Pronóstico y Presupuesto de Ventas

Detalle Venta por meses año: 2015-2019 Pronostico o
Periodo Total de Ventas Desestacionalizacion (DesE) Periodo

Jan-2015 $ 39,770,833.33 $ 70,932,035.42 Dec-19
Feb-2015 $ 58,663,133.33 $ 104,610,921.78 Jan-20
Mar-2015 $ 77,555,433.33 $ 138,279,580.54 Feb-20
Apr-2015 $ 96,447,733.33 $ 171,938,016.35 Mar-20
May-2015 $ 115,340,033.33 $ 205,586,233.89 Apr-20
Jun-2015 $ 230,680,066.67 $ 205,586,233.89 May-20
Jul-2015 $ 249,572,366.67 $ 216,751,809.80 Jun-20
Aug-2015 $ 268,464,666.67 $ 221,450,254.30 Jul-20
Sep-2015 $ 287,356,966.67 $ 235,975,277.25 Aug-20
Oct-2015 $ 306,249,266.67 $ 249,276,470.38 Sep-20
Nov-2015 $ 325,141,566.67 $ 260,091,169.33 Oct-20
Dec-2015 $ 650,283,133.33 $ 327,890,099.64 Nov-20
Jan-2016 $ 669,175,433.33 $ 1,193,487,074.78 Dec-20
Feb-2016 $ 688,067,733.33 $ 1,226,995,486.57
Mar-2016 $ 706,960,033.33 $ 1,260,493,722.53
Apr-2016 $ 725,852,333.33 $ 1,293,981,787.29
May-2016 $ 744,744,633.33 $ 1,327,459,685.49 $1,800,000,000,000.00
Jun-2016 $ 1,489,489,266.67 $ 1,327,459,685.49
$1,600,000,000,000.00
Jul-2016 $ 2,978,978,533.33 $ 2,587,221,482.37
Aug-2016 $ 5,957,957,066.67 $ 4,914,580,096.82 $1,400,000,000,000.00
Sep-2016 $ 11,915,914,133.33 $ 9,785,254,813.42
$1,200,000,000,000.00
Oct-2016 $ 23,831,828,266.67 $ 19,398,296,354.27
Nov-2016 $ 47,663,656,533.33 $ 38,127,687,854.01 $1,000,000,000,000.00
Dec-2016 $ 95,327,313,066.67 $ 48,066,573,739.51
Jan-2017 $ 47,663,656,533.33 $ 85,009,035,262.68 $800,000,000,000.00
Feb-2017 $ 47,682,548,833.33 $ 85,029,815,194.38 $600,000,000,000.00

Mar-2017 $ 47,701,441,133.33 $ 85,050,588,815.63
Apr-2017 $ 47,720,333,433.33 $ 85,071,356,129.31 $400,000,000,000.00
May-2017 $ 47,739,225,733.33 $ 85,092,117,138.28
$200,000,000,000.00
Jun-2017 $ 95,478,451,466.67 $ 85,092,117,138.28
Jul-2017 $ 190,956,902,933.33 $ 165,844,700,103.90 $-
Aug-2013
Jul-2017 $ 190,975,795,233.33 $ 165,861,107,930.90
Aug-2017 $ 190,994,687,533.33 $ 157,547,071,831.30
Sep-2017 $ 191,013,579,833.33 $ 156,858,846,965.30
Oct-2017 $ 191,032,472,133.33 $ 155,493,924,606.48
Nov-2017 $ 191,051,364,433.33 $ 152,828,115,109.10
Dec-2017 $ 191,070,256,733.33 $ 96,342,719,512.89
Jan-2018 $ 191,089,149,033.33 $ 340,811,120,882.63
Feb-2018 $ 191,108,041,333.33 $ 340,793,053,943.73
Mar-2018 $ 191,126,933,633.33 $ 340,774,992,491.40
Apr-2018 $ 191,145,825,933.33 $ 340,756,936,523.13
May-2018 $ 191,164,718,233.33 $ 340,738,886,036.44
Jun-2018 $ 382,329,436,466.67 $ 340,738,886,036.44
Jul-2018 $ 382,348,328,766.67 $ 332,066,780,228.79
Aug-2018 $ 382,367,221,066.67 $ 315,405,820,032.61
Sep-2018 $ 382,386,113,366.67 $ 314,012,463,881.23
Oct-2018 $ 382,405,005,666.67 $ 311,264,647,608.02
Nov-2018 $ 382,423,897,966.67 $ 305,913,143,684.01
Dec-2018 $ 382,442,790,266.67 $ 192,837,855,050.41
Jan-2019 $ 382,461,682,566.67 $ 682,127,663,394.77
Feb-2019 $ 382,480,574,866.67 $ 682,057,763,103.82
Mar-2019 $ 382,499,467,166.67 $ 681,987,884,040.18
Apr-2019 $ 382,518,359,466.67 $ 681,918,026,194.19
May-2019 $ 382,537,251,766.67 $ 681,848,189,556.17
Jun-2019 $ 765,074,503,533.33 $ 681,848,189,556.17
Jul-2019 $ 765,093,395,833.33 $ 664,478,124,824.58
Aug-2019 $ 765,112,288,133.33 $ 631,123,316,435.25
Sep-2019 $ 765,131,180,433.33 $ 628,319,697,713.08
Oct-2019 $ 765,150,072,733.33 $ 622,806,093,611.12
Nov-2019 $ 765,168,965,033.33 $ 612,083,200,833.83
Dec-2019 $ 1,530,337,930,066.67 $ 771,637,200,247.83
Pronostico o Forecasting con el metodo de medias moviles para modelos estacionales
Reestacionalizacion (ReE) Pronosticar (DesE) Mes

$ 1,530,337,930,066.67 $ 771,637,200,247.83 1
$ 344,121,785,223.92 $ 613,747,729,452.91 2
$ 351,632,790,547.77 $ 627,048,509,950.02 3
$ 358,664,779,301.75 $ 639,491,175,576.34 4
$ 366,180,242,372.92 $ 652,791,956,073.45 5
$ 373,457,256,787.63 $ 665,663,679,135.17 6
$ 761,838,785,856.53 $ 678,964,459,632.28 7
$ 796,594,010,551.46 $ 691,836,182,694.00 8
$ 854,839,207,021.90 $ 705,136,963,191.11 9
$ 874,871,694,929.80 $ 718,437,743,688.22 10
$ 898,452,178,638.57 $ 731,309,466,749.93 11
$ 930,841,838,924.96 $ 744,610,247,247.04 12
$ 1,502,264,782,118.88 $ 757,481,970,308.76
Forecating año 2020

$1,800,000,000,000.00
$1,600,000,000,000.00
$1,400,000,000,000.00
$1,200,000,000,000.00
$1,000,000,000,000.00
$800,000,000,000.00
$600,000,000,000.00
$400,000,000,000.00
$200,000,000,000.00
$-
Aug-2013 Dec-2014 May-2016 Sep-2017 Feb-2019
elos estacionales
Factor Estacional Forecating año 2020

56%
56% Total factor estacional 1197%
56%
56% Total ventas en Cop $ 13,532,389,311,533.30
56% Total (DesE) $ 13,532,389,311,533.30
112%
115% Total Pronostico (ReE) $ 8,413,759,352,276.09
121% Total (DesE) $ 8,226,520,083,699.23
122% Desviacion Estandar $ 132,398,156,515.11
123% Diferencia Porcentual 2%
125%
198%
020
017 Feb-2019 Jun-2020 Oct-2021

Historico
Anual
Año Nro. De venta Factor de crecimiento anual

2015 9132
2016 21132 2.314
2017 33132 1.568
2018 39684 1.198
2019 51780 1.305
1.543 M.Geometrica
1.00
54% Tasa de crecimiento
mensual
proyeccion anual
mes/año 2019 2018
Enero 3853 2845
febrero 3937 2929 No año
Marzo 4021 3013 1 2020
Abril 4105 3097 2 2021
Mayo 4189 3181 3 2022
Junio 4273 3265 4 2023
Julio 4357 3349 5 2024
Agosto 4441 3433 6 2025
Septiembre 4525 3517 7 2026
Octubre 4609 3601 8 2027
Noviembre 4693 3685 9 2028
Diciembre 4777 3769 10 2029
Total 51780 39684
proyeccion anual
No de servicios
79903
123300
190268
293607
453072
699146
1078870
1664831
2569042
3964352
PRODUCTORES Y ASOCIADOS S.A.S
Calculo de Estacionalidad
(1)_ (2)_ (3)_ (4)_

(1)/3 (1)/(3)*100
Periodos variable suma Promedio Promedio %
Movil 3 Movil 3 Movil
tiempo ti (Historico) y`i Valores
# meses meses Centrado
1 Jan-18 2845
2 Feb-18 2929 8787 2929
3 Mar-18 3013 9039 3013 4435.50 67.929
4 Apr-18 3097 9291 3097 4561.50 67.894
5 May-18 3181 9543 3181 4687.50 67.861
6 Jun-18 3265 9795 3265 4813.50 67.830
7 Jul-18 3349 10047 3349 4939.50 67.800
8 Aug-18 3433 10299 3433 5065.50 67.772
9 Sep-18 3517 10551 3517 5191.50 67.745
10 Oct-18 3601 10803 3601 5317.50 67.720
11 Nov-18 3685 11055 3685 5443.50 67.695
12 Dec-18 3769 11307 3769 5569.50 67.672
13 Jan-19 3853 11559 3853 5695.50 67.650
14 Feb-19 3937 11811 3937 5821.50 67.629
15 Mar-19 4021 12063 4021 5947.50 67.608
16 Apr-19 4105 12315 4105 6073.50 67.589
17 May-19 4189 12567 4189 6199.50 67.570
18 Jun-19 4273 12819 4273 6325.50 67.552
19 Jul-19 4357 13071 4357 6451.50 67.535
20 Aug-19 4441 13323 4441 6577.50 67.518
21 Sep-19 4525 13575 4525 6703.50 67.502
22 Oct-19 4609 13827 4609 6829.50 67.487
23 Nov-19 4693 14079 4693 6955.50 67.472
24 Dec-19 4777 14331 4777 7081.50 67.457
25 Jan-20 4861
26 Feb-20 4945
27 Mar-20 5029
PRODUCTORES Y ASOCIADOS
Linea de tenendencia pronosticos
6000
5000
f(x) = 2.76154780209249 x − 116178.252000
4000 R² = 0.999989048832238
3000
2000
5000
f(x) = 2.76154780209249 x − 116178.252000
4000 R² = 0.999989048832238
3000
2000
1000
0
Sep-17 Dec-17 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Feb-19 Ma
Interpretacion
Media indice Distribucion

periodos meses año 1 año 2
Modificada estacional %
Enero 0.00 67.65 67.65 55 5%
Febrero 0.00 67.63 67.63 55 5%
Marzo 67.93 67.61 135.54 109 9%
Abril 67.89 67.59 135.48 109 9%
Mayo 67.86 67.57 135.43 109 9%
Junio 67.83 67.55 135.38 109 9%
Julio 67.80 67.53 135.34 109 9%
Agosto 67.77 67.52 135.29 109 9%
Septiembre 67.75 67.50 135.25 109 9%
Octubre 67.72 67.49 135.21 109 9%
Noviembre 67.70 67.47 135.17 109 9%
Diciembre 68 67 135.13 109 9%
Suma Media 1488.49 1200 100%
Base 1200
Ajustes 0.806

Productivad y Tendencia
6000
promedio 5000
Estacionalizado
4000
3284.576014195
3340.445024109 3000
3396.319150585
2000
1000
0
Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20
ES Y ASOCIADOS
ndencia pronosticos
54780209249 x − 116178.252000919
89048832238
54780209249 x − 116178.252000919
89048832238
Jul-18 Oct-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Dec-19 Mar-20

S.A.S
9 Oct-19 Jan-20
NOMBRE DOCUMENTO NIVEL EDUCATIVO
JORGE ANTONIO ALZATE VILLALOBOS 32391307 TECNICO
DANIEL SANTIAGO MONSALBE 98537256 TECNICO
MARTHA GONZALEZ REYES 15371978 BACHILLER
MARIA LECELLY GALEANO DE GARCIA 43535629 BACHILLER
GLORIA AMPARO URREGO RESTREPO 21779970 TECNICO
BARBARA BARBARA OTILIA YEPES GIRALDO 43735242 TECNICO
AURA ROSA PUERTA DE RIOS 42983619 BACHILLER
LUZ MERY VELASQUEZ CARMONA 39163677 BACHILLER
ROSA MARIA SERNA DE MOLINA 43015749 TECNICO
CARLOS ANDRES MONSALVE GOMEZ 43048470 BACHILLER
JORGE ENRIQUE CORDOBA QUINCHIA 80209728 BACHILLER
SARA DEL ROSARIO CORDOBA MALDONADO 70324859 BACHILLER
DORALINA CARVAJAL RODRIGUEZ 42547319 BACHILLER
JUAN DAVID GONZALEZ 42984610 BACHILLER
HEBON MUÑOZ 71795227 PROFESIONAL
FLOR GALLEGO HERNANDEZ 1017131285 TECNOLOGO
MARLENY HERRERA GOMEZ 21660262 PROFESIONAÑ
BERTHA LUZ GOEZ DAZA 21937708 PROFESIONAL
ADRIANA LUCIA LALINDE RUIZ 22158279 TECNOLOGO
FABIOLA DEL CARMEN LALINDE GOMEZ 43040116 PROFESIONAL
MARIA LUCILA TORO PERALTA 21721888 TECNOLOGO
GLADYS PIEDRAHITA VANEGAS 32300471 ESPECIALIZACION
LUZ ELENA GALEANO GOMEZ 43401241 TECNICO
WILLIAM DAVID DIOGENES SUAREZ 42881441 TECNICO - PROFESIONAL
MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ 21738651 TECNICO
SANDRA MILENA CUELLAR 32391307 PROFESIONAL
ANDREA RUBIANO PAEZ 43255505 TECNOLOGO
LUZ ELENA SALAS RODRIGUEZ 43628302 TECNOLOGO
VALENTINA VARGAS ESCUADRA 43056148 TECNICO
MARTA LUCIA JIMENEZ SUAREZ 1017200779 TECNICO
MARGARITA RESTREPO VILLAMIZAR 21355337 TECNICO
JUAN CAMILO ARANGO DURAN 43080810 TECNOLOGO
MARIA LUCIA LONDOÑO PEREZ 71740119 TECNOLOGO
MARIA ELIDIA BOCANEGRA SUAREZ 32544984 TECNOLOGO
DOLLY VILLEGAS PARCIALES 33197369 BACHILLER
CARGO DEPENDENCIA SUCURSAL SALARIO BASICO TIPO SALARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 1,400,000.00 Ordinario
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 1,200,000.00 Ordinario
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 900,000.00 Ordinario
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 750,000.00 Ordinario
ASISTENTE ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 800,000.00 Ordinario
AUXILIAR SEVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 644,300.00 Ordinario
ASISTENTE ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
AUXILIAR DE ARCHIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
MENSAJERO MOTORIZADO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 1,100,000.00 Ordinario
PATINADOR INTERNO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA BOGOTA $ 8,008,000.00 Ordinario
ANALISTA CONTABLE CONTABILIDAD BOGOTA $ 1,500,000.00 Ordinario
GERENTE CONTABLE CONTABILIDAD BOGOTA $ 8,845,200.00 Integral
ANALISTA DE NOMINA CONTABILIDAD BOGOTA $ 1,500,000.00 Ordinario
ANALISTA DE FACTURACION CONTABILIDAD BOGOTA $ 1,000,000.00 Ordinario
PLANEACION ESTRATEGICA CONTABILIDAD BOGOTA $ 1,350,000.00 Ordinario
ANALISTA SENIOR CONTABLE CONTABILIDAD BOGOTA $ 2,000,000.00 Ordinario
GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL BOGOTA $ 15,000,000.00 Integral
AUXILIAR SERVICIO AL CLIENTE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENT SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 1,040,500.00 Ordinario
AUXILIAR DE VINCULACION CLIENT SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
ASESOR COMERCIAL SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 2,300,000.00 Ordinario
AUXILIAR SERVICIO AL CLIENTE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 877,803.00 Ordinario
GERENTE COMERCIAL SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 8,008,000.00 Ordinario
APRENDIZ SENA SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA $ 658,352.25 Ordinario
AUXILIAR DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO BOGOTA $ 1,200,000.00 Ordinario
ANALISTA DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO BOGOTA $ 1,200,000.00 Ordinario
ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGIA BOGOTA $ 1,249,200.00 Ordinario
AUXILIAR SOPORTE TECNOLOGICO TECNOLOGIA BOGOTA $ 1,200,000.00 Ordinario
TIPO DE CONTRATO
FIJO
FIJO Cargos No de personal
INDEFINIDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4
INDEFINIDO ASISTENTE 2
INDEFINIDO AUXILIAR SEVICIOS GENERALES 1
INDEFINIDO AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA 1
FIJO AUXILIAR DE ARCHIVO 1
INDEFINIDO MENSAJERO MOTORIZADO 3
INDEFINIDO PATINADOR INTERNO 1
INDEFINIDO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1
FIJO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1
INDEFINIDO ANALISTA CONTABLE 1
INDEFINIDO GERENTE CONTABLE 1
INDEFINIDO ANALISTA DE NOMINA 1
INDEFINIDO ANALISTA DE FACTURACION 1
INDEFINIDO PLANEACION ESTRATEGICA 1
INDEFINIDO ANALISTA SENIOR CONTABLE 1
INDEFINIDO GERENTE GENERAL 1
INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIO AL CLIENTE 2
FIJO ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENT 1
INDEFINIDO AUXILIAR DE VINCULACION CLIENT 1
INDEFINIDO ASESOR COMERCIAL 3
FIJO GERENTE COMERCIAL 1
INDEFINIDO APRENDIZ SENA 1
INDEFINIDO AUXILIAR DE TALENTO HUMANO 1
INDEFINIDO ANALISTA DE SOPORTE 1
INDEFINIDO AUXILIAR SOPORTE TECNOLOGICO 1
INDEFINIDO
FIJO
INDEFINIDO
APRENDIZAJE
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
Expresion en valores
$ 4,250,000.00
$ 1,677,803.00
$ 644,300.00
$ 877,803.00
$ 877,803.00
$ 3,300,000.00
$ 877,803.00
$ 877,803.00
$ 8,008,000.00
$ 1,500,000.00
$ 8,845,200.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,350,000.00
$ 2,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 1,755,606.00
$ 1,040,500.00
$ 877,803.00
$ 6,900,000.00
$ 8,008,000.00
$ 658,352.25
$ 1,200,000.00
$ 1,249,200.00
$ 1,200,000.00
Mes Cuota Interes Abono Capital Saldo
Abril $ 2,400,000.00 $ 150,000,000.00
Mayo $ 4,450,000.00 $ 2,366,666.67 $ 2,083,333.33 $ 147,916,666.67
Junio $ 4,416,666.67 $ 2,333,333.33 $ 2,083,333.33 $ 145,833,333.33
Julio $ 4,383,333.33 $ 2,300,000.00 $ 2,083,333.33 $ 143,750,000.00
Agosto $ 4,350,000.00 $ 2,266,666.67 $ 2,083,333.33 $ 141,666,666.67
Septiembre $ 4,316,666.67 $ 2,233,333.33 $ 2,083,333.33 $ 139,583,333.33
Octubre $ 4,283,333.33 $ 2,200,000.00 $ 2,083,333.33 $ 137,500,000.00
Noviembre $ 4,250,000.00 $ 2,166,666.67 $ 2,083,333.33 $ 135,416,666.67
Diciembre $ 4,216,666.67 $ 2,133,333.33 $ 2,083,333.33 $ 133,333,333.33
Enero $ 4,183,333.33 $ 2,100,000.00 $ 2,083,333.33 $ 131,250,000.00
Febrero $ 4,150,000.00 $ 2,066,666.67 $ 2,083,333.33 $ 129,166,666.67
Marzo $ 4,116,666.67 $ 2,033,333.33 $ 2,083,333.33 $ 127,083,333.33
Abril $ 4,083,333.33 $ 2,000,000.00 $ 2,083,333.33 $ 125,000,000.00
Mayo $ 4,050,000.00 $ 1,966,666.67 $ 2,083,333.33 $ 122,916,666.67
Junio $ 4,016,666.67 $ 1,933,333.33 $ 2,083,333.33 $ 120,833,333.33
Julio $ 3,983,333.33 $ 1,900,000.00 $ 2,083,333.33 $ 118,750,000.00
Agosto $ 3,950,000.00 $ 1,866,666.67 $ 2,083,333.33 $ 116,666,666.67
Septiembre $ 3,916,666.67 $ 1,833,333.33 $ 2,083,333.33 $ 114,583,333.33
Octubre $ 3,883,333.33 $ 1,800,000.00 $ 2,083,333.33 $ 112,500,000.00
Noviembre $ 3,850,000.00 $ 1,766,666.67 $ 2,083,333.33 $ 110,416,666.67
Diciembre $ 3,816,666.67 $ 1,733,333.33 $ 2,083,333.33 $ 108,333,333.33
Enero $ 3,783,333.33 $ 1,700,000.00 $ 2,083,333.33 $ 106,250,000.00
Febrero $ 3,750,000.00 $ 1,666,666.67 $ 2,083,333.33 $ 104,166,666.67
Marzo $ 3,716,666.67 $ 1,633,333.33 $ 2,083,333.33 $ 102,083,333.33
Abril $ 3,683,333.33 $ 1,600,000.00 $ 2,083,333.33 $ 100,000,000.00
Mayo $ 3,650,000.00 $ 1,566,666.67 $ 2,083,333.33 $ 97,916,666.67
Junio $ 3,616,666.67 $ 1,533,333.33 $ 2,083,333.33 $ 95,833,333.33
Julio $ 3,583,333.33 $ 1,500,000.00 $ 2,083,333.33 $ 93,750,000.00
Agosto $ 3,550,000.00 $ 1,466,666.67 $ 2,083,333.33 $ 91,666,666.67
Septiembre $ 3,516,666.67 $ 1,433,333.33 $ 2,083,333.33 $ 89,583,333.33
Octubre $ 3,483,333.33 $ 1,400,000.00 $ 2,083,333.33 $ 87,500,000.00
Noviembre $ 3,450,000.00 $ 1,366,666.67 $ 2,083,333.33 $ 85,416,666.67
Diciembre $ 3,416,666.67 $ 1,333,333.33 $ 2,083,333.33 $ 83,333,333.33
Enero $ 3,383,333.33 $ 1,300,000.00 $ 2,083,333.33 $ 81,250,000.00
Febrero $ 3,350,000.00 $ 1,266,666.67 $ 2,083,333.33 $ 79,166,666.67
Marzo $ 3,316,666.67 $ 1,233,333.33 $ 2,083,333.33 $ 77,083,333.33
Abril $ 3,283,333.33 $ 1,200,000.00 $ 2,083,333.33 $ 75,000,000.00
Mayo $ 3,250,000.00 $ 1,166,666.67 $ 2,083,333.33 $ 72,916,666.67
Junio $ 3,216,666.67 $ 1,133,333.33 $ 2,083,333.33 $ 70,833,333.33
Julio $ 3,183,333.33 $ 1,100,000.00 $ 2,083,333.33 $ 68,750,000.00
Agosto $ 3,150,000.00 $ 1,066,666.67 $ 2,083,333.33 $ 66,666,666.67
Septiembre $ 3,116,666.67 $ 1,033,333.33 $ 2,083,333.33 $ 64,583,333.33
Octubre $ 3,083,333.33 $ 1,000,000.00 $ 2,083,333.33 $ 62,500,000.00
Noviembre $ 3,050,000.00 $ 966,666.67 $ 2,083,333.33 $ 60,416,666.67
Diciembre $ 3,016,666.67 $ 933,333.33 $ 2,083,333.33 $ 58,333,333.33
Enero $ 2,983,333.33 $ 900,000.00 $ 2,083,333.33 $ 56,250,000.00
Febrero $ 2,950,000.00 $ 866,666.67 $ 2,083,333.33 $ 54,166,666.67
Marzo $ 2,916,666.67 $ 833,333.33 $ 2,083,333.33 $ 52,083,333.33
Abril $ 2,883,333.33 $ 800,000.00 $ 2,083,333.33 $ 50,000,000.00
Mayo $ 2,850,000.00 $ 766,666.67 $ 2,083,333.33 $ 47,916,666.67
Junio $ 2,816,666.67 $ 733,333.33 $ 2,083,333.33 $ 45,833,333.33
Julio $ 2,783,333.33 $ 700,000.00 $ 2,083,333.33 $ 43,750,000.00
Agosto $ 2,750,000.00 $ 666,666.67 $ 2,083,333.33 $ 41,666,666.67
Septiembre $ 2,716,666.67 $ 633,333.33 $ 2,083,333.33 $ 39,583,333.33
Octubre $ 2,683,333.33 $ 600,000.00 $ 2,083,333.33 $ 37,500,000.00
Noviembre $ 2,650,000.00 $ 566,666.67 $ 2,083,333.33 $ 35,416,666.67
Diciembre $ 2,616,666.67 $ 533,333.33 $ 2,083,333.33 $ 33,333,333.33
Enero $ 2,583,333.33 $ 500,000.00 $ 2,083,333.33 $ 31,250,000.00
Febrero $ 2,550,000.00 $ 466,666.67 $ 2,083,333.33 $ 29,166,666.67
Marzo $ 2,516,666.67 $ 433,333.33 $ 2,083,333.33 $ 27,083,333.33
Abril $ 2,483,333.33 $ 400,000.00 $ 2,083,333.33 $ 25,000,000.00
Mayo $ 2,450,000.00 $ 366,666.67 $ 2,083,333.33 $ 22,916,666.67
Junio $ 2,416,666.67 $ 333,333.33 $ 2,083,333.33 $ 20,833,333.33
Julio $ 2,383,333.33 $ 300,000.00 $ 2,083,333.33 $ 18,750,000.00
Agosto $ 2,350,000.00 $ 266,666.67 $ 2,083,333.33 $ 16,666,666.67
Septiembre $ 2,316,666.67 $ 233,333.33 $ 2,083,333.33 $ 14,583,333.33
Octubre $ 2,283,333.33 $ 200,000.00 $ 2,083,333.33 $ 12,500,000.00
Noviembre $ 2,250,000.00 $ 166,666.67 $ 2,083,333.33 $ 10,416,666.67
Diciembre $ 2,216,666.67 $ 133,333.33 $ 2,083,333.33 $ 8,333,333.33
Enero $ 2,183,333.33 $ 100,000.00 $ 2,083,333.33 $ 6,250,000.00
Febrero $ 2,150,000.00 $ 66,666.67 $ 2,083,333.33 $ 4,166,666.67
Marzo $ 2,116,666.67 $ 33,333.33 $ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33
Abril $ 2,083,333.33 $ 0.00 $ 2,083,333.33 $ 0.00
Media Geometrica Anual

79903
SOCIADOS S.A.S
CEDULA DE INGRESOS Total Enero

Indice de Estacionalidad 1091 55
Distribucion de Ventas 100% 5%
Ventas Q 3631
Precio Venta $ 1,821,477,475 $ 99,263,349
Ventas ($) $ 12,514,382,046,794 $ 360,473,812,295
Presupuesto de compras Total Enero

Inventario Final $ 2,674,409,811,590 $ 77,641,617,772
Costo de ventas $ 5,005,752,818,718 $ 144,189,524,918
Total necesario $ 7,680,162,630,307 $ 221,831,142,689
Menos Inventario Inicial $ 2,753,764,050,295 $ 79,354,238,705
Total de compras $ 4,926,398,580,013 $ 142,476,903,985
Compras al contado 20% $ 985,279,716,003 $ 28,495,380,797
Compras a credito 80% $ 3,941,118,864,010 $ 113,981,523,188
Sueldos Total Enero

auxiliar administrativo $ 51,000,000.00 $ 4,250,000.00
asistente $ 20,133,636.00 $ 1,677,803.00
auxiliar sevicios generales $ 7,731,600.00 $ 644,300.00
auxiliar de correspondencia $ 10,533,636.00 $ 877,803.00
auxiliar de archivo $ 10,533,636.00 $ 877,803.00
mensajero motorizado $ 39,600,000.00 $ 3,300,000.00
patinador interno $ 10,533,636.00 $ 877,803.00
auxiliar de mantenimiento $ 10,533,636.00 $ 877,803.00
coordinador administrativo $ 96,096,000.00 $ 8,008,000.00
analista contable $ 18,000,000.00 $ 1,500,000.00
gerente contable $ 106,142,400.00 $ 8,845,200.00
analista de nomina $ 18,000,000.00 $ 1,500,000.00
analista de facturacion $ 12,000,000.00 $ 1,000,000.00
planeacion estrategica $ 16,200,000.00 $ 1,350,000.00
analista senior contable $ 24,000,000.00 $ 2,000,000.00
gerente general $ 180,000,000.00 $ 15,000,000.00
auxiliar servicio al cliente $ 21,067,272.00 $ 1,755,606.00
analista de servicio al client $ 12,486,000.00 $ 1,040,500.00
auxiliar de vinculacion client $ 10,533,636.00 $ 877,803.00
asesor comercial $ 82,800,000.00 $ 6,900,000.00
gerente comercial $ 96,096,000.00 $ 8,008,000.00
aprendiz sena $ 7,900,227.00 $ 658,352.25
auxiliar de talento humano $ 14,400,000.00 $ 1,200,000.00
analista de soporte $ 14,990,400.00 $ 1,249,200.00
auxiliar soporte tecnologico $ 14,400,000.00 $ 1,200,000.00
SUBTOTAL $ 619,569,315.00 $ 51,630,776.25
PRESTACIONES $ 321,308,646.76 $ 26,775,720.56
TOTAL SALARIOS $ 1,227,020,361.76 $ 102,251,696.81
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Total Enero

Alquiler del local $ 120,000,000.00 $ 10,000,000.00
Seguros $ 16,800,000.00 $ 1,400,000.00
Limpieza y mantenimiento $ 2,400,000.00 $ 200,000.00
Servicios Basicos $ 100,205,179.59 $ 6,800,000.00
Utiles de Oficina $ 60,000,000.00 $ 5,000,000.00
SUBTOTAL OTROS $ 299,405,179.59 $ 23,400,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,526,425,541.35 $ 125,651,696.81
Sueldos Total Enero

Asesor Comercial $ 82,800,000.00 $ 6,900,000.00
Comisiones $ 18,214,774.75 $ 992,633
SUBTOTAL $ 101,014,774.75 $ 7,892,633.49
PRESTACIONES $ 52,386,262.19 $ 4,093,119.73
TOTAL SALARIOS $ 153,401,036.94 $ 11,985,753.21
OTROS GASTOS DE VENTA Total Enero

Promocion y Publicidad $ 51,990,990.53 $ 3,500,000.00
SUBTOTAL DE OTROS $ 51,990,990.53 $ 3,500,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 205,392,027.47 $ 15,485,753.21
PRESUPUESTO DE INGRESOS Total Enero

Ventas $ 12,514,382,046,794 $ 360,473,812,295
CxC (90%) $ 11,262,943,842,115 $ 324,426,431,065
Recaudo a 30 dias (40%) $ 3,668,606,652,050 $ -
Recaudo a 60 dias (60%) $ 4,864,073,775,960 $ -
Ventas de contado (10%) $ 1,251,438,204,679 $ 36,047,381,229
Prestamo $ 150,000,000 $ -
SUBTOTAL $ 9,784,268,632,690 $ 36,047,381,229
PRESUPUESTO DE EGRESOS Total Enero

Compra $ 4,926,398,580,012.74 $ 142,476,903,984.69
Pago a 30 dias 40% $ 1,803,265,255,045.98 $ -
Pago a 60 dias 60% $ 2,270,387,984,387.53 $ -
Nomina $ 2,561,031,148,764.83 $ 102,251,696.81
Aportes (30,02%) $ 671,837,423,275.36 $ -
Retefuente (2,5%) $ 112,704,078,440.37 $ -
Iva (19%) $ 1,711,433,365,615.57 $ -
SUBTOTAL $ 9,130,659,255,529.65 $ 102,251,696.81
PRESUPUESTO DE DESEMBOLSO Total Enero

Intereses $ 20,400,000.00 $ -
Pago prestamo $ 16,666,666.67 $ -
Prestamo Sociales 40% $ 1,024,412,459,505.93 $ -
SUBTOTAL $ 1,024,449,526,172.60 $ -
PRESUPUESTO DEFINITIVO Total Enero

PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 9,784,268,632,690 $ 36,047,381,229
PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 9,130,659,255,530 $ 102,251,696.81
PRESUPUESTO DE DESEMBOLSOS $ 1,024,449,526,173 $ -
FLUJO DE CAJA -$ 370,840,149,013 $ 35,945,129,532.64
SALDO INICIAL $ 14,160,506,507,873 $ 1,111,504,006,660.55
PRESUPUESTO EFECTIVO $ 13,789,666,358,860 $ 1,147,449,136,193.19
PRESUPUESTO OPERATIVO (ESTADO DE

Total Enero
RESULTADOS PROYECTADO)
Ventas $ 12,514,382,046,794 $ 360,473,812,295
Costos de venta $ 5,005,752,818,718 $ 144,189,524,918
UTILIDAD BRUTA $ 7,508,629,228,076 $ 216,284,287,377
Gastos Administrativos $ 1,526,425,541.35 $ 125,651,696.81

gastos de venta $ 205,392,027.47 $ 15,485,753.21
Depreciacion $ 1,731,817,568.82 $ 141,137,450.03
Utilidad Antes de impuestos $ 7,506,897,410,507.50 $ 216,143,149,926.72
Impuestos (3%) $ 225,206,922,315.23 $ 6,484,294,497.80

UTILIDAD NETA $ 7,281,690,488,192.28 $ 209,658,855,428.92
Febrero Marzo Abril
55 109 109
5% 9% 9%
3630 7276 7273
$ 97,150,260 $ 95,125,458 $ 93,183,522
$ 352,689,171,689 $ 692,107,737,540 $ 677,706,567,196
Febrero Marzo Abril

$ 152,313,702,259 $ 149,145,444,783 $ 146,107,122,862
$ 141,075,668,676 $ 276,843,095,016 $ 271,082,626,879
$ 293,389,370,935 $ 425,988,539,799 $ 417,189,749,741
$ 77,641,617,772 $ 152,313,702,259 $ 149,145,444,783
$ 215,747,753,163 $ 273,674,837,541 $ 268,044,304,958
$ 43,149,550,633 $ 54,734,967,508 $ 53,608,860,992
$ 172,598,202,530 $ 218,939,870,032 $ 214,435,443,966
PRESUPUESTO DE GASTOS AD
Febrero Marzo Abril
$ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00
$ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00
$ 644,300.00 $ 644,300.00 $ 644,300.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00
$ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 658,352.25 $ 658,352.25 $ 658,352.25
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25
$ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56
$ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81
Febrero Marzo Abril

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 7,048,880.00 $ 7,306,869.01 $ 7,574,300.41
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 23,648,880.00 $ 23,906,869.01 $ 24,174,300.41
$ 125,900,576.81 $ 126,158,565.82 $ 126,425,997.23
PRESUPUESTOS GASTOS
Febrero Marzo Abril
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 971,503 $ 951,255 $ 931,835
$ 7,871,502.60 $ 7,851,254.58 $ 7,831,835.22
$ 4,082,161.25 $ 4,071,660.63 $ 4,061,589.75
$ 11,953,663.85 $ 11,922,915.21 $ 11,893,424.97
Febrero Marzo Abril

$ 3,633,000.00 $ 3,771,054.00 $ 3,914,354.05
$ 3,633,000.00 $ 3,771,054.00 $ 3,914,354.05
$ 15,586,663.85 $ 15,693,969.21 $ 15,807,779.02
PRESUPUESTO DE EFECTIVO (
Febrero Marzo Abril
$ 352,689,171,689 $ 692,107,737,540 $ 677,706,567,196
$ 317,420,254,520 $ 622,896,963,786 $ 609,935,910,477
$ 129,770,572,426.05 $ 126,968,101,808 $ 249,158,785,515
$ - $ 194,655,858,639 $ 190,452,152,712
$ 35,268,917,169 $ 69,210,773,754 $ 67,770,656,720
$ - $ - $ 150,000,000.00
$ 165,039,489,595 $ 390,834,734,201 $ 507,531,594,946
Febrero Marzo Abril

$ 215,747,753,162.99 $ 273,674,837,540.51 $ 268,044,304,957.69
$ 56,990,761,593.88 $ 86,299,101,265.20 $ 109,469,935,016.21
$ - $ 85,486,142,390.81 $ 129,448,651,897.80
$ 39,033,423,424.63 $ 96,589,439,830.99 $ 131,985,533,164.87
$ 30,695,959.38 $ 11,717,833,712.07 $ 28,996,149,837.26
$ 3,561,922,599.62 $ 5,393,693,829.07 $ 6,841,870,938.51
$ - $ 135,500,966,956.95 $ -
$ 99,616,803,577.50 $ 420,987,177,985.10 $ 406,742,140,854.64
Febrero Marzo Abril

$ - $ - $ 2,400,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 2,400,000.00
Febrero Marzo Abril

$ 165,039,489,595 $ 390,834,734,201 $ 507,531,594,946
$ 99,616,803,577.50 $ 420,987,177,985.10 $ 406,742,140,854.64
$ - $ - $ 2,400,000.00
$ 65,422,686,017.48 -$ 30,152,443,783.80 $ 100,787,054,091.85
$ 1,147,449,136,193.19 $ 1,212,871,822,210.68 $ 1,182,719,378,426.87
$ 1,212,871,822,210.68 $ 1,182,719,378,426.87 $ 1,283,506,432,518.72
Febrero Marzo Abril
$ 352,689,171,689 $ 692,107,737,540 $ 677,706,567,196

$ 141,075,668,676 $ 276,843,095,016 $ 271,082,626,879
$ 211,613,503,014 $ 415,264,642,524 $ 406,623,940,318
$ 125,900,576.81 $ 126,158,565.82 $ 126,425,997.23

$ 15,586,663.85 $ 15,693,969.21 $ 15,807,779.02
$ 141,487,240.67 $ 141,852,535.03 $ 142,233,776.25
$ 211,472,015,772.97 $ 415,122,789,989.25 $ 406,481,706,541.64
$ 6,344,160,473.19 $ 12,453,683,699.68 $ 12,194,451,196.25

$ 205,127,855,299.78 $ 402,669,106,289.58 $ 394,287,255,345.39
Mayo Junio Julio
109 109 109
9% 9% 9%
7270 7267 7265
$ 91,319,468 $ 179,048,562 $ 175,600,963
$ 663,896,013,011 $ 1,301,216,356,451 $ 1,275,718,573,188
Mayo Junio Julio

$ 286,317,598,419 $ 280,708,086,101 $ 275,315,124,739
$ 265,558,405,204 $ 520,486,542,581 $ 510,287,429,275
$ 551,876,003,624 $ 801,194,628,682 $ 785,602,554,015
$ 146,107,122,862 $ 286,317,598,419 $ 280,708,086,101
$ 405,768,880,761 $ 514,877,030,263 $ 504,894,467,913
$ 81,153,776,152 $ 102,975,406,053 $ 100,978,893,583
$ 324,615,104,609 $ 411,901,624,210 $ 403,915,574,331
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mayo Junio Julio
$ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00
$ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00
$ 644,300.00 $ 644,300.00 $ 644,300.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00
$ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 658,352.25 $ 658,352.25 $ 658,352.25
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25
$ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56
$ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81
Mayo Junio Julio

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 7,851,519.81 $ 8,138,885.43 $ 8,436,768.64
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 24,451,519.81 $ 24,738,885.43 $ 25,036,768.64
$ 126,703,216.62 $ 126,990,582.25 $ 127,288,465.45
PRESUPUESTOS GASTOS DE VENTA

Mayo Junio Julio
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 913,195 $ 1,790,486 $ 1,756,010
$ 7,813,194.68 $ 8,690,485.62 $ 8,656,009.63
$ 4,051,922.76 $ 4,506,885.84 $ 4,489,006.59
$ 11,865,117.44 $ 13,197,371.46 $ 13,145,016.22
Mayo Junio Julio

$ 4,063,099.51 $ 4,217,497.29 $ 4,377,762.18
$ 4,063,099.51 $ 4,217,497.29 $ 4,377,762.18
$ 15,928,216.95 $ 17,414,868.74 $ 17,522,778.41
PRESUPUESTO DE EFECTIVO (FLUJO DE CAJA)

Mayo Junio Julio
$ 663,896,013,011 $ 1,301,216,356,451 $ 1,275,718,573,188
$ 597,506,411,709 $ 1,171,094,720,806 $ 1,148,146,715,869
$ 243,974,364,191 $ 239,002,564,684 $ 468,437,888,323
$ 373,738,178,272 $ 365,961,546,286 $ 358,503,847,026
$ 66,389,601,301 $ 130,121,635,645 $ 127,571,857,319
$ - $ - $ -
$ 684,102,143,764 $ 735,085,746,615 $ 954,513,592,667
Mayo Junio Julio

$ 405,768,880,761.21 $ 514,877,030,262.63 $ 504,894,467,913.21
$ 107,217,721,983.08 $ 162,307,552,304.49 $ 205,950,812,105.05
$ 164,204,902,524.31 $ 160,826,582,974.61 $ 243,461,328,456.73
$ 185,416,014,435.59 $ 181,591,484,987.78 $ 248,184,772,301.28
$ 39,622,057,056.09 $ 55,661,887,533.56 $ 54,513,763,793.33
$ 6,701,107,623.94 $ 10,144,222,019.03 $ 12,871,925,756.57
$ 260,264,717,900.02 $ - $ 373,371,350,197.78
$ 763,426,521,523.03 $ 570,531,729,819.48 $ 1,138,353,952,610.73
Mayo Junio Julio

$ 2,366,666.67 $ 2,333,333.33 $ 2,300,000.00
$ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33
$ - $ 253,887,259,016.27 $ -
$ 4,450,000.00 $ 253,891,675,682.93 $ 4,383,333.33
Mayo Junio Julio

$ 684,102,143,764 $ 735,085,746,615 $ 954,513,592,667
$ 763,426,521,523.03 $ 570,531,729,819.48 $ 1,138,353,952,610.73
$ 4,450,000.00 $ 253,891,675,682.93 $ 4,383,333.33
-$ 79,328,827,759.38 -$ 89,337,658,887.37 -$ 183,844,743,277.05
$ 1,283,506,432,518.72 $ 1,204,177,604,759.34 $ 1,114,839,945,871.97
$ 1,204,177,604,759.34 $ 1,114,839,945,871.97 $ 930,995,202,594.92
Mayo Junio Julio
$ 663,896,013,011 $ 1,301,216,356,451 $ 1,275,718,573,188

$ 265,558,405,204 $ 520,486,542,581 $ 510,287,429,275
$ 398,337,607,806 $ 780,729,813,871 $ 765,431,143,913
$ 126,703,216.62 $ 126,990,582.25 $ 127,288,465.45

$ 15,928,216.95 $ 17,414,868.74 $ 17,522,778.41
$ 142,631,433.57 $ 144,405,450.99 $ 144,811,243.86
$ 398,194,976,372.76 $ 780,585,408,419.87 $ 765,286,332,668.97
$ 11,945,849,291.18 $ 23,417,562,252.60 $ 22,958,589,980.07

$ 386,249,127,081.58 $ 757,167,846,167.27 $ 742,327,742,688.90
Agosto Septiembre Octubre
109 109 109
9% 9% 9%
7262 7260 7258
$ 172,283,785 $ 169,089,764 $ 166,012,166
$ 1,251,205,112,452 $ 1,227,619,843,384 $ 1,204,910,842,349

$ 270,126,365,544 $ 265,130,385,317 $ 260,316,600,862
$ 500,482,044,981 $ 491,047,937,354 $ 481,964,336,940
$ 770,608,410,525 $ 756,178,322,670 $ 742,280,937,801
$ 275,315,124,739 $ 270,126,365,544 $ 265,130,385,317
$ 495,293,285,786 $ 486,051,957,126 $ 477,150,552,485
$ 99,058,657,157 $ 97,210,391,425 $ 95,430,110,497
$ 396,234,628,629 $ 388,841,565,701 $ 381,720,441,988

$ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00
$ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00
$ 644,300.00 $ 644,300.00 $ 644,300.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00
$ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 658,352.25 $ 658,352.25 $ 658,352.25
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25
$ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56
$ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 8,745,554.37 $ 9,065,641.66 $ 9,397,444.15
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 25,345,554.37 $ 25,665,641.66 $ 25,997,444.15
$ 127,597,251.19 $ 127,917,338.48 $ 128,249,140.96

$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 1,722,838 $ 1,690,898 $ 1,660,122
$ 8,622,837.85 $ 8,590,897.64 $ 8,560,121.66
$ 4,471,803.71 $ 4,455,239.51 $ 4,439,279.09
$ 13,094,641.56 $ 13,046,137.15 $ 12,999,400.75

$ 4,544,117.15 $ 4,716,793.60 $ 4,896,031.76
$ 4,544,117.15 $ 4,716,793.60 $ 4,896,031.76
$ 17,638,758.70 $ 17,762,930.75 $ 17,895,432.51

$ 1,251,205,112,452 $ 1,227,619,843,384 $ 1,204,910,842,349
$ 1,126,084,601,206 $ 1,104,857,859,046 $ 1,084,419,758,114
$ 459,258,686,348 $ 450,433,840,483 $ 441,943,143,618
$ 702,656,832,484 $ 688,888,029,522 $ 675,650,760,724
$ 125,120,511,245 $ 122,761,984,338 $ 120,491,084,235
$ - $ - $ -
$ 1,287,036,030,077 $ 1,262,083,854,343 $ 1,238,084,988,577

$ 495,293,285,785.76 $ 486,051,957,125.91 $ 477,150,552,484.61
$ 201,957,787,165.29 $ 198,117,314,314.30 $ 194,420,782,850.37
$ 308,926,218,157.58 $ 302,936,680,747.93 $ 297,175,971,471.45
$ 348,676,907,346.26 $ 341,898,812,698.06 $ 335,380,422,999.44
$ 74,505,068,644.84 $ 104,672,807,585.35 $ 102,638,023,571.96
$ 12,622,361,697.83 $ 12,382,332,144.64 $ 12,151,298,928.15
$ - $ 480,115,500,271.55 $ -
$ 946,688,343,011.79 $ 1,440,123,447,761.82 $ 941,766,499,821.37

$ 2,266,666.67 $ 2,233,333.33 $ 2,200,000.00
$ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33
$ - $ - $ -
$ 4,350,000.00 $ 4,316,666.67 $ 4,283,333.33

$ 1,287,036,030,077 $ 1,262,083,854,343 $ 1,238,084,988,577
$ 946,688,343,011.79 $ 1,440,123,447,761.82 $ 941,766,499,821.37
$ 4,350,000.00 $ 4,316,666.67 $ 4,283,333.33
$ 340,343,337,064.85 -$ 178,043,910,085.95 $ 296,314,205,422.31
$ 930,995,202,594.92 $ 1,271,338,539,659.77 $ 1,093,294,629,573.82
$ 1,271,338,539,659.77 $ 1,093,294,629,573.82 $ 1,389,608,834,996.13
$ 1,251,205,112,452 $ 1,227,619,843,384 $ 1,204,910,842,349

$ 500,482,044,981 $ 491,047,937,354 $ 481,964,336,940
$ 750,723,067,471 $ 736,571,906,030 $ 722,946,505,409
$ 127,597,251.19 $ 127,917,338.48 $ 128,249,140.96

$ 17,638,758.70 $ 17,762,930.75 $ 17,895,432.51
$ 145,236,009.89 $ 145,680,269.23 $ 146,144,573.47
$ 750,577,831,461.10 $ 736,426,225,761.12 $ 722,800,360,836.02
$ 22,517,334,943.83 $ 22,092,786,772.83 $ 21,684,010,825.08

$ 728,060,496,517.27 $ 714,333,438,988.28 $ 701,116,350,010.94
Noviembre Diciembre
109 0
9% 9%
7256 7254
$ 163,044,740 $ 320,355,439
$ 1,183,030,003,917 $ 2,323,808,013,321
Noviembre Diciembre
$ 511,287,762,931
$ 473,212,001,567 $ 929,523,205,328
$ 984,499,764,497 $ 929,523,205,328
$ 260,316,600,862 $ 511,287,762,931
$ 724,183,163,636 $ 418,235,442,398
$ 144,836,632,727 $ 83,647,088,480
$ 579,346,530,909 $ 334,588,353,918
Noviembre Diciembre
$ 4,250,000.00 $ 4,250,000.00
$ 1,677,803.00 $ 1,677,803.00
$ 644,300.00 $ 644,300.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 8,845,200.00 $ 8,845,200.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 1,755,606.00 $ 1,755,606.00
$ 1,040,500.00 $ 1,040,500.00
$ 877,803.00 $ 877,803.00
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 8,008,000.00 $ 8,008,000.00
$ 658,352.25 $ 658,352.25
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,249,200.00 $ 1,249,200.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 51,630,776.25 $ 51,630,776.25
$ 26,775,720.56 $ 26,775,720.56
$ 102,251,696.81 $ 102,251,696.81
Noviembre Diciembre
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 9,741,390.60 $ 10,097,925.50
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 26,341,390.60 $ 26,697,925.50
$ 128,593,087.42 $ 128,949,622.31
Noviembre Diciembre
$ 6,900,000.00 $ 6,900,000.00
$ 1,630,447 $ 3,203,554
$ 8,530,447.40 $ 10,103,554.39
$ 4,423,890.02 $ 5,239,703.30
$ 12,954,337.42 $ 15,343,257.69
Noviembre Diciembre
$ 5,082,080.96 $ 5,275,200.04
$ 5,082,080.96 $ 5,275,200.04
$ 18,036,418.38 $ 20,618,457.73
Noviembre Diciembre
$ 1,183,030,003,917 $ 2,323,808,013,321
$ 1,064,727,003,525 $ 2,091,427,211,989
$ 433,767,903,246 $ 425,890,801,410
$ 662,914,715,427 $ 650,651,854,869
$ 118,303,000,392 $ 232,380,801,332
$ - $ -
$ 1,214,985,619,065 $ 1,308,923,457,611
Noviembre Diciembre
$ 724,183,163,635.73 $ 418,235,442,397.80
$ 190,860,220,993.85 $ 289,673,265,454.29
$ 291,631,174,275.55 $ 286,290,331,490.77
$ 329,107,037,298.71 $ 323,065,048,580.42
$ 100,681,202,984.43 $ 98,797,932,597.07
$ 11,928,763,812.12 $ 18,104,579,090.89
$ 462,180,830,289.28 $ -
$ 1,386,389,229,653.93 $ 1,015,931,157,213.45
Noviembre Diciembre
$ 2,166,666.67 $ 2,133,333.33
$ 2,083,333.33 $ 2,083,333.33
$ - $ 770,525,200,489.67
$ 4,250,000.00 $ 770,529,417,156.33
Noviembre Diciembre
$ 1,214,985,619,065 $ 1,308,923,457,611
$ 1,386,389,229,653.93 $ 1,015,931,157,213.45
$ 4,250,000.00 $ 770,529,417,156.33
-$ 171,407,860,589.22 -$ 477,537,116,758.97
$ 1,389,608,834,996.13 $ 1,218,200,974,406.91
$ 1,218,200,974,406.91 $ 740,663,857,647.94
Noviembre Diciembre
$ 1,183,030,003,917 $ 2,323,808,013,321
$ 473,212,001,567 $ 929,523,205,328
$ 709,818,002,350 $ 1,394,284,807,993
$ 128,593,087.42 $ 128,949,622.31
$ 18,036,418.38 $ 20,618,457.73
$ 146,629,505.80 $ 149,568,080.04
$ 709,671,372,844.47 $ 1,394,135,239,912.62
$ 21,290,141,185.33 $ 41,824,057,197.38
$ 688,381,231,659.14 $ 1,352,311,182,715.24

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Detalle Venta por meses año: 2015-2019 Pronostico o

Periodo Total de Ventas Desestacionalizacion (DesE) Periodo

Feb-2017 $ 47,682,548,833.33 $ 85,029,815,194.38 $600,000,000,000.00

Reestacionalizacion (ReE) Pronosticar (DesE) Mes

Forecating año 2020

Factor Estacional Forecating año 2020

017 Feb-2019 Jun-2020 Oct-2021

Año Nro. De venta Factor de crecimiento anual

(1)_ (2)_ (3)_ (4)_

Media indice Distribucion

PRODUCTORES Y ASOCIADOS S.A.S

Jul-18 Oct-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Dec-19 Mar-20

Media Geometrica Anual

CEDULA DE INGRESOS Total Enero

Precio Venta $ 1,821,477,475 $ 99,263,349

Ventas ($) $ 12,514,382,046,794 $ 360,473,812,295

Presupuesto de compras Total Enero

Sueldos Total Enero

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Total Enero

Sueldos Total Enero

OTROS GASTOS DE VENTA Total Enero

PRESUPUESTO DE INGRESOS Total Enero

PRESUPUESTO DE EGRESOS Total Enero

PRESUPUESTO DE DESEMBOLSO Total Enero

PRESUPUESTO DEFINITIVO Total Enero

PRESUPUESTO OPERATIVO (ESTADO DE

Gastos Administrativos $ 1,526,425,541.35 $ 125,651,696.81

Impuestos (3%) $ 225,206,922,315.23 $ 6,484,294,497.80

3630 7276 7273

$ 97,150,260 $ 95,125,458 $ 93,183,522

$ 352,689,171,689 $ 692,107,737,540 $ 677,706,567,196

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril

$ 352,689,171,689 $ 692,107,737,540 $ 677,706,567,196

$ 125,900,576.81 $ 126,158,565.82 $ 126,425,997.23

$ 6,344,160,473.19 $ 12,453,683,699.68 $ 12,194,451,196.25

7270 7267 7265

$ 91,319,468 $ 179,048,562 $ 175,600,963

$ 663,896,013,011 $ 1,301,216,356,451 $ 1,275,718,573,188

Mayo Junio Julio

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mayo Junio Julio

PRESUPUESTOS GASTOS DE VENTA

Mayo Junio Julio

PRESUPUESTO DE EFECTIVO (FLUJO DE CAJA)

Mayo Junio Julio

Mayo Junio Julio

Mayo Junio Julio

Mayo Junio Julio

$ 663,896,013,011 $ 1,301,216,356,451 $ 1,275,718,573,188

$ 126,703,216.62 $ 126,990,582.25 $ 127,288,465.45

$ 11,945,849,291.18 $ 23,417,562,252.60 $ 22,958,589,980.07

7262 7260 7258

$ 172,283,785 $ 169,089,764 $ 166,012,166

$ 1,251,205,112,452 $ 1,227,619,843,384 $ 1,204,910,842,349

Agosto Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre

Agosto Septiembre Octubre