet douvrir un fichier commercial existant et davoir accs aux informations quil
contient. Elle nest accessible que si aucun autre fichier commercial nest ouvert.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Ouvrir un fichier] de la barre doutils
Standard .

Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils.

Slectionnez dans la fentre le fichier commercial qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien
cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si ncessaire, changez demplacement de stockage.

3 Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation du programme Sage Gestion com-
merciale, celui-ci refuse douvrir un fichier commercial (ou un fichier comptable, le plus souvent les deux)
en affichant un message du genre
Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance.
il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers.
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la manire de procder.

Si le fichier est protg, votre mot de passe vous sera alors demand.

Nom dutilisateur
Liste droulante ditable permettant de slectionner le niveau affect lutilisateur qui tente douvrir les
fichiers.

Voir la commande Autorisations daccs, page 210.

3 Rappelons quil faut taper <Administrateur> pour ouvrir le fichier avec des droits dadministrateur.

Mot de passe
Zone de 4 caractres alphanumriques (en fonction de loption coche dans la fonction Fichier / Autorisa-
tions daccs / Paramtres de scurit) permettant de saisir le mot de passe correspondant au nom dutili-
sateur. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres
comme diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont rempla-
cs lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez ensuite sur le bouton
[OK] ou validez.

3 Le mot de passe est enregistr par lutilisateur lui-mme. LAdministrateur na plus accs aux mots de
passe des autres utilisateurs. Ce mot de passe peut tre paramtr pour tre modifi tous les 90 jours.
Dans ce cas, lorsque le dlai est expir, une fentre denregistrement du mot de passe remplace celle pr-
sente ci-dessus.
Si lutilisateur du fichier commercial est galement rfrenc comme utilisateur du fichier comptable mais
avec un mot de passe diffrent, la fentre de saisie du mot de passe apparatra une seconde fois pour quil
saisisse son mot de passe permettent laccs ce dernier fichier.

Sage 2007 82
Menu Fichier

Si lutilisateur du fichier commercial est considr comme Invit pour le fichier comptable, cette seconde
fentre ne saffiche pas.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur la gestion des autorisations daccs et lenre-
gistrement des mots de passe des utilisateurs.

Fichier dune Si vous ouvrez un fichier commercial dune version antrieure du programme, celui-ci vous propose de le
version ant- convertir en affichant le message suivant :
rieure
Ce fichier nest pas converti. Voulez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ?
Attention ! Cette opration peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre fichier !
[Oui] [Non]

[Oui] : lance la conversion.


[Non] : nouvre pas le fichier et neffectue aucune conversion (valeur propose par dfaut).

Le fichier dorigine, non converti, est conserv mais rebaptis en


<NOM DU FICHIER>_OLD.GCM

Si le fichier comptable systmatiquement associ au fichier commercial na pas t converti non plus, il doit
ltre avant le fichier commercial. Dans ce but, un message saffiche :

Voulez-vous convertir le fichier li XXX ?


[Oui] [Non]

[Oui] : lance la conversion du fichier comptable (valeur par dfaut).


[Non] : annule la procdure complte.

Si la conversion du fichier comptable est demande, une fentre Ouvrir le fichier comptable souvre pour
confirmer le fichier qui sera trait.

Vrifiez que le fichier comptable est bien celui qui est associ au fichier commercial convertir. Cliquez
sur le bouton [Ouvrir] pour lancer la conversion.

Lutilisateur est averti des oprations qui seffectuent grce des fentres qui saffichent. Comme pour le
fichier commercial, lancienne version du fichier comptable est conserve en adjoignant _OLD son nom.

Voir la description du programme Maintenance dans le Manuel de la gamme.

Sage 2007 83
Menu Fichier

Fichier comptable associ

Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable.

Deux cas peuvent se prsenter :


aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour vous per-
mettre sa slection ;
un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert.

Le lien avec un fichier comptable senregistre dans loption Fichiers lis, page 156.

Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier comptable
apparat.

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation, le fi-
chier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton
[Nouveau].

Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe apparatra.

Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier commer-
cial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement apparatra.
Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui dorigine, il ny aura
plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.

Evnements

Si certains vnements sont arrivs chance et si vous en avez demand leur affichage louverture du
fichier commercial (dans le volet A propos de votre socit / Prfrences ), une fentre souvrira pour
vous en donner la liste.

Cette liste prsente les vnements dont vous avez demand d'tre prvenu en cochant la zone Pr-alerte.

Il est possible de consulter le dtail d'un vnement en l'ouvrant.

Rappelons que les commandes permettant de modifier l'aspect d'une liste et de consulter un des lments
sont dcrites dans le Manuel de la gamme.

Vous ne pouvez pas modifier un vnement ce stade mais seulement dsactiver la zone Pr-alerte s'il n'a
plus lieu d'tre mentionn dans la liste.

La cration d'vnement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la commande
Mise jour de lagenda, page 1532 en ce qui concerne les dpts, les reprsentants ou les articles.

Refermez ensuite la fentre de lagenda comme cela est dcrit dans le Manuel de la gamme .

Sage 2007 84
Menu Fichier

Menu contextuel de la liste des vnements

Un menu contextuel est disponible sur cette liste comme sur la plupart des fentre prsentant des listes dl-
ments.

Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Il nest pas possible, sur la liste des vnements apparaissant louverture du fichier, dutiliser la commande
suivante :
Ajouter un nouvel lment.

Voir/Modifier llment slectionn


Cette commande a un rle particulier sur la liste des vnements. Elle dsactive l'tat d'alerte de l'vne-
ment slectionn. Dans le cas o un vnement comporte deux dates dalerte, seule celle chance est
ainsi dsactive.

Personnaliser la liste des vnements

On peut personnaliser la liste des vnements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en uti-
lisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Il nest pas possible dajouter de nouvelles colonnes mais on peut en retrancher.

Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.

Sage 2007 85
Menu Fichier

Fermer
Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilis.

Le fichier comptable est referm simultanment.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Fermer le fichier] de la barre doutils
Standard .

Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automati-
quement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications ventuellement fai-
tes.

2 Cette commande ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran. Pour cela, consultez le
Manuel de la gamme .

Sage 2007 86
Menu Fichier

A propos de votre socit


Fichier / A propos de votre socit

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [A propos du fichier] de la barre doutils
Standard . On peut aussi taper CTRL + S pour louvrir.

Cette commande permet de :


consulter et modifier la fiche de lentreprise,
enregistrer les paramtres gnraux de gestion,
enregistrer les contacts au sein de votre socit,
conserver les prfrences concernant le fichier de gestion utilis,
paramtrer les donnes de rcupration des accuss de rception par E-mail pour la communication
site site et pour E-commerce,
paramtrer les options de lentreprise.

Cette commande nest accessible que si un fichier commercial est ouvert. Son nom est complt par celui
du fichier commercial ouvert.

Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration dun nouveau fichier commercial (sauf si le fichier
a t cr au moyen de lAssistant de cration de fichier, auquel cas les volets Identification et
Initialisation ainsi que certaines autres informations, les devises ou les catgories de facturation par
exemple, sont dj renseignes).

Pour imprimer le contenu de la fiche didentification de lentreprise ainsi que ses options, ouvrez le menu
hirarchique ouvert par la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit et choisissez linformation
que vous souhaitez diter.

Par dfaut, la commande A propos de votre socit souvre sur le premier des volets qui composent la fiche
de lentreprise. En cours dutilisation, le volet qui souvre par dfaut est toujours le dernier consult.

Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.

3 Nous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des boutons, la
barre doutils Navigation, la commande Rechercher/Remplacer et bien dautres commandes dusage
gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme.

Sage 2007 87
Menu Fichier

Description de la fiche de lentreprise

Des boutons (sur Macintosh) et des onglets (sur Windows) donnent accs aux diffrents volets dont se com-
pose cette fonction.

Onglet / Bouton Identification

Permet de revenir au volet Identification lorsquon consulte un autre volet de la fiche.

Onglet / Bouton Initialisation


Permet daccder au Volet Initialisation A propos de, page 90. Ce volet permet denregis-
trer les informations gnrales concernant la gestion des devises de tenue commerciale, de tenue
de comptabilit ainsi que leurs formats.

Onglet / Bouton Contacts


Permet daccder au Volet Contacts A propos de, page 94. Ce volet permet denregistrer
la liste des contacts ainsi que leurs coordonnes tlphoniques.

Onglet / Bouton Comptable


Permet daccder au Volet Comptable A propos de, page 96. Ce volet permet denregistrer
des informations gnrales concernant la gestion comptable.

Onglet / Bouton Commercial


Permet daccder au Volet Commercial A propos de, page 107. Ce volet permet denregis-
trer des informations gnrales concernant la gestion commerciale.

Onglet / Bouton Communication


Permet daccder au Volet Communication Fiche entreprise, page 119. Ce volet permet
denregistrer les diffrents paramtres ncessaires aux communications Internet avec Sage e-
commerce.

Onglet / Bouton Prfrences


Permet daccder au Volet Prfrences A propos de, page 122. Ce volet permet dadapter
le programme par rapport vos habitudes de travail.

Onglet / Bouton Options


Permet daccder au Volet Options Fiche entreprise, page 124. Ce volet regroupe des infor-
mations gnrales renseigner avant toute utilisation du programme.

Volet Identification A propos de

Le premier volet de la fiche de lentreprise est illustr ci-dessus.

Les diffrentes zones entrant dans la composition du volet Identification sont dcrites ci-aprs.

3 Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage Comptabilit, les


zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les informations provenant de ce dernier.

Raison sociale
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum. Cette information doit tre saisie obligatoirement.
A louverture des fichiers, un contrle de cohrence est ralis avec le fichier comptable associ. Si les
deux raisons sociales sont diffrentes, un message dalerte vous demande de confirmer cette disparit.

Activit
Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise.

Sage 2007 88
Menu Fichier

Adresse / Complment
Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise. 35 caractres alphanumriques cha-
cune.

C.P. / Ville
Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Les informations y saisir ne doivent pas
dpasser respectivement 9 et 35 caractres alphanumriques.

Rgion
Zone de 25 caractres alphanumriques permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise.

Pays
Liste droulante ditable permettant lenregistrement du pays de lentreprise. La saisie directe est possible.
La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone SIRET.
Voir cette zone.

Commentaire
Zone de 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement dinformations diverses.

SIRET
La zone de gauche (14 caractres alphanumriques) permet denregistrer le numro de SIRET ou de
SIREN affect lentreprise.
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone SIRET dans le cas o le code pays (cest--dire le
code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).

Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays, page 187 de la prsente commande.

Un message derreur apparatra si les valeurs saisies sont incorrectes dans les cas suivants :
si le numro enregistr comporte moins de 9 caractres ou sil en comporte 9 mais que ceux-ci
soient incorrects ;
si le numro enregistr comporte plus de 9 caractres ou sil en comporte 14 mais que ceux-ci
soient incorrects.
Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3) corres-
pondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).

NAF (APE)
La zone de droite (5 caractres alphanumriques au maximum) sert la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats impri-
ms.

N identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la
socit.

Tlcommuni- Tlphone
cation Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit. 21 caractres alphanumri-
ques.

2 Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente
(antrieure la version 9.00) du programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone
et la suivante, Tlcopie, que les deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro
Tlcom des versions prcdentes. Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le
volet Contacts de la prsente commande. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement
les valeurs reprises.

Voir le volet Volet Contacts A propos de, page 94.

Sage 2007 89
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Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit. 21 caractres alphanumri-
ques.

E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages. 69
caractres alphanumriques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet denvoyer un message (e-mail) cette adresse. Cet envoi nest
possible que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Windows Lapparition de la fentre de saisie du message peut tre prcde dune autre demandant la slection dun
profil de messagerie si aucun na t enregistr. Cet enregistrement de profil par dfaut seffectue dans la
commande Fentre / Prfrences. Le Service contact destinataire des mails peut galement tre paramtr
dans cette mme fonction.

Site
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. 69 carac-
tres alphanumriques.
Le titre de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn. Cette connexion nest pos-
sible que si le poste dispose dun programme de navigation Internet.
Exemple
Ladresse du site Internet de la maison mre.

3 Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.

Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par
dfaut.

Volet Initialisation A propos de

On accde au volet Initialisation de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspon-


dant sous Windows ou sur le bouton [Initialisation] sur Macintosh.

Cette fentre comporte cinq encadrs qui permettent de paramtrer diffrentes informations et en particulier
les monnaies utilises :

Sage 2007 90
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la monnaie de tenue commerciale et la devise dquivalence,


la monnaie de tenue de la comptabilit et lapplication des normes IFRS,
les priodes prvisionnelles de fabrication,
la longueur des comptes,
les formats daffichage
ainsi que lapplication optionnelle de la norme DGI.

3 Si vous utilisez une devise dun pays de la zone Euro, consultez le Guide de lEuro.

Monnaie de Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires.


tenue commer-
ciale Intitul
Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Fichier / A propos
de... / Options . Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue de la comptabilit. Par dfaut, lors de la
cration dun fichier commercial, le programme cre une devise nomme Tenue de compte .
Lenregistrement de cette devise est obligatoire.
Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone (35 caractres alphanumriques) et les
suivantes en slectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins nces-
saire de complter les informations sur cette devise dans le volet Options comme dcrit plus loin.

2 Application de leuro

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette
zone.

Unit
Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en let-
tres. 21 caractres alphanumriques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.

Voir la fonction Mise en page dans le Manuel de la gamme.

Sous-unit
Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant sa
saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques.
Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles pro-
posent lunit et la sous-unit dfinies dans loption Devise de cette mme fonction pour la devise choisie
comme monnaie de tenue commerciale.
Exemple
Trois mille euro et cinquante cent : euro a t enregistr comme unit montaire et cent comme sous-unit.

Format montant
Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est ind-
pendant du format Montant et sera utilis en saisie de document.

Voir dans les Annexes, page 1731 les diffrentes possibilits de paramtrage des formats.

Devise dquivalence
Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans le volet Options comme dcrit ci-
dessus. Cette devise est utilise par une fonction commune tous les programmes des Lignes Sage 100 et
30, lInverseur, qui permet, dafficher instantanment lcran, dans les zones de montants, soit la mon-
naie de tenue de compte, soit la devise paramtre ici. Il permet galement les saisies dans lune ou lautre
des devises.

Sage 2007 91
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Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme naurait
pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre devise.
Cet Inverseur est dcrit dans le Guide de lEuro .

2 Application de leuro
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette
zone.
Il leur reste cependant la possibilit de slectionner le Franc franais pour conserver la possibilit
de vrifier la correspondance entre les valeurs saisies en euros et lancienne monnaie nationale par
utilisation de lInverseur.
La slection dune autre devise reste galement possible pour les filiales de socits hors de la
zone Euro.

La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif :
lors de limpression des tats,
lors de lexport des critures comptables par la commande Mise jour de la comptabilit.

Monnaie de Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Options de la prsente
tenue de comp- commande. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue commerciale. Elle est propose par dfaut lors
tabilit de la mise jour comptable.

Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1537.

Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire.

En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que le
fichier comptable associ ne comporte dj une devise.

Application des Application des normes comptables internationales IFRS


normes IFRS Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue de la
comptabilit IAS/IFRS.
Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il est
conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques lutilisa-
teur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires.
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en dpendent : disponibilit
des zones propres lIFRS dans loption Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pices,
etc.
Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :
un journal de type IFRS a t cr,
un journal analytique IFRS a t cr,
des critures IFRS ont t saisies.

Prvisions Cet encadr rassemble les zones de paramtrage concernant les prvisions de fabrication et les dates par d-
faut des traitements.

Mois dbut exercice


Cette zone liste droulante permet denregistrer le mois partir duquel commence le plan de prvision
des productions. Par dfaut, le programme propose Janvier.
Exemple
Avec le choix Janvier, les priodes de prvision vont de janvier dcembre.
Avec le choix Avril, priodes de prvision vont davril mars.

Sage 2007 92
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Si le mois de dbut dexercice est modifi, un message davertissement saffiche la fermeture de la fentre
de la fonction :

Attention ! Les quantits saisies dans les fiches nomenclatures vont tre supprimes. Voulez-vous rel-
lement modifier le mois dbut exercice ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le mois est modifi et la fonction est ferme. Les prvisions saisies dans les volets des prvi-
sions devront tre saisies nouveau ou gnres avec la fonction Structure / Mise jour des prvi-
sions.
[Non] : la fentre de la fonction reste ouverte.

3 Cet exercice prvisionnel est totalement indpendant de lexercice comptable.

Type priodicit
Zone liste droulante permettant de dfinir les priodes de prvision de fabrication :
Anne,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine (valeur par dfaut).
La priodicit choisie ici sera reprise dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes de la fiche
des nomenclatures de fabrication pour prciser les quantits prvisionnelles de fabrication.

Longueur dun Les deux zones dcrites ci-dessous permettent de consulter, et de modifier si cela est possible, la longueur
compte des comptes gnraux et des sections analytiques utiliss .

Compte gnral
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la longueur
du compte est dfinitivement fixe et tous les comptes saisis devront respecter cette longueur.
Vous pouvez galement y laisser le zro (0) propos par dfaut. Vous indiquez ainsi au programme que la
longueur des comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos
saisies.

Section analytique
Le format des comptes gnraux sapplique aussi aux sections analytiques.

Ces longueurs ne sont plus modifiables ds lors que des comptes ont t saisis.

3 Si dans le programme Sage Comptabilit loption EDI est coche, les comptes ne peuvent pas comporter
plus de 12 caractres alphanumriques.

Formats Zones ditables permettant de dfinir les formats des quantits et des prix unitaires.

Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format par
dfaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ###,00
nimprimera rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffichera avec deux chiffres.
Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du signe moins ().
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces
formats devront tre spars par des points-virgules.
Exemple
Le format

Sage 2007 93
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# ##0,00;(# ##0,00);0
affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs entre parenth-
ses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.

Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce format
est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres
non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (ventuellement un
zro) la position.
Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont
4 dcimales au maximum). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le format
par dfaut est # ##0,00.
Exemple
Le format
# ##0,00
imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux dcimales (gales
0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un espace, les dcimales
par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre (mais ne devra pas tre
saisi).

3 On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire linverse.
Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du nombre de
dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera irrversible.

3 Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr dans lencadr Monnaie de tenue
commerciale de ce volet.

Voir les Annexes, page 1731 pour les diffrents paramtrages possibles des formats.

Norme DGI Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche :

la proposition de clture des critures comptables lors de la mise jour directe,

linterdiction de crer un nouvel exercice comptable lors dune mise jour comptable, si deux exer-
cices sont dj ouverts.

Si cette cas est coche et que lutilisateur la dcoche, un message dalerte non bloquant apparat :

Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du BOI 13-L-1-
06 N 12 sur les comptabilits informatises.
(OK]

Volet Contacts A propos de

On accde au volet Contacts de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous
Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

Sage 2007 94
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Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont ceux
auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple
On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadres-
ser directement eux.
On peut enregistrer le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients.
On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rgle-
ments. Etc.

Liste des contacts


La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.

Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez.

Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.

Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation .

3 Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter
llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Civilit : zone proposant les valeurs suivantes :


M. (valeur par dfaut),
Mme,
Mlle,

Nom : 35 caractres alphanumriques,

Prnom : 35 caractres alphanumriques,

Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs dans loption
Service contact du volet Options de cette mme fonction,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

3 Des objets de mise en page permettront, dans les modles, dimprimer la civilit sous la forme dabrviation
(M., Mme, Mlle) ou en entier (Monsieur, Madame, Mademoiselle).

Sage 2007 95
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Tlcommuni- Cet encadr propose les zones suivantes :


cation
Tlphone : 21 caractres alphanumriques,

Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable,

Tlcopie : 21 caractres alphanumriques,

E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact.


Le titre de cette zone est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie Internet install
sur le poste et denvoyer un e-mail ladresse mentionne.

2 Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente du
programme (antrieure la version 9.00), lutilitaire de conversion transforme le contenu des posi-
tions 3 10 des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes en autant de
contacts. LIntitul est transfr dans la zone Nom et le numro dans la zone Tlphone. Les posi-
tions 1 et 2 sont transfrs dans les zones Tlphone et Tlcopie du volet Identification de cette
mme fonction. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

Volet Comptable A propos de

On accde au volet Comptable de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Comptable


sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

Ce volet permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.

Ce volet donne accs quatre sous-volets :

Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 97,

Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 101,

Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 103 et

Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 106.

qui permettent lun de paramtrer les lments comptables de facturation, lautre celui des rglements et le
troisime denregistrer les paramtres gnraux concernant la comptabilit et le quatrime la comptabilisa-
tion des engagements sur les journaux de situation.

Sage 2007 96
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Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise

On accde ce sous-volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem
Facturation dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Paramtres Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
comptables par
dfaut
Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1537.

Code journal ventes


Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables des
ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.

Code journal achats


Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats.

N de pice / Rfrence pice


Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise dans les
colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit. Les diffrents choix offerts
sont les suivants :
N de pice :
N facture : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables
reprend le numro de facture de vente ou dachat.
Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du param-
trage fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence pice :
N facture : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de fac-
ture de vente ou dachat.
Rfrence : (valeur par dfaut pour ce choix) la colonne Rfrence pice des critures
comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des en-ttes de factures.

Libell ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la
mise jour comptable des critures de ventes.
La zone de saisie (35 caractres alphanumriques) permet denregistrer certains codes prsents ci-des-
sous.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une
donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative.
Exemple
On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I.
Le programme affichera des libells de la forme :
Facture n FA000035 Billo & fils
Facture n FA000150 Blanc

Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact. suivi
de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par lutilisateur
lors de la saisie du rglement.

Sage 2007 97
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Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter.

Avoirs et retours
Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les
lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon
davoir financier :
Inverser le sens : (valeur par dfaut) les critures sont inverses sur les comptes concerns,
Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont
prcdes du signe moins ().
Exemple
Une facture de vente est valorise de la faon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :

Date N pice N compte Dbit Crdit

150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises 1000.00

150103 FA000001 445700 TVA collecte 196.00

150103 FA000001 411000 Carat 1196.00

Si Valeur ngative est slectionne :

Date N pice N compte Dbit Crdit

150103 FA000001 7010000 Vente de marchandises 1000.00

150103 FA000001 445700 TVA collecte 196.00

150103 FA000001 411000 Carat 1196.00

Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse


Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement
transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans la
fiche caisse lors de la cration.

Transfert comp- Transfert des valeurs en devises


table des infor- Cette zone propose les choix suivants :
mations
Aucun : (valeur par dfaut) les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comp-
complmentai-
res tabilit. Les valeurs en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser
la zone Transfert devises.
Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en
devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.
Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la comptabi-
lit.
Les deux : . les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les
valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise.
Les pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commer-
ciale.

Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage
Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme.

Sage 2007 98
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Transfert devises
Cette zone liste droulante nest pas accessible si la zone Devise est positionne sur Aucune. Elle permet
de paramtrer la faon avec laquelle le programme transfrera les montants en devise.
Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise qui est en gnral la
devise dquivalence dcrite dans le volet Initialisation de la prsente commande. Le transfert en devise
concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le pro-
gramme transfrera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :
Compte tiers : (valeur par dfaut) seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le
compte de tiers.
Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise
est coche.
Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage
nest fait.
Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle
dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande
valeur qui est modifi.

Valeur en devise
Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises des
documents. Elle propose les choix suivants :
Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par
application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.
Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de
chaque ligne du document.
Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :
lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice),
lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,
lors de limpression des documents,
lors du transfert comptable.

Analytique
Liste droulante proposant les choix suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.
Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section analy-
tique enregistre dans la fiche article (volet Complment ).
Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire
enregistr dans les lignes de document.
Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Complment de la fiche article
et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit,
Tous : (valeur par dfaut) les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires
se feront lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans ana-
lytiques, les transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique
de la fiche des comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise.

Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques (10
plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent une ven-
tilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la section ana-
lytique dattente dfinie dans loption Plan analytique (commande Fichier / A propos de...).

Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :

les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue
normalement ;

Sage 2007 99
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les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui
vont s'effectuer.

Plan analytique utilis quilibrage analytique Consquences

15 Non renseign Message derreur. Le transfert comptable ne


sexcute pas.

Renseign quilibrage automatique sur la section analytique


dquilibre.

6 10 Non renseign Transfert comptable des critures analytiques


avec le dsquilibre.

Renseign quilibrage automatique sur la section analytique


dquilibre.

Quantit
Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne Quantit
des critures comptables et proposant les choix suivants :
Aucun : les quantits ne sont pas reportes (valeur par dfaut).
Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.
Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone Sai-
sie quantit de la fiche principale est coche.
Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante :
Comptes HT : quantits des lignes,
Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chan-
ces, la quantit est gnre sur la premire chance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantit globale du document.
La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des analy-
ses prcises dans les diffrents tats de ce programme.

Informations libres enttes


Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la pice
de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables.
Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :
les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent tre
identiques,
leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques.
Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans le
paramtrage de linformation libre de la comptabilit
Les options proposes sont les suivantes :
Aucun : (valeur par dfaut) aucun transfert des informations libres nest effectu,
Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit,
Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,
Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la comptabi-
lit,
Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la comptabi-
lit.
Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du param-
trage ralis.

Transfert IFRS
Cette zone napparat que si loption Application des normes comptables internationales IFRS est coche
dans le volet Initialisation de la prsente commande.
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
Aucun (valeur par dfaut) : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit.

Sage 2007 100


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Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres unique-
ment sur les comptes HT.
Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur
tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trsorerie.

2 Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en comptabi-
lit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest affecte un
document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera automatiquement affecte. La sec-
tion dattente est paramtre dans loption Plan analytique de la prsente fonction.

Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise

On accde au sous-volet Rglement/caisse en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en


slectionnant litem Rglement/caisse dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Paramtres Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
comptables par
dfaut des Rglements ventes
rglements Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors
des mises jour comptables du domaine vente, rglements ou acomptes clients (il pourra cependant tre
modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.

Rglements achats
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors
des mises jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation
comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.

3 Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.

Sage 2007 101


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3 Il est possible, lors de lenregistrement des rglements, de slectionner des journaux de type Gnral dans
le cadre des rglements des ventes et des rglements des achats. Cependant, seuls des journaux de type
Trsorerie peuvent tre enregistrs dans cette zone.

Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Gestion des rglements, page 1245 et aux
titres Rglement comptant Documents des ventes, page 860 et Rglement comptant Factures
d'achat, page 980.

N pices critures / Rfrence critures


Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes
N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des rglements. Les
diffrents choix offerts sont les suivants :
N pice critures :
N pice : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables
reprend le numro de pice des rglements ou des acomptes.
Automatique : la numrotation des critures de rglements ou dacomptes sera fonction du
paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire.
Rfrence critures :
N pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro des rgle-
ments ou des acomptes.
Rfrence : (valeur par dfaut) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend
la valeur saisie dans la zone Rfrence des rglements.

Comptabilisation des bons dachat


Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis lintention
des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives.

Voir le titre Bons dachat, page 856.

Si cette case est dcoche en cours dutilisation du programme, un message davertissement apparatra :

Attention ! Les bons dachat en cours ne pourront pas tre comptabiliss. Confirmer-vous la gestion
des bons dachat sans comptabilisation ?
[Oui] [Non]
[Oui] : loption est dcoche.
[Non] : loption reste coche.

Gestion des Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts de
carts de rgle- rglement qui pourront tre constats.
ments
Code journal
Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira
lenregistrement des critures des carts de rglement.

Ecart maximum
Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique dune
criture dcart de rglement.

Un complment dinformation sur la gnration des carts de rglement est donn dans la commande
Gestion des rglements, page 1245.

Compte dbit
Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens dbiteur.

Sage 2007 102


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Compte crdit
Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture
dcart quand elle est de sens crditeur.

Comptabilisa- Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers de
tion des mouve- caisse reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise doivent tre comptabiliss.
ments divers de
caisse Si cette case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss.
Exemple
Une sortie dargent pour lachat de timbres ou un pourboire un livreur.

Les deux zones prsentes dans cet encadr deviennent disponibles si cette case est coche. Les comptes quil
est ncessaire dy enregistrer seront automatiquement utiliss pour la passation des critures de mouve-
ments divers de caisse.

Si vous nenregistrez pas de compte un message derreur vous rappellera davoir le faire.

Le compte dbit de mouvement divers de caisse est obligatoire !


[OK]

3 Si votre plan comptable ne comporte pas encore les comptes ncessaires ces zones, dcochez loption
Comptabilisation mouvements divers de caisse, crez les comptes et recommencez le paramtrage de
ce volet.

Il est cependant possible de vous rserver la possibilit de choisir au vol le compte qui doit tre mouve-
ment lors de la saisie du mouvement.

Voir la commande Traitement / Mouvements de caisse dans le manuel de rfrence du programme Sage
Saisie de caisse dcentralise.

Compte dbit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers de
caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de lenregistre-
ment dun mouvement divers au dbit de la caisse.
Lenregistrement dun compte dans cette zone nest pas obligatoire. Voir les explications ci-dessus.

Compte crdit
Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs de la
caisse.

Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise

On accde au sous-volet Gnral en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant
litem Gnral dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Sage 2007 103


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Ce sous-volet permet lenregistrement des paramtres comptables gnraux.

Encours client Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le moment
o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu).

Contrle
Liste droulante proposant les choix suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La gestion du
risque client est laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enre-
gistrs dans le volet Options de la prsente fonction et affects aux clients prsentant un risque.
Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au
moment de la validation de len-tte de pice.
Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification)
entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix
implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.
Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la pice sera
referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de
pice mais pas la saisie ou la modification des lignes.

Voir le Volet Options Fiche entreprise, page 124 ainsi que la Solvabilit - Documents des ventes,
page 764 et la commande Documents des ventes, page 724.

3 Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.

Base
Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de
lencours :
Solde comptable : (valeur par dfaut) le dpassement dencours est calcul par diffrence entre
lencours maximum autoris et le solde comptable.
Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris
et le solde comptable major des factures non comptabilises.
Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum
autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison.
Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maxi-
mum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison et
des prparations de livraison.

Sage 2007 104


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Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours


maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livrai-
son, des prparations de livraison et des commandes en cours.

3 Lencours maximum autoris est enregistr dans le volet Statistiques de la fiche client (menu Structure).

Article passe- Les deux articles saisir dans cet encadr sont ceux qui serviront aux passations comptables pour la TVA
relle comptable non perue et pour les escomptes. Les comptes gnraux rattachs ces articles devront tre ceux sur les-
quels ces mouvements doivent tre ports en comptabilit.

Article TVA non perue (NP)


Cette zone ouvre une liste droulante ditable permettant de slectionner larticle dont le compte servira de
passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue.

Voir la commande Taux de taxes, page 541.

Article descompte
Liste droulante ditable permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de
passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.

Comptes dcart Cet encadr propose deux zones permettant de slectionner les comptes sur lesquels les carts de conversion
darrondi de en euro seront ports au dbit (critures de charges) comme au crdit (critures de produits). Ces deux zones
conversion liste droulante ditables offrent les comptes gnraux enregistrs dans le plan comptable.

Ces zones reprennent les comptes enregistrs dans le volet A propos de votre socit / Prfrences du pro-
gramme Sage Comptabilit ayant ventuellement servi la cration du fichier comptable.

Les comptes enregistrs ici seront enregistrs dans le fichier comptable.

Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT.
Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros.
1 = 0.679 .
Compte dcart dbit : 668800.
Compte dcart crdit : 768800.
On transfre la facture suivante en comptabilit :
Total HT : 100.00 soit 147.28
TVA : 19.60 soit 28.87
TTC : 119.60 soit 176.14
Les critures transfres sont les suivantes :

Compte Dbit Crdit Commentaire

411000 176.14

668800 0.01 Le compte dcart de conversion est utilis. Lcart est constat au dbit.

445719 28.87

701019 147.28

Total 176.15 176.15

Sage 2007 105


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Compte TVA Les deux zones de cet encadr permettent denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut
encaissement lors de la saisie des rglements clients et fournisseurs.

Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il est
ncessaire denregistrer un numro de compte pour chacun des domaines proposs.

Voir la commande Gestion des rglements, page 1245.

Compte de vente
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.

Compte dachat
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les
montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.

Comptes dcart Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation des
des factures carts des factures issues des tickets.
comptoir
Compte de vente
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le mon-
tant de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit.

Compte dachat
Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le mon-
tant de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit.

Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise

On accde au sous-volet Engagement en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slec-
tionnant litem Engagement dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Ce volet permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements.

Sage 2007 106


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Les zones proposes dans ce volet sont identiques celles du sous-volet Facturation de la prsente fonc-
tion lexception de la fonction de transfert des documents de caisse qui est absente. Les fonctions dispo-
nibles dans le prsent volet sont tout fait indpendantes de celles du volet Facturation et ne concernent
que les engagements.

Les zones Code journal ventes et Code journal achats ne proposent que des journaux de type Situation.

Les zones N pice et Rfrence pice et celles de lencadr Transfert comptable des informations com-
plmentaires ont un fonctionnement identique celles du volet Facturation.

Volet Commercial A propos de

On accde au volet Commercial de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Commercial


sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant lentreprise ainsi quaux donnes
concernant la gestion des livraisons et des stocks.

Le volet Commercial se subdivise en trois sous-volets :

Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 107,

Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 113 et

Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 116.

Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentre-


prise

On accde au sous-volet Paramtres gnraux en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en
slectionnant litem Paramtres gnraux dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Paramtres de Unit de poids


saisie des docu- Liste droulante permettant la slection de lunit de poids utilise :
ments
Tonne,

Sage 2007 107


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Quintal,
Kilogramme,
Gramme (valeur par dfaut),
Milligramme.
Cette option permet de dfinir lunit de poids qui sera utilise en affichage des valeurs relatives aux poids
(Total poids net, Total poids brut, etc.).
Exemple
Le gramme a t dfini comme unit de poids.
Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article.
Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si ncessaire.

Calcul des chances


Lors de la transformation des documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction de
la date du nouveau document. Cette option permet de figer cette date dchance en fonction du choix fait
dans cette liste droulante :
Bon de commande : les dates dchance figurant sur les bons de commande ne seront plus recal-
cules lors de la transformation de ces documents.

Document transform en
Recalcul de la date du
document dorigine Bon de com- Prparation de
Bon de livraison Facture
mande livraison

Devis Oui Oui Oui Oui

Bon de commande Non Non Non

Prparation de livraison Non Non

Bon de livraison Non

Prparation de livraison : les dates dchance figurant sur les prparations de livraison ne seront
plus recalcules lors de la transformation de ces documents.

Document transform en
Recalcul de la date du
document dorigine Bon de com- Prparation de
Bon de livraison Facture
mande livraison

Devis Oui Oui Oui Oui

Bon de commande Oui Oui Oui

Prparation de livraison Non Non

Bon de livraison Non

Bon de livraison : les dates dchance figurant sur les bons de livraison ne seront plus recalcules
lors de la transformation de ces documents.

Document transform en
Recalcul de la date du
document dorigine Bon de com- Prparation de
Bon de livraison Facture
mande livraison

Devis Oui Oui Oui Oui

Bon de commande Oui Oui Oui

Prparation de livraison Oui Oui

Bon de livraison Non

Sage 2007 108


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Facture : les dates dchance sont systmatiquement recalcules. Valeur par dfaut.

Document transform en
Recalcul de la date du
document dorigine Bon de com- Prparation de
Bon de livraison Facture
mande livraison

Devis Oui Oui Oui Oui

Bon de commande Oui Oui Oui

Prparation de livraison Oui Oui

Bon de livraison Oui

Choix dapplication des remises


Liste droulante permettant de grer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle dfinie
dans les fiches clients, celle dfinie dans les familles et celle dfinie dans les tarifs articles.
Choix manuel : (valeur par dfaut) le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice par laffi-
chage dune fentre de slection reprenant toutes les possibilits numres ci-dessus.
Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en sai-
sie de document.
Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise automati-
quement en saisie de document.
Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de
document.
Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront arithmtique-
ment.
Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade.
Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise
par catgorie et par famille.
Remise article et cat / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise famille par client et cat / famille : identique la remise par famille et par client mais
tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.
Remise client et cat / famille : identique la remise par client mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise cumule et cat / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en plus de la
remise par catgorie et par famille.
Remise en cascade et cat / famille : identique la remise en cascade mais tenant compte en plus
de la remise par catgorie et par famille.

Le tableau suivant prcise, en fonction du choix fait ici et des remises que vous avez pu renseigner, les re-
mises qui seront appliques par le programme.

Remise famille
Autre remise Conflit de
Choix remise par catgorie tari- Remise applique
renseigne remise
faire renseigne

6 premires options Oui Non Non Aucune

(anciennes) Oui Oui Non Autre remise

7 dernires options Oui Non Non Remise famille par catgorie

(nouvelles) Oui Oui Oui Selon choix

3 Les remises par catgories tarifaires ne sont jamais prises en compte dans les 6 premiers choix.

Sage 2007 109


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Le tableau ci-dessous rsume option par option les choix que le programme excutera dans le cas dun con-
flit de remise en fonction de la slection faite dans cette zone. .

Choix remise Remise applique ou autre vnement

Choix manuel Affichage de la fentre de conflit de remise proposant :


Remise article,
Remise par famille et par client,
Remise client.

Remise article Remise article (si elle existe).

Remise famille Remise par famille et par client (si elle existe).

Remise client Remise client (si elle existe).

Remise cumule Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
Remise article,
Remise par famille et par client,
Remise par client,
selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Remise en cascade Application (si elles existent avec limitation 3) des :


Remise article,
Remise par famille et par client,
Remise par client,
selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Choix manuel et catgories/famille Affichage de la fentre de conflit de remise proposant:


Remise article,
Remise par famille et par client,
Remise par famille et par catgorie tarifaire,
Remise client.

Remise article et catgorie/famille Remise article (si elle existe).

Remise famille par client et catgorie/ Remise par famille et par client (si elle existe).
famille

Remise famille par catgorie tarifaire Remise par famille et par catgorie tarifaire (si elle existe).

Remise client et catgorie/famille Remise client (si elle existe).

Remise cumule et catgorie/famille Cumul (si cela est possible et si elles existent) des :
Remise article,
soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par cat-
gorie tarifaire,
Remise par client,
selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Remise en cascade et catgorie/famille Application (si elles existent avec limitation 3) des :
Remise article,
soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par cat-
gorie tarifaire,
Remise par client,
selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Appel tiers
Cette zone liste droulante permet de paramtrer sur quelle information la slection des tiers en saisie de
pice pourra se faire par dfaut (il sera possible de modifier ce choix au moment de la saisie) :
Sur le numro : (valeur par dfaut) la slection du tiers sera propose par dfaut sur son numro ;
Sur labrg : la slection du tiers sera propose par dfaut sur labrg de son compte ;
Sur le code postal : la slection du tiers sera propose par dfaut sur son code postal.

3 La zone Abrg remplace lancienne zone Classement.

Format date livraison


Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison :
Date : (valeur par dfaut) la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente sera sous
la forme JJMMAA,

Sage 2007 110


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Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01 52, la
date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne,
Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la date de
livraison sera sous la forme numro de jour/anne.

2 Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans le cas de
lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date rellement enre-
gistre correspond au lundi de la semaine concerne.

Interdire la saisie des donnes mises en sommeil


Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, de bloquer lutilisation des lments mis en sommeil
dans les traitements qui affichaient, dans les versions prcdentes du programme, un simple message non
bloquant lorsque des tentatives de saisie taient faites.
Si cette zone nest pas coche, le programme fonctionne comme dans les prcdentes versions en affichant
le message mais en autorisant des saisies ventuelles.

Gestion des Cet ensemble de zones permet de dfinir les articles utiliss dans le calcul du prix de revient des composs
nomenclatures/ dans les bons de fabrication.
ressources
Article machine
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas des
machines utilises.
Cette information sert la dtermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulire dans les
bons de fabrication.

Article homme
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas du person-
nel utilis.
Cette information sert la dtermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulire dans les
bons de fabrication.

Article outils
Zone permettant de prciser larticle qui servira la dtermination du prix de revient dans le cas des outils
utiliss.
Cette information sert la dtermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles
nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulire dans les
bons de fabrication.

Article ressource
Zone liste droulante offrant la liste des articles. Il est conseill denregistrer un article particulier non
suivi en stock pour chaque type de ressource.
Exemple
Exemples darticles spcifiques :
Article Machine : ZMACHINE,
Article Homme : ZHOMME,
Article Outils : ZOUTIL.

Unit de temps
Zone servant prciser lunit de temps prise en compte dans la gestion des ressources et la dtermination
du prix de revient :
Les valeurs saisies dans les zones correspondant ce paramtrage se font sous les formes suivantes:
Heure centime : la valeur du temps doit tre saisie sous forme dcimale (jusqu 2 chiffres aprs
la virgule).

Sage 2007 111


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Exemple
Deux heures et demie seront notes : 2,5.
Une heure trois quart sera note : 1,75.

Minute : la valeur du temps doit tre saisie en minutes mme si la valeur excde 60 minutes (pas de
dcimales dans ce cas).
Exemple
Deux heures et demie seront notes : 150.
Une heure trois quart sera note : 105.

Heure : la valeur du temps doit tre saisie selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et secon-
des en insrant le sparateur deux points (:).
Exemple
Deux heures et demie seront notes : 02:30:00.
Une heure trois quart sera note : 01:45:00.

Lunit de temps dfinie ici sapplique toutes les ressources machines, hommes ou outils.

Code EAN Interprtation Code EAN


Cette option, non slectionne par dfaut, permet lutilisation en criture et en lecture du code barres
EAN. Celui-ci tant utilis pour les articles prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale permet lutilisation des codes barres en lecture et en criture
par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France.
Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de larticle
ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple.
Il est compos des caractres suivants :
toutes les lettres majuscules de lalphabet,
tous les chiffres de 0 9,
ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe
(+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_)
mais sera effectivement enregistr comme un espace.

3 Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format est utiliser dans
la commande Fichier / Mise en page. Dautre part, il faut galement slectionner la police approprie ainsi
que sa taille.

Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le d-
tail de ceux-ci dans la mesure o une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les utiliser.
Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable dinterprter et dim-
primer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et/ou son poids.
Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN
nest pas slectionne.
Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Gestion commerciale installent des polices Quartet
Systems pour limpression des codes barres.

Veuillez vous rfrer au Manuel de la gamme pour le parmtrage des modles de mise en page utilisant
des champs dimpression de codes barres. Pour toute information sur lutilisation des polices de caract-
res codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems :
www.quartet.fr/sage.html.

Prfixe 20
Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle dans
le code barres :
Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix sera celui
de la fiche article,

Sage 2007 112


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Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.

3 Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence article complte,
soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire dindiquer au programme quelle solution a
t retenue.

Unit prix
Liste droulante permettant la slection de la codification du prix :
Centimes,
Dcimes.
Exemple
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en centimes et 150 en dcimes.

Unit poids
Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids parmi celles proposes :
Tonne,
Quintal,
Kilogramme,
Gramme,
Milligramme.

Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentre-


prise

On accde au sous-volet Gestion des livraisons en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou
en slectionnant litem Gestion des livraisons dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Ce sous-volet permet denregistrer les donnes propres la gestion des livraisons.

Priorit des pr- Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3


parations de Ces trois zones servent dterminer quels critres prcisent lordre de traitement des prparations de
livraison livraison.
Elles offrent toutes trois les mmes choix mais avec des valeurs par dfaut diffrentes :
Date de livraison : valeur par dfaut de la zone Priorit 1. La priorit de livraison est base sur la
date de livraison mentionne dans le bon de commande.

Sage 2007 113


Menu Fichier

Priorit client : valeur par dfaut de la zone Priorit 2. La priorit de livraison est dtermine par
rapport lordre de priorit saisi dans la zone Priorit livraison du volet Complment de la fiche
client. Plus la valeur inscrite dans cette zone sera faible ( lexception de 0, zro), plus le client sera
prioritaire.
Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas
prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat
intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit.
Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le
montant total HT est le plus lev est prioritaire.
Date document : valeur par dfaut de la zone Priorit 3. La date du bon de commande sert de cri-
tre de priorit, la pice la plus ancienne tant propose en premier.
Le programme ne contrle pas lenregistrement du mme critre de priorit dans deux zones diffrentes.
La seule incidence est que lon se prive dun critre ventuel.
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposes par dfaut dans la fonction Traitement / Gestion
des livraisons clients / Prparation des livraisons clients mais pourront tre modifies ce niveau.

Voir la fonction Prparation des livraisons clients, page 1163.

Autres donnes Proposer les commandes livrer sous


de gestion Cette zone double dfinit les paramtres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients pour la slection des bons
de commande client transformer en prparations de livraison.
Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou laisser vide).
Type de valeur : zone liste droulante permettant de prciser le type de la valeur saisie dans la
zone prcdente :
Jours (valeur par dfaut),
Semaine,
Mois.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour du lancement de la
fonction de prparation des livraisons clients augmente de la valeur saisie dans les zones ci-dessus seront
proposes.

3 Si aucune date de livraison nest mentionne dans la commande client, cest la date de pice qui est prise
en compte.

2 Si vous laissez la valeur 0 propose par dfaut, la fonction Traitement / Gestion des livraisons
clients / Prparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de commande dont la date
de livraison ne dpasse pas la date du jour de lancement de la fonction.

La slection seffectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client et non
sur la date de livraison enregistre dans len-tte.

Gnration des prparations de livraison


Mode de regroupement des prparations de livraison :
Une prparation par BC : (valeur par dfaut) le programme proposera autant de prparations de
livraison que de bons de commande client.
Une prparation par client : le programme regroupera les prparations de livraison destination
dun mme client. Les critres de fusion sont dtermins dans le format de slection de la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients. Les critres de
fusion qui peuvent y tre appliqus sont trs nombreux :
par lieu de livraison,
par affaire,
par mode dexpdition,
etc.

Sage 2007 114


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Voir la fonction Prparation des livraisons clients, page 1163.

Statut des prparations de livraison


Les prparations de livraison gnres auront le statut dfini dans cette zone :
Saisi,
Confirm,
livrer.
Le statut propos par dfaut est le premier disponible dans loption Organisation.

Voir le circuit de validation des documents des ventes dans loption Organisation, page 172.

Gestion des reliquats


Cette zone prcise le mode de gestion des reliquats lors de la gnration des prparations de livraison :
Aucune : en cas de prparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traites
seront considres comme soldes et non conserves en reliquat.
Ligne de document : (valeur par dfaut) chaque ligne est traite individuellement.
Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune seule de ses lignes
donne lieu reliquat.
Cette option est utilise en combinaison avec loption Livraison partielle du volet Complment de la
fiche client.
Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux
zones.

Gestion des reliquats Livraison partielle Rsultat

Aucun Coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).

Ligne de document Coch Les commandes de ce tiers peuvent tre prpares partiel-
lement.

Document complet Coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
quune ligne au moins ne peut tre prpare.

Aucun Non coch Les lignes non prpares sont considres comme soldes
(pas de reliquat).

Ligne de document Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
quune ligne au moins ne peut tre prpare.

Document complet Non coch Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors
quune ligne au moins ne peut tre prpare.

Voir le Volet Complment - Client, page 597 ainsi que le Volet Complment - Fournisseurs, page 637.

Quantit livrer
Cette zone liste droulante permet de dfinir le mode de fonctionnement des quantits livrer :
Disponible : (valeur par dfaut) la quantit disponible est gnre dans le bon de livraison lors de la
validation de la prparation de livraison.
Aucune : aucune livraison nest effectue en cas dindisponibilit.
Stock ngatif : si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le sous-volet Paramtres
gnraux de la prsente commande, le bon de livraison est gnr rendant le stock ngatif pour les
articles grs au CMUP.

Sage 2007 115


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Sous-volet Gestion des stocks Volet Commercial de la fiche de lentreprise

On accde au sous-volet Gestion des stocks en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en
slectionnant litem Gestion des stocks dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Gestion de Dclenchement
lindisponibilit Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des
en stock documents de vente. Les possibilits offertes sont les suivantes :
Bon de commande : (valeur par dfaut) lindisponibilit est gre partir du bon de commande.
Dans ce cas, lors de la saisie d'un bon de commande client, le programme proposera la fentre
d'indisponibilit de l'article en cours de saisie si celui-ci est partiellement ou totalement indisponi-
ble en stock.
Prparation de livraison : lindisponibilit est gre partir des prparations de livraison. La fen-
tre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la prpa-
ration de livraison.
Bon de livraison : lindisponibilit est gre partir des bons de livraison. Aucune fentre n'appa-
ratra en saisie de commande. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock
sera insuffisante pour effectuer la livraison.
Aucun : l'indisponibilit n'est pas gre pour les articles en cours de saisie. Voir ci-aprs.
Lorsque l'option Dclenchement est sur Aucun, le contrle de l'indisponibilit s'effectue de la manire
suivante :
Loption Gestion de stocks ngatifs est coche :
Articles grs au CMUP : la fentre d'indisponibilit nest jamais propose dans les docu-
ments de vente quel que soit le type de document, et le message de confirmation indiquant
que l'opration va rendre le stock ngatif napparat pas.
Articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot : la fentre d'indisponibilit est propose
dans les bons de livraison et factures de vente.
Loption Gestion de stocks ngatifs nest pas coche :
Tous les articles grs en stock quelle que soit la mthode : la fentre d'indisponibilit est
propose dans les bons de livraison et factures de vente (fonctionnement identique la posi-
tion Bon de livraison).

Gestion des stocks ngatifs


Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant
ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message vous
en avertira.

Sage 2007 116


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2 La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.

Gestion multi- Cet encadr donne accs aux zones permettant la gestion des emplacements multiples dun mme article
emplacement dans les dpts si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche.
par dpt
Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial ne comporte aucun mouvement, cette
opration na aucune incidence.

Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial comporte des mouvements en histori-
que, deux messages davertissements seront affichs :

Passage de la gestion mono-emplacement au multi-emplacement :


La gestion du multi-emplacement par dpt implique la gnration des cumuls par emplace-
ment partir de lhistorique de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non]
[Oui] : coche la case et lance la gnration des liens avec les emplacements pour les lignes
de documents pour lesquelles il est possible de renseigner un emplacement.
[Non] : ne coche pas la case et revient la fentre dorigine.

Passage de la gestion multi-emplacement au mono-emplacement :


La modification de loption Gestion multi-emplacement par dpt va supprimer lhistorique des
emplacements de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ?
[Oui] [Non]
[Oui] : dcoche la case et supprime les liens entre les lignes des documents et les emplace-
ments ainsi que les cumuls par emplacement.
[Non] : ne dcoche pas la case et revient la fentre dorigine.

Priorit dstockage
Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Elle permet de dfinir
lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :
Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements
non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et
des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les
dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible
dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en
dernier.
Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord sur lempla-
cement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit
dans lemplacement principal.
Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en premier
puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal.

Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 710 les explications donnes sur les principes de stoc-
kage et les notions voques ici.

Gestion emplacements contrle


Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Elle permet de dfinir si
les articles rceptionns la suite dun achat doivent tre stocks dans un emplacement de contrle.
Si cette zone nest pas coche (valeur par dfaut), lemplacement principal dfini pour larticle est propos
en saisie de ligne de document (il peut tre modifi en saisie de pice). Il est possible de slectionner un
emplacement de type Contrle si un tel emplacement a t dfini dans la fiche de larticle (volet Stock )
mais celui-ci ne sera pas propos par dfaut.
Si cette zone est coche, lemplacement de contrle propos par dfaut est celui qui est mentionn dans la
fiche de larticle. Il peut tre modifi en saisie de pice. Si aucun emplacement na t paramtr, lempla-
cement principal est propos (il peut galement tre modifi ponctuellement). Les articles stocks dans un

Sage 2007 117


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emplacement de contrle ne sont pas disponibles la vente. Il est ncessaire dutiliser la fonction Traite-
ment / Contrle qualit pour transfrer les articles sur des emplacements standard.

Gestion Srie/ Type N srie/lot


lot Cette zone permet de paramtrer la premire option de numrotation des articles grs par numro de srie
ou de lot :
Alphanumrique (valeur par dfaut) : 30 caractres alphanumriques maximum disponibles pour
cette numrotation,
Numrique : 30 caractres numriques maximum disponibles,
EAN 8 : codes barres sur 8 caractres numriques,
EAN 13 : codes barres sur 13 caractres numriques,
SSCC-18 : codes barres sur 18 caractres numriques.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles dj en
stock.
Si le mode de codification pour lune ou lautre de ces options de numrotation est modifie alors quil
existe des articles numrots, un message davertissement souvre :
La modification ne sera pas reporte sur les numros srie/lot et complment srie/lot dj saisis. Vou-
lez-vous rellement effectuer cette modification ?
[Oui] [Non]
[Oui] : la modification effectue sera prise en compte seulement sur les articles entrs en stock la
suite de cette modification.
[Non] : la modification effectue ne sera pas prise en compte.

Type complment/lot
Cette zone permet de paramtrer la deuxime option de numrotation des articles grs par numro de
srie ou de lot. Elle se comporte exactement comme la prcdente.

Contrle dunicit des N lot


Zone liste droulante offrant les choix suivants :
Oui : le programme vrifiera quil ny a aucun doublon dans les numros de lots enregistrs (pour
une mme rfrence article) lors dune entre en stock (sauf pour les documents clients suivants :
bons de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en ngatif) ;
Non : le programme autorise lentre en stock de plusieurs articles portant la mme rfrence avec
le mme numro de lot.

Gestion de la Gestion de la contremarque


contremarque Cette liste droulante ne concerne que les articles pour lesquels loption Contremarque a t coche. Elle
propose les choix suivants :
Manuelle : lors de lenregistrement, dans une commande client, dun article gr en contremarque,
une fentre de gnration de commande fournisseur sera propose systmatiquement. Valeur par
dfaut.
Automatique : les commandes fournisseurs lies aux commandes clients seront gnres automati-
quement en une seule opration. Aucune fentre napparat lors de lenregistrement de la com-
mande.

Voir la commande Contremarque, page 1374.

Report informations lies


Cette zone prcise comment le programme doit traiter les informations des lignes darticles en contremar-
que :
Aucune : (valeur par dfaut) aucun report ne seffectue. Fonctionnement des versions prcdentes
du programme.

Sage 2007 118


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Ventes vers achats : les informations libres calcules, la dsignation et le poids mentionns sur la
ligne de vente sont reports dans la ligne dachat lie.
Achats vers ventes : les informations libres calcules, la dsignation et le poids mentionns sur la
ligne dachat sont reports dans la ligne de vente lie.
Les deux: la ligne dachat lie rcupre les informations libres calcules, la dsignation et le poids
mentionns sur la ligne de vente et la ligne de vente rcupre ces mmes informations de la ligne
dachat lie.

2 Les informations libres calcules sont prises en compte en cration de ligne mais pas en modifica-
tion.

Report du prix de vente li


Cette case nest pas coche par dfaut. Si elle lest, les lignes de vente possdant un lien contremarque
rcuprent en prix de revient le prix de revient de la ligne dachat ou de stock lie et non plus le CMUP
comme cest le cas lors de lutilisation des fonctions Traitement / Contremarque / Affectation des livrai-
sons fournisseurs et Affectation des bons de fabrication.
Seule lutilisation de ces fonctions permettra le report du prix de vente. La transformation manuelle dun
document de vente nentrane pas de report.

3 La gestion manuelle de la contremarque (voir zone Gestion de la contremarque) conserve le principe des
versions prcdentes du programme (rcupration du CMUP).

Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le rsultat de la fonction Rajustement des cumuls,
page 352 et de lactivation ventuelle de sa case doption Mise jour prix de revient contremarque.

Volet Communication Fiche entreprise

On accde au volet Communication de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet corres-


pondant sous Windows ou sur le bouton [Communication] sur Macintosh.

Ce volet permet de dfinir les paramtres qui seront utiliss lors des communications via Internet.

Communication Cet encadr regroupe des paramtrages concernant la commande Fichier / Communication site site.
de site site
Dpt metteur
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Sage 2007 119


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Aucun : (valeur par dfaut) aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire si aucune
transmission par mail nest envisage.
Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de
stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des fichiers de donnes
envoys. Le dpt slectionn ne sera pas destinataire des donnes envoyes.

3 Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et la commande Communication site
site pour transfrer et recevoir les fichiers de donnes, enregistrez dans cette zone le nom du dpt qui ser-
vira dadresse dexpdition.
La slection faite ici, comme ladresse E-mail saisie dans la zone suivante, nont pas dinfluence sur la
slection des articles et ne servent que dadresse de bote postale.

Adresse E-mail du site principal


Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie de ladresse E-mail du site partir duquel les
donnes sont envoyes par lintermdiaire dInternet.

Voir la commande Communication site site, page 277.

Intgration des fichiers reus


Cette zone liste droulante permet de limiter la rception des donnes par la fonction de communication
de site site. Elle propose les choix suivants :
Tous (valeur par dfaut) : tous les fichiers reus sont intgrs sans limitation.
Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destins aux dpts existant dans le fichier commercial
en cours dutilisation seront traits. Le contrle seffectue sur le code dpt.

Paramtres par Les informations regroupes dans cet encadr seront utilises lors de la rcupration des commandes clients
dfaut pour la reues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organis et paramtr laide du programme
communication Sage E-commerce indpendant de la gestion commerciale.
avec Sage E-
commerce Dans le cas de lutilisation dun site marchand ces informations sont indispensables.

3 Un site marchand est un site Internet sur lequel vous pouvez afficher les produits que vous commercialisez
et enregistrer des commandes passes par les clients. Ces commandes sont ensuite reprises dans le pro-
gramme de gestion commerciale et traites comme des commandes normales.

Catgorie tarifaire
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories tarifaires enregistres dans le volet Options de la
prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut la commande reue dun
client Web.

3 Nous appelons un client Web un client qui a pass commande par lintermdiaire du Web (ou dInter-
net).

Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais res-
tera modifiable).

3 Quand un client dj rfrenc dans vos fichiers passe commande par lintermdiaire du site marchand, les
catgories tarifaires et comptables qui sont affectes au bon de commande qui en rsultera sont celles dfi-
nies ici et non celles enregistres dans la fiche du client.

Catgorie comptable
Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories comptables enregistres dans le volet Options de
la prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut au client Web. Lors de la
cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera modi-
fiable).

Sage 2007 120


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Souche BC (bons de commande) du site


Zone liste droulante affichant la liste des souches affectes aux bons de commande des ventes dans
loption Organisation de cette mme commande. Lors de la rcupration des bons de commande reus du
site marchand les numros affects ces pices seront repris de cette souche.

Article dattente
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des articles celui qui sera utilis lorsque la
rfrence de larticle command via Internet nexiste pas.

Dpt de stockage
Zone liste droulante affichant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stoc-
kage et permettant de slectionner celui qui sera affect aux commandes reues du site marchand.

Condition de livraison
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui sera
utilise. Par dfaut, la premire de la liste est propose.

Mode dexpdition
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des modes dexpdition celui qui sera uti-
lis. Par dfaut, le premier de la liste est propos.

Priodicit
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des priodicits celle qui sera utilise. Par
dfaut, la premire de la liste est propose.

Statut BC (bon de commande)


Zone liste droulante permettant daffecter un statut aux bons de commande reus. Les choix offerts cor-
respondent aux statuts dfinis comme valides :
A livrer (valeur par dfaut),
Saisi,
Confirm.

Rgime

Transaction
Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de commande
reus. Par dfaut sont proposs le code rgime 21 et le code transaction 11.

Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents
des ventes, page 752.

Nb (nombre) facture
Saisissez dans cette zone le nombre dexemplaires de la facture imprimer. La valeur propose par dfaut
est 1.

Unit de colisage
Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des units de colisage celle qui sera utilise.
Par dfaut, la premire de la liste est propose.

Colisage
Zone de 3 caractres numriques permettant denregistrer le nombre de colis. Par dfaut 1 est propos.

Sage 2007 121


Menu Fichier

Volet Prfrences A propos de

On accde au volet Prfrences de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspon-


dant sous Windows ou sur le bouton [Prfrences] sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Prfrences de Affichage marge en saisie


saisie Cette option, non slectionne par dfaut, permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale
dgage pour la pice de vente ouverte lcran.

Affichage stock en saisie


Cette case cocher entranera laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est slec-
tionne dans une pice dachat, de vente ou de stock.

Voir les commandes Documents des ventes, page 724, Documents des achats, page 889 et Docu-
ments des stocks, page 1012.

Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne


Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, un recalcul des modles denregistre-
ment lors de la modification dune ligne qui ferait appel un tel modle.

Voir la commande Modles denregistrement, page 681.

Rfrences Mise jour du prix dachat en saisie


fournisseurs Cette option permet de mettre jour le prix dachat ou le prix dachat en devise dune rfrence fournis-
seur lors de la saisie dun article dans une pice dachat. Cette mise jour a lieu la validation de la ligne
de pice.
Les choix offerts sont :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour du prix dachat nest effectue quelle que soit la
pice dachat saisie ;
Prparation de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle
pice et dans les bons de commande, bons de livraison et factures ;
Bon de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les bons de livraison et factures ;

Sage 2007 122


Menu Fichier

Bon de livraison : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et
dans les factures ;
Facture : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice.

Cration rfrence fournisseur en saisie


Cette option permet de crer une rfrence fournisseur pour larticle considr en saisie de document
dachat. Cette cration nest possible que si aucune rfrence fournisseur nexiste dj.
La fentre de saisie du document dachat devra comporter la colonne Rfrence fournisseur afin denre-
gistrer cette nouvelle rfrence.
Les choix proposs sont les suivants :
Aucune : (valeur par dfaut) aucune cration de rfrence fournisseur ne sera effectue en saisie de
document dachat ;
Cration automatique : la rfrence fournisseur est cre automatiquement sans apparition de
fentre de validation ;
Cration avec confirmation : la rfrence fournisseur est cre aprs validation dune fentre pro-
posant par dfaut les valeurs issues de la ligne de document saisie.

Des prcisions sur cette commande sont donnes dans les documents des achats.

Options de ges- Gestion des articles non livrs


tion Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs :
Aucune : (valeur par dfaut) le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqu
pour les articles en indisponibilit dans la commande Traitement / Documents des ventes.
En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix entrane la
gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera repor-
te sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des
pices) afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre
livr.
Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne concerne que
les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro.
Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par suite dindis-
ponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire.

Type de tarif par dfaut en cration darticle


Zone liste droulante permettant de dfinir le type de tarif :
HT (valeur par dfaut) ou
TTC
qui sera propos par dfaut en cas de cration de catgorie tarifaire dans le volet Options de la prsente
commande.

Confirmation des suppressions


Liste droulante permettant de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des suppres-
sions. La liste droulante propose trois options :
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander confirma-
tion l'utilisateur.
Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la suppression con-
cerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.
Liste : (valeur par dfaut) le programme demande galement confirmation avant toute suppression ;
la diffrence de l'option prcdente, si la suppression concerne plusieurs lments, la confirmation
est globale.

3 Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces rglages poste
par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la commande Fentre / Prfrences.

Sage 2007 123


Menu Fichier

Cration dlments en saisie


Liste droulante offrant le choix suivant :
Les deux : (valeur par dfaut) un compte client ou fournisseur et/ou une rfrence article pourront
tre crs au cours de la saisie dune pice.
Tiers : un compte client ou fournisseur pourra tre cr au cours de la saisie dune pice. Il faudra
alors taper ? dans la zone ddition client ou fournisseur puis presser la touche TABULATION pour
accder directement la fiche client ou fournisseur. Il est galement possible de taper directement
le numro de compte crer suivi dun point dinterrogation (?).
Article : une rfrence article pourra tre cre au cours de la saisie dune pice.
Aucune : il sera impossible de crer un compte tiers ou une rfrence article au cours de la saisie
dune pice.

Import en mise jour


Zone liste droulante permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches arti-
cles, les familles darticles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catgories tarifaires ainsi que les
tarifs fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme
contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier commercial le pro-
gramme peut :
arrter limportation,
mettre jour la rfrence article, la fiche client, la fiche fournisseur, la famille darticle, le tarif par
catgorie tarifaire, le tarif fournisseur
ou encore afficher un message permettant la mise jour.
Ceci est fonction du paramtrage fait dans cette zone qui offre :
Sans modification : (valeur par dfaut) limportation sera arrte. Un message avertira lutilisateur.
Modification : lors de limportation dun fichier texte comportant une des fiches ci-dessus, si le
programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le
fichier commercial, elle sera mise jour.
Choix manuel : lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches ci-dessus, si le pro-
gramme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le fichier
commercial, il affiche un message demandant la confirmation de la mise jour.

Agenda Alerte agenda


Cette liste droulante dtermine la faon avec laquelle vous serez prvenu de limminence dun vnement
de lagenda :
A louverture : la liste des vnements apparat au moment o vous ouvrez le fichier commercial.
Aucune : (valeur par dfaut) la liste des vnements napparat pas louverture du fichier.

Dlai de pr-alerte
Cette zone permet lenregistrement de la dure en jours de la priode prliminaire un vnement de
lagenda pendant laquelle vous serez prvenu de limminence de cet vnement. Cet avertissement se
manifestera par lapparition de la liste des vnements arrivant chance lors de louverture des fichiers
de gestion. La valeur limite est 999.

Volet Options Fiche entreprise

On accde au volet Options de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant


sous Windows ou sur le bouton [Options] sur Macintosh.

Sage 2007 124


Menu Fichier

Les Options sont des informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du
programme de gestion.

La liste des types doptions proposs est invariable. Il est impossible den ajouter ni den supprimer. Elle
propose les options suivantes :

Agenda, page 127,

Catalogue articles, page 128,

Catgorie comptable, page 130,

Catgorie tarifaire, page 132,

Champ statistique articles, page 132,

Champ statistique tiers, page 134,

Code risque, page 135,

Codification automatique, page 136,

Condition de livraison, page 150,

Conditionnement, page 151,

Devise, page 153,

Fichiers lis, page 156,

Gamme, page 158,

Information libre, page 160,

Mode darrondi, page 168,

Mode dexpdition, page 169,

Mode de rglement, page 170,

Niveaux danalyse, page 172,

Organisation, page 172,

Pays, page 187,

Plan analytique, page 188,

Sage 2007 125


Menu Fichier

Priodicit, page 192,

Rsiliation abonnement, page 193,

Service contact, page 193,

Souches et numrotation, page 194,

Structure banque, page 197,

Type tiers, page 199,

Unit dachat et de vente, page 202.

Les options disposent de deux, trois, quatre niveaux de saisie et parfois plus (en fonction du type doption) :
le premier niveau nest pas modifiable, cest celui de la liste des options,
le deuxime niveau est celui des intituls doptions ; leur nombre est en gnral limit ; cela vous
sera prcis pour chaque option,
le troisime niveau (qui nexiste pas pour toutes les options) permet de subdiviser certains intituls
doptions en numrs,
les niveaux suivants offrent une nouvelle subdivision du prcdent.

Les intituls doptions sont en nombre limit. Ils peuvent tre saisis dans lordre que vous voulez (placez
les plus usits en tte de liste).

Les numrs doptions sont, en gnral, en nombre illimit. Le programme les classe automatiquement par
ordre alphanumrique.

La saisie des intituls peut varier suivant loption. Elle vous sera prcise si besoin est. Nous ne donnons
ci-dessous que les gnralits.

Pour plus dinformations sur les listes, reportez-vous au Manuel de la gamme.

Pour passer dun niveau au suivant, effectuez un double-clic sur la ligne dune option. Vous pouvez
aussi, aprs slection de la ligne, utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

Pour crer un nouvel intitul (de deuxime niveau) vous avez le choix entre deux mthodes :
slectionnez la ligne de saisie en cliquant dessus (ou utilisez les touches de direction),

cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . La premire ligne vide est
alors slectionne.

Tapez ensuite les informations dans les zones de droite.

La saisie de lintitul est obligatoire. Deux intituls ne peuvent porter le mme nom. Le contrle seffectue
sur tous les caractres au niveau des intituls et sur les 13 premiers caractres au niveau des numrs.

La validation de la saisie dun intitul seffectue dune des faons suivantes :

en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ,


en tapant la touche ENTRE.

La modification dun intitul seffectue en cliquant sur son nom. Les valeurs qui lui correspondent appa-
raissent dans les zones de saisie. On peut les modifier. Validez ensuite comme pour un nouvel intitul.

La suppression des intituls seffectue comme pour les listes classiques. Un intitul auquel des numrs
ont t attachs ne peut pas tre supprim. Il faut supprimer ceux-ci dabord.

Pour passer du deuxime niveau (intituls) au troisime (numrs), ralisez les mmes oprations que pour
passer du premier au deuxime.

Sage 2007 126


Menu Fichier

Lorsque le nombre des numrs est illimit, la saisie seffectue en vous plaant dans les zones de saisie, en
y tapant les informations et en validant comme indiqu plus haut. Ce que vous tapez est toujours considr
comme un nouvel numr.

Pour modifier un numr, il faut le slectionner, le modifier et valider.

La suppression dun numr utilise la mthode classique.

Pour remonter dans la hirarchie des options, ouvrez la liste droulante servant de titre la liste de gauche
et choisissez soit Options pour remonter au premier niveau, soit le nom de lintitul sil existe.

Agenda

Lagenda permet lutilisateur dtre tenu inform des vnements intressant les dpts de lentreprise, les
clients, les fournisseurs, les reprsentants et les articles. Les rubriques dagenda sutilisent sur deux niveaux.
Le premier niveau rassemble jusqu 50 groupes dvnements agenda. Au second niveau, les vnements
agenda sont en nombre illimit.

Les groupes dvnements agenda peuvent sappliquer soit aux dpts, soit aux diffrents tiers concerns
(clients, fournisseurs, reprsentants), soit aux articles. Ce choix est faire dans une liste droulante lors de
la saisie de lintitul.

Intitul
Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements sur 35 caractres alphanumriques au
maximum.

Intress
Liste droulante destine au choix du fichier concern :
Dpt (propos par dfaut),
Client,
Fournisseur,
Reprsentant,
Article.

Evnement On accde aux vnements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes dvnements.
agenda On peut aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

Sage 2007 127


Menu Fichier

Le nombre dvnements par groupe est illimit.

Intitul
Seule cette zone est accessible dans le cadre des vnements agenda (21 caractres alphanumriques).

Catalogue articles

Cette option permet denregistrer les catgories de produits et sorganise sur quatre niveaux hirarchiques.
Ces catgories peuvent tre affectes aux familles et aux articles afin de les situer dans le cycle de la pro-
duction ou de la commercialisation.

3 Dans les versions prcdentes du programme, cette option sappelait Catgorie de produit.
Exemple
Exemple dorganisation portant sur les bijoux :
Premier niveau :
- Bagues,
- Colliers,
- Bracelets.
Deuxime niveau correspondant aux bagues :
- Chevalires,
- Alliances,
- Avec pierres.
Troisime niveau correspondant aux chevalires :
- Or,
- Argent,
- Platine.
Quatrime niveau correspondant aux chevalires or :
- Gravure texte,
- Gravure armoiries.

La totalit des quatre niveaux nest pas ncessairement utilise.

Premier niveau.

Sage 2007 128


Menu Fichier

Les niveaux suivis en stock sont reprs par une icne sur leur ligne.

Autres niveaux

Les niveaux disponibles sont les suivants :

Premier niveau : il sert enregistrer le code et le nom du niveau et prciser si les articles qui lui
appartiennent sont grs en stock. Contrairement ce qui existait dans les anciennes versions (10
niveaux maximum), le nombre de niveaux est ici illimit. Validez les informations saisies par la
touche ENTRE.

Trois niveaux suivants : ils permettent chacun de saisir un intitul et un code. Ils dpendent du
niveau hirarchiquement suprieur. Laccs aux niveaux suivants se fait par un double-clic sur la
ligne du niveau hirarchiquement suprieur.
Exemple
Si le premier niveau comporte des bagues et des bracelets et que chacun deux existe en or et en argent, il
faudra enregistrer la structure suivante :
Bagues
- Or,
- Argent.
Bracelets
- Or,

Sage 2007 129


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- Argent.

Pour chaque niveau, les informations saisir sont les suivantes.

Intitul
35 caractres alphanumriques. Saisie obligatoire. Il est conseill denregistrer les catgories les plus usi-
tes en premier.

Code
Information obligatoire saisir sur 2 caractres alphanumriques majuscules. Deux lments dun mme
niveau ne peuvent comporter le mme code.
La concatnation des codes de chaque niveau permettra de constituer le code dune famille.

Suivi en gestion de stock


Cette option nest applicable quau premier niveau et impose que la famille darticles laquelle la catgo-
rie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la fonction
Familles darticles (menu Structure). Les niveaux suivis en stock ont leur ligne marque dune icne parti-
culire.

Il est ncessaire de valider pour enregistrer toute modification cette zone.

Les numrs sont toujours modifiables. Cette modification sapplique immdiatement aux familles et aux
articles concerns.

Il est impossible de modifier un niveau auquel des familles ou des articles seraient rattachs. Un message
davertissement le rappellera.

Suppression impossible ! La famille XXX est ratache lnumr YYY.


(OK] ..

Suppression impossible ! Larticle XXX est ratach lnumr YYY.


(OK] ..

Catgorie comptable

Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et dachat ainsi que les rgimes
de taxation. Les passerelles comptables pouvant tre diffrentes selon les clients ventes en France et ventes
lexportation et selon les fournisseurs achats en France et achats limportation.

Cette option prsente deux niveaux.

Le premier affiche les types de catgories comptables. Il y en a trois qui ne sont pas modifiables : Vente,
Achat et Stock.

3 La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans le fichier
comptable.

Sage 2007 130


Menu Fichier

Chacun de ces types donne accs un maximum de 50 catgories comptables.

3 La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregis-
trer la plus courante.

A chacune de ces catgories pourront tre affects, dans la fiche article, des comptes gnraux, des sections
analytiques, des comptes de TVA ou de taxe parafiscale afin dautomatiser la passation des critures comp-
tables.
Exemple
Une partie de vos ventes est ralise lexport. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes export afin
de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un compte de TVA
0,00 %.

3 Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de commencer la gestion pro-
prement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir dj cr des familles, pensez la ren-
seigner dans les familles existantes, sans quoi les articles nauront pas de passerelle comptable pour
limputation des mouvements sur cette catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA non plus si
les comptes de TVA ne sont pas renseigns.

Intitul
35 caractres alphanumriques.

Sage 2007 131


Menu Fichier

Catgorie tarifaire

Cette option sert la saisie de catgories qui seront affectes chaque client pour lui appliquer un tarif par-
ticulier dfini dans la fiche article.

On peut enregistrer un maximum de 32 catgories tarifaires. Par article, il est donc possible de dfinir 32
prix de vente en fonction de la catgorie du client.

3 La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer
la plus courante.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques.

Type tarif
Zone liste droulante proposant les deux choix suivants :
HT : les prix appliqus sentendront hors taxes,
TTC : les prix appliqus seront toutes taxes comprises.

Le choix propos par dfaut lors de toute cration de catgorie tarifaire est fonction du paramtrage fait dans
la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction.

Si une modification de la valeur mentionne dans cette zone est opre sur une catgorie tarifaire existante,
un message davertissement apparatra pour vous proposer de rpercuter la modification dans les fiches ar-
ticles.

Les rponses ce message ont les effets suivants :


Oui : le type de tarif sera modifi dans les fiches articles qui comportent cette catgorie tarifaire ;
Non : aucune modification nest apporte aux fiches articles qui pourraient mentionner cette cat-
gorie tarifaire. La modification du type de tarif ninterviendra que sur les articles nouvellement
crs.

Champ statistique articles

Cette option permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre uti-
liss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit
dnumrs statistiques.

Sage 2007 132


Menu Fichier

Cette ventilation statistique permet :


laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles,
les ruptures lors des impressions statistiques articles,
les critres de slection dans les impressions.

La zone de gauche de la fentre donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouvent les zones
de saisie. Seul lintitul est saisissable.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques articles

Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique
auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et de cliquer sur le bouton [Voir/
Modifier] de la barre doutils Navigation .

La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
lintitul.

Sage 2007 133


Menu Fichier

Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques au maximum permettant la saisie de la dsignation de lnumr.

Champ statistique tiers

Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et fournisseurs et
qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne, son tour, accs
un nombre illimit dnumrs statistiques.

Cette ventilation statistique permet :


laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers,
les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs,

3 Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs numrs sont repris
du fichier comptable.

La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul
lintitul est saisissable.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques tiers

Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils
correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la bar-
re doutils Navigation .

Sage 2007 134


Menu Fichier

La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de
lintitul.

Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation de lnumr.

Code risque

Cette option permet dassocier chaque client un code risque refltant sa solvabilit ou son insolvabilit
potentielle.

Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre assu-
jettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques seront
affects aux clients auxquels laction sappliquera.

3 Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est conseill dy enregistrer le
plus courant.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum.

Sage 2007 135


Menu Fichier

Action
Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls Code risque :
A livrer : (valeur par dfaut) la cration ou la transformation de document ne gnre aucun mes-
sage davertissement concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A
livrer.
A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou
en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rgle-
ment.
A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un mes-
sage davertissement sur sa solvabilit.

Dpassement dencours
Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la tol-
rance de dpassement de len-cours.

Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera lencours
du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il proposera laction
associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement.

Voir les explications donnes dans le Volet Comptable A propos de, page 96 ainsi que celles portant
sur les Documents des ventes, page 724 (menu Traitement). Voir aussi la commande Clients,
page 587 pour ce qui concerne la saisie de lencours maximum autoris.

Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur saffichera si
tel est le cas.

Codification automatique

Cette option permet le paramtrage de la codification des diffrentes rfrences utilises dans le programme
ainsi que les codes barres que lon peut affecter.

Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices
Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous
rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre
paramtres :

Sage 2007 136


Menu Fichier

Rfrence article,

Rfrence gamme,

Rfrence conditionnement,

Code barres article,

Code barres gamme,

Code barres conditionnement.

Selon le cas, la codification automatique peut se composer de :


une racine qui peut tre fixe ou issue de la famille dappartenance de larticle,
une norme (C39, EAN 128, etc.) dans le cas des codes barres,
un complment facultatif qui peut tre un intitul ou une quantit selon le cas,
un numro squentiel attribu par le programme en fonction des numros dj gnrs.

Voir les exemples donns.

Cette numrotation est propose par le programme mais peut tre modifie par lutilisateur ponctuellement
condition de ne pas enregistrer un numro existant, auquel cas le programme refuserait la saisie avec un
message davertissement :

La rfrence XXX existe dj pour larticle YYY !


[OK]

Ne pas oublier de valider aprs la saisie de la dernire zone.

Chacune des options de codification offrant des options diffrentes, chaque cas est prsent ci-dessous avec
des exemples dtaills.

Rfrence article

Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :

Sage 2007 137


Menu Fichier

Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre :
une racine fixe ou
une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles.
Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres incr-
mente chaque cration.

Reportez-vous la fonction Familles darticles, page 387 pour plus de prcisions sur cette racine.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

Longueur (numrotation)
Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.

Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
rence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone
inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.

3 Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse dans la longueur
totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le nombre darticle pouvant tre codifis.

Voir les exemples donns pour les articles gamme.

Rfrence gamme

Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme sim-
ple ou double.

Sage 2007 138


Menu Fichier

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la
cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

Incrmentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par dfaut),
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite.

Longueur (numrotation)
Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur
comprise entre 1 et 99.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.

Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui sui-
vent la prsente zone sont estompes.
Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous.
Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
rence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre
de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la
gamme.

Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone
inaccessible dans les autres cas.

Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ;
Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concat-
nation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce
cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2
caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.

2 Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la numrotation
automatique des rfrences dans le cas des articles gamme.

Sage 2007 139


Menu Fichier

Exemples
Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le tableau
qui suit.

Caractristique Valeur

Code article BAOR02

Gamme de produit affecte larticle Pierres


compose des numrs suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir

Famille BIJOUARG

Racine famille BIJARG

Longueur de la rfrence 18

Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage comple-
xes sont donns en exemple.
Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment.
Soit le paramtrage suivant :

Zone Contenu

Incrmentation Oui

Type racine Rfrence article

Longueur racine 6

Complment Intitul numr

Longueur complment 5

Rfrences gnres :

Enumr Rfrence

Emeraude BAOR02EMERA0000001

Rubis BAOR02RUBIS0000002

Saphir BAOR02SAPHI0000003

Exemple darticle deux gammes


Rfrence avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Incrmentation Non

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Rfrence article

Longueur (racine) Vide

Racine Vide

Complment Intitul numr

Longueur (complment) 7

Sage 2007 140


Menu Fichier

Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille
comportant respectivement les numrs suivants :
Longueur :
- 34 cm,
- 42 cm,
- 54 cm,
- 64 cm.
Maille :
- Classique,
- Forat.
Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Enumr 1 Enumr 2 Rfrence gnre

34 cm Classique CHAAR/VAR34_CMCL

Forat CHAAR/VAR34_CMFO

42 cm Classique CHAAR/VAR42_CMCL

Forat CHAAR/VAR42_CMFO

54 cm Classique CHAAR/VAR54_CMCL

Forat CHAAR/VAR54_CMFO

64 cm Classique CHAAR/VAR64_CMCL

Forat CHAAR/VAR64_CMFO

Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par un
trait de soulignement.

3 La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alophanumriques. Lorsquune valeur fixe est
paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les autres lments pour rester dans le
limites du champ.

Rfrence conditionnement

Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.

Sage 2007 141


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Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la
zone Complment qui offre les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ;
Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle condi-
tionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessi-
ble ;
Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits
dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditonnement
ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum
soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Exemples
Rfrence avec complment.
La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la quantit du
conditionnement.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Incrmentation Non

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Rfrence article

Longueur (racine) Vide

Racine Vide

Complment Qt conditionnement

Longueur (complment) Vide

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :

Intitul du conditionnement Quantit

Ecrin de 4 4

Ecrin de 12 12

Ecrin de 24 24

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Conditionnement Rfrence gnre

Ecrin de 4 EM04004

Ecrin de 12 EM04012

Ecrin de 24 EM04024

Code barres article

Cette option est destine au paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.

Sage 2007 142


Menu Fichier

3 Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Descriptif de sa fiche.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de sa saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : une codification automatique du code barres est propose au moment de la cration
dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,
EAN 13 : longueur fixe 1 caractres,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.

Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.

Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la
zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nom-
bre de caractres de la racine.
Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de
caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

Sage 2007 143


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Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.

Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.
Exemples
Code barres partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Norme EAN13

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Racine code barres famille

Longueur (racine) Vide

Racine Vide

La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234.


La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est le
premier article de la famille.
Code barres partir de la rfrence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article doivent
tre repris.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Norme EAN13

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Rfrence article

Longueur (racine) 5

Racine Vide

La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.

Code barres gamme

Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du code
barres de larticle et celui de la rfrence gamme.

Sage 2007 144


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Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel
article gamme en fonction des choix faits dans les zones suivantes.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

Incrmentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par dfaut),
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite.

Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,
EAN 13 : longueur fixe 1 caractres,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.

Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.

Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui sui-
vent la prsente zone sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.

Sage 2007 145


Menu Fichier

Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
rence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le nom-
bre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la
gamme.

Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.

Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ;
Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle condi-
tionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessi-
ble ;
Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La
longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemples
Code barres avec complment et article une seule gamme.
Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5 pre-
miers caractres de lnumr.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Incrmentation Non

Norme EAN13

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Rfrence famille

Longueur (racine) Vide

Racine Vide

Complment Intitul numr

Longueur (complment) 5

La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.


La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants :
- 12345,
- 23456,
- 34567,
- 45678

Sage 2007 146


Menu Fichier

va donner lieu la cration des codes barres suivants :

Enumrs Codes barres gnrs

12345 1234123450018

23456 1234234560019

34567 1234345670010

45678 1234456780011

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5 carac-
tres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la nor-
me. 4 + 5 + 3 + 1 = 13.
Codes barres avec complment et article deux gammes.
Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la rfrence est
CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs
suivants :
Longueur :
- 34,
- 42,
- 54,
- 64.
Maille :
- 10,
- 20.
Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :

Enumr 1 Enumr 2 Rfrence gnre

34 10 1234341000013

20 1234342000012

42 10 1234421000018

20 1234422000017

54 10 1234541000011

20 1234542000010

64 10 1234641000010

20 1234642000019

Les intituls des gammes sont concatns.


Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2 pour
lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le pro-
gramme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.

Code barres conditionnement

Loption de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de gnra-
tion du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.

Sage 2007 147


Menu Fichier

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

Numrotation
Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix
rend inaccessibles les autres zones du volet.
Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel
article conditionnement en fonction des choix faits dans les zones suivantes.

Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

Incrmentation
Cette zone propose les choix suivants :
Non (valeur par dfaut),
Oui.
Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement est sou-
haite.

Norme
Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ;
C39,
EAN 8 : longueur fixe 8 caractres,
EAN 13 : longueur fixe 1 caractres,
EAN 128.
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour
prciser le nombre de caractres du code.

Longueur (code)
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant.

Type racine
Zone liste droulante proposant les choix suivants :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui sui-
vent la prsente zone sont estompes.
Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-des-
sous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la
racine.

Sage 2007 148


Menu Fichier

Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rf-
rence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.
Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le nom-
bre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit.

Longueur (racine)
Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette
zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la
gamme.

Racine
Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone
inaccessible dans les autres cas.

Complment
Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :
Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ;
Intitul numr : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concat-
nation des deux numrs (articles deux gammes) dans le code barres de larticle gamme ; dans
ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.

Longueur (complment)
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle
permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La
longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Exemple
Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres.
Le paramtrage raliser est le suivant :

Zone Contenu

Numrotation Automatique

Incrmentation Non

Norme EAN13

Longueur (numrotation) Vide

Type racine Racine fixe

Longueur (racine) Vide

Racine 1255

Complment Qt conditionnement

Longueur (complment) 2

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs
suivants :

Intitul du conditionnement Quantit

Ecrin de 4 4

Ecrin de 12 12

Ecrin de 24 24

Sage 2007 149


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va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Conditionnement Code barres gnr

Ecrin de 4 1255040000018

Ecrin de 12 1255120000013

Ecrin de 24 1255240000016

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur
2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de
la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.

Condition de livraison

Permet de dfinir 30 conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients ou reues des four-
nisseurs. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de prciser les
obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur.

Intitul
Zone de 35 caractres permettant lenregistrement de la dsignation de la condition de livraison.

Code condition de livraison


Zone de 4 caractres alphanumriques permettant la saisie du code INCOTERMS 1990.

Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes commerciaux
les plus utiliss dans le commerce international.

Le tableau suivant prcise les sigles correspondants.

Incoterm Sigle

A lusine... lieu convenu Ex Works exw

Franco le long du navire... port dembarquement convenu Free Alongside Ship fas

Franco transporteur... lieu convenu Free CArrier fca

Franco bord... port dembarquement convenu Free On Board fob

Cot et Fret... port de destination convenu Cost and FRaight cfr

Sage 2007 150


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Incoterm Sigle

Port pay jusqu... lieu de destination convenu Carriage Paid To cpt

Cot, Assurance et Fret... port de destination convenu Cost, Insurance, Freight cif

Port pay, Assusrance comprise jusqu... Carriage Insurance Paid cip

Rendu frontire... lieu convenu Delivered At Frontier daf

Rendu Ex-ship... port de destination convenu Delivered Ex Ship des

Rendu Quai (Droits acquits) port de destination convenu Delivered Ex Quay deq

Rendu droits non acquitts lieu de destination convenu Delivered Duty Unpaid ddu

Rendu droits acquitts lieu de destination convenu Delivered Duty Paid ddp

Conditionnement

Permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant les quantits dunit de vente de cha-
cun dentre eux. Cette option permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des
prix diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente).

Les rubriques de loption Conditionnement sutilisent sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfi-
nir 20 conditionnements.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du conditionnement.

Units de conditionnement

Le deuxime niveau sert au paramtrage des units de conditionnement.

Sage 2007 151


Menu Fichier

La liste prsente la dnomination des diffrents conditionnements ainsi que les quantits dunit de vente
quils contiennent. Le classement seffectue par ordre croissant de quantit. Le classement est lordre de sai-
sie. Les quantits par dfaut ne doivent pas tre nulles.

Les slections multiples sont possibles pour les ventuelles suppressions.

Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de lunit de conditionne-
ment.

Quantit par dfaut


Sert la saisie du nombre dunits de vente incluses dans le conditionnement.

Un test dunicit est fait par le programme. Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme in-
titul et la mme quantit simultanment.

Si un numr de conditionnement est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter
le nouvel numr aux articles disposant dj de ce conditionnement.

Voulez-vous reporter la cration des numrs de conditionnement pour les articles disposant du con-
ditionnement XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas pas]

Les choix proposs sont les suivants :

[Non] : lnumr de conditionnement ne sera pas ajout aux articles.

[Tous les articles] : tous les articles auxquels ce conditionnement est affect disposeront du nouvel
numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieure-
ment).

[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre pour chacun des articles exis-
tants.

Sage 2007 152


Menu Fichier

Cette fentre permet :

denregistrer une rfrence par numr de conditionnement pour larticle considr (18 caractres
alphanumriques maximum, dune part cette rfrence doit tre unique et dautre part le couple inti-
tul de lnumr / quantit de conditionnement doit tre unique pour larticle considr, un con-
trle est effectu),

de fixer une quantit colise diffrente si tel est le cas,

de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexcep-
tion. Les valeurs par dfaut sont galement reprises.

La valeur par dfaut du prix est celle du prix de vente gnral multiplie par la quantit colise.

Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose larticle suivant.

Bouton [Suivant]
Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de conditionnement
nest pas cr pour larticle considr.

Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

Devise

Cette option permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les clients
et les fournisseurs. La dfinition des tarifs dachat et de vente ainsi que la valorisation des documents
dachat ou de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers.

Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice (achat ou ven-
te) destine un client ou un fournisseur ainsi concern.

Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le programme
propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection sur loption Devi-
se, ce qui permet la slection des clients et des fournisseurs ayant la mme devise que celle de lentreprise.

Sage 2007 153


Menu Fichier

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de la devise.

Unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise. 21 caractres alphanumriques.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins
lexport ou limport. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.

Voir la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme.

Sous unit
Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise. 21 caractres alphanumri-
ques.

Format
Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est ind-
pendant du format Montant et sera utilis en saisie de document.

Sigle
Symbole de la devise. 5 caractres alphanumriques.
Exemple
Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.

3 Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la Barre dtat affi-
chera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le cas.

Pour plus dinformations sur lInverseur, reportez-vous au Guide de lEuro.

Zone Euro
Cette case devait tre coche dans le cas o la devise en question appartient la zone Euro (tout au moins
du 01/01/1999 au 31/12/2001).
Cocher cette case fixe le cours dfinitivement (le cours des monnaies des pays appartenant la zone Euro
par rapport la monnaie euro a t fix une fois pour toutes au 01/01/99).

3 Si vous utilisez lAssistant EuroPassport pour raliser toutes les oprations de passage leuro, celui-ci le
fera votre place de mme quil renseignera la zone Code ISO.

Sage 2007 154


Menu Fichier

Code ISO
Zone de 3 caractres alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas
dexportation ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code.

Le Guide de lEuro donne, en annexe, la liste des principaux codes ISO.

Code DEI
Ce code est utilis pour la dclaration dchange de biens intra-communautaire. Pour la France : 001. 3
caractres alphanumriques.

Cotation

Les zones suivantes ainsi que celles apparaissant aprs slection de Ancienne cotation saffichent en slec-
tionnant lune ou lautre dsignation dans la zone liste droulante.

2 Application de leuro
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux utilisa-
teurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002, faire leurs op-
rations commerciales ou comptables en euro pour la totalit de leur gestion.

Les utilisateurs dune devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la fentre.

Pour plus de renseignements concernant leuro, veuillez vous reporter au Guide de lEuro .

Cours
Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise (14 caractres numriques dont 6 dcimales
au maximum) qui sera utilis pour convertir les prix exprims dans la devise en cours de paramtrage par
rapport la devise de cotation enregistre plus loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis
au format enregistr pour la devise plus une dcimale.

Mode de cotation
Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la
devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :
Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le
cours.
Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation
par le cours.

2 Application de leuro
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie par
rapport leuro.

Devise de cotation
Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage.
Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise peut
tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est 1.

3 Pour les utilisateurs ralisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones seront modifies
automatiquement sils se servent de lAssistant EuroPassport fourni avec le programme Sage Mainte-
nance.

Exemple de conversion
Le programme affiche automatiquement, en dessous de la zone Devise cotation, un exemple de la conver-
sion obtenue par application du cours, du mode de conversion et de la devise de cotation enregistrs dans
les zones qui prcdent. Vous pouvez ainsi vrifier le bien fond de votre paramtrage.

Sage 2007 155


Menu Fichier

Cours priode
Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la
devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif. 14 caractres
alphanumriques.

Cours clture
Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances en
devises. 14 caractres alphanumriques.

Ancienne cotation

Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont la
devise aura disparu au profit de leuro. Elles permettront de conserver une trace de lancienne cotation de
la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.

3 Ces zones seront modifies automatiquement par lAssistant EuroPassport fourni avec le programme
Sage Maintenance.

Toutes les zones de cette partie ont un fonctionnement identique celui des zones du mme nom dcrites
ci-dessus lexception de la suivante.

Date limite
Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport la
devise de rfrence.

Fichiers lis

Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes de chacune des applications de la
Ligne Sage 100 ou de la Ligne Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.

De cette faon, par un simple clic de souris sur une des commandes du menu Fichier, vous pouvez lancer
directement lapplication Sage correspondante.

Voir les descriptions sous le titre Lancement des applications, page 363.

Vous pouvez paramtrer :

Sage 2007 156


Menu Fichier

soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et louverture de la nou-


velle application,
soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion
commerciale afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux.

Ce paramtrage seffectue dans la commande Prfrences, page 1717. Voir cette commande pour les
possibilits offertes.

Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les suivants :
fichier comptable pour le lancement de Sage Comptabilit,
fichier immobilisations pour le lancement de Sage Immobilisations,
fichier moyens de paiement pour le lancement de Sage Moyens de paiement,
fichier salaris pour le lancement de Sage Paie Macintosh.
Macintosh Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.

3 Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, vous pouvez nanmoins enregistrer sur la
ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer votre fichier commercial. De
cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.

Pour attacher un fichier de donnes


1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection souvre.
2. Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher.

Pour modifier un fichier attach


1. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus.
2. Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.

Pour supprimer un fichier attach


1. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste des applications
prsente dans le menu Fichier.

Association dun fichier comptable

Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial actuellement
ouvert.

Cette association aura pour effet dviter que le programme vous demande systmatiquement de lui prciser
le fichier comptable ouvrir aprs slection dun fichier commercial.

Voir la commande Ouvrir, page 82.

Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial ac-
tuellement ouvert.

2 La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier commercial et


sa rouverture. Tant que cette opration na pas t faite, le fichier comptable prcdemment li est
toujours associ au fichier commercial et toute opration, comme la mise jour comptable par
exemple, seffectuera dans ce fichier.

Sage 2007 157


Menu Fichier

Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du fichier
commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable associer.

Gamme

Permet denregistrer les gammes qui seront utilises pour dfinir les prix des articles que vous achetez et
que vous vendez :
soit par produit : par exemple un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en diffrentes
couleurs,
soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues,
soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente),
soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction
des quantits.

Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum de
50 gammes.

Intitul
35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de la gamme.

Type
Liste droulante offrant les choix suivants :
Produit : un mme article existe sous diffrentes prsentations (taille, couleur, etc.).
Remise par quantit : sert la dfinition de gammes pour des remises par quantits ( lachat ou
la vente).
Remise par montant : sert la dfinition de gammes pour les remises sur le montant ( lachat ou
la vente).
Prix net : applique directement un prix net, par tranches de quantits, sans passer par les remises en
quantit.

Enumrs de gamme

Le deuxime niveau sert la dfinition des numrs correspondant la gamme. Le nombre dnumrs est
illimit.

Sage 2007 158


Menu Fichier

Exemple
Si vous avez saisi une gamme de produits compose de T-shirts, vous pourrez enregistrer les diffrentes
tailles proposes (S, M, L, XL, XXL).

Exemple
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 par tranche de 250 dachat partir de 100 .
Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
jusqu 100 (rien)
jusqu 350 10
jusqu 600 20
jusqu 850 30
etc.
La premire tranche est laisse vide puisquelle ne donne pas lieu remise. Les montants des remises en
euros sont saisis dans la fiche article.

Il est possible de modifier, de crer ou de supprimer les numrs dans chaque fiche article sans que cela
ait de rpercussion sur la liste mre enregistre ici.

3 Il est possible denregistrer des gammes sans numrs et de complter ceux-ci dans la fiche article elle-
mme. Ceci vous offre donc un ventail illimit de remises ou de gammes.

Si le type de gamme est Produit, linformation saisir est lintitul.

Intitul
21 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de lnumr de la gamme.
Si le type de gamme est Remise par quantit, Remise par montant ou Prix net, linformation saisir est
la limite suprieure des tranches.

Jusqu
Limite suprieure de la tranche. Celle-ci est comprise dans la tranche. Pour enregistrer la limite maximale,
taper des 9 refus.

Si un numr de gamme de type Produit est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer
dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de cette gamme.

Voulez-vous reporter la cration des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme
XXX ?
[Non] [Tous les articles] [Validation pas pas]

Les choix proposs sont les suivants :


[Non] : lnumr ne sera pas ajout aux articles.

Sage 2007 159


Menu Fichier

[Tous les articles] : tous les articles auxquels cette gamme est affecte disposeront du nouvel nu-
mr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et
le prix dachat sera celui de la fiche principale de larticle.
[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre de paramtrage pour chacun des
articles existants.

Cette fentre permet :


denregistrer une rfrence par numr pour larticle considr (18 caractres alphanumriques
maximum, cette rfrence doit tre unique, un contrle est effectu),
de fixer son prix dachat, par dfaut celui de la fiche principale de larticle est propos,
de fixer un prix dachat pour chacun des fournisseurs, les valeurs par dfaut sont reprises,
de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexcep-
tion. Les valeurs par dfaut sont galement reprises.

Dans le cas dun article double gamme, le couple dnumr de gamme est spcifi.

Bouton [OK]
Valide les saisies faites et propose larticle suivant.

Bouton [Suivant]
Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de gamme nest pas cr
pour larticle considr.

Bouton [Annuler]
Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

Information libre

Cette option permet denregistrer des informations libres concernant les lments suivants :
les articles,
les comptes gnraux,
les sections analytiques (et les codes affaires),
les clients ou fournisseurs,
les en-ttes de documents des ventes ou des achats et
les lignes de ces mmes documents et des pices dabonnement.

Ces informations peuvent tre de toutes natures et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs dsi-
gnations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente ou dachat. Elles peuvent
tre calcules en fonction de formules de calcul dtermines par lutilisateur.

Sage 2007 160


Menu Fichier

Exemple
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez une in-
formation libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du chiffre daffaire
raliser.
Exemple
Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une information
libre Volume.

Le premier niveau dinformation libre offre six types de fichiers. Cette liste nest pas modifiable.

Articles : les informations libres concerneront les articles et nomenclatures.

Comptes gnraux : les informations libres concerneront les comptes comptables.

Sections analytiques : les informations libres concerneront les sections analytiques.

Clients / fournisseurs : les informations libres concerneront les clients et les fournisseurs (mmes
informations pour les deux).

En-tte de documents : les informations libres concerneront les en-ttes de pices de vente ou
dachat. Les documents des stocks ne sont pas concerns.

Lignes de documents : les informations libres concerneront les lignes de pices de vente, dachat
et de stock.

Numros srie/lot : les informations libres de ce type sont associes aux numros de srie et de lot.
Il est possible den saisir 64. Les 4 premires apparatront automatiquement dans les fentres
Srialisation et Gestion des lots ouvertes lors de lentre en stock dun article gr par
numro de srie ou de lot. Les autres pourront y tre ajoutes par la fonction de personnalisation des
colonnes.

Voir les titres Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 805 et Articles sriali-
ss ou grs par lot Documents des achats, page 958.

Pour ouvrir un de ces types, faites un double-clic sur sa ligne ou cliquez sur le bouton [Voir/Modifier]
de la barre doutils Navigation aprs slection de la ligne. Vous pouvez aussi valider la ligne.

3 Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques sont reprises
du fichier comptable ouvert en ligne.

Sage 2007 161


Menu Fichier

Dtail dune information libre

Le nombre de catgories dinformations libres quil est possible de saisir par fichier est limit 64.

La saisie, modification ou suppression des informations libres seffectue comme pour toutes les autres op-
tions.

Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.

Intitul
Cette zone de 31 caractres alphanumriques sert pour lenregistrement de lintitul de l'information libre.
Cet intitul pourra servir de critre de slection dans les commandes suivantes :
la commande Rechercher/Remplacer,
les formats de slection des impressions des tats,
les formats de slection de lexportation des donnes,
dans lidentification des objets de mise en page.

Type
Cette liste droulante offre les choix suivants :
Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone Lon-
gueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).
Montant : linformation saisir sera un montant dont le format daffichage sera celui paramtr
dans le volet Initialisation de la prsente fonction.
Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier. On pourra y saisir
jusqu 4 dcimales.
Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA.
Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.
Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.

3 Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928 (01/01/28) au 01/
01/2027 (01/01/27).

Pour plus dinformations sur lenregistrement des numrs dune table, reportez-vous au titre Informa-
tions libres de type Table, page 164.

Dans le cas dinformations libres de type Valeur calcules ou Table, deux lments supplmentaires appa-
raissent sur la ligne de lintitul de linformation libre :

une icne place gauche de lintitul symbolise que cette information est calcule ;

Sage 2007 162


Menu Fichier

un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage supplmen-
taire devient accessible pour cette information.

Longueur
Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Dans ce cas on
peut y saisir une longueur comprise entre 1 et 69 caractres. Cette information est obligatoire.
Cette zone est grise dans les autres cas.

Valeur calcule
Cette option indique que le rsultat de linformation libre sera une valeur dtermine laide dune for-
mule de calcul.

3 Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.

Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation libre :
Toutes : (valeur par dfaut) linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle
application Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessi-
bles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations / Moyens
de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de linfor-
mation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par
lapplication.
Exemple
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comp-
tes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers.

Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage des
informations libres calcules ne sont pas respectes.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui nait pas t enre-
gistre avec le programme Sage Gestion commerciale, un message derreur apparatra :

Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut tre effectue que par lap-
plication source <Nom de lapplication>
[OK].
Exemple
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application
source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les champs
qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.

2 Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les applications
qui les calculent.

3 Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.

Boutons [Monter] / [Descendre]


Lordre denregistrement des dsignations est celui de la saisie. Si vous souhaitez un ordre dif-
frent, slectionnez la ligne de linformation libre et cliquez sur le bouton [Monter] ou [Des-
cendre] suivant le cas.
Le bouton [Monter] est inactif lorsque vous slectionnez la premire dsignation de la liste. Le bouton
[Descendre] est inactif en cas de slection de la dernire.
Le dplacement dune information libre est sans consquence sur les donnes enregistres pour cette infor-
mation ou les autres.

Equivalent clavier pour [Monter] :

Sage 2007 163


Menu Fichier

Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1.

Windows : MAJUSCULE + F1.

Equivalent clavier pour [Descendre] :

Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2.

Windows : MAJUSCULE + F2.

La modification du classement nest pas rpercute sur les formats de slection dimpression ou dexport
dj crs.

3 Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la cration dune information libre ne sera pas
permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.

Informations libres de type Table

Dans le cas des informations libres de type Table, il faut faire un double-clic sur lintitul pour ouvrir une
fentre permettant denregistrer les numrs de la table. On peut aussi slectionner la ligne et cliquer sur
le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

3 Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.

Intitul
Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table. 21 caractres alphanumriques
maximum. Le nombre dnumrs nest pas limit. Leur classement seffectue par ordre alphabtique.

Informations libres de type Valeur calcule

Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule il faut faire un double-clic sur lintitul pour
ouvrir une fentre permettant denregistrer la formule de calcul.

Sage 2007 164


Menu Fichier

3 Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication source nest pas
celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.

Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier /Lire les informa-
tions. Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de cal-
cul.

Voir la fonction Lire les informations, page 204.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement.

Voir la fonction Modles denregistrement, page 681.

Les zones de cette fentre ont les rles suivants.

Zone de gauche
Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations.

Formule de calcul
Cette zone sert la saisie ou lenregistrement de la formule de calcul. Sa capacit est de 1024 caractres
alphanumriques.

Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que lAnnexe 8 Fonc-
tions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1977.

Bouton [Saisie dune fonction]

Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.

Sage 2007 165


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Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la
gamme. Veuillez vous y reporter.

Fonctions
Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune
formule de calcul.
Dans le cas o le fichier source serait diffrent de Tous, des fonctions prdfinies portant sur les seules
donnes des fichiers de la gestion commerciale (ou du programme Sage Saisie de caisse dcentralise)
sont galement disponibles.

Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de
la gamme.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans lAnnexe
8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1977.

Fichiers
Zone liste droulante permettant de slectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent
tre utiliss dans la formule de calcul.
Les fichiers proposs dpendent de lapplication source de la formule de calcul.

Champ
Zone liste droulante dont le contenu dpend du fichier slectionn dans la zone Fichiers prcdente.

Conseils pour Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :
lenregistre- la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs arguments
ment dune for- strictement comme le programme les attend ;
mule de calcul
lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez un assis-
tant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage
des arguments ventuellement attendus par la fonction ;
la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste
utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opra-
teurs simples comme ceux de laddition, soustraction et autres.

Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de param-
trage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.

Sage 2007 166


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Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule
(;).

Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention :
Resultat =.
Exemple
Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les fournis-
seurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

Rfrez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et lassistant.

Voyez galement lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul,
page 1977 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.

Modification du paramtrage des Informations libres

Les modifications apportes aprs coup aux informations libres peuvent avoir des consquences importan-
tes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes. Nous prcisons ci-dessous les con-
squences possibles.

Cration dune nouvelle information libre


La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu.

Modification dune information libre existante


Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.

Zone modifie Consquences

Intitul Aucune

Type Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie

Longueur Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie

Ordre Aucune

3 Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de la longueur ne
sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.

Un message de confirmation saffichera avant toute modification entranant une perte de donnes.

Suppression dune information libre

Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci. Par
contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Sage 2007 167


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Mode darrondi

Cette option permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination des
prix des articles qui seront appliqus :
lors de la mise jour des tarifs,
dans les tarifs de vente.

Valeur
14 caractres numriques maximum. Laffichage de cette zone est rgi par le format montant enregistr
dans le volet Identification de cette mme fonction.

Type
Autorise les choix suivants :
Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut),
Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure,
Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure,
Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche,
Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure,
Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure.
Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques.
Exemple
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18. Vous
obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00
814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs = 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs = 800,00
Exemple
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours de
814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs = 899,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs = 799,00

3 Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.

Sage 2007 168


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Mode dexpdition

Cette option permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les
clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais dexpdition
des marchandises.

3 Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer
le plus courant.

Intitul
35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition.

Code mode de transport


Zone de 3 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la
dclaration dchanges de biens.

Article frais dexpdition


Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des charges
dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de crer des
articles spcifiques.
Exemple
Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport :
ZTransport.

Calcul de frais dexpdition


Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de para-
mtrage :
Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur
immdiatement droite.
Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits men-
tionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des arti-
cles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des
articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de trans-
port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

Sage 2007 169


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HT / TTC : mode dapplication des frais de livraison. Cette zone propose par dfaut la valeur dfi-
nie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente
fonction :
HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcu-
les en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont
dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.

3 Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj enregistres.

Franco de port
Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus factu-
rs.
Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone
suivante est le montant forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus
appliqus.
Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne
seront plus appliqus.
Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la dtermina-
tion du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.
HT / TTC : cette zone nest accessible que si Montant forfaitaire a t slectionn dans la zone
Type de valeur. Ellear dfaut la valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration
darticle du volet Prfrences de la prsente fonction :
HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le
montant spcifi.
TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le
montant spcifi.

Mode de rglement

Permet denregistrer les diffrents modes de rglement (30 maximum) qui sont utiliss par lentreprise pour
les clients et les fournisseurs. Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes
interbancaires aux normes de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements
bancaires.

3 Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou de retour, il est
ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de mme si vos fournisseurs vous
proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des retours dont vous pouvez bnficier.
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des conditions de paie-
ment, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Sage 2007 170


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Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.

Type de rglement
Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions lors de
la saisie de caisse dcentralise. Les choix, et leurs actions, sont les suivants :
Aucun : (valeur par dfaut) le mode de rglement ne prsente aucune particularit (en saisie de
caisse dcentralise tout du moins).
Espce : le mode de rglement est de type espces.
Chque : le mode de rglement est de type chque. La saisie dun tel mode lors dune vente comp-
toir lancera une impression chque.
Carte bancaire : le mode de rglement est de type carte bancaire. La saisie dun tel mode lors
dune vente comptoir lancera une communication carte bancaire.
Bon dachat : le mode de rglement est le bon dachat. Dans ce cas, il est obligatoire :
daffecter un code journal dans les zones Code journal rglements clients et Code journal
rglements fournisseurs ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera :
Le code journal est obligatoire pour les modes de rglement de type Bon dachat !
[OK}
que le code journal affect soit de type Gnral ; si tel nest pas le cas, un message derreur
saffichera :
Le code journal XXX nest pas de type Gnral !
[OK]

3 Si vous souhaitez comptabiliser les bons dachat par le biais de la fonction Traitement / Mise jour de la
comptabilit, il est ncessaire que le code journal associ au mode de rglement Bon dachat dispose dun
compte de contrepartie.

Code rglement
3 caractres alphanumriques pour la saisie du code EDI.

Code journal rglements clients


Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal
particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients.

Code journal rglements fournisseurs


Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal
particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des fournisseurs.
Il est possible dindiquer le mme code journal dans ces deux zones.

Sage 2007 171


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Niveaux danalyse

Cette option permet de rattacher chaque section analytique et chaque code affaire un niveau danalyse.
Les niveaux danalyse permettent de crer une classification des dpenses indpendante des plans et sec-
tions analytiques.

30 niveaux danalyse peuvent tre saisis et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres alphanum-
riques. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des slections sur dix centres de cots auxquels
vous aurez rattach certaines sections analytiques.

Les niveaux danalyse sont repris de la comptabilit et ne sont exploitables que dans le programme Sage
100 Comptabilit.

La zone de gauche donne la liste des niveaux danalyse saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul lin-
titul est saisissable.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer la dsignation du niveau danalyse.

Organisation

Les options de lOrganisation sarticulent sur quatre niveaux et sont destines paramtrer les documents
utiliss dans les oprations dachat, de gestion des stocks et de vente ainsi que leur contenu et leur cycle de
gestion. Ce contenu est celui qui saffichera lcran et non pas celui qui sera imprim sur le papier.

La commande Mise en page vous permet de modifier la prsentation des pices dachat, de vente et de stock
limpression.

Organisation Slection des domaines

Sauf dans le cas des rglements et des tiquettes de colisage, le premier niveau de loption Organisation ne
permet aucun paramtrage et ne permet que la slection des domaines pour accder leur paramtrage.

Sage 2007 172


Menu Fichier

Les niveaux suivants, auxquels on accde par un double clic sur la ligne du domaine paramtrer ou par sa
slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation , permettent lenre-
gistrement dinformations propres chaque fonction.

Leur ordre dans la liste correspond celui des commandes dans le menu Traitement.

Le tableau ci aprs rsume la succession des niveaux auxquels les commandes donnent accs.

Commande 1er niveau 2me niveau 3me niveau 4me niveau

Documents des ventes Nant Souche par dfaut par Paramtrage des colonnes
document
Circuit de validation
Modle dimpression par
dfaut

Documents des achats Nant Souche par dfaut par Paramtrage des colonnes
document
Circuit de validation
Modle dimpression par
dfaut

Documents des stocks Nant Validit des documents Paramtrage des colonnes
Modle dimpression par
dfaut

Document interne Nant Intitul des documents Paramtrage des colonnes


Type de mouvement
Souche par dfaut
Circuit de validation
Dpt par dfaut
Modle dimpression par
dfaut

Prparation des livraisons Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes

Validation des prparations Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes

Rapprovisionnement Nant Paramtrage des colonnes

Abonnements Nant Choix du domaine Paramtrage des colonnes

Contremarque Nant Choix du domaine Paramtrage des colonnes

Saisie dinventaire Nant Paramtrage des colonnes

Rglements Numrotation des pices Paramtrage des colonnes

Interrogation de comptes Nant Slection des fonctions Choix du domaine Paramtrage des colonnes

Sage 2007 173


Menu Fichier

Commande 1er niveau 2me niveau 3me niveau 4me niveau

Recherche de documents Nant Slection des fonctions Paramtrage des colonnes

tiquettes de colisage Configuration de limpri-


mante
Modle dimpression par
dfaut

Etiquettes articles rcep- Configuration de limpri-


tionns mante
Modle dimpression par
dfaut

Organisation Rglements

Le premier niveau des rglements prsente un cas particulier.

Numrotation des pices


Ces deux zones liste droulante, lune pour les rglements des ventes, lautre pour ceux des achats, dfi-
nissent la mthode avec laquelle les pices de rglement seront numrotes :
Automatique : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les pices de rgle-
ment partir du numro apparaissant dans la zone Numro en cours.
Manuelle : aucun numro de pice nest propos par dfaut et lutilisateur devra grer lui-mme la
numrotation des rglements.

Numro en cours
Cette zone nest disponible que si la prcdente affiche Automatique. Dans ce cas, le programme affiche
le numro qui sera utilis pour la prochaine pice de rglement. Il est possible de modifier cette valeur en
la saisissant (13 caractres alphanumriques).

3 Le numro de pice des rglements est unique.

Organisation Etiquettes de colisage

Le premier niveau des tiquettes de colisage prsente galement un cas particulier.

Sage 2007 174


Menu Fichier

Ce niveau permet de configurer limprimante et de slectionner un modle de mise en page par dfaut pour
limpression des tiquettes.

Configuration Le bouton [Configurer limprimante] ouvre une fentre Mise en page qui permet de configurer limpres-
de limprimante sion et de dfinir les marges du support imprim.

Bouton [OK]
Valide les modifications apportes.

Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans valider les modifications ventuellement faites.

Bouton [Imprimante]
Ouvre une seconde fentre Mise en page qui permet de slectionner limprimante et de paramtrer ses
proprits.

Sage 2007 175


Menu Fichier

Les zones de cette fentre ont les rles suivants.

Bouton [Proprits]
Ouvre la fentre de paramtrage spcifique limprimante dont le nom est affich dans la zone attenante
ce bouton.

Bouton [Rseau]
Recherche dune imprimante sur le rseau (si travail en rseau).

Bouton [OK]
Valide les modifications ventuellement apportes.

Bouton [Annuler]
Referme la fentre sans rien modifier.

Modle par Cet encadr comporte deux boutons qui permettent de slectionner un modle dimpression pour chacune
dfaut des langues utilises.

Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn
apparat la droite de ce bouton.

3 Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du
poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une im-
primante diffrente peut tre affecte.
Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle.

Pour attacher un modle de mise en page


1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection souvre.

Sage 2007 176


Menu Fichier

2. Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher.

Pour modifier un modle attach

Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.

Pour supprimer un modle attach

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

Voir galement les informations donnes sous le titre Modle par dfaut, page 180.

Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page aux tiquettes de colisage.

Organisation Etiquettes articles rceptionns

Le premier niveau des tiquettes darticles rceptionns prsente galement un cas particulier.

Son fonctionnement est similaire loption dimpression des tiquettes de colisage. Elle permet dimprimer
les tiquettes des articles rceptionns.

Sage 2007 177


Menu Fichier

Voir ci-dessus le titre Organisation Etiquettes de colisage, page 174.

Organisation Paramtrage des documents

Le deuxime niveau de loption Organisation permet, dans la plupart des fonctions dont on peut organiser
le contenu, davoir accs aux fonctions suivantes :
Dfinition de la chane des documents,
Souche de numrotation par dfaut,
Circuit de validation,
Modle de mise en page par dfaut et nombre dexemplaires imprims.

2 Dans les prcdentes versions du programme, le deuxime niveau de loption Organisation permet-
tait le paramtrage des souches. Cette fonction est maintenant reporte dans une autre option de la
fiche de lentreprise, loption Souches et numrotation. Veuillez vous y reporter.

Voir loption Souches et numrotation, page 194.

Le premier niveau de certaines fonctions ne permet pas le paramtrage de souches. Certaines dentre elles
donnent un accs direct au paramtrage des colonnes que leurs fentres prsentent. Le tableau rcapitulatif
prcdent vous prcise ce point. Voir dans ce cas les explications dtailles donnes plus loin, sous le titre
Organisation Troisime niveau , concernant le paramtrage des colonnes et de leur affichage.

Certaines autres permettent de slectionner des domaines qui, leur tour, vont donner accs la fentre de
paramtrage des colonnes.

Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :


Documents des ventes,
Documents des achats,
Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas),
Documents internes. La fentre de paramtrage comporte certaines particularits et est dcrite plus
loin.

Voir la description des documents internes sous le titre Organisation Documents internes, page 182.

Cette liste nest pas modifiable. Elle prsente une liste de documents diffrente suivant le cycle slectionn.

Sage 2007 178


Menu Fichier

Souche par dfaut


Dans le cas des documents de vente et dachat, une zone liste droulante permet de slectionner celle des
souches disponibles pour le type de document qui sera propose par dfaut lors de la cration dune pice
du mme type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection et de choisir une
autre souche.

Les souches ainsi que le numro de pice courant sont paramtrs dans loption Souches et numrota-
tion, page 194.
Exemple
Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.

Circuit de vali- Cet ensemble doptions nest disponible que sur les documents de vente et dachat et les documents internes.
dation Il permet de prciser le circuit de validation des pices par trois botes cocher dont la lgende est diffrente
en fonction du document slectionn.

Pour ce qui concerne les documents internes, rfrez-vous au titre Organisation Documents internes,
page 182.

Pour les documents des ventes :

Type de document 1re bote cocher 2me bote cocher 3me bote cocher

Devis Saisi Confirm Accept

Bon de commande Saisi Confirm A prparer

Prparation de livraison Saisi Confirm A livrer

Bon de livraison Saisi Confirm A facturer

Bon de retour Saisi Confirm A facturer

Bon davoir financier Saisi Confirm A facturer

Facture Saisi Confirm A comptabiliser

Facture de retour Saisi Confirm A comptabiliser

Facture davoir Saisi Confirm A comptabiliser

Facture comptabilise Inaccessible Inaccessible Comptabilis

Pour les documents des achats :

Type de document 1re bote cocher 2me bote cocher 3me bote cocher

Prparation de commande Saisi Confirm Accept

Bon de commande Saisi Confirm Envoy

Bon de livraison Saisi Confirm Rceptionn

Bon de retour Saisi Confirm Factur

Bon davoir financier Saisi Confirm Factur

Facture Saisi Confirm A comptabiliser

Facture de retour Saisi Confirm A comptabiliser

Facture davoir Saisi Confirm A comptabiliser

Facture comptabilise Inaccessible Inaccessible Comptabilis

Cochez les cases en fonction du circuit de validation que vous souhaitez pratiquer pour le document en ques-
tion.

Sage 2007 179


Menu Fichier

Si la troisime case cocher (active par dfaut) est dsactive, le document tout entier sera considr com-
me non utilis (rle de la case cocher Document valide des anciennes versions du programme). Si vous
ne souhaitez pas utiliser la fonction Circuit de validation mais utiliser quand mme le type de document
slectionn, laissez coche cette seule dernire case.

Un document valide est prcd, dans la liste, par une icne particulire.

Un document dsactiv est prcd, dans la liste, par une autre icne.

Cette fonction est en liaison avec les commandes suivantes :

la commande Fichier / Autorisations daccs dans laquelle on peut paramtrer les utilisateurs qui
ont le droit de se servir de cette fonction cest--dire de valider les diffrentes tapes dune pice ;

la liste des pices (commandes Documents des ventes et Documents des achats du menu Traite-
ment) dans laquelle le statut prcis ci-dessus apparatra sur chaque ligne de pice en fonction de la
validation enregistre pour elle dans cette mme liste ;

les pices elles-mmes dans lesquelles cette validation peut tre galement enregistre laide
dune commande prvue cet effet.

Voir chacune de ces fonctions pour les possibilits quelles offrent.

Modle par Cet encadr comporte une zone de saisie, une liste droulante et deux boutons qui permettent de slectionner
dfaut un modle dimpression pour chacune des langues utilises.

Langue
Zone liste droulante permettant de slectionner :
Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise. Valeur par
dfaut.
Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1.
Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2.

3 Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.

Nbre (nombre) dexemplaires


Cette zone permet dindiquer le nombre dexemplaires du document que le programme doit imprimer par
dfaut. Valeur propose par dfaut : 1, saisissable : 1 99.
Cette zone nest disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats lexception des factu-
res, des factures davoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilises en bnficient.
Le nombre de factures imprimes dpend de la valeur indique dans len-tte du document : zone Nb Fac-
ture de la fentre Information document .

Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn
apparat la droite de ce bouton. Ce rattachement doit tre ralis pour chaque langue utilise.

3 Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du
poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une im-
primante diffrente peut tre affecte.

Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle . Voir ci-dessous.

Choisissez le modle correspondant au document en cours de paramtrage puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Le nom du modle ainsi affect apparat la droite du bouton [Attacher].
Windows Les modles dimpression comportent lextension .BGC.

Sage 2007 180


Menu Fichier

Lors de limpression des documents, la fentre de slection du modle de mise en page souvrira selon les
dispositions suivantes :

Si un modle a t associ au type du document dans loption Organisation, la fentre de slection


du modle de mise en page proposera automatiquement le dossier contenant le modle slectionn.
Si aucune langue na t enregistre dans len-tte du document imprimer, ou si aucun
modle na t affect la langue 1 ou la langue 2 suivant le cas, le programme choisira le
modle correspondant Aucune.
Si une langue a t enregistre dans len-tte du document, le programme slectionnera le
modle correspondant la langue.
Macintosh Il faut, sur Macintosh, cliquer sur le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle
de document ouverte la validation dune impression) pour lancer limpression en utilisant le modle dfini
dans loption Organisation.

Si aucun modle na t associ au type de document, la fentre de slection du modle de mise en


page souvrira sur le dernier dossier utilis.

Si plusieurs documents de type diffrents ont t slectionns et quil existe des modles rattachs
un type de document dans loption Organisation, le programme ne prslectionnera aucun type de
document.
Macintosh Le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document) sera estomp dans
ces deux derniers cas.

Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page au document en cours de param-
trage.

2 Si vous ne disposez que dune seule imprimante, la mise en page enregistre dans cette fentre
sappliquera tous les documents.

Bouton [Attacher]
Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn
apparat la droite de ce bouton.

3 Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du
poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une im-
primante diffrente peut tre affecte.
Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle .

Pour attacher un modle de mise en page


1. Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection Slectionner le modle souvre.

Sage 2007 181


Menu Fichier

2. Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton [Attacher].

Pour modifier un modle attach

Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.

Pour supprimer un modle attach

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

Organisation Documents internes

Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des fichiers
issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement quatre documents internes qui sont les
suivants :
Entre en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
Perte financire.

Leur dsignation est identique leur type. Ces documents peuvent tre renomms et leur type chang (tant
que des critures nont pas t enregistres dans ce dernier cas).

Ces documents peuvent tre utiliss pour marquer une opration interne lentreprise.
Exemple
Une sortie de stock avant mise en fabrication dun produit.
Une rintgration en stock la suite dun retour de prt.

Deuxime niveau des documents internes

Le deuxime niveau des documents internes dans loption Organisation permet :

de crer jusqu 6 documents internes,

de prciser lintitul du document interne,

de prciser son type,

Sage 2007 182


Menu Fichier

de slectionner la souche par dfaut,

de prciser les tapes du circuit de validation,

de prciser le dpt par dfaut,

denregistrer le modle de mise en page utilis par dfaut pour limpression des documents corres-
pondants.

Les souches sont paramtres dans loption Souches et numrotation, page 194.

Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affects des journaux car leurs
critures ne sont pas destines tre passes en comptabilit.

Pour crer un document interne :


1. Cliquez sur une ligne vide dans la liste de gauche.
2. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite.
3. Validez.

Pour modifier un document interne :


1. Cliquez sur la ligne du document modifier dans la liste de gauche.
2. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite.
3. Validez.

Pour supprimer un document interne :


1. Cliquez sur la ligne du document supprimer dans la liste de gauche.
2. Dcochez toutes les cases du circuit de validation.
3. Validez.

Ne peuvent tre supprims que les documents internes sur lesquels aucune criture na t porte.

Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.

Intitul
Dsignation du document interne. Ds sa validation il apparat dans la liste de gauche. 65 caractres alpha-
numriques.

Sage 2007 183


Menu Fichier

Type mouvement
Zone liste droulante permettant de dfinir le type de mouvement interne quil est possible de saisir dans
le document :
Aucun : (valeur par dfaut) les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur le stock
ni en quantit ni en valeur.
Entre en stock : les lignes saisies dans le document augmentent le stock en quantit et en valeur.
Sortie de stock : les lignes saisies dans le document diminuent le stock en quantit et en valeur.
Gain financier : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en
stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier fournisseurs. Le montant saisi est
enregistr comme un gain.
Perte financire : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en
stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier clients. Le montant saisi est enre-
gistr comme une perte.

Souche par dfaut


Slectionnez lintitul de la souche qui sera utilise par dfaut pour le document en cours.

Les souches, leur numrotation ainsi que la consultation du numro de pice courant sont paramtrs
dans loption Souches et numrotation, page 194.

Circuit de validation
Ces trois cases permettent de slectionner la ou les tapes du circuit de validation du document interne en
cours de paramtrage :
Saisi,
Confirm,
Valid (coche par dfaut).
Si aucune de ces cases nest coche, le document est dsactiv et ne pourra pas servir la saisie de lignes.

Dpt par dfaut


Liste droulante permettant daffecter au document interne un dpt par dfaut. Ce dpt sera systmati-
quement propos dans les documents internes saisis (mais restera modifiable).
Les valeurs proposes par cette liste sont :
Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos par dfaut.
Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la commande
Structure / Dpts de stockage.

Modle par dfaut


Cet ensemble de zones et de boutons permet dassocier un modle dimpression de document par dfaut au
document interne en cours de paramtrage.

Pour plus dinformations sur laffectation des modles, reportez-vous au titre Modle par dfaut,
page 180 des documents classiques dont lutilisation est identique.

Organisation Choix du domaine

Les commandes suivantes prsentent un niveau intermdiaire (et mme deux dans le cas de linterrogation
de compte) avant le paramtrage des colonnes :

Prparation des livraisons :


Liste des commandes,
Dtail des commandes,
Liste des articles,

Validation des prparations :


Validation unitaire,

Sage 2007 184


Menu Fichier

Validation globale,

Abonnements :
Abonnements clients,
Abonnements fournisseurs,

Contremarque :
Gnration documents,
Affectation livraisons/fabrications,

Interrogation de comptes qui donne accs aux fonctions :


Interrogation nomenclatures qui donne accs aux fonctions :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation commerciale,
Interrogation charges ressources,
Interrogation tiers qui donne accs aux fonctions :
Interrogation commerciale,
Interrogation comptables,
Interrogation articles qui donne accs :
Interrogation du stock,
Interrogation des tarifs,
Interrogation commerciale,
Interrogation affaires qui donne accs :
Interrogation commerciale,
Interrogation documents,
Interrogation comptable,
Interrogation reprsentants qui donne accs :
Interrogation commerciale,
Interrogation documents.

Recherche de documents qui donne accs :


Entte de documents,
Lignes de documents.

Cette slection seffectue par un double-clic sur la ligne ou par sa slection et lutilisation du bouton
[Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation .

Sage 2007 185


Menu Fichier

Organisation Liste des colonnes

Le niveau qui dfinit les colonnes affiches dans la pice slectionne se prsente comme suit.

Il est accessible au stade ultime partir de tous les documents grs partir de loption Organisation.

A ce niveau les diffrentes colonnes proposes ne sont pas modifiables. On ne peut que slectionner ou des-
slectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document correspondant. Ladministrateur peut d-
finir quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors
dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples.

Ladministrateur est dfini dans la commande Autorisations daccs, page 210.

3 Rappelons que chaque utilisateur dispose dune commande Fentre / Personnaliser la liste qui lui permet
de modifier lapparence et le contenu des crans sur son propre poste. Les commandes dcrites ci-aprs
limiteront ses propres possibilits de paramtrage.

Le statut des colonnes, cest--dire leur disponibilit ou leur affichage, est rappel par une petite icne pla-
ce en dbut de ligne.

Le paramtrage du statut des colonnes seffectue de la faon suivante :


1. slectionnez lintitul de la colonne paramtrer ;
2. cliquez sur lune des cases disponibles (ou sa dsignation) ;
3. validez.

Les statuts disponibles dans cette fentre sont les suivants.

Obligatoire pour lapplication


Une telle colonne est impose par le programme et ne peut tre desslectionne. Les autres boutons
cocher sont estomps.
Une colonne dont cette option est coche est marque dune icne particulire. Cette option est estom-
pe pour toutes les colonnes non imposes par le programme.

Obligatoire pour le fichier


Une telle colonne est impose par ladministrateur et ne peut tre desslectionne par les diffrents utilisa-
teurs.
Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire.

Sage 2007 186


Menu Fichier

Masque pour le fichier


Une telle colonne est interdite par ladministrateur et ne peut tre affiche par les diffrents utilisateurs.

Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire.

Disponible pour le fichier


Une telle colonne est autorise par ladministrateur et peut tre affiche ou non par les diffrents utilisa-
teurs.
Une colonne dont cette option est active est repre par une icne particulire.

3 Ces rglages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.

2 Il est conseill de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pices (vente, achat et
stock) avant de dfinir quelles colonnes vous souhaitez voir apparatre ou pas. Certaines fonctions
et certains automatismes ne sexcutent que si la colonne correspondante est affiche.

3 Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon cest le numro
de linformation libre qui est mentionn.

Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation

Le dtail des colonnes et de leur paramtrage est prcis en Annexe.

Voir Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1732

Pays

Cette option permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, lim-
portation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il est donc
conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du pays.

Sage 2007 187


Menu Fichier

Code pays
Zone de 3 caractres alphanumriques permettant de saisir le code correspondant au pays considr
(norme ISO3166).

3 Les codes ISO sont donns en annexe du Guide de lEuro.

Code DEI
Zone de 3 caractres alphanumriques.

Code ISO 2
Zone de 2 caractres alphanumriques.

Coefficient dassurance
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1.

Coefficient de transport
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la
ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne aug-
mente de ces deux taux.

Plan analytique

Cette option donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en
comptabilit : 10 plans analytiques + 1 plan IFRS si la gestion de cette norme est active.

Pour la gestion de la norme IFRS, voir le Volet Initialisation A propos de, page 90.

Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont re-
portes dans le fichier comptable.

Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type IFRS
dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.

La liste de gauche montre les plans analytiques dj enregistrs.

Sage 2007 188


Menu Fichier

2 Attention ! Chacun des onze plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple
Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits et
Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy rapportent.

2 Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils
100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.

En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera de con-
trle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation
100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du plan analytique.

Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique deux niveaux :

Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifi-
que ;

Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique.

Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans analy-
tiques dans le fichier comptable.

3 Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible dutiliser le mme
plan en analytique Article et Affaires.

Plan analytique Article


Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation analytique des fiches
articles. Seul un plan analytique peut tre utilis en ventilation des fiches articles.
Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir
quun seul plan analytique affect aux articles. La slection dun autre plan remplace le prcdent.

Plan analytique Affaires


Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation des documents (affec-
tation de la section analytique dans len-tte et sur chaque ligne des documents de vente et dachat).

Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche.
Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires. La slection dun autre plan remplace le
prcdent.

Plan analytique IFRS


Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune gestion
IFRS na t demande.
Le plan analytique Articles ou Affaires peut tre celui affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de la
mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et IFRS
saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS.

Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans le Volet Initialisation A propos de, page 90.

Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire. Un seul
plan peut tre dsign comme IFRS. La slection dun autre plan remplace le prcdent.

3 Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la gestion IFRS, il con-
serve son icne dorigine.

Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de ce plan a t
affecte un compte de tiers.

Sage 2007 189


Menu Fichier

Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton
[Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

Voir ci-dessous le dtail des fentres de paramtrage.

3 Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.

Report section en achat


Cette bote cocher nest active que si la zone Plan analytique Affaires a t coche. Elle permet,
lorsquelle est coche, de reporter sur la ligne de document dachat la section analytique mentionne sur la
ligne du document de vente en cas de gnration de commande fournisseur suite une indisponibilit ou
en cas dutilisation de la fonction Contremarque.

Section analytique dattente


Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet denregis-
trer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables.
Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ra-
lis que si une section dattente a t dfinie.

Structure des numros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui
lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Pour cela,
il faut faire un double-clic sur la ligne du plan analytique que lon veut structurer.

3 Le plan IFRS est galement un plan structur. Rappelons que la norme IAS/IFRS prvoit deux types de
ventilation principaux : sur la zone gographique et sur lactivit.

Un plan analytique structur est repr dans la liste des plans analytiques par un triangle dispos la
droite de sa dsignation.

3 Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections ana-
lytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et
ventuellement modifie dans le volet Initialisation).

Sage 2007 190


Menu Fichier

Exemple
Votre organisation interne prvoit la codification suivante :

Rgion Reprsentant Produits

NO - Nord DUP - M. Dupont FA - Bijouterie fantaisie

ES - Est ALF - M. Alfred OR - Or

OU - Ouest BER - M. Bernard

SU - Sud

Les numros des sections du plan analytique Activit peuvent tre structurs comme suit :
- les 2 premiers caractres correspondent la Rgion,
- les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
- les 2 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les sections analytiques du plan Activit seront donc :
- NODUPFA Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NODUPOR Nord - M. Dupont - Or
- ESDUPFA Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
- NOALFFA Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie, etc.
Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne.

Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double-clic sur son intitul.

Intitul
La structure dun numro de section est dfinie par un intitul pouvant atteindre 35 caractres alphanum-
riques.

Longueur
Elle peut varier de 1 13.

3 La longueur des sections analytiques dfinie dans le volet Initialisation nest prise en compte que pour les
plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre. De plus le contrle ne
seffectue que sur la somme des longueurs des numrs.

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments.
La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder 13
caractres.

3 Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour
le plan analytique concern.

Enumrs de chaque poste de la structure

Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau.

Sage 2007 191


Menu Fichier

Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple, une liste de pays.

Un poste est dfini par un Numro et un Intitul

Numro
2 caractres alphanumriques maximum.

Intitul
35 caractres alphanumriques maximum.

3 En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.

Priodicit

Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.

3 La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus
courante.

Sage 2007 192


Menu Fichier

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de la priodicit.
10 priodicits peuvent tre saisies.

Rsiliation abonnement

Cette option permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements.

Ces informations ne sont utilises que dans un but statistique.

Intitul
On peut enregistrer 30 motifs de 35 caractres alphanumriques chacun.
Ces motifs seront utiliss dans la commande Traitement / Abonnements.

Service contact

Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans les volets
Contacts :

de la prsente fonction pour les personnes des services centraux de votre socit,

de la commande Structure / Dpts de stockage pour les responsables de vos dpts,

des commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure pour vos diffrents interlocuteurs chez
ces tiers.

Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via la
messagerie.

Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.

Sage 2007 193


Menu Fichier

Intitul
Intitul du service. 35 caractres alphanumriques.

Abrg
Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier
le service.
Si cet abrg est utilis, il doit tre unique. Un message davertissement apparatra en cas de saisie dun
abrg existant.
Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des infor-
mations relatives aux contacts.

Souches et numrotation

Cette option permet :

de dfinir les souches utilises par les documents des ventes, des achats, des stocks et internes,

de prciser leur numrotation,

de consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits.

La souche affecte par dfaut un type de document donn est paramtre dans loption Organisation.

Voir cette option sous le titre Organisation, page 172.

Le premier niveau de la prsente option permet de slectionner les domaines concerns.

Sage 2007 194


Menu Fichier

Un double clic sur une ligne ou sa slection et lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils
Navigation permet daccder au niveau suivant.

Documents des Cette fentre permet denregistrer jusqu 50 souches diffrentes pour le domaine considr ainsi que les
ventes et des journaux de ventes, dachat ou de situation affects la souche. Elle permet galement de paramtrer la nu-
achats mrotation des diffrentes pices qui peuvent tre gres avec la souche correspondante et de consulter, en
cours dutilisation, le numro de pice courant.

Il est possible daffecter simultanment un journal dachat / vente et un journal de situation la mme sou-
che. Le premier servira par dfaut lors de la comptabilisation des achats ou des ventes suivant le cas et le
second pour la comptabilisation des engagements des achats ou des ventes.

Documents des Aucune souche ne peut tre enregistre pour les documents de ce domaine. Seule la structure des numros
stocks de pice peut tre paramtre. Il nest pas non plus possible denregistrer de journaux par dfaut pour ce
domaine.

Documents Il est possible denregistrer 50 souches diffrentes pour ce domaine mais aucun journal.
internes

Sage 2007 195


Menu Fichier

Souches Seuls les documents suivants disposent de souches :

Documents des ventes,

Documents des achats,

Documents internes.

Cette fentre permet de dfinir 50 souches spcifiques pour les documents dachat, de vente et internes et
de leur affecter des codes journaux (sauf dans le cas des documents internes et de stock) pour la comptabi-
lisation des factures correspondantes. La mise en place de ces souches de numrotation par cycle permet de
structurer la facturation.
Exemple
Les documents de vente peuvent tre subdiviss en 3 souches, une souche pour les ventes externes len-
treprise, une souche pour la facturation interne entre les diffrents services et une autre souche pour la re-
facturation.

3 En ce qui concerne les documents des achats, il est conseill, si vous en faites la gestion, de rserver une
souche aux factures de frais d'approche.

Activation souche
Bote cocher activant lutilisation de la souche et permettant denregistrer les donnes qui la concernent.

Intitul souche
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation de la souche.

Journal de vente / dachat


Zone liste droulante permettant daffecter un code journal aux pices issues de la souche considre.
Lors du transfert des critures par la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, ces critures
seront portes par dfaut sur le journal correspondant.

3 Cette zone propose tous les types de journaux dans cette zone pour permettre la slection dun journal de
trsorerie pour la comptabilisation directe des achats ou des ventes.

Journal de situation
Zone liste droulante permettant daffecter un code journal de situation aux pices issues de la souche
considre. Seuls les journaux de type Situation sont proposs.
Ce code permet la comptabilisation des engagements sur un journal diffrent de celui paramtr dans le
volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Engagement .

Pour crer une souche :


1. Cliquez sur la premire ligne vide dans la zone de gauche.
2. Cochez la case Activation souche.
3. Enregistrez lIntitul de la souche.
4. Paramtrez ventuellement les codes journaux.
5. Paramtrez le format des numros des pices en enregistrant le numro partir duquel la squence
doit commencer.
6. Validez.

Pour modifier un souche :


1. Slectionnez la ligne de la souche.
2. Apportez les modifications souhaites.
3. Validez. Les modifications ne sappliquent quaux pices qui seront enregistres aprs la modifica-
tion.

Sage 2007 196


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Aucun contrle nest exerc si vous paramtrez des numros de pices qui existent dj.

Pour supprimer une souche :


1. Slectionnez la souche.
2. Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Numro de Les zones de lencadr N de pice courant, de 8 caractres alphanumriques au maximum, permettent de
pice courant saisir le premier numro de la souche correspondante pour le type de document considr. Les documents
proposs correspondent au domaine slectionn.
En cours dutilisation, cette zone affiche le numro qui sera propos lors de la prochaine cration de pice.

Structure banque

Cette option permet, dans le cadre du passage leuro et de la possibilit offerte aux socits douvrir des
comptes dans des banques trangres ou bien dadapter les RIB des comptes bancaires des tiers, de prciser
la structure du RIB de ces banques qui nest pas celle des banques franaises.

Cette option propose quatre choix :

Locale : ce choix permet de paramtrer les structures de codes banques utiliss :


Aucun,
en France,
en Espagne,
au Portugal ou
en Belgique.

Autre : ce choix permet :


soit un paramtrage correspondant la norme EDI,
soit un paramtrage manuel du code banque.
BBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure BBAN (Basic Bank Accournt
Number Identifiant national dun compte bancaire), structure actuellement utilise par des ban-
ques trangres.

IBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure IBAN (International Bank
Account Number) qui est un projet de norme internationale didentification des comptes bancaires.

Sage 2007 197


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3 Il est galement possible de paramtrer une structure la norme EDI en choisissant Locale.
La structure BIN des versions prcdentes du programme nexiste plus.

Pour chacun de ces choix il est propos les paramtrages rsums dans le tableau suivant.

Intitul Locale Autre EDI BBAN IBAN

Structure Aucun, France, Manuelle EDI BBAN IBAN


Espagne, Portu-
gal ou Belgique

Code banque 5 14 14 0 0

Code guichet 5 17 17 17 0

Numro de 11 17 17 17 34 (1)
compte

Cl RIB 2 0 2 0 0

Gestion cl France par dfaut Non Non Non Non


mais modifiable

1. Correspond la concatnation des zones Code guichet et Numro de compte.

Structure EDI
Cest une codification bancaire de la forme suivante.

Zone Caractristiques

Code Banque 14 caractres alphanumriques (appel Code BIC)

Code Guichet 17 caractres numriques

Numro de compte 17 caractres alphanumriques

Lorsque cette structure est slectionne, toutes les autres zones de la fentre sestompent et sont inutilisa-
bles. Pour les banques ltranger, adopter de prfrence la structure EDI pour pouvoir faire face toutes
les structures possibles. Si un RIB possde une cl, celle-ci doit tre incluse dans le numro de compte. La
structure EDI ne gre pas le contrle de la cl.

Code Banque
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 14
caractres maximum.

Longueur
Enregistrer dans ces zones le nombre de caractres maximum de la partie correspondante du RIB

Type
Cette zone liste droulante propose :
Alphanumrique : (valeur par dfaut) les caractres qui composent la partie du RIB peuvent tre
des lettres, des chiffres ou des signes.
Numrique : les caractres qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres.

Code Guichet
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17
caractres maximum.

N compte
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17
caractres maximum.
Le programme ne grant pas les sparateurs, la totalit du RIB des banques locales est reporte sur le
numro de compte.

Sage 2007 198


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Cl
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 2
caractres maximum.

Contrle de la cl
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas des
banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.
France : (valeur par dfaut) la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises
en France.
Espagne : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne.
Portugal : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.
Belgique : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique.

Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :

Zone Caractristiques

Code Banque 5 caractres numriques

Code Guichet 5 caractres numriques

Numro de compte 11 caractres numriques

Cl RIB 2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul)

Exemple
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7 carac-
tres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).

3 En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme effectue un


contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la longueur des comptes imports est suprieure
celle paramtre, ces comptes sont tronqus par la droite la longueur enregistre.

Type tiers

Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commandes Clients et Fournisseurs
du menu Structure). Ils permettent la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi
que la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte
de tiers.

Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir le type de tiers paramtrer
(client ou fournisseur). Le deuxime niveau permet le paramtrage du type de tiers.

Sage 2007 199


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Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients et fournisseurs. Ce pa-
ramtrage peut tre diffrent entre clients et fournisseurs. Il se compose des zones suivantes.

Numrotation
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Manuelle : (valeur par dfaut) la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de
loprateur. Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications
portes dans les deux zones suivantes.
Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec
les indications de son choix (dans la limite de la longueur dfinie).

3 La longueur des comptes de tiers est indpendante du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la
prsente fonction sur la longueur des comptes gnraux. Elle est limite 17 caractres alphanumriques
comme cela est prcis plus loin.

Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les modifications
nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Exemple
Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients :
Numrotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne).
Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants :
C020001
C020002
C020003
etc.

Longueur
Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de saisie
manuelle avec racine.
Trois choix se prsentent en fonction de la slection faite dans la zone Numrotation :
Manuelle : zone inaccessible.
Automatique : aucune valeur nest propose par dfaut mais elle est doit tre comprise entre 1 et
17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 nest pas admise.
Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie, la longueur des numros de tiers sera
limite cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 nest pas admise.

Sage 2007 200


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Dans ce dernier cas, si un numro de tiers est saisi avec un nombre de caractres infrieur ou suprieur la
valeur fixe enregistre, un message saffichera.
La longueur du compte client doit tre de XXX caractres ! Souhaitez-vous tronquer ou complter par
des zros ce numro ?
[Oui] [Non]
[Oui] : le programme tronque la valeur saisie ou la complte avec des zros.
[Non] : la validation est annule et lutilisateur doit faire les modifications qui conviennent.

Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas
de saisie automatique ou manuelle avec racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du
numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas rtabli
sa valeur paramtre.

Il est ncessaire de valider toute modification faite lune des zones de cette fentre.

Compte gnral associ

Pour accder au deuxime niveau des types tiers faites un double-clic sur lintitul du tiers param-
trer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la
barre doutils Navigation .

Ce niveau sert au paramtrage du compte gnral comptable qui sera utilis pour enregistrer les critures
correspondant au tiers.

Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement
rattach au compte de tiers ; il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques. Le programme le compl-
tera automatiquement par lintitul du compte de tiers.

Radical / Compte
Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement :
Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte
de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques.
Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du
compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscu-
les.

Sage 2007 201


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Exemple
1) Le type tiers Client est dfini comme suit :
Intitul : Clt.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DUPOND
Intitul : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)
Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)
2) Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :
Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DURAND
Intitul : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 401000 (compte)
Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul / intitul compte tiers)

Principal
Case cocher permettant de dfinir quel compte sera repris par dfaut comme compte gnral de rattache-
ment du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut sur le compte
principal du compte de tiers.

3 Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.

Par dfaut, le programme propose :

Type tiers Radical Intitul Principal

Client 411 Cl. coch

Fournisseur 401 Fr. coch

Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par une coche ( ).

Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et lui
attribuer le statut de principal.

Unit dachat et de vente

Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont achets et vendus.

Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Le programme Sage Gestion com-
merciale permettant de grer une unit de vente diffrente de lunit dachat, le prix dachat sera exprim
en regard de lunit dachat. Les stocks sont grs en units de vente.

Les units dachat et de vente permettent dacheter un article dans une unit et de le revendre dans une autre
si vous modifiez le conditionnement.
Exemple
Unit dachat : fut dhuile moteur de 200 litres.

Sage 2007 202


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Unit de vente : bidon dhuile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.

La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus courante.

Il est possible de saisir 30 intituls dunits dachat et de vente.

Intitul
Zone de 21 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de lunit dachat et de vente.

Sage 2007 203


Menu Fichier

Lire les informations


Fichier / Lire les informations

Cette commande permet davoir une vue instantane sur le contenu de vos fichiers.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la barre doutils
Standard .

Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices enregistres.
Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss par le programme Sage Gestion commerciale.

Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t.

3 Le bouton [Rajuster les cumuls] qui tait prsent dans cette fentre dans les versions du programme ant-
rieures la V15 fait maintenant lobjet dune fonction particulire du menu hirarchique Fichier / Outils.

Voir la fonction Rajustement des cumuls, page 352.

Fichier concern
Cette liste droulante permet de slectionner le fichier sur lequel portent les informations donnes dans la
fentre :
Fichier commercial (valeur par dfaut),
Fichier comptable.
Cette slection na dinfluence que sur la liste des fichiers affiche dans la partie droite ainsi que sur les
valeurs de la taille du fichier et de lespace disponible.

Taille
Ce cadre indique la taille des fichiers (celle paramtre lors de leur cration ou obtenue aprs agrandisse-
ment) ainsi que lespace restant disponible pour la saisie des informations et des pices.
Il indique galement la date de la dernire priode archive (le cas chant). Si aucune priode na encore
t archive, cette ligne mentionne Aucune.

Lagrandissement des fichiers est dtaill dans le Manuel de la gamme.

Fichiers
Le cadre du haut droite donne la liste des diffrents fichiers entrant dans la composition du fichier slec-
tionn dans la zone Fichier concern ainsi que le nombre denregistrements prsents dans chacun deux.

Type de documents
Cette liste droulante permet de slectionner le type de document sur lequel on dsire des informations.

Sage 2007 204


Menu Fichier

Par dfaut, loption Tous les documents est slectionne et la liste du bas affiche la liste de tous les docu-
ments. Si vous choisissez un document non autoris dans les options de lentreprise (option Organisation)
la liste restera vide.
Les documents internes sont disponibles dans cette liste.

Valorisation
Liste droulante permettant de demander la valorisation de la ou des pices affiches dans la liste :
Non valoriss : seule la liste des pices avec leur nombre, le dernier numro utilis et sa date saffi-
chent (valeur slectionne par dfaut),
Valoriss : la dernire colonne de la liste affiche, en plus, le cumul HT des pices affiches.
Si vous slectionnez Valoriss, les temps de calcul peuvent tre longs (en fonction du nombre de pices
existantes).
En ce qui concerne les documents internes, aucune valorisation nest calcule.

Liste des documents


Le bas de la fentre est occup par la liste des documents slectionns. Les colonnes donnent les informa-
tions suivantes :
Documents : donne lintitul des documents lists,
Nombre : nombre de documents crs,
N dernier : dernier numro de pice utilis,
Date : date de la dernire pice enregistre,
Valeur H.T. : cumul des montants HT des pices correspondantes. Cette colonne nest renseigne
que si une valorisation a t demande dans la liste droulante du mme nom.

Sage 2007 205


Menu Fichier

Configuration systme et partage


Fichier / Configuration systme et partage

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration systme et partage] de la
barre doutils Standard .

Cette commande est triple :

elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,

elle permet de connatre quels sont les utilisateurs au cas o le programme est utilis en rseau,

elle donne accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie entre les dif-
frents utilisateurs des programmes Sage.

Configuration systme

On revient au volet Configuration systme en cliquant sur l'onglet correspondant sous Win-
dows ou sur le bouton [Configuration systme] sur Macintosh.

L'cran de travail est celui illustr plus haut.

Il fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. Les fichiers sont slectionns par le moyen
d'une liste droulante qui offre choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir sur Sage Gestion
commerciale, le fichier commercial ou le fichier comptable.

Slection du fichier
Elle seffectue dans une liste droulante qui propose :
Fichier commercial ou
Fichier comptable.
Les informations fournies sont les mmes pour les deux fichiers.

Fichier
Nom du fichier en cours d'utilisation.

Stockage
Dossier de stockage prcd du chemin daccs pour y parvenir.

Taille
Taille en Ko du fichier.

Taille disponible
Espace en Ko restant libre dans le fichier.

Sage 2007 206


Menu Fichier

% disponible
Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport sa taille totale.

Mode d'accs
On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes :
Accs sans Serveur Sage : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en rseau avec
Sage Serveur ;
Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et
fonctionner en rseau via Sage Serveur.
Windows Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, il est ncessaire que le poste de travail soit con-
nect un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT ait t install sur
le serveur, que le poste de travail ait t configur par le moyen des disquettes du programme Sage Serveur
et que la zone Accs de la commande Autorisations d'accs soit paramtre sur Multiutilisateurs.
Macintosh La configuration en rseau sur Macintosh est identique celle sous Windows la diffrence que la confi-
guration du poste de travail n'est pas ncessaire.

Serveur
Dsignation et version du programme Sage Serveur utilis. Dans le cas o aucun serveur n'est utilis,
cette zone est vide.

Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier objet de l'interrogation. L'utilisateur tant
lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1.

Type daccs
Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur.
Elle ne concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau.
Si vous ne travaillez pas en rseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la sur Mono-
utilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Ser-
veur.

3 Cette fonction se trouvait, dans les versions du programme antrieures la V15, dans la fentre de la fonc-
tion Autorisations daccs.

Utilisateurs connects

On accde au volet Utilisateurs en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur
le bouton [Utilisateurs connects] sur Macintosh.

Cette fentre n'est renseigne que dans le cas d'un fonctionnement en rseau via le programme Sage 100
Serveur.

Elle donne la liste des diffrents utilisateurs connects en mme temps que vous aux diffrents fichiers que
vous-mme utilisez.

Sage 2007 207


Menu Fichier

L'ordre d'affichage des utilisateurs est fonction des connexions successives aux fichiers.

Nom de l'utilisateur
Nom de l'utilisateur sur le rseau, cest--dire nom sous lequel lutilisateur sest connect au rseau.

Application
Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-mme ouvert par le programme Sage Gestion commer-
ciale.
Exemple
Si le mme fichier comptable est ouvert la fois par Sage Comptabilit sur votre poste et par un autre uti-
lisateur se servant du programme Sage Gestion commerciale, c'est le nom de ce dernier programme qui sera
mentionn.

Fichier
Nom du fichier utilis. Il apparatra autant de fois que des utilisateurs et des applications diffrentes l'utili-
seront.

Etat
On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes :
Actif : le poste considr effectue sur le fichier correspondant un traitement ncessitant la recherche
dinformations sur le serveur ;
Inactif : le poste considr n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ;
En attente : le poste considr a un message d'attente affich sur son cran. Un poste peut tre mis
en attente par le traitement effectu sur un autre poste.
Exemple
Si la mise jour de la comptabilit est lance sur un poste utilisant Sage Gestion commerciale, tout autre
poste qui essaiera daccder au mme fichier comptable sera mis en attente.

Les informations mentionnes sont celles l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises jour en temps
rel. Pour connatre les modifications intervenues, il est ncessaire de fermer la commande et de la relancer.

Messagerie

Envoi de message

On accde cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la fentre des
utilisateurs aprs avoir slectionn un ou plusieurs utilisateurs apparaissant dans la liste.

Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont expliques dans le Manuel de la gamme.

Une fentre de saisie s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le message envoyer.

Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un rseau et de Sage 100 Serveur.

Elle ne prvient pas au cas o un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message. Tel sera le
cas si le destinataire excute un traitement lors de la rception dun message. Ce sera aussi le cas si le des-

Sage 2007 208


Menu Fichier

tinataire a lcran une fentre par dessus laquelle il est impossible dafficher une autre fentre (le program-
me bipe si lon tente de le faire).
Exemple
Fentres de slection simplifie des tats.

Message pour
Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur slectionn. Si vous en avez slectionn plusieurs, le
message sera cependant envoy tous.

De
Votre nom sur le rseau.

Texte du message
Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour le texte de votre message.

Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fentre de saisie de message sans rien faire.

Bouton [Envoyer]
Ce bouton envoie le message tous les destinataires.

Rception de message

Lorsque vous recevez un message, une fentre s'ouvre sur votre cran.

Cette fentre mentionne votre nom sur le rseau, celui de l'expditeur et le texte du message. Lorsque vous
en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton OK pour la refermer.

Si entre le moment o votre interlocuteur a slectionn votre nom dans la liste et a rdig puis envoy son
message, vous avez abandonn temporairement le programme Sage Gestion commerciale (sans la quitter)
pour travailler sur un autre programme, le message n'apparatra pas. Il s'affichera seulement si vous racti-
vez la gestion commerciale.
Macintosh Sur cette machine, la rception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le bouton Sage
dans le Dock.

Si vous recevez un message alors qu'une fentre propre au systme se trouve l'cran (ouvrir un fichier,
slection des impressions, message, etc.), il ne sera pas pris en compte.

Sage 2007 209


Menu Fichier

Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs

Cette commande permet ladministrateur de limiter laccs par mot de passe aux commandes de son choix
pour les autres utilisateurs.

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisations daccs] de la barre doutils
Standard .

Elle donne accs un menu hirarchique qui permet de lancer les fonctions de paramtrage des accs.

Prcisons que dornavant la gestion des autorisations seffectue au niveau de la gamme des applications
Sage 100. Vous trouverez dans le Manuel de la gamme toutes les explications concernant la mise en
uvre des protections des fichiers. Les informations donnes ci-dessous sont un simple rappel des disposi-
tifs de protection propres la Gestion commerciale.

Le menu ouvert par cette commande donne accs aux fonctions suivantes :

Gestion du Mot de passe, page 211 : cette fonction permet de modifier le mot de passe affect
ladministrateur.

Utilisateurs, page 212 : cette fonction permet de grer les utilisateurs du fichier commercial
actuellement ouvert.

Paramtres de scurit, page 214 : ce volet permet de dfinir les rgles de scurit concernant les
mots de passe et leur renouvellement.

2 A lexception de la premire fonction du menu hirarchique, les fonctions du menu auquel la fonc-
tion Autorisations daccs donne accs nest disponible que lorsque lutilisateur ayant ouvert le
fichier est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

La premire fonction sera toujours disponible pour que chaque utilisateur puisse enregistrer son
mot de passe ou le renouveler si ncessaire.

Par dfaut, le programme est accs libre.

Sage 2007 210


Menu Fichier

Gestion du Mot de passe


Fichier / Autorisations daccs / Gestion du Mot de passe

Cette fonction permet denregistrer ou de modifier le mot de passe de ladministrateur ou dun utilisateur.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications sur cette fonction.

Sage 2007 211


Menu Fichier

Utilisateurs
Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs

2 Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

Cette fonction est rserve lAdministrateur ou aux utilisateurs disposant des droits dadministrateur. Elle
permet de grer la liste des utilisateurs pouvant accder au fichier commercial actuellement ouvert ainsi que
leurs droits daccs aux fonctions qui leur sont autorises.

Elle souvre sur la liste des utilisateurs.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Utilisateurs

Les lignes de la liste des utilisateurs donnent accs leur fiche qui se compose de deux volets :

Volet Identification - Utilisateur, page 212,

Volet Autorisations - Utilisateur, page 213.

Volet Identification - Utilisateur

Sage 2007 212


Menu Fichier

Les zones de ce volet permettent de renseigner les gnralits sur lutilisateur. Les droits sont renseigns
dans le volet Autorisations dcrit plus loin.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Volet Autorisations - Utilisateur

Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de lutilisateur.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

3 Ce volet nest pas visible lorsque lutilisateur est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadminis-
trateur.

Sage 2007 213


Menu Fichier

Paramtres de scurit
Fichier / Autorisations daccs / Paramtres de scurit

2 Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

Cette fonction permet denregistrer les paramtres de scurit concernant les mots de passe et leur renou-
vellement priodique sil y a lieu.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Sage 2007 214


Menu Fichier

Importer
Fichier / Importer

Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier de gestion commerciale.

Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dimportation peut tre :

un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100.

un Format paramtrable par lutilisateur.

Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions :

Importer au format Sage, page 216,

Importer au format dimportation paramtrable, page 230.

Sage 2007 215


Menu Fichier

Importer au format Sage


Fichier / Importer / Format Sage

Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format fixe propos par le program-
me.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Importer au format Sage] de la barre
doutils Fonctions avances .

Le Format Sage 30 et 100 est prcis en Annexe.

Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours tre prcds dun drapeau den-tte, identifica-
teur permettant au programme Sage Gestion commerciale de dterminer quel fichier est concern.

De mme, il doit se terminer par un drapeau de fin qui indique au programme la fin du fichier dimporta-
tion.

Chaque information doit tre seule sur une ligne et spare de la suivante par un retour chariot. Un enregis-
trement doit toujours tre import en entier. Les importations partielles sont refuses.
Exemple
Supposons limportation dun code pays. Le fichier des codes pays se compose des champs suivants :
Intitul
Code pays
Code DEI
Coefficient assurance
Coefficient transport
Code ISO2
Ce qui, outre les drapeaux, reprsente 6 lignes dinformation. Si une de ces informations est manquante,
par exemple Coefficient assurance, elle doit tre remplace par un retour chariot. Si plusieurs codes pays
sont imports, chaque nouveau code sera prcd du drapeau den-tte des codes pays mais il ny aura
quun seul drapeau de fin.

Certaines informations doivent apparatre dans ces fichiers sous forme codifies et non pas comme elles
saffichent lcran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance.
Exemple
Prenons lexemple des catgories de produits. Parmi les informations qui peuvent tre importes sur ce fi-
chier loption Suivi de stock peut prendre deux valeurs Non et Oui. Ces valeurs correspondent respective-
ment aux codes 0 et 1. Le fichier dimportation devra donc mentionner 0 ou 1.

Cette commande peut tre lance alors quun fichier commercial est ouvert ou non. Une fentre Ouvrir le
fichier dimport apparat, permettant de slectionner le fichier dimportation.

Sage 2007 216


Menu Fichier

Type
Cette zone liste droulante propose deux choix :
Format texte (*.TXT) : (valeur par dfaut) les fichiers comportant lextension .TXT seront seuls
affichs,
Tous les fichiers (*.*) : tous les fichiers quelle que soit leur extension seront affichs. Lutilisateur
ne devra slectionner que les fichiers de texte comportant des donnes compatibles avec le format
Sage Gestion commerciale.

Suppression du fichier aprs import


Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, la suppression du fichier dimport
aprs que les oprations se soient droules avec succs.

Faites les rglages dsirs, slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. Limporta-
tion est immdiatement lance.

Si le programme constate des anomalies dans les fichiers dimportation ou des doublons entre les fichiers,
il peut se produire diffrents vnements qui sont dcrits plus loin.

Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100, page 227.

Il est possible de procder la cration dun nouveau fichier commercial en cliquant sur le bouton Nouveau.
Dans ce cas, le programme procde la cration des fichiers aprs quune seconde fentre se soit superpose
la prcdente. Cette dernire est dcrite dans la commande Nouveau.

2 La cration dun fichier de cette faon nest possible que si le fichier dimportation contient les don-
nes du Dossier ncessaires la cration du fichier. Cette cration nentrane pas lapparition du
volet A propos de votre socit / Identification.

3 Vous pouvez saisir les valeurs importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRE pour
passer dune ligne la suivante. Le fichier doit tre enregistr en format texte (TXT).

Loption Import en mise jour du volet A propos de... / Prfrences permet diffrents types dimport
concernant les fiches articles, les familles darticles, les fiches clients et les fiches fournisseurs.

Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences
articles. Si une rfrence article est trouve identique une dj prsente dans le fichier commercial le pro-
gramme peut :
arrter limportation,
mettre jour la rfrence article, la famille darticles, la fiche client, la fiche fournisseur,
ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise jour.

Sage 2007 217


Menu Fichier

Type
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Format texte : (propos par dfaut) permet limportation des fichiers au format de la Ligne Sage
100 (identifis par des drapeaux et ayant comme sparateur de champs le retour chariot)
Catalogue fournisseur : ce type de fichier permet limportation de rfrences fournisseurs sans
avoir importer la totalit du fichier article. L'importation est effectue uniquement en modifica-
tion de rfrences fournisseurs existantes.
Ce type dimporation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur, page 218.
Catalogue fournisseur et article : ce type de fichier permet l'importation de rfrences fournis-
seurs sans avoir importer la totalit du fichier article. L'importation peut tre effectue en modifi-
cation et cration de rfrences fournisseurs et de fiches articles.
Ce type dimportation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur et article, page 221.
Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format de la Ligne Sage
100. Le traitement est identique celui du type Format texte.

Les formats dimportation Catalogue fournisseur et Catalogue fournisseur et article diffrent des for-
mats classiques de la Ligne Sage 100. Les champs d'un mme enregistrement sont spars par une tabula-
tion.

Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale.

Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100, page 227.

Format catalogue fournisseur

Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant le catalogue des tarifs d'un fournisseur,
d'importer en mise jour les informations. La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est
beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la
gestion commerciale.

Ce format sera exclusivement utilis pour la mise jour des tarifs des rfrences fournisseurs du fichier
commercial.

Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur

Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante :

1re ligne : numro fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules),

2me ligne : code dimportation (1 ou 2),

lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des
articles concerns. A chaque ligne correspond une rfrence fournisseur.
Exemple
Code dimportationBILLO = numro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur/article 1
2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur/article 2

nime enregistrement = nime rfrence fournisseur/article 1

Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs
cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs.

Limportation peut tre souhaite :

Sage 2007 218


Menu Fichier

en modification des rfrences fournisseurs,

en modification des rfrences fournisseurs et mise jour du prix dachat de la fiche principale de
l'article.

Deux codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs

Code 1

Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des
zones de la fiche rfrence fournisseur BILLO.

Code 2

Le code 2 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur
et en mise jour de la fiche article (Prix dachat).
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de la fiche principale
dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le
code d'importation 2. Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront mo-
difies au niveau des informations de la fiche rfrence fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche
principale de l'article.

RCAPITULATION DES CODES

Mise jour Cration Mise jour Cration


Code
Rf. fournisseur Rf. fournisseur Rf. article Rf. article

1 Oui Non Non Non

2 Oui Non Oui (Prix d'achat) Non

Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle

Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation.

Le tableau ci-dessous rcapitule l'ensemble des champs se trouvant dans une ligne.

Champ Capacit de la zone Commentaire

Rfrence fournisseur 18 caractres alphanum- Information obligatoire : rfrence de l'article chez le fournis-
riques majuscules seur.

Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue commer-
ciale si la zone devise est gale zro. Dans le cas con-
traire, le prix d'achat est exprim dans la devise
correspondant au code indiqu dans le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr pour une
ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat de la
fiche principale pour un code importation gal 2 unique-
ment si le champ devise est gal zro.

Sage 2007 219


Menu Fichier

Champ Capacit de la zone Commentaire

Remise 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce


champ est vide.

Unit dachat 2 caractres numriques N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos de / volet
de 1 30 Options).
Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 corres-
pondant la premire unit d'achat sera enregistre pour un
champ vide.

Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de vente.
Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
enregistre pour un champ vide.

Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en jours.


Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.

Garantie 4 caractres numriques Exprim en mois.


Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.

Colisage 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce


champ est vide.

QEC 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce


champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera
enregistre pour un champ vide.

Devise 2 caractres numriques N dordre de la devise dans le fichier commercial (volet A


de 0 30 propos de / Options).
Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat est con-
sidr en devise.
Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce
champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ vide cor-
respond zro (aucune devise).

Intitul numr de 21 caractres numriques Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme 1 gamme cette zone sera ignore.

Intitul numr de 21 caractres numriques Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans
gamme 2 gamme cette zone sera ignore.

Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous
utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs.
BILLO
1
BAR01 1500,00 10 1 1 15 12 1 1
BP01 250 5 1 1 20 6 1 1 Rubis
BP01 280 5 1 1 20 6 1 1 Saphir

3 La tabulation est reprsente par le signe .

2 IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffec-
tuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le
prix dachat ne sera alors mis jour que pour lnumr ou le couple dnumr concern.

Sage 2007 220


Menu Fichier

Format catalogue fournisseur et article

Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant les informations relatives au catalogue
d'un fournisseur, d'importer en mise jour et en cration les informations des articles que propose ce dernier.
La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est beaucoup plus simple que les structures tra-
ditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format diffre du
prcdent par le fait qu'il offre la possibilit de crer soit la rfrence fournisseur pour un article existant
dans le fichier commercial, soit de crer directement l'article si celui-ci n'existe pas.

Ce format sera principalement utilis pour la cration de nouvelles rfrences fournisseurs ou de nouveaux
articles.

Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur

Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante :

1re ligne : N fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules),

2me ligne : Code dimportation (de 1 4),

lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des
articles concerns.
Exemple
BILLO = numro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur / article 1
2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur / article 2

nime enregistrement = nime rfrence fournisseur / article 1

Code dimportation

Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs
cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs.

Limportation peut tre souhaite en modification des rfrences fournisseurs, en cration de rfrences
fournisseurs pour des articles existants et en cration de nouvelles rfrences articles. Le code dfini en
2me ligne permettra dindiquer la manire dont seront traits ces diffrents cas.

Le fichier dimportation comportera obligatoirement la rfrence de l'article et la rfrence fournisseur.

Quatre codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs.

Code 1

Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence
fournisseur uniquement.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous savez par avance
que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commer-
cial, et souhaitez les crer directement.
Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 1.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des zones de
la fiche rfrence fournisseur BILLO, celles n'existant pas seront cres.

Sage 2007 221


Menu Fichier

Code 2

Le code 2 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence
fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat).

Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour :
- les tarifs des rfrences fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement.
Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 2.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la d-
signation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix
de vente seront mis jour dans la fiche principale.

Code 3

Le code 3 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence
fournisseur, et en cration de l'article si la rfrence article n'existe pas.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet Fiche Principal de l'arti-
cle.
Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement.
Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 3.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, les rfrences fournis-
seurs n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, les articles n'existant pas dans le fichier com-
mercial seront galement crs.

Code 4

Le code 4 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence
fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix
de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Si la rfrence
article n'existe pas elle sera galement cre.

Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de
la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication
du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
mettre jour :
- les tarifs des rfrences fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,

Sage 2007 222


Menu Fichier

- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.


Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans
votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement.
Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce
cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 4.
Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la d-
signation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs
n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix
de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les articles n'existant pas dans le fichier commercial
seront galement crs.

RCAPITULATION DES CODES

Mise jour Cration Mise jour Cration


Code
Rf. fournisseur Rf. fournisseur Rf. article (1) Rf. article

1 Oui Oui Non Non

2 Oui Oui Oui Non

3 Oui Oui Non Oui

4 Oui Oui Oui Oui

1. Les informations mises jour dans la fiche article sont les suivantes :
Dsignation,
Famille,
Prix dachat ( condition quil ne soit pas exprim en devise),
Prix de vente (uniquement celui calcul par application du coefficient sur le prix dachat.

Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle

Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les
champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si
aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation.

Champ Capacit de la zone Commentaire

Rfrence article 18 caractres alphanumri- Information obligatoire.


ques majuscules

Rfrence fournisseur 18 caractres alphanumri- Information obligatoire : rfrence de l'article chez


ques majuscules le fournisseur.

Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est gale zro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim
dans la devise correspondant au code indiqu dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr
pour une ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat
de la fiche principale pour un code importation gal
2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal
zro.

Remise 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone


si ce champ est vide.

Unit dachat 1 caractre numrique de 1 N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos
30 de / volet Options).
Aucune modification ne sera apporte dans la zone
si ce champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
correspondant la premire unit d'achat sera
enregistre pour un champ vide.

Sage 2007 223


Menu Fichier

Champ Capacit de la zone Commentaire

Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de


vente.
Aucune modification ne sera apporte dans la zone
si ce champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistre pour un champ vide.

Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en nombre de jours.


Aucune modification ne sera apporte dans la zone
si ce champ est vide.

Garantie 4 caractres numriques Exprim en nombre de mois.


Aucune modification ne sera apporte dans la zone
si ce champ est vide.

Colisage 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone


si ce champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistre pour un champ vide.

QEC 14 caractres numriques Aucune modification ne sera apporte dans la zone


si ce champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
sera enregistre pour un champ vide.

Devise 2 caractres numriques N dordre de la devise dans le fichier commercial


de 0 30 (volet A propos de / Options).
Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat
est considr en devise.
Aucune modification ne sera apporte dans la zone
si ce champ est vide.
En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ
vide correspond zro (aucune devise).

Intitul numr de gamme 1 21 caractres alphanumri- Si l'article est gamme uniquement. Pour les arti-
ques cles sans gamme cette zone sera ignore.

Intitul numr de gamme 2 21 caractres alphanumri- Si article est gamme uniquement. Pour les articles
ques sans gamme cette zone sera ignore.

Dsignation 69 caractres alphanumri- Information obligatoire pour les codes importation 3


ques et 4 permettant la cration des rfrences articles.
Pour les codes importation 1 et 2, aucune modifica-
tion ne sera apporte dans la zone si ce champ est
vide.

Code Famille 10 caractres alphanumri- Information obligatoire. Le code famille doit exister
ques majuscules dans le fichier commercial.
Les diffrentes informations de la famille (coeffi-
cient, unit de vente, passerelle comptable)
seront reportes dans l'article.

Gamme 1 2 caractres numriques N dordre de la gamme de type produit dans le


de 0 30 fichier commercial (volet A propos de / Options).
Ce champ doit tre renseign pour les codes impor-
tation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration
darticle.
Zro correspond aucune gamme.
Un champ vide correspond zro.

Sage 2007 224


Menu Fichier

Champ Capacit de la zone Commentaire

Gamme 2 2 caractres numriques N dordre de la gamme de type produit dans le


de 0 30 fichier commercial (volet A propos de / Options).
Ce champ doit tre renseign pour les codes impor-
tation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration
darticle.
Zro correspond aucune gamme.
Un champ vide correspond zro.

Suivi de stock 1 caractre numrique Code interne correspondant la mthode de valori-


de 0 5 sation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Srialis
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Ce champ doit tre renseign pour les codes impor-
tation 3 et 4 en cration darticle. Un champ vide
sera considr comme ayant la valeur 2 (CMUP) en
cas dimportation sur les codes 3 et 4.

Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez
procder de la manire suivante :
- mettre jour les rfrences fournisseurs,
- crer les rfrences fournisseurs pour les articles n'ayant pas de rfrence fournisseur BILLO,
- crer les articles inexistants,
- mettre jour les informations de la fiche principale de l'article.
Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code d'importation 4.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs.
BILLO
4
BAAR01 BA100 186,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Bague argent BI-
JOUXARG 0 0 2
BAOR01 BOR10 286,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Emeraude Bague or et
pierres BIJOUXOR 4 0 2
CHARVAR CR02 255,00 10 1 12 21 12 1 2 0 42 cm Classique Chane
longueur et maille variable BIJOUXARG 5 6 2

3 La tabulation est reprsente par le signe .

2 IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffec-
tuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le
prix dachat ne sera alors mis jour ou cr que pour lnumr ou le couple dnumr concern.

Valeurs reprises par dfaut en cration darticle

La cration darticle seffectue lidentique de la cration en saisie. Les diffrents lments de la famille
indique dans le fichier dimportation seront reports sauf les informations susceptibles d'exister dans la fa-
mille et qui concernent les tarifs fournisseurs. (unit de vente, statistiques, garantie, catgories compta-
bles...).

Sage 2007 225


Menu Fichier

Les lments prsents dans le tableau suivant sont repris du fichier dimportation pour la cration de la
fiche article.

Champ Capacit de la zone Commentaire

Rfrence article 18 caractres alphanumri- La cration de l'article ne sera pas possible si ce


ques majuscules champ est vide.

Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est identique celui de la rfrence
fournisseur.

Dsignation 69 caractres alphanumri- La cration de l'article ne sera pas possible si ce


ques champ est vide.

Code Famille 10 caractres alphanumri- Information obligatoire. Le code famille doit exister
ques majuscules dans le fichier commercial.
Les diffrentes informations de la famille (coeffi-
cient, unit de vente, passerelle comptable)
seront reportes dans l'article.

Gamme 1 2 caractres numriques N dordre de la gamme de type produit dans le


de 0 30 fichier commercial (volet A propos de / Options).

Gamme 2 2 caractres numriques N dordre de la gamme de type produit dans le


de 0 30 fichier commercial (volet A propos de / Options).

Suivi de stock 1 caractre numrique Code interne correspondant la mthode de valori-


de 0 5 sation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Srialis
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Un champ vide sera considr comme ayant la
valeur 2 (CMUP) en cas dimportation sur les codes
3 et 4.

Les lments suivants sont repris pour la cration de la rfrence fournisseur de l'article.

Champ Capacit de la zone Commentaire

Rfrence fournisseur 18 caractres alphanumri- Information obligatoire.


ques majuscules

Prix dachat 14 caractres numriques Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue
commerciale si la zone devise est gale zro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim
dans la devise correspondant au code indiqu dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr
pour une ligne darticle gamme.
Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat
de la fiche principale pour un code importation gal
2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal
zro.

Remise 14 caractres numriques Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si


ce champ est vide.

Unit dachat 2 caractres numriques N d'ordre des units d'achat et de vente (volet A
de 1 30 propos de / Options)
La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce
champ est vide.

Conversion 14 caractres numriques Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de


vente.
La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce
champ est vide.

Sage 2007 226


Menu Fichier

Champ Capacit de la zone Commentaire

Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques Exprim en nombre de jours.


Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si
ce champ est vide.

Garantie 4 caractres numriques Exprim en nombre de mois.


Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si
ce champ est vide.

Colisage 14 caractres numriques La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce


champ est vide.

Intitul numr de gamme 1 21 caractres alphanumri- Si l'article est gamme uniquement. Pour les arti-
ques cles sans gamme cette zone sera ignore.

Intitul numr de gamme 2 21 caractres alphanumri- Si article est gamme uniquement. Pour les articles
ques sans gamme cette zone sera ignore.

Gestion des erreurs en import de donnes Format Lignes Sage 30 et 100

2 IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de
fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :


dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce
fichier en totalit,
ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements.
Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports.

Diffrentes solutions sont alors proposes lutilisateur :


soit mettre fin limport des donnes (comme dans les versions prcdentes),
soit poursuivre limportation des donnes en ignorant lenregistrement posant problme.

Dans ce cas, un message saffichera :

<Description de lanomalie>.
Souhaitez-vous poursuivre limport en ignorant cet enregistrement ?
[Oui] [Non]

Suivant la rponse faite, il se produira les vnements suivants :


[Oui] : le programme reprend limportation des donnes en ignorant lenregistrement litigieux. Les
trois premires lignes de ce dernier sont reportes dans un fichier texte Journal dimport .
Lenregistrement erron complet, y compris les fichiers qui en dpendent, sont reports dans un
nouveau fichier texte comportant le mme nom que celui du fichier dimport mais auquel un
numro dordre est ajout (1 pour la premire anomalie, 2 pour la deuxime, etc.).
[Non] : le processus dimport est arrt. Les enregistrements qui prcdaient sont imports. Les
enregistrements restants sont reports dans une copie du fichier dimport reprenant le nom du
fichier dimport en le faisant prcder automatiquement dun numro dordre. Le fichier dorigine
est enregistr avec lextension .OLD.
Exemple
Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant limport de fiches clients dans un fichier commercial. Il se
compose des lignes suivantes :
#VER 11
#CCLI
DUPONT
.../...
#CCLI

Sage 2007 227


Menu Fichier

DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
En import de donnes, le message suivant saffiche :
Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre limport en igno-
rant cet enregistrement ? [Oui] [Non]
- Si la rponse est [Oui], les oprations suivantes vont seffectuer :
Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import.
Report des trois premires lignes du fichier dans le Journal import :
#CCLI
DUVAL
Client Duval
Report du message Reprise de limport Date et Heure
Report de lenregistrement erron complet dans un nouveau fichier texte.
Reprise de limport des donnes partir de DURAND.
- Si la rponse est [Non], les oprations suivantes vont seffectuer :
Limport de donnes est arrt mais le client DUPONT est import.
Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import.
Report du message Arrt de limport Date et Heure
Cration du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non imports :
#CCLI
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
Report du message Cration du fichier IMPCLI1.TXT dans le Journal import.
Le fichier IMPLCLI.TXT est renomm IMPLCLI.OLD.

Journal dimport Format Lignes Sage 30 et 100

Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :

si aucune anomalie na t dtecte :


date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import,
nombre denregistrements imports,
date et heure de la fin de limport ;

si la structure du fichier est incorrecte :


date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,
type dincohrence dtecte,
date et heure de larrt du traitement ;

si des enregistrements incorrects ont t trouvs :


date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,

Sage 2007 228


Menu Fichier

erreur dtecte et ligne avec affichage du numro dordre du caractre,


ligne denregistrement concerne (seulement les caractres concerns),
nombre denregistrements crits,
nombre derreurs dimportation,
recopie du fichier dorigine,
date et heure de larrt du traitement.

Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.

Sage 2007 229


Menu Fichier

Importer au format dimportation paramtrable


Fichier / Importer / Format paramtrable

Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format paramtrable par lutilisateur.

Limportation de donnes laide dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la gamme.

On peut lancer la commande Importer au format paramtrable en cliquant sur le bouton [Importer
selon un format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .

Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction
Format import/export paramtrable.

Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 250.

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection dun format dimportation paramtr Ouvrir
le format paramtrable .

Les fichiers de formats paramtrables comportent, sous Windows, lextension .EGC. La slection dun fi-
chier non compatible entrane laffichage dun message derreur.

Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale.

Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable, page 233.

Gnralits sur les importations au format paramtrable

Les importations peuvent porter sur :

certaines donnes du menu Structure :


fiches articles,
stocks articles,
fiches familles,
fiches clients,
tarifs clients,,

Sage 2007 230


Menu Fichier

fiches fournisseurs,
tarifs fournisseurs,
tarifs par catgories tarifaires,

les documents du menu Traitement :


ventes,
achats,
stocks.

Limportation peut, de plus, seffectuer en modification ou en ajout.

Gestion des caractres non grs

Dans les versions antrieures la V15 du programme, les importations taient bloques ds que la program-
me rencontrait un caractre non gr dans un champ du fichier importer.

A partir de la version 15 et selon le champ et son format, les caractres non autoriss peuvent tre :

transforms (exemple : de minuscules en majuscules : bijou devient BIJOU),

supprims (exemple : DIAMANT VERT deviendra DIAMANTVERT),

enregistrement rejet si un caractre non autoris est prsent dans un champ qui ne peut pas tre
nettoy (exemple : champ au format Montant contenant un caractre alphabtique).

Le Guide de la gamme prcise les particularits de limportation des caractres non grs.

Les caractres non grs prsents dans le fichier dimportation sont traits comme suit.

Champ Type Caractres grs Commentaire

Numro de compte client ou 17 caractres alphanumri- 09


fournisseur ques majuscules AZ

Numro de compte collectif 13 caractres alphanumrri- 3 premiers numriques


ques majuscules dont les 3 Les 10 suivants :
premiers sont numriques 09
AZ

Valeur information libre Selon le format Ignorer la valeur si elle ne


correspond pas au format
de linformation libre

Rfrences article, client et 18 caractres alphanumri- 09


fournisseur ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace

Code barres 18 caractres alphanumri- 09


ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace

Numro de pice 8 caractres alphanumri- 09


ques majuscules AZ

Sage 2007 231


Menu Fichier

Champ Type Caractres grs Commentaire

Code emplacement 13 caractres alphanumri- 09


ques majuscules AZ

Numro de srie / lot 30 caractres alphanumri- 09


ques majucules (C39) AZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace

Importation en modification

Dans ce cas, deux possibilits sont considrer :

Certaines donnes importes existent dj dans le fichier commercial : la mise jour des donnes
existantes est ralise si loption Import en mise jour du volet Prfrences de la fiche de
lentreprise lautorise (paramtrage autre que Sans modification).

Les donnes importes nexistent pas : elles sont cres dans le fichier commercial. Si certains
champs sont absents dans le fichier dimportation, ils sont renseigns avec les valeurs par dfaut
(qui pourront tre modifies manuellement et ponctuellement).

Voir le Volet Prfrences A propos de, page 122.

Les valeurs par dfaut sont dtailles sous le titre Format import/export paramtrable, page 250.

Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification.

Limportation des tarifs par catgories tarifaires et des tarifs fournisseurs prsentent des particularits d-
tailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.

Importation en ajout

Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial destinataire.

Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes :

Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il stoppe
limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement.

Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte pas le
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.

Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont remplaces
par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non impor-
tes sont remplaces par les valeurs par dfaut.

Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par
dfaut existant dans la fiche du tiers.

Importation des articles

Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer trois
importations pour les donnes ci-dessous (enrespectant lordre dimportation) :

Sage 2007 232


Menu Fichier

donnes de la fiche article,

tarifs par catgories tarifaires,

tarifs fournisseurs.

Dans ces deux derniers cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le fichier
destinataires ne sont pas supprimes.
Exemple
Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente comptoir.
On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la catgorie tari-
faire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn.
Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.

Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable

2 IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de
fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :

dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce
fichier en totalit,

ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements.
Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports.

Des messages derreur apparatront dans les cas suivants et limportation sera refuse :

la structure du fichier dimport ne correspond pas celle dfinie dans le format.

Limportation sera galement refuse :

si la famille dont dpend un article import nexiste pas ;

si le compte comptable gnral associ un tiers nexiste pas ;

et dune faon gnrale en cas de prsence de tout lment non dfini dans le fichier dimportation
et manquant dans le fichier destinataire.

Longueur des champs

Dans le cas de champs alphanumriques, si la longueur des donnes importes est suprieure celles du
fichier destinataire, la valeur importe sera tronque des derniers caractres.

Dans le cas des champs numriques : si la longueur des donnes importes est suprieure celles du fichier
destinataire, la valeur importe sera galement tronque des derniers caractres, dcimales comprises.

Si les donnes importes sont plus courtes, aucune incidence.

Journal dimport Format paramtrable

Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :

si aucune anomalie na t dtecte :


date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import,
nombre denregistrements imports,
date et heure de la fin de limport ;

Sage 2007 233


Menu Fichier

si la structure du fichier est incorrecte :


date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,
type dincohrence dtecte,
date et heure de larrt du traitement ;

si des enregistrements incorrects ont t trouvs :


date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,
erreur dtecte et ligne,
ligne denregistrement concerne,
nombre denregistrements crits,
nombre derreurs dimportation,
recopie du fichier dorigine,
date et heure de larrt du traitement.

Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien
des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.

Sage 2007 234


Menu Fichier

Exporter
Fichier / Exporter

Cette commande permet dexporter des informations dun fichier de gestion commerciale.

Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dexportation peut tre :

un format fixe propos par le programme : Format Sage 30 et 100, HTML.

un Format paramtrable par lutilisateur.

Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions :

Exporter au format Sage, HTML, page 236,

Exporter au format dexportation paramtrable, page 246,

Format import/export paramtrable, page 250.

Sage 2007 235


Menu Fichier

Exporter au format Sage, HTML


Fichier / Exporter / Format Sage, HTML

Cette commande permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier de gestion commerciale vers un
tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers au format SYLK ou texte.

Elle permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format fixe propos par le programme.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Exporter au format Sage] de la barre
doutils Fonctions avances .

Cette commande vous permet dextraire dun fichier du programme Sage Gestion commerciale tout ou
partie des donnes sous forme de :

fichier au format SYLK qui prsente les donnes sous une configuration reconnue par beaucoup de
tableurs,

fichier au format Texte qui enregistre les donnes sous la forme dun fichier texte au format
dimport de la Ligne 30 ou de la Ligne 100,

fichier au format HTML qui pourra tre directement exploit par les programmes de navigation sur
Internet,

fichier au format Classeur Microsoft Excel (version 7.00 ou ultrieure) qui lancera automatique-
ment louverture de ce programme, la lecture des donnes exportes et leur exploitation.
Windows Cette dernire option nest disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Windows.

Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traite-
ment de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.

Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne,
spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer
lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux
sont donnes dans les Annexes.

3 Lexportation sous forme de fichier au format Texte seffectue dans le format que le programme Sage Ges-
tion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en import sur
un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Le lancement de cette commande fait tout dabord apparatre une fentre Ouvrir le modle dexport per-
mettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau.

Sage 2007 236


Menu Fichier

Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le
bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modle de slection.
Windows Sous Windows, ils comportent lextension .MGC.

Si vous choisissez de crer un modle de slection, une nouvelle fentre Enregistrer le modle dexport
souvre pour la saisie du nom, de la taille et de lemplacement de stockage de ce fichier. La taille de 200 Ko
propose par le programme est en rgle gnrale largement suffisante.

Dans les deux cas, un cran de paramtrage Liaison externe apparat ensuite.

Le principe de cet cran est identique celui des formats de slection utiliss lors de limpression laide
du bouton Plus de critres. Les colonnes servent au stockage des critres de slection et les zones au dessus
des titres des colonnes servent leur saisie.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Paramtrage des modles dexportation, page 238.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques. Linformation saisie ici est simplement destine dcrire plus
prcisment le modle. Elle nest pas transfre dans le fichier gnr.

Bouton [Imprimer le modle dexport]

Permet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle.

Bouton [Exporter]
Permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans
les colonnes de la fentre.

Sage 2007 237


Menu Fichier

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fentre Crer le fichier dexport souvre pour vous permettre
de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de dterminer lemplacement de stockage
de ce fichier qui sera gnr.

Windows Le programme indique lextension ajouter au nom du fichier en fonction du type dexport ralis. Si vous
ne la saisissez pas, le programme lajoutera de lui-mme.

Type
Cette liste droulante propose les choix suivants :
Format texte (*.TXT) (valeur par dfaut),
Format sylk (*.SLK),
Format html (*.HTM),
Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).
Windows Cette dernire option nest disponible que sur Windows.

Paramtrage des modles dexportation

Les colonnes qui occupent la fentre de paramtrage sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue
lenregistrement des critres.

Ces zones de saisie prsentent soit des listes droulantes non ditables, soit des zones de saisie, soit des zo-
nes mixtes (listes droulantes ditables).

Les colonnes affichent la liste de tous les critres de slection dj enregistrs.

Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non mentionn.

La cration dun modle seffectue comme suit :


1. appel de la fonction et cration dun nouveau modle,
2. enregistrement dun titre (simple information permettant de dcrire le modle plus prcisment que
son nom de document),
3. pour chaque ligne de critre, enregistrement :
du fichier,
du champ,

Sage 2007 238


Menu Fichier

du groupe ventuel,
de la cellule origine du transfert si rutilisation dans un tableur,
du critre de slection si le champ donne lieu une liste droulante ou de la fourchette de
critres si le champ est ditable,
de lchelonnement ventuel des valeurs si la ligne de critre le permet,
4. impression ventuelle de la liste des critres,
5. enregistrement du modle en refermant la fentre.

Par dfaut, toutes les informations dpendant dun critre de slection non mentionn sont slectionnes.

Ajouter un critre : il suffit denregistrer ses valeurs dans les zones de saisie puis dutiliser le bouton Cra-
tion dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. Prenez garde, avant deffectuer cet ajout,
de vrifier quaucune ligne de critre ne soit slectionne. Dans ce cas, cest la ligne slectionne qui serait
modifie.

Supprimer un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Supprimer de la
barre doutils Navigation.

Modifier un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour le slectionner. Les informations apparaissent alors
dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont termines, utilisez le
bouton Ajouter pour les enregistrer.

Lorsque les critres ont t saisis, cliquez sur le bouton [Imprimer] pour lancer ldition de ltat.
Le dialogue de limprimante vous est alors propos.

Les colonnes dans lesquelles sont enregistrs les critres ne peuvent pas tre dplaces mais on peut en mo-
difier la largeur. On peut galement modifier la dimension de la fentre.

Les colonnes proposes sont de gauche droite :

Colonne Fichier
Cette colonne permet la slection du fichier dont seront extraites les informations exporter. Sa zone de
saisie est une liste droulante.

3 Lexportation des informations sur lentreprise (dossier de lentreprise) se fait dun seul bloc sans possibilit
de slection particulire.

Colonne Champ
Cette colonne permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les informations exporter. Les
champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne prcdente. La zone de saisie
est galement une liste droulante.

Colonne Groupe
Permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un modle dexportation peut com-
porter autant de groupes que cette zone permet den saisir. Un et logique stablit entre les lignes dun
mme groupe. Un ou logique stablit entre les groupes.

Un complment dinformation est donn plus loin sur les groupes sous le titre Groupes, page 241.

Colonne Cellule L:C


Cette colonne sert lenregistrement de la cellule du tableur partir de laquelle les informations de la ligne
en question seront transfres. Rappelons que les informations exportes sont insres en colonne partir
de la cellule indique ici.
Ladresse de la cellule doit tre prcise de la faon suivante : X:Y. X est le numro de la ligne, Y le
numro de la colonne. Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne
faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. Ladresse est toujours numrique mme si le tableur
destinataire numrote les colonnes par des lettres.
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la slection (voir lexem-
ple ci-dessus). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le fichier export.

Sage 2007 239


Menu Fichier

Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme dajouter les informations la suite de
celles dj insres dans cette mme colonne. Cette possibilit nest envisageable que si vous prcisez des
groupes.
Si les transferts doivent seffectuer au format texte les informations saisies dans cette colonne nont aucune
importance.

Colonne De
Cette colonne sert la saisie dun critre de slection. Ce critre est unique dans le cas o le champ slec-
tionn limpose. La liste droulante permet alors douvrir la liste des rponses possibles. Dans le cas o
une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent tre tapes dans cette colonne et la suivante.
La zone de saisie de la colonne De est mixte puisquelle offre une liste droulante ou une zone de saisie.
Dans le cas o le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit
tre saisie. La liste droulante ne fonctionne que si les critres champ et fichier sy prtent. Si la valeur de
slection doit tre tape en toutes lettres, aucune liste ne souvrira si vous cliquez dessus.
Le programme permet des recherches par dfaut. Si votre slection porte du dbut dune liste un certain
lment de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne . Dans le mme
esprit, si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment dans la
colonne De et laissez vide la colonne .

Colonne
Colonne servant lenregistrement manuel de la deuxime limite de slection si le champ limpose.

Colonne Echelonnement
Cette colonne permet de slectionner lchelonnement des priodes daprs lesquelles les valeurs vont tre
extraites. La zone de saisie est une liste droulante proposant les options suivantes :
Aucun : les valeurs sont extraites en dtail,
Jour : les valeurs sont totalises par jour,
Semaine : les valeurs sont totalises par semaine,
Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits,
Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,
Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
Anne : les totaux de lanne sont exports.

Critres de slection

Critres de slection standard

Un fichier particulier porte la dnomination : Slection standard. Ce fichier permet des slections rapides
qui optimisent le temps dimpression des documents. La colonne Fichier permet de choisir le fichier sur
lequel va porter la slection.

Les champs de slection proposs pour ce fichier sont galement proposs pour dautres fichiers.

Si le mme champ est slectionn dans le fichier Slection standard et dans un autre fichier, priorit sera
donne au fichier Slection standard.

Dates

Les lignes de critres concernant des dates bnficient de possibilits de slection largies. Il est maintenant
possible de paramtrer les valeurs de date en cours en les mentionnant sous forme littrale JJMMAA :
JJ correspond au jour de la date systme (date du micro-ordinateur) ;
MM correspond au mois de la date systme ;
AA correspond lanne de la date systme.

Sage 2007 240


Menu Fichier

Exemple
De JJMMAA JJMMAA : ce paramtrage ne slectionnera que les donnes relatives au jour de lexporta-
tion.
De 01MM03 31MM03 : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes du mois en cours (sil appartient
lanne 2003).
De 0101AA 01MMAA : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes depuis le 1er janvier de lanne
en cours jusquau premier jour du mois en cours.

Groupes

Il est possible de regrouper des critres de slection dun tat pour raliser plusieurs slections simultanes
et indpendantes.

Pour raliser ce regroupement, il est ncessaire que chaque ligne de critre appartenant un groupe men-
tionne la mme rfrence de groupe. Cette rfrence, qui doit tre tape dans la colonne Groupe, se compose
dun maximum de 6 caractres alphanumriques.

Lorsque vous enregistrez un critre de groupe, le programme le relie aux autres critres dj saisis par un
oprateur Ou.

3 A lintrieur dun groupe (ou lorsque aucun groupe nest utilis), chaque ligne de critre est lie la prc-
dente par un Et logique.

Les groupes permettent de crer des formats de slection que les seuls oprateurs ne permettent pas de ra-
liser.
Exemple
Supposons que lon veuille extraire les noms des clients appartenant aux catgories tarifaires Grossiste (la
premire saisie) et Centrales dachat (la troisime saisie). On ne peut raliser une slection continue car la
catgorie tarifaire Dtaillant qui est la deuxime serait galement slectionne. Il nous faut donc utiliser
les groupes et nous paramtrerons le modle comme suit.

Fichier Champ Groupe Cellule L:C De

Clients Catgorie tarifaire A 0:0 Grossiste

Clients Intitul A 1:1

Clients Catgorie tarifaire B 0:0 Centrale dachat

Clients Intitul B 0:1

Le groupe A servira donc slectionner les clients grossistes mais ninsrera que leur nom dans la feuille
de calcul partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de mme pour les clients centrales dachat et ins-
rera leur nom la suite de ceux appartenant la catgorie Grossiste. Cest la raison pour laquelle nous
avons mentionn 0 :1 dans la colonne Cellule L:C.

Formats dexportation

Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traite-
ment de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.

Format texte

Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne,
spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer

Sage 2007 241


Menu Fichier

lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux
sont donnes dans la commande Fichier / Importer... et dans le fichier Annexes.

Lexportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) seffectue dans le format que le programme
Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en
import sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Format Sylk

Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.

3 Si vous disposez dExcel version 7 ou ultrieure, vous pouvez galement exporter les valeurs sous la forme
dun classeur Microsoft Excel.

Voir le titre Format Classeur Microsoft Excel, page 243.

Format HTML

Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui pourra directement
tre exploit par des navigateurs Internet.

Ce format vous permettra, par exemple, de crer un catalogue darticles que vous copierez sur un site Inter-
net et qui pourra tre consult par vos clients.

Le paramtrage du modle dexport seffectue comme pour le format SYLK. Par contre ladresse de cellule
indique pour chaque ligne du format dexport nest utilise que pour dfinir lordre de lexport.
Exemple
Vous voulez exporter votre fichier article avec les informations suivantes : Rfrence article, Dsignation
et Prix de vente.
Le format dexport est le suivant :

Lexport au format SYLK donnerait le rsultat suivant :

Vous pouvez constater que ladressage des cellules est bien respect. Le prix de vente est enregistr dans la

Sage 2007 242


Menu Fichier

sixime colonne.
Lexport au format HTML donne le rsultat ci aprs :

Lordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Le prix de vente
est enregistr dans la troisime colonne alors que ctait la sixime qui tait indique dans le format
dexport.

Format Classeur Microsoft Excel

L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel
et l'ouverture du fichier export.

Cette exportation fonctionne identique de l'exportation au format Sylk.

Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est
le suivant :
1. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.

L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de
travail.

Dclaration dchange de biens intra-communautaire

Pour faciliter ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intra-communautaire, des champs ont
t crs dans le cas dun export au format Sylk des lignes des documents. Ces champs concernent essen-
tiellement la dclaration dchanges de biens et permettent aprs modification du fichier Sylk de rimporter
les informations souhaites dans le produit Idep/CN8 (sur Windows exclusivement).

3 On peut galement lancer limpression de la Dclaration dchange de biens partir de la commande


Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents. Voir cette commande.

Les champs sont les suivants :

Doc. vente entte / Transaction A


Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des ventes.

Sage 2007 243


Menu Fichier

Doc. vente entte / Transaction B


Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des ventes.

Doc. achat entte / Transaction A


Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des achats.
Version En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalits des achats.

Doc. achat entte / Transaction B


Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des docu-
ments des achats.
Version En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne
disposez pas des fonctionnalits des achats.

Document ligne / Pays dorigine


Ce critre permet lexport de la zone code Pays du pays dorigine rattach la rfrence article de la
ligne du document.

Document ligne / Code NC8


Ce critre permet lexport des 8 premiers caractres de la zone code fiscal de la rfrence article de la
ligne du document.

Document ligne / Code NGP9


Ce critre permet lexport du neuvime caractre de la zone code fiscal de la rfrence article de la ligne
du document.

Document ligne / Dpartement


Ce critre permet lexport des 2 premiers caractres du code postal du dpt de stockage de la ligne du
document.

Document ligne / Condition de livraison


Ce critre permet lexport des 3 premiers caractres de la zone code condition de livraison de la condi-
tion de livraison affecte lentte du document.

Document ligne / Situation du lieu


Ce critre permet lexport du quatrime caractre de la zone code condition de livraison de la condition
de livraison affecte lentte du document.

Document ligne / Valeur statistique


Ce critre permet lexport du montant hors taxes de la ligne du document major des frais correspondant
aux coefficient de transport et coefficient dassurance dfinis pour le pays du lieu de livraison dsign dans
lentte du document.

3 La valeur statistique est dtermine par la formule suivante :


Montant HT de la ligne + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient de transport du pays tiers)) Montant HT
de la ligne) + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient dassurance du pays tiers) Montant HT de la ligne).
Les coefficients de transport et dassurance sont extraits de loption Pays de la commande Fichier / A pro-
pos de....

Pour retrouver sous Microsoft Excel les informations relatives la dclaration dchanges de biens, vous
devez donc utiliser le format dexport suivant.

Sage 2007 244


Menu Fichier

Champs de la dclaration

Les champs de la dclaration sont les suivants.

Fichier Champ Cellule De

Slection mouvements Document ligne Date 0:0 (1) (1)

Slection mouvements Clients Statistique X 0:0 DEI DEI

Code Risf Document ligne Rfrence article 1:1

Code NC8 Document ligne Code NC8 1:2

Code NGP9 Document ligne Code NGP9 1:3

Nature transaction A Doc. vente entte Transaction A 1:4

Nature transaction B Doc. vente entte Transaction B 1:5

Rgime statistique Doc. vente entte Rgime 1:6

Description produit Document ligne Dsignation 1:7

Pays Prov./Dest. Dossier entreprise Code DEI 1:8

Pays origine Document ligne Pays dorigine 1:9

Dpartement Document ligne Dpartement 1:10

Masse nette Document ligne Poids net global 1:11

Units supplmentaires Document ligne Quantit 1:12

N TVA client Client N identifiant 1:13

Mode de transport Dossier entreprise Code expdition 1:14

Valeur fiscale Document ligne Montant HT 1:15

Valeur statistique Document ligne Valeur statistique 1:16

N rfrence dclarant Doc. vente entte N pice 1:17

Condition livraison Document ligne Condition livrai- 1:18


son

Lieu cond. livraison Client Ville dpt 1:19

Situation du lieu Document ligne Situation du lieu 1:20

Valeur fact. devise Document ligne Montant HT 1:21


devise

Code Devise Dossier entreprise Code Devise 1:22

1. Dates complter en fonction des mouvements slectionns.

Les deux premires lignes de ce format dexport permettent de slectionner la priode de la dclaration et
de ne reprendre que les clients dont le champ statistique N X est renseign par un code rserv la dcla-
ration. La cration de ce champ est laiss la discrtion de lutilisateur.

3 Cet exportation devra tre ralise au format Sylk. Le produit Idep CN8 nacceptant pas limportation de
donnes au format Sylk, il sera ncessaire de lenregistrer sous Microsoft Excel au format DIF.

Sage 2007 245


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Exporter au format dexportation paramtrable


Fichier / Exporter / Format paramtrable

Cette commande permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format paramtrable par lutilisateur.

Lexportation de donnes au moyen dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la
gamme .

On peut lancer la commande Exporter au format paramtrable en cliquant sur le bouton [Exporter au
format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .

Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction
Format import/export paramtrable.

Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 250.

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection du modle dexportation qui doit tre utilis
dans le cadre de lexportation de donnes envisage.

Ce format peut concerner des donnes sur :

les clients,

les fournisseurs,

les articles ou

les familles darticles.

Ce format comporte, sous Windows, lextension .EGC et doit avoir t paramtr au pralable laide de
la fonction Fichier / Format import/export paramtrable.

Voir cette fonction ainsi que les explications donnes dans le Manuel de la gamme.

Un message derreur apparatra si le fichier slectionn nest pas un format paramtrable.

Aprs la slection du format, le programme demande quon lui fournisse le nom ainsi que lemplacement
de stockage du fichier de texte qui va tre gnr.

Sage 2007 246


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Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va tre cr. Cliquez sur le bouton En-
registrer ou validez.

Slection des informations exportes

Suivant le choix du format qui aura t fait, des fentres vont apparatre afin que vous prcisiez les infor-
mations exporter.

3 Les critres de slection proposs sont des champs dont la prsence est obligatoire dans le format para-
mtrable.

Le titre de ces deux zones de slection dpend du format paramtrable slectionn. La slection seffectuera
sur :

le N client dans le cas dune exportation des donnes clients,

le N fournisseur dans le cas dune exportation des donnes fournisseurs,

la Rfrence article dans le cas dune exportation des donnes articles,

Sage 2007 247


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la Rfrence article et la Catgorie tarifaire dans le cas dune exportation des tarifs par catgories
tarifaires,

la Rfrence article et le N fournisseur dans le cas dune exportation des tarifs fournisseurs,

le Code famille dans le cas dune exportation des donnes sur les familles darticles.

Les zones de et sont des listes droulantes ditables qui permettent de choisir une fourchette dinforma-
tions exporter. La slection est faite sur un champ qui dpend du choix fait dans la zone prcdente et qui
est prcis dans le tableau ci-dessous.

Type dexportation Slection Taille

Clients N client 17 caractres alphanumriques

Fournisseurs N fournisseur 17 caractres alphanumriques

Articles Rfrence article 18 caractres alphanumriques

Tarifs par catgories tarifaires Rfrence article 18 caractres alphanumriques

Catgories tarifaire Toutes


Liste des catgories tarifaires

Tarifs fournisseurs Rfrence article 18 caractres alphanumriques

N fournisseur 17 caractres alphanumriques

Familles Code famille 10 caractres alphanumriques

Si vous laissez ces deux zones vides, la totalit des donnes sera exporte.

Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.

Exportation des Dans le cas de lexportation des documents, la fentre de slection est plus complte.
documents

Sage 2007 248


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Elle propose les choix suivants :


Domaine :
Ventes,
Achats,
Stocks,
Type document :
Tous ou
Liste des documents en fonction du domaine,
Date de / ,
N pice de / ,
N tiers de / qui :
offre la liste des clients si le domaine est Ventes,
offre la liste des fournisseurs si le domaine est Achats,
est gris si le domaine est Stocks,
Dpt de / .

Si vous laissez ces zones vides, la totalit des donnes sera exporte.

Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.

Sage 2007 249


Menu Fichier

Format import/export paramtrable


Fichier / Format import/export paramtrable

Cette fonction permet de paramtrer les formats de fichiers :

pour limportation ou lexportation de donnes,

et pour limportation en mise jour de donnes de structure, cest--dire de donnes concernant les
tiers, les articles ou les familles qui viendront sajouter aux donnes existantes dans le fichier com-
mercial.

La dfinition de formats de fichiers paramtrables permet d'importer ou d'exporter des donnes concernant :

les clients,

les fournisseurs,

les articles,

les tarifs par catgories tarifaires,

les tarifs fournisseurs,

les familles darticles,

les documents.

de et vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.

Vous pouvez galement accder cette commande en cliquant sur le bouton [Dfinir les formats
dimport/export paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances .

Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne Sage 100 est dtaille dans le
Manuel de la gamme .

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de dialogue Ouvrir le format paramtrable permettant
de slectionner un format existant ou den crer un nouveau.

Si vous choisissez de crer un format, une seconde fentre Enregistrer le format paramtrable souvre.

Sage 2007 250


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Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.

Format de fichier Dtail de la fiche

La fentre dans laquelle seffectue ce paramtrage comporte lintitul Format de fichier complt par
le type de donne concern et par lintitul du format.

3 On accde aux volets de cette fentre par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur
Macintosh.
Le second volet Particularits et les zones quil comporte est prsent dans le Manuel de la gamme.

Les zones du volet Description de cette fentre sont les suivantes.

Bouton [Vrifier le format]


Ce bouton lance une vrification du paramtrage du format par rapport au fichier qui doit tre
import. Il ne ralise aucune importation mais affiche des messages derreur quand il rencontre
des incohrences entre le fichier importer et le paramtrage du format.

Sage 2007 251


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Bouton [Gnrer un fichier test]


Ce bouton permet de vrifier le format paramtr en ditant un fichier qui contient des valeurs
fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insrs. Le programme
demande le nom du fichier gnrer. Ce fichier au format TXT peut tre consult avec un di-
teur de texte ou un programme de traitement de texte.

Bouton [Editer le format]


Ce bouton lance ldition dun document rsumant le paramtrage du format en cours de consul-
tation. Le format de ce document est fixe.

Bouton [Paramtrage dimport]

Ce bouton nest disponible que lors du paramtrage des formats de type :


Clients,
Fournisseurs.
Ce bouton ouvre une fentre Paramtrages dimport qui permet de modifier la numrotation des comp-
tes imports.

Voir le titre Paramtrages dimport, page 253.

Intitul
Intitul que vous pouvez donner au format. Il sera rappel dans le titre de la fentre. Il peut tre diffrent du
nom du fichier.

Type de donnes
Zone liste droulante prcisant le type de donnes qui peuvent tre paramtres dans le format dimport/
export paramtrable. Ce sont :
Clients (valeur propose par dfaut),
Fournisseurs,
Articles,
Stock articles,
Catgories tarifaires,
Tarifs clients,
Tarifs fournisseurs,
Familles (darticles),
Documents.
Ds quune ligne de champ a t enregistre dans la liste, cette zone sestompe et ne peut plus tre modi-
fie.

Liste des champs


Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent tre insrs dans les formats dimportation ou dexpor-
tation en fonction du type de donnes slectionn dans la zone correspondante.
Les boutons qui grent le contenu de cette liste sont dtaills ci-dessous.
Linsertion des champs seffectue :
en les slectionnant dans la zone liste droulante en dessous de la liste,
en paramtrant leur longueur si elle ne correspond pas la valeur propose par dfaut,
en cliquant sur le bouton Insrer.
Les champs marqus dune astrisque (*) dans la liste des champs sont obligtoires. Leur absence la fer-
meture du format entranera un message derreur :
Le champ XXX est obligatoire !
[OK]
Les informations donnes dans cette liste sont les suivantes :
Champ : intitul du champ. Non modifiable.
Valeur par dfaut : valeur ventuellement enregistre dans la fentre ouverte par le bouton Propri-
ts.

Sage 2007 252


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Longueur : nombre de caractres dont se compose le champ. Les valeurs proposes par dfaut sont
modifiables.
Position : position du premier caractre du champ dans la ligne denregistrement dun fichier de
type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond la somme de la position et de la longueur du
champ prcdent dans la liste.

3 Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Dlimit.

Les donnes qui peuvent faire lobjet dun format dimport/export paramtrable et leurs particularits sont
rsumes sous les titres suivants :

Champs du fichier Clients, page 258,

Champs du fichier Fournisseurs, page 262,

Champs du fichier Articles, page 265

Champs du fichier Stocks articles, page 268,

Champs du fichier Catgories tarifaires, page 269,

Champs du fichier Tarifs clients, page 270,

Champs du fichier Tarifs fournisseurs, page 270,

Champs du fichier Familles darticles, page 271,

Champs du fichier Documents, page 273.

Bouton [Insrer]
Insre dans la liste le champ qui a t slectionn dans les zones en dessous de la liste. Si une ligne est
slectionne lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insre au dessus. Les lignes insres peuvent
tre dplaces dans la liste par le biais des boutons Monter et Descendre.
Le programme ne contrle pas si un champ est insr plusieurs fois.

Bouton (Supprimer]
Supprime la ligne qui est slectionne dans la liste.

Bouton [Proprits]
Ouvre la fentre Champ dcrite ci-dessous sous le titre Proprits des champs.

Bouton [Monter]
Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le haut de la liste (si cette ligne nest pas la premire).

Bouton [Descendre]
Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le bas de la liste (si cette ligne nest pas la dernire).

Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fentre ou de passer au volet Particularits.

Paramtrages dimport

Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Paramtrage dimport] de la fentre de la fonc-
tion Format import/export paramtrable. Elle nest disponible que dans les formats dont le type
de donnes est :
Clients,
Fournisseurs.

Elle permet de modifier la structure des comptes et, ventuellement, de leur affecter un compte collectif si
celui-ci est manquant dans le fichier dorigine.

Sage 2007 253


Menu Fichier

Pour modifier une numrotation, cliquez sur la ligne :


Numrotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de limportation,
Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier,
puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez.

Une fentre Numrotation des comptes de tiers apparat dans le premier cas : elle sapplique aux formats
Client et Fournisseur.Une fentre Affectation de compte principal apparat dans le second cas : elle sap-
plique aux formats Client et Fournisseur.

Numrotation des comptes de tiers

La fentre Numrotation des comptes de tiers permet de modifier la structure des comptes de tiers.

3 Cette fentre propose toujours les comptes clients et fournisseurs, quel que soit le format paramtr.

Le principe de paramtrage est le suivant :


Avant conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie est remplace.
Aprs conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie remplace ce qui se trouvait la
position.
Lastrisque (*) remplace tous les caractres du numro partir de la position de lastrisque.
Exemple
Inspirez-vous des exemples donns dans le tableau ci-dessous pour vos paramtrages.

Paramtrage Rsultat obtenu


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